SAP-S4HANA信用管理信貸配置手冊v2文檔良心出品

1、SAP S4信貸功能配置手冊版本：V1.2日期：2021-07-07目錄一、后臺系統(tǒng)功能配置 1.1. 定義信貸制范圍 1.2. 為公司指定信貸限制范圍 1.3. 定義信用段1.4. 創(chuàng)立風險類1.5. 定義信息類別1.6. 定義檢查規(guī)那么010步驟信貸風險總額的統(tǒng)計檢查 020最大憑證值的檢查 110最早未清項檢查120回款逾期天數待驗證 130檢查到期未清工程 1.7. 定義負彳類別1.8. 解釋信用段1.9. 分配信用限制范圍及信用段 1.10. 分配信貸限制范圍到公司代碼 1.11. 分配信貸限制范圍的銷售范圍 1.12. 工程類別的信貸激活 定義信貸組1.14. 銷售憑證及交貨憑證信

2、貸分配 1.15. 定義風險類別1.16. 定義自動彳t貸捽制1.17. 科目信貸才制定義二、技術處王里2_1_激活SD與SAP信貸治理的增強鏈接 注補丁一：解決妗票傳t信貸侑更新錯謾 23-補丁一.：解決最早未清項限制不執(zhí)行問題2.4_ ,定價時稗彳W貸設置三、上數據維護江通用視圖-信貸治理角伊3.2. 信用段-信用額度及限制 3.3. 公司視圖-支付條件 3.4. 銷售視圖-支付條件及信控范圍 一、后臺系統(tǒng)功能配置1.1. 定義信貸限制范圍說明：信貸限制區(qū)域是一個限制單元,用于指定和檢查合作伙伴的信用額度；信用限制區(qū)域可以包含一個或多個公司,但一個公司無法分配給多個信貸限制區(qū)域；在信用限制

3、區(qū)域內,信用額度必須以相同的貨幣指定.圖1-1-1.定義信貸限制范圍圖1-1-2.信貸限制范圍參數1.2. 為公司指定信貸限制范圍說明：為公司分配指定信貸限制范圍.圖1-2-1.為公司指定信貸限制范圍路徑圖1-2-2.為公司分配信貸限制范圍1.3. 定義信用段說明：信貸限制范圍下,可以針對公司或分支機構定義信用段,并在 BP中對合作伙伴進行分配對應.詳細路徑及配置見以下截圖圖1-3-1.信用段路徑圖1-3-2.信用段定義1說明：默認000信用段為主要信用段,不允許刪除.圖1-3-3.信用段定義2如果勾選“對主信用段的附加繳納,那么該信用段數據會同步合并到000主信用段中；通過此功能可解決同一個

4、合作伙伴在不同信用段有信貸值時的信貸統(tǒng)一治理功能.1.4. 創(chuàng)立風險類說明：合作伙伴信貸風險評級,根據評分規(guī)那么會對合作伙伴做出分數評級,并匹配上對應的風險類別,如果手工修改,那么運行覆蓋自動計算后評估得出的風險類別.路徑及配置詳細見以下截圖圖1-4-1.創(chuàng)立風險類路徑圖1-4-2.風險類定義說明：對客戶信貸得分的類別劃分,分數段不能重復；同時合作伙伴的計算公式、計算規(guī)那么默認系統(tǒng)標準功能,不進行變動.1.5. 定義信息類別說明：定義信息類別,在合作伙伴主數據,以及信貸檢查規(guī)那么中進行分配.詳細配置及路徑見以下截圖：圖1-5-1.定義信息類別圖1-5-2.信息類別定義說明：從標準預制清單中選擇

5、；信息類別可分配給合作伙伴,并在信貸檢查規(guī)那么中配置是否包含； 具體作用效果待測試.1.6. 定義檢查規(guī)那么說明：對合作伙伴進行信貸限制規(guī)那么的檢查但不決定是否限制,也是信貸業(yè)務限制直觀的表達 地方.詳細配置及路徑見以下截圖：圖1-6-1.信貸檢查規(guī)那么配置圖1-6-2.01缺省檢查規(guī)那么1.6.1. 010步驟信貸風險總額的統(tǒng)計檢查圖1-6-3.01檢查規(guī)那么的執(zhí)行步驟及參數總覽圖1-6-4.010步驟參數：信貸總額統(tǒng)計檢查步驟參數里可以選擇定義的“信息類別,以在信貸檢查中是否包含這些內容.圖1-6-5.010檢查步驟對應的信用段說明：對合作伙伴信貸風險總額與授權額度進行比擬,并進行限制.1

6、.6.2. 020最大憑證值的檢查圖1-6-6.020最大憑證值參數圖1-6-7.020最大憑證值信用段及值定義說明：錄入訂單時,對單張單據金額進行最大值限制.1.6.3. 110最早未清項檢查圖1-6-8.110最大未清項檢查參數圖1-6-9.110最大未清項信用段分配說明：未清項中逾期的最早天數與該設置天數比擬,并進行限制.1.6.4. 120回款逾期天數待驗證圖1-6-10.120步驟付款行為索引檢查的天數設置圖1-6-11.120步驟信用段及付款金額限制說明：待驗證1.6.5. 130檢查到期未清工程圖1-6-12.130步驟檢查到期未清工程參數圖1-6-13.130步驟信用段及限制參

7、數定義說明：針對合作伙伴在該信用段的未清項進行參數限制：逾期未清項超過1天的比例到達1%時控制.1.7. 定義負債類別說明：信貸檢查包含的業(yè)務單據類別,可以自定義,但需要在信貸更新及檢查的地方進行增強完善邏輯,一般僅使用默認值.詳細配置路徑及參數見以下截圖：圖1-7-1.定義負債類別路徑圖1-7-2,負債類別參數定義說明：檢查：信貸檢查時,包含的未到期工程類別,即包含的未清單據工程；網格：參與檢查規(guī)那么130步驟的負債類別,即進行信貸天數和比例限制時的檢查工程類別.1.8. 解釋信用段說明：作用待驗證.配置路徑及參數如下截圖：圖1-8-1,解釋信用段圖1-8-2.要使用的信用段1.9. 分配信

8、用限制范圍及信用段圖1-9-2.信用限制范圍分配信用段說明：將信用段分配到具體的信用限制范圍.1.10. 分配信貸限制范圍到公司代碼圖1-10-1.分配信貸限制范圍給公司代碼路徑圖1-10-2.分配信貸限制范圍給公司代碼參數說明：分配運行的信貸限制范圍給公司代碼.1.11. 分配信貸限制范圍的銷售范圍圖1-11-1.分配信貸限制范圍的銷售范圍路徑圖1-11-2.分配信貸限制范圍的銷售范圍參數說明：將銷售范圍分配到具體的信用限制范圍.1.12. 工程類別的信貸激活圖1-12-1.工程類別的信貸設置路徑圖1-12-2.工程類別的信貸參數激活說明：工程類別是否進行信貸治理設置.1.13. 定義信貸組

9、圖1-13-1.定義信貸組路徑圖1-13-2.信貸組定義說明：信貸組參與后續(xù)信貸限制的組合分配.1.14. 銷售憑證及交貨憑證信貸分配說明：銷售訂單、交貨單執(zhí)行信貸的限制設置.圖1-14-1.銷售訂單及交貨單信貸設置路徑圖1-14-2.銷售訂單及交貨單項選擇項圖1-14-3.銷售訂單的信貸參數設置說明：信貸核查在 S4中,目前均執(zhí)行 D工程信用治理：自動信用限制；信貸組選擇前面已定 義的銷售訂單信貸組01選項.圖1-14-4.交貨單的信貸參數設置說明：交貨單交貨時、過賬時分配的信貸組設置,為后續(xù)信貸限制進行參數分配.1.15. 定義風險類別圖1-15-2.風險類別定義說明：此處的【風險類別】必

10、須要與前面的【風險類】編碼上保持一致性.1.16. 定義自動信貸限制圖1-16-1.定義自動信貸限制路徑圖1-16-2.自動信貸限制參數定義說明：針對信貸限制范圍、風險類別、信貸組進行組合,并確定信貸限制參數；【更新：000012】：信貸限制范圍保持一致,系統(tǒng)標準功能,不改動；SAP信用治理：勾選后啟用信貸限制；響應狀態(tài)：有4選項,根據情況進行選擇,在信貸檢查后進行如何的響應限制；凍結：信貸檢查不通過時是否凍結單據.1.17. 科目信貸限制定義說明：特別總賬科目設置后,進行信貸檢查時,將考慮特別總賬科目的金額；同時會將金額統(tǒng)計入 客戶信貸風險總計.圖1-17-1.特別總賬科目信貸設置1翻開后見

11、圖1-16-2 :圖1-17-2.特別總賬科目信貸設置 2雙擊賬戶類型為 D 客戶,標識為 A 預收賬款的清單后,見圖 1-16-3 :圖1-17-3.特別總賬科目信貸設置3光標定位統(tǒng)馭科目處,然后點擊圖1-16-3左上角紅框的【特性】,翻開圖 1-16-4 :圖1-17-4.特別總賬科目信貸設置 4在圖1-16-4中,勾選【與信貸限額相關】后,那么對應的特別總賬科目金額將納入信貸檢查統(tǒng)計；同理,需要將其他需要啟用信貸的特別總賬科目均進行信貸設置.在財務配置中,有多個類似的配置路徑及事物碼,所以配置時要兼顧全局,所有相關科目均設置后才能保證信貸數據的準確,以下為另一個路徑：圖1-17-5.特別

12、總賬科目信貸設置 4也可以通過事物碼：FBKP ,查詢所有特別總賬科目設置清單,并進行統(tǒng)一設置.二、技術處理2.1. 激,S SD與SAP信貸治理的增強鏈接說明：需要激活此處增強badi后,信貸才能生效.圖2-1-1.激活SD與SAP信貸治理2.2. 補丁一：解決發(fā)票憑證信貸值更新錯誤現象描述：銷售訂單未清值、交貨單未清值更新正確,但發(fā)票記賬后,合作伙伴信貸值更新錯誤多更新了銷項稅、發(fā)出商品；NOTE : 2586749 - UKM_BP: Commitment for FI type 200 is determined incorrectly if directreading is acti

13、ve結果：補丁實施后,訂單、交貨單、發(fā)票信貸更新均正常.2.3. 補丁二：解決最早未清項限制不執(zhí)行問題現象描述：信貸配置無誤,在信貸檢查時的最大未清項不進行檢查和限制；NOTE : 2576329 - Payment behavior key figures are not updated結果：該note提供了使用程序：UKM_TRANSFER_VECTOR ,更新數據表：UKMBP_VECTOR_IT 的解決方案；數據表中記錄合作伙伴最早未清記錄日期及其他相關參數值,便于進行最早未清項判斷；基于未清項白變動性,note建議定期手工執(zhí)行該程序解決該note為202106發(fā)布,應該還沒有完善補丁

14、程序.2.4. 定價過程信貸設置說明：在定價過程中要定義信貸值的傳遞,否那么沒有信貸值傳遞,信貸統(tǒng)計及檢查同樣不起作用.圖2-4-1.定價過程信貸參數定義三、主數據維護3.1. 通用視圖-信貸治理角色說明：通用視圖下,合作伙伴信貸治理必須的角色,設置具體信貸參數實現不同的信貸限制.圖3-1-1.合作伙伴信貸角色視圖信貸字段說明：規(guī)那么：信貸額度及評分計算規(guī)那么,評估后得出【計分】并自動匹配相應分值的【風險類】；計分：根據【規(guī)那么】的公式和邏輯進行合作伙伴信用評分,并得出該伙伴的信貸級別【風險類】；風險類：合作伙伴的信貸風險類,用于信貸限制配置；有【規(guī)那么】計算的【計分】自動匹配得出【風險類】,但可以手工修改新的【風險類】來覆蓋；檢查規(guī)那么：信貸限制的檢查規(guī)那么,根據企業(yè)信貸治理要求進行后臺配置,一般有：額度檢查、憑證最大值檢查、最早未清項檢查、信貸風險比例天數檢查；客戶組：作用待測試,現有信貸還未用到；信息類別：定義并分配到合作伙伴主數據后,在【檢查規(guī)那么】配置中,配置是否包含此類信息類別到信用評估中；3.2. 信用段-信用額度及限制說明：合作伙伴信用段、信用額度設置手工維護或計算得出、信貸限制功能模擬、信貸風險總額及明細查詢.圖3-2-1.合作伙伴信用段參數說明：信用段：合作伙伴信用段定義,進行信貸數據收集和限制的一個單元；定義的限額：合作伙伴額度定義,可以根據公式計算得