混凝土攪拌站可行性研究報告

1、混凝土攪拌站可行性研究報告（甲級資質(zhì)）項目名稱：XXX申報單位：XXX聯(lián)系人：XXX電話：XXX傳真：XXX編寫時間：XXX主管部門：XXX編制單位：鄭州經(jīng)略智成企業(yè)管理咨詢有限公司29第一章：總 論一、項目名稱：混凝土攪拌站二、可行性報告編制的依據(jù)1、申請設(shè)立攪拌站的請示函及宿州市領(lǐng)導及相關(guān)部門批示。2、宿州市中長期基本建設(shè)投資計劃及國家、宿州市對商品混凝 土的產(chǎn)業(yè)政策。3、投資機會研究比選及宿州市商品混凝土市場的調(diào)研與市場前 景、市場份額分析。4、在此可行性研究報告之前，已進行了初步可行性研究，初步 可行性研究的研究結(jié)果表明，設(shè)立攪拌站是一個良好的投資項目。三、項目提出的理由和過程1、商品

2、混凝土近十年來在我國發(fā)展十分迅速，連年來投資商品 混凝土攪拌站效益可觀，投資回報率大大超過了社會平均投資回報 率。為了尋求最佳投資機會，我公司專門成立了籌備小組，認為投資 攪拌站優(yōu)于其它投資主要在于：投資回報率高，投資回收期短，市場 風險小，市場前景好，可實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展，商品混凝土屬國家和地方鼓勵發(fā)展行業(yè)，具有寬松的政府和市場環(huán)境 。2、從產(chǎn)業(yè)政策上，商品混凝土符合國家和宿州市技術(shù)政策和產(chǎn) 業(yè)政策要求，符合保護環(huán)境、可持續(xù)發(fā)展的要求。3、在建站可選區(qū)域方面，我們通過對商品混凝土推廣普及較好 的城市進行分析比較認為：宿州自從開始參與皖北地區(qū)經(jīng)濟區(qū)建設(shè)以 來，政府投資開發(fā)力度大，商品混凝土市場需求穩(wěn)

3、步上升的空間大， 商品混凝土在宿州市可持續(xù)發(fā)展的后勁強，能夠獲得良好的投資回 報。4、在宿州設(shè)立攪拌站，從項目本身來講，能夠獲得良好的經(jīng)濟 效益；從行業(yè)和國民經(jīng)濟評價來講，符合國家和地方產(chǎn)業(yè)政策，是一 個良好的投資機會。第二章：市場調(diào)查與研究一、國內(nèi)商品混凝土現(xiàn)狀與國家產(chǎn)業(yè)政策1、國內(nèi)商品混凝土現(xiàn)狀商品混凝土作為一門建材行業(yè)，近十幾年來得到了飛速發(fā)展，已 在全國各大中城市及重點工程中普及使用。 推廣應用商品混凝土已是 建筑業(yè)生產(chǎn)方式的一項重要改革，是推動建筑產(chǎn)品工業(yè)化、商品化，提高工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)周期，改善城市環(huán)境的一項重要措施。商品混凝土在我國已有三十多年的生產(chǎn)歷史，特別是在近十幾年來

4、，北京、江蘇、上海、廣東 等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)商品混凝土普及應用發(fā)展迅速，應用商品混凝土已占當?shù)厝炕炷劣昧康?0%以上。北京、上海已占6570%。接近于工業(yè)發(fā)達國家使用水平。根據(jù)全國混凝土協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，自1986年開始有記錄至2010年，全國預拌混凝土產(chǎn)量一直呈現(xiàn)良好上升勢頭，且 15年無逆轉(zhuǎn)。專家分析，全國預拌混凝土產(chǎn)量持續(xù)上升勢頭還將延續(xù)10 15年，也就是說穩(wěn)定上升勢頭持續(xù) 的時間將長達20 25年。2、商品混凝土的產(chǎn)業(yè)政策近幾年來，國家對發(fā)展預拌混凝土高度重視，出臺了一系列強有力的政策法規(guī)，為預拌混凝土的快速健康發(fā)展提供了保障。2003年，國家商務部、公安部、建設(shè)部、交通部發(fā)布了關(guān)于限期

5、禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土的通知，確定了124個禁止現(xiàn)場攪拌的城市，并且明確規(guī)定了城區(qū)禁止現(xiàn)場攪拌的時間表。各地政府根據(jù)國家政策法規(guī)及本地實際情況， 也紛紛出臺叨相關(guān)文件，大 力鼓勵和支持預拌混凝土，大大促進了建設(shè)單位和施工單位使用預拌混凝土。由于建筑業(yè)發(fā)展自身的需要及國家政策的支持，商品混凝土行業(yè) 是一個朝陽產(chǎn)業(yè)，經(jīng)濟效益可觀，行業(yè)平均純利潤可達15%20%, 商品混凝土產(chǎn)業(yè)備受投資者青睞。二、宿州市商品混凝土行業(yè)現(xiàn)狀1、宿州市商品混凝土行業(yè)概況宿州市預拌混凝土行業(yè)起步較晚，直到 2008年真正意義上的商 品混凝土才開始進入建材市場。但宿州市商品混凝土行業(yè)總體水平還 有待提高，與宿州城市的

6、地位還不相稱，與其它發(fā)達城市相比，還有 很大的發(fā)展的空間。三、宿州市商品混凝土未來市場需求預測分析1、市場分析2010年安徽現(xiàn)有攪拌站50個，其中宿州市形成生產(chǎn)規(guī)模的攪 拌站2個，另有籌建中2個，2010年實際產(chǎn)量為80萬方，設(shè)備開工率大大的高于全國的和安徽全省攪拌站企業(yè)的平均開工率，很多時 候在超負荷運轉(zhuǎn)。隨著離國家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布的混凝土發(fā)展時間表所規(guī)定 的時間的到來，和宿州市建筑市場的快速發(fā)展，宿州市的混凝土發(fā)展 速度將得到較大的提升，在宿州市建立攪拌站，是結(jié)合整體環(huán)境的發(fā) 展趨勢的。目前，元一集團、安徽省博文置業(yè)有限公司、五冶坤泰（宿州）置 業(yè)有限公司、源源房產(chǎn)集團、兩淮置業(yè)宿州有限公司 等

7、安徽知名企業(yè) 已先后到宿州投資發(fā)展。圍繞“建設(shè)皖北重鎮(zhèn)”這一戰(zhàn)略目標，宿州 市舉辦了三屆房交會，瞄準的是國內(nèi)眾多資金和技術(shù)力量都十分雄厚 的房產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，宿州將傾全市之力建設(shè)宿州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)， 城市的擴 張對混凝土的需求急劇膨脹，商機無限。宿州作為皖北經(jīng)濟區(qū)的重要經(jīng)濟城市的地位，開發(fā)力度大，發(fā) 展速度快，基本建設(shè)及基礎(chǔ)設(shè)施投資總量逐年增大。由此可見，宿州 市預拌混凝土行業(yè)前景廣闊。2、宿州預拌混凝土行業(yè)發(fā)展的有利條件皖北經(jīng)濟區(qū)開發(fā)對促進宿州市預拌混凝土生產(chǎn)的發(fā)展，無疑將起到極大的促進作用，并且發(fā)展的速度必將大大加快，現(xiàn)有攪拌站的生 產(chǎn)能力難以跟上發(fā)展的步伐，現(xiàn)有攪拌站的生產(chǎn)供應將經(jīng)受嚴峻的考 驗

8、。2.1市場供求行情正在趨于有利目前市場狀況已經(jīng)由買方市場初步過度到供需基本平衡，比較好的攪拌站已過渡到了供不應求的局面， 正在考慮擴大再生產(chǎn)。有選擇 性的接訂單（拒絕不良訂單）。回收混凝土貨款情況也開始改善，今 年以來的新訂單貨款按月回收率在 80%以上。四、產(chǎn)品目標市分析1、商品混凝土產(chǎn)品目標市場現(xiàn)狀2008年，宿州市2家攪拌站的市場供應總量為 80萬立方米， 市場的需求量預計為120萬立方米，自2010年初到目前，宿州商品 混凝土市場一致呈現(xiàn)需求大于供應的局面，主城區(qū)供不應求、綜合實 力較強的攪拌站供不應求，現(xiàn)有2家攪拌站做到了滿負荷運轉(zhuǎn)，攪拌 站正在考慮通過技術(shù)改造擴大再生產(chǎn)，并在市場

9、上有選擇性的接訂單（拒絕不良訂單）目前，宿州市場商品混凝土供應強度等級從 C10C60,但主要 以C25、C30混凝土為主，其中C25占市場總量的45%, C30占 25% ,其它強度等級混凝土合計占 30%。混凝土市場需求以普通商 品混凝土為主，干硬性混凝土及其它有特殊要求的混凝土較少。現(xiàn)有2家攪拌站基本都在以本站為中心 20公里為市場輻射半 徑，超出20公里承接任務則運輸能力難以滿足要求。現(xiàn)有攪拌站組 織生產(chǎn)供應的能力、服務質(zhì)量等雖經(jīng)攪拌站挖掘潛力，但仍達不到市 場的要求。宿州市現(xiàn)有2家攪拌站自各家建站以來尚無一家出現(xiàn)虧損， 平均 利潤率超過15%,從利潤指標水平上，宿州商品混凝土的利潤指

10、標 在全國名列前茅。2、目標市場開拓與市場份額分析為了搶占先機，盡早搶占市場份額，獲得豐厚的投資回報，2010 年我們應盡早申請在宿州設(shè)立攪拌站。攪拌站建成后，計劃在投產(chǎn)半年內(nèi)完成 15萬立米混凝土，第一 年完成25-30萬立米混凝土，打開市場并迅速搶占市場，第二年上 一個新臺階，完成40萬立米混凝土以上，貨款回收率 90%以上，產(chǎn) 銷量穩(wěn)步上升，經(jīng)濟效益穩(wěn)步提高，順利實現(xiàn)經(jīng)營目標。4、價格現(xiàn)狀與預測近年來，宿州市商品混凝土的價格一直比較穩(wěn)定， 這主要是因為 商品混凝土市場需求逐年凝增，生產(chǎn)所需原材料的資源豐富，來源廣 泛，引起價格波動的因素較少。在未來的年頭內(nèi)，商品混凝土的供需量會持續(xù)增加，

11、在近十年內(nèi) 是商品混凝土的繁榮時期，加之宿州市建委對建站規(guī)模的控制， 攪拌 站不可能大模地上馬，攪拌混凝土所需原材料價格也會有大的波動， 因此商品混凝土價格會持續(xù)穩(wěn)定下去，攪拌站的獲利能力不會降低。同時，回收混凝土貨款情況也開始改善，今年以來的新訂單貨款 按月回收率都在80%以上，商品混凝土供應的尾款都能及時回收， 這主要是市場行規(guī)及宿州市建委發(fā)揮了積極的作用。5、市場競爭力分析“知己知彼、百戰(zhàn)不殆”。有效地分析宿州市現(xiàn)有攪拌站發(fā)展的 現(xiàn)狀，并對他們今后的經(jīng)營狀況進行預測分析， 有利于我們在投資時 妥善地考慮選址地點，規(guī)模大小，經(jīng)營策略。目前宿州市商品混凝土存在著一種畸形現(xiàn)象： 一方面是政府主

12、管 部門采取強而有力的措施強制使用商品混凝土； 另一方面現(xiàn)有攪拌站 無法滿足宿州市迅速發(fā)展的城市建設(shè)對商品混凝土的需要。 這些攪拌 站無論大小，優(yōu)劣均能做到“不愁沒活做、就愁干不完”。通過市場需求分析，可以看出，在未來十年內(nèi)，市場需求量會顯 著增加，各家攪拌站都基本能維持現(xiàn)有的生產(chǎn)能力和獲利水平，市場競爭的加劇將在10年以后。將來，攪拌站的規(guī)模、設(shè)備的優(yōu)勢、管理、市場營銷、質(zhì)保能力、 服務將成為競爭的主要方面，這些也正是我們本次籌建攪拌站重點考 慮的問題，我們的攪拌站的配置及管理上充分考慮到使攪拌站的綜合 實力要強，抗風險能力要強，具有可持續(xù)發(fā)展的后勁與較強的市場競 爭力，相信我們本次攪拌站的

13、配置是一流的設(shè)施， 融合我們一流的管 理，我們攪拌站必然具有較強的綜合競爭力。第三章：攪拌站原材料供應及其它資源分析一、原材料供應情況1、水泥：宿州市及周邊水泥廠眾多，連年來，宿州市的水泥價 格基本穩(wěn)定，供應能力充足，水泥不會成為影響攪拌站原材料的因素。2、砂：攪拌混凝土用砂主要為河砂（中砂、中粗砂）與長江特 細砂摻和使用，其中河砂主要是依靠船運，擬建攪拌站建站地址距離 碼頭較近，運輸比其它攪拌站有優(yōu)勢，江砂的取砂地點多，且價格便 宜，江砂終年可取，不會影響到攪拌站的正常生產(chǎn)。3、石子：宿州攪拌混凝土所用石子均為采石廠軋制石子，宿州北部石子廠較多，石子原材料運輸較為方便，石子供應完全能滿足市

14、場需求。從以上分析可以看出，生產(chǎn)混凝土的原材料組織供應難度不大， 不會因季節(jié)或外部環(huán)境的變化而受到大的影響。第四章：建站規(guī)模與產(chǎn)品方案一、建站用地規(guī)模在考慮建站規(guī)模與產(chǎn)品方案時，充分考慮了場地的容量、場地的 適應性和為今后發(fā)展留有發(fā)展空間的需要。1.1 攪拌站場地規(guī)模應不小于 30畝，將攪拌站的生產(chǎn)區(qū)域與生活區(qū)域分成兩個獨立區(qū)域布置。1.2 整個場地生產(chǎn)區(qū)域及生活區(qū)域水文、地質(zhì)條件應良好，地基 堅固耐久，沒有斷層、滑坡、淤泥軟土等不良地質(zhì)結(jié)構(gòu)，整個場地應 不受雨季沖刷等自然現(xiàn)象受到影響或增加成本。1.3 整個攪拌站周邊居民較少，這樣攪拌站生產(chǎn)不受周邊環(huán)境的 制約，考慮到政府總體規(guī)劃及環(huán)保的要求

15、限制， 所有建筑物的高度不 超過兩層。二、生產(chǎn)設(shè)備的規(guī)模2.1 在比選設(shè)備規(guī)模時綜合考慮了設(shè)備的適應性、設(shè)備的生產(chǎn)能 力、設(shè)備生產(chǎn)能力的利用率、市場份額、市場需求、市場競爭力及綜 合成本最低。并對 宿州市現(xiàn)有攪拌站的設(shè)備進行了比較的論證，既 要在設(shè)備上比其它攪拌站有優(yōu)勢，保持在同行業(yè)內(nèi)五內(nèi)左右的時間不 落后，同時又要使運行維護費用低，還有留有發(fā)展空間。2.2 經(jīng)過綜合比選論證，攪拌樓宜配置兩臺 120m 3/h攪拌設(shè)備， 連體布置。按行業(yè)通用計算公式，以1臺120m 3/h攪拌設(shè)備計算生 產(chǎn)能力。計劃每月設(shè)備檢修1.5天，實際有效工作日為20天，每工 作日按8小時計算，臺班工時利用系數(shù)不值取

16、0.6,年度效率系數(shù)不 值取0.9 :年生產(chǎn)能力： W 年=120 X8X20 X12 X0.9 X1 臺=207360m 3取W年值為21萬m3則臺班生產(chǎn)能力：火臺=210000/ (20*12)*210000/ (20*12)*0.6=525m 3/ 臺班取W臺值為525m 3/臺班攪拌設(shè)備配置規(guī)模：配置1臺120m 3/h攪拌設(shè)備。三、運輸設(shè)備的規(guī)模在生產(chǎn)能力能夠滿足要求的前提下，誰的運輸能力強，誰就能搶占到更多的市場份額，就能提供更多、更優(yōu)質(zhì)的服務，同時又充分考 慮到與生產(chǎn)能力相匹配，既要使市場份額內(nèi)運輸任務的要求，同時又考慮了不能使設(shè)備閑置而增加成本損失，在盡可能的程度上提高運輸 設(shè)

17、備的效率。1、水平運輸設(shè)備，水平運輸全部采用混凝土罐車運輸統(tǒng)一按 8M 3罐車考慮，假定 每輛罐車平均往返一個來回需要 50分鐘，每天有效工作時間為 10 小時，臺班工時利用系數(shù)為0.9,罐車完好率為95%,不均稀系數(shù)為 0.95,則需要配備的罐車數(shù)量為：525/ (8*60/50 ) *10*0.9*0.95*0.95=6.7328 輛水平運輸設(shè)備配備7輛8M 3罐車。2、垂直運輸設(shè)備垂直運輸設(shè)備按汽車泵與拖泵綜合考慮， 根據(jù)宿州市商品混凝土所用工程具體情況并考慮到綜合投資的實際情況，配置一臺37米汽車泵，其余均配置拖式混凝土泵，汽車泵的設(shè)計運輸能力為60M3/小時，拖式混凝土泵設(shè)計運輸能力

18、為40M3/小時。汽車泵臺班有效工作時間為10小時，設(shè)計運輸能力效率值為0.75,臺班利用系數(shù)為 0.8,考慮檢修，按完好率90%計算，不均衡系數(shù)為0.9。拖式混凝 土泵臺班有效工作時間為10小時，設(shè)計運輸能力效率值為0.75,臺 班利用系數(shù)為0.8,考慮檢修，按完好率90%計算,不均衡系數(shù)為0.9。攪拌機臺班產(chǎn)量為1000立方米。則需配備拖式汽車泵的數(shù)量為：1000-60*10*0.75*0.8*0.9*0.9/40*10*0.75*0.8*0.9*0.9=3 .64臺運輸設(shè)備配置規(guī)模：配置20輛8M 3罐車，一臺37米汽車泵， 4臺拖式混凝土泵。四、產(chǎn)品方案以銷售預拌混凝土為主，以砂漿為輔

19、，以冼車余料制作砌塊、路 邊石等附屬產(chǎn)品。根據(jù)宿州市場對商品混凝土強度等級的需求情況， 先期以生產(chǎn)銷售普通混凝土為主。攪拌站生產(chǎn)主要生產(chǎn)混凝土強度等 級為C10-C60,著重以市場需求量較大的 C25、C30、C35、混凝 土為技術(shù)攻克的主要對象，在這幾種產(chǎn)品上加大技術(shù)投入力度，并在這幾種產(chǎn)品上大力降低成本，隨著市場需求的變化，逐步發(fā)展干硬性 混凝土、其它有特殊要求的混凝土及高標號混凝土。第五章：建站選址一、宿州市現(xiàn)有攪拌站數(shù)量宿州市現(xiàn)有攪拌站2家二、攪拌站的選址攪拌站選址應遵循以下幾個原則：1、運輸合理，靠近市場的選址原則2、環(huán)境寬松，規(guī)?？蓴U的選址原則3、場地使用費用及居民情況初步選址：根

20、據(jù)宿州市城市發(fā)展總體規(guī)劃，混凝土攪拌站擬選址在位于宿州 市宿州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)（離宿州市 7km ,離宿州北高速路口 21km ）。項目建設(shè)規(guī)模：擬建商品混凝土攪拌站總占地面積 20000平方米，總建筑面積 9000平方米，主要建設(shè)內(nèi)容：用地、土建工程、設(shè)備機械及其他設(shè) 施建設(shè)。第六章：設(shè)備方案和工程方案一、攪拌設(shè)備方案為打造出攪拌站的形象與品牌，提高攪拌站在市場中的競爭力，并有利于充分發(fā)揮機械自身的效率，結(jié)合市場份額及未來市場分析。在設(shè)備比選時充分比選了產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，價格優(yōu)惠，付款條件寬松，售后服務方便，運行維護方便且費用較低的情況來綜合考慮。通過對各家設(shè)備技術(shù)資料的評選，上海華建設(shè)備具有適應性強

21、，檢修及配件方便，售后服務好。另外，上海華建生產(chǎn)廠家在上海，便 于聯(lián)系售后服務等優(yōu)點，經(jīng)初步評選擬選用上海華建的放入車庫設(shè) 備。攪拌設(shè)備建議選用上海華建 HZS120雙臥軸攪拌機。二、運輸設(shè)備方案運輸設(shè)備方案按第四章運輸設(shè)備配置規(guī)模所述，配置7輛8M 3罐車，一臺37米汽車泵，3臺拖式混凝土泵。三、工程方案1、總平面布置：根據(jù)攪拌站實際可利用場地和自然地貌和特征，將攪拌站的生產(chǎn)區(qū)域與生活區(qū)域分成兩個獨立區(qū)域布置，生產(chǎn)區(qū)域及生活區(qū)域全部用圍墻封閉圍護。2、生活區(qū)域主要建筑物及構(gòu)筑物：職工單身宿舍、8套職工家屬宿舍、食堂、餐廳、車庫、浴室、配電房、圍墻。3、生活區(qū)域主要建筑物及構(gòu)筑物：現(xiàn)場辦公室、

22、實驗室、地磅 房、機修車間、門衛(wèi)房、攪拌樓及生產(chǎn)配套設(shè)施、料場、水池、冼車 臺、廁所、變配電房、車場、水泵房、轉(zhuǎn)墻、大門等。4、攪拌站總圖與環(huán)境布置：現(xiàn)場排水設(shè)三級沉淀池后排入排水 明渠。供電由力部門從高壓電網(wǎng)引入，在生產(chǎn)區(qū)域現(xiàn)場設(shè)變配電房， 將電力用電纜輸送到各用電地點。道路按總平面規(guī)劃做成硬化道路， 與外部運輸?shù)缆废嘟印?、建站進度計劃：籌資到位后，先后開工生活區(qū)及生產(chǎn)區(qū)建設(shè), 整個攪拌站建設(shè)工期三個月，即自建站之日起三個月投入生產(chǎn)運行。6、整個工程方案將設(shè)計成施工詳圖，并經(jīng)有關(guān)專家及股東審核 后實施。第七章：運輸與輔助工程一、布置運輸?shù)脑瓌t1、攪拌站場內(nèi)總圖運輸將按照短捷、流暢、連續(xù)、運

23、輸便捷、 安全，避 免過多倒車或錯車讓車現(xiàn)象發(fā)生的原則來布置。2、場內(nèi)外材料運輸將做到接卸、貯存、攪拌上料形成完整的、連續(xù)的系統(tǒng)。二、輔助工程：攪拌站的輔助工程主要有變配電房、泵房、圍墻、水池及其它生產(chǎn)生活用土建設(shè)施，因土建設(shè)施在總投資中占比重較小。 將在設(shè)備訂 貨后統(tǒng)一布置，布置時將按面局合理、經(jīng)濟節(jié)約、滿足要求的原則另 行設(shè)計出圖。第八章：節(jié)能與環(huán)保評價一、節(jié)能攪拌站的主要能源為水、電、氣。攪拌站設(shè)備方案及技術(shù)方案確定后，消耗的能源難以通過技術(shù)創(chuàng)新來實現(xiàn)，主要是通過加強管理、合理循環(huán)使用來實現(xiàn)。水、電、氣的具體管理辦法由董事會制定并落 實。二、環(huán)保環(huán)保是攪拌站建成驗收時必須檢查的一項內(nèi)容，

24、 也是建設(shè)文明拌 站的一項基本要求，攪拌站的環(huán)保達標主要是有效地控制粉塵、 廢水、 噪音、固體廢棄物。1、粉塵控制：攪拌站易產(chǎn)生粉塵的地方主要是攪拌樓投料口和 料場。所選設(shè)備的攪拌樓屬封閉攪拌，為進一步消除粉塵，增設(shè)活動彩鋼板作塵面，密閉排塵口的空間，在水泥投料口增設(shè)兩外對稱水霧 噴射管，防止粉塵擴散。料場的粉塵可根據(jù)堆放地的固定位置，設(shè)置 電控或手動的噴霧裝置，控制粉塵的逸散，確保粉塵達標。2、廢水處理：在產(chǎn)生廢水的地方設(shè)排水溝，在排水溝終端設(shè)三 級沉淀池，將固液分離，配置一臺自吸式水泵，將沉淀后的水循環(huán)使 用，使整個生產(chǎn)區(qū)域的廢水實現(xiàn)經(jīng)全部處理后循環(huán)使用，即達到環(huán)境排放標準。3、噪音控制：

25、噪音主要來自設(shè)備，所選的設(shè)備經(jīng)配置優(yōu)化，設(shè) 備自身的噪音較小，在使用過程中加強保養(yǎng)和檢修，即延長設(shè)備的使 用壽命，又可降低噪音污染。根據(jù)實際情況也可設(shè)隔間墻、隔間帶。4、固體廢棄物處理：在生產(chǎn)及生活中產(chǎn)生的不可循環(huán)利用的廢 棄物和生活垃圾，將建垃圾池統(tǒng)一堆放并統(tǒng)一管理、統(tǒng)一處理。攪拌站周圍無學校，基本無居民，環(huán)保投入要求不高，投入費用不大。 攪拌站將通過加強環(huán)保管理把攪拌站建成一個綠色環(huán)保型攪拌站。第九章：組織管理與資源配置一、管理規(guī)劃攪拌站的管理將嚴格按照股份有限公司的有關(guān)規(guī)定，設(shè)立股東會、董事會、監(jiān)事會等管理機構(gòu)。在總結(jié)和吸收上海及其它區(qū)域攪拌站先進管理經(jīng)理的基礎(chǔ)上，科學組織，嚴格規(guī)范各項

26、管理。在攪拌站管理上將實行拌站分離，單獨核算，充分提高資源配置 的利用率和效率。具體管理細則由董事會另行制定。二、攪拌站章程由股東會商議決定。三、管理制度及人力資源配置管理制度由成立公司后的總經(jīng)理負責起草， 經(jīng)董事會按議事規(guī)則 通過后實施。機構(gòu)設(shè)置及人力資源配置由董事會負責擬定規(guī)劃。第十章：建站實施計劃一、現(xiàn)場準備辦理建站用地的各項手續(xù)及施工準備工作。二、技術(shù)準備技術(shù)準備工作的主要內(nèi)容是做現(xiàn)場總體平面規(guī)劃、總圖及管線布置、生活區(qū)建構(gòu)筑物布置、生產(chǎn)區(qū)域布置、生產(chǎn)區(qū)建構(gòu)筑物布置、道路改造的現(xiàn)場放樣等。攪拌站的建構(gòu)筑物將以施工圖做詳細設(shè)計， 技術(shù)工作將以圖紙為依據(jù)實施。三、物資準備組織實施建站所用的

27、材料供應。四、勞動力組織及管理成立攪拌站建站項目部，由項目部負責實施建站，先期由籌備組代表攪拌站全面協(xié)調(diào)管理，攪拌站注冊后，籌備組將各項工作移交董事會，經(jīng)董事會審議后，由董事會另行安排。勞動力的組織由建站項目部負責組織，暫由籌備組代為審核把關(guān)，董事會成立后，移交董事會審核。五、建設(shè)工期及進度安排攪拌站建站進度計劃io20304050607080901011 （大）工程名稱、00生活區(qū)土建工程生產(chǎn)區(qū)域土建工程設(shè)備采購、安裝、調(diào)試場內(nèi)總圖與道路試運轉(zhuǎn)交付計劃2010年12月3日開始三通一平，2011年03月1日前三 通一平完成。2011年04月01日正式開工建設(shè)，08月03日竣工，08月13日交付

28、使用，保證工期的前提是資金到位。第十一章：投資預算一、投資組成及測算方法及依據(jù)1、攪拌站投資的主要由以下部分組成攪拌站所有投資由場地租賃費用、 建筑及構(gòu)筑物建造費用、設(shè)備 及工器具構(gòu)置費用及安裝費用、流動資金、開辦費、工程建設(shè)其它費用。因資金來源屬慕股籌資，建站工期短，按籌資一資到位，在投資 測算中只計算靜態(tài)投資，不計算無形資產(chǎn)、基本預備費、漲價預備費、 建設(shè)期利息及其它動態(tài)投資。2、投資費用測算的依據(jù)2.1、 本次投資測算是在大量市場詢價的基礎(chǔ)上，結(jié)合攪拌站的 建造工程量，依據(jù)宿州市現(xiàn)行人工、材料、機械的價格作到得學合理 計算，計算費用的量價有充分的依據(jù)，測算的偏差較小。2.2、 場地購置費

29、：場地購置按宿州同期市場價。2.3、 建、構(gòu)筑物建造費用：根據(jù)攪拌站總平面布置及各建筑物、 構(gòu)筑物的初步設(shè)計計算工程量，結(jié)合宿州市預算定額及人工、材料、 機械市場單價進行計價。2.4、 設(shè)備、工器具購置費用及安裝費用：設(shè)備工器具是在廣泛 市場詢價并邀請供應商競標報價的基礎(chǔ)上取價，價格真實合理。2.5、 流動資金：流動資金按分項估算法，周轉(zhuǎn)次數(shù)按2個月計算，對風險因素進行了充分的計算考慮。2.6、 開辦費：開辦費按前期攪拌站投入生產(chǎn)運營所必須的辦公設(shè)施費用生產(chǎn)輔助生產(chǎn)設(shè)施費用。在以后生產(chǎn)中需逐步更新和逐步完 善配備的設(shè)施費用未計。2.7、 工程建設(shè)其它費用：工程建設(shè)其它費用按當?shù)卣块T、 電力

30、部門等現(xiàn)行政策性收費進行計算。二、投資費用組成明細表序單合價投資項 費用名稱數(shù)量號位（萬元）攪拌站場1租用 年 30畝 150預估）地混凝土套 1攪拌設(shè)備筒料倉個8裝載機臺2設(shè)備費及2實驗設(shè)備 套 1安裝費混凝土罐車臺7混凝土臺1汽車泵混凝土臺 1雙機120型連體設(shè)備，秤150（預估）量、輸送、電控、電控、氣路、水路、上料系統(tǒng)配套。40（預估）兩套共8個料倉50（預估）50（預估）2005565輸送地泵攪拌站75（預估）3建筑工程建筑工程土建費用：60萬元攪拌站100流動資金4其它費用 攪拌站15用于購置必備的辦公設(shè)施開辦費用電擴容30315KVA總投資1040總投資估計1040萬元左右。三、

31、攪拌站總投資投入時間計劃因攪拌站的建站工期較短，絕對工期 100天，110天交付使用，因此投入資金計劃不必按月劃分，按一次性投資到位考慮。第十二章：融資方案一、融資方式選擇攪拌站屬新設(shè)法人，全部資金面向有志投資此項目者融資，即采用投資者直接投資的融資方式，選用此種融資方式有以下優(yōu)點：1、攪拌站具有良好的市場前景和投資回報，投資者直接投資是 攪拌站行業(yè)通常采用的融資方式，此種方式資金來源廣泛，出資可靠。2、投資人直接投資融資成本低，股本結(jié)構(gòu)合理，附加費用少，并能充分結(jié)合項目的特點和投資者的意愿。3、直接投資有利于投資者參與攪拌站的經(jīng)營管理，能夠把所有 者和經(jīng)營進更緊密地結(jié)合在一起，經(jīng)營管理能夠更

32、充分地體現(xiàn)投資者 的意志。二、融資方案1、攪拌站采用慕集設(shè)立，注冊資本人民幣貳仟萬元整 （¥ 12000000元），出資者自愿出資，每一位出資者均為攪拌站的 股東，股東總數(shù)為2人。2、股份：攪拌站股份為等額股份，每股人民幣壹萬元整（¥ 10000 元），總計1200股，均為普通股。股份慕集齊備，攪拌站登記注冊 后，股份將以股權(quán)證的形式發(fā)放給出資者。3、股份用途：慕集股份全部用于攪拌站投資，?？顚Ｓ?。4、入股方式：以資金人民幣（現(xiàn)金、支票、銀行匯票）方式出 資，不吸收專利技術(shù)、無形資產(chǎn)、有價證券、質(zhì)押資產(chǎn)、期票等其它 出資方式，暫不吸收實物資產(chǎn)出資。5、股份轉(zhuǎn)讓：股份轉(zhuǎn)讓的有

33、關(guān)規(guī)定將由股東大會討論通過后在攪拌站章程中約定。6、攪拌站董事會設(shè)董事5名，由股東大會選舉產(chǎn)生，董事會成 員合計股份份額不低于攪拌站總股份份額的 50%。7、慕股時間：暫定自2010年10月10日至2011年06月10 日，委托宿州市峰程商貿(mào)有限公司財務部收款， 由財務部出具收款憑 證。8、股份利潤分成：攪拌站每一年分配利潤一次，每一個會計年 度終了后，按攪拌站章程有關(guān)規(guī)定經(jīng)審計后在三個月內(nèi)公布利潤 分配方案。9、銀行借款：如果募集資金不足，就應向各大商業(yè)銀行和農(nóng)村 合作金融機構(gòu)進行借款，預計借款金額 500萬元左右。第十三章：財務評價與盈利能力分析一、評價指標按財務評價的科學方法，在科學、客

34、觀真實地選擇基礎(chǔ)參數(shù)的基 礎(chǔ)上，主要評價攪拌站的投資利潤率，投資回收期、內(nèi)部收益率、財 務凈現(xiàn)值和盈虧平衡分析。二、評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的選取按投資一次性到位，一次性投資，攪拌站的有效運營期15年計算。1、產(chǎn)量與銷售價格A、產(chǎn)量：如前所述，配置1臺120m 3/h攪拌設(shè)備，攪拌機臺班生產(chǎn)能力W臺為525m 3/臺班。按市場分析及市場份額預測，第一年產(chǎn)銷量為15萬立方米，第二年至第三年為 30萬立方米每年，第四年以后為40萬立方米每年。B、價格：宿州市商品混凝土近兩年價格穩(wěn)定， 評價指標計算時，按一般市 場價格取價，表1年列為宿州市近兩年來商品混凝土銷售價格。表1 :商品混凝土銷售價格序號混凝土強度等級

35、銷售價格（元/m 3）備注1C20190一般市場價2C25200一般市場價3C30230一般市場價4C35300一般市場價5C40305一般市場價6C45370一般市場價以強度等級選擇上，根據(jù)宿州市市場行情，其中 C25占市場總量的45% , C30占25% ,其它強度等級混凝土合計占30% ,財務評 價中按此比例計算。2、混凝土單方成本表2:商品混凝土單方成本序號混凝土強度等級銷售價格（元/m 3）1C201602C251703C302004C352405C402506C45280備注四、利潤分析1、稅前單方利潤根據(jù)以上計算，按固定成本不分混凝土強度等級平均分配，則各強度等級混凝土單方混凝土

36、獲利如表 3 （見下頁）：按宿州市現(xiàn)行商品混凝土市場需求狀況，其中C25占市場總量的45% , C40占25% ,其它強度等級混凝土合計占30% （暫不生產(chǎn)C60混凝土，因市場需求極少），則加權(quán)平均單方利潤為：平均利潤=30 X45% +55 X25% +30% X120= 13.5 +13.75 +36=63.25 元/m 3表3：常用混凝土配合比單價（元/m 3）在舁 廳P強度等級混凝土單方價市場銷售價單方利潤1C20160190302C25170200303C30200230304C35240300605C40250305556C45280370902、投資利潤率A、年銷售收入按攪拌站投

37、入后產(chǎn)量達到正常年份計算，即按年產(chǎn)量 15萬立米 方米計算，銷量中C25占總銷量的45% , C30占總銷量25% ,其它 強度等級混凝土合計占總銷量的 30% （暫不生產(chǎn)C60混凝土，因市 場需求極少），按靜態(tài)投資計算，則：年銷售收入= 150000 X 170 X45% + 200 X25% +30% X(160 +240 +250 +280 ) /4 = 150000 X 76.5 +50 +69.75 = 2944萬元B、每年應上交稅金稅率按總銷售收入的6%計算，年應交稅金=2944萬元X6% = 177萬元C、年投資利潤率：年投資利潤率=（年產(chǎn)量X單方平均利潤-每年應上交稅）/總投

38、資= （150000 X49.1 177 ） /1040 萬元 X100% :=53.79%五、混凝土攪拌站盈虧平衡點（警戒生產(chǎn)量）分析假設(shè)混凝土銷售市場不景氣，而又要保持混凝土攪拌站平穩(wěn)過渡 的最低年生產(chǎn)量。1、混凝土攪拌站全年固定支出：A、混凝土攪拌站設(shè)備折舊、大修、維修費用FiFi按200萬元/年算B、攪拌站全年人工費按30人計（含管理人員工資性支出）F2F2按120萬元/年算C、攪拌站全年管理費用支出F3F3按200萬元/年算D、攪拌站場地、實驗設(shè)備攤銷、土建及道路改建年攤銷、用電設(shè)備所攤銷費用支出F4：F4按130萬元/年算攪拌站全年費用F：F = F1+F2+F3+F4=200+1

39、20+200+130=650萬元/年2、每一立方米混凝土能用于彌補攪拌站支出的收入A的確定按市場上需求量最大的C25混凝土、粗骨料為0.5-2.5碎石的最 低銷售價為最不利銷價進行測算，即：混凝土最不利的銷價為190元/m 3A=最低銷價-材料成本）= 190-170=20元3、攪拌站盈虧平衡點（警戒產(chǎn)量）WminWmin =F/A=11000000抬5=52500m 3/年臺班（既單班制的日）產(chǎn)量警戒值 W日minW 日 min =525000 +12 +20=208.36m 3/日取 W 日min =209m 3/ 日結(jié)論：按市場最不利的情況考慮，該攪拌站若能年銷售混凝土10萬立方以上就可

40、獲利。六、財務凈現(xiàn)值及投資回收期按前面章節(jié)分析結(jié)果，攪拌站投入運營期第二年再增加100萬元流動資金，這筆資金在第一年投產(chǎn)營運后，用第一年計提的折舊追 加投資，不必讓股東再投資。攪拌站行業(yè)基準收益率按 15%計取，銷售稅金及附加按總銷售 額的6%計算。因設(shè)備按5年折舊，財務分析只需要分析到投產(chǎn)后的 第5年，以后各年相當于投資再循環(huán)。設(shè)備殘值按設(shè)備原價的10%計算，流動資金在第6年末回收。1、固定資產(chǎn)投資2010年：1040萬元2011 年：項目總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金= 940 + (100)=1040萬元2、回收固定資產(chǎn)殘值殘值=940 X10% =94萬元。3、銷售收入A、2010年：

41、年銷售15萬立方米(按半年計算)銷售收入=15 X 170 X45% +200 X25% +30% 乂 (160 +240+ 250 + 280 ) /4 =15 X196.25= 2944萬元B、2011年：年銷售30萬立方米銷售收入=30 x 170 X45% +200 X25% +30% 乂 (160 +240+ 250 +280 ) /4 =30 X196.25= 5888萬元C、2012 -2013年：年銷售35萬立方米銷售收入=35 X 170 X45% +200 X25% +30% 乂 (160 +240+ 250 +280 ) /4 =35 X196.25=6869萬兀D、20

42、14 -2015年：年銷售40萬立方米銷售收入=40 X 170 X45% +200 X25% +30% 乂 (160 +240+ 250 +280 ) /4 =40 X196.25= 7850萬元4、投資回收期及財務凈現(xiàn)值評價A、靜態(tài)投資回收期項目靜態(tài)投資回收期=18個月第十三章：分險分析一、風險因素識別與評估對于貫穿于攪拌站運營期的整個過程的風險因素， 對風險因素的 全面識別及評估如下：1、市場風險：從第二章市場調(diào)查與研究的結(jié)論可得出如下結(jié)論A從市場供求分析，未來十年內(nèi)是宿州市商品混凝土的穩(wěn)步上升 階段，商品混凝土供需是從供不應求逐步過渡到供求平衡， 商品混凝 土的年需求總量在未來10年屬穩(wěn)步上升階段，10-15年屬平穩(wěn)階 段；B、