公司收據(jù)管理制度

1、公司收據(jù)管理制度1、目的2、定義為了加強(qiáng)收款收據(jù)的管理，規(guī)范收款收據(jù)的領(lǐng)用、登記、開具、保管等流程，確保資金安全完整，制定本制度。本制度所指的收款收據(jù)系由母公司統(tǒng)一印制的，印有“志邦”LOGO的，用來收取顧客、家裝公司等交來的廚柜定金、預(yù)付款、合同款等有效憑據(jù)，分三聯(lián)（客戶聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、留存聯(lián)），收款收據(jù)加蓋公司財(cái)務(wù)專用章，是表示客戶交款的有效憑據(jù)。3、收款流程3.1 、收款流程圖3.2 、名詞解釋4、細(xì)則4.1、收據(jù)的領(lǐng)用、登記制度附表3.2.1 自營店面：指公司注冊的下屬分公司，由公司獨(dú)立經(jīng)營的店面；直營店面收款方式通常分為直接收款和賣場代收款兩種；除獨(dú)立經(jīng)營的家裝店的家裝單以外，其他家裝渠

2、道訂單均在直營店面落單簽訂銷售合同。3.2.2 家裝店面：家裝（裝飾）公司注冊，但由公司出樣自己經(jīng)營，委托家裝（裝飾）公司收取貨款或自己收取貨款（定金、合同款等），若委托家裝（裝飾）公司收取貨款的，公司按家裝協(xié)議收回貨款的店面；家裝店面是否有權(quán)與顧客直接簽訂銷售合同，需由公司在簽訂家裝合作協(xié)議時明確。3.2.3 家裝（裝飾）公司（全包單）：無店面，或雖有出樣但公司不自己經(jīng)營的，但和公司有業(yè)務(wù)關(guān)系的公司；以下簡稱家裝公司。雙方結(jié)算按家裝協(xié)議進(jìn)行；家裝公司不和顧客簽訂廚柜銷售合同（裝修合同除外），廚柜銷售合同必須由自營店面（分公司）簽訂。4.1.1每個店面只準(zhǔn)領(lǐng)取一本定金收據(jù)、一本簽單收據(jù)（業(yè)務(wù)量

3、大的店面可考慮二本）。存根聯(lián)在整本收據(jù)用完后交至財(cái)務(wù)部,待核銷后，再領(lǐng)取新收據(jù)。4.1.2 財(cái)務(wù)對店面收據(jù)的領(lǐng)用核銷做備忘登記。收據(jù)任意一聯(lián)有缺失的店長應(yīng)書面說明原因，并視情況給予不同的處罰。4.2 收據(jù)的開具制4.2.1開具定金收據(jù)時，在交款單欄須寫明新房地址（客戶姓名聯(lián)系方式）店面代碼經(jīng)辦人等。4.2.2對于重復(fù)交定金的客戶，需在備注欄注明。4.1.3 收據(jù)金額大小寫必須一致，否則就作廢處理（作廢的收據(jù)三聯(lián)都必須保存）。收據(jù)金額必須與實(shí)際收到現(xiàn)金或刷卡金額一致。收據(jù)金額必須是唯一的數(shù)字，不得出現(xiàn)兩個以上數(shù)據(jù)。4.1.4 收款事由須準(zhǔn)確說明，如定金預(yù)付合同款合同款合同部分款合同尾款合同更改單

4、款遺留單。4.1.5 收據(jù)右上方空白處須注明合同店面編號，定金收據(jù)則注明店面代碼。4.1.6 收款方式須準(zhǔn)確說明，如現(xiàn)金銀行刷卡/POS電匯支票*賣場，同一張收據(jù)上不得出現(xiàn)兩種不同收款方式。若是賣場代收款，則在收款方式上寫明*賣場，同時以該賣場交款單為附件。4.1.7 嚴(yán)禁出現(xiàn)員工利用客戶交納的現(xiàn)金套現(xiàn)，即不得用員工信用卡刷卡置換客戶現(xiàn)金。4.1.8 店面交賬的收據(jù)存有不符合規(guī)范的，財(cái)務(wù)人員一律拒絕簽收，拒簽后3日內(nèi)予以更正，延遲不辦者，根據(jù)收據(jù)金額自行承擔(dān)，情節(jié)嚴(yán)重的對相關(guān)經(jīng)辦人和店長給予處罰。4.1.9 各渠道活動訂單一律照此規(guī)定實(shí)施，部門主管負(fù)責(zé)審核監(jiān)督。4.1.10 財(cái)務(wù)應(yīng)在各店面提供

5、收據(jù)填寫的樣本，供店面經(jīng)辦人員學(xué)習(xí)并參考。4.3、收據(jù)的退票4.3.1收據(jù)開具錯誤需作廢的，作廢收據(jù)三聯(lián)必須齊全。若收據(jù)其作廢退款遺失制，明確全責(zé)承擔(dān)由于該收據(jù)遺失而引起的法律風(fēng)險，并聲明公司對該收據(jù)享有不限期的追償權(quán)。4.3.2 退定金（或預(yù)付款）時，客戶憑已開具的客戶紅聯(lián)收據(jù)予以退款，若客戶定金收據(jù)遺失，原則上不允許退定金。如遇特殊情況客戶需填寫遺失聲明并親自簽名（不允許用復(fù)印件），由導(dǎo)購填寫退單申請表，經(jīng)店面經(jīng)理簽字審核后方可辦理，不允許代簽代辦。4.3.3 店面退客戶定金以報銷封面方式，后附退單申請表、客戶紅聯(lián)收據(jù)或遺失證明，退單申請表說明退單理由、店面負(fù)責(zé)人或相關(guān)負(fù)責(zé)人（家裝或小區(qū)或

6、網(wǎng)絡(luò)線上）簽批處理意見，退單申請表上必須注明歸屬的導(dǎo)購或家裝或小區(qū)或網(wǎng)絡(luò)線上具體業(yè)務(wù)員，財(cái)務(wù)根據(jù)報銷封面予以核銷已收客戶款項(xiàng)并扣除相應(yīng)提成。注：報銷封面按報銷流程手續(xù)。4.4 、店面交賬、財(cái)務(wù)收賬制度4.4.1 對于自營店面，店面定期（建議每周至少2次）向財(cái)務(wù)交賬。各公司財(cái)務(wù)根據(jù)自身市場特點(diǎn)制定具體規(guī)范的交賬流程，目標(biāo)是保證每月所有款項(xiàng)、合同、收據(jù)、圖紙都已收齊并入賬完畢，保證財(cái)務(wù)及時、準(zhǔn)確向母公司下單生產(chǎn)。4.4.2 對于家裝店面，參照直營店面交賬相關(guān)規(guī)定。各公司財(cái)務(wù)根據(jù)自身市場特點(diǎn)制定具體交賬流程，目標(biāo)是保證每月所有款項(xiàng)、合同、收據(jù)、圖紙都已收齊并入賬完畢，保證財(cái)務(wù)及時、準(zhǔn)確向母公司下單生產(chǎn)的同時，保證家裝應(yīng)收款按期收回。4.4.3 交賬時合同（含更改單）、訂貨清單、客戶簽字紙質(zhì)圖紙、收據(jù)、現(xiàn)金/客戶簽字的銀行刷卡單等須填寫清楚、審核無誤，相互勾稽關(guān)系一致。4.4.4 對于賣場代收款、家裝公司收款等涉及第三方收款的