關(guān)于安徽省華僑旅游僑匯服務(wù)公司資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)有關(guān)情況的報(bào)告

1、皖旅200964號關(guān)于下發(fā)集團(tuán)公司清產(chǎn)核資和資產(chǎn)評估工作實(shí)施方案的通知各公司，集團(tuán)公司各部門：根據(jù)省政府、省國資委的要求，2009年集團(tuán)公司母體實(shí)施改制。為了保證此項(xiàng)工作順利開展，按照省國資委和集團(tuán)公司清產(chǎn)核資和資產(chǎn)評估領(lǐng)導(dǎo)小組的要求，現(xiàn)就集團(tuán)公司清產(chǎn)核資和資產(chǎn)評估的整體實(shí)施方案通知如下：一、清產(chǎn)核資和資產(chǎn)評估的工作目標(biāo)（一）全面摸清企業(yè)“家底”，真實(shí)、完整地反映企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債和財(cái)務(wù)狀況。（二）全面清查核實(shí)集團(tuán)和各子公司各項(xiàng)資產(chǎn)損失情況，并根據(jù)國家清產(chǎn)核資政策規(guī)定進(jìn)行處理，促進(jìn)企業(yè)解決歷史遺留問題，為母體改制創(chuàng)造條件。（三）通過資產(chǎn)評估，客觀反映資產(chǎn)的公正價(jià)值，為以后公正客觀評價(jià)企業(yè)的經(jīng)營成果

2、做好基礎(chǔ)性工作。（四）通過清產(chǎn)核資和資產(chǎn)評估，為以后規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理和財(cái)務(wù)會計(jì)核算，促進(jìn)內(nèi)部經(jīng)營管理體系和內(nèi)控體系建設(shè)與完善創(chuàng)造前提條件。二、清產(chǎn)核資和資產(chǎn)評估依據(jù)的法規(guī)、文件清產(chǎn)核資和資產(chǎn)評估工作開展的依據(jù)：企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例（國務(wù)院令第378號）、安徽省企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法（省政府令185號）、國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于規(guī)范國有企業(yè)改制工作意見的通知（國辦發(fā)200396號）、國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國資委關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范國有企業(yè)改制工作實(shí)施意見的通知國辦發(fā)200560號、國有企業(yè)清產(chǎn)核資辦法（國務(wù)院國資委令第1號）、國家國有資產(chǎn)管理局關(guān)于印發(fā)國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界

3、定和產(chǎn)權(quán)糾紛處理暫行辦法的通知（國資法規(guī)發(fā)199368號）、關(guān)于印發(fā)國有企業(yè)資產(chǎn)損失認(rèn)定工作規(guī)則的通知（國資評價(jià)200372號）、國有資產(chǎn)評估管理辦法（國務(wù)院令第91號）、企業(yè)國有資產(chǎn)評估管理辦法（國資委令第12號）、關(guān)于加強(qiáng)土地資產(chǎn)管理促進(jìn)國有企業(yè)改革和發(fā)展若干意見的通知（皖政辦200032號）、財(cái)政部企業(yè)公司制改建有關(guān)國有資本管理與財(cái)務(wù)處理的暫行規(guī)定(財(cái)企2002313號)等。相關(guān)政策文件將在集團(tuán)公司網(wǎng)站整理發(fā)布。三、總體工作安排為確保整個(gè)集團(tuán)清產(chǎn)核資和資產(chǎn)評估工作的順利實(shí)施，各單位主要負(fù)責(zé)人要高度重視，相關(guān)部門積極配合，應(yīng)成立由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長、相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人參加的清產(chǎn)核資領(lǐng)導(dǎo)小組；領(lǐng)

4、導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由財(cái)務(wù)部、各實(shí)物管理部門及使用部門等相關(guān)部門人員組成，負(fù)責(zé)清產(chǎn)核資的具體工作，要求如下：（一）各單位要高度重視清查工作，主要領(lǐng)導(dǎo)要親自掛帥，動(dòng)員全體職工積極參與，相互配合，全面徹底進(jìn)行企業(yè)清產(chǎn)核資，切實(shí)做到不遺不漏，不留死角。（二）各單位應(yīng)根據(jù)本方案制定詳細(xì)的工作計(jì)劃和具體實(shí)施方案，確定工作目標(biāo)，明確責(zé)任人。（三）各單位要把財(cái)產(chǎn)清查工作和企業(yè)管理工作結(jié)合起來，對財(cái)產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)反饋，并組織力量認(rèn)真研究，提出解決方案，為今后加強(qiáng)管理打好基礎(chǔ)。四、清產(chǎn)核資和資產(chǎn)評估的基準(zhǔn)日、范圍根據(jù)省國資委的安排，本次清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日為2009年5月31日。根據(jù)本次清產(chǎn)核資和資產(chǎn)評估的目

5、的，集團(tuán)公司本部、控股子公司及能實(shí)際控制的參股公司均納入清產(chǎn)核資和資產(chǎn)評估的范圍。具體單位詳見附表。五、清產(chǎn)核資和資產(chǎn)評估工作內(nèi)容本次清產(chǎn)核資和資產(chǎn)評估工作的具體工作內(nèi)容包括：（一）賬務(wù)清理。以2009年5月31日為基準(zhǔn)對集團(tuán)及其所屬企業(yè)的各類賬戶、會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿以及企業(yè)內(nèi)部往來和借款情況進(jìn)行全面核對和清理,做到賬賬相符、賬證相符、賬表相符。(二)資產(chǎn)清查。對集團(tuán)及其所屬企業(yè)各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行全面清理、核對和查實(shí)。重點(diǎn)做好各類應(yīng)收及預(yù)付賬款、各項(xiàng)對外投資、賬外資產(chǎn)的清理以及企業(yè)有關(guān)抵押、擔(dān)保等事項(xiàng)的核對。(三)價(jià)值重估。對集團(tuán)及其所屬企業(yè)賬面價(jià)值和實(shí)際價(jià)值背離較大的主要固定資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)按照國家

6、規(guī)定的方法、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行重新估價(jià)。(四)損溢認(rèn)定。依據(jù)國家清產(chǎn)核資政策和有關(guān)財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定,對集團(tuán)及其所屬企業(yè)申報(bào)的各項(xiàng)資產(chǎn)損溢和資金掛賬進(jìn)行認(rèn)定。（五）資金核實(shí)。根據(jù)集團(tuán)及其所屬企業(yè)上報(bào)的資產(chǎn)盤盈和資產(chǎn)損失、資金掛賬等清產(chǎn)核資工作結(jié)果，依據(jù)國家清產(chǎn)核資政策和有關(guān)財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定，組織進(jìn)行審核并批復(fù)準(zhǔn)予賬務(wù)處理，重新核定集團(tuán)公司實(shí)際占用的國有資本金數(shù)額。（六）完善制度。集團(tuán)及其所屬企業(yè)在完成清產(chǎn)核資后，認(rèn)真分析在資產(chǎn)及財(cái)務(wù)管理中存在的問題，并補(bǔ)充完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制制度。六、中介機(jī)構(gòu)的選定根據(jù)國資委的統(tǒng)一安排，由安徽皖瑞會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行集團(tuán)公司清產(chǎn)核資專項(xiàng)審計(jì)工作，安徽致遠(yuǎn)資產(chǎn)評估有限公司

7、進(jìn)行資產(chǎn)評估工作，各公司、相關(guān)部門要積極、認(rèn)真配合中介機(jī)構(gòu)，確保本次清產(chǎn)核資和資產(chǎn)評估工作按計(jì)劃順利進(jìn)行。各中介機(jī)構(gòu)具體的進(jìn)點(diǎn)時(shí)間及工作安排將會在集團(tuán)公司網(wǎng)站上及時(shí)公布，請注意查閱，并做好相應(yīng)前期準(zhǔn)備工作。七、集團(tuán)公司具體工作聯(lián)系方式集團(tuán)公司的清產(chǎn)核資和資產(chǎn)評估領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)部。具體聯(lián)系人：錢泉、王青海，聯(lián)系電話2852837。附表：清產(chǎn)核資審計(jì)單位明細(xì)表二九年六月十九日主題詞：清產(chǎn)核資 資產(chǎn)評估 實(shí)施方案 通知抄 報(bào)：省國資委安徽省旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司 2009年6月22日印發(fā) （共印30份）附：清產(chǎn)核資審計(jì)單位明細(xì)表序 號單 位 名 稱1安徽省旅

8、游集團(tuán)有限責(zé)任公司（本部）2安徽安新資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司3安徽省天堂寨風(fēng)景區(qū)旅游發(fā)展有限責(zé)任公司4安徽安興聯(lián)合總公司（含子公司）5安徽順達(dá)旅行社有限責(zé)任公司6安徽省旅游集團(tuán)涇縣旅游發(fā)展有限公司7黃山市徽州唐模旅游發(fā)展有限公司8安徽飯店（含子公司）9安徽省友誼外事旅游汽車有限公司（含子公司）10安徽安興營銷策劃有限公司11安徽旅游集團(tuán)物業(yè)管理有限公司12中國旅游服務(wù)公司安徽省公司13安徽海外旅游有限公司（含子公司）14安徽省建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)院（含子公司）15安徽省華僑商務(wù)酒店有限責(zé)任公司16安徽旅游置業(yè)有限公司17安徽安興杰成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司安徽安興安興聯(lián)合總公司清產(chǎn)核資審計(jì)單位明細(xì)表序號單 位 名 稱1安徽安興聯(lián)合總公司(本部)2安徽利興經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司3安徽安興高科技有限責(zé)任公司（本部）3.1安徽志捷電子科技有限責(zé)任公司3.2安興防偽數(shù)據(jù)有限公司(80%未合并)3.3安徽圣泰太陽能科技有限責(zé)任公司(49%未合并)4安徽安興裝飾工程有限責(zé)任公司5珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)安興物業(yè)管理有限公司6安徽安興