2019財務(wù)部年度工作總結(jié)及下一年度工作計劃

1、2019財務(wù)部年度工作總結(jié)及下一年度工作計劃財務(wù)部年度工作總結(jié)及下一年度工作計劃一 財務(wù)部緊緊圍繞集團(tuán)公司的發(fā)展方向，在為全公司提供 服務(wù)的同時，認(rèn)真組織會計核算，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐 帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在XX年做了大量細(xì)致的工作：一、嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī)， 認(rèn)真履行職責(zé)， 組織會計核算財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算，進(jìn)行會計監(jiān)督。財 務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團(tuán)總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行 財務(wù)部的工作職責(zé)。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)

2、計報表的編制;從審核 原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到 各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、 支付等等， 每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、 任勞任怨、努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實 現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準(zhǔn)確性。二、以實施erp軟件為契機，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用 在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準(zhǔn)備工作后，財務(wù)部 按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團(tuán)公司實際情況著手進(jìn)行 了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模 塊的初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料 的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程，并針對平時統(tǒng)計和

3、銷售時發(fā) 現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。 如：設(shè)置“存貨調(diào)價單” ， 使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的 操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進(jìn)行 全面清理的基礎(chǔ)上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此基 礎(chǔ)上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月 初正式運行erp系統(tǒng)，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時 運行的局面。目前已將財務(wù)會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且 運行良好。三、制訂財務(wù)成本核算體系，嚴(yán)格控制成本費用 根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)，財務(wù)部對相關(guān) 經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)進(jìn)行了分解，制訂了成本核算方案

4、，合理確認(rèn) 各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了醫(yī) 院的科室成本核算工作，對科室進(jìn)行了績效考核。在財務(wù)執(zhí) 行過程中，嚴(yán)格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與 費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營情況和指 標(biāo)的完成情況，協(xié)助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加強經(jīng)營管理，提高 經(jīng)濟(jì)效益。四、資金調(diào)控有序，合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模 由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務(wù)部 一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金 安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額 度

5、，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進(jìn)了整個集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng) 營發(fā)展的有序進(jìn)行。五、加強財務(wù)管理制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量 財務(wù)部根據(jù)公司原制定的財務(wù)收支管理細(xì)則的實際 執(zhí)行情況，為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)的財務(wù)工作、提高會計信息 的質(zhì)量， 財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系， 包括： 財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責(zé)、 財務(wù)核算制度、 內(nèi)部控制制度、erp管理制度、 預(yù)算管理制度。 通過對財務(wù)人員的職責(zé)分工， 對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn) 確性、報表格式規(guī)范化、 完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定， 從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財 務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。平時財務(wù)部

6、通過開展定期或不定期的交流會，解決前期 工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財 務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務(wù)規(guī)則、程序有 效地運行和控制。六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及 其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動為了規(guī)范財務(wù)行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的 稽查與審計工作，財務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的XX年終 財務(wù)決算的財務(wù)自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè) 的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財 務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活 動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對XX年的帳務(wù)處理做了預(yù)審，對 審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進(jìn)行了整改，

7、降低了涉稅風(fēng) 險。七、組織財務(wù)人員培訓(xùn)，提高團(tuán)隊凝聚力 財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會，對整個 財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望， 將財務(wù)人員 分成會計、 出納和統(tǒng)計、 收費兩組進(jìn)行了分組討論，及時解 決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制 和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座，豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了 審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。增強 了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員 的責(zé)任感，促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。八、提出了全面預(yù)算管理方案，建立集團(tuán)公司全面預(yù)算 管理模式根據(jù)XX年經(jīng)營目標(biāo)和各項成本核算指標(biāo)的實現(xiàn)情況，財務(wù)部提出了全面

8、預(yù)算管理的方案，全面預(yù)算管理按照企業(yè) 制定的經(jīng)營目標(biāo)、發(fā)展目標(biāo)，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟(jì)責(zé)任 單位，以一系列預(yù)算、控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整 套科學(xué)完整的指標(biāo)管理控制系統(tǒng)。在XX年數(shù)據(jù)和以前年度 各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定了XX年度各單位的成本費用預(yù) 算、銷售額預(yù)算、人員預(yù)算、目標(biāo)利潤預(yù)算等一系列預(yù)算指 標(biāo)，希望通過“分散權(quán)力， 集中監(jiān)督” 來有效配置企業(yè)資源， 提高管理效果，實現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)XX年，為實現(xiàn)本集團(tuán)公司的全面預(yù)算管理和總體發(fā)展目標(biāo)，財務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此，需要在以下幾個方面 繼續(xù)做好工作：1、 做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合 理地降低各項稅務(wù)風(fēng)險。2、 根據(jù)全面

9、預(yù)算管理制度和預(yù)算管理指標(biāo)跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預(yù)算費用的執(zhí)行和超預(yù)算費用的初步審核，按月準(zhǔn)確及時地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現(xiàn)本集 團(tuán)和各單位的預(yù)算指標(biāo)提出可行性措施或建議。3、 配合集團(tuán)總部進(jìn)行收入、成本、費用的專項檢查， 加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的 絕不超支。4、 加強資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)集團(tuán)總部資金部的 工作計劃安排，調(diào)控好各項經(jīng)營用資金。5、 繼續(xù)完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，如財 務(wù)核算管理制度、 銷售與收款、 采購與付款內(nèi)控制度、 會計、 統(tǒng)計、收費、出納等財務(wù)人員崗位考評辦法等。6、加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有 關(guān)財經(jīng)

10、法規(guī)的學(xué)習(xí)，結(jié)合財務(wù)人員考評辦法，逐步提高財務(wù) 人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。 財務(wù)部年度工作總結(jié)及下一年度工作計劃二201X年財務(wù)部在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下和各部門的大力合 作及各位同仁的全力支持下，圍繞公司經(jīng)營方針做好為全公 司服務(wù)的同時，認(rèn)真組織會計核算，通過加強會計制度和內(nèi) 部控制制度的建設(shè)， 不斷提高服務(wù)質(zhì)量。 圓滿完成各項工作， 并很好地配合了公司的其他部門的工作。一、認(rèn)真履行職責(zé)，組織會計核算 財務(wù)部在高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理 各項工作。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記 帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動提供了應(yīng)有的

11、支持。全年累計實現(xiàn)資 金收付達(dá)億。 在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大 的努力。在過去的一年中，財務(wù)部相繼出臺了關(guān)于往來核對的通 知、關(guān)于取得進(jìn)項票的相關(guān)規(guī)定、關(guān)于加強先款后貨的規(guī)定 和關(guān)于加強縣級公司財務(wù)制度財務(wù)的規(guī)定等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。本年度財務(wù)部妥善地處理了各單位的往來款項的收支。 同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好 的稅企關(guān)系，圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關(guān)資料的 申報。二、做好財務(wù)的監(jiān)督職能財務(wù)部認(rèn)真落實公司財務(wù)制度，充分發(fā)揮監(jiān)控職能，及

12、時發(fā)現(xiàn)運營中存在的問題，在控制運營成本上，為公司做出 正確決策提供了強有力的依據(jù)，同時加強了費用報銷工作的 規(guī)范性，把公司的管理機制執(zhí)行到位。三、做好公司融資工作資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。 公司隨著發(fā)展，需要大量的資金，財務(wù)部為確保公司能快速 發(fā)展，積極配合公司開展融資渠道，今年新增與中國銀行、 興業(yè)銀行、工商銀行、中信銀行合作，補充公司的營運資金四、做好費用預(yù)算從今年開始，公司費用進(jìn)行預(yù)算制度，每月月初財務(wù)部 對當(dāng)月的費用進(jìn)行預(yù)算，并對上月預(yù)算費用和實際費用進(jìn)行對比，超支部分進(jìn)行清查和分析，為以后公司的預(yù)算管理打 下基礎(chǔ)。財務(wù)人員不斷加強業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)和職業(yè)道德的修養(yǎng)，

13、 圓滿完成了全年公司報稅、現(xiàn)金、賬務(wù)處理等工作。時光飛 逝，今年的工作即為歷史。在新的一年里，我們將在公司的 領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，圓滿完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作 外，搞好財務(wù)基礎(chǔ)工作，2019年財務(wù)部工作計劃主要有：一、加強規(guī)范管理、做好日常核算1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計 法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務(wù)軟件的更換工作。2、配合會計師事務(wù)所對公司20 xx度的年終會計報表進(jìn) 行審計。3、嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)制度，制定公司年度財務(wù)計劃，做好成本費用的控制，進(jìn)行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核 算分析，組織制定、實施和考核公司各部門經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。4、做好日常會計核算工作。及時編制有關(guān)會

14、計報表，及時報送稅務(wù)等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款 項。出納嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金 收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。5、配合公司準(zhǔn)確提供相應(yīng)財務(wù)報表，及時對公司經(jīng)營 情況進(jìn)行財務(wù)分析， 為公司經(jīng)營管理和決策、2019年融資提 供可靠的依據(jù)。二、加強基礎(chǔ)防范、做好安全工作1、加強貨幣資金安全。加強網(wǎng)銀支付的審核，定期對 現(xiàn)金盤點。2、加強票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種 有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不 缺。三、加強部門績效考核考評、提高工作質(zhì)量 嚴(yán)格遵守公司的績效政策和有關(guān)規(guī)定，細(xì)化考核內(nèi)容，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎 么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細(xì)則。每個崗位的 每個責(zé)任者對各自承擔(dān)的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。每月對部門人員進(jìn)行績效考核。四、加強人員素質(zhì)、推進(jìn)隊伍建設(shè)1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會計法、企