網(wǎng)上報銷業(yè)務(wù)須知

1、“網(wǎng)上報銷”業(yè)務(wù)須知全校各單位:財務(wù)處試行“網(wǎng)上報銷”方式后，為方便師生員工來財務(wù)處辦理報銷業(yè)務(wù)，盡快熟悉和掌握“網(wǎng)上報銷”業(yè)務(wù)的相關(guān)流程，特制定網(wǎng) 上報銷業(yè)務(wù)流程的有關(guān)規(guī)定。、如何識別項目類型 1、項目經(jīng)費名稱前有“ * ”標(biāo)示的經(jīng)費為九龍湖專用項目，盡量選 擇在九龍湖校區(qū)進(jìn)行“網(wǎng)上報銷”。2、專項項目分類項目性質(zhì)項目代碼說明985項目30開頭教育部98540開頭省985211經(jīng)費41開頭江蘇省21116開頭發(fā)改委211，倒數(shù)三四位為1321開頭教育部211基本科研業(yè)務(wù)費32開頭省重點學(xué)科經(jīng)費11開頭項目名稱中含“省重點”字樣省優(yōu)勢學(xué)科經(jīng)費11開頭倒數(shù)第四位為7，8校內(nèi)專項50開頭含教育部專

2、項3、在研及結(jié)題項目項目性質(zhì)項目代碼說明國家縱向項目6開頭不能列支餐費、食品、招待費等詳細(xì)列支 范圍查看 批準(zhǔn)的項 目計劃省縱向項目7開頭橫向項目8開頭教育部人文社科基金93開頭學(xué)校配套經(jīng)費92開頭結(jié)題項目99開頭二、各類項目辦理報銷的相關(guān)規(guī)定(各類項目報銷事項的詳細(xì)規(guī)定參見校財務(wù)處網(wǎng)頁 “網(wǎng)上報銷”專區(qū)) 1、購買設(shè)備報銷的相關(guān)規(guī)定(具體條款參見后勤處和設(shè)備處的相關(guān) 規(guī)定)購買與電腦相關(guān)的附件，單價1000元，使用年限1年以上,需至“設(shè)備處”辦理資產(chǎn)登記手續(xù)。購買單價1500元的資產(chǎn)，需至“設(shè)備處”辦理資產(chǎn)登記手續(xù)。購買辦公家具，使用年限一年以上，單位價值1000的家具、行政辦公設(shè)備或單位價

3、值雖未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)， 但耐用時間在一年以上 的大批同類家具。需至“國資辦”辦理資產(chǎn)登記手續(xù)。2、簽訂合同的歸口管理(1) 單張發(fā)票2萬的設(shè)備購置，至設(shè)備處按校設(shè)備采購辦法執(zhí)行。(2) 單張發(fā)票2萬的元器件及材料采購，由“科技處”或“設(shè)備 處”簽訂合同。(3) 單張發(fā)票5000元的材料加工費及儀器測試費，由“科技處” 或“設(shè)備處”簽訂合同。(4)出版合同實行歸口管理，由教務(wù)處、研究生院學(xué)科辦、科技處 和社科處分別管理，辦理相應(yīng)的用校印簽訂合同手續(xù)。3、報銷需要提供清單的相關(guān)規(guī)定辦公用品、圖書資料費、印刷費等，單張發(fā)票1000元；電腦耗材、電腦配件等材料，單張發(fā)票1000元，發(fā)票報銷需提供清單清單

4、由出票單位開具，并加蓋出票單位公章） 4、購置圖書辦理登記的相關(guān)規(guī)定985”工程、“211”工程、院系圖書資料費、省重點學(xué)科和省優(yōu)勢學(xué)科經(jīng)費購置圖書時，應(yīng)先在院系圖書室和校圖書館辦理登 記。5、出國（境）報銷的相關(guān)規(guī)定1 ）所有教職工和學(xué)生出國（境）的差旅費報銷必須提供“出國批 件”。2）國（境）外購買儀器設(shè)備及材料須先由設(shè)備處審核，同時提供 海關(guān)完稅證明。6、儀器設(shè)備維修及工程款報銷的規(guī)定工程款支付須附帶審計報告， 其他所需資料根據(jù)審計報告列示的清單提供。7、使用專項資金及預(yù)算資金報銷的相關(guān)規(guī)定1 ）“ 985 工程”和211 工程”中重點學(xué)科經(jīng)費；中央修購專項經(jīng)費；省重點學(xué)科經(jīng)費；省優(yōu)勢學(xué)

5、科經(jīng)費中的設(shè)備費，由專項科審核計劃并簽字。2）“ 985 工程”和211 工程”中除重點學(xué)科外的經(jīng)費，單張發(fā)票> 2萬，由專項科審核計劃并簽字。3）50 開頭的除教育部修購經(jīng)費外的其他經(jīng)費，由預(yù)算科審核計劃并簽字。8、轉(zhuǎn)出款及外協(xié)設(shè)備報銷的相關(guān)規(guī)定1）報銷科研轉(zhuǎn)出款時，應(yīng)提供主合同、分包合同，同時由科技處 處長及財務(wù)處處長簽字。2）報銷外協(xié)設(shè)備時，應(yīng)提供合同，合同上必須明確列明相應(yīng)的設(shè) 備。三、實行“網(wǎng)上報銷”的注意事項 1、發(fā)票整理的要求請教師按確認(rèn)單上報銷事項的順序整理發(fā)票， 發(fā)票用曲別針或夾子 固定之后再裝入信封，不可將發(fā)票散亂的裝入信封。2、辦理暫付款的借款和沖賬的相關(guān)規(guī)定1）如

6、何辦理暫付款的 借款手續(xù)報銷人應(yīng)在網(wǎng)上報銷系統(tǒng)，選擇 “借暫付款” 業(yè)務(wù)類型，同時， 填寫紙質(zhì)的“暫付款三聯(lián)單” ，三聯(lián)單用復(fù)印紙?zhí)顚?，三?lián)的內(nèi)容應(yīng) 保持一致。項目負(fù)責(zé)人需要在“確認(rèn)單”簽字，并由學(xué)院蓋章。辦理 借款時，報銷人將“確認(rèn)單”和“暫付款三聯(lián)單第二聯(lián)（黃色） ”提 交到財務(wù)處。2）如何辦理暫付款的 沖賬手續(xù)暫付款沖賬業(yè)務(wù)是指憑發(fā)票沖銷已經(jīng)發(fā)生的借款。 報銷人登錄網(wǎng) 上報銷系統(tǒng)后，選擇“一般報銷業(yè)務(wù)” 、“差旅費業(yè)務(wù)”、“主辦會議業(yè) 務(wù)”或“外匯業(yè)務(wù)”，填寫相應(yīng)的報銷金額后，進(jìn)入“支付方式選擇” 界面。在支付方式選擇界面，勾選“沖賬”選項，并填寫沖賬金額。如報銷金額大于沖賬金額，請繼續(xù)

7、勾選“轉(zhuǎn)卡、開支票或匯款” ，多余金額將按照選定的支付方式轉(zhuǎn)賬； 如果報銷金額小于沖賬金額， 系 統(tǒng)將會提示應(yīng)退還的金額。具體還款步驟，請參看第 3 條。網(wǎng)上申報完成后，項目負(fù)責(zé)人需要在“確認(rèn)單”簽字，并由學(xué)院 蓋章。辦理沖賬時， 報銷人將“確認(rèn)單”和“暫付款三聯(lián)單第三聯(lián) （綠 色）”提交到財務(wù)處。3、使用預(yù)約報銷沖銷暫付款需償還現(xiàn)金的操作流程1）方法一：財務(wù)人員做賬完畢后，電話通知教師攜帶建行借記卡 刷 POS 機(jī)還款。2）方法二：報銷人交單時，預(yù)估還款金額并充分考慮還款余量， 當(dāng)場刷 POS 機(jī)交款。審核人員憑教師的刷卡單和提交的發(fā)票做賬。若報銷人刷卡金額大于實際應(yīng)交數(shù)額， 做賬完畢后將余款轉(zhuǎn)入報銷人 銀行卡中。4、如何操作一筆費用需要從多個項目號里面列支目前，網(wǎng)上報銷系統(tǒng)中，單張預(yù)約單只能填寫一個項目號。如果一筆費用需要從多個項目列支， 可以在網(wǎng)上申請時先填寫一個項目號 和金額，確認(rèn)單打印出來后， 手工在確認(rèn)單上填寫每個項目號和相應(yīng) 的金額。5、報銷款轉(zhuǎn)賬不成功時的操作流程1）對公轉(zhuǎn)賬不成功的操作流程因 “對方單位名稱、對方單位銀行賬號、對方單位銀行名稱” 等要素不準(zhǔn)確而造成轉(zhuǎn)賬不成功的， 財務(wù)處工作人員會及時通知報銷 人到財務(wù)處核實確認(rèn)相關(guān)信息后再次轉(zhuǎn)賬。 如報銷人不及時前來確認(rèn)