流程單據(jù)和表格

1、財務(wù)管理流程單據(jù)采購計劃見金蝶K3中采購計劃審批單采購發(fā)票交接清單（主原料）采購發(fā)票交接清單序號發(fā)票號供應(yīng)商代碼供應(yīng)商名稱采購合同號數(shù)量單價發(fā)票金額運費金額運輸方式客戶代碼銷售合同號備注合計交接人：接受人：交接日期：固定資產(chǎn)采購申請單固定資產(chǎn)采購申請單序號設(shè)備名稱規(guī)格型號購置臺數(shù)申請人1234567891011申請部門:時間:121314151617181920申請購置理由:申請部門領(lǐng)導(dǎo)簽字:固定資產(chǎn)采購報告固定資產(chǎn)米購報告文件編號：時間:設(shè)備名稱規(guī)格型號申請部門購置臺數(shù)單價（元）合計（元）總計（元）綜合管理部: 申請購置理由：見采購申請單部門領(lǐng)導(dǎo)簽字公司領(lǐng)導(dǎo)批示：經(jīng)理簽字：驗收紀(jì)錄：驗收人簽

2、字：備注:固定資產(chǎn)領(lǐng)用表固定資產(chǎn)領(lǐng)用表領(lǐng)用部門:序號設(shè)備名稱規(guī)格型號領(lǐng)用數(shù)量單價（元）合計（元）領(lǐng)用人領(lǐng)用日期發(fā)放部門:發(fā)放人:發(fā)放日期:銷售訂單銷售訂單銷售報價單號：合同號：購貨單位：編號:銷售方式：結(jié)算方式：交貨地點:父貨方式：日期：行號1產(chǎn)品代碼產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額稅率(%)折扣率(%)折扣額折后金額交貨日期備注出庫數(shù)量審核:主管:部門:業(yè)務(wù)員：制單:加工計劃發(fā)貨通知單銷售出庫單付款通知單外購入庫單受托加工入庫單 產(chǎn)品入庫單 其他入庫單委外加工入庫單領(lǐng)料單產(chǎn)品運行單受托加工領(lǐng)料單銷售出庫單采購入庫單號：購貨單位：編 號:出庫方式:銷售出庫單銷售訂單號：銷售方式：行號產(chǎn)品代碼產(chǎn)

3、品名稱規(guī)格型號批號單位數(shù)量單價金額備注生產(chǎn)/采購日期保質(zhì)期（天）倉位產(chǎn)品大類資源類型加工方式捆包號發(fā)貨通知單號日期:發(fā)貨倉庫:審核:記賬:發(fā)貨:保管:制單:其他出庫單委外加工出庫單質(zhì)量異議理賠通知單退貨通知單退貨通知單購貨單位：退料原因：編號：SEIN1原發(fā)貨通知單號：收貨倉庫：銷售發(fā)票號：日期：行號產(chǎn)品代碼產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額備注審核：主管： 部門： 業(yè)務(wù)員： 制單:暫估明細(xì)表材料米購明細(xì)表材料米購匯總表原材料分配表產(chǎn)量和工時記錄單 工資及福利費分配表 輔助材料分配表燃料、動力分配表折舊分配表制造費用分配表廢品通知單停工單生產(chǎn)損失匯總表 產(chǎn)品銷售明細(xì)表 產(chǎn)品銷售匯總表分品種成本表

4、產(chǎn)品產(chǎn)量、成本匯總表單位成本匯總表毛利分析表客戶/供應(yīng)商信息卡客戶信息卡片客戶代碼客戶名稱客戶性質(zhì)寶鋼關(guān)聯(lián)企業(yè) 口寶鋼集團(tuán)企業(yè)口 一汽集團(tuán)單位社會企業(yè)注冊地址狀態(tài)使用口球使用口凍結(jié)區(qū)域東北華北華中口 華南華東 西南西北其他行業(yè)制造業(yè)商貿(mào)口其他聯(lián)系人電話傳真郵編郵寄地址郵件地址開戶銀行銀行賬號稅務(wù)登記號開發(fā)票地址、電話是否進(jìn)行信用管理是銷售模式內(nèi)銷外銷城市省份國家公司主頁法人代表結(jié)算幣種人民店美元其他結(jié)算方式現(xiàn)金轉(zhuǎn)帳支票電匯商業(yè)匯票銀行匯票海關(guān)代碼優(yōu)惠政策分管部門專營業(yè)務(wù)員最后交易日期最后交易金額最后收款日期最后收款金額最大交易金額最小預(yù)收比率（）最小訂金比率（%）償債等級默認(rèn)運輸提前期（天）填

5、表人：填表日期:注：每增加一個客戶，需填寫此卡片，以便維護(hù)金蝶系統(tǒng)中客戶信息資料供應(yīng)商信息卡片供應(yīng)商代碼供應(yīng)商名稱供應(yīng)商性質(zhì)寶鋼關(guān)聯(lián)企業(yè)寶鋼集團(tuán)企業(yè)口 一汽集團(tuán)單位社會企業(yè)注冊地址狀態(tài)使用口未使用口凍結(jié)區(qū)域東寸口華北口華中口f華南匚1 華東口西南西北其他行業(yè)制造業(yè)商貿(mào)口其他聯(lián)系人電話傳真郵編郵寄地址郵件地址結(jié)算幣種人民需艮元其他結(jié)算方式現(xiàn)匹轉(zhuǎn)帳支票口電匯口商業(yè)匯票口銀行匯票開戶銀行銀行賬號稅務(wù)登記號國家省份法人代表分管部門專營業(yè)務(wù)員最后交易日期最后交易金額最后付款日期最后付款金額最大交易金額最大預(yù)付比率（）信用額度填表人：填表日期:注：每增加一個供應(yīng)商，需詳細(xì)填寫此卡片，以便維護(hù)金蝶系統(tǒng)中供應(yīng)

6、商信息資料。往來對帳單對帳通知單編號客戶名稱客戶代碼開戶行帳號確認(rèn)內(nèi)容業(yè)務(wù)組物流組財務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字特殊情況說明財務(wù)對帳情況說明財務(wù)部長批示總經(jīng)理批示復(fù)核:對帳:對帳日期:對帳協(xié)議對 帳 協(xié) 議甲方：長春一汽寶友鋼材加工配送有限公司 乙方:甲乙雙方于年 月日核對從年月 日至年月日往來明細(xì)賬。經(jīng)雙方對帳后，其明細(xì)如下：單位：元一汽寶友公司客戶（供應(yīng)商）賬面余額：賬面余額：調(diào)整賬項：調(diào)整賬項：調(diào)整后余額：調(diào)整后余額：以上余額經(jīng)雙方確認(rèn)無誤。本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份,簽字蓋章后有效。本對帳協(xié)議只為核對賬戶余額，不作為催款通 知，請積極配合為盼。（與解放公司對帳后，本協(xié)議作為往來帳內(nèi)轉(zhuǎn)的依據(jù)）。甲方

7、：單位公章（財務(wù)專用章）乙方：單位公章（財務(wù)專用章）對帳人：對帳人：財務(wù)負(fù)責(zé)人：財務(wù)負(fù)責(zé)人：如數(shù)據(jù)不符，請在上表調(diào)整賬項中列明。日 期：年月日催款函催 款 函司：根據(jù)雙方年 月日對帳協(xié)議，經(jīng)雙方確認(rèn)無誤后，至 年 月 日止，貴公司尚欠我公司銷售貨款元,望貴公司在收到此催款函后于日內(nèi)將此筆貨款存入我公司帳戶，否則我公司將對該項應(yīng)收賬款每日收取 滋勺滯納金。請貴公司積極配合為盼！長春一汽寶友鋼材加工配送有限公司年 月采購付款申請單長春一汽寶友鋼材加工配送有限公司采購用款申請單申請單號:申請部門申請日期結(jié)算方式支付方式收款單位開戶銀行銀行帳號供應(yīng)商供應(yīng)商代碼合約號總重量申請金額合計申請金額（大寫）申請經(jīng)辦人:公司領(lǐng)財務(wù)主官:導(dǎo):般付款申請單長春一汽寶友鋼材加工配送有限公司付款申請單年 月 日付款申請部門付款日期會計分錄金額付款事由借付款形式（票據(jù)號碼）支票 票匯票 票電匯現(xiàn)金及其它貸年 月曰收款單位名稱借轉(zhuǎn)帳金額收款單位銀行及帳號付款金額（大寫）主管部門意見經(jīng)辦人貸