企業(yè)規(guī)定合同信用管理系統(tǒng)規(guī)章制度

1、企業(yè)合同信用管理制度第總則一、為加強合同管理，減少失誤，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家合同法及其 他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制訂本制度。、公司各部門及下屬單位、企業(yè)對外簽訂的各類合同一律適用本制度。三、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容， 搞好合同管理，對于公司經(jīng)濟活 動的開展和經(jīng)濟利益的取得，都有積極的意義。各級領(lǐng)導干部、法人委托人以及 其他有關(guān)人員，都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合， 共同努力，搞好公司以“守合同、重信譽”為核心的合同管理工作。第早合同信用管理部門相關(guān)崗位責任一、合同信用管理領(lǐng)導小組職能：（一）負責組織學習宣傳和貫徹執(zhí)行合同法律法規(guī)培訓合同信用管理人

2、員和 業(yè)務人員依法保護本企業(yè)的合法權(quán)益。（二）制定和完善本公司合同信用政策、制度、辦法組織實施合同信用管理 工作的考核。（三）對客戶進行資信調(diào)查建立客戶信用檔案并進行動態(tài)化管理。（四）客戶授信管理：進行客戶信用審批跟蹤客戶活期對客戶的信用狀況統(tǒng) 計分析。（五）應收賬款管理：控制應收賬款平均持有水平日常監(jiān)督應收賬款的賬齡 隨時將潛在的不良賬款進行技術(shù)處理防范逾期應收賬款的發(fā)生。（六）合同債務處理：建立標準的催賬程序和一支工作高效的追賬隊伍及時 制定對逾期應收賬款處理的方案并組織有效的追賬。（七）利用征信數(shù)據(jù)庫資源幫助銷售部門開拓市場二、合同信用管理部門及人員崗位責任（一）法定代表人的主要職責：1

3、、加強信用管理工作支持合同信用管理部門開展工作解決信用管理工作中 的重大問題；2、授權(quán)委托合同承辦人員對外簽訂合同；3、對本公司合同承辦人員進行考核獎懲；4、活期了解合同的簽訂履行情況。（二）合同信用管理小組的主要職責：1、組織合同法律法規(guī)的宣傳、學習和培訓組織信用管理研討會案例評析 會；2、制定和完善本公司信用政策、制度、辦法組織實施信用管理工作的考核3、 統(tǒng)一辦理法人授權(quán)委托書嚴格管理本公司合同專用章的使用；4、制止公司或個人利用合同進行守法活動；5、 日常監(jiān)督分析應收賬款的賬齡防范逾期應收賬款的發(fā)生 ；6建立標準的催賬程序；7、匯總、分析客戶信用數(shù)據(jù)向有關(guān)部門提供咨詢服務 ；8、協(xié)調(diào)傭咯

4、銷、財務、技術(shù)等部門的關(guān)系。（三）合同信用管理員的主要職責：1、協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同參與重大合同的談判與簽訂。2、審查合同防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)保管好合同專用章。3、檢查合同履行情況協(xié)助合同承辦人員處理合同執(zhí)行中的問題和糾紛。4、登記合同臺帳做好合同統(tǒng)計歸檔工作匯總合同簽訂履行以及合同糾紛處 理情況。5、發(fā)現(xiàn)不符和法律規(guī)定的合同行為及時向合同信用管理機構(gòu)負責人或公司 副總報告。6參加對合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。7、活期向合同信用管理負責人匯報信用管理情況。8、負責客戶檔案管理與服務。9、參與合同債務追收。10、配合有關(guān)部門共同搞好信用管理工作。（四）供銷部門的主要職責（1

5、）依法簽訂變更解除本部門的合同。（2）嚴格審查本部門所簽訂的合同重大合同提交有關(guān)方面會審。（3）對所簽合同認真執(zhí)行并活期自查合同履行情況。（4）在合同履行過程中加強與其它各有關(guān)部門聯(lián)系發(fā)生問題及時向合同信 用管理機構(gòu)合同信用管理員通報。（5）本部門合同的登記、統(tǒng)計、歸檔工作。（6）參加本部門合同糾紛的處理。（7）配合企業(yè)合同信用管理機構(gòu)做好合同信用管理工作。（五）財務及技術(shù)部門的主要職責(1) 加強傭咯銷等有關(guān)部門的聯(lián)系及時通報合同履行中的應收應付情況。(2) 做好與合同有關(guān)的應收應付款項的統(tǒng)計、分析提出處理建議。(3) 解決合同履行中有關(guān)技術(shù)方面的問題。(4) 依法簽訂、變更、解決技術(shù)合同。

6、(5) 本部門合同的登記、統(tǒng)計和歸檔工作。(6) 配合企業(yè)合同信用管理機構(gòu)做好合同信用管理工作。(六) 其他部門職責第三章委托授權(quán)管理制度一、對外簽訂合同，需要辦理授權(quán)委托手續(xù)的，適用本制度二、被授權(quán)者的條件：1、必須是本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中確需簽訂合同并具有經(jīng)濟工作經(jīng)驗的有關(guān) 人員。2、必須經(jīng)過中華人民共和國合同法培訓考試合格并經(jīng)工作業(yè)績審查合 格者。3、能夠遵紀守法執(zhí)行好國家各項法令法規(guī)和本企業(yè)的規(guī)章制度。三、申請程序1、 凡申請持證者先由申請部門向合同信用管理部門提出申請?zhí)顚憽皡⒓雍?同法培訓人員登記表”。2、由合同信用管理機構(gòu)統(tǒng)一組織申請持證者參加工商行政管理部門舉辦的 合同法培訓班并參

7、加考試。3、考試合格后申請部門按合同信用管理部門要求填寫“法人授權(quán)委托書申 請審批表”并對其工作業(yè)績進行考核審查再經(jīng)公司人事部門和合同信用管理部門 審核后報公司法定代表人批準簽章頒發(fā)授權(quán)證書。四、“法人授權(quán)委托書”的管理1、合同信用管理機構(gòu)負責“法人授權(quán)委托書”的申請審核和證件辦理、變 更、注銷登記遺失聲明和監(jiān)督檢查等管理工作并為公司歸口管理部門。2、本公司頒發(fā)的簽訂合同的“法人授權(quán)委托書”由公司統(tǒng)一印制，其他部 門不得擅自印制，“法人授權(quán)委托書”在有效期限內(nèi)可連續(xù)使用但有效期限最長 不得超過兩年。3、凡同信用管理部門提出申請經(jīng)法定代表人批準由合同信用管理部門具體辦理一事 ；未取得“法人授權(quán)委

8、托書”的其他人員一 律不得對外簽訂合同。4、凡持有“法人授權(quán)委托書”對外簽訂合同者必須嚴格遵守本公司制定的 合同信用管理規(guī)定和相關(guān)的配套制度做好合同臺帳記載以備考查。5、凡發(fā)生下列情況之一者必須辦理變更或核準注銷手續(xù) ：（1）“法人授權(quán)委托書"授權(quán)內(nèi)容變更；（2）證件有效期屆滿不再續(xù)展；（3）持證人因工作變動不再對外簽約；（4）持證人因調(diào)離本公司退休或死亡；（5）持證人因違反本公司管理制度情節(jié)嚴重需撤消 "持證人"資格;（6）持證人擅自涂改授權(quán)內(nèi)容轉(zhuǎn)借和弄虛作假撤消 "持證人"資格。&經(jīng)頒發(fā)的“法人授權(quán)委托書"如有遺失持證人應

9、書面向本部門領(lǐng)導報告并 將本部門批示意見送合同信用管理部門由合同信用管理部門向法定代表人或合 同信用管理領(lǐng)導曉組報告后根據(jù)情況酌情處理。7、凡核準注銷人員的“法人授權(quán)委托書"證件由所在部門負責收回交合同信 用管理部門統(tǒng)一處理。1、各部門應加強對持證人的教育和管理凡發(fā)現(xiàn)嚴重違反本公司有關(guān)制度規(guī) 定簽約或利用證件進行守法活動以及失職、瀆職等給公司帶來重大損失者應依法追究責任同時注 銷證件。2、持證人必須嚴格按授權(quán)范圍和授權(quán)權(quán)限在有效期內(nèi)簽訂合同如因超越授 權(quán)范圍和授權(quán)權(quán)限發(fā)生的糾紛其經(jīng)濟及法律責任由持證人承擔。第四章合同印章和合同文本管理制度一、簽訂合同，應當加蓋單位的合同專用章。嚴禁在

10、空白合同文本上加蓋合 同專用章。1、各有關(guān)部門的合同專用章由信用（合同）管理機構(gòu)統(tǒng)一歸口管理。信用 （合同）管理機構(gòu)負責申請報告的審批、合同專用章的登記、留樣、發(fā)放和監(jiān)督檢查等管理工作。2、合同專用章的刻制由信用（合同）管理機構(gòu)負責。任何部門不得擅自刻 制合同專用章，凡需刻制合同專用章的部門，必須由申請部門提出書面申請報告, 并由主管領(lǐng)導審批簽字，同時按工作的實際需要和用途提供合同專用章刻制的數(shù) 量、要求和樣章草圖，交信用（合同）管理機構(gòu)審查后統(tǒng)一辦理。3、凡持有合同專用章的部門，應做到合法使用、專人保管。如遇工作需要, 需攜帶外出，應事先辦理借用手續(xù)，用后立即歸還4、合同專用章不得代用，混用

11、5、凡遇合同專用章遺失，應立即向本部門領(lǐng)導報告，并將本部門批示意見 送信用（合同）管理機構(gòu)備案，在當?shù)厥屑増蠹埳峡沁z失聲明，辦理相關(guān)證明 材料。6凡遇合同專用章變更，需重新刻制，其申請程序與手續(xù)與新申請相同， 原合同專用章交還信用（合同）管理機構(gòu)統(tǒng)一處理。公司重大對外經(jīng)濟往來活動, 均應按本規(guī)定訂立合同，但金額在10000元以下，即時清結(jié)的（指合同簽訂、履 行、終止在同一時刻完成且現(xiàn)款交易的）除外。本制度適用于公司及各業(yè)務部門 對外簽訂的各類合同（勞動合同除外）。二、具體要求1、合同必備條款合同文本應包括當事人的名稱或姓名、住所、標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或報 酬、履行期限、履行地點和方式、違約

12、責任、爭議解決方式等。2、當事人信息合同文本應在調(diào)查核實的前提下，載明雙方或多方當事人的基本信息， 包括 全稱、聯(lián)系方式、地址、法人代表等。3、合同標的合同文本對合同標的描述應準確，不能產(chǎn)生模糊和歧義。對于比較復雜難以 描述的合同標的，應當采用圖表、照片等形式加以明確，并作為合同的附件，經(jīng) 簽字或蓋章予以確認。4、數(shù)量、質(zhì)量合同文本所涉及的數(shù)量應準確，涉及數(shù)量較多的，可采用表格的形式進行描 述。數(shù)量單位應采用國家統(tǒng)一標準和行業(yè)標準。合同文本中對質(zhì)量的規(guī)定應按照國家標準,并參照地方標準和本公司有關(guān)規(guī)5、價款合同文本中關(guān)于價款的約定，應包含總價款，以及各部分或各階段的價款。 價款的書寫應采用阿拉伯

13、數(shù)字和漢字大寫相對應的形式。若合同價款可能調(diào)整，則應明確價款調(diào)整依據(jù)、調(diào)整方式（如何計價、總價 如何最后確定等）。6付款方式我方付款的合同，應在友好合作的前提下，采取有利的付款方式，可約定付款過程所產(chǎn)生費用由對方承擔。我方作為買受方的，除合同標的額較小外，應根據(jù)具體情況，采取分步付款 的方式督促對方履行合同義務。對于大型工業(yè)設備購買和工程施工等，合同文本中應規(guī)定質(zhì)量保證金，質(zhì)保金的數(shù)額一般為合同標的額%質(zhì)保金在雙方約定的質(zhì)保期屆滿且無質(zhì)量問題，一次性無息付給對方。7、合同履行期限、地點、方式合同履行期限、地點、方式，應在與對方友好協(xié)商的基礎上，確保合同利益 的實現(xiàn)。我方作為買受方的，應根據(jù)實際

14、情況，約定由對方負責運輸，在我方處 交貨，由對方卸貨，在此過程中產(chǎn)生的費用由對方承擔。8、權(quán)利、義務合同文本所涉及的權(quán)利、義務條款，在權(quán)利義務對等的情況下，兼顧公司利 益。9、違約責任明確雙方履行合同違約時應承擔的責任， 不要超過法定責任。針對合同文本 中關(guān)于對方義務的條款，可在友好協(xié)商的前提下維護合法權(quán)益。可明確對方逾期完工的，每延遲一日，違約金為合同標的額 3 %。以上。標 的物出現(xiàn)質(zhì)量問題，可明確對方應在接到我公司通知后24小時內(nèi)到我公司現(xiàn)場維修，因此發(fā)生的費用由對方承擔，否則，每延遲一日，對方應承擔標的額5%以上的違約金?？擅鞔_對方提供的標的物，經(jīng)驗收未合格的視為逾期交貨，應按 我公司

15、要求重新施工或制作，并按實際交付合格標的物日期計算逾期交貨違約 金。11、保密條款技術(shù)類合同和其他涉及經(jīng)營信息、技術(shù)信息的合同應約定保密承諾。12、合同擔保凡本公司涉及的重大合同，對方負有作為（如交付物、給付金錢、提供勞務 等）義務或不作為（不進行競爭、不行使某項權(quán)利等）義務的，都應要求對方提 供擔保。對方承諾提供擔保的，應在核實對方提供的擔保且擔保無瑕疵的前提下，按法定程序辦理擔保手續(xù)，并將相關(guān)材料作為合同附件。13、合同解除條款合同文本可根據(jù)實際情況約定合同解除條件?？杉s定對方逾期供貨超出日、標的物質(zhì)量或數(shù)量不符合約定、未履行三包義務、未按約定交付備件或合格證書等情形之一的，買受人可解除本

16、合同，并由對方返還買受人全部已付款，并承擔標的額% 的違約金，造成損失的，也應由對方承擔。14、爭議解決方式統(tǒng)一約定為向我公司住所地有管轄權(quán)的法院。15、合同生效時間統(tǒng)一約定為合同及附件經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。16、合同文本份數(shù)我方所保留合同文本份數(shù)不得少于貳份。本制度由法務部制定，經(jīng)總裁簽字批準后生效，法務部保留對本制度解釋和 修改的權(quán)利。第五章合同簽訂評審制度合同簽訂前實行評審制度。合同評審機構(gòu)設在信用（合同）管理機構(gòu)內(nèi)部， 評審人員由信用（合同）管理機構(gòu)分管領(lǐng)導、信用（合同）管理機構(gòu)負責人、信 用（合同）管理員、合同承辦人、供銷、財務部門負責組成。（一）、合同評審程序1、合同承辦人將合同草

17、本及相關(guān)資料交信用（合同）管理員初審；2、信用（合同）管理員填寫合同評審表中初審記錄交信用（合同）管理機 構(gòu)負責人審批，簽署審批意見。3、特殊合同（投資、聯(lián)營合同、涉外合同）、重大合同（訂立價款在萬元 以上的合同），由信用（合同）管理機構(gòu)負責人組織有關(guān)部門進行會審， 信用（合 同）管理員匯總各部門會審意見后交信用（合同）管理機構(gòu)負責人簽署意見，并報主管領(lǐng)導批準實施。4、信用（合同）管理員將合同評審表歸入該合同檔案。（二）、評審內(nèi)容1、嚴格審查對方當事人的主體資格。2、嚴格審查代理人的代理身份和代理資格。3、嚴格審查對方當事人的履約能力。4、仔細審查對方當事人提供的有關(guān)證明資料，必要時應到簽發(fā)部

18、門進行驗 證或進行實地考察，以防對方當事人偽造或變造證明材料。第六章合同簽訂、履行、變更和解除管理制度（一）、合同簽訂管理1、合同承辦人簽約前必須對對方主體資格、代理身份、代理資格、履約能 力及合同可行性進行審查，并收集整理相關(guān)資料，以備合同評審機構(gòu)進行評審。2、訂立合同的主體，必須是法人或者是取得營業(yè)執(zhí)照的非法人經(jīng)濟組織。3、對外簽訂合同，應由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人進行。未經(jīng) 授權(quán)，任何人不得對外簽訂合同。4、除及時清結(jié)者外，合同應當采用書面形式，合同文本國家或省已經(jīng)發(fā)布 示范文本的，應當采用合同示范文本。各部門所需的合同文本由信用（合同）管 理員統(tǒng)一購買或定制。5、各部門的合同

19、都應按統(tǒng)一規(guī)則編號。6合同及其有關(guān)的書面材料，應當語言規(guī)范，字跡清晰，條款完整，內(nèi)容 具體，用語準確。7、訂立依法可以設定擔保或者對對方當事人的履約能力沒有把握的合同， 應當要求對方當事人依法提供保證、抵押、留置、定金等相應形式的有效擔保。對方當事人提供的保證人，必須是法律許可的具有代為清償債務能力的法 人、其他組織或者自然人。對對方當事人的保證人的主體資格和清償債務能力要 參照本制度的規(guī)定進行審查。8、法定代表人或合同承辦人應當親自在合同文本上簽名蓋章。9、簽訂合同，應當加蓋單位的合同專用章。嚴禁在空白合同文本上加蓋合 同專用章。10、 合同承辦人應將合同的副本一份及時送交本單位財務部門備案

20、，作為財 務部門收付款物的依據(jù)。（二）、合同履約管理1、法定代表人全面負責合同的履行。合同承辦單位、部門和人員具體負責 其訂立合同的履行。2、在履行合同過程中，根據(jù)情況的變化，應當對對方當事人的履行能力進 行跟蹤調(diào)查。如發(fā)現(xiàn)問題，合同承辦人要及時處理，必要時經(jīng)單位負責人同意， 可實地調(diào)查合同標的情況和對方當事人的履約能力。3、接收標的必須經(jīng)過嚴格的驗收或商檢程序。對不符合制度的標的應在法 定期限內(nèi)及時提出書面異議。4、合同結(jié)算必須通過本單位財務部門進行。對合法有效的合同，財務部門 必須在合同約定的期限內(nèi)結(jié)算。對未經(jīng)合法授權(quán)或超權(quán)限簽訂的合同， 財務部門 有權(quán)拒絕結(jié)算。5、凡與合同有關(guān)的來往文書

21、、電報、電傳、信函、電話記錄都應作為履約 證據(jù)留存。對我方當事人的履約情況，除妥善保存有關(guān)收付憑證外，還要做好履約記錄。6信用（合同）管理員負責監(jiān)督檢查合同履行情況，按時間順序及時建立 合同簽訂與履行情況臺帳。（三）、合同的變更和解除1、合同的變更與解除由合同承辦人以書面形式報合同評審機構(gòu)審核，批準 后，盡快與對方簽訂變更或解除協(xié)議。2、我方當事人遇有不可抗力或者其他原因無法履行合同時，應當及時收集 有關(guān)證據(jù)，并立即以書面形式通知對方當事人， 同時積極采取補救措施，減少損 失。3、發(fā)現(xiàn)對方當事人不履行或不完全履行合同時，合同承辦人應當催促對方 當事人采取有效補救措施，收集、保存對方當事人不履行

22、合同的有關(guān)證據(jù)， 及時 向信用（合同）管理機構(gòu)報告。4、我方當事人因故變更或解除合同，應當及時以書面形式通知對方當事人，說明變更或解除合同的原因和請求對方書面答復的期限，盡快與對方當事人達成變更或解除合同的協(xié)議。第七章客戶風險評價、授信及應急處理制度1、信用（合同）管理機構(gòu)應加強與各業(yè)務部門的聯(lián)系溝通，及時掌握客戶的信用信息，對客戶實行分級管理，將客戶的信用等級分為A B C D四級，分別制訂不同信用等級所對應的信用額度、信用期限、信用折扣。2、信用（合同）管理機構(gòu)負責建立每位客戶包括名稱、住所、法定代表人、 注冊資金、電話、信用標準（對客戶資信情況進行要求的最低標準）、信用等級 內(nèi)容的表單，并及時進行動態(tài)更新。3、信用（合同）管理機構(gòu)負責制定客戶信用申請表、客戶調(diào)查表、客戶信用審批表、回復客戶的標準信函等表格；受理客戶信用申請；采用對客戶進行走 訪、調(diào)查、向有關(guān)部門收集客戶資信狀況資料等方式掌握客戶信息，填寫客戶調(diào)查表，對客戶進行信用評級，確定信用等級，并及時回復客戶。4、對客戶實行跟蹤管理，補充客戶信用信息，每年末對客戶的信用狀況進 行匯總分析，形成書面的年審評價報告，并根據(jù)年審