《會計電算化原理與實務》實驗八

1、會計電算化原理與實務實驗報告（8） 學號：13722127 姓名：薛士岐 2015年 12 月 17 日報 告 內 容1、 實驗名稱: 應收款管理2、 實驗目的: 1.掌握用友ERP-U8管理軟件中應收款管理系統(tǒng)的相關內容。 2.掌握應收款管理系統(tǒng)初始化，日常業(yè)務處理，月末處理的操作。 3.理解應收款管理系統(tǒng)在總賬核算與在應收款管理系統(tǒng)核算的區(qū)別。3、 實驗步驟: 啟用并進入應收款管理系統(tǒng)：【陳明】登陸 -【應收款管理】- 時間【2014-09-01】-【業(yè)務工作】-【財務會計】-【應收款管理】 初始設置。（1）輸入開戶銀行信息：【基礎設置】-【基礎檔案】-【收付結算】-【本單位開戶銀行】。（

2、2）設置選項：【設置】-【選項】-【編輯】- 按實驗資料設置。（3）初始設置：【設置】-【初始設置】-【基本科目設置】-【增加】- 基本科目設置- 結算方式對應科目設置、壞賬準備設置、賬期內賬齡區(qū)間設置和愈期賬齡區(qū)間設置。（4）設置計量單位組和計量單位：【基礎設置】-【基礎檔案】-【存貨】-【計量單位】- 單擊【分組】-【增加】- 按實驗資料輸入信息并保存-【無換算關系】-【單位】-【計量單位設置】- 按資料輸入。（5）設置存貨分類和存貨檔案：【基礎設置】-【基礎檔案】-【存貨】-【存貨分類】- 按實驗資料進行存貨分類設置?！净A設置】-【基礎檔案】-【存貨】-【存貨檔案】- 選擇存貨分類【1

3、0101芯片】-【增加】- 按實驗資料輸入存貨檔案。（6）輸入期初余額（輸入期初銷售發(fā)票）：【設置】-【期初余額】-【查詢】對話框-【確定】-【期初余額明細表】窗口 -【增加】-【單據(jù)類別】- 選擇單據(jù)名稱【銷售發(fā)票】- 單據(jù)類型【銷售普通發(fā)票】-【確定】-【期初銷售發(fā)票】窗口 - 輸入開票日期【2014-07-25】- 客戶名稱【華宏公司】- 銷售部門【銷售部】- 科目【1122】- 選擇貨物【鼠標】 - 輸入數(shù)量【1660】-【保存】，同理輸入增值稅發(fā)票。 （7）輸入期初余額（輸入期初其他應收單）：【期初余額明細表】窗口 -【增加】-【單據(jù)類別】對話框 - 選擇單據(jù)名稱【應收單】- 類型【

4、其他應收單】-【確認】-【期初錄入其他應收單】- 輸入單據(jù)時間【2014-08-10】- 科目編號【1122】- 客戶【昌新貿易公司】- 銷售部門【銷售部】- 金額【5350】- 摘要【代墊費用】-【保存】。（8）輸入期初余額（期初對賬）：【期初余額明細表】窗口 -【對賬】-【期初對賬】窗口 - 查看平衡與否 - 關閉。日常處理：（1）增加應收款（輸入并審核普通發(fā)票）業(yè)務1輸入并審核專用發(fā)票：【應收單據(jù)處理】-【應收單據(jù)錄入】-【單據(jù)類別】對話框 - 選擇單據(jù)名稱【銷售發(fā)票】- 類型【銷售普通發(fā)票】-【確定】- 窗口 -【增加】- 開票日期【2014-09-02】- 雙擊銷售類型參照按鈕，在銷

5、售類型基本參照窗口中編輯銷售類型，選擇【代銷】，出庫類別需編輯。銷售類型編碼銷售類型名稱出庫類別是否默認值1經(jīng)銷銷售出庫是2代銷銷售出庫否接上 - 選擇客戶【華宏公司】- 貨物【計算機】- 數(shù)量【10】- 單價【6500】-【保存】-【審核】-【是否立即制單】-【否】-【退出】。業(yè)務2輸入并審核其他單據(jù)發(fā)票：執(zhí)行【應收單據(jù)處理】-【應收單據(jù)錄入】-【單據(jù)類別】- 選名稱【銷售發(fā)票】- 類型【銷售專用發(fā)票】 - 【確定】 -【銷售專用發(fā)票】窗口 - 輸入開票時間【2014-09-04】- 客戶【精益公司】- 貨物名稱【21英寸顯示器】- 數(shù)量【20】- 無稅單價【2500】- 【保存】-【審核】

6、-【是否立即制單】-【否】-【退出】。業(yè)務3輸入并審核其他應收單據(jù)：執(zhí)行【應收單據(jù)處理】-【應收單據(jù)錄入】- 單據(jù)名稱【應收單】- 類型【其他應收單】-【確定】- 單據(jù)日期【2014-09-04】- 客戶【精益公司】- 金額【5000】- 摘要【代墊運費】- 對應科目【100201】-【保存】-【審核】-【是否立即制單】-【否】-【退出】。（2）收款結算業(yè)務3輸入一張收款單據(jù)并完全核銷應收款：執(zhí)行【收款單據(jù)處理】-【收款單據(jù)錄入】-【收付款單錄入】- 日期【2014-09-05】- 客戶【華宏公司】- 結算【轉賬支票】- 金額【65000】- 支票號【ZZ001】-【保存】-【審核】-【否】-

7、【核銷】- 9月2日發(fā)票輸入本次結算金額【65000】-【保存】。業(yè)務4輸入一張收款單據(jù)，部分核銷應收款，部分形成預收賬款：【收款單錄入】窗口 -【增加】- 日期【2014-09-07】- 客戶【昌新貿易公司】- 結算方式【轉賬支票】- 金額【100000】- 支票號【ZZ002】- 表體中，分別選擇款項類型為【應收款】、金額【58000】和【預收款】、金額【42000】-【保存】-【審核】-【否】-【核銷】- 結算單據(jù)中輸入專用發(fā)票本次結算額【52650】，其他應收單據(jù)本次結算額【5350】，收款單據(jù)本次結算額【58000】-【保存】。業(yè)務5輸入一張收款單據(jù)全部形成預收款：【收款單錄入】窗口

8、-【增加】- 表頭項目：客戶【華宏公司】，日期【2014-09-09】,結算方式【轉賬支票】，金額【20000】，支票號【ZZ003】 表體項目：款項類型【預收款】-【保存】-【審核】-【否】-【退出】。（3）轉賬處理業(yè)務6應收沖應收：執(zhí)行【轉賬】-【應收沖應收】- 轉出客戶【精益公司】- 轉入客戶【昌新貿易公司】-【查詢】- 在2014.09.04的銷售專用發(fā)票單據(jù)行最后一欄并賬金額中輸入【58500】-【保存】-【否】。業(yè)務7預收沖應收：【轉賬】-【預收沖應收】- 日期【2014-09-11】- 打開【預收款】卡片- 客戶【華宏公司】-【過濾】- 輸入轉賬金額【20000】-【確定】-【否

9、】。（4）壞賬處理 業(yè)務8發(fā)生壞賬：執(zhí)行【壞賬處理】-【壞賬發(fā)生】- 客戶【精益公司】- 日期【2014-09-17】-幣種【人民幣】-【確定】- 在【本次發(fā)生壞賬金額】處輸入【5000】-【OK確認】-【否】-【退出】。 業(yè)務9計提壞賬準備：執(zhí)行【壞賬處理】-【計提壞賬準備】- 系統(tǒng)自動計算 -【OK確認】-【否】。（5）制單（立即制單）：單據(jù)進行完相應操作后，系統(tǒng)彈出【是否立即制單？】-【是】- 修改 -【保存】。 制單（批量制單）：執(zhí)行【制單處理】-【制單查詢】- 選中【發(fā)票制單】-【確定】- 憑證類別【轉賬憑證】-【全選】-【制單】-【保存】-【上張】-【下張】- 保存其他需 - 完成

10、各種制單。（6）查詢統(tǒng)計：單據(jù)查詢；業(yè)務賬表查詢；科目賬表查詢；賬齡分析。 期末處理：（1） 結賬：執(zhí)行【期末處理】-【月末結賬】- 雙擊9月份【結賬標志】【下一步】- 處理情況都是【是】-【完成】- 系統(tǒng)彈出【月末結賬成功】-【確定】- 對應結賬月份【結賬標志】-【已完成】。（2）取消結賬：執(zhí)行【期末處理】-【取消月結】- 打開【取消結賬】對話框 - 選擇【9月 已結賬】月份 - 【確定】-【取消結賬成功！】對話框 - 【確定】- 當月結賬標志即被取消。4、 實驗結果與結論 結賬成功，不能對數(shù)據(jù)進行修改，要修改要進行反結賬。對已結賬期間的單據(jù)不能進行反審，修改等操作，若要修改已結賬數(shù)據(jù)，可以反結賬，系統(tǒng)回到上一會計期間，重新錄入，修改上一期間的系統(tǒng)數(shù)據(jù)5、實驗心得與體會 通過這節(jié)學習，系統(tǒng)的了解了操作流程并能基本運用，在