U8111操作手冊(cè)總帳固定資產(chǎn)無(wú)年結(jié)

1、有限公司ERP系統(tǒng)操作手冊(cè) 建立日期: 2014-7-18 修改日期: 文控編號(hào): UF_U8_001客戶項(xiàng)目經(jīng)理：日 期：2014-7-18用友項(xiàng)目經(jīng)理：汪佳麗 日 期：2014-7-18文檔控制更改記錄日期更改人版本號(hào)備注審閱審閱人職務(wù)日期分發(fā)份數(shù)姓名部門及職務(wù)目 錄一、固定資產(chǎn).41.1、錄入原始卡片.41.2、資產(chǎn)增加.51.3、資產(chǎn)減少.61.4、變動(dòng)單.81.5、計(jì)提本月折舊.91.6、批量制單.11二、總帳. .132.1、填制憑證.132.2、審核憑證.132.3、記帳.142.4、恢復(fù)記帳.152.5、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn).162.6、期間損益結(jié)轉(zhuǎn).172.7、月結(jié)、恢復(fù)月結(jié).17一

2、、固定資產(chǎn)1.1、錄入原始卡片（一般指期初數(shù)據(jù)）操作路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)卡片錄入原始卡片選擇資產(chǎn)類別確認(rèn)錄入卡片詳細(xì)內(nèi)容保存。1.2、資產(chǎn)增加操作路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)卡片資產(chǎn)增加選擇資產(chǎn)類別確認(rèn)錄入卡片詳細(xì)內(nèi)容保存。（操作同錄入原始卡片）注意：此處若勾選即當(dāng)月新增資產(chǎn)進(jìn)行計(jì)提折舊。1.3、資產(chǎn)減少操作路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)資產(chǎn)處置資產(chǎn)減少選擇卡片編碼減少方式清理收入確認(rèn)確定所選卡片已經(jīng)減少成功生成憑證保存。注意：固定資產(chǎn)減少后撤消操作 ：打開“卡片管理”-“已減少資產(chǎn)”-雙擊打開已減少卡片-點(diǎn)右上角“撤消減少”是（確實(shí)要恢復(fù)某某號(hào)卡片的資產(chǎn)嗎）。1.4、變動(dòng)單操作路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)變動(dòng)

3、單選擇變動(dòng)項(xiàng)錄入卡片變動(dòng)信息保存?？筛鶕?jù)實(shí)際業(yè)務(wù)勾選此項(xiàng)。注意：變動(dòng)單操作差不多一樣，在此不一一截圖說明，請(qǐng)參考“原值增加”。注意：固定資產(chǎn)批量變動(dòng)操作路徑：固定資產(chǎn)變動(dòng)單批量變動(dòng)變動(dòng)類型條件篩選（條件篩選一般針對(duì)批量卡片變更，如變動(dòng)是個(gè)別卡片，可點(diǎn)左邊“卡片編號(hào)”進(jìn)行手工選卡片）查詢定義（如下圖所示）確定保存。保存后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成變動(dòng)單，可到“變動(dòng)單管理”中查詢變動(dòng)的卡片信息。“比較值”：選擇卡片編號(hào)，要按住Shift鍵全選。1.5、計(jì)提本月折舊操作路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)處理計(jì)提本月折舊是（是否要查看折舊表單？）是(本操作將計(jì)提本月折舊，并花費(fèi)一定時(shí)間，是否要繼續(xù)？) 退出（折舊清單）計(jì)提完

4、成確定。注意：點(diǎn)“憑證”進(jìn)入制單界面。重新打開折舊清單，同時(shí)按下CTRL+ALT+G，可以修改清單各項(xiàng)內(nèi)容，如累計(jì)折舊，本月折舊等。注意：打開折舊清單，同時(shí)按下CTRL+ALT+G，可以修改清單各項(xiàng)內(nèi)容。1.6、批量制單操作路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)憑證處理批量制單制單選擇（Y）合并制單設(shè)置科目部門核算供應(yīng)商憑證保存。二、總帳2.1、填制憑證操作路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳憑證填制憑證增加摘要、科目、金額選相應(yīng)輔助項(xiàng)保存。注意：總帳模塊沒有“刪除”憑證按鈕，如要?jiǎng)h除先點(diǎn)“作廢”，取消刪除就點(diǎn)“恢復(fù)”，作廢后然后點(diǎn)“整理憑證”，就刪除了。2.2、審核憑證操作路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳憑證審核憑證全選或選擇相應(yīng)憑證審核

5、。“全選”按鈕，注意：審核憑證與填制憑證不能為同一人。2.3、記帳操作路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳憑證記帳全選下一步確定?？墒止や浫胗涃~范圍。 2.4、恢復(fù)記帳操作路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳期末對(duì)帳（打開對(duì)帳界面）同時(shí)按下CTRL+H確定（恢復(fù)記帳前狀態(tài)功能已被激活）月初狀態(tài)錄入口令確認(rèn)確定（恢復(fù)記賬完畢）。注意：恢復(fù)記帳，在對(duì)帳界面，同時(shí)按下CTRL+H，就激動(dòng)“恢復(fù)記帳前狀態(tài)”按鈕。2.5、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)操作路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳期末轉(zhuǎn)帳生成匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)全選確定。會(huì)生成匯總損益結(jié)轉(zhuǎn)的憑證2.6、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)操作路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳期末轉(zhuǎn)帳生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)全選確定。會(huì)生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的憑證2.7、月結(jié)、恢復(fù)月結(jié)注意：恢復(fù)月結(jié)，用帳套主管權(quán)限，同時(shí)按“CTRL+SHIFT+F6”即可。操