




版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
實(shí)訓(xùn)重點(diǎn): 財(cái)務(wù)管理 貸款管理; 國債管理; 分紅管理; 財(cái)務(wù)總監(jiān): 貸款、國債、分紅 現(xiàn)金流管理 融資 投資主要義務(wù)一: 財(cái)務(wù)報(bào)表 財(cái)務(wù)分析 股利政策主要義務(wù)二:模擬規(guī)那么: 現(xiàn)金流:收入和支出時間 緊急貸款:自動補(bǔ)充資金 銀行貸款:有限制資產(chǎn)負(fù)債表:損益表:現(xiàn)金流量表: 貸款:1.短期貸款屬于應(yīng)急性的貸款。在模擬的各周期中,每當(dāng)企業(yè)資金方案出現(xiàn)問題,在獲得銷售回款之前發(fā)生資金短缺時,銀行自動給予補(bǔ)足,這時就出現(xiàn)了短期貸款,短期貸款無法由企業(yè)安排。 出現(xiàn)短期貸款后的下一季度初,銀行就自動從企業(yè)貨幣資金帳戶中扣除短期貸款的本金和利息。短期貸款利息比較高,具有懲罰性質(zhì)。2.長期貸款:企業(yè)的長期貸款有信貸額度的限制,為企業(yè)上季度末凈資產(chǎn)的一半。季度初企業(yè)就可獲得貸款。長期貸款的本金不需求歸還,但每季度需求支付利息。國債:企業(yè)可用閑置的資金購買短期國債。短期國債是在決策季度末購買,假設(shè)現(xiàn)金缺乏那么不能購買。購買的國債在決策購買的下個季度收回本金并獲得利息。 分紅:分紅是指企業(yè)在盈利根底上每季度可向股東分配的利潤。分紅的條件為:分紅數(shù)量不能超越公司該期末的稅后利潤。此外,企業(yè)必需在購買消費(fèi)設(shè)備后有充足的現(xiàn)金。CEO: 整體運(yùn)營方案 協(xié)調(diào)各部門任務(wù) 審核各部門任務(wù) 最高決策權(quán)主要義務(wù):審核
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025年水上加油船項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃
- 專題03 與壓強(qiáng)有關(guān)的實(shí)驗(yàn)-中考化學(xué)實(shí)驗(yàn)精講精練(解析版)
- 體育器材在小學(xué)體育訓(xùn)練中的應(yīng)用
- 年終總結(jié)前言撰寫指南
- 醫(yī)用化妝品購銷合同范例
- 上海市別墅買賣合同范例
- 醫(yī)保退費(fèi)合同范例
- 化肥種子購買合同范例
- 柳青創(chuàng)業(yè)史深度解析
- 農(nóng)村房產(chǎn)轉(zhuǎn)移合同范例
- 2024年質(zhì)量員(市政工程)專業(yè)技能練習(xí)題庫及答案(共250題)
- 中等職業(yè)學(xué)校化學(xué)工藝專業(yè)實(shí)訓(xùn)教學(xué)條件建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)
- GB/T 44536-2024CVD陶瓷涂層熱膨脹系數(shù)和殘余應(yīng)力試驗(yàn)方法
- 深圳益電通變頻器說明書TD90
- 工科中的設(shè)計(jì)思維學(xué)習(xí)通超星期末考試答案章節(jié)答案2024年
- 人教版初中八年級物理上冊課件-第1章-機(jī)械運(yùn)動
- 《中小型無人駕駛航空器垂直起降場技術(shù)要求》編制說明
- 企業(yè)員工健康管理與關(guān)懷計(jì)劃實(shí)施方案
- 八年級道德與法治說課稿省公開課獲獎?wù)n件說課比賽一等獎?wù)n件
- 2025高考語文文言文閱讀復(fù)習(xí):高頻實(shí)詞分類匯編
- 部編人教版八年級語文下冊《詩經(jīng)二首》課件
評論
0/150
提交評論