房地產(chǎn)集團股份公司第一季度報告

1、保利房地產(chǎn)（集團）股份有限公司2007年第一季度報告目錄1 重要提示32 公司基本情況簡介33 重要事項44 附錄5§1重要提示1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。1.2 獨立董事秦榮生先生，因工作關系無法出席會議，全權委托獨立董事魏明海先生代為表決。董事韓清濤先生，因工作關系無法出席會議，全權委托董事王旭先生代為表決。1.3 公司第一季度財務報告未經(jīng)審計。1.4 公司負責人李彬海，主管會計工作負責人宋廣菊及會計機構負責人（會計主管人員）譚艷聲明：保

2、證本季度報告中財務報告的真實、完整。§2公司基本情況簡介2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標幣種：人民幣本報告期末上年度期末本報告期末比上年度期末增減（）總資產(chǎn)（兀）18,635,412,388.4716,500,663,810.4112.94股東權益（不含少數(shù)股東權益）（元）3,692,379,130.383,630,737,786.331.70每股凈資產(chǎn)（兀）6.716.601.67年初至報告期期末比上年同期增減（%）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）-876,369,561.56每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）-1.59報告期年初至報告期期末本報告期比上年同期增減（%）凈利潤（元）

3、78,141,344.0578,141,344.05基本每股收益（元）0.070.07稀釋每股收益（元）0.070.07凈資產(chǎn)U益率（）2.122.12扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率（%）2.122.12非經(jīng)常性損益項目年初至報告期期末金額（元）除上述各項之外的其他營業(yè)外收支凈額-253,494.68所得稅影響數(shù)83,653.24合計-169,841.441、截止2006年3月31日公司總股本為40000萬股，公司首次公開發(fā)行股票15000萬股A股于2006年7月31日在上海證券交易所上市交易，上市后公司總股本增加至55000萬股。2、公司于2007年3月27日刊登2006年度利潤分配及資本

4、公積金轉(zhuǎn)增股本實施公告，定于2007年3月30日為股權登記日，2007年4月2日為除權（除息）日，2007年4月3日為新增可流通股份上市流通日。3、公司資本公積金轉(zhuǎn)增股本發(fā)生于資產(chǎn)負債表日至財務報告批準報出日之間，按照企業(yè)會計準則第34號一每股收益的規(guī)定，應當以調(diào)整后的股數(shù)重新計算各列報期間的每股收益。上表中基本每股收益和稀釋每股U益是按每10股轉(zhuǎn)增10股后的總股本110000萬股為基數(shù)計算。按照資產(chǎn)負債表日總股本55000萬股為基數(shù)計算，則每股收益為0.14元。4、上表中每股凈資產(chǎn)、每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額是以總股本55000萬股為基數(shù)計算得來。2.2 報告期末股東總數(shù)及前十名無限售條

5、件流通股股東持股表（已完成股權分置改革）單位：股報告期末股東總數(shù)（戶）23,582前十名無限售條件流通股股東持股情況股東名稱（全稱）期末持有無限售條件流通股的數(shù)量種類中國工商銀行廣發(fā)穩(wěn)健增長證券投資基金8,287,213人民幣普通股中國工商銀行廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金8,270,471人民幣普通股中國工商銀行南方績優(yōu)成長股票型證券投資基金7,588,956人民幣普通股中國建設銀行-博時價值增長貳號證券投資基金6,620,685人民幣普通股中國工商銀行一廣發(fā)聚豐股票型證券投資基金4,011,360人民幣普通股全國社保基金一零三組合3,912,972人民幣普通股中國建設銀行-博時主題行業(yè)股票

6、證券投資基金3,853,306人民幣普通股中國工商銀行廣發(fā)聚富開放式證券投資基金3,000,000人民幣普通股中國工商銀行一裕兀證券投資基金2,800,501人民幣普通股全國社保基金一零八組合2,727,625人民幣普通股注：上述股東持股為公司2006年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案（即每10股轉(zhuǎn)增10股）實施前之持股數(shù)。2.3 公司第一季度簡要經(jīng)營情況：報告期內(nèi)公司共有在建擬建項目39個，總占地面積787萬平方米，規(guī)劃總面積1190萬平方米。截止2007年3月公司共有土地儲備規(guī)劃建筑面積785萬平方米。今年第一季度公司新開工面積38.5萬平方米；竣工面積20.6萬平方米，比上年同期增長162.7%

7、;在建面積326萬平方米，比上年同期增長21%報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)主營業(yè)務收入和凈利潤分別為6.11億元和0.78億元，比上年同期分別增長47.98%和55.19%。報告期內(nèi)公司繼續(xù)保持了良好的銷售形勢，實現(xiàn)房地產(chǎn)認購額23.91億元，比上年同期增長266%實現(xiàn)銷售額（含專業(yè)公司）26.37億元，同比增長303%§3重要事項3.1公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因項目2007.03.312006.12.31增減額增減幅度主要原因交易性金融資產(chǎn)1,356,696.00843,480.00513,216.0060.85市價上漲應收股利8,322,416.6729,691,

8、750.00-21,369,333.33-71.97收回部分應收股利長期股權投資90,040,241.38147,909,357.83-57,869,116.45-39.12收回豐興廣場部分投資成本737,226.86152,493.40584,733.46383.45新增OA系統(tǒng)的軟件費應付賬款580,055,478.28217,897,681.36362,157,796.92166.21預計工程款增加應交稅費-171,078,605.65-36,899,581.20-134,179,024.45-363.63繳納稅金應付股利16,826,202.012,973,722.0113,852,4

9、80.00465.83股東大會決議通過公司2006年度利潤分配方案一年內(nèi)到期的非流動負債938,360,000.00616,060,000.00322,300,000.0052.32長期借款中一年內(nèi)到期的借款增加3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明，適用口不適用1、公司2007年度增發(fā)A股已于2007年2月9日公司第二屆董事會第五次會議審議通過，并于2007年3月8日公司2006年度股東大會審議通過，公司目前正在積極推進相關工作。2、公司2006年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案已于2007年4月6日最終實施完成，以公司實施前總股本55000萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)

10、現(xiàn)金紅利0.3元（含稅），資本公積金每10股轉(zhuǎn)增10股。本次實施轉(zhuǎn)股方案后，公司總股本為110000萬股。3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況，適用口不適用2003年5月，保利集團、保利南方集團、上海三利分別與本公司簽署了關于避免同業(yè)競爭的協(xié)議，承諾避免與本公司發(fā)生同業(yè)競爭。該承諾在報告期內(nèi)得到了有效履行。3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明口適用，不適用3.5 本次季報資產(chǎn)負債表中的2007年期初股東權益與“新舊會計準則股東權益差異調(diào)節(jié)表”中的2007年期初股東權益存在差異的原因說明：，適用口不適用在編制2007年年

11、初資產(chǎn)負債表時，“新舊會計準則股東權益差異調(diào)節(jié)表”中的差異需細分對“歸屬于母公司所有者權益”和“少數(shù)股東權益”的影響，該細分不影響按新會計準則編制的資產(chǎn)負債表中股東權益的總額。經(jīng)細分，“新舊會計準則股東權益差異調(diào)節(jié)表”列示的4,506,525.81元差異中，對“歸屬于母公司所有者權益”的影響金額為3,944,168.33元，對“少數(shù)股東權益”影響金額為562,357.48元。保利房地產(chǎn)（集團）股份有限公司法定代表人：李彬海2007年4月24日§4附錄資產(chǎn)負債表2007年3月31日編制單位：保利房地產(chǎn)（集團）股份有限公司單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計項目合并母公司期末余額年初余

12、額期末余額年初余額流動資產(chǎn)：貨幣資金904,021,423.13920,469,923.72174,030,900.81181,341,137.40交易性金融資產(chǎn)1,356,696.00843,480.001,356,696.00843,480.00應收票據(jù)應收賬款138,856,474.04179,452,900.1073,626,659.0382,558,607.30預付款項2,906,846,875.362,908,576,085.87452,719,171.69568,057,898.69應收利息應收股利8,322,416.6729,691,750.0044,039,700.0044,

13、039,700.00其他應收款989,536,183.77939,350,834.633,077,725,853.191,714,227,357.97存貨13,496,454,428.4111,264,792,237.363,247,568,612.862,978,359,057.44一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計18,445,394,497.3816,243,177,211.687,071,067,593.585,569,427,238.80非流動資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應收款長期股權投資90,040,241.38147,909,357.831,347,066

14、,282.151,217,666,282.15投資性房地產(chǎn)33,352,601.9143,886,776.9520,675,571.0421,830,469.10固定資產(chǎn)44,432,009.5041,510,972.859,919,907.898,506,996.75在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)737,226.86152,493.40585,000.00開發(fā)支出商譽長期待攤費用7,864,923.349,098,393.536,691,747.047,913,718.23遞延所得稅資產(chǎn)13,590,888.1014,928,604.175,132,471.376

15、,574,728.07其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計190,017,891.09257,486,598.731,390,070,979.491,262,492,194.30資產(chǎn)總計18,635,412,388.4716,500,663,810.418,461,138,573.076,831,919,433.10流動負債：短期借款612,750,000.00655,000,000.00交易性金融負債應付票據(jù)應付賬款580,055,478.28217,897,681.36444,956,675.6361,449,470.67預收款項5,919,482,955.354,922,380,424.7381

16、8,517,645.87814,611,594.50應付職工薪酬22,634,876.8220,859,941.776,646,252.027,324,240.90應交稅費-171,078,605.65-36,899,581.20-13,168,987.12-21,479,434.30應付利息應付股利16,826,202.012,973,722.0116,500,000.00其他應付款3,147,277,070.372,465,013,599.102,184,903,563.24981,201,781.46一年內(nèi)到期的非流動負債938,360,000.00616,060,000.00363,4

17、00,000.00461,100,000.00其他流動負債流動負債合計11,066,307,977.188,863,285,787.773,821,755,149.642,304,207,653.23非流動負債：長期借款3,496,490,000.003,621,900,000.00945,500,000.00876,800,000.00應付債券長期應付款專項應付款預計負債2,097,799.162,107,557.162,097,799.162,107,557.16遞延所得稅負債2,288,052.662,222,963.402,286,375.542,222,963.40其他非流動負債非流

18、動負債合計3,500,875,851.823,626,230,520.56949,884,174.70881,130,520.56負債合計14,567,183,829.0012,489,516,308.334,771,639,324.343,185,338,173.79所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）550,000,000.00550,000,000.00550,000,000.00550,000,000.00資本公積1,887,205,654.161,887,205,654.161,896,942,185.761,896,942,185.76減：庫存股盈余公積176,547,33

19、7.94176,547,337.94176,547,337.94176,547,337.94未分配利潤1,078,626,138.281,016,984,794.231,066,009,725.031,023,091,735.61外幣報表折算差額歸屬于母公司所有者權益合計3,692,379,130.383,630,737,786.33少數(shù)股東權益375,849,429.09380,409,715.75所有者權益（或股東權益）合計4,068,228,559.474,011,147,502.083,689,499,248.733,646,581,259.31負債和所有者權益（或股東權益）合計18,

20、635,412,388.4716,500,663,810.418,461,138,573.076,831,919,433.10公司法定代表人：李彬海主管會計工作負責人：宋廣菊會計機構負責人：譚艷禾I潤表2007年3月31日單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計項目合并母公司本期金額上期金額本期金額上期金額一、營業(yè)收入611,330,125.62377,560,039.00減：營業(yè)成本383,422,293.89228,635,913.43營業(yè)稅金及附加62,954,186.8241,147,323.34銷售費用36,388,445.587,133,608.15管理費用50,998,246.94

21、15,788,966.17財務費用-414,631.23520,955.26資產(chǎn)減值損失-6,115,554.36-4,429,202.85力口：公允價值變動收益（損失以“”號填列）513,216.00513,216.00投資收益（損失以”號填列）40,300,000.00其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤（虧損以“一”號填列）124,910,353.9889,275,691.50力口：營業(yè)外收入368,837.6086,448.00減：營業(yè)外支出622,332.28489,368.80其中：非流動資產(chǎn)處置凈損失三、利潤總額（虧損總額以“一”號填列）124,656,859.308

22、8,872,770.70減：所得稅費用51,075,801.9129,454,781.28四、凈利潤（凈虧損以“一”號填列）73,581,057.3959,417,989.42歸屬于母公司所有者的凈利潤78,141,344.05少數(shù)股東損益-4,560,286.66六、每股收益：（一）基本每股收益0.07（二）稀釋每股收益0.07公司法定代表人：李彬海主管會計工作負責人：宋廣菊會計機構負責人：譚艷現(xiàn)金流量表2007年1-3月編制單位：保利房地產(chǎn)（集團）股份有限公司單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計項目合并母公司本期金額上期金額本期金額上期金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務收

23、到的現(xiàn)金1,660,124,871.82394,381,628.37收到的稅費返還收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金264,859,672.58579,674,565.52經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計1,924,984,544.40974,056,193.89購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金2,166,905,948.98145,564,925.95支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金56,074,545.7317,966,087.89支付的各項稅費229,111,951.8547,724,965.45支付的其他與經(jīng)營沽動有關的現(xiàn)金349,261,659.401,278,026,728.03經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計2,801,354,105.961,489,282,707.32經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-876,369,561.56-515,226,513.43二、投資活動廣生的現(xiàn)金流量：，收回投資所收到的現(xiàn)金57,000,000.00取得投資收益所收到的現(xiàn)金21,969,333.33600,000.00