公司財(cái)務(wù)部的相關(guān)表格匯總

1、實(shí)存帳存對(duì)比表年月日編類(lèi)計(jì)單實(shí)存帳存對(duì)比結(jié)果備單位名稱(chēng):編號(hào):財(cái)產(chǎn)類(lèi)不：存放地點(diǎn):號(hào)不 及名 稱(chēng)量單位價(jià)盤(pán)盈盤(pán)虧注數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額會(huì)計(jì)人員簽章_稽核人簽章3 / 85出納日?qǐng)?bào)表年月日銀行存款上日結(jié)存本日收入本日支出本日結(jié)存現(xiàn)金5 / 85現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表單位：年 月 日合計(jì)異常及建議事項(xiàng)其他項(xiàng)目：末報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用借支出納部門(mén)主管總計(jì)帳面數(shù)盤(pán)點(diǎn)（盈虧）項(xiàng)目處長(zhǎng)應(yīng)收票據(jù)：代收庫(kù)存應(yīng)收保證票據(jù)合計(jì)科長(zhǎng)7 / 85上列款項(xiàng)于月日時(shí)盤(pán)時(shí)本人在場(chǎng)，并如數(shù)歸還無(wú)誤.保管人主管盤(pán)點(diǎn)人應(yīng)收票據(jù)沖轉(zhuǎn)明細(xì)表年 月曰銀行名稱(chēng)帳號(hào)支票號(hào)碼沖銷(xiāo)日期銷(xiāo)貨單號(hào)客戶(hù)名稱(chēng)金額備注9 / 85合計(jì)應(yīng)收帳款票據(jù)日?qǐng)?bào)表年 月

2、日應(yīng)收銷(xiāo)貨類(lèi)不應(yīng)收帳款昨日結(jié)存本日銷(xiāo)貨折讓轉(zhuǎn)應(yīng)收票據(jù)今日結(jié)存本月銷(xiāo)售累計(jì)帳款合計(jì)應(yīng) 收票 據(jù)講明昨日結(jié)存本日收票退票兌現(xiàn)其他本日結(jié)存總經(jīng)理；審核填表零用金記帳表11 / 85月份日期摘要收入支出項(xiàng)目結(jié)存月日借支燃料費(fèi)差旅費(fèi)誤餐費(fèi)文具消耗費(fèi)修繕費(fèi)雜項(xiàng)購(gòu)醫(yī)藥費(fèi)其他13 / 85保證背書(shū)及票據(jù)登記表公司:編號(hào)年摘要保證內(nèi)容注銷(xiāo)日期余額月日性質(zhì)承辦行庫(kù)或權(quán)利人票據(jù)種類(lèi)行庫(kù)及帳號(hào)號(hào)碼保證或背書(shū)人保證金額到期日期日期金額15 / 85出納日?qǐng)?bào)表月 日銀行名稱(chēng)存入張數(shù)存入金額支付金額備注合計(jì)銀行名稱(chēng)、八前 日結(jié) 存本日存入本日 支付本日結(jié)存現(xiàn)存結(jié)存面額數(shù)量金額1000 元100 元15 / 85收支日?qǐng)?bào)表月

3、 日收入支出憑單號(hào)碼摘要現(xiàn)金支 票日 期金額憑單號(hào)碼摘要現(xiàn)金支 票日 期金額17 / 85付款登記表付款期頁(yè)次驗(yàn)收單號(hào)公司名稱(chēng)摘要支付金額領(lǐng)款日期領(lǐng)款早備注公司領(lǐng)款章21 / 85填表日期科目:零用金報(bào)銷(xiāo)清單月 日至年月 日支付日期部門(mén)子目摘要單據(jù)張數(shù)報(bào)銷(xiāo)金額明細(xì)帳頁(yè)次合計(jì)上期領(lǐng)用金額本期報(bào)銷(xiāo)金額本期結(jié)存金額23 / 85主管;應(yīng)收帳款票據(jù)分戶(hù)明細(xì)卡編號(hào)：帳號(hào)：負(fù)責(zé)人：信用限額：指定：客戶(hù)：地址：電話(huà)：NO:銷(xiāo)貨銷(xiāo) 貨單 號(hào)摘要沖轉(zhuǎn)應(yīng)收帳收票摘要應(yīng)收票據(jù)到期日沖轉(zhuǎn)兌現(xiàn)總計(jì)月日月日填表:過(guò)次頁(yè)支票票期統(tǒng)計(jì)表兌現(xiàn)日張數(shù)票額合計(jì)百分比平均票額最高三張支票票額備注23 / 85合計(jì)部門(mén)不盈虧治理打算表

4、部門(mén)不1. 銷(xiāo)售總額2. 變 動(dòng) 費(fèi)用3. 邊 際 利益4.銷(xiāo)售固疋費(fèi)用5. 部門(mén)直接利益6. 回 收 總額銷(xiāo)售部門(mén)合計(jì)打算實(shí)績(jī)達(dá)成率本公打算27 / 85司實(shí)績(jī)達(dá)成率本公司第一科打算實(shí)績(jī)達(dá)成率本公司第二科打算實(shí)績(jī)達(dá)成率分店（一）打算實(shí)績(jī)達(dá)成率分店（二）打算實(shí)績(jī)達(dá)成率注：1 .達(dá)成率=實(shí)績(jī)/打算*10 02 .變動(dòng)費(fèi)用是變動(dòng)制造成本.運(yùn)費(fèi)及燃料車(chē)輛費(fèi)等的合計(jì)。3 .邊際利益=1 .銷(xiāo)售總額一 2 .變動(dòng)費(fèi)用。4.銷(xiāo)售固定費(fèi)用是工資.銷(xiāo)管固定費(fèi)用及利息費(fèi)用等的合計(jì)。29 / 85年.月份應(yīng)收帳款明細(xì)表年 月 日客戶(hù)名稱(chēng)預(yù)定收款日期月 日上午時(shí)項(xiàng)次統(tǒng)發(fā)票貨單金額收款情況檢討與講明月日字號(hào)主管會(huì)計(jì)制表31 / 85銷(xiāo)貨繳款單出口廠日商年 月 日月 日承接客戶(hù)訂單編號(hào)品名數(shù)量單價(jià)金額元/單位傭金印花手續(xù)費(fèi)匯費(fèi)郵費(fèi)電報(bào)費(fèi)實(shí)際繳款記事:工繳