民辦非企業(yè)單位會(huì)計(jì)報(bào)表(會(huì)民非表010203)

1、資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表會(huì)民非01表 編制單位：年 月 日單位：元資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和凈資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債： 貨幣資金1 短期借款61 短期投資2 應(yīng)付款項(xiàng)62 應(yīng)收款項(xiàng)3 應(yīng)付職工薪酬63 預(yù)付賬款4 應(yīng)交稅費(fèi)65 存貨8 預(yù)收賬款66 待攤費(fèi)用9 預(yù)提費(fèi)用71 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資15 預(yù)計(jì)負(fù)債72 其他流動(dòng)資產(chǎn)18 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債74 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)20- 其他流動(dòng)負(fù)債78 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)80-長(zhǎng)期投資： 長(zhǎng)期股權(quán)投資21長(zhǎng)期負(fù)債： 長(zhǎng)期債權(quán)投資24 長(zhǎng)期借款81 長(zhǎng)期投資合計(jì)30- 長(zhǎng)期應(yīng)付款84 其他長(zhǎng)期負(fù)債88固定資產(chǎn)： 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)90- 固定資產(chǎn)原價(jià)

2、31 減：累計(jì)折舊32受托代理負(fù)債： 固定資產(chǎn)凈值33- 受托代理負(fù)債91 在建工程34 文物文化資產(chǎn)35 負(fù)債合計(jì)100- 固定資產(chǎn)清理38 固定資產(chǎn)合計(jì)40-無(wú)形資產(chǎn)： 無(wú)形資產(chǎn)41凈資產(chǎn)： 非限定性凈資產(chǎn)101受托代理資產(chǎn)： 限定性凈資產(chǎn)105 受托代理資產(chǎn)51 凈資產(chǎn)合計(jì)110-資產(chǎn)總計(jì)60-負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì)120-業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)活活動(dòng)動(dòng)表表會(huì)民非02表編制單位：年 月 日單位：元項(xiàng) 目行次本年累計(jì)數(shù)非限定性限定性合 計(jì)一、收入其中：捐贈(zèng)收入1-會(huì)費(fèi)收入2-提供服務(wù)收入3-商品銷售收入4-政府補(bǔ)助收入5-投資收益6-其他收入9-收入合計(jì)11-二、費(fèi)用（一）業(yè)務(wù)活動(dòng)成本12其中：13-14-1

3、5-16-（二）管理費(fèi)用21-（三）籌資費(fèi)用24-（四）其他費(fèi)用28-費(fèi)用合計(jì)35-三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)40為非限定性凈資產(chǎn)四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額45若為凈資產(chǎn)減少額以“-”填列現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表會(huì)民非03表 編制單位：?jiǎn)挝唬涸?項(xiàng) 目行 次金 額一、業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 接受捐贈(zèng)收到的現(xiàn)金1 收取會(huì)費(fèi)收到的現(xiàn)金2 提供服務(wù)收到的現(xiàn)金3 銷售商品收到的現(xiàn)金4 政府補(bǔ)助收到的現(xiàn)金5 收到的其他與業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金8 現(xiàn)金流入小計(jì)13- 提供捐贈(zèng)或者資助支付的現(xiàn)金14 支付給員工以及為員工支付的現(xiàn)金15 購(gòu)買商品、接受服務(wù)支付的現(xiàn)金16 支付的其他與業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金19 現(xiàn)金流出小計(jì)23- 業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~24-二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金25 取得投資收益所收到的現(xiàn)金26 處置固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金27 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金30 現(xiàn)金流入小計(jì)34- 購(gòu)建固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金35 對(duì)外投資所支付的現(xiàn)金36 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金39 現(xiàn)金流出小計(jì)43- 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~44-三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 借款所收到的現(xiàn)金45 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金48 現(xiàn)金流入小計(jì)50- 償還借款所支付的現(xiàn)金51 償還利息所支付的現(xiàn)金52 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金55 現(xiàn)金流出小計(jì)