物資管理制度4

1、重慶新拓榮電力設(shè)備有限公司物資管理文件 XTR-(WZ)201705 (01)號(hào)文件公司物資管理制度目錄第3頁共31頁P(yáng)2第一章總則第二章物資定義分類,一-P2第三章物資請(qǐng)購管理第四章供應(yīng)商管理一”P5-第五章物資采購管理P9第六章物資管理件傳第七章物資盤點(diǎn)管理P26第八章附則P30第一章總則一、為加強(qiáng)我公司物資的管理工作，規(guī)范管理程序，降低資金占用，節(jié)約采購成本，特制訂本制度。二、物資管理工作必須貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策、行業(yè)規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)，以降低成本、確保工程質(zhì)量、提高經(jīng)濟(jì)效益為中心，強(qiáng)化管理，為公司安全生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。三、本制度規(guī)定生產(chǎn)及行政物資的計(jì)劃、采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、貨款

2、結(jié)算及廢料回收等程序規(guī)范。四、本制度適用于公司各部門所有物資及技術(shù)、廣告、咨詢服務(wù)等的采購第二章物資定義分類一、固定資產(chǎn)的定義-單位價(jià)值二千元以上或者使用年限超過一年以上的房屋、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。二、生產(chǎn)資產(chǎn)的定義-進(jìn)行工程生產(chǎn)所需使用的各種設(shè)備材料等。三、流動(dòng)資產(chǎn)的定義-是指企業(yè)可以在一年或者超過一年的一個(gè)營業(yè)周期內(nèi)變現(xiàn)或者運(yùn)用的資產(chǎn)。根據(jù)公司的情況，特規(guī)定單位價(jià)值在二千元以下三十元以上或確定為流動(dòng)資產(chǎn)的，使用年限在一年以內(nèi)，不作為固定資產(chǎn)核算的各種用具、物品以及在經(jīng)營中使用的包裝物、周轉(zhuǎn)容器等，為流動(dòng)資產(chǎn)。四、易耗品的定義-根據(jù)公司的情況，

3、特規(guī)定單位價(jià)值在三十元以下或確定為易耗品的，價(jià)格低廉，使用時(shí)間短，易損易碎，更換頻繁的為易耗品，如：電池、復(fù)印紙、垃圾袋、各種耗材等。五、伙食物資的定義一員工食堂使用的大米、油、調(diào)味料、餐具、各種蔬菜肉類等。六、其他-包含技術(shù)、廣告、咨詢服務(wù)等。第三章物資請(qǐng)購管理一、物資請(qǐng)購流程1、固定資產(chǎn)的請(qǐng)購1.1 庫房物資由庫管員依據(jù)安全庫存量進(jìn)行請(qǐng)購，非庫房物資由使用部門負(fù)責(zé)請(qǐng)購。1.2 申請(qǐng)購買固定資產(chǎn)時(shí)由需求部門/庫管員填寫請(qǐng)購單7部門經(jīng)理審批一采購詢價(jià)確認(rèn)價(jià)格填寫購買申請(qǐng)單一預(yù)算審核部審批(以下簡(jiǎn)稱審核部)一副總審批一總經(jīng)理審批一以上審批通過后，采購方可購買。2、生產(chǎn)資產(chǎn)的請(qǐng)購2.1 庫房常備生

4、產(chǎn)材料由庫管員根據(jù)庫存最低備貨量進(jìn)行請(qǐng)購一庫管員填寫請(qǐng)購單7部門經(jīng)理審批一生產(chǎn)部經(jīng)理審批一采購詢價(jià)確認(rèn)價(jià)格填寫購買申請(qǐng)單一審核部審批一副總審批-總經(jīng)理審批一以上審批通過后，采購方可購買。2.2 除庫房常備材料以外的生產(chǎn)所需的材料，由生產(chǎn)部根據(jù)工程情況提出工程材料需求計(jì)劃表附請(qǐng)購單7部門經(jīng)理審批一副總審批一采購詢價(jià)確認(rèn)價(jià)格填寫購買申請(qǐng)單一審核部審批一副總審批-以上審批通過后，采購方可購買。2.3 工程緊急材料的請(qǐng)購：?jiǎn)未涡枨蠼痤~預(yù)算在2000元以下的由副總授權(quán)生產(chǎn)部經(jīng)理或采購就近購買，報(bào)銷時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)并說明原因，副總簽字。單次需求金額預(yù)算在2000元及以上的由生產(chǎn)部根據(jù)工程情況提出工程材料需求

5、計(jì)劃表附請(qǐng)購單按本章2.2條流程進(jìn)行購買。2.4 動(dòng)資產(chǎn)的請(qǐng)購3.1 庫房常備流動(dòng)資產(chǎn)由庫管員根據(jù)庫存最低備貨量進(jìn)行請(qǐng)購一庫管員填寫請(qǐng)購單7部門經(jīng)理審批一采購詢價(jià)確認(rèn)價(jià)格填寫購買申請(qǐng)單一審核部審批一副總審批-總經(jīng)理審批一以上審批通過后，采購方可購買。3.2 除庫房常備流動(dòng)資產(chǎn)以外需要新增的，由各需求部門負(fù)責(zé)請(qǐng)購，一需求部門填寫請(qǐng)購單7部門經(jīng)理審批一采購詢價(jià)確認(rèn)價(jià)格填寫購買申請(qǐng)單一審核部審批一副總審批一總經(jīng)理審批一以上審批通過后，采購方可購買。重慶新拓榮電力設(shè)備有限公司物資管理文件 XTR-(WZ)201705 (01)號(hào)文件4、易耗品的請(qǐng)購4.1 庫房常備的易耗品由庫管員根據(jù)庫存最低備貨量進(jìn)行

6、請(qǐng)購，一庫管員填寫請(qǐng)購單7部門經(jīng)理審批一采購詢價(jià)確認(rèn)價(jià)格填寫購買申請(qǐng)單一審核部審批一以上審批通過后，采購方可購買。4.2 除庫房常備易耗品以外需要新增的，由各需求部門負(fù)責(zé)請(qǐng)購一需求部門填寫請(qǐng)購單7部門經(jīng)理審批一采購詢價(jià)確認(rèn)價(jià)格填寫購買申請(qǐng)單一審核部審批-以上審批通過后，采購方可購買。5、伙食物資的請(qǐng)購5.1由管理員工伙食負(fù)責(zé)人根據(jù)廚房物資最低備貨量進(jìn)行請(qǐng)購，一伙食負(fù)責(zé)人填寫請(qǐng)購單7部門經(jīng)理審批一采購詢價(jià)確認(rèn)價(jià)格填寫購買申請(qǐng)單一審核部審批-以上審批通過后，采購方可購買。6、其他請(qǐng)購包含技術(shù)、廣告、咨詢服務(wù)等6.1由各需求部門填寫請(qǐng)購單7部門經(jīng)理審批一采購詢價(jià)確認(rèn)價(jià)格填寫購買申請(qǐng)單一審核部審批一副

7、總審批-總經(jīng)理審批一以上審批通過后，采購方可購買。7、各需求部門、庫管員等需要請(qǐng)購填寫請(qǐng)購單時(shí)必須注明：物資名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、需求時(shí)間、用途、要求等信息。8、緊急采購的物資，需注明需求日期，并在請(qǐng)購單注明“緊急”字樣。9、各部門填寫的請(qǐng)購單必須有經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、行政部簽字后，采購方可詢價(jià)購買。(行政部主要核對(duì)庫房有無請(qǐng)購的物資，避免造成重復(fù)購買)二、請(qǐng)購周期1、固定資產(chǎn)：不限制請(qǐng)購周期。根據(jù)各部門及公司需求情況，需要購買時(shí)可直接申請(qǐng)進(jìn)行請(qǐng)購。2、生產(chǎn)資產(chǎn)2.1 庫房常備材料：限制請(qǐng)購周期一個(gè)月請(qǐng)購兩次。由生產(chǎn)部經(jīng)理、副總根據(jù)工程使用情況定出常備材料最低備貨量，庫管員根據(jù)庫房材料最低

8、備貨量每半個(gè)月進(jìn)行請(qǐng)購一次。2.2 除庫房常備材料以外的生產(chǎn)工程所需的材料：不限制請(qǐng)購周期。由生產(chǎn)第4頁共31頁重慶新拓榮電力設(shè)備有限公司物資管理文件 XTR-(WZ)201705 (01)號(hào)文件部經(jīng)理根據(jù)工程情況進(jìn)行請(qǐng)購材料。3、流動(dòng)資產(chǎn)3.1 庫房常備流動(dòng)資產(chǎn)：限制請(qǐng)購周期一個(gè)月申購兩次。由行政部經(jīng)理根據(jù)使用情況合理定出最低備貨量，庫管員根據(jù)庫房低值易耗品最低備貨量每半個(gè)月進(jìn)行請(qǐng)購一次。3.2 除庫房常備流動(dòng)資產(chǎn)以外需要新增的：不限制請(qǐng)購周期。由需求部門根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行請(qǐng)購。4、易耗品4.1 庫房常備易耗品：限制請(qǐng)購周期，一個(gè)月請(qǐng)購兩次。由行政部經(jīng)理根據(jù)使用情況合理定出最低備貨量，庫管員根

9、據(jù)庫房易耗品最低備貨量每半個(gè)月進(jìn)行請(qǐng)購一次。4.2 除庫房常備易耗品以外需要新增的：不限制請(qǐng)購周期，由各需求部門根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行請(qǐng)購。4.3 食物資5.1可以存放的物資：如大米、油、調(diào)味料等，限制請(qǐng)購周期，一個(gè)月請(qǐng)購兩次。由伙食負(fù)責(zé)人根據(jù)使用情況合理定出最低備貨量每半個(gè)月請(qǐng)購一次。5.2不能存放的物資：如新鮮蔬菜、新鮮肉類等，不限制請(qǐng)購周期，由伙食負(fù)責(zé)人根據(jù)員工伙食實(shí)際情況合理進(jìn)行采購。6、其他：不限制請(qǐng)購周期，由需求部門根據(jù)實(shí)際情況合理進(jìn)行請(qǐng)購。第四章供應(yīng)商管理一、供應(yīng)商的調(diào)查與選定1、采購提供的供應(yīng)商信息，由采購部門調(diào)查填寫供應(yīng)商調(diào)查表；供應(yīng)商調(diào)查表作為選擇供應(yīng)廠商的參考，應(yīng)包括下列內(nèi)容：

10、1.1 公司名稱、地址、電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人等。1.2 公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息等。1.3 設(shè)備狀況。1.4 主要產(chǎn)品及原材料1.5 主要客戶。二、生產(chǎn)材料設(shè)備類供應(yīng)商的選定1、供應(yīng)商初選根據(jù)本公司所用原輔材料、設(shè)備情況結(jié)合市場(chǎng)供方信息，采購部門從各種渠道了解供應(yīng)商信息，填寫供應(yīng)商調(diào)查表；采購部門根據(jù)供應(yīng)商調(diào)查表了解的信息，初步選擇幾家信譽(yù)好的生產(chǎn)廠家作候選合格供應(yīng)商。2、生產(chǎn)部或采購部根據(jù)采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)、試用，或?qū)υO(shè)備、備品備件技術(shù)指標(biāo)向供應(yīng)商質(zhì)詢，并出具書面意見。3、必要時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購部組織生產(chǎn)部相關(guān)人員對(duì)候選供應(yīng)商

11、進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，聽取介紹，了解供應(yīng)商的經(jīng)營理念、質(zhì)量管理、技術(shù)水平、供貨能力等情況，根據(jù)調(diào)查結(jié)果出具書面報(bào)告。4、依據(jù)供應(yīng)商調(diào)查表、檢測(cè)或試用意見、現(xiàn)場(chǎng)考察，確定合格供應(yīng)商,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將其納入合格供應(yīng)商名單。5、采購時(shí)，從合格供應(yīng)商名單中確定采購物資供應(yīng)商進(jìn)行采購。三、市場(chǎng)經(jīng)銷商類供應(yīng)商的選定1、通過實(shí)地考察，聽取介紹等方式了解基本情況，并索取資質(zhì)證明文件。2、填寫供應(yīng)商調(diào)查表。3、在購買地點(diǎn)進(jìn)行時(shí)貨檢驗(yàn)。4、必要時(shí)，由使用部門試用，并出具書面意見。5、經(jīng)過試用沒有質(zhì)量問題時(shí)，根據(jù)供應(yīng)商調(diào)查表、書面試用報(bào)告，確定合格供應(yīng)商，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將其納入合格供應(yīng)商名單。四、服

12、務(wù)類供應(yīng)商選定1、服務(wù)類供應(yīng)商包括校準(zhǔn)、運(yùn)輸、設(shè)計(jì)和化驗(yàn)等供應(yīng)商。2、對(duì)于服務(wù)類供應(yīng)商首先應(yīng)調(diào)查下述內(nèi)容，并將調(diào)查結(jié)果填寫供應(yīng)商調(diào)查表：2.1 服務(wù)范圍，資格及其資質(zhì)證明文件；2.2 服務(wù)價(jià)格；2.3 準(zhǔn)時(shí)提供服務(wù)的能力；2.4 技術(shù)力量與服務(wù)設(shè)施。第8頁共31頁重慶新拓榮電力設(shè)備有限公司物資管理文件 XTR-(WZ)201705 (01)號(hào)文件3、對(duì)于服務(wù)類供應(yīng)商，現(xiàn)場(chǎng)考察或?qū)ζ浞?wù)過的客戶調(diào)查，由使用部門和供應(yīng)部門共同出具書面意見。4、根據(jù)供應(yīng)商調(diào)查表、書面試用報(bào)告，確定合格供應(yīng)商，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將其納入合格供應(yīng)商名單。五、每個(gè)合格供應(yīng)商，由采購部門負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商資料表及供應(yīng)商

13、檔案。六、采購部應(yīng)將供應(yīng)商資料表定期更新匯總后，交至審核部及財(cái)務(wù)部門備檔，作為后續(xù)報(bào)銷審核的依據(jù)。七、供應(yīng)商的考核和評(píng)估1、對(duì)重要物資、服務(wù)的采購或年采購金額A5萬的供應(yīng)商，其每次供貨后,采購部門均應(yīng)組織驗(yàn)收和使用部門填寫供應(yīng)商信用記錄表。行政部負(fù)責(zé)檢查供應(yīng)商信用記錄表的記錄執(zhí)行情況。2、每年6月，由行政部組織采購部、生產(chǎn)部及其它使用部門，對(duì)合格供應(yīng)商名單進(jìn)行復(fù)審。結(jié)合供應(yīng)商的實(shí)際供貨情況及其信用記錄，從品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等幾個(gè)方面對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核和評(píng)估?？己撕驮u(píng)估后，形成新的合格供應(yīng)商名單，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審批后傳遞到相關(guān)部門執(zhí)行。采購部應(yīng)做好供應(yīng)商的調(diào)查和管理工作，原則上應(yīng)保證主要設(shè)備材

14、料的合格供應(yīng)商名單不少于三個(gè)。3、對(duì)重要原材料、涉及安全方面的儀器設(shè)備的供應(yīng)商，產(chǎn)品如果出現(xiàn)質(zhì)量問題一票否決。4、發(fā)現(xiàn)和采購人員串通虛高價(jià)格或提供虛假產(chǎn)品，一票否決。5、一般產(chǎn)品的供應(yīng)商的考核和評(píng)估可參照以下方式進(jìn)行：5.1 供應(yīng)商考核項(xiàng)目及分?jǐn)?shù)比例如下(滿分100分)：品質(zhì)：40分；交期：25分；價(jià)格：15分；服務(wù)：15分；其他：5分。5.2 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(1)品質(zhì)評(píng)分質(zhì)量可靠，技術(shù)先進(jìn)：3640分質(zhì)量可靠，技術(shù)一般：3036分第7頁共31頁質(zhì)量基本能滿足要求，技術(shù)先進(jìn)：2530分質(zhì)量、技術(shù)基本能滿足要求：2025分質(zhì)量基本不能滿足要求：20分以下(2)交期評(píng)分依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評(píng)分，方式

15、如下：如期交貨得分25分。延遲12日每批次扣2分。延遲34日每批次扣5分。延遲56日每批次扣10分。延遲7日以上不得分。(3)價(jià)格評(píng)分價(jià)格公平合理，報(bào)價(jià)迅速：10分。價(jià)格尚屬公平，報(bào)價(jià)緩慢：8分。價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)迅速：6分。價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)緩慢：3分。價(jià)格甚不合理或報(bào)價(jià)十分低效：0分。(4)服務(wù)評(píng)鑒1)抱怨處理評(píng)分誠意改善：8分。尚能誠意改善：5分。改善誠意不足：2分。置之不理：0分。2)退貨交換行動(dòng)評(píng)分按期更換：7分。偶爾拖延：5分。經(jīng)常拖延：2分。置之不理：0分。5.3依據(jù)供應(yīng)商的供貨情況，對(duì)以上各項(xiàng)打分后，匯總平均。60分以下的第8頁共31頁重慶新拓榮電力設(shè)備有限公司物資管理文件 X

16、TR-(WZ)201705 (01)號(hào)文件為不合格供應(yīng)商，取消合格供應(yīng)商資格；90分以上為優(yōu)秀供應(yīng)商。八、建立采購平臺(tái)1、采購人員應(yīng)及時(shí)登記整理供應(yīng)商信息資料，已與公司發(fā)生往來業(yè)務(wù)的供應(yīng)商必須建立檔案，供應(yīng)商檔案至少包括供應(yīng)商資料卡、供應(yīng)商調(diào)查表和供應(yīng)商信用記錄表。2、在采購部的組織下，依照以往的采購資料和平時(shí)收集的數(shù)據(jù)，對(duì)合格供應(yīng)商及其產(chǎn)品分門別類地整理出一套完整的“產(chǎn)品一價(jià)格一供應(yīng)商”資料庫，形成公司的采購平臺(tái)。價(jià)格平臺(tái)應(yīng)包含以下內(nèi)容：2.1 材料（設(shè)備）名稱；2.2 規(guī)格型號(hào)；2.3 主要技術(shù)指標(biāo)；2.4 價(jià)格區(qū)間；2.5 廠家（或供應(yīng)商）；2.6 索引。3、邀請(qǐng)招標(biāo)或議標(biāo)，首先從資料庫

17、（采購平臺(tái)）中選取邀請(qǐng)對(duì)象；對(duì)于勞保用品、辦公用品及常用生產(chǎn)材料等，可以從中指定供應(yīng)商采購。4、對(duì)單件金額較大的備品備件、材料等，結(jié)合自身需求，努力和合格供應(yīng)商建立供應(yīng)商庫存或與供應(yīng)商建立聯(lián)合庫存，減少資金占用和縮短供應(yīng)時(shí)間。第五章物資采購管理一、采購備用金1、采購備用金實(shí)行“定額制”，其額度由公司總經(jīng)理核定。采購部備用金核定為3000元。2、實(shí)行備用金制度有利于采購部門工作人員積極靈活地開展工作，從而提高工作效率，但必須做到專款專用，不得挪用和貪污，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。二、采購原則1、詢價(jià)比價(jià)原則：物資采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、第12頁共31頁重慶新拓榮電力設(shè)備有限公司物資

18、管理文件 XTR-(WZ)201705 (01)號(hào)文件價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格。2、一致性原則：采購人員定購的物資必須與請(qǐng)購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購量的510%3、低價(jià)搜索原則：采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。4、廉潔原則：4.1 自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物資質(zhì)量，降低采購成本。4

19、.2 廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。4.3 嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。4.4 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。4.5 工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)采購原則：凡大宗或經(jīng)常使用的物資，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由采購部及相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物資，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購價(jià)格。6、審計(jì)監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受行政部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購

20、人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。三、請(qǐng)購單的接收及分發(fā)規(guī)定1、請(qǐng)購單的接收要點(diǎn)1.1 采購在接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，并核查是否經(jīng)過部門經(jīng)理審批；1.2 接收請(qǐng)購單時(shí)遵循以下原則：無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不清晰不采購,不遵守采購周期的不采購，庫存已積壓的物資不采購的原則；1.3 對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購部門。第10頁共31頁重慶新拓榮電力設(shè)備有限公司物資管理文件 XTR-(WZ)201705 (01)號(hào)文件2、請(qǐng)購單的分發(fā)規(guī)定2.1 采購部門接收請(qǐng)購單之后，于當(dāng)日按照各采

21、購員的分工范圍及時(shí)落實(shí)。2.2 對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理，由采購部負(fù)責(zé)人督辦；2.3 無法按請(qǐng)購部門得需求日期到貨的物資，必須在接收當(dāng)日及時(shí)反饋給請(qǐng)購部門；2.4 購周期的規(guī)定3.1 固定資產(chǎn)：至少提前7個(gè)工作日請(qǐng)購，詢價(jià)議價(jià)時(shí)間不超過5個(gè)工作日，經(jīng)審批后采購周期不超過3個(gè)工作日。3.2 流動(dòng)資產(chǎn)：至少提前5個(gè)工作日請(qǐng)購，詢價(jià)議價(jià)時(shí)間不超過5個(gè)工作日，經(jīng)審批后采購周期不超過3個(gè)工作日。3.3 易耗品：至少提前3個(gè)工作日請(qǐng)購，詢價(jià)議價(jià)時(shí)間不超過5個(gè)工作日，經(jīng)審批后采購周期不超過3個(gè)工作日。3.4 伙食物資：至少提前5個(gè)工作日請(qǐng)購，詢價(jià)議價(jià)時(shí)間不超過5個(gè)工作日，經(jīng)審批后采購周期不超過3個(gè)工作日。

22、3.5 其他：至少提前5個(gè)工作日請(qǐng)購，詢價(jià)議價(jià)時(shí)間不超過10個(gè)工作日，經(jīng)審批后采購周期不超過10個(gè)工作日。3.6 生產(chǎn)物資：3.6.1 單次采購金額預(yù)算在5千元以下的零星采購項(xiàng)目，如無特殊物資，經(jīng)審批后采購周期不超過3天；(審批通過即合同簽訂)3.6.2 單次采購金額預(yù)算在5千以上-10萬元的采購項(xiàng)目，進(jìn)行比價(jià)采購，經(jīng)審批后采購周期不應(yīng)超過12天；3.6.3 單次采購金額預(yù)算在10萬以上-100萬元的采購項(xiàng)目，進(jìn)行比價(jià)采購，經(jīng)審批后采購周期不應(yīng)超過15天；3.6.4 單次采購金額預(yù)算在100萬元以上的采購項(xiàng)目，采購部自行采購、招標(biāo)采購或委托招標(biāo)公司代理招標(biāo)，經(jīng)審批后采購周期不應(yīng)超過30天；招標(biāo)

23、公司由總經(jīng)理確定。3.6.5 緊急工程材料，使用部門應(yīng)至少提前1個(gè)工作日請(qǐng)購，經(jīng)審批后采購周期不應(yīng)超過2個(gè)工作日3.6.6 一般采購：領(lǐng)導(dǎo)審批時(shí)間不應(yīng)超過5個(gè)工作日，由采購員聯(lián)系審批領(lǐng)導(dǎo)在限定的時(shí)間內(nèi)完成審批手續(xù)；緊急工程材料：領(lǐng)導(dǎo)審批時(shí)間不應(yīng)超過2個(gè)工作日，由采購員聯(lián)系審批領(lǐng)導(dǎo)在限定的時(shí)間內(nèi)完成審批手續(xù)(可電話征得領(lǐng)導(dǎo)同意后先行購買，后補(bǔ)單)。三、詢價(jià)及其規(guī)定1 .詢價(jià)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購部門溝通；2 .屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；3 .對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；4 .所有采購項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或

24、服務(wù)商直接詢價(jià)，原則能不通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)；5 .對(duì)于請(qǐng)購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；6 .遇到重要的物資、項(xiàng)目或預(yù)估單次采購金額大于100萬的采購情況，詢價(jià)前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)擬邀請(qǐng)報(bào)價(jià)或投標(biāo)單位的基本情況；公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢價(jià)或發(fā)放標(biāo)書；7 .詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；8 .除固定資產(chǎn)外單次采購金額在5千元以下項(xiàng)目采購員可以自行比價(jià)采購；單次采購金額預(yù)算金額在5千以上-10萬元的所有項(xiàng)目都應(yīng)要求至少三家以上的供應(yīng)商參與比價(jià)采購；單次采購金額預(yù)算價(jià)格在10萬以上-100萬元的所有項(xiàng)目都應(yīng)要求至少五家以上的供應(yīng)商參與比價(jià)采購

25、。公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購金額預(yù)算價(jià)格在100萬元以上的項(xiàng)目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)；9 .比價(jià)采購或招標(biāo)采購所邀請(qǐng)的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的能力；10 .比價(jià)采購或招標(biāo)采購應(yīng)按照(材料或設(shè)備詢價(jià)表)的格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價(jià)；11 .在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。第17頁共31頁重慶新拓榮電力設(shè)備有限公司物資管理文件 XTR-（WZ）201705 （01）號(hào)文件四、比價(jià)、議價(jià)1、對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；2、對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的

26、綜合條件更加突出；3、收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格；4、重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等；5、參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。五、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總1、比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；2、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照（比價(jià)/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；3、如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。六、合同的簽訂

27、及其規(guī)定。1、合同：合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。2、單次采購金額*0000元以上的必須與供貨方簽訂采購合同，未簽訂合同財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕付款。3、合同正文應(yīng)包含的要素1）合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；2）采購物資/項(xiàng)目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額,清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分；3）包裝要求；4）合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)注明；5）付款方式；6）工期；7）質(zhì)量保證期；8）質(zhì)量要求及規(guī)范；9）違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；10）雙方的公司信息

28、；11）其他約定。3、合同簽訂及其規(guī)定1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；2）擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時(shí)要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單；4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請(qǐng)廠商派代表來場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn)；5）質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長(zhǎng)產(chǎn)品質(zhì)保期；6）詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求；7）針對(duì)不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗(yàn)收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等；8）與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；9）違約責(zé)任一定

29、要詳細(xì)、具體；10）比價(jià)/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；11）合同簽定前采購部領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)合同初稿進(jìn)行巡簽審查；12）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；13）簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門。七、付款及合同執(zhí)行1、付款規(guī)定1.1 所有已簽訂合同付款時(shí)應(yīng)參照公司財(cái)務(wù)管理制度中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;第19頁共31頁重慶新拓榮電力設(shè)備有限公司物資管理文件 XTR-(WZ)201705 (01)號(hào)文件1.2 按照進(jìn)度付款的采購項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；1.3 按照公司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)由經(jīng)辦人填寫(付款單)，由部門經(jīng)理簽字后，提交財(cái)務(wù)部付款；1.

30、4 財(cái)務(wù)部門在接到付款單后應(yīng)在3日內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時(shí)的通知采購部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。2、合同執(zhí)行2.1 已簽訂合同由采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題,采購部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知請(qǐng)購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)。2.2 已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；2.3 合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同；第六章物資管理一、庫管員管理要求1、庫管員應(yīng)熟悉其所保管物資之基本特性、使用性能、保管知識(shí)、規(guī)格用途、存放期限等；2.4 時(shí)、準(zhǔn)

31、確地做好記賬工作，如實(shí)反映物資的庫存及發(fā)放情況；2.5 常保持倉庫環(huán)境之整潔文明、各種物資存放整齊。二、物資驗(yàn)收制度2.6 資驗(yàn)收要求：1.1 每次采購物資單位數(shù)量少于20個(gè)的，要求100%僉收；1.2 每次采購物資單位數(shù)量多于20個(gè)的，要求抽樣20-50%僉收；1.3 所采購物資(有合格證的)必須具備合格證明，特別是對(duì)批量購買之物資必須要有驗(yàn)收物資之合格證，物資合格證由庫管員統(tǒng)一存檔保存；1.4 對(duì)目測(cè)無法驗(yàn)收之物資，必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗(yàn)收；1.5 對(duì)驗(yàn)收物資的規(guī)格、數(shù)量等必須與請(qǐng)購單上之內(nèi)容相符；1.6 庫管員應(yīng)負(fù)責(zé)將常用物資之說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗(yàn)收無誤后保存、備查。1.

32、7 對(duì)于使用部門請(qǐng)購的物資(材料、設(shè)備、其他等)，對(duì)驗(yàn)收專業(yè)性要求較高的由請(qǐng)購部門協(xié)助庫管員進(jìn)行驗(yàn)收。2、物資驗(yàn)收分類2.1 應(yīng)具有計(jì)量所檢定合格的物資一一所有肉眼看不出大小、長(zhǎng)寬、高度、厚度等需要依靠計(jì)量法才能檢驗(yàn)的物資都需要進(jìn)行計(jì)量檢驗(yàn)；2.2 應(yīng)對(duì)合格證進(jìn)行驗(yàn)收檢驗(yàn)的物資一一購買的固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備、工程設(shè)備材料等；2.3 應(yīng)抽樣驗(yàn)收外觀完好度、接觸部位靈活度驗(yàn)收之物資一一如：水龍頭、閥門、彎頭、鐵管、接連管、開關(guān)、導(dǎo)線、接觸器、燈管、燈泡、保險(xiǎn)絲、玻璃刮、扳手、鉗子、修枝剪；2.4 應(yīng)抽樣試用或通電檢驗(yàn)驗(yàn)收之物資一一購買的所有需要插電方可使用的物資，如：燒水壺、取暖器、電鉆、電焊機(jī)等；

33、2.5 應(yīng)對(duì)物資保質(zhì)期進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收之物資一一購買的所有食品、及放置時(shí)間久了不能正常使用的物資等。2.6 凡不屬于上述驗(yàn)收范圍的，應(yīng)對(duì)其是否符合采購計(jì)劃要求之規(guī)格、型號(hào)、外觀、數(shù)量等進(jìn)行抽樣或全部核對(duì)。3、物資驗(yàn)收方法：(1)物資包裝驗(yàn)收方法：A庫管員應(yīng)目視物資外包裝平整光滑，密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡；B注意核對(duì)物資包裝上注明之生產(chǎn)日期及有效期，對(duì)已過有效期的，庫管員應(yīng)拒絕驗(yàn)收入庫；對(duì)有效期間不足一個(gè)月之物資，由倉庫管理人員組織人員對(duì)其試用，以便檢查該物資之有效程度是否合格，并要求采購人員對(duì)該類物資限量采購。(2)物資質(zhì)量之驗(yàn)收方法：A仔細(xì)檢查物資表面有無擦傷、破損、無裂逢或扭曲

34、變形；B在驗(yàn)收鐵制物資時(shí)，應(yīng)注意有無銹跡；C轉(zhuǎn)動(dòng)物資連接部位，檢查其轉(zhuǎn)動(dòng)是否靈活，有無大的摩擦聲；D仔細(xì)檢查物資接口部分，看連接處有無松動(dòng)、滑絲現(xiàn)象；E驗(yàn)證物資質(zhì)地、物資顏色及物資規(guī)格、尺寸是否符合購買要求；F對(duì)物資的受力部分應(yīng)用手或其他方法做加力實(shí)驗(yàn)，看其是否達(dá)到規(guī)定的受力標(biāo)準(zhǔn)；G檢查物資附屬件是否齊全。(3)物資性能的驗(yàn)證方法：A對(duì)物資的機(jī)構(gòu)部分反復(fù)試動(dòng)，檢查其靈活性、準(zhǔn)確性；B驗(yàn)收機(jī)械設(shè)備類必須進(jìn)行“試用”驗(yàn)證的方法，以便檢查其性能情況；C在驗(yàn)收電器物資時(shí)，應(yīng)使用萬用表測(cè)試。測(cè)試的電壓和電阻的指數(shù)首先達(dá)到物資合格證明的標(biāo)準(zhǔn)，其次還必須達(dá)到國家有關(guān)指數(shù)的正常標(biāo)準(zhǔn)；D國家規(guī)定之其他驗(yàn)收方法。

35、(4)物資驗(yàn)收程序(4.1)新采購物資的驗(yàn)收程序：a采購員將采購回來的物資及時(shí)送交庫管員驗(yàn)收；b庫管員按照“物資驗(yàn)收要求”、“物資驗(yàn)收分類”及“物資驗(yàn)收方法”中之相關(guān)規(guī)定，對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)驗(yàn)收合格的物資，由庫管員填寫入庫單后入庫，對(duì)驗(yàn)收不合格之物資，不允許入庫。(其他部門申購的物資庫管員無法衡量驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，可由申購部門協(xié)助驗(yàn)收)(4.2)非庫存的工程材料的驗(yàn)收程序a因非庫存的工程材料數(shù)量較多，工程需要緊急，因此非庫存購買的工程材料可直接送到工程現(xiàn)場(chǎng)，而不經(jīng)過庫管員驗(yàn)收。b采購員將購買回來的工程材料送往工程現(xiàn)場(chǎng)，由采購員或施工現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人按照“物資驗(yàn)收要求”、“物資驗(yàn)收分類”及“物資驗(yàn)收方法

36、”中之相關(guān)規(guī)定，對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收并簽字確認(rèn)。采購員對(duì)物資驗(yàn)收質(zhì)量負(fù)責(zé)。c采購員將工程現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收簽字的送貨單交于庫管員。對(duì)驗(yàn)收合格的物資(必須有經(jīng)辦人和施工現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收)，由庫管員填寫入庫單補(bǔ)辦入庫手續(xù)。送貨單簽字不齊全的庫管員有權(quán)不予補(bǔ)辦入庫手續(xù)。(4.3)退回倉庫的物資驗(yàn)收程序：a退物資人員將未使用完需退回倉庫的物資送交庫管員驗(yàn)收；b庫管員核對(duì)該物資之規(guī)格型號(hào)、性能情況、可利用價(jià)值及其他特性；c庫管員再根據(jù)“物資驗(yàn)收要求”、“物資驗(yàn)收分類”及“物資驗(yàn)收方法”中之相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)驗(yàn)收合格的物資，按相關(guān)規(guī)定入庫存放，對(duì)驗(yàn)收不合格物資，由庫管員填寫不合格品處理表，等待處理。5、物資

37、驗(yàn)收資料的保管5.1 庫管員應(yīng)作好每次物資驗(yàn)收結(jié)果的記錄；5.2 物資驗(yàn)收之相關(guān)資料由庫管員按月歸檔保存；5.3 固定資產(chǎn)、工具、設(shè)備的驗(yàn)收資料由庫管員按月歸檔長(zhǎng)期保存。三、物資入庫制度5.4 購人員原則上應(yīng)在物資購回當(dāng)日，將物資送交倉庫驗(yàn)收，特殊情況不能在當(dāng)日入庫的，經(jīng)行政部主管批準(zhǔn)后另行處理。5.5 資入庫時(shí)，必須先行驗(yàn)收，未經(jīng)驗(yàn)收之物資一律不允許入庫。5.6 有物資入庫由庫管員填寫一式三聯(lián)入庫單。5.7 庫單一式三聯(lián)，完成驗(yàn)收手續(xù)由庫管員簽字后，其中： 第一聯(lián)倉庫留存，作收貨的記賬依據(jù)； 第二聯(lián)交于采購隨同發(fā)票報(bào)銷；(報(bào)賬必須有入庫單)第三聯(lián)送財(cái)務(wù)部存查(庫管員在完成驗(yàn)收手續(xù)后，按月匯集

38、后交財(cái)務(wù)部)；5、已取得發(fā)票的物資入庫，庫管員及采購人員必須對(duì)發(fā)票上所列的內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)；凡尚未取得發(fā)票而先行入庫的物資，庫管員及采購人員必須核對(duì)入庫單上所列的品名、規(guī)格等與實(shí)收物資及送貨單是否相符。6、非庫存的工程材料設(shè)備可不進(jìn)入倉庫，但必須按要求辦理入、出庫的手續(xù)。7、采購的設(shè)備開箱后，若有技術(shù)資料和隨機(jī)文件，需交檔案管理人員統(tǒng)一歸檔，復(fù)印件由庫管員保存。8、退回物資的入庫程序:相關(guān)人員將未使用完的物資送到倉庫。庫管員對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收：驗(yàn)收合格品，填寫入庫單，在備注欄內(nèi)填寫“退回物資入庫”字樣,存入合格品存放區(qū)內(nèi)；不合格品，填寫不合格品處理表后存放在不合格品區(qū)等待處理。庫管員根據(jù)退回物資的入庫

39、單，登記倉庫物資明細(xì)賬，并將入庫單匯總后每月送管理處財(cái)務(wù)部進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。四、物資保管制度1、所有物資均先由倉庫驗(yàn)收，屬各分倉的物資再由各分倉領(lǐng)出分倉庫進(jìn)行保管。2、所有物資由行政部統(tǒng)一分類編號(hào)。3、倉庫按物資編號(hào)劃分存放區(qū)域，物資根據(jù)其存放條件及編號(hào)，有條理地存放于倉庫內(nèi)。4、庫管員應(yīng)合理使用倉容，對(duì)干貨、濕貨、輕重、危險(xiǎn)品需區(qū)分，重載物資與輕拋物資不能混堆，有揮發(fā)性物資與吸潮物資不能混堆。5、庫存物資的限額標(biāo)準(zhǔn)：日常消耗物料的庫存限額一般為每月平均消耗量的2倍；常備零件物資的庫存限額一般為每月平均消耗量的3倍；6、物資的堆放與防護(hù)6.1易燃易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物資A遠(yuǎn)離熱源，須單獨(dú)設(shè)載存放倉

40、庫，且盡量不放在貨架上，擺放在地上，既方便倒取又減少因碰撞而產(chǎn)生的危險(xiǎn)；并做好防火措施，按規(guī)定配備滅火器。B保持包裝的完好。密封不好的應(yīng)及時(shí)采取適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)措施，如更換包裝。6.2吸水性強(qiáng)容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物資A用磚或木架空放、放干燥地上或貨架上；B超長(zhǎng)或散裝物資?？煞偶芸諏由?，防潮通風(fēng)；也可靠墻而立，體積重的應(yīng)在墻上預(yù)設(shè)穩(wěn)固鐵鉤，以防時(shí)間一長(zhǎng)靠墻物資角度變化或取料時(shí)有傾倒傷人的隱患；C重型機(jī)具設(shè)備放干燥地上，并在擺放時(shí)考慮取放的方便性。第24頁共31頁重慶新拓榮電力設(shè)備有限公司物資管理文件 XTR-(WZ)201705 (01)號(hào)文件6.3常用工具、材料配件等A不易規(guī)則擺放在貨架上的，用盒或

41、袋裝好擺放。規(guī)則的物資整齊擺放在貨架上或地上；B體積大而重量輕的物資，可靠墻而立或掛墻上，也可選擇干燥通風(fēng)的地面堆放。6.4易碎、易損物資A體積較小的或瓶裝物資，可放載貨架底層或擺放在不經(jīng)常使用的物資貨架上或整齊堆放在地上，但不可以放載貨架較高的層，因體積較小不穩(wěn)固，易擺動(dòng)；B體積較大的物資應(yīng)靠墻放載，一般不應(yīng)采用平放，應(yīng)考慮立放，且該位載的上方一般不再懸掛物資；C堆放地選擇人員活動(dòng)較少之地。沙石、磚瓦可放載在露天的材料庫；放在室內(nèi)倉庫時(shí)，必須用袋裝好堆放在地上。7、庫管員必須經(jīng)常檢查物資存放的情況，注意質(zhì)保期限。對(duì)滯存在倉庫時(shí)間較長(zhǎng)的物資要主動(dòng)和部門主管反映滯存情況，對(duì)倉儲(chǔ)中發(fā)現(xiàn)有霉變、破損

42、或超保管期的物資應(yīng)及時(shí)提出處理意見。五、倉庫安全管理制度1、倉庫內(nèi)堆放易燃易爆物資需采取相應(yīng)的措施，符合消防規(guī)范，庫管員要留意庫房的溫濕情況，注意防火安全，確保所有物資的安全存放。2、倉庫是物資保管重地，除倉庫管理人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可不準(zhǔn)入倉庫。3、因業(yè)務(wù)、工作需要進(jìn)入倉庫的人員，在進(jìn)入倉庫時(shí)，要有庫管員陪同，不得獨(dú)自進(jìn)入，凡入倉人員工作完畢，出倉時(shí)應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)庫管員檢查。4、一切進(jìn)倉人員不得攜帶火種、背包和手提袋等物進(jìn)入倉庫。5、倉庫內(nèi)不得存放私人物資。六、工具借用管理工具借用管理是為了確保工具正常使用。工具借用按時(shí)間可分為臨時(shí)借用第20頁共31頁重慶新拓榮電力設(shè)備

43、有限公司物資管理文件 XTR-(WZ)201705 (01)號(hào)文件和長(zhǎng)期領(lǐng)用，長(zhǎng)期領(lǐng)用又可分個(gè)人領(lǐng)用和公共領(lǐng)。1、臨時(shí)借用工具，由使用人填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后，向庫管員申請(qǐng)領(lǐng)取。2、庫管員應(yīng)根據(jù)使用人工具借用登記表的記錄，核對(duì)原表上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象：如經(jīng)核對(duì)，已有領(lǐng)用記錄，但沒有報(bào)廢或其他處理記錄，庫管員應(yīng)拒絕發(fā)放；如經(jīng)核對(duì)沒有該工具的領(lǐng)用記錄，將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后，并在工具借用登記表上登記。3、工具使用人在交還工具時(shí)，庫管員檢查工具及其附件是否完好無損，在工具借用登記表上注明交還時(shí)間并簽收。庫管員檢查工具后若發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即記錄，并上報(bào)部門主管。4、個(gè)人領(lǐng)用工具的品種根據(jù)需要配

44、備，由使用人提出申請(qǐng)，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)用，并辦理領(lǐng)用手續(xù)，領(lǐng)用后個(gè)人負(fù)責(zé)使用保管，離開管理處時(shí)交還，庫管員需作簽收記錄。5、公共領(lǐng)用工具由部門人員申請(qǐng)，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)，領(lǐng)用后由申請(qǐng)人或指定專人負(fù)責(zé)保管。6、工具調(diào)換原則上以舊換新，發(fā)生丟失和毀損，由保管者寫明原因，向上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，不屬人力不可抗拒的丟失和毀損，由責(zé)任人按當(dāng)時(shí)工具的價(jià)格賠償；屬長(zhǎng)期使用正常磨損或損壞，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)辦理報(bào)廢手續(xù)。七、物資領(lǐng)用管理1、領(lǐng)用各種物資都必須辦理領(lǐng)用手續(xù)，并經(jīng)部門經(jīng)理審批。各部門日常使用的消耗性物資可向倉庫申領(lǐng)一定數(shù)量，自行設(shè)倉保管。2、物資領(lǐng)用需預(yù)先填寫領(lǐng)料單，列明出庫物資

45、的編號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量、用途、使用區(qū)域等，除有領(lǐng)用人員簽名外，還必須有使用部門的經(jīng)理簽名。所有物資出庫一律憑使用部門開出之領(lǐng)料單發(fā)貨。(除辦公易耗品及鑰匙采取登記領(lǐng)取的方法其他物資必須以開領(lǐng)料單的形式領(lǐng)取)3、領(lǐng)料單一式三聯(lián)，其中第一聯(lián)由倉庫作物資發(fā)出后的記賬依據(jù)；第二聯(lián)交由財(cái)務(wù)部存檔（倉庫發(fā)貨后每月底匯集交財(cái)務(wù)部）；第三聯(lián)由領(lǐng)料人自存。4、固定資產(chǎn)領(lǐng)用除需填寫領(lǐng)料單外，使用部門應(yīng)同時(shí)登記物資保管清單，庫管員每月匯總，上報(bào)財(cái)務(wù)。5、物資領(lǐng)用原則上以舊換新，特殊情況下經(jīng)部門經(jīng)理審批后可先領(lǐng)后交，發(fā)生多領(lǐng)情況，應(yīng)主動(dòng)歸還。易耗品（如鉛筆、垃圾袋等）及物料（如水泥、河砂等）的領(lǐng)用可不交還舊物直接領(lǐng)

46、用。6、遇物資丟失、損毀嚴(yán)重等意外情況，無法以舊換新時(shí)，價(jià)值人民幣200元內(nèi)，經(jīng)部門經(jīng)理審批后直接領(lǐng)用。價(jià)值人民幣200元以上，須由總經(jīng)理審批后方可領(lǐng)用。7、若維修項(xiàng)目中確需新增的物資，或因被盜及遺失的物資需要補(bǔ)領(lǐng)的，必須在領(lǐng)料單上注明情況。8、庫管員發(fā)貨時(shí)，要堅(jiān)持按發(fā)貨程序發(fā)貨：一查庫存量，二先進(jìn)先出，三當(dāng)面點(diǎn)清。發(fā)貨時(shí)發(fā)貨人應(yīng)在領(lǐng)料單上簽名并及時(shí)登記入賬。9、已領(lǐng)用的物資，凡質(zhì)量、規(guī)格不符合使用，應(yīng)允許使用部門退貨。辦理退料銷賬手續(xù)：庫管員填寫一式三聯(lián)的入庫單（注明“不能使用退回”字樣），倉庫憑入庫單作重新入賬的依據(jù)。若退回的是已使用的物資，庫管員應(yīng)另設(shè)賬登記、保管。八、物資調(diào)撥管理1、物

47、資調(diào)撥定義1.1 物資實(shí)際存放地點(diǎn)已發(fā)生變化，但賬目金額不作變動(dòng)，此類物料的轉(zhuǎn)移稱為物資調(diào)撥。1.2 倉庫與倉庫之間的發(fā)生物資的轉(zhuǎn)移，也稱為物資調(diào)撥。2、物資調(diào)撥種類2.1 物資的借入；2.2 物資的借出；2.3 倉庫之間的物資轉(zhuǎn)移；2.4其它需采用調(diào)撥方式進(jìn)行物資轉(zhuǎn)移的情形。3、物資調(diào)撥流程(1)倉庫之間物資的轉(zhuǎn)移，本公司內(nèi)分屬不同帳目的兩個(gè)倉庫之間，就某種物料由一個(gè)倉庫轉(zhuǎn)移至另一個(gè)倉庫，此種調(diào)拔方式，由發(fā)料倉庫出具物資調(diào)拔單，注明調(diào)拔物料編號(hào)，名稱，規(guī)格，數(shù)量、原因等后，經(jīng)相關(guān)倉庫部門經(jīng)理核準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)拔，調(diào)拔單經(jīng)兩個(gè)庫管員簽字后交于財(cái)務(wù)進(jìn)行記賬處理。(2)部門之間物資的轉(zhuǎn)移，在公司不同部門

48、，就某種物料由一個(gè)部門轉(zhuǎn)移至另一個(gè)部門，此種調(diào)拔方式，由調(diào)出部門出具物資調(diào)拔單，注明調(diào)拔物料編號(hào)，名稱，規(guī)格，數(shù)量、原因等后，經(jīng)轉(zhuǎn)出部門經(jīng)理、接收部門經(jīng)理、庫管員簽字核準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)拔，調(diào)拔單經(jīng)兩個(gè)部門管理員簽字后交于財(cái)務(wù)進(jìn)行記賬處理。(3)除上述兩種情況外的物資調(diào)撥，也需參照上述程序辦理調(diào)撥手續(xù)。八、物資報(bào)廢管理1、物資報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)：(含倉庫和部門已領(lǐng)用的)物資到有效期；客觀原因造成物資工具已無使用價(jià)值的；按其他有關(guān)規(guī)定需報(bào)廢的。2、報(bào)廢物資經(jīng)辦人憑其所在各部門經(jīng)理簽名確認(rèn)的物資報(bào)廢單到行政部辦理報(bào)廢手續(xù)。(購買單價(jià)在500元以上的報(bào)廢需總經(jīng)理簽字認(rèn)可)。3、倉庫庫存物資報(bào)廢，由庫管員負(fù)責(zé)填寫物資

49、報(bào)廢單，并附報(bào)廢物資之有關(guān)原始材料，包括：入庫時(shí)間、物資性能介紹、使用時(shí)間、使用說明等，報(bào)部門經(jīng)理審批。4、申請(qǐng)?jiān)O(shè)備報(bào)廢，須由生產(chǎn)部經(jīng)理申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)部及副總審批后方可報(bào)廢,若設(shè)備價(jià)值超過人民幣500元，還需總經(jīng)理審核后方可報(bào)廢。5、設(shè)備報(bào)廢需符合下列情況：經(jīng)預(yù)測(cè)，繼續(xù)大修后技術(shù)性能仍不能滿足工藝(工作)要求，同時(shí)大修費(fèi)用相對(duì)更新設(shè)備較多的；嚴(yán)重影響安全，又無法改造，繼續(xù)使用可能引起事故的；嚴(yán)重污染環(huán)境，危害人體健康進(jìn)行改造又不經(jīng)濟(jì)的；其它需淘汰或更換的設(shè)備。6、員工以舊換新的舊料(如燈具、閥門等)，集中到一定數(shù)量作報(bào)廢處理，對(duì)有回收利用價(jià)值的金屬、塑料可集中送至廢品回收站，所得款項(xiàng)交財(cái)務(wù)入賬。

50、7、庫管員應(yīng)定期將報(bào)廢物資的相關(guān)財(cái)務(wù)資料交財(cái)務(wù)部進(jìn)行有關(guān)的賬務(wù)處理。九、庫房物資盤點(diǎn)管理1、庫管員應(yīng)分品種、規(guī)格設(shè)賬登記各種物資的收、發(fā)、存情況，倉庫內(nèi)的各種物資應(yīng)做到賬、物、卡三相符。同時(shí)，庫管員應(yīng)每月編制倉庫物資匯總盤存表月底交于財(cái)務(wù)核對(duì)。2、庫管員每月至少3次對(duì)倉庫物資進(jìn)行盤點(diǎn)。庫管員在定期盤點(diǎn)庫存中，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應(yīng)尋找原因，并寫出盤盈、盤虧報(bào)告，若差額嚴(yán)重，庫管員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3、庫管員應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況制訂最高儲(chǔ)備量和最低儲(chǔ)備量的定額，數(shù)量上不能把握的需請(qǐng)有關(guān)人員協(xié)助。4、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督庫房的情況，防止出現(xiàn)物資過多、過少、損壞或過期等情況。(各部門設(shè)分倉的，由各部門經(jīng)理承擔(dān)監(jiān)督其分

51、倉庫房之責(zé)任。)十、固定資產(chǎn)管理一、各部門的固定資產(chǎn)統(tǒng)一由公司財(cái)務(wù)部建帳核算，統(tǒng)一提取折舊，建立固定資產(chǎn)卡片。固定資產(chǎn)卡片，一式兩份，一份留實(shí)物管理部門，一份交財(cái)務(wù)部門，實(shí)物管理應(yīng)保持帳、卡、物三相符。二、公司的固定資產(chǎn)由行政部統(tǒng)一管理，各部門暫時(shí)閑置和不需用的固定資產(chǎn)應(yīng)報(bào)公司行政部統(tǒng)籌安排。并做好固定資產(chǎn)的日常維護(hù)、保養(yǎng)和修理。三、定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)由使用單位負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)、行政部門參與。四、固定資產(chǎn)清查是從盤點(diǎn)實(shí)物開始的。在盤點(diǎn)過程中，要認(rèn)真核對(duì)帳面數(shù)量，重新鑒定質(zhì)量，查明存在的各種問題。五、固定資產(chǎn)更新、添置、報(bào)廢，由使用部門或者管理部門提出，財(cái)務(wù)部審核，副總經(jīng)理、總

52、經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。六、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理工作的組織、實(shí)施及監(jiān)督。七、庫管員負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的分類、登記、管理、盤點(diǎn)及清查。八、使用部門主管或使用人負(fù)責(zé)保管和維護(hù)。九、固定資產(chǎn)的建賬和日常管理：1、庫管員根據(jù)入庫單，在3個(gè)工作日內(nèi)建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬。臺(tái)賬內(nèi)容包括：資產(chǎn)代碼、資產(chǎn)名稱、類別、使用部門、存放地點(diǎn)、購買日期、原值、使用年限、責(zé)任人等。2、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)應(yīng)按企業(yè)固定資產(chǎn)分類折舊年限表的有關(guān)規(guī)定采取平均年限法按月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。3、凈殘值率按照固定資產(chǎn)原值的3%-5麻定，凈殘值率低于3彼高于5%的，由財(cái)務(wù)部自主確定。4、使用部門主管和使用人因工作崗位調(diào)動(dòng)或離職，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理資產(chǎn)移交手續(xù)。5、

53、對(duì)流動(dòng)使用的固定資產(chǎn)，各部門應(yīng)完整的記錄每次使用情況。6、對(duì)部門與部門之間調(diào)整使用的固定資產(chǎn)，雙方應(yīng)在調(diào)整使用后的一個(gè)工作日內(nèi)到行政部辦理相關(guān)手續(xù)，以便于日后資產(chǎn)核對(duì)。7、出售或外借的固定資產(chǎn)，憑總經(jīng)理批準(zhǔn)的相關(guān)資料到行政部辦理相關(guān)手續(xù)。8、日常報(bào)廢或丟失的固定資產(chǎn)，應(yīng)由使用部門經(jīng)理組織相關(guān)人員查清原因、提出處理意見，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后到行政部辦理相關(guān)手續(xù)。9、閑置和暫停使用的資產(chǎn)，由倉庫進(jìn)行統(tǒng)一庫存管理；庫存資產(chǎn)重新使用前應(yīng)由相關(guān)人員進(jìn)行檢查、保養(yǎng)后，方可投入使用。十、固定資產(chǎn)清查結(jié)果的處置1、對(duì)不能維修或已無使用價(jià)值的資產(chǎn)，由使用部門填寫物資報(bào)廢單，經(jīng)相關(guān)部門檢查驗(yàn)收、財(cái)務(wù)部審核、報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)

54、后，到行政部辦理報(bào)廢及除賬手續(xù)。2、如報(bào)廢資產(chǎn)的零配件拆除后或已出售或作為其它資產(chǎn)維修配件使用的，應(yīng)報(bào)行政部處理3、各部門要求報(bào)廢、出售和修理的固定資產(chǎn)均須報(bào)行政部辦理相關(guān)手續(xù)。十一、固定資產(chǎn)檔案的保管1、固定資產(chǎn)的檔案，每月由行政部倉管員分類、整理、歸檔和裝訂。2、資料經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后，加密在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)作長(zhǎng)期保存。第七章物資盤點(diǎn)管理一、盤點(diǎn)范圍1、存貨盤點(diǎn)：指原材料、輔料、產(chǎn)成品。2、財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)：指固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)等保管資產(chǎn)的盤點(diǎn)。二、盤點(diǎn)方式：盤點(diǎn)分為定期盤點(diǎn)、不定期盤點(diǎn)、日盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)分為季度盤點(diǎn)、月度盤點(diǎn)；不定期盤點(diǎn)是按公司要求和出現(xiàn)帳務(wù)異常情況下組織的盤點(diǎn)、日盤點(diǎn)是對(duì)貴重物與成品的盤點(diǎn)

55、。1、季度盤點(diǎn)1.1存貨盤點(diǎn)、財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)：由物資管理會(huì)同財(cái)務(wù)于季度終了時(shí)，實(shí)施全面清點(diǎn)一次。2、月末盤點(diǎn)每月末所有存貨，由庫管員及財(cái)務(wù)部門監(jiān)督清點(diǎn)一次。3、不定期抽盤(1)由公司領(lǐng)導(dǎo)視實(shí)際需要，隨時(shí)指派人員抽點(diǎn)；(2)盤點(diǎn)日期及項(xiàng)目，以不預(yù)先通知經(jīng)管部門為原則。(3)盤點(diǎn)前應(yīng)由財(cái)務(wù)部門將帳面數(shù)先行調(diào)整至盤點(diǎn)的確實(shí)帳面結(jié)存數(shù)，再行盤點(diǎn)(4)不定期抽點(diǎn)，應(yīng)填列"盤存表"。三、人員、職責(zé)、流程(一)盤點(diǎn)編組：1、由財(cái)務(wù)部門于每次盤點(diǎn)前，事先依盤點(diǎn)物資種類、項(xiàng)目編制"盤點(diǎn)人員編組表”，呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后公布。2、財(cái)務(wù)部門應(yīng)于呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，簽發(fā)盤點(diǎn)通知，并負(fù)責(zé)召集各相關(guān)部門的

56、盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人召開盤點(diǎn)協(xié)調(diào)會(huì)后，設(shè)立盤點(diǎn)組、擬訂盤點(diǎn)計(jì)劃表，通知各有關(guān)部門，限期辦理盤點(diǎn)工作。盤點(diǎn)組指定總盤人、主盤人、復(fù)盤人、記錄人。(1)總盤人：由財(cái)務(wù)經(jīng)理擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的總指揮，督導(dǎo)盤點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項(xiàng)的裁決。(2)主盤人：由盤點(diǎn)組指定人擔(dān)任，負(fù)責(zé)實(shí)際盤點(diǎn)中物資清點(diǎn)；(3)復(fù)盤人：由盤點(diǎn)組指派(人員不足時(shí)，間接部門支援)，負(fù)責(zé)會(huì)點(diǎn)，與盤點(diǎn)人分段核對(duì)、核實(shí)數(shù)據(jù)工作，負(fù)責(zé)清點(diǎn)、點(diǎn)計(jì)數(shù)量。(4)記錄人：由盤點(diǎn)組指派，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)時(shí)盤點(diǎn)物資的記錄登記及整理、核對(duì),上報(bào)盤點(diǎn)表工作。(二)盤點(diǎn)流程：1、按盤點(diǎn)規(guī)定時(shí)間開始盤點(diǎn)之前，停止一切收、發(fā)、移動(dòng)等操作，各部門應(yīng)全力配合盤點(diǎn)工作；(1)盤點(diǎn)前需要將所有合格入庫的原材物料全部入庫登帳，和處于待檢狀態(tài)中的原