用友G6 e系列產(chǎn)品說明

1、用友 G6-e 產(chǎn)品介紹及使用說明安慶經(jīng)中計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程有限責(zé)任公司二零壹伍年叁月一日目錄事業(yè)單位會計制度新政策解讀新舊制度銜接產(chǎn)品解決方案G6-e財務(wù)管理系統(tǒng)產(chǎn)品特色用友 G6 軟件操作手冊新財務(wù)與會計政策（2012年征求意見稿）事業(yè)單位會計制度的制定依據(jù)會計法事業(yè)單位會計準(zhǔn)則國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定新事業(yè)單位會計制度的實施時間事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則自2012年 4 月 1 日起在各級各類事業(yè)單位施行。事業(yè)單位財務(wù)制度自2013年 1 月 1 日起在全國施行。新事業(yè)單位會計制度適用范圍適用境內(nèi)各級各類事業(yè)單位。事業(yè)單位中對基本建設(shè)投資的會計處理和報告，也適用本制度。同時要求單獨建賬、獨立核算。財政部

2、規(guī)定適用行業(yè)會計制度的事業(yè)單位，執(zhí)行相應(yīng)的行業(yè)會計制度。實行企業(yè)化管理的事業(yè)單位，執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則體系。新事業(yè)會計制度的亮點合理編制預(yù)算、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行完善財務(wù)管理體制，規(guī)范財務(wù)行為加強(qiáng)決算審核，規(guī)范決算管理會計報表體系更加完善，會計信息更完整嚴(yán)格開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營收入與經(jīng)營支出相配比專項資金?？顚Ｓ?，單獨核算加強(qiáng)事業(yè)基金管理，遵循收支平衡完善會計科目，客觀真實反映新制度共設(shè)立了 47 個總帳會計科目，并按會計要素劃分為5類? 資產(chǎn)類科目 17 個? 負(fù)債類科目 11 個? 凈資產(chǎn)類科目 8 個? 收入類科目 6 個? 支出類科目 5 個事業(yè)單位新會計科目資產(chǎn)類會計科目的變化對應(yīng)收賬款、 預(yù)

3、付賬款、 其他應(yīng)收款逾期不能收回的業(yè)務(wù)處理方式進(jìn)行了說明。對材料、產(chǎn)成品合并，通過存貨科目核算。取得存貨時登記存貨的資金來源。 規(guī)定低值易耗品的成本于領(lǐng)用時一次攤銷。細(xì)化固定資產(chǎn)核算， 單獨將文化文物資產(chǎn)單列科目核算。單位價值雖未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)， 但預(yù)計使用年限在一年以上（不含一年）的大批同類物資，作為固定資產(chǎn)管理。規(guī)定固定資產(chǎn)按照平均年限法計提折舊， 計提折舊不考慮預(yù)計凈殘值。 對出租、 出借的固定資產(chǎn)要進(jìn)行備查登記。設(shè)置在建工程，核算事業(yè)單位為建造、改建、擴(kuò)建及修繕固定資產(chǎn)以及安裝設(shè)備而進(jìn)行的各項建筑、 安裝工程所發(fā)生的實際成本。無形資產(chǎn)從取得當(dāng)月按照平均年限法計提攤銷。零余額用款額度： 核

4、算實行國庫集中支付的事業(yè)單位根據(jù)財政部門批復(fù)的用款計劃收到和支用的零余額賬戶用款額度。財政應(yīng)返還額度： 核算實行國庫集中支付的事業(yè)單位年終應(yīng)收財政下年度返還的資金額度。事業(yè)單位新會計科目負(fù)債類會計科目的變化將借入款項區(qū)分為短期借款、長期借款核算。應(yīng)付職工薪酬核算應(yīng)付給職工及為職工支付的各種薪酬。包括基本工資、績效工資、國家統(tǒng)一規(guī)定的津貼補(bǔ)貼、社會保險費(fèi)、住房公積金等。事業(yè)單位新會計科目凈資產(chǎn)類會計科目的變化將結(jié)余進(jìn)行細(xì)化， 區(qū)分財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、 非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、事業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、 經(jīng)營結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、 非財政撥款結(jié)余。區(qū)分基本支出和項目支出。固定基金下設(shè)“固定資產(chǎn)”、“文物文化資產(chǎn)”、“在建工程”、“

5、無形資產(chǎn)”、“資產(chǎn)折耗”等明細(xì)科目核算。事業(yè)單位新會計科目收入類會計科目的變化事業(yè)單位新會計科目支出類會計科目的變化事業(yè)單位新會計科目收入、支出類科目變化財政補(bǔ)助收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、附屬單位上繳收入、其他收入期末轉(zhuǎn)入事業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。經(jīng)營收入期末轉(zhuǎn)入經(jīng)營結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。事業(yè)支出、 上繳上級支出、 對附屬單位補(bǔ)助期末轉(zhuǎn)入事業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。經(jīng)營支出期末轉(zhuǎn)入經(jīng)營結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。其他支出分析轉(zhuǎn)入事業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、經(jīng)營結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。收入、支出類科目期末無余額。會計報表體系更加完善，會計信息更完整事業(yè)單位對外提供會計報表的種類新舊制度銜接產(chǎn)品解決方案預(yù)置新事業(yè)單位會計制度會計科目預(yù)置新制度要求的會計報表提供新舊制度的科目轉(zhuǎn)

6、換工具，自動進(jìn)行科目轉(zhuǎn)換G6-e財務(wù)管理系統(tǒng)產(chǎn)品概述暢捷通 G6-e 財務(wù)管理系統(tǒng)由原 G6 醫(yī)院專版 V10.6 改版，面向政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、非營利組織、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)、教育科研、醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)和單位，提供政府及社會組織財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理系統(tǒng)。實現(xiàn)各級管理機(jī)構(gòu)面向組織內(nèi)部、 上下級、部門之間、社會公眾的公共預(yù)算、財務(wù)預(yù)算、資金收付、財務(wù)核算、固定資產(chǎn)、專項資金、人事工資、財務(wù)報告、服務(wù)集成一體化應(yīng)用管理；幫助用戶規(guī)范日常財務(wù)核算、控制部門和專項預(yù)算，輔助完成年終決算；全面支持政府收支分類改革，實現(xiàn)收支兩條線管理需求，幫助用戶加強(qiáng)政策執(zhí)行力和管理規(guī)范，降低公共運(yùn)行成本，構(gòu)建各級主管部門資金和業(yè)務(wù)運(yùn)

7、行全過程監(jiān)管體系，強(qiáng)化資金科學(xué)、安全、有效使用。G6-e 財務(wù)管理系統(tǒng)支持現(xiàn)金銀行、出納、應(yīng)收應(yīng)付、往來單位、統(tǒng)計、分析等管理功能，幫助用戶提高資金使用效率，提升服務(wù)質(zhì)量。產(chǎn)品特色行業(yè)新制度：系統(tǒng)支持醫(yī)院會計制度 （ 2011 年）、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會計制度（ 2011 年）、政府收支分類科目（功能分類、 經(jīng)濟(jì)分類） 行業(yè)新制度及相關(guān)管理要求。根據(jù)不同會計制度要求提供固定資產(chǎn)、現(xiàn)金流量、收支輔助管理所對應(yīng)的目標(biāo)功能。流程自定義：系統(tǒng)支持自定義賬務(wù)處理流程和常用功能組合，滿足用戶個性化財務(wù)管理需要。精細(xì)化控制：系統(tǒng)實現(xiàn)財政、主管部門和單位內(nèi)部有關(guān)財務(wù)和績效預(yù)算管理控制處理，按照政府部門預(yù)算和政府

8、財務(wù)要求，為日常經(jīng)費(fèi)、專項資金建立資金性質(zhì)、收支方式、資金類型等輔助管理總分、明細(xì)、多欄項目賬，從財務(wù)和業(yè)務(wù)角度分別反應(yīng)執(zhí)行狀況，為財務(wù)管理提供多角度、豐富詳細(xì)數(shù)據(jù)。針對單位不同部門或二級單位報賬核算要求，系統(tǒng)提供部門、往來等核算管控方法，通過財務(wù)分析實現(xiàn)財務(wù)效率目標(biāo)化和常態(tài)化管理。自動化處理：支持現(xiàn)金銀行日記賬與財務(wù)核算憑證自動處理，用戶可方便快速跟蹤現(xiàn)金、銀行存款各類款項使用情況，有效管控資金運(yùn)行狀況。固定資產(chǎn)、工資系統(tǒng)、期末結(jié)轉(zhuǎn)處理結(jié)果可自動生成對應(yīng)記賬憑證，極大程度減少財務(wù)人員工量，同時保障數(shù)據(jù)準(zhǔn)確和一致。多應(yīng)用模式：針對公共財政部門預(yù)算、國庫集中支付的管理要求，各地不同行業(yè)部門/ 單

9、位財務(wù)存在多種管理模式，系統(tǒng)可滿足獨立核算、財務(wù)委托、集中報賬等多種管理模式下財務(wù)管理工作需要。穿透式查詢：系統(tǒng)提供總賬明細(xì)賬輔助賬記賬憑證原始憑證（單據(jù)）穿透查詢， 滿足用戶理賬、 核賬實際需要。產(chǎn)品框架系統(tǒng)主要模塊功能包括：系統(tǒng)管理、基礎(chǔ)設(shè)置、總賬系統(tǒng)、往來管理、現(xiàn)金銀行、出納管理、項目管理、財務(wù)報表、工資報表、固定資產(chǎn)、財務(wù)分析、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、庫存管理、存貨核算預(yù)置行業(yè)增加預(yù)置行業(yè)支持行業(yè)：行政、普通事業(yè)、科學(xué)事業(yè)、醫(yī)院1998 、建設(shè)單位、國家物資儲備、中小學(xué)校、高校、社會保險 - 醫(yī)療、社會保險- 失業(yè)、社會保險 - 養(yǎng)老、社會保險 - 其他、民間非營利組織、村集體經(jīng)濟(jì)組織、工

10、會會計制度、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)院會計制度 2011 、監(jiān)獄財務(wù)制度、新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金、事業(yè)單位會計制度2013年、農(nóng)村社會養(yǎng)老保險基金制度21 個會計制度支持自定義行業(yè)科目全面支持政府收支分類改革預(yù)置 2012年功能分類、經(jīng)濟(jì)分類、收入分類增加了 7 個自定義輔助核算項，核算更加細(xì)化全面增加了綜合輔助總賬、 綜合輔助明細(xì)賬、 綜合輔助余額表，查詢更加靈活方便總賬新增功能支持插入憑證增加費(fèi)用明細(xì)表部分基礎(chǔ)檔案增加助記碼支持按照輔助項錄入期初余額預(yù)算控制增加輸入口令的控制方式支持部門 + 項目的預(yù)算控制增加了 7 個自定義輔助核算項增加自定義輔助項的關(guān)鍵索引，方便快捷錄入憑證增加了綜合輔助總賬、

11、綜合輔助明細(xì)賬、綜合輔助余額表資產(chǎn)管理支持多資金來源按照 “自有資金”、 “財政補(bǔ)助資金”、“科教項目資金”等分別計提折舊資產(chǎn)管理在增加按資金來源計提折舊的同時，增加了按資金來源查詢。系統(tǒng)還提供了按資金來源和部門情況一起統(tǒng)計出的折舊分配表支持標(biāo)簽打印，可以靈活定制標(biāo)簽樣式用友 G6 軟件操作手冊1.基礎(chǔ)信息的設(shè)置登錄用友 G6 軟件登錄用友軟件可有兩種方法：1.通過桌面上的用友G6 圖標(biāo)進(jìn)入2. 通過開始 - 程序 - 用友G6- 中小型管理軟件 -G6 企業(yè)門戶進(jìn)入 .軟件登錄界面進(jìn)入軟件后 ,選擇左下角設(shè)置進(jìn)行基礎(chǔ)檔案 的相應(yīng)設(shè)置1.1 基礎(chǔ)檔案本系統(tǒng)的主要內(nèi)容就是設(shè)置基礎(chǔ)檔案、業(yè)務(wù)內(nèi)容及

12、會計科目 。設(shè)置基礎(chǔ)檔案就是把手工資料經(jīng)過加工整理，根據(jù)本單位建立信息化管理的需要，建立軟件系統(tǒng)應(yīng)用平臺，是手工業(yè)務(wù)的延續(xù)和提高。111 財務(wù)1會計科目1) 增加會計科目單擊增加按鈕，進(jìn)入會計科目頁編輯界面，根據(jù)欄目說明輸入科目信息， 確定后保存2) 修改會計科目選擇要修改的科目， 單擊修改按鈕或雙擊該科目，即可進(jìn)入會計科目修改界面，用戶可以在此對需要修改的會計科目進(jìn)行調(diào)整。提示： 沒有會計科目設(shè)置權(quán)的用戶只能在此瀏覽科目的具體定義，而不能進(jìn)行修改。3) 已使用的科目可以增加下級，新增第一個下級科目為原上級科目的全部屬性。4) 刪除會計科目刪除選中的科目，但已使用的科目不能刪除。2. 業(yè)務(wù) -

13、 財務(wù)會計（總賬）2.1. 總賬選項設(shè)置進(jìn)入軟件后 ,左下角選擇業(yè)務(wù)頁簽。第一次使用需要錄入期初余額期初余額的錄入：總賬管理系統(tǒng)- 設(shè)置 - 期初余額由于帳套的啟用期間為7 月，錄入期初時需要錄入1-6 月各個科目的累計借方，累計貸方和6 月底的數(shù)值 （即 7 月初的期初余額）。系統(tǒng)會自動計算出年初余額，錄入完成后如上圖顯示。點擊試算，試算結(jié)果平衡并跟手工帳對照后無誤，說明錄入正確2.2 總賬流程2.2.1總賬系統(tǒng)正向處理流程1憑證處理記賬憑證是本系統(tǒng)處理的起點，也是所有查詢數(shù)據(jù)的最主要的一個來源。日常業(yè)務(wù)處理首先從填制憑證開始。操作步驟 :1. 單擊菜單【財務(wù)會計】-【總賬管理系統(tǒng)】- 【憑

14、證】下的2. 【填制憑證】，或者點擊圖標(biāo)，顯示填寫憑證界面。3. 單擊增加按鈕或按 F5 鍵，增加一張新憑證，光標(biāo)定位在憑證類別上，輸入或參照選擇一個憑證類別字。4. 憑證編號：如果在【選項】中選擇 " 系統(tǒng)編號 " 則由系統(tǒng)按時間順序自動編號。否則，請手工編號，允許最大憑證號為 32767 。系統(tǒng)規(guī)定每頁憑證可以有五筆分錄， 當(dāng)某號憑證不只一頁， 系統(tǒng)自動將在憑證號后標(biāo)上幾分之一，如：記 -0001 號 0002/0003 表示為收款憑證第0001 號憑證共有三張分單，當(dāng)前光標(biāo)所在分錄在第二張分單上。5. 系統(tǒng)自動取當(dāng)前業(yè)務(wù)日期為記賬憑證填制的日期， 可修改。6. 在&q

15、uot; 附單據(jù)數(shù) "處輸入原始單據(jù)張數(shù)。7. 輸入末級科目點或按 F2 鍵參照錄入。8. 如果科目設(shè)置了輔助核算屬性， 則在這里還要輸入輔助信息，如部門、個人、項目、客戶、供應(yīng)商、數(shù)量、自定義項等。錄入的輔助信息將在憑證下方的備注中顯示.9. 錄入該筆分錄的借方或貸方本幣發(fā)生額， 金額不能為零，但可以是紅字， 紅字金額以負(fù)數(shù)形式輸入。如果方向不符，可按空格鍵調(diào)整金額方向。10. 若想放棄當(dāng)前未完成的分錄的輸入，可按刪行按鈕或 Ctrl+D鍵刪除當(dāng)前分錄即可小提示 ：在填制憑證時有幾個快捷鍵： 1. ”- ”號為紅藍(lán)字轉(zhuǎn)。 2.” = ”如果分錄為 1 對多時 ,可用 = 號將借貸雙

16、方自動找平 .3. ”空格”鍵為借貸方轉(zhuǎn)換 .2憑證審核1.單擊菜單【財務(wù)會計】- 【總賬管理系統(tǒng)】- 【憑證】下的【審核憑證】，或者點擊圖標(biāo)，顯示填寫憑證界面。審核憑證是審核人員按照財會制度，對制單人員填制的記賬憑證進(jìn)行檢查核對，主要審核記賬憑證是否與原始憑證相符，會計分錄是否正確等、審查認(rèn)為錯誤或有異議的憑證，應(yīng)交與填制人員修改后，再審核。只有審核權(quán)的人才能使用本功能。1.審核憑證條件設(shè)置1) 選擇主菜單【憑證】中【審核憑證】，顯示 "審核憑證查詢條件 "界面。2) 輸入要查詢的憑證類別， 選擇在憑證類別中定義的類別名稱；3) 選擇查詢月份和憑證號范圍；4) 如果要專門

17、查詢某一段時間的憑證， 請選擇 " 日期范圍 " ，此時憑證號范圍不可選。5) 選擇 " 全部 " 顯示所有符合條件的憑證列表，選擇 " 作廢憑證 " 或 " 有錯憑證 " 顯示所有符合條件的作廢或有錯的憑證，三者任選其一。6) 選擇憑證來源于哪個外部系統(tǒng)， 為空表示所有系統(tǒng)的憑證。7) 選擇要對那位審核人審核的、 那一位出納員制作的憑證進(jìn)行審核。8) 輸入審核憑證條件，顯示憑證一覽表。提示 :審核人和制單人不能是同一個人。若想對已審核的憑證取消審核，單擊取消取消審核。取消審核簽字只能由審核人自己進(jìn)行。憑證一經(jīng)審核

18、，就不能被修改、刪除，只有被取消審核簽字后才可以進(jìn)行修改或刪除。審核人除了要具有審核權(quán)外，還需要有對待審核憑證制單人所制憑證的審核權(quán)，這個權(quán)限在 " 基礎(chǔ)設(shè)置" 的 " 數(shù)據(jù)權(quán)限 " 中設(shè)置。采用手工制單的用戶，在憑單上審核完后還須對錄入機(jī)器中的憑證進(jìn)行審核。作廢憑證不能被審核，也不能被標(biāo)錯。已標(biāo)錯的憑證不能被審核，若想審核，需先按取消取消標(biāo)錯后才能審核。 已審核的憑證不能標(biāo)錯。3記賬記賬憑證經(jīng)審核簽字后，即可用來登記總賬和明細(xì)賬、日記賬、部門賬、往來賬、項目賬以及備查賬等。本系統(tǒng)記賬采用向?qū)Х绞?，使記賬過程更加明確。操作步驟 :1. 記賬向?qū)б唬? 列

19、示各期間的未記賬憑證清單和其中的空號與已審核憑證編號，若編號不連續(xù)， 則用逗號分割， 若顯示寬度不夠，可用鼠標(biāo)拖動表頭調(diào)整列寬查看。? 選擇記賬范圍，可輸入連續(xù)編號范圍，例如1-4 表示 1號至 4 號憑證；也可輸入不連續(xù)編號，例如"5 ，6，9" ，表示第 5 號、 6 號、 9 號憑證為此次要記賬的憑證。2. 記賬向?qū)Ф? 顯示記賬報告， 是經(jīng)過合法性檢驗后的提示信息， 例如您此次要記賬的憑證中有些憑證沒有審核或未經(jīng)出納簽字，屬于不能記賬的憑證，您可根據(jù)提示修改后，再記賬。3. 記賬向?qū)?當(dāng)以上工作都確認(rèn)無誤后， 單擊記賬按鈕，系統(tǒng)開始登錄有關(guān)的總賬和明細(xì)賬，包括

20、正式總賬、明細(xì)賬；數(shù)量總賬與明細(xì)賬； 外幣總賬與明細(xì)賬； 項目總賬與明細(xì)賬，部門總賬與明細(xì)賬； 個人往來總賬與明細(xì)賬， 銀行往來賬等有關(guān)賬簿。4. 轉(zhuǎn)賬生成 （事業(yè)單位一年才進(jìn)行一次結(jié)轉(zhuǎn)憑證操作）在您定義完轉(zhuǎn)賬憑證后，每月月末只需執(zhí)行本功能即可快速生成轉(zhuǎn)賬憑證，在此生成的轉(zhuǎn)賬憑證將自動追加到未記賬憑證中去了。操作步驟 :1. 單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【轉(zhuǎn)賬生成】2. 選擇您要進(jìn)行的轉(zhuǎn)賬工作（如：自定義轉(zhuǎn)賬、對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)等）、要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的月份和要結(jié)轉(zhuǎn)的憑證。3. 選擇完畢后，按確定按鈕，屏幕顯示您將要生成的轉(zhuǎn)賬憑證。4. 按首頁上頁下頁末頁可翻頁查看將要生成的轉(zhuǎn)賬憑證。5. 若憑證類別、 制單日期

21、和附單據(jù)數(shù)與實際情況略有出入，可直接在當(dāng)前憑證上進(jìn)行修改即可。6. 當(dāng)您確定系統(tǒng)顯示的憑證是您希望生成的轉(zhuǎn)賬憑證時，按保存按鈕將當(dāng)前憑證追加到未記賬憑證中。提示：? 選中 " 包含未記賬憑證 "，如果當(dāng)月憑證未記賬，也可以生成轉(zhuǎn)賬憑證。?如果未選中 " 包含未記賬憑證 " ，在進(jìn)行月末轉(zhuǎn)賬工作之前，請先將所有未記賬憑證記賬，否則，生成的轉(zhuǎn)賬憑證數(shù)據(jù)可能有誤。如果您使用了應(yīng)收、 應(yīng)付系統(tǒng)， 那么總賬系統(tǒng)中不能按客戶、供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。單擊五種轉(zhuǎn)賬功能選項右側(cè)的 按鈕，可調(diào)出相應(yīng)的轉(zhuǎn)賬定義功能，對轉(zhuǎn)賬定義進(jìn)行修改。5. 月末處理在手工會計處理中，都有結(jié)賬的過程

22、，在計算機(jī)會計處理中也應(yīng)有這一過程，以符合會計制度的要求，因此本系統(tǒng)特別提供了【結(jié)賬】功能。結(jié)賬只能每月進(jìn)行一次。只結(jié)轉(zhuǎn)總賬操作步驟：1. 單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【結(jié)賬】進(jìn)入此功能，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)б贿x擇結(jié)賬月份。 點擊要結(jié)賬月份。2. 選擇結(jié)賬月份后單擊下一步，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)Ф藢~簿。3. 按對賬按鈕，系統(tǒng)對要結(jié)賬的月份進(jìn)行賬賬核對，在對賬過程中，可按停止按鈕中止對賬，對賬完成后，單擊下一步，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)露裙ぷ鲌蟾?。若需打印，則單擊打印月度工作報告即可打印。4. 查看工作報告后，單擊下一步，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)耐瓿山Y(jié)賬。按結(jié)賬按鈕，若符合結(jié)賬要求，系統(tǒng)將進(jìn)行結(jié)賬，否則不予結(jié)賬。

23、2.2.2總賬系統(tǒng)逆向處理流程1. 反結(jié)賬單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【結(jié)賬】進(jìn)入此功能，選擇要取消結(jié)賬的月份上，按 Ctrl+Shift+F6 鍵即可進(jìn)行反結(jié)賬。? 上月未結(jié)賬，則本月不能記賬，但可以填制、復(fù)核憑證。? 如本月還有未記賬憑證時，則本月不能結(jié)賬。? 已結(jié)賬月份不能再填制憑證。? 結(jié)賬只能由有結(jié)賬權(quán)的人進(jìn)行。? 若總賬與明細(xì)賬對賬不符，則不能結(jié)賬。? 反結(jié)賬操作只能由賬套主管執(zhí)行。2. 取消記賬1【期末】下的【對賬】進(jìn)入賬此功能，按下Ctrl+H鍵，提示恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活。2 【憑證】菜單中的【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】功能，選擇恢復(fù)方式即可。3. 取消審核更換到審核操作員用戶，進(jìn)行取消

24、審核。2.2.3賬報查詢1 總賬賬查詢不但可以查詢各總賬科目的年初余額、各月發(fā)生額合計和月末余額， 而且還可查詢所有二至六級明細(xì)科目的年初余額、 各月發(fā)生額合計和月末余額。 查詢總賬時，標(biāo)題顯示為所查科目的一級科目名稱 + 總賬，如應(yīng)收賬款總賬。聯(lián)查總賬對應(yīng)的明細(xì)賬時，明細(xì)賬顯示為應(yīng)收賬款明細(xì)賬?！静僮鞑襟E】選擇系統(tǒng)主菜單上的【賬簿】下的【總賬】，屏幕顯示總賬查詢條件窗口。可將查詢條件保存為我的賬簿，或直接調(diào)用我的賬簿即可。1. 選擇或輸入要查詢的科目和科目級次，或直接選擇查詢到末級科目；2. 選擇是只查詢已記賬憑證，還是包括未記賬憑證；3. 輸入完成后，按確認(rèn)按鈕進(jìn)入總賬查詢窗口。4. 在查

25、詢結(jié)果界面，可以點取科目下拉框，選擇需要查看的科目。5. 單擊工具欄中的明細(xì)按鈕，即可聯(lián)查到當(dāng)前科目當(dāng)前月份的明細(xì)賬。 當(dāng)期初余額或上年結(jié)轉(zhuǎn)所在行為當(dāng)前行時，不能聯(lián)查明細(xì)賬。2 明細(xì)賬本功能用于平時查詢各賬戶的明細(xì)發(fā)生情況，及按任意條件組合查詢明細(xì)賬。在查詢過程中可以包含未記賬憑證。本功能提供了三種明細(xì)賬的查詢格式：普通明細(xì)賬、按科目排序明細(xì)賬、月份綜合明細(xì)賬。普通明細(xì)賬是按科目查詢，按發(fā)生日期排序的明細(xì)賬；按科目排序明細(xì)賬是按非末級科目查詢，按其有發(fā)生的末級科目排序的明細(xì)賬；月份綜合明細(xì)賬是按非末級科目查詢，包含非末級科目總賬數(shù)據(jù)及末級科目明細(xì)數(shù)據(jù)的綜合明細(xì)賬， 使您對各級科目的數(shù)據(jù)關(guān)系一目

26、了然。查詢條件說明? 選擇科目范圍：可輸入科目起止范圍，為空時，系統(tǒng)認(rèn)為是所有科目。? 選擇月份范圍：選擇起止月份，當(dāng)只查某個月時，應(yīng)將起止月都選擇為同一月份，如查 2010.01月，則月份范圍應(yīng)選擇為2010.01 2010.01 。? 選擇 " 包含未記賬憑證 "：若要查詢包含未記賬憑證的明細(xì)賬，可選擇此項。 查詢結(jié)果中的未記賬業(yè)務(wù)將用顏色加以區(qū)別。? 選擇 " 按科目排序 " ：若希望在查詢非末級科目明細(xì)賬時，能看到該科目的明細(xì)賬分別按其下末級科目分別列示，則可選擇 " 按科目排序 " 。? 選擇 " 月份綜合明細(xì)賬

27、"：若同時查看某月份末級科目的明細(xì)賬及其上級科目的總賬數(shù)據(jù)，則可選擇該選項。3 余額表余額表用于查詢統(tǒng)計各級科目的本期發(fā)生額、累計發(fā)生額和余額等。 傳統(tǒng)的總賬，是以總賬科目分頁設(shè)賬，而余額表則可輸出某月或某幾個月的所有總賬科目或明細(xì)科目的期初余額、 本期發(fā)生額、 累計發(fā)生額、 期末余額，在實行計算機(jī)記賬后， 我們建議用戶用余額表代替總賬。應(yīng)用范圍：? 可輸出總賬科目、 明細(xì)科目的某一時期內(nèi)的本期發(fā)生額，累計發(fā)生額和余額；? 可輸出某科目范圍的某一時期內(nèi)的本期發(fā)生額，累計發(fā)生額和余額；? 可按某個余額范圍內(nèi)輸出科目的余額情況；? 本功能提供了很強(qiáng)的統(tǒng)計功能， 用戶可靈活運(yùn)用，該功能不僅

28、可以查詢統(tǒng)計人民幣金額賬還可查詢統(tǒng)計外幣和數(shù)量發(fā)生額和余額。? 可查詢到包含未記賬憑證在內(nèi)的最新發(fā)生額及余額。【操作步驟】1. 選擇【余額表】菜單，顯示余額表查詢條件窗口，根據(jù)需要輸入查詢條件。2. 可輸入?yún)⒄蛰斎刖唧w科目查詢， 也可以選擇某一科目類型查詢這一類型的所有科目余額表；3. 可選擇查詢科目的級次和余額范圍。4. 用戶輸入完查詢條件后，按確認(rèn)按鈕，則屏幕顯示查詢統(tǒng)計結(jié)果。5. 用戶可以點取屏幕右上方賬頁格式下拉框， 可以金額式、外幣金額式、數(shù)量金額式、數(shù)量外幣式顯示賬頁報表流程進(jìn)入報表模塊 ,可通過【財務(wù)會計】- 【報表管理系統(tǒng)】進(jìn)入報表模塊1. 彈出 UFO 報表界面后，點擊打開2

29、. 找到我們提供的UFO 報表模板，單擊確定后點打開3.打開報表后，在上方單擊數(shù)據(jù)- 關(guān)鍵字 - 錄入4.彈出界面后，手動錄入單位名稱，年，月，日（其中月和日為的最后一個天，如2012年 1 月 31 日）完成后，點確定。5.系統(tǒng)提示是否重算第一頁，點“是（Y）”，系統(tǒng)就會自動提取軟件中的財務(wù)數(shù)據(jù)。取數(shù)完成后，左下角會提示計算完畢字樣，表示取數(shù)成功。固定資產(chǎn)管理本系統(tǒng)適用于各類企業(yè)和行政事業(yè)單位進(jìn)行設(shè)備管理、折舊計提等。同時可為總賬系統(tǒng)提供折舊憑證。固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理流程系統(tǒng)設(shè)置提供外幣管理資產(chǎn)設(shè)備用戶可自定義資產(chǎn)分類編碼方式和資產(chǎn)類別用戶可自定義固定資產(chǎn)得使用年限、 殘值率等 用戶自定義部門核

30、算的科目，轉(zhuǎn)賬時自動生成憑證 用戶可自定義使用狀況， 并增加折舊屬性，使用更靈活恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)，又稱" 反結(jié)賬 " ，是本系統(tǒng)提供的一個糾錯功能為適應(yīng)行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理的需要，提供整套賬不提折舊功能業(yè)務(wù)處理用戶可自由設(shè)置卡片項目提供固定資產(chǎn)卡片批量打印的功能 提供資產(chǎn)附屬設(shè)備和輔助信息的管理提供按類別定義卡片樣式，適用不同企業(yè)定制樣式的需要提供固定資產(chǎn)卡片批量復(fù)制、批量變動及從其他賬套引入的功能，極大地提高了卡片錄入效率提供原值變動表、啟用記錄、部門轉(zhuǎn)移記錄、大修記錄、清理信息等附表 可處理各種資產(chǎn)變動業(yè)務(wù)， 包括原值變動、 部門轉(zhuǎn)移、使用狀況變動、使用年限調(diào)整、

31、折舊方法調(diào)整、凈殘值（率）調(diào)整、工作總量調(diào)整、累計折舊調(diào)整、資產(chǎn)類別調(diào)整等提供對固定資產(chǎn)的評估功能，包括對原值、使用年限、凈殘值率、折舊方法等進(jìn)行評估計提折舊自定義折舊分配周期，滿足不同行業(yè)的需要提供折舊公式自定義功能， 并按分配表自動生成記賬憑證 提供兩種平均年限法（計算公式不同）計提折舊提供平均年限法、工作量法、年數(shù)總和法、雙倍余額遞減法計提折舊 折舊分配表更靈活全面， 包括部門折舊分配表和類別折舊分配表，各表均按輔助核算項目匯總考慮原值、累計折舊、使用年限、凈殘值和凈殘值率、折舊方法的變動對折舊計提的影響，系統(tǒng)自動更改折舊計算，計提折舊，生成折舊分配表，并按分配表自動制作記賬憑證輸出賬表

32、系統(tǒng)接口本系統(tǒng)與其它產(chǎn)品的接口主要涉及到的是總賬系統(tǒng)。本系統(tǒng)增加資產(chǎn)、減少資產(chǎn)以及原值和累計折舊的調(diào)整、折舊計提都要將有關(guān)數(shù)據(jù)通過記賬憑證的形式傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)，同時通過對賬保持固定資產(chǎn)賬目的平衡。各系統(tǒng)之間的接口關(guān)系如下圖：與總賬接口：提供批量制單功能，提高效率。提供匯總制單功能。系統(tǒng)自動制作憑證，并傳送到賬務(wù)系統(tǒng)提供傳輸?shù)劫~務(wù)系統(tǒng)的憑證的查詢功能提供固定資產(chǎn)系統(tǒng)和總賬的對賬功能本系統(tǒng)制作的憑證在本系統(tǒng)可修改和刪除資產(chǎn)管理的基本原則本系統(tǒng)資產(chǎn)管理采用嚴(yán)格的序時管理，序時到日，具體體現(xiàn)在：1. 當(dāng)以一個日期登錄對系統(tǒng)進(jìn)行編輯操作后，以后只能以該日期或以后的日期登錄才能再次進(jìn)行編輯操作。2. 對任

33、何資產(chǎn)的操作也是序時的， 比如要無痕跡刪除一張卡片，必須按與制作時相反的順序，刪除該卡片所做的所有變動單和評估單。錄入原始卡片原始卡片是指卡片記錄的資產(chǎn)開始使用日期的月份大于其錄入系統(tǒng)的月份，即已使用過并已計提折舊的固定資產(chǎn)卡片。您在使用固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行核算前，必須將原始卡片資料錄入系統(tǒng)，保持歷史資料的連續(xù)性。原始卡片的錄入不限制必須在第一個期間結(jié)賬前，任何時候都可以錄入原始卡片?！静僮鞑襟E】1. 從【卡片】菜單中選擇【錄入原始卡片】功能菜單，顯示資產(chǎn)類別參照界面；2. 請您從中選擇要錄入的卡片所屬的資產(chǎn)類別。 如果資產(chǎn)類別較多時可以使用系統(tǒng)提供的查詢方式查找。3. 雙擊選中的資產(chǎn)類別或點擊確

34、定按鈕，顯示固定資產(chǎn)卡片錄入界面，用戶可在此錄入或參照選擇各項目的內(nèi)容。4. 資產(chǎn)的主卡錄入后，單擊其它頁簽，輸入附屬設(shè)備和錄入以前卡片發(fā)生的各種變動。附屬頁簽上的信息只供參考，不參與計算。5. 單擊保存按鈕后，錄入的卡片已經(jīng)保存入系統(tǒng)。6. 先選擇資產(chǎn)類別是為了確定卡片的樣式。 如果在查看一張卡片或剛完成錄入一張卡片的情況下，進(jìn)行錄入原始卡片操作，直接出現(xiàn)卡片界面，缺省的類別為該卡片的類別。資產(chǎn)增加" 資產(chǎn)增加 " 即新增加固定資產(chǎn)卡片， 在系統(tǒng)日常使用過程中，可能會購進(jìn)或通過其他方式增加企業(yè)資產(chǎn)，該部分資產(chǎn)通過" 資產(chǎn)增加 " 操作錄入系統(tǒng)。當(dāng)固定資

35、產(chǎn)開始使用日期的會計期間 = 錄入會計期間時，才能通過 " 資產(chǎn)增加 " 錄入?！静僮鞑襟E】1. 單擊工具欄 資產(chǎn)增加 按鈕或從【卡片】菜單中選擇 【資產(chǎn)增加】功能菜單；2. 選擇要錄入的卡片所屬的資產(chǎn)類別。 先選擇資產(chǎn)類別是為了確定卡片的樣式。如果在查看一張卡片或剛完成錄入一張卡片的情況下， 不提供選擇資產(chǎn)類別， 缺省為該卡片的類別。3. 確定后顯示單張卡片編輯界面，資產(chǎn)增加錄入不能修改。4. 錄入或參照選擇各項目的內(nèi)容。5. 資產(chǎn)的主卡錄入后，單擊其它頁簽，輸入附屬設(shè)備及其他信息。附屬頁簽上的信息只供參考，不參與計算。6. 單擊保存后，錄入的卡片已經(jīng)保存入系統(tǒng)。7. 因為是資產(chǎn)增加， 該資產(chǎn)需要入賬， 所以可執(zhí)行制單功能