管理-制度管理制度-范本

1、貨幣資金管理制度貨幣資金的收取一、收車(chē)款 堅(jiān)持先款后車(chē)的原則1、根據(jù)銷(xiāo)售通知單所填寫(xiě)的金額收取款項(xiàng)a以現(xiàn)金的方式收取，應(yīng)注意鈔票的真?zhèn)危缡盏郊兮n，將由本人自己承擔(dān)b 、以刷卡的方式收取，第一次刷卡我公司將代客戶墊付手續(xù)費(fèi)，以后每多刷 一次手續(xù)費(fèi)將由客戶自行承擔(dān)C、車(chē)款匯到銀行卡及銀行帳上，要以實(shí)際到賬為準(zhǔn)d 、如此車(chē)為訂單車(chē)，客戶提車(chē)時(shí)需業(yè)務(wù)員提供此車(chē)的一份合同及收據(jù)，e 、審核銷(xiāo)售通知單上的金額與合同上金額是否一致， 如不一致需提供由部門(mén) 總監(jiān)及財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字的書(shū)面情況說(shuō)明2、檢查銷(xiāo)售通知單填寫(xiě)的完整性及準(zhǔn)確性，如無(wú)品牌總監(jiān)親筆簽字，需請(qǐng)示品 牌總監(jiān)。3、在收款人一欄簽字，注明收款方式，方便

2、入賬4、根據(jù)銷(xiāo)售通知單在銷(xiāo)售登記表上逐筆登記銷(xiāo)車(chē)明細(xì)。5、通知開(kāi)票人員開(kāi)票、開(kāi)臨牌，開(kāi)出門(mén)證放車(chē)二、其他款項(xiàng) 收取其他款項(xiàng)要及時(shí)開(kāi)出收據(jù)入賬，如換發(fā)票費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等等?，F(xiàn)金及各種有價(jià)證券的保管1、為了保障貨幣資金的安全，每天 5 點(diǎn)之前應(yīng)將現(xiàn)金存入銀行 2、每天下班后應(yīng)將剩余的現(xiàn)金及有價(jià)證券封好交給指定的人員3、如下班以后收取的款項(xiàng)，應(yīng)由交款部門(mén)總監(jiān)指定人員，護(hù)送出納將款項(xiàng)送達(dá) 指定的地點(diǎn) 辦理借款及費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)工作 原則是前賬不清，后賬不借。按里程簽字運(yùn)行。1、各項(xiàng)借款金額超過(guò) 5000 元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。2、出差借款：差人員憑借款申請(qǐng)辦理借款，出差返回 3 個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)還 款手

3、續(xù)。3、其他臨時(shí)借款：如需預(yù)先支付的款項(xiàng)，要求借款人員辦完事情后3 日內(nèi)報(bào)帳4、未按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷(xiāo)的，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)從當(dāng)月工資中扣除預(yù)借的款項(xiàng) 報(bào)銷(xiāo)時(shí)間規(guī)定每周一、周四為報(bào)賬日單據(jù)整理要求1、票據(jù)要為正規(guī)發(fā)票2、報(bào)銷(xiāo)人在報(bào)銷(xiāo)前須對(duì)單據(jù)的類(lèi)別進(jìn)行分類(lèi)3、粘貼應(yīng)按照從右向左的順序，以右邊線和底邊線為齊準(zhǔn)線，進(jìn)行整齊、平整 的粘貼，并在附件中寫(xiě)明所附單據(jù)的張數(shù)。4、在票據(jù)的右上角標(biāo)注附件序號(hào)5、金額大小寫(xiě)須完全一致（不得涂改） ,簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。6、單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫(xiě)出報(bào)銷(xiāo)明細(xì)清單附在后面。對(duì)于整理不清晰、 粘貼不規(guī)范的票據(jù)財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)要求對(duì)方改正， 不予改正 的，有權(quán)拒絕受理。傭金的支?。?嚴(yán)禁

4、業(yè)務(wù)員代領(lǐng)，傭金需有介紹人親自前來(lái)領(lǐng)取或匯到對(duì)方銀行卡上 退款、工資、績(jī)效發(fā)放按現(xiàn)在規(guī)定流程走。有效證件及印鑒暫時(shí)均在財(cái)務(wù)經(jīng)理處保管， 使用時(shí)按流程登記， 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批 準(zhǔn)后方可使用。河南華海汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司合同、合格證及車(chē)輛出入庫(kù)管理制度一、合同的領(lǐng)?。?、合同章（汽貿(mào)收車(chē)章圓形的，遮住“收車(chē)專用章”字樣）和空白合同由陳本 會(huì)計(jì)保管，事業(yè)部及分公司領(lǐng)用合同時(shí)， 有成本會(huì)計(jì) （庫(kù)管）編號(hào)，然后再蓋章。2、分公司和辦事處領(lǐng)取合同須在庫(kù)管處登記后，發(fā)可領(lǐng)取。3、在合同將要簽完時(shí)，就要抓緊時(shí)間領(lǐng)取，不允許用復(fù)印件與客戶簽訂合同。二、合同的簽訂1、各品牌銷(xiāo)車(chē)的合同需用自己的合同。 （如簽訂重汽車(chē)時(shí)，

5、 合同章蓋的是河南省 華通汽車(chē)貿(mào)易有限公司。 ）2、在簽訂合同后如果有傭金支出，須在第一聯(lián)合同的右上角寫(xiě)上傭金金額，由 部門(mén)總監(jiān)簽字確認(rèn)。3、傭金由總監(jiān)簽字確認(rèn)后， 必須填寫(xiě)傭金申請(qǐng)單， 由部門(mén)總監(jiān)和財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)， 交與事業(yè)部保管。4、車(chē)輛銷(xiāo)售后填寫(xiě)業(yè)務(wù)費(fèi)支出單，同時(shí)需附有傭金申請(qǐng)單。三、合同的核對(duì)1、事業(yè)部、分公司和辦事處每月銷(xiāo)車(chē)的合同須在本月對(duì)賬時(shí)與庫(kù)管核對(duì)。、車(chē)輛加裝大箱 1、車(chē)輛加裝大箱時(shí)，由事業(yè)部填寫(xiě)大箱派工單，由部門(mén)總監(jiān)簽字確認(rèn)。2、大箱廠來(lái)提車(chē)時(shí)，要給我公司車(chē)輛收到條， 上面填 寫(xiě)清楚提車(chē)人姓名、車(chē)輛 底盤(pán)號(hào)、提車(chē) 日期，并加蓋大箱廠公章。3、統(tǒng)計(jì)整理當(dāng)月做大箱情況，每月月底核對(duì)往來(lái)賬。每月實(shí)地盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存每月庫(kù)管要對(duì)所負(fù)責(zé)品牌車(chē)輛進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)， 如果車(chē)輛在大箱廠， 與事業(yè)部核對(duì)。四、銷(xiāo)售通知單審核1、車(chē)輛銷(xiāo)售時(shí)，首先核算銷(xiāo)價(jià)是否低于銷(xiāo)售限價(jià)，否則找部門(mén)總監(jiān)確認(rèn)。2、核對(duì)銷(xiāo)售通知單配置是否與入庫(kù)配置一直，如若存在差異，要求填寫(xiě)車(chē)輛配 置調(diào)整通知單，由部門(mén)總監(jiān)簽字。3、若有加裝大箱，在加裝件一欄內(nèi)填寫(xiě)清楚售價(jià)，方便核算大箱提成。 合格證管理：由成本會(huì)計(jì)保管，登記收發(fā)及借用情況。 調(diào)車(chē)：由內(nèi)勤專人填寫(xiě)調(diào)車(chē)單，調(diào)達(dá)目