云南混凝土外加劑項目可行性研究報告_參考模板

1、泓域咨詢/云南混凝土外加劑項目可行性研究報告云南混凝土外加劑項目可行性研究報告xxx有限公司報告說明針對泵送混凝土骨料含泥量超標、原材料指標波動大、混凝土和易性差、混凝土長時間運輸緩凝保坍需求、高膠凝材料用量混凝土黏度大等問題，業(yè)內領先企業(yè)通過選用各種特殊功能單體，使聚羧酸減水劑在分子結構上含有磷酸酯基、羧酸基、羥基、酰胺基等官能團，能夠實現(xiàn)水泥漿體的高流動性、低黏度、緩凝，優(yōu)化混凝土和易性，降低敏感性，提高坍落度保持性能。聚羧酸減水劑大多采用石油化工產品為主要原料，通過自由基聚合、乳液聚合以及本體聚合等方法制備得到。隨著社會經濟發(fā)展，資源和環(huán)境問題日益凸顯，淀粉無毒、無污染、資源豐富、受國際

2、市場影響變化幅度較石油產品小，因此，用生物質替代石化原材料制備生物基混凝土外加劑來提升混凝土應用性能具有重要意義并成為研發(fā)熱點。包括利用磺化淀粉較大的空間位阻效應制備減水劑，利用季銨化磺化淀粉制備淀粉基抗泥犧牲劑，各類淀粉醚（羥烷基淀粉、羧甲基淀粉、陽離子淀粉等）做黏度調節(jié)劑，淀粉酸解后得到的低分子量淀粉作為淀粉基水化溫升抑制劑等。根據謹慎財務估算，項目總投資6481.43萬元，其中：建設投資4987.16萬元，占項目總投資的76.95%；建設期利息50.64萬元，占項目總投資的0.78%；流動資金1443.63萬元，占項目總投資的22.27%。項目正常運營每年營業(yè)收入13700.00萬元，綜

3、合總成本費用10831.36萬元，凈利潤2099.70萬元，財務內部收益率25.08%，財務凈現(xiàn)值3825.78萬元，全部投資回收期5.22年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。該項目符合國家有關政策，建設有著較好的社會效益，建設單位為此做了大量工作，建議各有關部門給予大力支持，使其早日建成發(fā)揮效益。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 行業(yè)、市場分析10一、 行業(yè)發(fā)展歷程10二、 行

4、業(yè)壁壘11三、 行業(yè)技術水平及特點15第二章 總論18一、 項目概述18二、 項目提出的理由19三、 項目總投資及資金構成22四、 資金籌措方案22五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標22六、 項目建設進度規(guī)劃23七、 環(huán)境影響23八、 報告編制依據和原則23九、 研究范圍25十、 研究結論26十一、 主要經濟指標一覽表26主要經濟指標一覽表26第三章 背景、必要性分析28一、 行業(yè)競爭格局28二、 行業(yè)基本風險特征28三、 加快建設我國面向南亞東南亞輻射中心29第四章 產品規(guī)劃方案33一、 建設規(guī)模及主要建設內容33二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領33產品規(guī)劃方案一覽表33第五章 建筑工程方案分析35

5、一、 項目工程設計總體要求35二、 建設方案35三、 建筑工程建設指標36建筑工程投資一覽表37第六章 運營管理39一、 公司經營宗旨39二、 公司的目標、主要職責39三、 各部門職責及權限40四、 財務會計制度43第七章 發(fā)展規(guī)劃分析47一、 公司發(fā)展規(guī)劃47二、 保障措施53第八章 工藝技術方案55一、 企業(yè)技術研發(fā)分析55二、 項目技術工藝分析57三、 質量管理58四、 設備選型方案59主要設備購置一覽表60第九章 人力資源配置62一、 人力資源配置62勞動定員一覽表62二、 員工技能培訓62第十章 進度實施計劃65一、 項目進度安排65項目實施進度計劃一覽表65二、 項目實施保障措施6

6、6第十一章 環(huán)保方案分析67一、 編制依據67二、 環(huán)境影響合理性分析67三、 建設期大氣環(huán)境影響分析69四、 建設期水環(huán)境影響分析70五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析71六、 建設期聲環(huán)境影響分析71七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析72八、 清潔生產73九、 環(huán)境管理分析74十、 環(huán)境影響結論76十一、 環(huán)境影響建議76第十二章 節(jié)能方案說明78一、 項目節(jié)能概述78二、 能源消費種類和數(shù)量分析79能耗分析一覽表79三、 項目節(jié)能措施80四、 節(jié)能綜合評價81第十三章 項目投資分析82一、 投資估算的依據和說明82二、 建設投資估算83建設投資估算表85三、 建設期利息85建設期利息估算表85

7、四、 流動資金87流動資金估算表87五、 總投資88總投資及構成一覽表88六、 資金籌措與投資計劃89項目投資計劃與資金籌措一覽表90第十四章 項目經濟效益91一、 基本假設及基礎參數(shù)選取91二、 經濟評價財務測算91營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表91綜合總成本費用估算表93利潤及利潤分配表95三、 項目盈利能力分析95項目投資現(xiàn)金流量表97四、 財務生存能力分析98五、 償債能力分析99借款還本付息計劃表100六、 經濟評價結論100第十五章 招標及投資方案102一、 項目招標依據102二、 項目招標范圍102三、 招標要求103四、 招標組織方式103五、 招標信息發(fā)布103第十六章

8、項目總結104第十七章 附表附錄106主要經濟指標一覽表106建設投資估算表107建設期利息估算表108固定資產投資估算表109流動資金估算表110總投資及構成一覽表111項目投資計劃與資金籌措一覽表112營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表113綜合總成本費用估算表113固定資產折舊費估算表114無形資產和其他資產攤銷估算表115利潤及利潤分配表116項目投資現(xiàn)金流量表117借款還本付息計劃表118建筑工程投資一覽表119項目實施進度計劃一覽表120主要設備購置一覽表121能耗分析一覽表121第一章 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)發(fā)展歷程世界上最早出現(xiàn)的符合現(xiàn)代標準的混凝土外加劑出現(xiàn)于1898年，并

9、逐漸發(fā)展出以木質素磺酸鹽類減水劑為代表的普通減水劑。木質素磺酸鹽類減水劑也被稱為第一代減水劑。20世紀60年代，日本、前西德、前蘇聯(lián)等國家相繼研制出高效減水劑，混凝土外加劑行業(yè)進入飛速發(fā)展期。高效減水劑主要包括萘系減水劑、脂肪族減水劑、氨基磺酸鹽減水劑和密胺系減水劑等。高效減水劑也被稱為第二代減水劑。20世紀80年代和90年代，日本率先開始聚羧酸系減水劑的產品研發(fā)、工業(yè)化生產和實際工程應用。自2000年以來，為滿足混凝土多種性能的要求，世界各國還大力發(fā)展兼有多種性能的復合多功能混凝土外加劑以及特殊性能的混凝土外加劑，如速凝劑、緩凝劑、引氣劑（發(fā)氣劑）、阻銹劑、防水劑、泵送劑、著色劑、脫模劑、養(yǎng)

10、護劑、水化抑制劑等外加劑品種。各種高效、高性能減水劑和其他外加劑的問世大大擴展了混凝土的應用范圍和應用領域。新型外加劑特別是新型減水劑的應用客觀上推動了高強、高性能混凝土在高層建筑結構、大跨度橋梁結構以及某些特種建筑中的廣泛應用。與發(fā)達國家相比，我國混凝土外加劑行業(yè)起步相對較晚。上個世紀70年代以后，我國混凝土外加劑的科研、生產和應用才取得重大進展；90年代以后以萘系減水劑為代表的各種高效減水劑逐步應用于各種工程；2000年前后，以聚羧酸系減水劑為代表的高性能減水劑進入我國并逐步得到推廣，憑借其減水率高、無甲醛、綠色環(huán)保等性能優(yōu)勢形成了對傳統(tǒng)萘系減水劑的快速替代。2003年，我國萘系減水劑占比

11、約66%，聚羧酸減水劑占比僅約3%。2019年我國聚羧酸系高性能減水劑產量1,136萬噸，占減水劑1,345.19萬噸總產量的84.45%。聚羧酸系高性能減水劑已成為當前我國減水劑生產和消費的主要品種。目前，我國混凝土外加劑行業(yè)已經從上世紀末以簡單物理復配為特征的小型混凝土外加劑生產，逐步走上規(guī)?；?、專業(yè)化的發(fā)展道路，以擁有自主研發(fā)技術力量為特征的新一代規(guī)?；a企業(yè)逐步形成，行業(yè)合成工藝也逐步實現(xiàn)了自動化、清潔化和綠色化。目前，我國混凝土外加劑總體制造技術水平與國外先進國家相比有一定差距，但在基礎理論與應用技術研究方面與先進國家的差距很小，甚至部分研究已達到或超過國際先進水平，特別是我國聚羧

12、酸大單體的技術水平和生產總量在世界范圍內均處于領先水平。二、 行業(yè)壁壘1、生產技術壁壘混凝土外加劑行業(yè)屬于建筑材料與高分子化學、表面活性劑的前沿交叉領域，屬于精細化學品，生產技術具有一定的復雜性。尤其是減水劑，其生產工藝流程包括化學合成和物理復配。化學合成過程形成的產品為減水劑母液，是進行物理復配過程的主要原材料。化學合成過程是減水劑生產的核心生產流程，其性能好壞和產品質量的穩(wěn)定性是決定混凝土外加劑最終質量的關鍵。化學合成涉及高分子化學領域的聚合技術，在產品的研發(fā)及生產方面，均需要相對專業(yè)的人員，且需要長期的技術經驗。聚羧酸系高性能減水劑分子結構自由度大，根據客戶需求需要較高專業(yè)技術水平的專業(yè)

13、技術人員結合表面活性劑領域的研究手段進行量身定制，相關專業(yè)技術人員需要進行長期的分子結構與性能方面的理論基礎積累并具備較強的技術創(chuàng)新能力。因此，減水劑生產企業(yè)的化學合成工藝要求有較強的技術實力，構成行業(yè)生產技術壁壘。2、應用技術壁壘外加劑物理復配過程是針對具體客戶對混凝土的施工、力學性能、耐久性等性能要求，在母液中摻加其他功能性外加劑，從而形成直接應用于混凝土的外加劑產品，其技術性主要體現(xiàn)在根據實際工程項目需求不同進行定制化復配的二次開發(fā)能力。由于中國地域遼闊、水泥品種多樣、砂石集料地材質量千差萬別，長時間、大規(guī)模開采天然河砂會嚴重破壞生態(tài)環(huán)境，部分地區(qū)天然砂資源枯竭，利用尾礦、廢石、建筑垃圾

14、等生產的機制砂石替代河砂占比明顯提高，且混凝土服役環(huán)境差異大，加上施工企業(yè)和預拌混凝土攪拌站現(xiàn)場技術人員水平參差不齊，因此混凝土外加劑生產企業(yè)復配技術水平、現(xiàn)場技術服務質量是產品達到預期效果的關鍵，需要技術人員不僅對混凝土外加劑性能有深入了解，且需要具備較強的混凝土相關專業(yè)知識，才能更好地進行混凝土外加劑復配。物理復配工藝要求的訂制化服務能力和現(xiàn)場技術服務能力，構成了進入行業(yè)的應用技術壁壘。3、資金壁壘混凝土外加劑的下游行業(yè)是基礎建設行業(yè)，主要客戶為工程建設單位或為工程提供服務的商品混凝土企業(yè)。由于基礎建設行業(yè)本身占用資金量大，需要工程建設單位或商品混凝土企業(yè)進行墊資服務。而工程建設單位和商品

15、混凝土企業(yè)為了減輕資金壓力，大多會轉嫁墊資風險?；炷镣饧觿┢髽I(yè)的上游企業(yè)一般為大型化工企業(yè)，規(guī)模大，行業(yè)集中度高，議價能力強，混凝土外加劑企業(yè)原材料采購需要占用大量流動資金，主要原材料的采購通常需要采用現(xiàn)款交易，即便采用賒銷方式購入，其賒銷賬期也較短。近幾年來，下游基礎建筑材料如水泥、砂石等有趨于集中的現(xiàn)象，企業(yè)的議價能力逐步增強，使得混凝土外加劑企業(yè)成為轉嫁資金壓力和風險的對象之一。這給混凝土外加劑企業(yè)造成大量的應收賬款，需要混凝土外加劑企業(yè)具有較強的資金實力。4、銷售渠道及品牌壁壘銷售渠道的暢通是企業(yè)能否在市場競爭中取得成功的重要因素?；炷镣饧觿┬袠I(yè)銷售渠道的建立需要投入很大的人力成本

16、和時間成本。一方面，混凝土外加劑銷售需要較強的技術力量做支撐，才能與客戶達成有效的溝通；另一方面，混凝土外加劑的使用，對客戶的產品質量有至關重要的影響，客戶在選擇混凝土外加劑時會比較謹慎，很多客戶會進行多次試驗進行驗證，才會進行選擇試用，需要花費較長時間，這也形成了進入該行業(yè)的銷售渠道壁壘。大型基礎設施施工企業(yè)和大型混凝土生產企業(yè)，一般有較高的品牌忠誠度。綜合實力強的混凝土外加劑企業(yè)都是在激烈的市場競爭中經過多年的努力，通過誠信的服務、優(yōu)良的產品品質逐步積累起公司的品牌美譽度，并與客戶形成了長期、互信的合作關系。這種品牌美譽度的長期積累和與客戶互信合作關系是新進入者無法在短期內實現(xiàn)的。因此，如

17、果混凝土外加劑廠商在行業(yè)中樹立了良好的品牌形象，在激烈的市場競爭中就會占據有利地位。5、安全和環(huán)保壁壘2016年以來，隨著環(huán)保政策的趨嚴，中央政府陸續(xù)出臺一系列化工企業(yè)退城入園政策。聚羧酸系減水劑產品雖然是綠色、環(huán)保無污染的國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點產品，但其母液合成環(huán)節(jié)仍屬化學過程，需經環(huán)境影響評價報告書進行環(huán)境影響評價；對其復配環(huán)節(jié)則要求編制環(huán)境影響評價報告表。因此，各地政策要求減水劑企業(yè)進入工業(yè)園區(qū)，甚至是專門的化工園區(qū)。隨著國家對安全和環(huán)保要求的不斷提升，混凝土外加劑企業(yè)的環(huán)保進入門檻逐步提高，部分企業(yè)在安全生產或環(huán)境保護不達標的情況下將被淘汰出局，而為達到國家安全及環(huán)保要求所采取的技術措

18、施以及相對應的設備投入，都為行業(yè)新進入者設定了進入壁壘。三、 行業(yè)技術水平及特點我國對聚羧酸系減水劑的研究和使用雖然起步較晚，但隨著我國經濟建設的迅猛發(fā)展以及高速鐵路、大跨橋梁和大型水電項目的開工建設，我國聚羧酸系減水劑的應用與發(fā)展得到了很大提升。聚羧酸減水劑由于具有高減水、低摻量、綠色環(huán)保等優(yōu)點，自開發(fā)以來在基礎建設的使用上呈現(xiàn)逐年增長的趨勢。伴隨著混凝土技術的發(fā)展和進步，我國混凝土外加劑行業(yè)已經形成一個門類和品種齊全、標準體系健全的行業(yè)。未來聚羧酸系減水劑產品的發(fā)展趨勢為低摻量、高效能、多功能化，以及適應性強等方面發(fā)展。針對泵送混凝土骨料含泥量超標、原材料指標波動大、混凝土和易性差、混凝土

19、長時間運輸緩凝保坍需求、高膠凝材料用量混凝土黏度大等問題，業(yè)內領先企業(yè)通過選用各種特殊功能單體，使聚羧酸減水劑在分子結構上含有磷酸酯基、羧酸基、羥基、酰胺基等官能團，能夠實現(xiàn)水泥漿體的高流動性、低黏度、緩凝，優(yōu)化混凝土和易性，降低敏感性，提高坍落度保持性能。聚羧酸減水劑大多采用石油化工產品為主要原料，通過自由基聚合、乳液聚合以及本體聚合等方法制備得到。隨著社會經濟發(fā)展，資源和環(huán)境問題日益凸顯，淀粉無毒、無污染、資源豐富、受國際市場影響變化幅度較石油產品小，因此，用生物質替代石化原材料制備生物基混凝土外加劑來提升混凝土應用性能具有重要意義并成為研發(fā)熱點。包括利用磺化淀粉較大的空間位阻效應制備減水

20、劑，利用季銨化磺化淀粉制備淀粉基抗泥犧牲劑，各類淀粉醚（羥烷基淀粉、羧甲基淀粉、陽離子淀粉等）做黏度調節(jié)劑，淀粉酸解后得到的低分子量淀粉作為淀粉基水化溫升抑制劑等。隨著混凝土外加劑科學技術的不斷發(fā)展，以及國內混凝土預拌化、混凝土工程大型化、工程環(huán)境復雜化及應用領域的不斷擴大，對國內預拌混凝土的性能要求不僅僅要求其具有高強度、高耐久性，還要求其具有高工作性，因此對混凝土外加劑的性能需求也趨于多功能化，并趨向有機型、多功能型、復合型方向發(fā)展。為此，在以減水劑為主要混凝土外加劑的基礎上，膨脹劑、速凝劑、緩凝劑、阻銹劑、引氣劑、早強劑等功能性外加劑也必將得到快速發(fā)展。第二章 總論一、 項目概述（一）項

21、目基本情況1、項目名稱：云南混凝土外加劑項目2、承辦單位名稱：xxx有限公司3、項目性質：新建4、項目建設地點：xx（待定）5、項目聯(lián)系人：何xx（二）主辦單位基本情況公司不斷推動企業(yè)品牌建設，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設，提高區(qū)域內企業(yè)影響力。公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念，倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質營造未來，細節(jié)決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學

22、發(fā)展觀縱觀全局，爭取實現(xiàn)行業(yè)領軍、技術領先、產品領跑的發(fā)展目標。 展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn)，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿

23、足高端市場高品質的需求。（三）項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx（待定），占地面積約12.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）產品規(guī)劃方案根據項目建設規(guī)劃，達產年產品規(guī)劃設計方案為：xxx噸混凝土外加劑/年。二、 項目提出的理由混凝土外加劑的下游行業(yè)是基礎建設行業(yè)，主要客戶為工程建設單位或為工程提供服務的商品混凝土企業(yè)。由于基礎建設行業(yè)本身占用資金量大，需要工程建設單位或商品混凝土企業(yè)進行墊資服務。而工程建設單位和商品混凝土企業(yè)為了減輕資金壓力，大多會轉嫁墊資風險?；炷镣饧觿┢髽I(yè)的上游企業(yè)一般為大型化工

24、企業(yè)，規(guī)模大，行業(yè)集中度高，議價能力強，混凝土外加劑企業(yè)原材料采購需要占用大量流動資金，主要原材料的采購通常需要采用現(xiàn)款交易，即便采用賒銷方式購入，其賒銷賬期也較短。近幾年來，下游基礎建筑材料如水泥、砂石等有趨于集中的現(xiàn)象，企業(yè)的議價能力逐步增強，使得混凝土外加劑企業(yè)成為轉嫁資金壓力和風險的對象之一。這給混凝土外加劑企業(yè)造成大量的應收賬款，需要混凝土外加劑企業(yè)具有較強的資金實力。從國際看，和平與發(fā)展仍是時代主題，但世界百年未有之大變局進入加速演變期，新冠肺炎疫情影響廣泛深遠，國際經濟、科技、文化、安全、政治等格局都在發(fā)生深刻復雜變化，我國發(fā)展面臨著前所未有的復雜環(huán)境。從國內看，我國已轉向高質量

25、發(fā)展階段，經濟長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期，我國有獨特的政治優(yōu)勢、制度優(yōu)勢、發(fā)展優(yōu)勢和機遇優(yōu)勢，經濟社會發(fā)展具有諸多有利條件，但也面臨不少困難和挑戰(zhàn)。從云南省看，挑戰(zhàn)與機遇并存，但機遇大于挑戰(zhàn)。全省綜合交通、產業(yè)基礎、資源條件、生態(tài)環(huán)境、改革創(chuàng)新、對外開放等正逐步形成協(xié)同效應，發(fā)展方向目標思路措施更加明確，發(fā)展基礎更加厚實，發(fā)展動力更加強勁。特別是隨著以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局形成，“一帶一路”建設、長江經濟帶發(fā)展、西部大開發(fā)等國家重大發(fā)展戰(zhàn)略和政策在云南交匯疊加，云南省獨特的區(qū)位優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、開放優(yōu)勢更加凸顯。同時，云南欠發(fā)達的基本省情并

26、沒有根本改變，既有發(fā)展不平衡不充分問題，又有與現(xiàn)代化差距較大的問題，支撐云南省高質量發(fā)展的基礎還不牢固。主要表現(xiàn)在：發(fā)展方式仍然粗放，制造業(yè)產業(yè)層次偏低，農業(yè)產業(yè)化水平不高，戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展滯后；民營經濟發(fā)展不充分，縣域經濟不強，城鎮(zhèn)化水平不高，現(xiàn)代化基礎設施體系尚未形成；科技創(chuàng)新和人才資源短板突出，重點領域關鍵環(huán)節(jié)改革任務仍然艱巨，開放水平、市場化程度不高；地區(qū)差距、城鄉(xiāng)差距、收入分配差距較大，鞏固脫貧攻堅成果的任務艱巨繁重，基本公共服務仍然薄弱，生態(tài)環(huán)境質量持續(xù)改善的基礎尚不穩(wěn)固，各類風險隱患多元多樣多變，適應邊疆民族地區(qū)特點的治理體系和治理能力現(xiàn)代化制度體系尚未健全。各級黨委(黨組)要

27、充分認識“兩個大局”的發(fā)展大勢和基本特征，用全面、辯證、長遠的眼光看問題，科學研判“形”與“勢”，辯證把握“?！迸c“機”，善于在危機中育先機、在挑戰(zhàn)中抓機遇、于變局中開新局。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資6481.43萬元，其中：建設投資4987.16萬元，占項目總投資的76.95%；建設期利息50.64萬元，占項目總投資的0.78%；流動資金1443.63萬元，占項目總投資的22.27%。四、 資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資6481.43萬元，根據資金籌措方案，xxx有限公司計劃自籌資金（資本金）441

28、4.30萬元。（二）申請銀行借款方案根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額2067.13萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入（SP）：13700.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：10831.36萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：2099.70萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：25.08%。5、全部投資回收期（Pt）：5.22年（含建設期12個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：4726.56萬元（產值）。六、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。七、 環(huán)境影響擬建項目的建設滿足國家產業(yè)政策的

29、要求,項目選址合理。項目建成所有污染物達標排放后，周圍環(huán)境質量基本能夠維持現(xiàn)狀。經落實污染防治措施后，“三廢”產生量較少，對周圍環(huán)境的影響較小。因此，本項目從環(huán)保的角度看，該項目的建設是可行的。八、 報告編制依據和原則（一）編制依據1、一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱;2、建設項目經濟評價方法與參數(shù)(第三版);3、建設項目用地預審管理辦法;4、投資項目可行性研究指南;5、產業(yè)結構調整指導目錄。（二）編制原則本項目從節(jié)約資源、保護環(huán)境的角度出發(fā)，遵循創(chuàng)新、先進、可靠、實用、效益的指導方針。保證本項目技術先進、質量優(yōu)良、保證進度、節(jié)省投資、提高效益，充分利用成熟、先進經驗，實現(xiàn)降低成本、提高經濟

30、效益的目標。1、力求全面、客觀地反映實際情況，采用先進適用的技術，以經濟效益為中心，節(jié)約資源，提高資源利用率，做好節(jié)能減排，在采用先進適用技術的同時，做好投資費用的控制。2、根據市場和所在地區(qū)的實際情況，合理制定產品方案及工藝路線，設計上充分體現(xiàn)設備的技術先進，操作安全穩(wěn)妥，投資經濟適度的原則。3、認真貫徹國家產業(yè)政策和企業(yè)節(jié)能設計規(guī)范，努力做到合理利用能源和節(jié)約能源。采用先進工藝和高效設備，加強計量管理，提高裝置自動化控制水平。4、根據擬建區(qū)域的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸?shù)葪l件及安全，保護環(huán)境、節(jié)約用地原則進行布置；同時遵循國家安全、消防等有關規(guī)范。5、在環(huán)境保護、安全生產及消防等

31、方面，本著“三同時”原則，設計上充分考慮裝置在上述各方面投資，使得環(huán)境保護、安全生產及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞，統(tǒng)一治理，安全生產，文明管理。九、 研究范圍投資必要性：主要根據市場調查及分析預測的結果，以及有關的產業(yè)政策等因素，論證項目投資建設的必要性；技術的可行性：主要從事項目實施的技術角度，合理設計技術方案，并進行比選和評價；財務可行性：主要從項目及投資者的角度,設計合理財務方案,從企業(yè)理財?shù)慕嵌冗M行資本預算，評價項目的財務盈利能力，進行投資決策，并從融資主體的角度評價股東投資收益、現(xiàn)金流量計劃及債務清償能力；組織可行性：制定合理的項目實施進度計劃、設計合理組織機構、選擇經驗豐富

32、的管理人員、建立良好的協(xié)作關系、制定合適的培訓計劃等，保證項目順利執(zhí)行；經濟可行性：主要是從資源配置的角度衡量項目的價值，評價項目在實現(xiàn)區(qū)域經濟發(fā)展目標、有效配置經濟資源、增加供應、創(chuàng)造就業(yè)、改善環(huán)境、提高人民生活等方面的效益；風險因素及對策：主要是對項目的市場風險、技術風險、財務風險、組織風險、法律風險、經濟及社會風險等因素進行評價，制定規(guī)避風險的對策，為項目全過程的風險管理提供依據。十、 研究結論綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經濟和社會效益客觀，項目的投產將改善優(yōu)化當?shù)禺a業(yè)結構，實現(xiàn)高質量發(fā)展的目標。十一、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積

33、8000.00約12.00畝1.1總建筑面積13909.601.2基底面積4400.001.3投資強度萬元/畝400.702總投資萬元6481.432.1建設投資萬元4987.162.1.1工程費用萬元4376.672.1.2其他費用萬元497.022.1.3預備費萬元113.472.2建設期利息萬元50.642.3流動資金萬元1443.633資金籌措萬元6481.433.1自籌資金萬元4414.303.2銀行貸款萬元2067.134營業(yè)收入萬元13700.00正常運營年份5總成本費用萬元10831.36""6利潤總額萬元2799.60""7凈利潤萬元2

34、099.70""8所得稅萬元699.90""9增值稅萬元575.26""10稅金及附加萬元69.04""11納稅總額萬元1344.20""12工業(yè)增加值萬元4547.00""13盈虧平衡點萬元4726.56產值14回收期年5.2215內部收益率25.08%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元3825.78所得稅后第三章 背景、必要性分析一、 行業(yè)競爭格局目前，我國現(xiàn)有外加劑生產企業(yè)數(shù)千家，其中中國建筑材料聯(lián)合會混凝土外加劑分會現(xiàn)有會員單位近450家，具有合成減水劑生產能力的企業(yè)350多

35、家，具有合成聚羧酸系減水劑生產能力的企業(yè)100多家。一些規(guī)模較小的外加劑企業(yè)，通過購買母液復配或OEM方式，產品直銷給終端客戶，占據了大部分終端市場。預計未來幾年，行業(yè)集中度將大幅提高，在產品研發(fā)能力、制造能力和技術服務能力等方面領先的企業(yè)將占據大部分市場份額。二、 行業(yè)基本風險特征1、混凝土行業(yè)周期性波動以及外加劑行業(yè)產業(yè)政策的影響混凝土外加劑的下游混凝土行業(yè)在我國國民經濟中占據了重要地位，并與國家宏觀經濟政策和運行周期密切關聯(lián)，因此混凝土行業(yè)的周期性波動以及外加劑行業(yè)產業(yè)政策的調整會對外加劑行業(yè)需求量、行業(yè)利潤水平產生重要影響。2、原材料價格變動的影響混凝土外加劑材料成本占成本的比例一般都

36、超過80%，是其主要成本構成。其中，萘系減水劑的原材料工業(yè)萘為煤化工行業(yè)的副產品，聚羧酸系減水劑的主要原材料聚醚單體為石油化工產品，上游煤化工和石油化工的產品價格波動會導致本行業(yè)的利潤水平會隨之波動。3、產品研發(fā)能力和技術水平的影響混凝土外加劑生產企業(yè)的產品研發(fā)能力和技術水平直接影響產品的品質和穩(wěn)定性，更決定了產品性價比的高低?；炷镣饧觿┳鳛榛炷恋墓δ苄圆牧险颊麄€混凝土的成本相對較小，客戶對其售價敏感度與水泥等主要混凝土材料相比較低，但由于砂石集料地材質量差異大，不同建設項目及施工條件對混凝土性能要求不同，因此對混凝土外加劑產品的質量及穩(wěn)定性要求較高，對混凝土外加劑生產企業(yè)技術水平和服務質

37、量要求較高。產品質量較高及售前售后服務更優(yōu)質的企業(yè)更容易贏得較高的產品溢價。同時，對產品的研發(fā)、工藝的改進和生產控制水平的提高又能有效的降低企業(yè)的生產成本，提高經濟效益。因此，外加劑生產企業(yè)自身產品研發(fā)能力和技術水平的變化對企業(yè)利潤水平有較大影響。三、 加快建設我國面向南亞東南亞輻射中心堅持內外統(tǒng)籌、雙向開放，把深度融入新發(fā)展格局同融入“一帶一路”建設和長江經濟帶發(fā)展等國家重大發(fā)展戰(zhàn)略有機銜接起來，堅持實施更大范圍、更寬領域、更深層次開放，構筑對外開放新高地。（一）加快互聯(lián)互通國際大通道建設完善省內綜合交通運輸網絡和省際運輸通道，推動中緬國際運輸通道建設取得重大突破，中越、中老泰國際運輸通道全

38、面暢通。打造昆明國際航空樞紐。加快面向南亞東南亞的國際通信樞紐建設，推動建設面向南亞東南亞數(shù)字經濟產業(yè)先行示范區(qū)。加快推進與周邊國家高等級電力等互聯(lián)互通通道建設，建設面向南亞東南亞的國際能源樞紐?？茖W合理規(guī)劃跨境物流網絡體系，建設跨境物流中心，提升通關貿易便利化水平，建設面向南亞東南亞的國際物流樞紐。（二）建設更高水平開放型經濟新體制健全促進和保障外貿、外資、對外投資、內貿、物流、開放平臺、口岸等領域的法規(guī)、政策和服務體系，推動貿易和投資自由化便利化。支持有條件的區(qū)域發(fā)展外商投資總部經濟。有序擴大服務業(yè)對外開放，依法支持社會資本進入金融服務業(yè)，擴大社會服務業(yè)市場準入，推進服務貿易創(chuàng)新發(fā)展試點。

39、推進與周邊國家戰(zhàn)略、規(guī)劃、機制對接，加強政策、規(guī)則、標準聯(lián)通。推進貿易創(chuàng)新發(fā)展，不斷優(yōu)化國際市場布局、經營主體、商品結構、貿易方式，加快推進外貿轉型升級基地、貿易促進平臺、國際營銷網絡建設，增加國內緊缺和滿足消費升級需求的優(yōu)質產品進口，大力發(fā)展加工貿易，發(fā)展跨境電商、市場采購貿易、保稅加工貿易、保稅物流、外貿綜合服務等新業(yè)態(tài)，發(fā)展數(shù)字貿易，促進內外貿一體化。創(chuàng)新發(fā)展邊境貿易，建設邊境貿易商品市場和進口商品落地加工基地。推動人民幣跨境融資和跨境使用，提升人民幣在跨境貿易結算中的占比。提升對外投資水平，推動企業(yè)、產品、裝備、技術、標準、基地“走出去”。（三）強化對外開放平臺功能高質量建設中國(云南

40、)自由貿易試驗區(qū)，與省內各開放合作功能區(qū)聯(lián)動發(fā)展，與國內各自由貿易試驗區(qū)(港)加強合作，及時復制推廣改革成果，引領全省擴大開放。創(chuàng)新提升國家重點開發(fā)開放試驗區(qū)和國家級經濟開發(fā)區(qū)、邊(跨)境經濟合作區(qū)、境外經濟貿易合作區(qū)、綜合保稅區(qū)、跨境電商綜合試驗區(qū)等開放平臺，做大做強主導產業(yè)鏈，建設加工貿易梯度轉移重點承接地。提升中國-南亞博覽會、中國國際旅游交易會、中國-南亞合作論壇等展會、論壇的國際化、專業(yè)化水平，打造以南亞東南亞進出口商品為主的商品展示交易中心，增強吸引力和國際影響力。（四）加強開放合作機制建設深化瀾滄江-湄公河合作、大湄公河次區(qū)域經濟合作，形成全方位推進的對外交流合作機制。加強區(qū)域對

41、接合作，合力推進西部陸海新通道、珠江-西江經濟帶、粵桂黔滇高鐵經濟帶建設，建立毗鄰地區(qū)協(xié)同開放發(fā)展機制。創(chuàng)新區(qū)域間產業(yè)發(fā)展合作機制，支持跨區(qū)域共建產業(yè)園區(qū)，建立產業(yè)跨地區(qū)轉移利益共享合作機制。推進邊境旅游試驗區(qū)、跨境旅游合作區(qū)、農業(yè)對外開放合作試驗區(qū)等建設，創(chuàng)新境外園區(qū)建設與經營模式，提升與周邊國家經貿合作水平。深化邊境治理、公共衛(wèi)生、科技教育、文化傳媒、防疫、減貧、救災等領域合作，促進人文交流，增進民心相通。強化國際友城工作，加強企業(yè)、智庫、媒體往來，發(fā)揮海外僑胞優(yōu)勢和作用，推動民間友好交流。第四章 產品規(guī)劃方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積8000.00（折

42、合約12.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積13909.60。（二）產能規(guī)模根據國內外市場需求和xxx有限公司建設能力分析，建設規(guī)模確定達產年產xxx噸混凝土外加劑，預計年營業(yè)收入13700.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品（服務）名稱

43、單位單價（元）年設計產量產值1混凝土外加劑噸xx2混凝土外加劑噸xx3混凝土外加劑噸xx4.噸5.噸6.噸合計xxx13700.00與發(fā)達國家相比，我國混凝土外加劑行業(yè)起步相對較晚。上個世紀70年代以后，我國混凝土外加劑的科研、生產和應用才取得重大進展；90年代以后以萘系減水劑為代表的各種高效減水劑逐步應用于各種工程；2000年前后，以聚羧酸系減水劑為代表的高性能減水劑進入我國并逐步得到推廣，憑借其減水率高、無甲醛、綠色環(huán)保等性能優(yōu)勢形成了對傳統(tǒng)萘系減水劑的快速替代。2003年，我國萘系減水劑占比約66%，聚羧酸減水劑占比僅約3%。2019年我國聚羧酸系高性能減水劑產量1,136萬噸，占減水劑

44、1,345.19萬噸總產量的84.45%。聚羧酸系高性能減水劑已成為當前我國減水劑生產和消費的主要品種。第五章 建筑工程方案分析一、 項目工程設計總體要求1、建筑結構設計力求貫徹“經濟、實用和兼顧美觀”的原則，根據工藝需要，結合當?shù)氐刭|條件及地需條件綜合考慮。2、為滿足工藝生產的需要，方便操作、檢修和管理，盡量采取廠房一體化，充分考慮豎向組合，立求縮短管線，降低能耗，節(jié)約用地，減少投資。3、為加快建設速度并為今后的技術改造留下發(fā)展空間，主廠房設計成輕鋼結構，各層主要設備的懸掛、支撐均采用鋼結構，實現(xiàn)輕型化，并滿足防腐防爆規(guī)范及有關規(guī)定。二、 建設方案（一）混凝土要求根據混凝土結構耐久性設計規(guī)范

45、（GB/T50476）之規(guī)定，確定構筑物結構構件最低混凝土強度等級，基礎混凝土結構的環(huán)境類別為一類，本工程上部主體結構采用C30混凝土，上部結構構造柱、圈梁、過梁、基礎采用C25混凝土，設備基礎混凝土強度等級采用C30級，基礎混凝土墊層為C15級，基礎墊層混凝土為C15級。（二）鋼筋及建筑構件選用標準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋：基礎受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要構件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條，HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼，吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規(guī)范要求

46、。（三）隔墻、圍護墻材料本工程框架結構的填充墻采用符合環(huán)境保護和節(jié)能要求的砌體材料（多孔磚），材料強度均應符合GB50003規(guī)范要求：多孔磚強度MU10.00，砂漿強度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保護層1、水泥選用標準：水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥，并根據建（構）筑物的特點和所處的環(huán)境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護層：結構構件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據混凝土結構耐久性設計規(guī)范（GB/T50476）規(guī)定執(zhí)行。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積13909.60，其中：生產工程9782.08，倉儲工程2031.48，行政辦公及生活服務設施1384.56，公共工程711.

47、48。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程2464.009782.081360.491.11#生產車間739.202934.62408.151.22#生產車間616.002445.52340.121.33#生產車間591.362347.70326.521.44#生產車間517.442054.24285.702倉儲工程1188.002031.48218.212.11#倉庫356.40609.4465.462.22#倉庫297.00507.8754.552.33#倉庫285.12487.5652.372.44#倉庫249.48426.6145.823辦公

48、生活配套249.921384.56212.003.1行政辦公樓162.45899.96137.803.2宿舍及食堂87.47484.6074.204公共工程484.00711.4880.90輔助用房等5綠化工程1357.6025.30綠化率16.97%6其他工程2242.409.317合計8000.0013909.601906.21第六章 運營管理一、 公司經營宗旨憑借專業(yè)化、集約化的經營策略，發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢，創(chuàng)造良好的經濟效益，為全體股東提供滿意的經濟回報。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，

49、分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、混凝土外加劑行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律

50、、法規(guī)和混凝土外加劑行業(yè)有關政策，優(yōu)化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區(qū)域內混凝土外加劑行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2

51、、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進

52、行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產

53、品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，

54、每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要，組織并執(zhí)行內部運行控制工作，協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行

55、審查，并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的