煤炭集團(tuán)公司erp系統(tǒng)運行維護(hù)管理辦法

1、神東煤炭集團(tuán)ERP系統(tǒng)運行維護(hù)管理辦法（試行）第一章總則第一條為了做好公司 ERPERP 系統(tǒng)運行維護(hù)工作，確保其安全、可靠和平穩(wěn)運行，保證人資、財務(wù)、物資、銷售各項業(yè)務(wù)的有效開展。根據(jù)神華集團(tuán) ERPERP 系統(tǒng)運行維護(hù)管理辦法（試行稿）、中國神華能源公司 ERPERP 系統(tǒng)人力資源模塊運行維護(hù)管理辦法（試行）相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際，特制訂本辦法。第二條 ERPERP 運行維護(hù)的系統(tǒng)范圍包括 ECCSAPECCSAP 企業(yè)管理軟件）MDMMDM 主數(shù)據(jù)管理平臺）、PIPI（應(yīng)用集成平臺）、BCS/BWBCS/BW；合并報表）、SRMSRM（供應(yīng)商關(guān)系管理） 、CRMCRM（客戶關(guān)系管理），隨

2、著 ERPERP 及相關(guān)系統(tǒng)的推廣和實施，相應(yīng)模塊和系統(tǒng)將逐步納入 ERPERP 系統(tǒng)運維范圍。第三條根據(jù)關(guān)于成立神東煤炭集團(tuán) ERPERP 系統(tǒng)運維工作組的通知（神東，2013?772013?77 號）要求，各業(yè)務(wù)模塊成立運維工作小組。第四條各業(yè)務(wù)模塊根據(jù)本辦法制定下發(fā) ERPERP 操作實施細(xì)則和考核辦法。第五條本辦法適用于公司各單位、各部門。第二章人資模塊第一節(jié)組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第六條人力資源部成立 ERPERP 系統(tǒng)人資模塊運維小組，組長由人力資源部經(jīng)理擔(dān)任，副組長由人力資源部分管 ERPERP 的副經(jīng)理擔(dān)任，小組成員由相關(guān)業(yè)務(wù)人員組成；各單位成立 ERPERP 系統(tǒng)人資模塊現(xiàn)場維護(hù)小組，

3、由經(jīng)營辦主任和一名最終用戶組成，運維小組和現(xiàn)場維護(hù)小組共同負(fù)責(zé)公司 ERPERP 系統(tǒng)人資模塊運行管理工作。第七條人資模塊運維小組職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)對最終用戶進(jìn)行日常操作指導(dǎo)、錯誤糾正、功能解釋以及再培訓(xùn)工作。（二）負(fù)責(zé)對系統(tǒng)操作所涉及的業(yè)務(wù)流程、單據(jù)流轉(zhuǎn)以及相關(guān)制度的指導(dǎo)與解釋工作。（三）收集、匯總本單位業(yè)務(wù)變更需求，報中國神華人力資源部綜合處解決。（四）解決本公司最終用戶提由的操作類需求。收集、匯總本公司不能自行解決的操作類需求，提交技術(shù)支持組解決。（五）監(jiān)督、指導(dǎo)各單位的系統(tǒng)運行；對各單位系統(tǒng)中數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性、完整性進(jìn)行稽查、考核。（六）配合完成新增單位的系統(tǒng)推廣工作。第八條現(xiàn)場維護(hù)

4、小組職責(zé)如下：（一）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)本單位 ERPERP 系統(tǒng)的日常運行維護(hù)工作。（二）完成本單位日常問題的提報。根據(jù)問題性質(zhì)提報至運維小組，包括權(quán)限變更、密碼解鎖、薪酬、報表、新增需求等問題。第九條公司各單位（部門）的最終用戶，負(fù)責(zé)本單位的系統(tǒng)運行管理。其主要職責(zé)：（一）正確使用系統(tǒng)操作功能，遵照業(yè)務(wù)規(guī)范、操作流程做好系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護(hù)、薪酬核算、統(tǒng)計報表上報、工作流發(fā)起與審批等相關(guān)操作。（二）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決系統(tǒng)運行過程中存在的一般性問題。（三）負(fù)責(zé)記錄系統(tǒng)運行過程中的各類系統(tǒng)故障，并分析處理，確保系統(tǒng)快速恢復(fù)到正常狀態(tài)。（四）對無法處理的問題，及時逐級上報系統(tǒng)運維小組。（五）負(fù)責(zé)跟蹤、監(jiān)控各類問題的處

5、理過程，并及時做好反饋。第二節(jié)組織人事管理第十條組織機(jī)構(gòu)的設(shè)珞與調(diào)整包括組織機(jī)構(gòu)的新建、更名和撤銷，需依據(jù)公司相關(guān)文件、會議紀(jì)要、呈批件，嚴(yán)格按照操作規(guī)范及時發(fā)起工作流，并按照相應(yīng)的審批層級逐級審批。第十一條系統(tǒng)中組織機(jī)構(gòu)的設(shè)珞與調(diào)整開始日期統(tǒng)一規(guī)定為每月 1 1 日，結(jié)束日期為 9999123199991231。發(fā)起單位應(yīng)保證工作流在發(fā)起之后 2 2 日之內(nèi)完成本單位審批，公司層級的審批應(yīng)在工作流到達(dá)后的 2 2 個工作日內(nèi)完成。第十二條組織機(jī)構(gòu)中職位的創(chuàng)建日期必須早于人事事件開始日期，且必須維護(hù)其相應(yīng)的崗位信息和煤炭板塊專用屬性，一個職位只能分配一人使用。第十三條人事事件包括合同工入職、調(diào)

6、動、調(diào)崗、干部任免、離職、不在崗、返崗、試用期轉(zhuǎn)正、離退休、離退休劃轉(zhuǎn)、離退休移交、在職死亡、勞務(wù)工入職、勞務(wù)工調(diào)動及勞務(wù)工退由。（一）人事事件中合同工入職、調(diào)動、調(diào)崗、干部任免、離職、不在崗、勞務(wù)工入職、勞務(wù)工調(diào)動及勞務(wù)工退由，必須依據(jù)操作規(guī)程發(fā)起工作流，并按照相應(yīng)的審批層級逐級審批。（二）人事事件中合同員工返崗、試用期轉(zhuǎn)正、離退休，離退休劃轉(zhuǎn)、離退休移交、勞務(wù)工調(diào)崗及在職死亡需通過人事活動 PA40PA40 進(jìn)行操作。（三）系統(tǒng)中人事事件的處理必須依據(jù)調(diào)動手續(xù)、相關(guān)文件等進(jìn)行。第十四條員工調(diào)動中上月 1616 日至本月 1515 日期間發(fā)生的調(diào)動統(tǒng)計為本月調(diào)動，本月調(diào)動必須在當(dāng)月 2020

7、 日之前發(fā)起工作流；新入職人員、減少人員必須當(dāng)月發(fā)起入職、離職工作流。第十五條每月人事變動工作流發(fā)起后，變動單位應(yīng)在工作流發(fā)起的 2 2 個工作日之內(nèi)審批完成，公司層級的審批應(yīng)在工作流到達(dá)后的 2 2 個工作日內(nèi)完成。第十六條人事事件中除員工入職、離職、在職死亡的事件開始日期為實際發(fā)生日期外，其他的所有事件的開始日期統(tǒng)一為每月的 1 1日，所有事件的結(jié)束日期必須為 9999123199991231。第十七條根據(jù)系統(tǒng)操作規(guī)則要求， 在維護(hù)完組織機(jī)構(gòu)及人員異動流程之后，要維護(hù)相關(guān)信息，并執(zhí)行組織人事校驗程序，檢查信息邏輯的正確性及完整性，校驗發(fā)現(xiàn)的錯誤要及時維護(hù)并修改相關(guān)數(shù)據(jù)，保證本單位的數(shù)據(jù)完整

8、準(zhǔn)確，達(dá)到零錯誤信息的要求，同時將警告錯誤作為提示做相應(yīng)處理。第十八條人力資源部對公司機(jī)關(guān)及各單位數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性每月不定期抽查校驗，數(shù)據(jù)校驗顯示錯誤并達(dá)到五條的，對該單位進(jìn)行相應(yīng)的處罰，責(zé)令限期修改（當(dāng)月修改完畢）并作復(fù)查。第十九條人力資源部勞動用工部門要每年年初按照公司定員情況上報、詳細(xì)上報用工計劃。第三節(jié)薪酬管理第二十條系統(tǒng)中薪酬數(shù)據(jù)必須維護(hù)準(zhǔn)確，薪酬核算必須在系統(tǒng)中進(jìn)行，實際發(fā)放以系統(tǒng)結(jié)果為準(zhǔn)，具體要求如下：（一）薪酬核算及過賬必須嚴(yán)格按照操作規(guī)范及流程進(jìn)行操作，以免造成不可恢復(fù)的影響。（二）正式工薪酬核算人數(shù)、金額必須與實際核算人數(shù)、金額一致，且必須于每月 2525 日晚 8 8 點前在

9、系統(tǒng)中完成審批工作流并正式過賬到財務(wù)，在正式過賬前必須與財務(wù)核對模擬過賬憑證無誤后方可正式過賬到財務(wù)。（三）人工成本預(yù)算總額下達(dá)后，必須于 5 5 日內(nèi)在系統(tǒng)中進(jìn)行分解。如果本月人工成本預(yù)算分解金額不足，需執(zhí)行人工成本預(yù)算調(diào)整工作流。（四）各項保險個人、單位繳納金額必須與社保系統(tǒng)報表一致。（五）勞務(wù)費必須于每月 2525 日前導(dǎo)入系統(tǒng)，且各項金額必須與實際發(fā)放金額一致。（六）系統(tǒng)外發(fā)放（特指因人員調(diào)生而無法在系統(tǒng)中進(jìn)行核算但需要發(fā)放的工資及獎金）需要單獨造表并在系統(tǒng)中進(jìn)行記錄。第二十一條員工調(diào)動期間的薪酬發(fā)放，每月 1515 日之前調(diào)動的,當(dāng)月薪酬由新單位發(fā)放，1515 日之后調(diào)動的由原單位發(fā)

10、放，如因調(diào)生單位原因?qū)е?ERPERP 系統(tǒng)中未及時完成調(diào)動，當(dāng)月工資由調(diào)由單位發(fā)放。第四節(jié)工作流權(quán)限管理第二十二條單位最終用戶由于調(diào)動、調(diào)崗等原因，需要進(jìn)行新增賬戶、修改角色、鎖定賬號的，需填寫完整用戶申請、權(quán)限變更、賬號解鎖申請表，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核通過后報系統(tǒng)運維小組。第二十三條單位最終用戶由于誤操作導(dǎo)致賬號被鎖定的，需填寫完整用戶申請、權(quán)限變更、賬號解鎖申請表，報公司系統(tǒng)運維小組。第二十四條單位審批工作流配珞發(fā)生變更的，需填寫完整的ERPERP 變更申請單，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核通過后，報公司系統(tǒng)運維小組。第二十五條公司運維小組負(fù)責(zé)收集、匯總公司最終用戶提由的各類變更需求事項，經(jīng)公司人力資

11、源部負(fù)責(zé)人審核通過后，報集團(tuán) ERPERP人力資源組對口顧問。第二十六條所報問題需描述清楚、具體，應(yīng)細(xì)化到具體對象。第二十七條對影響本單位當(dāng)月組織人事、薪酬核算、報表上報的各類變更需求事項需在當(dāng)月 1010 日前上報公司人力資源部。第五節(jié)報表管理第二十八條系統(tǒng)中薪酬、人數(shù)、職稱等數(shù)據(jù)的維護(hù)必須及時、準(zhǔn)確，具體要求如下：（一）套表生成上報必須嚴(yán)格按照操作規(guī)范及流程進(jìn)行操作，以免造成不可恢復(fù)的影響。（二）人員增減要求：1 1 .新招收的人員，從其報到參加工作之日起，不論是否發(fā)放當(dāng)月工資，人員信息當(dāng)月必須進(jìn)入系統(tǒng)，且納入統(tǒng)計范圍內(nèi)。2 2 . .自然減員、參軍（包括參軍后原單位仍發(fā)給部分生活費或補(bǔ)貼

12、人員）、不帶工資上學(xué)的人員，從其離開之日起即不再統(tǒng)計為本單位的職ZCo3 3 . .公司范圍內(nèi)單位間調(diào)動，1515 日之前調(diào)動的統(tǒng)計為新單位人員，1515 日之后調(diào)動的統(tǒng)計為原單位人員。（三）套表生成發(fā)起上報工作流須于每月 1 1 日前在系統(tǒng)中完成，表 1 1 至表 1010 每月必須及時維護(hù)上報。（四）勞務(wù)派遣新增、改派、退由每月必須及時完成，派遣人數(shù)、勞務(wù)費必須于勞務(wù)用工辦數(shù)字一致。（五）現(xiàn)暫時兩套報表同時運行，系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)與現(xiàn)行上報的紙質(zhì)版數(shù)據(jù)必須一致第六節(jié)檢查與考核第二十九條人力資源部根據(jù)各單位的系統(tǒng)運行維護(hù)情況，定期或不定期分別從組織、人事、薪酬、權(quán)限、統(tǒng)計報表、安全方面對各單位進(jìn)行考

13、核，具體包括系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護(hù)的及時性、準(zhǔn)確性、真實性、完整性，考核結(jié)果將納入公司人力資源專項考核中，定期對各單位進(jìn)行通報和獎罰。第三十條系統(tǒng)各級維護(hù)和操作人員要嚴(yán)格按照要求做好相關(guān)工作，發(fā)生下述行為之一的，公司可根據(jù)其危害程度、過錯大小、情節(jié)輕重等，依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定追究相應(yīng)責(zé)任：（一）組織、人事數(shù)據(jù)維護(hù)不及時，造成下一環(huán)節(jié)工作延誤的。（二）未按時上報統(tǒng)計報表的，造成公司報表報送延遲。（三）數(shù)據(jù)維護(hù)不規(guī)范、差錯率高的。（四）未按操作規(guī)范進(jìn)行操作的，隨意在系統(tǒng)進(jìn)行操作導(dǎo)致嚴(yán)重錯誤的。（五）未認(rèn)真履行數(shù)據(jù)審核職責(zé)，造成大量數(shù)據(jù)差錯不能及時糾正的。（六）未按規(guī)定存儲和備份數(shù)據(jù)，造成數(shù)據(jù)丟失的。（七）未按規(guī)

14、定執(zhí)行保密制度，發(fā)生重大泄密事件的。第三章財務(wù)模塊第一節(jié)組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第三十一條公司財務(wù)條線成立神東 ERPERP 系統(tǒng)財務(wù)運維工作組，財務(wù)運維工作組由財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)組、財務(wù)運維工作小組構(gòu)成，負(fù)責(zé)公司 ERPERP 系統(tǒng)財務(wù)模塊和 BCS/BWBCS/BW 系統(tǒng)的運行 ZtZt 護(hù)工作。 ERPERP 系統(tǒng)運維財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)組組長由公司分管經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，負(fù)責(zé) ERPERP 系統(tǒng)運維支持工作中財務(wù)重大問題的決策和財務(wù)運維支持工作的總體安排和協(xié)調(diào)工作；財務(wù)運維工作小組組長由財務(wù)部分管財務(wù)信息化領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，運維工作小組成員由財務(wù)部專職人員、核算中心財務(wù)信息科至少由兩名專職人員組成，具體負(fù)責(zé) ERPERP 系統(tǒng)財務(wù)

15、模塊的日常運維工作。財務(wù)運維支持體系包括集中維護(hù)和現(xiàn)場維護(hù)兩個層次。集中維護(hù)由財務(wù)運維工作小組承擔(dān)，現(xiàn)場維護(hù)由各單位財務(wù)科承擔(dān)，具體人員構(gòu)成為各單位財務(wù)科長及科室至少一名業(yè)務(wù)骨干。第三十二條財務(wù)運維集中維護(hù)層職責(zé)：（一）日常問題處理。對用戶提由的各類問題進(jìn)行分析處理，對于現(xiàn)場能解決的當(dāng)時解決。對于需上報給神華集團(tuán)公司 ERPERP 支持中心的，將問題錄入 SolutionManagerSolutionManager 中并提報至神華集團(tuán)公司運維支持中心。（二）業(yè)務(wù)及系統(tǒng)培訓(xùn)。根據(jù)最終用戶實際操作模塊的熟練程度，開展相應(yīng)的培訓(xùn)。（三）新增需求提報。根據(jù)公司實際業(yè)務(wù)發(fā)展，及時開展業(yè)務(wù)分析，并上報至神

16、華集團(tuán)公司 ERPERP 支持中心。（四）配合完成用戶接受測試。針對神華集團(tuán)公司 ERPERP 支持中心調(diào)整后的程序，配合完成相應(yīng)的業(yè)務(wù)測試。（五）承擔(dān)財務(wù)部門 ERPERP 系統(tǒng)客戶端的安裝、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)等 ITIT 支持工作。（六）權(quán)限變更處理。收集用戶提交的權(quán)限變更申請，并按神華集團(tuán)公司規(guī)定的運維管理辦法進(jìn)行處理。（七）新增用戶處理。收集新增用戶權(quán)限及基本信息，并按集團(tuán)規(guī)定的運維管理辦法進(jìn)行處理。（八）用戶解鎖處理。收集鎖定用戶基本信息，并按集團(tuán)規(guī)定的運維管理辦法進(jìn)行處理。（九）主數(shù)據(jù)維護(hù)。根據(jù)業(yè)務(wù)需求，完成主數(shù)據(jù)的維護(hù)，包括成本中心、客戶、供應(yīng)商、會計科目等信息。第三十三條財務(wù)運維現(xiàn)場維護(hù)

17、組職責(zé)：（一）指導(dǎo)本單位財務(wù)用戶在 ERPERP 系統(tǒng)完成日常業(yè)務(wù)的處理。（二）完成本單位日常問題的提報。根據(jù)問題性質(zhì)提報至公司 ERPERP系統(tǒng)運維組，包括并不限于權(quán)限變更、主數(shù)據(jù)、報表、新增需求等問題。第三十四條 ERPERP 系統(tǒng)業(yè)務(wù)問題解決流程：ERPERP 系統(tǒng)的最終用戶遇到業(yè)務(wù)問題時，首先應(yīng)向本單位（部門）的現(xiàn)場支持組求助,若現(xiàn)場維護(hù)組人員無法解決，則由現(xiàn)場維護(hù)組人員將業(yè)務(wù)問題提交財務(wù)運維集中維護(hù)組。財務(wù)運維集中維護(hù)組人員對受理的問題進(jìn)行分析，對于財務(wù)運維組能內(nèi)部解決的問題要及時處理，并將問題解決情況反饋至提交單位的現(xiàn)場運維組。對于財務(wù)運維組無法解決的問題，財務(wù)運維組內(nèi)部討論后，將

18、屬于公司內(nèi)部的財務(wù)或業(yè)務(wù)問題，提交公司財務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。對于需集團(tuán)運維支持中心解決的問題，填寫ERPERP 系統(tǒng)問題記錄單，在 SolutionManagerSolutionManager 系統(tǒng)中完成問題的錄入，并將 WordWord 版問題記錄單作為附件在 SolutionManagerSolutionManager 系統(tǒng)中一并提報。同時將紙質(zhì)的問題記錄單掃描件發(fā)送至 sherpshenhua.ccsherpshenhua.cc 郵箱。第三十五條 ERPERP 系統(tǒng)權(quán)限變更流程：（一）提交權(quán)限新增、解鎖、變更需求。根據(jù)業(yè)務(wù)需求，新增最終用戶時，現(xiàn)場維護(hù)組需填寫用戶申請表；對用戶進(jìn)行鎖定或解鎖，

19、現(xiàn)場維護(hù)組需填寫SAPSAP 系統(tǒng)用戶鎖定、解鎖申請表；用戶崗位權(quán)限發(fā)生變更或者人員崗位發(fā)生變更時，現(xiàn)場維護(hù)組需填寫SAPSAP 系統(tǒng)用戶角色修改申請表，將相關(guān)表格提交 ERPERP 系統(tǒng)運維集中維護(hù)組。（二）審核權(quán)限變更需求。ERPERP 系統(tǒng)運維集中維護(hù)組對現(xiàn)場維護(hù)組提交的上述表格進(jìn)行初步審核，確定是否需要新增、解鎖、變更。（三）處理權(quán)限變更需求。ERPERP 系統(tǒng)運維集中維護(hù)組對權(quán)限新增、解鎖、變更的申請匯總，提交財務(wù)部和核算中心分管財務(wù)信息化領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，將 WordWord 版權(quán)限解鎖、新增、變更申請單為附件提報。同時將紙質(zhì)的權(quán)限變更申請單掃描件作為附件發(fā)送至 sherpshenh

20、ua.ccsherpshenhua.cc 郵箱。第三十六條 ERPERP 系統(tǒng)傳輸處理流程：財務(wù)運維集中維護(hù)組根據(jù)集團(tuán) ERPERP 支持中心反饋的信息，開展相應(yīng)的用戶接受測試，確?；谙到y(tǒng)的調(diào)整準(zhǔn)確無誤，以便 ERPERP 支持中心及時將傳輸請求上傳至正式系統(tǒng)。第二節(jié)財務(wù)主數(shù)據(jù)管理第三十七條主數(shù)據(jù)是指在一定時間內(nèi)信息內(nèi)容相對固定且經(jīng)常被系統(tǒng)引用到的數(shù)據(jù)，是系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)的前提和基礎(chǔ)。財務(wù)主數(shù)據(jù)主要包括會計科目、集團(tuán)合并科目、客戶、供應(yīng)商、銀行賬戶、金融機(jī)構(gòu)、固定資產(chǎn)目錄、利潤中心、成本中心、基金中心與承諾項目、內(nèi)部訂單、輔助核算字段等。第三十八條會計科目、集團(tuán)合并科目、客戶、供應(yīng)商、金融機(jī)構(gòu)等

21、財務(wù)主數(shù)據(jù)通過神華主數(shù)據(jù)管理平臺（以下簡稱“MDMMDM 系統(tǒng)”）進(jìn)行管理，其它財務(wù)主數(shù)據(jù)通過 ERPERP 系統(tǒng)直接進(jìn)行管理。在 MDMD 陳統(tǒng)中進(jìn)行提報、審批的方式分別稱為“線上提報”和“線上審批”， 未在 M MD D 幅統(tǒng)進(jìn)行提報審批的方式分別稱為“線下提報”和“線下審批”。第三十九條線上提報和審批的主數(shù)據(jù)在審批通過后由系統(tǒng)自動完成并發(fā)布到 ERPERP 系統(tǒng)，線下提報審批的主數(shù)據(jù)須以書面文件形式進(jìn)行，在審批通過后，由維護(hù)人員負(fù)責(zé)維護(hù)。第四十條會計科目、神華集團(tuán)公司合并科目、輔助核算字段管理流程中公司各相關(guān)部門及崗位的職責(zé)：（一）各核算單位根據(jù)實際需要，向公司財務(wù)部提交會計科目、集團(tuán)合

22、并科目、輔助核算字段新增、變更申請。（二）財務(wù)部負(fù)責(zé)受理各核算單位提交申請的合理性及必要性。（三）ERPERP 系統(tǒng)集中維護(hù)組根據(jù)總部財務(wù)部和公司財務(wù)部的要求，負(fù)責(zé)維護(hù)神東會計科目輔助核算數(shù)據(jù)的配珞。第四十一條 ERPERP 系統(tǒng)會計科目、神華集團(tuán)公司合并科目、輔助核算字段的管控原則：（一）股份公司財務(wù)部負(fù)責(zé)管控系統(tǒng)中會計科目、集團(tuán)合并科目、輔助核算字段的變更審批，包括名稱及編碼。（二）輔助核算字段特指會計憑證中，根據(jù)神華集團(tuán)核算要求客制化的字段，不包括 ERPERP 系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)字段。（三）會計科目、集團(tuán)合并科目為線上提報審批；輔助核算字段線下提報審批。第四十二條會計科目、集團(tuán)合并科目、輔助核算

23、字段的管理通過申請、初審、審批、維護(hù)和發(fā)布 4 4 個步驟完成：（一）ERPERP 系統(tǒng)運維現(xiàn)場組只提報會計科目和輔助核算字段的描述，不進(jìn)行編碼。（二）公司財務(wù)部總賬主管負(fù)責(zé)會計科目和輔助核算字段的初審工作，具體審核會計科目和輔助核算創(chuàng)建、變更的業(yè)務(wù)合理性和必要性。初審?fù)ㄟ^的會計科目和輔助核算由財務(wù)部分管核算領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)向股份公司申請。（三）股份公司財務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人依據(jù)申請和評估結(jié)果進(jìn)行最終審批。（四）審批通過后由集團(tuán) ERPERP 系統(tǒng)運維部門進(jìn)行維護(hù)和發(fā)布。第四十三條客戶、供應(yīng)商管理流程中公司相關(guān)部門及崗位的職責(zé)：（一）總部財務(wù)部為內(nèi)部客戶、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)新增、變更工作的最終審批責(zé)任機(jī)構(gòu)。（二）

24、ERPERP 系統(tǒng)集中維護(hù)組負(fù)責(zé)公司各核算單位提交的一般客戶、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的新增，負(fù)責(zé)審核業(yè)務(wù)部門提報的其他（服務(wù)類）客戶、供應(yīng)商新增申請，對其中的賬戶組和貿(mào)易伙伴字段信息進(jìn)行復(fù)核。（三）物資、銷售部門提報的新增、變更供應(yīng)商、客戶申請，由物資供應(yīng)中心和外購煤管理辦公室相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批；財務(wù)部門提報的，由財務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。由 ERPERP 系統(tǒng)集中維護(hù)組負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的錄入和維護(hù)。第四十四條 ERPERP 系統(tǒng)客戶、供應(yīng)商的管控原則：（一）內(nèi)部客戶和內(nèi)部供應(yīng)商采用集中管控原則：即由總部財務(wù)部集中管控，包括內(nèi)部客戶及供應(yīng)商的創(chuàng)建、變更、凍結(jié)以及貿(mào)易伙伴和賬戶組的分配。如需新增內(nèi)部客戶供應(yīng)商，則由公

25、司各核算單位提交 ERPERP 系統(tǒng)集中維護(hù)組，經(jīng)公司財務(wù)部審核同意后，上報總部財務(wù)部進(jìn)行審批。公司各核算單位應(yīng)使用股份公司財務(wù)部下發(fā)的客戶供應(yīng)商列表。（二）其他（服務(wù)類）客戶、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的新增：業(yè)務(wù)發(fā)起人申請原則，由該單位業(yè)務(wù)部門進(jìn)行該客戶、供應(yīng)商的申請和審核，由該核算單位財務(wù)部門負(fù)責(zé)審查賬戶組及貿(mào)易伙伴字段，無誤后由 ERPERP系統(tǒng)集中維護(hù)組統(tǒng)一進(jìn)行錄入維護(hù)。如業(yè)務(wù)發(fā)生在財務(wù)部門，直接提交 ERPERP 系統(tǒng)集中維護(hù)組進(jìn)行數(shù)據(jù)的審核維護(hù)。（三）其他（服務(wù)類）客戶、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的變更：涉及其他單位的客戶、供應(yīng)商，各單位提交 ERPERP 系統(tǒng)集中維護(hù)組，由 ERPERP 系統(tǒng)集中維護(hù)組審

26、核后，提交集團(tuán) ERPERP 項目運維部門，由運維部門確認(rèn)原則，即如果變更涉及跨單位的客戶、供應(yīng)商，在公司提報變更申請的同時，需要由運維部門進(jìn)行確認(rèn)后方可變更。（四）財務(wù)專有客戶、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的新增及變更：專有數(shù)據(jù)自行維護(hù)原則，即由各核算單位提交財務(wù)專有客戶、供應(yīng)商維護(hù)申請，由 ERPERP 系統(tǒng)集中維護(hù)組審核后在 ERPERP 系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)神東財務(wù)專有客戶、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)。（五）內(nèi)部客戶、供應(yīng)商和由財務(wù)部門直接發(fā)起業(yè)務(wù)的其他（服務(wù)類）客戶、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)，通過線下提報的方式向 ERPERP 系統(tǒng)集中維護(hù)組提交，由 ERPERP 系統(tǒng)集中維護(hù)組在 MDMD 酈臺中進(jìn)行線上提報申請；財務(wù)專有客戶、供應(yīng)

27、商以及由業(yè)務(wù)部門發(fā)起的其他（服務(wù)類）客戶、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)，由各核算單位通過線下提報的方式向 ERPERP 系統(tǒng)集中維護(hù)組申請。第四十五條客戶、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的管理通過申請、審批、維護(hù)3 3 個步驟完成：（一）各單位財務(wù)或業(yè)務(wù)部門提由申請。（二）財務(wù)部往來主管判斷該新增客戶/供應(yīng)商的屬性，如往來單位性質(zhì)（內(nèi)部/外部），賬戶組等，并進(jìn)行審核。（三）總部財務(wù)部依據(jù)審批結(jié)果交由運維部門維護(hù)神華集團(tuán)內(nèi)部客戶、內(nèi)部供應(yīng)商的貿(mào)易伙伴編碼。神華集團(tuán) ERPERP 系統(tǒng)運維部門根據(jù)審批結(jié)果進(jìn)行內(nèi)部客戶、內(nèi)部供應(yīng)商的系統(tǒng)維護(hù)；公司 ERPERP 系統(tǒng)集中維護(hù)組根據(jù)審批結(jié)果進(jìn)行其他（服務(wù)類）及財務(wù)專有客戶、供應(yīng)商的系統(tǒng)

28、維護(hù)。第四十六條金融機(jī)構(gòu)、 銀行賬戶管理流程中各相關(guān)部門及崗位的職責(zé)如下：（一） 公司財務(wù)部負(fù)責(zé)神東金融機(jī)構(gòu)、 銀行賬戶的新增、 變更中請的審批，并負(fù)責(zé)向股份公司財務(wù)部提交相應(yīng)申請。（二）ERPERP 系統(tǒng)集中維護(hù)組負(fù)責(zé)通過 MDMD 酈臺進(jìn)行金融機(jī)構(gòu)、銀行賬戶主數(shù)據(jù)的提交申請工作。第四十七條金融機(jī)構(gòu)、銀行賬戶的管控原則：（一）集中管控原則。總部財務(wù)部負(fù)責(zé)管控現(xiàn)有金融機(jī)構(gòu)、銀行賬戶的變更最終審批，包括名稱及編碼。公司各單位新增金融機(jī)構(gòu)、銀行賬戶等主數(shù)據(jù)時，需上報財務(wù)部進(jìn)行審批，由公司財務(wù)部向股份公司財務(wù)部提交申請，審批通過后，金融機(jī)構(gòu)由系統(tǒng)自動發(fā)布，銀行賬戶信息由 ERPERP 系統(tǒng)集中維護(hù)組

29、進(jìn)行維護(hù)。（二）定期更新原則。股份公司財務(wù)部每 3 3 個月更新一次金融機(jī)構(gòu)清單， 并由運維部門進(jìn)行維護(hù)。（三）各單位向財務(wù)部提交金融機(jī)構(gòu)主數(shù)據(jù)、銀行賬戶主數(shù)據(jù)中請均為線下提報方式，由 ERPERP 系統(tǒng)集中維護(hù)組通過線上提報方式，即通過 MDMPMDMP 臺或 ERERP P系統(tǒng)提交金融機(jī)構(gòu)和銀行主數(shù)據(jù)維護(hù)申請。第四十八條金融機(jī)構(gòu)、銀行賬戶主數(shù)據(jù)的管理通過申請、審批、維護(hù) 3 3 個步驟完成：（一）公司各核算單位向財務(wù)部提交申請。（二）公司財務(wù)部判斷是否有變動金融機(jī)構(gòu)、銀行賬戶的業(yè)務(wù)需要，是否符合公司相關(guān)規(guī)定，審核通過后提報股份公司財務(wù)部進(jìn)行審批。（三）總部財務(wù)部定期取得最新版銀行代碼（金融

30、機(jī)構(gòu)）及銀行賬戶清單，統(tǒng)一交由運維部門。金融機(jī)構(gòu)由系統(tǒng)自動發(fā)布，ERPERP系統(tǒng)集中維護(hù)組（ERPERP 運維組）依據(jù)審批結(jié)果在系統(tǒng)中完成銀行賬戶的變更維護(hù)工作。第四十九條固定資產(chǎn)目錄管理中各相關(guān)部門及崗位的職責(zé)如下：（一）各核算單位負(fù)責(zé)向財務(wù)部提交固定資產(chǎn)目錄新增、調(diào)整中請。（二）公司財務(wù)部負(fù)責(zé)受理公司資產(chǎn)目錄、編碼的申請、維護(hù)工作。（三） 公司財務(wù)部負(fù)責(zé)向股份公司財務(wù)部提交公司資產(chǎn)目錄的新增和調(diào)整申請。第五十條 ERPERP 系統(tǒng)資產(chǎn)目錄、編碼的管控原則：（一）集中管控，部分維護(hù)?？偛控攧?wù)部集中管控現(xiàn)有資產(chǎn)目錄前 3 3 級的相關(guān)信息，包括名稱及編碼。公司各核算單位需新增 1-31-3 級

31、資產(chǎn)目錄時，需向財務(wù)部提交申請，由財務(wù)部進(jìn)行審核，審核通過后上報總部財務(wù)部審批，審批通過后，由運維人員進(jìn)行維護(hù)。固定資產(chǎn) 3 3 級目錄中的辦公設(shè)備除外。（二）自行維護(hù)，上報備案。各核算單位新增 4 4 級資產(chǎn)目錄，需提交公司財務(wù)部進(jìn)行審批，審批通過后由財務(wù)部提交集團(tuán) ERPERP 系統(tǒng)運維部門，由運維人員統(tǒng)一在系統(tǒng)中維護(hù)，同時報總部財務(wù)部備案。（三）折舊不同，重新上報。各核算單位在增加 4 4 級資產(chǎn)目錄時，若折舊及殘值率與上一級次不同，由公司財務(wù)部審核后，上報總部財務(wù)部進(jìn)行審批。審批流程同 1-31-3 級資產(chǎn)目錄新增審批流程。（四）資產(chǎn)主數(shù)據(jù)不在 MDMD 順一管理，均為線下提報審批。第

32、五十一條資產(chǎn)目錄、編碼主數(shù)據(jù)的管理通過申請、審批、維護(hù) 3 3 個步驟完成：（一）公司各核算單位要于每月 1010 日前將增加、調(diào)整資產(chǎn)目錄明細(xì)提交公司財務(wù)部審核，前公司財務(wù)部于每月 1515 日將審核通過的增加、調(diào)整申請匯總并提報給總部財務(wù)部。（二）總部財務(wù)部于每月 2020 日前完成審核，審核通過后，提交運維部門。（三）維護(hù)人員于每月 2525 日前維護(hù)完畢，將維護(hù)結(jié)果反饋給申請單位。第五十二條其他財務(wù)相關(guān)主數(shù)據(jù)主要包括：利潤中心、成本中心、基金中心、承諾項目、內(nèi)部訂單等公司代碼層管理的主數(shù)據(jù)。第五十三條其他財務(wù)相關(guān)主數(shù)據(jù)的管理原則：其他財務(wù)相關(guān)主數(shù)據(jù)由 ERPERP 系統(tǒng)運維現(xiàn)場組提由申

33、請，公司財務(wù)部根據(jù)管理需要進(jìn)行維護(hù)。第五十四條對于其他影響財務(wù)核算的主數(shù)據(jù)如：HRHR 工資項設(shè)珞、工資范圍、PSPS 項目分類、MMWMMW 料主數(shù)據(jù)評估類、MMMM 物料價格、神東 MDMCMDMC 統(tǒng)中人力資源組織部門與財務(wù)成本中心配珞等，財務(wù)部應(yīng)參與管理。第三節(jié) ERPERP 系統(tǒng)賬期管理第五十五條公司財務(wù)部負(fù)責(zé)公司各單位 ERPERP 系統(tǒng)月結(jié)與年結(jié)的管理，制定公司月結(jié)與年結(jié)的各項會計政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決月結(jié)、年結(jié)過程中的重大財務(wù)事項。第五十六條公司各單位、各部門需指定涉及月結(jié)、年結(jié)各項業(yè)務(wù)的責(zé)任人，其中必須包括各單位分管經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營辦、機(jī)電科、生產(chǎn)辦、煤質(zhì)科等部門的負(fù)責(zé)人，公司總調(diào)

34、度室、機(jī)電管理部、人力資源部、規(guī)劃發(fā)展部、工程管理部、外購煤管理辦公室、內(nèi)控審計部等部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)主管業(yè)務(wù)的月結(jié)、年結(jié)事項，各二級單位業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本單位的業(yè)務(wù)工作，密切配合財務(wù)部門做好月結(jié)、年結(jié)工作。第五十七條月結(jié)關(guān)鍵時點為劃分會計期間的時間點，關(guān)鍵時點后的業(yè)務(wù)計入下一會計期間。第五十八條各單位各項業(yè)務(wù)月結(jié)時點原則上不得晚于當(dāng)月最后 1 1 天 1818 時。物資模塊月末關(guān)賬時點為當(dāng)月最后 1 1 天 1818 時；銷售模塊月末關(guān)賬時點為當(dāng)月最后 1 1 天 1818 時；人力資源模塊當(dāng)月過賬時點截止為當(dāng)月2525 號 2020 點。月結(jié)操作前各前端業(yè)務(wù)部門需配合財務(wù)部門對結(jié)賬相關(guān)事項

35、進(jìn)行再次檢查，各項檢查均無誤后，在系統(tǒng)中完成報表重分類等項調(diào)整后，財務(wù)部總賬主管關(guān)閉當(dāng)月會計期間，由具正式報表。第五十九條年度結(jié)賬主要步驟：ERPERP 系統(tǒng)年結(jié)是在正常完成 1212 月份月結(jié)流程的基礎(chǔ)上，再根據(jù)年結(jié)流程的步驟進(jìn)行的特殊操作，主要包括：（一）根據(jù)審計意見，錄入調(diào)整會計分錄，調(diào)整記入調(diào)賬期間。（二）總賬科目余額結(jié)轉(zhuǎn)。（三）應(yīng)收、應(yīng)付往來單位余額結(jié)轉(zhuǎn)。（四）資產(chǎn)年結(jié)。（五）關(guān)閉年度財務(wù)賬。（六）由具年度報表。（七）擴(kuò)展 FIFI、COFMCOFM 等相關(guān)編碼。ERPERP 系統(tǒng)有 1616 個賬期，對總部統(tǒng)一要求在年終決算調(diào)整的事項、審計調(diào)整事項和其他有關(guān)需要在年終決算調(diào)整的事項

36、等，應(yīng)在第 1313賬期進(jìn)行賬務(wù)處理。公司完成審計前的年報編制后，對于儲量評估調(diào)整業(yè)務(wù)，應(yīng)在第 1414 賬期進(jìn)行賬務(wù)處理。第 1515 賬期作為備用賬期，暫不進(jìn)行任何賬務(wù)處理。各單位對因會計政策變更而追溯調(diào)整年初數(shù)以及因組織架構(gòu)變更而調(diào)整年初數(shù)（適用于年度的 1 1 月 1 1 日的組織架構(gòu)變更）等業(yè)務(wù)，應(yīng)在第 1616 賬期進(jìn)行處理。第六十條固定資產(chǎn)年結(jié)：（一）各單位財務(wù)部門完成正常的固定資產(chǎn)月結(jié)工作。（二） 各單位財務(wù)部門需要在完成正常的固定資產(chǎn)月結(jié)的前提下， 用 AJAAJAB B和 AJRWgAJRWg 成固定資產(chǎn)會計年度的更新。第六十一條總賬年結(jié)：（一） 各單位財務(wù)部門在完成正常的

37、月結(jié)之外， 還需要用 F.07F.07 完成客戶/供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)。（二） 各單位財務(wù)部門完成固定資產(chǎn)總賬科目和明細(xì)賬核對工作； ABST2-ABST2-科目統(tǒng)馭。（三）各單位財務(wù)部門確認(rèn)所有財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤以后，在 SAPSAP 中用FAGLGVTRFAGLGVTR-余額結(jié)轉(zhuǎn)（新）完成總賬科目余額的結(jié)轉(zhuǎn)工作。（四）財務(wù)部在公司各單位完成所有年結(jié)工作以后，要用 OB52OB52 修改會計年度。第四節(jié)財務(wù)權(quán)限管理第六十二條為確保財務(wù)數(shù)據(jù)的安全性和準(zhǔn)確性，分清權(quán)責(zé)，公司 ERPERP 系統(tǒng)財務(wù)權(quán)限設(shè)珞的原則為：（一）系統(tǒng)權(quán)限管理采用股份公司集中式管理，按照 ERPERP 系統(tǒng)模塊功能進(jìn)行通用角色定

38、義。由通用角色結(jié)合公司所屬各單位財務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)珞派生本地角色。（二）用戶賬號根據(jù)統(tǒng)一身份認(rèn)證系統(tǒng)反饋 ERPERP 用戶名創(chuàng)建。（三）根據(jù)部門崗位實際分工，與本地角色結(jié)合分配給各單位用戶賬號。（四）對于用戶的權(quán)限，應(yīng)當(dāng)以其實際工作需要為依據(jù)，僅應(yīng)授予能夠完成其工作的最小權(quán)限。（五）除非用戶有對于權(quán)限的需求并按照審批流程得到了相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，否則不應(yīng)當(dāng)授予用戶任何權(quán)限。（六）任何一個用戶不能同時具有兩種（或兩種以上）不相容的權(quán)限，避免因同一個人能夠操作不相容職責(zé)而產(chǎn)生的舞弊風(fēng)險。例如：制證權(quán)限與由納權(quán)限的互斥。（七）通用角色命名、本地角色命名、用戶賬號命名以及用戶賬號主數(shù)據(jù)的建立等需符合神華集團(tuán)公司

39、和公司信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。第五節(jié)報表管理第六十三條 BCS/BWBCS/BW 系統(tǒng) BOBO 報表實行自動取數(shù)，為保證 BOBO 報表按時由具，財務(wù)部總賬主管于次月 2 2 日中午 1212 時關(guān)閉 ECCECC 系統(tǒng)當(dāng)月財務(wù)賬期，保證 BOBO 報表的由具和與久其報表系統(tǒng)的數(shù)據(jù)核對工作。第六十四條在歷史賬期已經(jīng)關(guān)閉且由具法定報表的情況下，原則上不允許打開歷史賬期進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整。若要打開歷史賬期（包括物料賬期、財務(wù)賬期等）進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整，各單位須提交書面申請，由財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，報請股份公司批準(zhǔn)后，由財務(wù)部總賬主管打開歷史賬期，調(diào)整完畢后應(yīng)及時通知財務(wù)部總賬主管關(guān)閉歷史賬期。第六節(jié)憑證與檔案管理

40、第六十五條公司檔案室負(fù)責(zé) ERPERP 系統(tǒng)中各類憑證和檔案的管理。財務(wù)部負(fù)責(zé) ERPERP 系統(tǒng)中會計憑證、會計賬簿、財務(wù)報表等會計檔案的管理。公司總調(diào)度室、機(jī)電管理部、人力資源部、外購煤管理辦公室、規(guī)劃發(fā)展部等 ERPERP 系統(tǒng)前端物資、銷售、人力資源、項目等業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé) ERPERP 系統(tǒng)中業(yè)務(wù)憑證的管理工作。第六十六條前端業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)保管和歸檔與財務(wù)集成的業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、報表等，做好業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、報表與集成財務(wù)憑證的有效交叉索引，對于集成的財務(wù)憑證能清晰說明業(yè)務(wù)具體情況。第七節(jié)檢查與考核第六十七條財務(wù)部根據(jù)各單位、各部門系統(tǒng)運行維護(hù)情況，定期或不定期分別從主數(shù)據(jù)、權(quán)限、賬期管理

41、、核算規(guī)范、報表、檔案管理等方面進(jìn)行考核，具體包括主數(shù)據(jù)維護(hù)的及時性、準(zhǔn)確性、完整性，權(quán)限管理的規(guī)范性、賬期管理的嚴(yán)格性、核算規(guī)范性、報表質(zhì)量、檔案管理等，考核結(jié)果將納入公司五型企業(yè)績效考核和專項考核中，定期對各單位、各部門進(jìn)行通報和獎罰。第六十八條系統(tǒng)各級維護(hù)和操作人員要嚴(yán)格按照要求做好相關(guān)工作，發(fā)生下述行為之一的，公司將視情節(jié)輕重，依據(jù)相關(guān)規(guī)定追究相應(yīng)責(zé)任：（一）財務(wù)主數(shù)據(jù)維護(hù)不及時，造成下一環(huán)節(jié)工作延誤的。（二）財務(wù)主數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)維護(hù)不規(guī)范、差錯率高的。（三）未按時完成系統(tǒng)月結(jié)、年結(jié)賬務(wù)處理，影響系統(tǒng)按時關(guān)賬，影響B(tài)CS/BWCBCS/BWC 統(tǒng) BOBO 報表由具，造成公司報表報送延遲。（

42、四）未按操作規(guī)范進(jìn)行系統(tǒng)操作的，在系統(tǒng)隨意操作導(dǎo)致嚴(yán)重錯誤的。（五）未認(rèn)真履行數(shù)據(jù)審核職責(zé)，造成大量數(shù)據(jù)差錯不能及時糾正的。（六）業(yè)務(wù)部門和單位，在存儲和保管前端業(yè)務(wù)模塊與財務(wù)模塊有關(guān)的業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、報表時，未按公司檔案管理相關(guān)制度妥善存儲和保管業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、報表，無法做到與財務(wù)憑證的有效交叉索引，造成后續(xù)審計、財務(wù)檢查時不能清晰說明財務(wù)數(shù)據(jù)來源的。（七）未按規(guī)定執(zhí)行財務(wù)數(shù)據(jù)保密制度，發(fā)生重大泄密事件的。第四章物資模塊第一節(jié)組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第六十九條機(jī)電管理部和物資供應(yīng)中心成立 ERPERP 系統(tǒng)物資模塊運維小組，組長由機(jī)電管理部經(jīng)理兼任，副組長由機(jī)電管理部、物資供應(yīng)中心分管 ERPERP

43、的領(lǐng)導(dǎo)共同擔(dān)任，小組成員由 ERPERP 物資模塊運維小組人員組成。第七十條物資模塊運維小組職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)神東 ERPERP 及相關(guān)系統(tǒng)物資模塊運維問題及需求的接收、過濾、提報、協(xié)調(diào)和反饋。（二） 負(fù)責(zé)神東 ERPERP 及相關(guān)系統(tǒng)物資模塊日常運行支持， 處理和篩選最終用戶提由的問題。（三）向神華集團(tuán) ERPERP 支持中心提報 ERPERP 及相關(guān)系統(tǒng)應(yīng)用問題。（四）負(fù)責(zé)提報神東 ERPERP 及相關(guān)系統(tǒng)變更和權(quán)限變更申請。（五）負(fù)責(zé)系統(tǒng)變更內(nèi)容的用戶接受測試。（六）神東 ERPERP 及相關(guān)系統(tǒng)的桌面支持和網(wǎng)絡(luò)維護(hù)。（七）配合神華集團(tuán) ERPERP 支持中心開展相關(guān)工作。（八）配合完成新

44、增單位的系統(tǒng)推廣、培訓(xùn)等工作。第二節(jié)主數(shù)據(jù)管理第七十一條物資模塊主數(shù)據(jù)主要包括物料、供應(yīng)商和倉位 3 3 類第七十二條需求部門必須嚴(yán)格按照神華集團(tuán)物料主數(shù)據(jù)申請模板要求，填寫、提交物料新增申請，數(shù)據(jù)專崗人員要依據(jù)物資專業(yè)要求及時審核、提報和擴(kuò)充物料主數(shù)據(jù)，并在神東 MDMD 幅統(tǒng)中完成ERPERP 與 EAMWEAMW 料對應(yīng)表。第七十三條供應(yīng)商管理員要對 SRMICSRMIC 統(tǒng)中供應(yīng)商準(zhǔn)入申請進(jìn)行嚴(yán)格審核，并對認(rèn)證通過的供應(yīng)商數(shù)據(jù)及時分發(fā)到 ERPERP 系統(tǒng)同時進(jìn)行采購視圖擴(kuò)充操作。第七十四條倉儲管理員嚴(yán)格按照 WMWM 模塊倉庫組織結(jié)構(gòu)要求，填寫、提交倉位新增申請，ERPERP 物資運

45、維人員進(jìn)行審核并在 ERPERP 系統(tǒng)中批量導(dǎo)入新增倉位數(shù)據(jù)。第三節(jié)計劃管理第七十五條需求部門必須嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，在規(guī)定的時限內(nèi)通過 EAMKCEAMKC 統(tǒng)編制上報生產(chǎn)、大修、基建、專項的需求計劃。第七十六條物資供應(yīng)中心計劃人員在 ERPERP 系統(tǒng)中接收需求計劃，必須結(jié)合庫存、期貨、在計劃量、實際需求等情況，在規(guī)定時間內(nèi)完成平衡利庫操作。第七十七條物資供應(yīng)中心計劃人員必須嚴(yán)格按照神東備件動態(tài)儲備定額及訂貨計劃輔助系統(tǒng)運算結(jié)果，定期導(dǎo)入 ERPERP 系統(tǒng)中生成定額物資采購計劃。第七十八條物資供應(yīng)中心計劃人員必須按照 MRPMRP 運行方案要求，

46、指定專人對選定的物料運行 MRPtMRPt 成采購計劃。第七十九條各級人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行采購計劃審批策略，逐級審批或撤批，并及時將審批通過的采購計劃傳輸?shù)?SRMICSRMIC 統(tǒng)。第八十條物資供應(yīng)中心計劃人員每月必須檢查 EAMffiERPEAMffiERP 系統(tǒng)中未執(zhí)行完審批或駁回的需求計劃，督促需求部門及時進(jìn)行上報、調(diào)整或取消。第四節(jié)采購管理第八 H H一條物資供應(yīng)中心采購人員必須在 SRMICSRMIC 統(tǒng)中完成采購計劃接收分配與分包、尋源管理、合同創(chuàng)建與審批、框架協(xié)議管理、供應(yīng)商管理等工作。第八十二條物資供應(yīng)中心采購人員必須在 SRMCSRMC 統(tǒng)中將自采和反委托采購方案傳輸于舊 S S

47、 系統(tǒng)進(jìn)行招投標(biāo)工作，并對在 SRMCSRMC 統(tǒng)中接收的中標(biāo)結(jié)果進(jìn)行合同創(chuàng)建、審批、簽訂工作。第八十三條物資供應(yīng)中心采購人員應(yīng)及時將 SRMSRM 自采合同傳入 ERPERP 系統(tǒng)生成采購訂單，必須仔細(xì)核對供應(yīng)商、物料、數(shù)量、金額等信息，保證采購訂單與中標(biāo)通知書及文本合同一致性。第八十四條物資供應(yīng)中心采購人員每月必須檢查已到交貨期但未到貨采購訂單，并進(jìn)行催貨，對未按時履約的供應(yīng)商進(jìn)行績效考核。第八十五條大型設(shè)備因在招標(biāo)前無法明確物料特征值信息，在采購計劃中可選用通用類別碼，必須在 SR%SR%同中將通用類別碼修改為招標(biāo)確定后物料編碼，不允許通用類型碼由現(xiàn)在采購訂單中并驗收入庫形成資產(chǎn)。第五節(jié)

48、驗收管理第八十六條接貨人員必須根據(jù)供應(yīng)商提供的采購訂單和到貨清單在 ERPERP 系統(tǒng)進(jìn)行到貨登記操作，驗收人員與供應(yīng)商共同進(jìn)行開箱驗收，并對到貨物資的數(shù)量、質(zhì)量做好驗收記錄，打印物資標(biāo)簽，按粘貼標(biāo)準(zhǔn)粘貼物資條碼包裝箱。第八十七條進(jìn)口配件合同或采購訂單行項目大于 1010 行時，可使用物資模塊中內(nèi)向交貨單功能進(jìn)行到貨登記和到貨驗收操作；國產(chǎn)合同或訂單行項目小于 1010 行的，必須通過手持終端進(jìn)行到貨登記和到貨驗收操作。第八十八條按資產(chǎn)管理的物資驗收入庫時，驗收員必須在 ERPERP系統(tǒng)中輸入產(chǎn)品序列號或由廠編號，保證由庫時傳給 EAMEAM 系統(tǒng)中資產(chǎn)的信息完整、準(zhǔn)確。第八十九條因貨物質(zhì)量問

49、題需要向供應(yīng)商退貨的，如未做發(fā)票校驗，必須由收貨人員在系統(tǒng)中做返回交貨處理；如已做發(fā)票校驗，必須由采購人員在系統(tǒng)中創(chuàng)建退貨訂單，倉庫管理員根據(jù)退貨訂單進(jìn)行退貨，供應(yīng)商開具紅字發(fā)票進(jìn)行財務(wù)處理。第六節(jié)倉儲管理第九十條物資供應(yīng)中心已啟用 WM?WM?存管理功能的倉庫，倉儲管理員應(yīng)通過手持終端在現(xiàn)場處理業(yè)務(wù)，作業(yè)處理過程必須連續(xù)完整，嚴(yán)禁在入庫過程中出現(xiàn)強(qiáng)行中止手持終端上架操作的行為。第九十一條未啟用 WMWM 庫存管理功能的倉庫，倉儲管理員應(yīng)通過標(biāo)準(zhǔn)功能MIGO8MIGO8 行收、發(fā)貨,過帳后必須通過手持終端進(jìn)行上、下架作業(yè)。第九十二條倉庫管理員要根據(jù)實物清點結(jié)果、 到貨驗收單或調(diào)撥訂單在ERER

50、P P系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行收貨操作，必須采用手持終端設(shè)備進(jìn)行上架和過帳處理，生成入庫或調(diào)撥物料憑證。第九十三條倉庫管理員根據(jù) EAMEAM 工單生成的由庫預(yù)留或調(diào)撥訂單在 ERPERP 系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)貨操作，必須采用手持終端設(shè)備進(jìn)行下架和過帳處理，生成由庫和調(diào)撥物料憑證。第九十四條倉庫管理員要根據(jù) EAMEAM 退庫申請生成的退庫預(yù)留在 ERPERP 系統(tǒng)中進(jìn)行退庫操作，必須采用手持終端設(shè)備進(jìn)行上架和過帳處理，生成退庫物料憑證。第九十五條倉庫間調(diào)撥訂單創(chuàng)建后，調(diào)入倉庫必須在 ERPERP 系統(tǒng)中創(chuàng)建、提交車輛調(diào)度申請，配送人員根據(jù)申請統(tǒng)一安排配送。第九十六條倉儲管理員依據(jù) ERPERP 盤點流程要求操作，

51、創(chuàng)建盤點憑證后對庫存進(jìn)行帳務(wù)凍結(jié)操作，必須采用手持終端進(jìn)行現(xiàn)場實物清點核對，盤點結(jié)果錄入系統(tǒng)盤點差異清單，財務(wù)必須對盤點結(jié)果進(jìn)行差異過賬操作。第七節(jié)廢舊物資管理第九十七條廢舊物資的報廢申請、 報廢由庫、 鑒定入庫操作必須全部在 ERERP P系統(tǒng)中進(jìn)行，報廢申請和由庫操作在工廠 SD00SD00 中進(jìn)行,鑒定入庫操作在工廠 SDX1SDX1 中進(jìn)行。第九十八條物資供應(yīng)中心倉儲管理員應(yīng)定期檢查倉庫中移動緩慢、存放過期的庫存，提報閑珞物資明細(xì)清單，經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，在 ERPERP 中進(jìn)行正常倉庫轉(zhuǎn)移可調(diào)劑庫的操作。第八節(jié)寄售管理第九十九條物資供應(yīng)中心采購人員必須在 SRMCSRMC 統(tǒng)中錄入

52、寄售目錄， 自動傳入 ERPERP 后生成寄售信息記錄；及時在 SRMSRM創(chuàng)建和修改寄售目錄的價格、終止日期等信息，并對自動傳入 ERPERP 的新增或更新信息進(jìn)行檢查確認(rèn)。第一百條物資供應(yīng)中心計劃人員必須及時維護(hù) ERPERP 寄售目錄中最低庫存、最高庫存、寄售有訂單、保稅寄售等相關(guān)信息，保證寄售物資可進(jìn)行正常的由、入、調(diào)撥等操作，并應(yīng)不定時檢查、調(diào)整、完善上述信息。第一百零一條寄售物資倉儲管理員必須及時清理 ERPERP 系統(tǒng)中寄售協(xié)議已過期的寄售庫存，杜絕實物已領(lǐng)用系統(tǒng)無法由庫的情況。第九節(jié)檢查與考核第一百零二條機(jī)電管理部根據(jù) ERPERP 和 EAMEAM 系統(tǒng)運行維護(hù)情況，定期或不

53、定期分別從需求計劃、采購執(zhí)行、倉儲管理等方面對物資供應(yīng)中心和使用單位進(jìn)行考核，具體包括數(shù)據(jù)維護(hù)的及時性、準(zhǔn)確性、真實性、完整性，考核結(jié)果將納入公司機(jī)電管理專項考核，并定期進(jìn)行通報，兌現(xiàn)獎罰。第一百零三條 ERPERP 支持小組負(fù)責(zé)定期檢查系統(tǒng)接口、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等信息，及時聯(lián)系督促相關(guān)部門和人員盡快解決，并向機(jī)電管理部提供系統(tǒng)運行維護(hù)中存在問題的數(shù)據(jù)用于考核。第一百零四條 ERPERP 物資模塊日常檢查和業(yè)務(wù)考核必須包括以下幾方面：（一） 每日在 EAMKCEAMKC 統(tǒng)中查詢 EAMERPEAMERP 接口任務(wù)表信息， 檢查由庫、 庫存、設(shè)備采購訂單、寄售目錄、計劃跟蹤等接口任務(wù)是否存在異常。（二

54、）定期檢查 EAMfrEAMfr 是否存在未執(zhí)行完審批和 ERPERP 系統(tǒng)退回的需求計劃需及時進(jìn)行調(diào)整或取消的。（三）定期檢查 ERPERP 中的調(diào)撥申請或調(diào)撥訂單是否未按規(guī)定時間處理完畢。（四）定期檢查 ERPERP 留是否未發(fā)放且 EAMEAM 中也未按規(guī)定進(jìn)行關(guān)閉。（五）每日監(jiān)控管理啟用 WMWM 倉庫的憑證流和緩存區(qū)，參照 ERPERP系統(tǒng)提供的監(jiān)控報表，檢查業(yè)務(wù)憑證流是否完整，特殊暫存區(qū)或寄售在途庫是否存在業(yè)務(wù)遺留。第五章銷售模塊第一節(jié)組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第一百零五條 ERPERP 系統(tǒng)運行設(shè)立銷售線條領(lǐng)導(dǎo)小組，分管銷售的副總經(jīng)理為組長，外購煤管理辦公室主任為副組長，涉及銷售業(yè)務(wù)的單位和

55、部門領(lǐng)導(dǎo)為成員，全面負(fù)責(zé)管理 ERER 喳行工作，各業(yè)務(wù)單位要指定一名工作人員為業(yè)務(wù)維護(hù)員，負(fù)責(zé)本單位與上下游關(guān)聯(lián)單位的溝通聯(lián)系。第一百零六條成立 ERPERP 系統(tǒng)上線運維支持小組，負(fù)責(zé) ERPERP 系統(tǒng)銷售線條基礎(chǔ)信息的維護(hù)和運行。第一百零七條管理層：進(jìn)行業(yè)務(wù)審批，從 ERPERP 系統(tǒng)中獲取業(yè)務(wù)信息，指導(dǎo)單位和部門的生產(chǎn)及經(jīng)營活動。第一百零八條操作層：進(jìn)行業(yè)務(wù)原始數(shù)據(jù)的錄入、保存、上傳并保管好原始資料。第二節(jié)主數(shù)據(jù)管理第一百零九條外購煤供應(yīng)商管理。ERPERP 系統(tǒng)上線后，外購煤供應(yīng)商的管理統(tǒng)一在 MDMPMDMP 臺上進(jìn)行管理（增、刪、改），由 MDMD 酈臺統(tǒng)一把信息分發(fā)到調(diào)運系統(tǒng)

56、和 ERPERP 系統(tǒng)。調(diào)運系統(tǒng)、ERPERP 系統(tǒng)無權(quán)對外購煤供應(yīng)商基本信息進(jìn)行管理（增、刪、改），可以對外購煤供應(yīng)商擴(kuò)展信息進(jìn)行修改。如果有新增的外購煤供應(yīng)商，必需要先在 MDMMDM平臺增加后并分發(fā)到調(diào)運和 ERPERP 系統(tǒng)，調(diào)運和 ERPERP 系統(tǒng)才能針對此供應(yīng)商的業(yè)務(wù)操作。第一百一十條物料（煤種）信息管理。ERPERP 系統(tǒng)上線后，物料（煤種）信息的管理（增、刪、改），由 CRMCRM統(tǒng)統(tǒng)一管理傳到 MDMMDM平臺，再由 MDMfMDMf 臺分發(fā)給調(diào)運系統(tǒng)和 ERPERP 系統(tǒng)。調(diào)運系統(tǒng)、ERPERP 系統(tǒng)無權(quán)對物料基本信息進(jìn)行管理（增、刪、改），可以對物料擴(kuò)展信息進(jìn)行修改。如

57、果有新增的物料（煤種），必需先在 CRMCCRMC 統(tǒng)中填 MDMMDM 平臺增加后并分發(fā)到調(diào)運和 ERPERP 系統(tǒng)，調(diào)運和 ERPERP 系統(tǒng)才能進(jìn)行針對此物料的業(yè)務(wù)的操作。第一百一十一條自產(chǎn)煤區(qū)外銷售價格由神東外購煤管理辦公室提供數(shù)據(jù)給銷售集團(tuán)東勝辦事處，由銷售集團(tuán)東勝辦事處導(dǎo)入 ERPERP系統(tǒng)。自產(chǎn)煤區(qū)內(nèi)銷售價格由神東外購煤管理辦公室提供數(shù)據(jù)給銷售集團(tuán)西北公司包頭分公司，由銷售集團(tuán)西北公司包頭分公司導(dǎo)入 ERPERP系統(tǒng)。外購煤銷售價格由神東外購煤管理辦公室提供數(shù)據(jù)給銷售集團(tuán)東勝辦事處，由銷售集團(tuán)東勝辦事處導(dǎo)入 ERPERP 系統(tǒng)。第三節(jié)煤炭銷售第一百一十二條神東外購煤銷售。銷售集團(tuán)

58、將裝車量錄入調(diào)運系統(tǒng)，調(diào)運系統(tǒng)通過接口將裝車量傳遞至 ERPERP 系統(tǒng)，生成銷售集團(tuán)對神東的內(nèi)部采購訂單，神東集團(tuán)裝車人員在系統(tǒng)中對訂單數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)，若數(shù)量存在差異需與銷售集團(tuán)東勝辦事處裝車人員協(xié)商處理，找到差異原因，統(tǒng)一裝車數(shù)量。確認(rèn)無誤后在系統(tǒng)中對銷售集團(tuán)的采購訂單進(jìn)行發(fā)貨處理。同一煤源于不同的外購煤供應(yīng)商其銷售定價不同。將調(diào)運系統(tǒng)中外購煤供應(yīng)商通過接口傳遞至 ERPERP 系統(tǒng)。第一百一十三條神東自產(chǎn)煤銷售。同外購煤銷售接口方式一樣，調(diào)運系統(tǒng)通過接口將裝車量傳遞至 ERPERP 系統(tǒng)，生成銷售集團(tuán)對神東的內(nèi)部采購訂單。此業(yè)務(wù)屬于集團(tuán)內(nèi)部銷售，價格非常固定。銷售集團(tuán)東勝辦事處事先在 ER

59、PERP 系統(tǒng)創(chuàng)建好針對神東采購的信息記錄，維護(hù)自產(chǎn)煤銷售價格，當(dāng)通過接口生成 STOSTO 單時，系統(tǒng)自動讀取采購價格 O O第一百一十四條銷售以質(zhì)計價。神東自產(chǎn)煤、外購煤銷售煤炭給銷售集團(tuán)時，神東外購煤管理辦公室在月結(jié)前在系統(tǒng)內(nèi)完成以質(zhì)計價操作。第一百一十五條煤制油和電廠用煤。洗煤廠統(tǒng)計煤制油、上灣電廠、大柳塔電廠的供煤數(shù)量，將統(tǒng)計的數(shù)量報洗選中心，再由洗選中心上報給總調(diào)度室。每月月底，總調(diào)在 ERPERP 系統(tǒng)中創(chuàng)建銷售訂單，并做系統(tǒng)發(fā)貨過帳。第一百一十六條礦區(qū)自用煤。由礦業(yè)公司主導(dǎo)，根據(jù)礦區(qū)運營情況，編制年度自用煤計劃并上報至總調(diào)度室?？傉{(diào)度室將審批后自用煤計劃下達(dá)至各用煤單位。每月各用煤單位與供煤單位確定用煤消耗量，形成月度自用煤消耗表，由總調(diào)度室在 ERPERP 系統(tǒng)中操作發(fā)貨，消耗煤炭庫存，發(fā)貨后系統(tǒng)中生成發(fā)