各類(lèi)單據(jù)樣式

1、借 款 單 年 月 日借款人借款用途還款時(shí)間還款方式金額（大寫(xiě)） 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分 ￥校長(zhǎng)意見(jiàn)財(cái)務(wù)審核 科室意見(jiàn)經(jīng)辦人（一式一聯(lián)）二、現(xiàn)金付款單 年 月 日收款人付款用途金額（大寫(xiě)） 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 總裁意見(jiàn)酒店領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn) 財(cái)務(wù)審核 經(jīng)辦 部門(mén) 意見(jiàn)經(jīng)辦 人 （一式一聯(lián)）三、轉(zhuǎn)賬付款單 年 月 日收款單位開(kāi)戶(hù)銀行賬號(hào)付款內(nèi)容金額（大寫(xiě) ） 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分 ￥總裁意見(jiàn)酒店領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)財(cái)務(wù)審核經(jīng)辦部門(mén)意見(jiàn)經(jīng)辦人（一式一聯(lián)）四、 銀行借款單 年 月 日借款人開(kāi)戶(hù)行帳號(hào)借款用途金 額大寫(xiě)拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分小寫(xiě)總裁總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 部門(mén) 借款人簽名五

2、、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單 年 月 日電腦編碼出差人出差事由年月日起訖地點(diǎn)交通工具金 額項(xiàng) 目 金額至房 費(fèi)至市內(nèi)交通費(fèi)至公 務(wù) 費(fèi)至至其 他總計(jì)大寫(xiě) 小寫(xiě)總經(jīng)理 分管總經(jīng)理 出差部門(mén) 財(cái)務(wù)部審核 出差人六、 出庫(kù)單（?。?NO. 領(lǐng)用部門(mén) 年 月 日 出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)： 電腦編碼品 名規(guī)格單位請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量實(shí)領(lǐng)數(shù)量單 價(jià)金 額合 計(jì)領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人 倉(cāng)庫(kù)批準(zhǔn)人 倉(cāng)管員 經(jīng)辦人七、入庫(kù)單（小） NO.庫(kù)別 年 月 日 供應(yīng)商 申購(gòu)單編碼 發(fā)票號(hào)碼 電腦編碼品 名規(guī) 格單 位數(shù) 量單 價(jià)金 額備 注合 計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人 校證驗(yàn)貨人 倉(cāng)管員 采購(gòu)員 供貨單位八、 直拔單（?。?NO.直撥部門(mén) 年 月 日 申購(gòu)單編碼 供應(yīng)商 發(fā)票

3、號(hào)碼 電腦編碼品 名規(guī)格單位數(shù) 量單 價(jià)金 額備 注合 計(jì)直撥部門(mén)負(fù)責(zé)人 校證驗(yàn)貨人 倉(cāng)管員 采購(gòu)員 供貨單位九、 內(nèi)部調(diào)撥單 NO.調(diào)入部門(mén)： 年 月 日 調(diào)出部門(mén)： 電腦編碼品 名規(guī)格單位請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量實(shí)領(lǐng)數(shù)量單價(jià)金額合 計(jì)調(diào)出部門(mén)負(fù)責(zé)人 調(diào)出部門(mén)經(jīng)辦人 調(diào)入部門(mén)負(fù)責(zé)人 調(diào)入部門(mén)經(jīng)辦人十、 出庫(kù)單（大） NO. 領(lǐng)用部門(mén) 年 月 日 出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)： 電腦編碼品 名規(guī)格單位請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量實(shí)領(lǐng)數(shù)量單 價(jià)金 額合 計(jì)領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人 倉(cāng)庫(kù)批準(zhǔn)人 倉(cāng)管員 經(jīng)辦人十一、 入庫(kù)單（大） NO.庫(kù)別 年 月 日 供應(yīng)商 申購(gòu)單編碼 發(fā)票號(hào)碼 電腦編碼品 名規(guī) 格單 位數(shù) 量單 價(jià)金 額備 注合 計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人 校證驗(yàn)貨人

4、倉(cāng)管員 采購(gòu)員 供貨單位十二、直拔單（大） NO.直撥部門(mén) 年 月 日 申購(gòu)單編碼供應(yīng)商 部門(mén) 發(fā)票號(hào)碼 電腦編碼品 名規(guī)格單位數(shù) 量單 價(jià)金 額備 注合 計(jì)直撥部門(mén)負(fù)責(zé)人 倉(cāng)庫(kù)批準(zhǔn)人 倉(cāng)管員 經(jīng)辦人十三、 物品報(bào)損單部門(mén): 年 月 日品 名規(guī) 格單 位數(shù) 量單 價(jià)金 額報(bào) 損 原 因合計(jì)總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 部門(mén)經(jīng)理 經(jīng)辦人十四、 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表部門(mén): 年 月 日序號(hào)品名單位單價(jià)期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)備注數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額123456789101112131415161718192021222324合 計(jì)負(fù)責(zé)人： 主管： 盤(pán)點(diǎn)人：十五、_領(lǐng)用登記本領(lǐng)用日期號(hào) 碼領(lǐng) 用 人銷(xiāo)號(hào)日期經(jīng)

5、 辦 人備 注總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 部門(mén)經(jīng)理 經(jīng)辦人 十六、 內(nèi)部往來(lái)劃賬單 NO.受單單位: 劃賬日期: 年 月 日 劃 賬 事 項(xiàng)劃 賬 金 額受單單位意見(jiàn)(蓋、)千百十萬(wàn)千百十元角分金額合計(jì)(大寫(xiě)) 仟 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分原始單據(jù)存我單位 年 月 日 號(hào)憑證內(nèi)劃賬單位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人: 制單:十七、 庫(kù)房（物品/食品）申購(gòu)單（大） 年 月 日品 名規(guī) 格安全庫(kù)存量現(xiàn)庫(kù)存量申購(gòu)數(shù)量上次進(jìn)價(jià)單價(jià)金額備 注總經(jīng)理： 采購(gòu)委： 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦十八、物品采購(gòu)申購(gòu)單（?。?NO.申購(gòu)部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人申購(gòu)日期經(jīng)辦人序號(hào)物品名稱(chēng)規(guī) 格數(shù)量上次進(jìn)價(jià)供貨商報(bào)價(jià)倉(cāng)庫(kù)審核ABC12345總金額： 用貨

6、日期采購(gòu)目的 財(cái) 務(wù) 部采購(gòu)中心 總經(jīng)理審批分管總經(jīng)理審批 備 注 十九、 今日免費(fèi)房及低價(jià)房一覽表房號(hào)賓客姓名房?jī)r(jià)抵店時(shí)間離店時(shí)間房型說(shuō) 明合計(jì) 二十、免費(fèi)券實(shí)際消費(fèi)統(tǒng)計(jì)表項(xiàng) 目 數(shù)量單價(jià)金額累計(jì)數(shù)量累計(jì)金額任天公司免費(fèi)房券免費(fèi)自助餐券免費(fèi)茶水券合 計(jì)飯店銷(xiāo)售部免費(fèi)房券免費(fèi)自助餐券免費(fèi)茶水券合 計(jì)VIP卡售出數(shù)量統(tǒng)計(jì)表項(xiàng) 目數(shù)量累計(jì)飯店銷(xiāo)售部任天公司合 計(jì)二十一、營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表DAILY SALES REPORT項(xiàng) 目ITEM當(dāng)天 TODAY月累計(jì)M-T-D預(yù)算 BUDGET本年累計(jì) THIS YEAR 與去年同期對(duì)比 LAST YEARACTREVACTREVACTREVVAR%ACTREVV

7、AR%ACTREVVAR%營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)收入差異百分比營(yíng)業(yè)收入差異百分比營(yíng)業(yè)收入差異百分比一、房費(fèi)收入合計(jì) A 客房收入 1、長(zhǎng)包房LONG STAYING 2、團(tuán)隊(duì)GROUP 3、散客F.I.T.客房小計(jì)TOTAL ROOM REVENUE B 別墅收入 4、別墅收入VILLA ROOM CHARGE別墅小計(jì)TOTAL ROOM REVENUE 5、服務(wù)費(fèi)SERVICE CHARGE 6、小酒吧MINI-BAR房費(fèi)收入合計(jì)TOTAL ROOM REVENUE二、餐飲收入 1、金明苑中餐廳JMY CHINESE RESTAURANT 2、鴻賓苑西餐廳HBY WESTERN RESTAUR

8、ANT 3、大堂酒廊-茶藝LOBBY LOUNGE-TEA HOUSE 4、神戶(hù)日本料理SH JAPANESE RESTAURANT 5、月餅收入MOON CAKE CHARGE 6、場(chǎng)租收入RENTAL REVENUE餐飲收入合計(jì)TOTAL F&B REVENUE三、洗衣部 1、干洗DRY CLEANING 2、濕洗CLEANING洗衣部收入合計(jì)TOTAL LAUNDRY REVENUE四、商務(wù)中心收入TOTAL BC.REVENUE五、車(chē)隊(duì)收入TOTAL TAXI REVENUE六、電話(huà)費(fèi)收入TELEPHONE CHARGE七、球場(chǎng)收入TENNIS COURT REVENUE八、寬

9、帶上網(wǎng)INTERNET REVENUE九、其他收入TOTAL OTHERS REVENUE總 計(jì)TOTAL REVENUE十、康樂(lè)收入 1、桑拿MASSAGE REVENUE 2、夜總會(huì)NIGHT CLUB REVENUE 3、健身中心GYM 4、其他收入OTHERS REVENUE康樂(lè)收入合計(jì)TOTAL HC REVENUE十一、VIP待扣款VIP MINUS REVENUE十二、代扣車(chē)隊(duì)款COMMISION TAXI REVENUE項(xiàng) 目ITEM當(dāng)天 TODAY月累計(jì)M-T-D項(xiàng) 目ITEM當(dāng)天 本月累計(jì)本年累計(jì) 與去年同期對(duì)比 LAST YEAR一、現(xiàn)金 CASHTODAYM-T-DTH

10、IS YEARTODAYACTREVVAR%二、支票 CHECK當(dāng)天營(yíng)業(yè)收入差異百分比三、信用卡 客房出租率OCCUPANCY 1、美國(guó)運(yùn)通卡AE CARD平均房?jī)r(jià)AVERAGE ROOMRATE 2、維莎卡VISA CARD客房總數(shù)TOTAL ROOMS 3、日本JCB卡JCB CARD飯店自用房HOUSE USE 4、大萊卡DINERS CARD待修理客房OUT OF ORDER 5、萬(wàn)事達(dá)卡MASTER CARD團(tuán)隊(duì)/會(huì)議GROUPS 6、長(zhǎng)城卡 GREAT WALL CARD已出租客房TOTAL SOLD 7、龍卡 DRAGON CARD未出租客房VACANT ROOMS 8、牡丹卡P

11、EONY CARD預(yù)訂未到數(shù)NO SHOW ROOMS 9、金穗卡JIN SUI CARD無(wú)預(yù)訂到店WALK IN 10、其它卡OTHER CARDS明日離店TOMORROW DEPARTURE四、儲(chǔ)蓄卡MERCHANT CARDS明日抵店TOMORROW ARRIVAL五、掛帳A/R延期離店EXTENSION STAYS六、加：ADD免費(fèi)房COMPLIMENTARY 1、本日轉(zhuǎn)房帳TRANSFER ROOM CHANGE賓客人數(shù)NO.OF PERSON當(dāng)日入住賓客NO.OF OCCUPY PERSON總 計(jì)TOTAL REVENUE當(dāng)日離店賓客DEPARTURE PERSON經(jīng)理 復(fù)核： 制

12、表人：二十二、 每日營(yíng)業(yè)收入（呈報(bào)黃總裁）致送：世紀(jì)金源集團(tuán)總裁辦發(fā)出：香山金源商旅中心酒店財(cái)務(wù)部主題：關(guān)于北京香山商旅酒店 年 月 日的營(yíng)業(yè)收入的報(bào)告尊敬的黃總裁： 現(xiàn)將我酒店 年 月 日的營(yíng)業(yè)收入情況呈報(bào)如下。項(xiàng) 目本日收入本月累計(jì)合 計(jì)0.000.00已出租客房間數(shù): 間客房出租率:平均房?jī)r(jià): 元備注：以上平均房?jī)r(jià)及出租率不含別墅收入。經(jīng) 理200 - -二十三、廚房點(diǎn)菜單簽收表日 期餐點(diǎn)張數(shù)廚房接收人備 注二十四、 FIDELIO假房掛帳的明細(xì)日期PF房號(hào)營(yíng)業(yè)點(diǎn)金額(元)備注(批準(zhǔn)人,消費(fèi)單位,事由)收回日期收銀員合計(jì)二十五、 前臺(tái)賬單房 號(hào) Room No:賓客：Guest Name

13、: 抵店日期 Arrival:離店日期 Departure: 實(shí)住天數(shù) Days:賬 號(hào) Account: 日期DATE單號(hào)CHECK NO.摘要DESCRIPTION消費(fèi)CHARPTION付款PAYMENT如轉(zhuǎn)賬無(wú)效，本人愿意承擔(dān)賬單所列尚未清付之最后欠額 付款方式PAYMENT：I agree that my liability for this bill is notwaived and agree to be held personally liable 現(xiàn)金 支票 掛賬 信用卡in the event that the indicated person company CASH CH

14、EQUE BILLSDUE C二十六、 餐飲賬單房 號(hào) 服務(wù)員Room No._ Attendant_賓客簽署 收銀員Signature_ Cashier_二十七、 押金單（Deposit From） NO. 日期Date_房號(hào)Room No客人姓名Name項(xiàng)目金額Amount 幣 萬(wàn) 仟 佰 拾 元備注Remarks1.本單請(qǐng)妥善保管,作為退押金單依據(jù)Please carefully keep this memo,it is the only accoud of your deposit.2.遺失本單，請(qǐng)本人及時(shí)與前臺(tái)結(jié)賬處聯(lián)系報(bào)失，并提供有效證件復(fù)印件。If it is lost,plea

15、se connect with the Front Desk Cashier on time,and provide us your valid identification and ID copies.3.報(bào)退款人Refunder: 收銀員Cashier: 賓客簽署Signature： 二十八、 代支款單（The Bill of Loan） NO.營(yíng)業(yè)點(diǎn) 日期Counter_ Date_臺(tái)號(hào)（Desk No.）_代支標(biāo)準(zhǔn)及金額(Standard Loan or Amornt) :_大寫(xiě)(Capital)：_付款客人姓名 代款客人簽名Guest Name備注Remarks:批準(zhǔn)人Approve

16、d By: 收銀員Cashier: 二十九、 商務(wù)中心收費(fèi)單Receipt of Business Center賓客姓名 房號(hào) 日期Guest Name Room No. Date項(xiàng) 目Iterms備 注Remarks金 額Charges發(fā)傳真Send Fax收傳真Receive Fax打字、打印Type & Print復(fù)印Copy上網(wǎng)Internet掃描Scanner會(huì)議室Conference Room出售Sales其它Others總計(jì) 現(xiàn)付 記賬 Total Cash Charge To Room三十、 客車(chē)服務(wù)賬單（Transportation Bill）賓客姓名Guest Name房號(hào)Room No.