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文檔簡介

實訓重點： 財務管理 貸款管理； 國債管理； 分紅管理； 財務總監(jiān)： 貸款、國債、分紅 現(xiàn)金流管理 融資 投資主要義務一： 財務報表 財務分析 股利政策主要義務二：模擬規(guī)那么： 現(xiàn)金流：收入和支出時間 緊急貸款：自動補充資金 銀行貸款：有限制資產(chǎn)負債表：損益表：現(xiàn)金流量表： 貸款：1.短期貸款屬于應急性的貸款。在模擬的各周期中，每當企業(yè)資金方案出現(xiàn)問題，在獲得銷售回款之前發(fā)生資金短缺時，銀行自動給予補足，這時就出現(xiàn)了短期貸款，短期貸款無法由企業(yè)安排。 出現(xiàn)短期貸款后的下一季度初，銀行就自動從企業(yè)貨幣資金帳戶中扣除短期貸款的本金和利息。短期貸款利息比較高，具有懲罰性質(zhì)。2.長期貸款：企業(yè)的長期貸款有信貸額度的限制，為企業(yè)上季度末凈資產(chǎn)的一半。季度初企業(yè)就可獲得貸款。長期貸款的本金不需求歸還，但每季度需求支付利息。國債：企業(yè)可用閑置的資金購買短期國債。短期國債是在決策季度末購買，假設現(xiàn)金缺乏那么不能購買。購買的國債在決策購買的下個季度收回本金并獲得利息。 分紅：分紅是指企業(yè)在盈利根底上每季度可向股東分配的利潤。分紅的條件為：分紅數(shù)量不能超越公司該期末的稅后利潤。此外，企業(yè)必需在購買消費設備后有充足的現(xiàn)金。CEO： 整體運營方案 協(xié)調(diào)各部門任務 審核各部門任務 最高決策權(quán)主要義務：審核

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