公司財(cái)務(wù)部年終工作總結(jié)及述職報(bào)告

1、公司財(cái)?務(wù)部?年終? 工作?總結(jié)?及述?職報(bào)?告?述?職報(bào)?告公?司財(cái)?務(wù)部?及述?職報(bào)?告年?終公? 司述?職報(bào)?告工?作總? 結(jié)財(cái)?務(wù)?部事?長(zhǎng)、?總經(jīng)?理、?各位?領(lǐng)導(dǎo)?、各?位同?仁：? ?新年?好！?借此?機(jī)會(huì)?給大?家拜?個(gè)早?年!?回顧?過去?的一?年，?財(cái)務(wù)?部?在公司? 領(lǐng)導(dǎo)?的正?確指?導(dǎo)和?各部?門經(jīng)?理的?通力?合作?及各?位同? 仁的?全力?支?持下，? 在圓?滿完?成財(cái)?務(wù)部?各項(xiàng)?工作?的同?時(shí)，?很好?地配?合了? 公司?的中?心?工作，? 在如?何做?好資?金調(diào)?度，?保證?工程?款的?支付?，及?時(shí)準(zhǔn)? 確無?誤地?辦?理銀行? 按揭?和房?款的?收繳?等方

2、?面也?取得?了驕?人的?成績(jī)?。當(dāng)? 然，?在取?得?成績(jī)的? 同時(shí)?也還?存在?一些?不足?，下?面我?一一?向各?位領(lǐng)?導(dǎo)和? 同仁?匯報(bào)?：? ? 一?、財(cái)?務(wù)核?算和?財(cái)務(wù)?管理?工作?組織?財(cái)務(wù)?活動(dòng)?、處?理與?各方?面的?財(cái)務(wù)?關(guān)系?是我? 部的?本職?工作?，隨? 著業(yè)?務(wù)的?不斷? 擴(kuò)張?，記?帳、?登帳?工作?越來?越重?要。? 為提?高工?作效?率，? 使會(huì)?計(jì)核?算從? 原始?的計(jì)?算和?登記?工作?中解?脫出?來。? 我們?在年?初即?進(jìn)行? 了會(huì)?計(jì)電?算化? 的實(shí)?施，?經(jīng)過?一個(gè)?月的?數(shù)據(jù)?初始?化和? 三個(gè)?月的?手機(jī)?結(jié)合? ，全?體財(cái)?務(wù)人? 員全?都

3、熟?練掌?握了?財(cái)務(wù)?軟件?的應(yīng)?用與? 操作?，財(cái)?務(wù)核?算順? 利過?渡到?用電? 算化?處理?業(yè)務(wù)?。這?為財(cái)?務(wù)人?員節(jié)?約了? 時(shí)間?，還?大大?提高? 了數(shù)?據(jù)的?查詢? 功能?，為?財(cái)務(wù)?分析?打下?了良?好的?基礎(chǔ)? ，使?財(cái)務(wù)?工作?上了? 一個(gè)?新的?臺(tái)階? 。財(cái)?務(wù)部?一直?人手?較少?, ?但在我? 們高?效、?有序?的組?織下?，能?夠輕?重緩?急妥?善處?理各? 項(xiàng)工?作。?財(cái)?務(wù)部每? 天都?離不?開資?金的?收付?與財(cái)?務(wù)報(bào)?帳、?記帳?工作?。這? 是財(cái)?務(wù)部?最?平常最? 繁重?的工?作，?一年?來，?我們?及時(shí)?為各?項(xiàng)內(nèi)?外經(jīng)?濟(jì)活? 動(dòng)提?供了?應(yīng)?有

4、的支? 持。?基本?上滿?足了?各部?門對(duì)?我部?的財(cái)?務(wù)要?求。?公司? 資金?流量?一?直很大? , 尤?其是?在X? 月至? XX? 月收?繳銷?售款?的期? 間，?現(xiàn)金?流量? 巨大?而繁?瑣，?財(cái)務(wù)? 部鄒?治和?胡蓉?兩位?同志?本著?“認(rèn)?真、?仔細(xì)?、嚴(yán)?謹(jǐn)”? 的工?作作?風(fēng),?各項(xiàng)?資金?收付? 安全?、準(zhǔn)?確、?及時(shí)? ，沒?有出?現(xiàn)過? 任何?差錯(cuò)?。 全?年累?計(jì)實(shí)?現(xiàn)資?金收?付達(dá)? X億? XXX?X? 萬元?。企?業(yè)的?各項(xiàng)?經(jīng)濟(jì)?活動(dòng)?最終?都將?以財(cái)?務(wù)數(shù)?據(jù)的?方式?展現(xiàn)? 出來?。在?財(cái)務(wù)?核算? 工作?中每?一位? 財(cái)務(wù)?人員?盡職?盡責(zé)?，認(rèn)?真處?

5、理每?一筆? 業(yè)務(wù)?，為?公司?節(jié)省? 各項(xiàng)?開支?費(fèi)用? 盡自?己最?大的?努力?。財(cái)?務(wù)部?全年?審核? 原始?單據(jù)? XXX?XX?張?，處?理會(huì)?計(jì)憑?證XX?XX?張?，準(zhǔn)?確無?誤地?出?具各類? 會(huì)計(jì)?報(bào)表?無數(shù)?。制?度屬?于企?業(yè)的?硬性?管理?，任?何成? 功的?企業(yè)?無?一例外? 的有?其嚴(yán)?格的?規(guī)章?制度?。長(zhǎng)?天公?司從?無到?有，?從當(dāng)? 初的?三兩?人?到今天? 的上?百人?，規(guī)?范各?項(xiàng)經(jīng)?濟(jì)行?為已?日益?成為?企業(yè)?管理? 的主?題。?在?過去的? 一年?中，?財(cái)務(wù)?部相?繼出?臺(tái)了?關(guān)于?財(cái)產(chǎn)?管理?、合?同簽? 定、?費(fèi)用?控?制等方? 面的?規(guī)章?制

6、度?。為?完善?公司?各項(xiàng)?內(nèi)部?管理?制度?，建? 設(shè)財(cái)?務(wù)管?理?內(nèi)外環(huán)? 境盡?了我?們應(yīng)?盡的?職責(zé)?。財(cái)?務(wù)部?除要?認(rèn)真?負(fù)責(zé)?地處? 理公?司內(nèi)?部?財(cái)務(wù)關(guān)? 系外?，為?達(dá)成?本單?位的?任務(wù)?，還?要妥?善處?理外?部各? 方面?的財(cái)?務(wù)?關(guān)系。? 與外?部建?立并?保持?良好?的聯(lián)?系。?本年?度財(cái)?務(wù)部?友好? 妥善?地處?理?了各單? 位的?往來?款項(xiàng)?的收?支。?同時(shí)?與銀?行建?立了?優(yōu)良?的銀? 企關(guān)?系、?與?稅務(wù)機(jī)? 構(gòu)建?立了?良好?的稅?企關(guān)?系，?全面?處理?了保?險(xiǎn)公?司遺? 留資?產(chǎn)的?往?來手續(xù)? ，并?圓滿?完成?了對(duì)?統(tǒng)計(jì)?、工?商等?各部?門

7、有?關(guān)資?料的? 申報(bào)?。? 二?、資?金調(diào)?度和?信貸?工作?資金?對(duì)于?企業(yè)?來說?，就?如“?血液?”對(duì)?于人?體一?樣重? 要。?今年?工程?建設(shè)? 全面?鋪開?，各? 經(jīng)營(yíng)?管理?機(jī)構(gòu)?逐步?建?立，新? 員工?不斷?加盟?。資?金需?求日?益增?加。?尤其?在X?- X? 月份?項(xiàng)目?未能?取?得任何? 經(jīng)濟(jì)?收益?的情?況下?，公?司承?受了?巨大?的資?金壓?力。? 我部?根據(jù)?工?程建設(shè)? 和公?司發(fā)?展的?要求?，為?確保?資金?使用?單位?各項(xiàng)?工作? 的順?利開?展，?與總? 公司?一起?籌劃?、合?理安?排調(diào)?度資?金。?同時(shí)?財(cái)務(wù)?部還? 全面?承擔(dān)?了X?月份?開

8、始?的銷? 售收?款和?銀行?按揭? 工作?，在?全體? 財(cái)務(wù)?人員?和招?商人?員的?共同?努力?下全? 力以?赴地?做好?了資? 金的?快速?回籠? 。保?證了?市場(chǎng)?建設(shè)?的順?利進(jìn)?行，?及時(shí)? 償還?了銀?行到?期貸? 款，?全年?累計(jì)? 完成?投資? X.?X億?元，?償還?到期?貸款? XXX?X? 萬元?。資?金的?成功?運(yùn)作?保證?了長(zhǎng)?天和?東方?公司?的正?常運(yùn)?轉(zhuǎn)，?更是?繼續(xù)? 樹立?了東?方公?司“? AAA?資?信企?業(yè)”?的良?好形?象。?自項(xiàng)?目啟?動(dòng)以?來，?一直? 有多?家銀?行向?公司? 進(jìn)行?信貸?營(yíng)銷? 。為?了公?司的?長(zhǎng)足?發(fā)?展，財(cái)? 務(wù)部?與工?行東?塘支?行建?立了?信貸?關(guān)系?，以?期達(dá)?到積? 累企?業(yè)信?譽(yù)?的目的? 。我?部于? X月?X? 月向?銀行?申請(qǐng)?房地?產(chǎn)開?發(fā)貸?款XX?XX?萬?元。?期間?收集?、整?理了? 大量?資料?，編?制各? 類貸?款報(bào)?告，?