泉州關(guān)于成立環(huán)氧樹(shù)脂公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)（范文參考）

1、泓域咨詢 /泉州關(guān)于成立環(huán)氧樹(shù)脂公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)泉州關(guān)于成立環(huán)氧樹(shù)脂公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)xxx有限責(zé)任公司目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊(cè)資本8三、 注冊(cè)地址8四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)11六、 項(xiàng)目概況11第二章 行業(yè)、市場(chǎng)分析18一、 行業(yè)壁壘18二、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局19第三章 項(xiàng)目投資背景分析21一、 影響行業(yè)發(fā)展的重要因素21二、 行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展趨勢(shì)23第四章 公司籌建方案26一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨26二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)26三、 公司組建方式27四、

2、 公司管理體制27五、 部門職責(zé)及權(quán)限28六、 核心人員介紹32七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度33第五章 法人治理結(jié)構(gòu)39一、 股東權(quán)利及義務(wù)39二、 董事43三、 高級(jí)管理人員49四、 監(jiān)事51第六章 發(fā)展規(guī)劃分析54一、 公司發(fā)展規(guī)劃54二、 保障措施55第七章 項(xiàng)目選址可行性分析58一、 項(xiàng)目選址原則58二、 建設(shè)區(qū)基本情況58三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展61四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)62五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向62六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)64第八章 環(huán)保方案分析65一、 編制依據(jù)65二、 環(huán)境影響合理性分析66三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析67四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析69五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析70六、 建設(shè)

3、期聲環(huán)境影響分析71七、 建設(shè)期生態(tài)環(huán)境影響分析71八、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響72九、 清潔生產(chǎn)72十、 環(huán)境管理分析74十一、 環(huán)境影響結(jié)論75十二、 環(huán)境影響建議75第九章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估77一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析77二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策79第十章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益81一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取81二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算81營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表81綜合總成本費(fèi)用估算表83利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表85三、 項(xiàng)目盈利能力分析85項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表87四、 財(cái)務(wù)生存能力分析88五、 償債能力分析88借款還本付息計(jì)劃表90六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論90第十一章 投資計(jì)劃91一、 投資估算的依據(jù)和說(shuō)明91二、 建設(shè)投

4、資估算92建設(shè)投資估算表96三、 建設(shè)期利息96建設(shè)期利息估算表96固定資產(chǎn)投資估算表97四、 流動(dòng)資金98流動(dòng)資金估算表99五、 項(xiàng)目總投資100總投資及構(gòu)成一覽表100六、 資金籌措與投資計(jì)劃101項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表101第十二章 進(jìn)度計(jì)劃方案103一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排103項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表103二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施104第十三章 總結(jié)說(shuō)明105第十四章 附表107主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表107建設(shè)投資估算表108建設(shè)期利息估算表109固定資產(chǎn)投資估算表110流動(dòng)資金估算表110總投資及構(gòu)成一覽表111項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表112營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表113綜合

5、總成本費(fèi)用估算表114固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表115無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表115利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表116項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表117借款還本付息計(jì)劃表118建筑工程投資一覽表119項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表120主要設(shè)備購(gòu)置一覽表121能耗分析一覽表121報(bào)告說(shuō)明我國(guó)已成為世界上最大的環(huán)氧樹(shù)脂消費(fèi)市場(chǎng)，截至2015年環(huán)氧樹(shù)脂消費(fèi)量已占到世界環(huán)氧樹(shù)脂消費(fèi)總量的50%。市場(chǎng)需求增速高于全球平均水平，尤其是特種環(huán)氧樹(shù)脂處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，主要依靠進(jìn)口。我國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂企業(yè)與國(guó)外進(jìn)口產(chǎn)品相比具有明顯的成本優(yōu)勢(shì)，如果能夠突破高品質(zhì)環(huán)氧樹(shù)脂生產(chǎn)技術(shù)、工藝要求存在較大的進(jìn)口替代空間。xxx有限責(zé)任公司主要由xx投資管理

6、公司和xx集團(tuán)有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資555.50萬(wàn)元，占xxx有限責(zé)任公司55%股份；xx集團(tuán)有限公司出資455萬(wàn)元，占xxx有限責(zé)任公司45%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資12985.13萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資10250.17萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的78.94%；建設(shè)期利息115.71萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.89%；流動(dòng)資金2619.25萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的20.17%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入30200.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用24275.08萬(wàn)元，凈利潤(rùn)4336.03萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率25.70%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值10118.51萬(wàn)元，全部投資回收期5.14年。本期項(xiàng)

7、目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。通過(guò)分析，該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益良好。從發(fā)展來(lái)看公司將面向市場(chǎng)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改變工藝條件以高附加值的產(chǎn)品代替目前產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx有限責(zé)任公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本1010萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址泉州xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事環(huán)氧樹(shù)脂相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xxx有限責(zé)任公司主要由xx投資管理公司和xx集團(tuán)有限公司發(fā)起成

8、立。（一）xx投資管理公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司堅(jiān)持誠(chéng)信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)理念，秉承以人為本，始終堅(jiān)持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營(yíng)理念，遵循“以客戶需求為中心，堅(jiān)持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價(jià)值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場(chǎng)高品質(zhì)的需求。公司滿懷信心，發(fā)揚(yáng)“正直、誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報(bào)社會(huì)” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12

9、月2018年12月資產(chǎn)總額4043.133234.503032.35負(fù)債總額1803.651442.921352.74股東權(quán)益合計(jì)2239.481791.581679.61公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入23624.1718899.3417718.13營(yíng)業(yè)利潤(rùn)5306.954245.563980.21利潤(rùn)總額4482.513586.013361.88凈利潤(rùn)3361.882622.272420.55歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)3361.882622.272420.55（二）xx集團(tuán)有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介展望未來(lái)，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在“夢(mèng)想、責(zé)

10、任、忠誠(chéng)、一流”核心價(jià)值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊(duì)伍體系重塑，推動(dòng)體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)能力建設(shè)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，努力把公司打造成為國(guó)內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺(tái)。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來(lái)，公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)來(lái)贏得信任。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4043.13323

11、4.503032.35負(fù)債總額1803.651442.921352.74股東權(quán)益合計(jì)2239.481791.581679.61公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入23624.1718899.3417718.13營(yíng)業(yè)利潤(rùn)5306.954245.563980.21利潤(rùn)總額4482.513586.013361.88凈利潤(rùn)3361.882622.272420.55歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)3361.882622.272420.55六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xxx有限責(zé)任公司主要從事關(guān)于成立環(huán)氧樹(shù)脂公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由目前國(guó)內(nèi)環(huán)氧樹(shù)脂生產(chǎn)企業(yè)

12、有100多家，平均規(guī)模小，10萬(wàn)噸級(jí)以上企業(yè)65有4家，5萬(wàn)噸級(jí)以上企業(yè)有12家，而特種環(huán)氧樹(shù)脂生產(chǎn)企業(yè)更少，不足10家，且大多未實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，環(huán)氧樹(shù)脂生產(chǎn)企業(yè)難以做大做強(qiáng)，主要是因?yàn)橹挝鄢杀具^(guò)高，小企業(yè)無(wú)法在短時(shí)間內(nèi)發(fā)展起來(lái)。“十二五”期間，國(guó)家把清潔生產(chǎn)放在重要位置，今后在國(guó)家政策和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的雙重壓力下，環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)將會(huì)有大部分小微企業(yè)面臨倒閉的困境，淘汰落后產(chǎn)能，增加行業(yè)集中度是未來(lái)環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。全面優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系堅(jiān)持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上，深入推進(jìn)制造強(qiáng)市、質(zhì)量強(qiáng)市、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)市和數(shù)字泉州建設(shè)，著眼夯底板、鍛長(zhǎng)板、補(bǔ)短板，推進(jìn)新經(jīng)濟(jì)拓展、老產(chǎn)業(yè)鏈提升

13、，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，打造“六三五”產(chǎn)業(yè)新體系，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平，積極創(chuàng)建國(guó)家制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展試驗(yàn)區(qū)。（一）培優(yōu)做強(qiáng)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)遵循產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演進(jìn)規(guī)律，分行業(yè)做好戰(zhàn)略設(shè)計(jì)和精準(zhǔn)施策，前瞻2035年鍛造紡織鞋服、石油化工、建材家居等三個(gè)萬(wàn)億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群和機(jī)械裝備、電子信息、健康食品三個(gè)五千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群。紡織鞋服產(chǎn)業(yè)突出科技、時(shí)尚、綠色化，強(qiáng)化科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)組織創(chuàng)新，完善供應(yīng)鏈管理、材料研發(fā)、創(chuàng)意設(shè)計(jì)、柔性制造、新零售等產(chǎn)業(yè)生態(tài)，補(bǔ)齊高端面料和染整環(huán)節(jié)，培育新領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)、重大平臺(tái)，搶占價(jià)值鏈制高點(diǎn)。石油化工產(chǎn)業(yè)突出一體化、綠色安全，支持聯(lián)合石化和中化擴(kuò)能提質(zhì)，從“煉”到“化”優(yōu)化調(diào)整，拓展烯烴、芳

14、烴、碳四等產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展化工新材料、專用精細(xì)化學(xué)品、電子化學(xué)品。建材家居產(chǎn)業(yè)突出健康、創(chuàng)意、智能化，提升設(shè)計(jì)和集成創(chuàng)新能力，推廣全屋定制、泛家居模式，推動(dòng)綠色建材、水暖廚衛(wèi)、智能家居、工藝制品、紙業(yè)包裝等跨鏈融合，建設(shè)智能產(chǎn)業(yè)園。機(jī)械裝備產(chǎn)業(yè)突出高端化、智能化，鞏固提升專用通用和交通運(yùn)輸裝備制造等優(yōu)勢(shì)，拓展數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人領(lǐng)域，提升精密加工、熱處理水平，支持成套設(shè)備和關(guān)鍵智能基礎(chǔ)件研發(fā)應(yīng)用。電子信息產(chǎn)業(yè)突出服務(wù)萬(wàn)物互聯(lián)、進(jìn)口替代，推進(jìn)對(duì)講機(jī)、功能手機(jī)、微波通訊、智能安防產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提升，做強(qiáng)集成電路、化合物半導(dǎo)體、新型顯示等產(chǎn)業(yè)鏈，搶占智能硬件細(xì)分市場(chǎng)高地。健康食品產(chǎn)業(yè)突出健康、綠色、功能化，在保健

15、食品、休閑食品和飲料業(yè)、現(xiàn)代茶產(chǎn)業(yè)、有機(jī)果蔬、調(diào)味品等領(lǐng)域取得新突破。（二）培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)比拼推進(jìn)新基建新經(jīng)濟(jì)基地建設(shè)，加快形成新材料、新能源、生物醫(yī)藥等一批戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群。大力培育新材料產(chǎn)業(yè)，優(yōu)先發(fā)展化工新材料、半導(dǎo)體材料、高性能陶瓷材料、石墨烯材料、紡織新材料、新型建筑材料，打造新材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心。大力培育新能源產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)建高效太陽(yáng)能電池裝備及技術(shù)國(guó)家工程研究中心，突破光伏、新能源關(guān)鍵材料、新能源汽車等領(lǐng)域，爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)新能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展示范區(qū)。大力培育生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，圍繞生物制品、化學(xué)藥、中藥及天然藥物、精準(zhǔn)醫(yī)療、海洋生物醫(yī)藥等領(lǐng)域，構(gòu)建創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈和空間鏈，打造生命健

16、康研發(fā)、生產(chǎn)制造、醫(yī)療服務(wù)基地。超前布局發(fā)展泛化人工智能、柔性電子、時(shí)空大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、類腦芯片、前沿新材料、空天信息、量子信息等未來(lái)產(chǎn)業(yè)。（三）加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)構(gòu)建以數(shù)字服務(wù)、商貿(mào)物流、文化旅游、健康服務(wù)、金融服務(wù)為重要支撐的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)體系，深化國(guó)家級(jí)服務(wù)型制造示范城市建設(shè)，推進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化。完善有利于總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策體系，加強(qiáng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)示范區(qū)建設(shè)，促進(jìn)都市型產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。數(shù)字服務(wù)業(yè)突出賦能實(shí)體，發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、軟件信息服務(wù)、數(shù)字內(nèi)容、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、線上服務(wù)新業(yè)態(tài)等領(lǐng)域，打造新興數(shù)字科創(chuàng)和應(yīng)用之都。商貿(mào)物流業(yè)突出大市場(chǎng)、大商貿(mào)、大物流，發(fā)展傳統(tǒng)商貿(mào)、智慧物流、港航物

17、流、都市配送、專業(yè)市場(chǎng)、電子商務(wù)和會(huì)展經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域，打造區(qū)域性商貿(mào)中心和快遞物流樞紐。文化旅游業(yè)突出融合并驅(qū)，發(fā)展文化旅游、文化創(chuàng)意、演藝娛樂(lè)和海洋旅游、工業(yè)旅游，打造世界海絲文化旅游休閑目的地。健康服務(wù)業(yè)突出全生命周期覆蓋，重點(diǎn)培育健康醫(yī)療、健康養(yǎng)老及家政、健康運(yùn)動(dòng)、中醫(yī)保健、健康保險(xiǎn)等業(yè)態(tài)，發(fā)展“體育+”融合新模式，打造廈漳泉都市圈健康服務(wù)高地。金融服務(wù)業(yè)突出民間資本優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)新金融服務(wù)模式，重點(diǎn)發(fā)展信貸支持、信托服務(wù)、金融保險(xiǎn)、證券服務(wù)、金融科技、資產(chǎn)管理等領(lǐng)域，打造區(qū)域性實(shí)體金融服務(wù)中心。（四）深入實(shí)施數(shù)字泉州戰(zhàn)略對(duì)接數(shù)字中國(guó)建設(shè)峰會(huì)平臺(tái)和國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，大力培育數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)

18、業(yè)集群，力爭(zhēng)成為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的領(lǐng)跑者、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化培育的生力軍、城市數(shù)字化建設(shè)的趕超者。推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，實(shí)施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，深入推進(jìn)智能制造工程和“上云用數(shù)賦智”行動(dòng)，發(fā)展柔性制造、智能車間、未來(lái)工廠，拓展數(shù)字技術(shù)集成應(yīng)用場(chǎng)景，加強(qiáng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合創(chuàng)新應(yīng)用，促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、共享經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，加快集成電路、基礎(chǔ)軟件、衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，大力培育大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、人工智能等數(shù)字新技術(shù)、新業(yè)態(tài)。優(yōu)化提升半導(dǎo)體高新區(qū)、泉州軟件園、數(shù)字福建（安溪）產(chǎn)業(yè)園等數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。加強(qiáng)數(shù)字社會(huì)建設(shè)，提升公共服務(wù)、社會(huì)治理等數(shù)字化智能化水平。加強(qiáng)公共數(shù)據(jù)資源共建共享，把“數(shù)據(jù)

19、池塘”匯聚成“數(shù)據(jù)海洋”。保障數(shù)據(jù)安全，加強(qiáng)個(gè)人信息保護(hù)。提升全民數(shù)字技能，縮小城鄉(xiāng)區(qū)域數(shù)字鴻溝，實(shí)現(xiàn)信息服務(wù)全覆蓋。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx（待定），占地面積約35.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx噸環(huán)氧樹(shù)脂的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積39867.89，其中：生產(chǎn)工程25833.42，倉(cāng)儲(chǔ)工程7099.99，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施3628.50，公共工程3305.98。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資12985.13萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資10250.1

20、7萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的78.94%；建設(shè)期利息115.71萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.89%；流動(dòng)資金2619.25萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的20.17%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：30200.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：24275.08萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：4336.03萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：5.14年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：25.70%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：10118.51萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)該項(xiàng)目工藝技術(shù)方案先進(jìn)合理，原材料國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)充足，生產(chǎn)規(guī)模適宜，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，產(chǎn)品價(jià)格具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。該項(xiàng)目經(jīng)

21、濟(jì)效益、社會(huì)效益顯著，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，盈利能力強(qiáng)。綜上所述，本項(xiàng)目是可行的。第二章 行業(yè)、市場(chǎng)分析一、 行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)的領(lǐng)先廠商都擁有雄厚的研發(fā)力量，擁有經(jīng)驗(yàn)豐富、創(chuàng)新能力突出的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，并擁有世界先進(jìn)的研發(fā)儀器和設(shè)備，以保持持續(xù)領(lǐng)先的技術(shù)水平。專業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)品，尤其是面對(duì)下游客戶對(duì)環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)品的純度和性能穩(wěn)定性、適用性要求較高，只有具備豐富的生產(chǎn)、技術(shù)、管理和不同行業(yè)的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，才能制造出滿足各種客戶需求的高質(zhì)量產(chǎn)品。2、人才壁壘盡管環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)在我國(guó)有50多年的發(fā)展歷史，但目前國(guó)內(nèi)環(huán)氧樹(shù)脂專業(yè)水平的技術(shù)、生產(chǎn)和銷售等專業(yè)人才仍較為匱乏，新進(jìn)入的企業(yè)由于缺乏經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期

22、生產(chǎn)實(shí)踐培養(yǎng)出來(lái)的具有豐富經(jīng)驗(yàn)的各種專業(yè)人員，很難進(jìn)入環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)尤其是高端環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)。3、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)壁壘下游客戶對(duì)環(huán)氧樹(shù)脂性能穩(wěn)定性要求較高，而不同企業(yè)生產(chǎn)的環(huán)氧樹(shù)脂其性能波動(dòng)范圍有所區(qū)別，客戶如轉(zhuǎn)換使用新的環(huán)氧樹(shù)脂，需要對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行重新調(diào)試，從而引起較高的轉(zhuǎn)換成本，因此客戶對(duì)高品質(zhì)產(chǎn)品生產(chǎn)廠商的依賴度較高。此外，高端產(chǎn)品的下游客戶通常還要求環(huán)氧樹(shù)脂廠商能夠快速高效地提供產(chǎn)品適用性方面的技術(shù)支持，從而需要環(huán)氧樹(shù)脂生產(chǎn)廠商擁有豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和較高的研發(fā)與技術(shù)水平，因此市場(chǎng)開(kāi)發(fā)構(gòu)成了新進(jìn)入者重要的障礙之一。二、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前我國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂生產(chǎn)企業(yè)有300家左右，10萬(wàn)噸級(jí)以上的生產(chǎn)企業(yè)有36

23、9家；5萬(wàn)噸級(jí)以上的企業(yè)有10余家，1萬(wàn)噸級(jí)的企業(yè)有25家；特種環(huán)氧樹(shù)脂的生產(chǎn)企業(yè)不足10家且規(guī)模較小。一方面，我國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)工率不足，產(chǎn)能過(guò)?，F(xiàn)象較為突出；另一方面，我國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂的進(jìn)口數(shù)量及價(jià)值總額均明顯高于出口數(shù)量及價(jià)值總額。當(dāng)前我國(guó)多數(shù)環(huán)氧樹(shù)脂生產(chǎn)企業(yè)以初級(jí)環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)品和通用型環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)品生產(chǎn)為主，此類低端產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)扎堆重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴(yán)重，從而導(dǎo)致當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，產(chǎn)品價(jià)格偏低，企業(yè)獲利微??；我國(guó)眾多企業(yè)因資金不足，研發(fā)技術(shù)投入或戰(zhàn)略布局等方面的規(guī)劃不足，從而導(dǎo)致在高端、特種環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)品市場(chǎng)供給能力明顯不足，尚嚴(yán)重依賴進(jìn)口，而此類產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格高，企業(yè)獲利豐厚。我國(guó)環(huán)氧

24、樹(shù)脂行業(yè)集中度不高，企業(yè)呈現(xiàn)規(guī)模較小且分散的特點(diǎn)。受限于資源、運(yùn)行架構(gòu)和行為模式，中小民營(yíng)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步、環(huán)境意識(shí)等方面幾乎沒(méi)有作為。未來(lái)隨著粉末涂料用環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，部分具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)憑借規(guī)模、技術(shù)和品牌的優(yōu)勢(shì)將迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，確立市場(chǎng)領(lǐng)先地位，而規(guī)模小、技術(shù)落后的中小型企業(yè)將在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中逐步被兼并、淘汰。第三章 項(xiàng)目投資背景分析一、 影響行業(yè)發(fā)展的重要因素1、有利因素（1）國(guó)家政策的支持根據(jù)2016年新出臺(tái)的十三五規(guī)劃，中國(guó)涂料行業(yè)十三五期間要大力推進(jìn)供給側(cè)改革，提供更多滿足市場(chǎng)需求的、性價(jià)比優(yōu)良的涂料產(chǎn)品。到2020年，環(huán)境友好的涂料品種將占涂料總產(chǎn)量的5

25、7%。2015年中國(guó)涂料累計(jì)產(chǎn)量1717.57萬(wàn)噸，同比產(chǎn)量增長(zhǎng)4.2%。然而，作為涂料生產(chǎn)及消費(fèi)第一大國(guó)，中國(guó)目前涂料市場(chǎng)仍由溶劑型涂料占主導(dǎo)地位。按照2015年中國(guó)涂料產(chǎn)量為1717.57萬(wàn)噸的數(shù)字，溶劑型涂料產(chǎn)品在涂裝過(guò)程中會(huì)向大氣排放百萬(wàn)噸的VOCs，在一定程度上造成環(huán)境污染。在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持下，粉末涂料相關(guān)產(chǎn)業(yè)作為環(huán)境友好型的產(chǎn)品將逐步替代溶劑型涂料，迎來(lái)較好的發(fā)展機(jī)遇。（2）我國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂消費(fèi)市場(chǎng)巨大我國(guó)已成為世界上最大的環(huán)氧樹(shù)脂消費(fèi)市場(chǎng)，截至2015年環(huán)氧樹(shù)脂消費(fèi)量已占到世界環(huán)氧樹(shù)脂消費(fèi)總量的50%。市場(chǎng)需求增速高于全球平均水平，尤其是特種環(huán)氧樹(shù)脂處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，主要依靠進(jìn)

26、口。我國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂企業(yè)與國(guó)外進(jìn)口產(chǎn)品相比具有明顯的成本優(yōu)勢(shì)，如果能夠突破高品質(zhì)環(huán)氧樹(shù)脂生產(chǎn)技術(shù)、工藝要求存在較大的進(jìn)口替代空間。（3）下游行業(yè)需求穩(wěn)定增長(zhǎng)中國(guó)已成為全球最大的環(huán)氧樹(shù)脂消費(fèi)市場(chǎng)，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的預(yù)測(cè)，受全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的影響，電子、船舶等下游行業(yè)都轉(zhuǎn)移到中國(guó)生產(chǎn)，另一方面，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量的提高、進(jìn)口替代，國(guó)內(nèi)的環(huán)氧樹(shù)脂消費(fèi)總量增速要高于全球平均增速。尤其是公司所在的固體環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)，其下游直接客戶為粉末涂料生產(chǎn)企業(yè)，粉末涂料行業(yè)需求保持穩(wěn)定增長(zhǎng)為固體環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)提供良好的發(fā)展機(jī)遇。2、不利因素（1）環(huán)保政策因素根據(jù)2015年環(huán)境保護(hù)部等14個(gè)部門聯(lián)合發(fā)布的環(huán)境保護(hù)綜合名

27、錄，環(huán)氧樹(shù)脂屬于高污染、高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的“雙高”產(chǎn)品。目前國(guó)家面臨經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、環(huán)保問(wèn)題日趨嚴(yán)峻的局面，環(huán)境污染所造成的危害后果日益引起了關(guān)注，環(huán)境保護(hù)部加強(qiáng)對(duì)相關(guān)行業(yè)環(huán)保問(wèn)題的監(jiān)管是大勢(shì)所趨?；ば袠I(yè)面臨的環(huán)保壓力日漸增大，預(yù)計(jì)環(huán)保成本日漸增加。但是在環(huán)保加強(qiáng)監(jiān)管的背景下，化工行業(yè)規(guī)范度更高，對(duì)環(huán)保投入高度重視的企業(yè)，環(huán)保壓力較小，企業(yè)形象良好，通過(guò)研發(fā)及技術(shù)改進(jìn)可以帶來(lái)相對(duì)成本優(yōu)勢(shì)。（2）技術(shù)因素我國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)有明顯的低端產(chǎn)品過(guò)剩、高端產(chǎn)品不足的特征。近十年來(lái)，我國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂大幅擴(kuò)大產(chǎn)能，但行業(yè)發(fā)展局限于單純的速度、規(guī)模和數(shù)量的增長(zhǎng)，沒(méi)有在質(zhì)量的提高、品種的更新?lián)Q代、科研進(jìn)步上取得較好成果。大量高

28、附加值、高技術(shù)含量的產(chǎn)品仍然依賴進(jìn)口，如電子級(jí)環(huán)氧樹(shù)脂、阻燃環(huán)氧樹(shù)脂、液晶環(huán)氧樹(shù)脂、多官能團(tuán)環(huán)氧樹(shù)脂等，阻礙了我國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)及下游產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。二、 行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展趨勢(shì)我國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂的工業(yè)化生產(chǎn)始于1958年，至今已有50多年的歷史，但在上世紀(jì)80年代以前，發(fā)展較為緩慢。改革開(kāi)放以后，以巴陵石化從日本東都化成公司引進(jìn)年產(chǎn)3000噸環(huán)氧樹(shù)脂裝置、無(wú)錫樹(shù)脂廠從德國(guó)貝克萊特公司引進(jìn)年產(chǎn)3000噸環(huán)氧樹(shù)脂裝置為首，我國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年我國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)量為140萬(wàn)噸，消費(fèi)量為154.8萬(wàn)噸，消費(fèi)量占全球的50%以上，經(jīng)過(guò)近半個(gè)世紀(jì)的迅猛發(fā)展，我國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)業(yè)已形成研發(fā)

29、、生產(chǎn)、應(yīng)用成熟的工業(yè)生產(chǎn)體系，我國(guó)躍居全球環(huán)氧樹(shù)脂生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)之首。從我國(guó)下游消費(fèi)機(jī)構(gòu)看，涂料行業(yè)是環(huán)氧樹(shù)脂最大的應(yīng)用領(lǐng)域，約占環(huán)氧樹(shù)脂消費(fèi)量的38%；其次是電子/機(jī)電領(lǐng)域，約占環(huán)氧樹(shù)脂消費(fèi)量的28%；復(fù)合材料約占環(huán)氧樹(shù)脂消費(fèi)量的23%，膠黏劑及其他領(lǐng)域約占環(huán)氧樹(shù)脂消費(fèi)量的10%。固體環(huán)氧樹(shù)脂下游主要應(yīng)用于粉末涂料行業(yè)，在粉末涂料產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)的大背景下，我國(guó)粉末涂料用環(huán)氧樹(shù)脂的銷售量也呈穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，從2008年的17.27萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2014年的24.7萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)6.15%。目前國(guó)內(nèi)環(huán)氧樹(shù)脂生產(chǎn)企業(yè)有100多家，平均規(guī)模小，10萬(wàn)噸級(jí)以上企業(yè)65有4家，5萬(wàn)噸級(jí)以上企業(yè)有12家，而

30、特種環(huán)氧樹(shù)脂生產(chǎn)企業(yè)更少，不足10家，且大多未實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，環(huán)氧樹(shù)脂生產(chǎn)企業(yè)難以做大做強(qiáng)，主要是因?yàn)橹挝鄢杀具^(guò)高，小企業(yè)無(wú)法在短時(shí)間內(nèi)發(fā)展起來(lái)?！笆濉逼陂g，國(guó)家把清潔生產(chǎn)放在重要位置，今后在國(guó)家政策和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的雙重壓力下，環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)將會(huì)有大部分小微企業(yè)面臨倒閉的困境，淘汰落后產(chǎn)能，增加行業(yè)集中度是未來(lái)環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。隨著電氣、電子材料及復(fù)合材料的飛速發(fā)展，對(duì)環(huán)氧樹(shù)脂的特性要求也越來(lái)越高，除要求快速固化、低應(yīng)力、耐熱性外，還對(duì)產(chǎn)品在高純度、低粘度、阻燃性、透明度等精細(xì)化方面提出更高要求；環(huán)氧當(dāng)量、水解氯、粘度等指標(biāo)范圍要求越來(lái)越窄，這就對(duì)生產(chǎn)工藝、控制手段、人員素質(zhì)和檢測(cè)水平提出

31、了更高要求。環(huán)氧樹(shù)脂正由通用型產(chǎn)品向著高功能性、高附加值產(chǎn)品系列的方向轉(zhuǎn)化，開(kāi)發(fā)耐熱、阻燃、水性、高純、環(huán)保型環(huán)氧樹(shù)脂及其配套產(chǎn)品，是未來(lái)國(guó)內(nèi)外環(huán)氧樹(shù)脂生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)重點(diǎn)。第四章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨公司通過(guò)整合資源，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品化、智能化和平臺(tái)化。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化

32、資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法

33、權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx有限責(zé)任公司主要由xx投資管理公司和xx集團(tuán)有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資555.50萬(wàn)元，占xxx有限責(zé)任公司55%股份；xx集團(tuán)有限公司出資455萬(wàn)元，占xxx有限責(zé)任公司45%股份。四、 公司管理體制xxx有限責(zé)任公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、

34、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）

35、綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)

36、度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編

37、制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)

38、，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫(xiě)各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談

39、判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、郝xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。2

40、、崔xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。3、趙xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。4、賀xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、毛xx，中國(guó)國(guó)籍，1977

41、年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。6、蔣xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。7、龍xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。8、孫xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)

42、工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問(wèn)；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以

43、彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的2

44、5%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤(rùn)分配政策為：（1）公司應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經(jīng)營(yíng)所得利潤(rùn)將首先滿足公司經(jīng)營(yíng)需要。公司每年根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)環(huán)境，充分考慮股東的利益，實(shí)行合理的股利分配方案。（2）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到

45、80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。（3）在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，即：公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利，在彌補(bǔ)上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進(jìn)行現(xiàn)金分紅，單一以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%。在公司當(dāng)年未實(shí)現(xiàn)盈利情況下，公司不進(jìn)行現(xiàn)金利潤(rùn)分配，同時(shí)需經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通

46、過(guò)。若公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)快速，并且董事會(huì)認(rèn)為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見(jiàn)。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。董事會(huì)在決策和形成利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，要詳細(xì)記錄管理層建議、參會(huì)董事的發(fā)言要點(diǎn)、獨(dú)立董事意見(jiàn)、董事會(huì)投票表決情況等內(nèi)容，并形成書(shū)面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)

47、金分紅政策以及股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對(duì)本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足本章程規(guī)定的條件，經(jīng)過(guò)詳細(xì)論證后，履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。（4）股東違規(guī)占用公司資金的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東

48、大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。3、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前20天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見(jiàn)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。股東為單位的，股東單位內(nèi)部對(duì)公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資等事項(xiàng)的決

49、策有相關(guān)規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應(yīng)依據(jù)公司章程及公司制定的相關(guān)制度確定決策程序。股東單位可自行履行內(nèi)部審批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關(guān)制度參與公司相關(guān)事項(xiàng)的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊(cè)、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

50、報(bào)告；2、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書(shū)面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關(guān)信息及資料涉及公司未公開(kāi)的重大信息的情況除外。3、公司股東大會(huì)、董事會(huì)的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會(huì)、董事會(huì)決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無(wú)效或者撤銷該決議后，公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)撤銷變更登記。4、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1

51、）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書(shū)面報(bào)告。6、公司的股東或?qū)嶋H控制人不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。如果存在股東占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所應(yīng)分配的紅利，以償還被其占用或者轉(zhuǎn)移的資金、資產(chǎn)及其他資源?？毓晒蓶|發(fā)生上述情況時(shí)，公司應(yīng)立即申請(qǐng)司法系統(tǒng)凍結(jié)控股股東持有公司的

52、股份?？毓晒蓶|若不能以現(xiàn)金清償占用或轉(zhuǎn)移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的，公司應(yīng)通過(guò)變現(xiàn)司法凍結(jié)的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員負(fù)有維護(hù)公司資金、資產(chǎn)及其他資源安全的法定義務(wù)，不得侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。造成嚴(yán)重后果的，公司董事會(huì)對(duì)于負(fù)有直接責(zé)任的高級(jí)管理人員予以解除聘職，對(duì)于負(fù)有直接責(zé)任的董事、監(jiān)事，應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)股東大會(huì)予以罷免。公司還有權(quán)視其情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人追究法律責(zé)任。7、公司的控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，

53、不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司的控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險(xiǎn)、廣告等費(fèi)用和其他支出；（2）公司代控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)償還債務(wù)；（3）有償或者無(wú)償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)；（4）不及時(shí)償還公司承擔(dān)控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)的擔(dān)保責(zé)任而形成的債務(wù)；（5）公司在沒(méi)有商品或者勞務(wù)對(duì)價(jià)情況下提供給控股股東、

54、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)使用資金；8、控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。9、公司股東、實(shí)際控制人、收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，及時(shí)披露公司控制權(quán)變更、權(quán)益變動(dòng)和其他重大事項(xiàng)，并保證披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。公司股東、實(shí)際控制人、收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)積極配合公司履行信息披露義務(wù)，不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實(shí)際控制人及其他知情人員在相關(guān)信息披露前負(fù)有保密義務(wù)，不得利用公司未公開(kāi)的重大信息謀取利益，不得進(jìn)行內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)或者其他欺詐活動(dòng)。11、通過(guò)接受委托或者信托等方式持有或?qū)嶋H控制的股份達(dá)到5

55、%以上的股東或者實(shí)際控制人，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務(wù)。12、公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)的，應(yīng)當(dāng)公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權(quán)益。控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)時(shí)存在下列情形的，應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓前予以解決：（1）違規(guī)占用公司資金；（2）未清償對(duì)公司債務(wù)或者未解除公司為其提供的擔(dān)保；（3）對(duì)公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對(duì)公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項(xiàng)。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。2、董事會(huì)由5名董事組成，包括2名獨(dú)立董事。董事會(huì)中設(shè)董事長(zhǎng)1名，副董事長(zhǎng)1名。3、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1

56、）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（7）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（8）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（9）聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（10）制訂公司的基本管理制度；（11）制訂本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事項(xiàng)；（13）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（14）聽(tīng)取公司總裁的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。4、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)