2020半年出納工作心得體會

1、2020 半年出納工作心得體會本文是 2020 半年出納工作心得體會， 僅供參考， 希望對您有所幫助， 感謝閱讀。20xx 年上半年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，特別是在* 期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：一、開學期間日常工作：1、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。4、做好 200x

2、 年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。二、其他工作1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。2、 為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作， 做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。3 按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。在上半年工作中1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、

3、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。20xx年x月份是我被中寧分公司聘任到計劃財務部擔任出納工作的第一年，我來到華潤公司雖然只有三個月的時間， 但在這短短的三個月里， 讓我真正了解到華潤的企業(yè)文化。華潤夢想：用我們的服務讓人類生活更美好。華潤理念：健康、快樂、美麗、成長；華潤使命：為顧客創(chuàng)造更大的價值。華潤宗旨：國家戰(zhàn)略踐行者、景觀產(chǎn)業(yè)領航者、優(yōu)質(zhì)生活創(chuàng)造者。華潤秉承著“生態(tài)園林城市整體解決方案服務商、 城市景觀生態(tài)系統(tǒng)綜合運營商、 新興生態(tài)城市綜合服務商” 的理念，運用平臺經(jīng)濟概念，打造產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展平臺，成就“有價值、有大愛、有夢想的優(yōu)秀員工，為打造“智慧景觀”產(chǎn)業(yè)，努力拼搏。華潤

4、公司的發(fā)展目標是宏偉而長遠的， 能成為公司的一員， 我感到無比自豪， 相信這種自豪感將使我更有激情的投入到工作中， 作為一名進入一個全新工作環(huán)境的新員工來說， 盡管在過去的工作中積累了一定的工作經(jīng)驗， 但剛進入公司， 難免還是有點壓力。 為了能讓自己盡早進入工作狀態(tài)和適應工作環(huán)境， 有問題及時請教領導， 積極學習工作所需要的各項專業(yè)知識，努力提高自己的業(yè)務水平。在這工作的半年時間里，在領導及同事的幫助領導下，通過自身的努力，無論在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務素質(zhì)、工作能力上都得到了進一步的提高。一、上半年的工作我在 20xx 年 x 月份開始從事出納工作，這段時間里讓我對出納這個工作崗位有了

5、更深的認識，作為一名財務人員，一名出納，我非常清楚自己的 . 崗位職責，也是嚴格在照此執(zhí)行。1、 嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額， 把超過部分按時存入銀行。 審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。2、嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和科長雙重復核，以確保準確無誤。3、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清日結。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發(fā)現(xiàn)，及時改正。4、及時向國稅、地稅申請公司稅額零申報。并安裝了寧夏國稅所得稅介質(zhì)申報軟件，嚴格按照填報順序手工錄入每張申報表，審核保存成功后，通過“數(shù)據(jù)導出”模塊將數(shù)據(jù)存檔于 U 盤，然后向辦稅大廳進行了 20xx 年企業(yè)年度所

6、得稅申報。5、配合綠化造林項目，現(xiàn)場協(xié)助修路驗收土方，收、發(fā)樹苗子，覆膜等工作，做到了出入庫手續(xù)完整，現(xiàn)場資料齊全及數(shù)字準確。6、將新增固定資產(chǎn)及時進行分類登記入賬，定期對固定資產(chǎn)進行清理、登記。7、配合綠化造林項目的收尾工作，現(xiàn)場協(xié)助收發(fā)樹苗，開據(jù)出、入庫單手續(xù)，整理現(xiàn)場資料，當日結賬，當日盤庫，做到了手續(xù)完整，現(xiàn)場資料齊全、數(shù)據(jù)準確。8、逐筆登記電子版銀行存款日記賬，共39 筆，到目前集團撥備用金25 萬元，報銷現(xiàn)金173398。 55元，余額 76601。 45元。9、編制審核已造林木第一次澆水費用計劃。包括枸杞在內(nèi)共十一個樹種，約 29000 株，3計劃澆水量約5800m每株澆水成本費

7、用約7元，共計費用計劃24萬元。10、審訂植樹造林項目費用決算。項目建設歷史35 天，共計植樹約 29000株，十一個品種，涉及九項費用，包括苗木采購費、拉水澆水和苗木運輸費等，決算總費用 679966。 00 元。11、申請集團財務公司報銷中寧分公司三至四月份費用共73 筆，報銷金額285280。 00 元。支付報銷人現(xiàn)金（費用） 38 筆，金額38000。 00 元。向集團財務公司上報三至四月份財務報表。報表顯示：分公司三至四月份收入合計15 萬元（備用金），支出合計285280。 00 元。12、協(xié)助領導起草和修訂了“中寧分公司財務管理制度” “中寧分公司費用報銷流程” “財務經(jīng)理 （會

8、計） 崗位職責” “出納崗位職責” 。 協(xié)助領導起草 “植樹造林項目費用決算的報告”和 “已造林木第一次澆水計劃申請資金的報告”已上報集團財務公司。重核糾正三、四月份已報賬支出憑證26 筆，更換不合規(guī)原始憑證 9 張，補入“附件” 4 張，補入苗木入庫單、支出預算及說明等憑據(jù)13份。13、 審核匯總植樹造林項目苗木出入庫單據(jù)及現(xiàn)場資料、 編制出入庫盤點表，最終形成了 中寧縣絲路方舟城市休閑森林公園 （陸路口岸生態(tài)景觀綜合體） 項 目 20xx 年春季植樹造林項目苗木出入庫現(xiàn)場資料冊。14、 從 5 月 x 日開始配合綠化造林項目和公司全體員工一道參加勞動， 給樹木纏膜、抹芽。種植蔬菜。15、

9、配合項目部自 5 月份開始前后分四次， 完成了雇用水車給林木灌水任務。9579。 5 方，共 119566 元。16、重新匯總三、四月份以糾錯憑證，送集團財務公司審核報賬。17、設置了分公司應付賬款明細賬，對欠賬未付費用已逐筆記入明細賬。18、妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險柜鑰匙。19、 妥善保管公司的財務印鑒、 各類發(fā)票及有價票據(jù)， 并做好印鑒和票據(jù)的使用及領取的登記工作。20、服從領導，團結同志，嚴格執(zhí)行公司財務管理制度和管理流程，認真履行崗位職責，主動接受領導交辦的其他工作任務并按時完成。二、下半年工作計劃。1、協(xié)助領導及時和集團財務公司對接落實未撥資金及宜力爭在八月底前撥回。2、及時向國稅地

10、稅申請季、月度稅收零申報。3、對于現(xiàn)金，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意交給他人。4、管好用好“周轉金”嚴格執(zhí)行支付流程，并及時向集團財務公司上報支付結果。5、所保管的印鑒章、空白收據(jù)必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。空白收據(jù)應專設登記簿進行登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。6、逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結?，F(xiàn)金的賬面余額要與實際庫存現(xiàn)金核對相符， 不得以白條抵充現(xiàn)金， 更不得任意。 挪用現(xiàn)金銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對，月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，對未達賬款要及時查詢處理。7、做好辦公用品及其他物品的采購計劃

11、和管理工作。8、做好領導交辦的其他工作。三、存在問題1、性子比較急，總是希望能盡快將工作提前完成，這容易使我忽視一些細節(jié)上的問題；另一方面是，知識面還不夠寬，學習還不夠深刻、系統(tǒng)，還有待繼續(xù)努力學習，工作方法還有待繼續(xù)學習改善。2、學習不夠，當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。3、在工作中，滿足于自身任務完成及領導交辦的事項，開拓性的開展工作不夠，缺乏主動作為、主動服務的思想意識。四、改進方向通過此次總結， 我決心面對差距和不足， 在今后的工作中， 我決心從以下幾個方面進行改進。1、在細節(jié)方面完善自己，嚴格要求自己，調(diào)整好工作心態(tài)，不急不

12、燥，認真盡責的完成日?；竟ぷ?。2、將加強學習，在理念、理論和知識等各方面更新和進步，不斷提高自己各方面的水平， 虛心請教領導和同事增強分析問題、 解決問題的能力， 做好自己的本職工作，進一步提高工作效率。3、我將努力克服自身的不足，認真學習，努力提高自身素質(zhì)，積極開拓，履行工作職責，服從領導?？傊碌墓ぷ鳝h(huán)境意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，揚長避短，克服不足，找準工作的突破口，更好的完成本職工作。 在此， 我也非常感謝領導和各位同事在工作和生活中給予我的關心和支持。平時的財務工作中， 兢兢業(yè)業(yè)， 任勞任怨， 努力做好本職工作， 在這段時間，我

13、不僅認識了很多友好的同事， 更多的是學到了很多東西， 這對我來說是很大的收獲。現(xiàn)把自己這半年來的工作情況總結匯報如下。一、工作基本情況介紹在工作中，我努力學習、了解和掌握房產(chǎn)方面的政策法規(guī)和公司的歸章制度， 不斷提高自己的學習能力。 我知道做為一名財力出納人員需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。我作為專職的出納員， 不僅要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識， 還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力。 在日常工作結束后，我都會利用業(yè)余時間，給自己“充電”，努力練習相關操作技能，以提高自身的工作能力。 做為一名出色的財務出納人員

14、首先要熱愛出納工作， 要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德才行。 所以在平時的工作中， 我豎立了較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責， 并相互牽制； 也要有對外的保安措施， 維護個人安全和公司的利益不受到損 失。二、工作內(nèi)容介紹1、 嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額， 把超過部分按時存入銀行。 審核現(xiàn)金收支憑證， 每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。2、嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復核，以確保準確無誤。3、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清日結。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發(fā)現(xiàn)，及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據(jù)

15、做到填寫無誤，印鑒清晰。4、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業(yè)務。對業(yè)務單位交來的支票，在收到支票時， 認真審核該支票的金額， 日期， 印鑒， 然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。5、隨時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)金，收據(jù)，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團公司分管財務手里。 對于這快日常， 自我經(jīng)手以來， 沒有出過任何差錯， 我想這一點應該是值得驕傲的。 （ 這一點是財務出納工作總結常要寫清的。 ）6、每月編制工資報表，到月底及時匯總各部門當月考勤情況，詢問李總當月工資是否有變化， 然后根據(jù)

16、其編制工資報表， 編制完畢先交由金主任審核， 審 核無誤后，交由李總簽字確認。最后是在工資的發(fā)放過程中，做到認真仔細，不出差錯，在這點上，我有過一點失誤，雖然及時糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。做為一名出納人員， 我認為自己做的還有不夠出色的地方， 所以在今后的工作中， 我希望公司的各位領導和同事能對我進行更多的幫助和指導， 我爭取在接下來的工作中，把* 房產(chǎn)公司的財力工作做得更細，更完善，不出癖漏。202X年上半年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收 付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，特別是在XX期間，仍按時 到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：一、開學期間日常工作：1、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。4、做好 200x 年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。二、其他工作1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。