計劃員培訓(xùn)講義

1、計劃員培訓(xùn)講義一.培訓(xùn)目的計劃員通過對本資料的學(xué)習(xí)，掌握需求計劃編制、新增物資編碼的申請、完整基礎(chǔ)資料的提供及采購計劃修改、取消流程，科學(xué)合理地編制物資需求計劃，以提高計劃的準(zhǔn)確性、科學(xué)性、合理性及預(yù)見性。二.適用范圍適用于龍鋼公司備件、輔材、耐材的計劃和編碼管理。 三.定義1物資計劃：為保證部門或單位使用需要而編制的物資采購申請計劃。計劃分為常規(guī)物資計劃、急件計劃和外委維修計劃。2急件計劃：指影響生產(chǎn)和檢修且無庫存的急需物資。3外委維修計劃：指公司委托外單位維修設(shè)備等申報的計劃。4業(yè)務(wù)主管部門：指負責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)擴審的職能部門，包括設(shè)備管理部、計控中心、總經(jīng)辦、質(zhì)量保證部、工程項目部、物資總庫、

2、總工程師辦公室、安全環(huán)保部、公安處、龍鋼工業(yè)品超市等。四.職責(zé)1物資總庫負責(zé)ERP系統(tǒng)物資編碼、物資屬性及其安全存量的系統(tǒng)檔案維護。負責(zé)物資需求計劃的平衡、審定，參與采購計劃的評審。負責(zé)組織物資入庫的驗收及供應(yīng)問題的處理。2設(shè)備管理部負責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)備件、材料需求計劃的審核，技術(shù)協(xié)議的簽訂、基礎(chǔ)資料的監(jiān)督管理及質(zhì)量跟蹤。負責(zé)固定資產(chǎn)需求計劃的審核。3工程項目部負責(zé)對各項目施工單位設(shè)備、材料等需求計劃的審批及相關(guān)技術(shù)協(xié)議的簽訂。4.安全環(huán)保部負責(zé)新增勞動安全防護用品、放射源、危險化學(xué)品、安全環(huán)保標(biāo)志標(biāo)識等物資編碼及計劃的審核和使用狀況的監(jiān)督跟蹤。5質(zhì)量保證部負責(zé)化驗藥品器具需求計劃的編制審核、技術(shù)

3、協(xié)議的簽訂、基礎(chǔ)資料的監(jiān)督管理及質(zhì)量跟蹤。6計控中心負責(zé)自控、測量設(shè)備及備件需求計劃的審核、技術(shù)協(xié)議的簽訂、基礎(chǔ)資料的監(jiān)督管理及質(zhì)量跟蹤。7總工程師辦公室負責(zé)耐材需求計劃的審核、技術(shù)協(xié)議的簽訂、基礎(chǔ)資料的監(jiān)督管理及質(zhì)量跟蹤。8綜合管理部信息中心負責(zé)計算機、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及其附件需求計劃的審核、技術(shù)協(xié)議的簽訂、基礎(chǔ)資料的監(jiān)督管理及質(zhì)量跟蹤。9公安處負責(zé)消防器材需求計劃審核并監(jiān)督其配置。10物資需求單位負責(zé)本單位部門需求計劃編制及新增物資編碼的申請。參與回貨物資驗收并及時反饋質(zhì)量信息。五、計劃、編碼的申報、審批及變更。申報及審批時間新增編碼申報時間為：各單位申報1日-14日，業(yè)務(wù)主管部門審批5日-15日

4、，總庫編碼時間5日-16日。 計劃申報時間調(diào)整為：使用單位每月1日-14日，業(yè)務(wù)主管部門審批每月14日-20日，總庫審批下達每月21日-25日。 常規(guī)物資計劃每月上報1次；工程物資計劃每月不能超過3次（逢5進行）；外委維修計劃每月1日、15日上報兩次；急件計劃隨時上報。由各需求單位或部門根據(jù)年度設(shè)備大修、改造計劃進度、項目需求、月檢修計劃、庫存物資的儲備情況、在途量、消耗情況、日常點檢等信息準(zhǔn)確編制需求計劃。要求規(guī)格型號、業(yè)務(wù)類型、施工號要完整準(zhǔn)確，數(shù)量科學(xué)合理。需要附圖紙電子版送設(shè)備部及物資供應(yīng)部。需求計劃、采購計劃、編碼有變更時，由申請單位填寫<計劃、入庫修改申請單>，經(jīng)單位領(lǐng)

5、導(dǎo)審批簽字并加蓋公章后，業(yè)務(wù)主管部門審批確認(rèn)，總庫領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，由總庫計劃員和物資供應(yīng)部按審批要求執(zhí)行。采購計劃上報后，由于各種原因需在ERP中退回采購計劃時，物資供應(yīng)部應(yīng)提前與總庫及使用單位做好溝通，注明退回原因，經(jīng)雙方同意后方可退回到總庫做相關(guān)處置。急件計劃的管理需求單位申報急件計劃時，填寫<急件計劃申報表>單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字業(yè)務(wù)主管部門審核公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)總庫相關(guān)人員簽字確認(rèn)交物資供應(yīng)部進行采購ERP系統(tǒng)補錄。若需把正常計劃轉(zhuǎn)為急件計劃，只需提報<急件計劃申報表> 。六、流程1編碼申報程序物料申請編號【物料清單物資數(shù)據(jù)維護物料申請編號新】，進入如下界面雙擊進入該窗

6、口后，點擊【插入】錄入材料編號申請信息，存盤即可。需輸入需編碼物資的名稱、規(guī)格型號、需編碼人（材料選擇薛盈麗、備件選擇曾照芳），選擇擴審人，職責(zé)中對應(yīng)的業(yè)務(wù)主管部門。（）物料編號查詢【物料清單物資數(shù)據(jù)維護物料編號查詢】材料編號申請情況的查詢屏幕，可以查詢到申請人，申請時間，是否編碼，編碼人，編碼時間及所編的物料號等刪除已編號的申請【物料清單物資數(shù)據(jù)維護刪除己編號的申請】，申請過的編碼，編碼人也已經(jīng)編過碼的物料，申請人可以刪除掉自己已申請過的編碼記錄。如果要刪除就使用這個屏幕。 操作方法： 雙擊進入該窗口，點選需要刪除的物料編號后，點擊【刪除】，存盤即可。重點提示2計劃申報計劃申報流程業(yè)務(wù)編號業(yè)

7、務(wù)名稱采購業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述普通采購業(yè)務(wù)處理流程適用范圍適用于輔材、設(shè)備備件、耐材的采購業(yè)務(wù)。相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限部門/總庫計劃員計劃的生成與下達錄入計劃主管計劃的審核審核分管領(lǐng)導(dǎo)計劃的多級審批審核采購員采購訂單供應(yīng)商、價格、預(yù)計交貨日期的維護錄入采購經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)采購訂單多級的審核審核庫管員到貨實物數(shù)量的登記，通檢數(shù)量的入庫錄入、審核質(zhì)檢員采購材料的檢驗錄入采購成本核算員采購發(fā)票的錄入錄入相關(guān)部門或崗位 各部門業(yè)務(wù)主管部門物資供應(yīng)部物資總庫檢驗財務(wù)具體工作流程2部門計劃審批1部門需求計劃申請10采購合同評審3計劃擴展審批6采購計劃核對8供應(yīng)商/價格維護9采購合同維護11到貨登記5部門

8、審批4計劃受理-生成請購計劃-請購單計劃員確認(rèn)7采購計劃下達13入庫確認(rèn)12入庫檢驗14發(fā)票錄入15財務(wù)審核描述1、 部門計劃員在【生產(chǎn)控制-領(lǐng)料發(fā)料處理-部門需求計劃申請】模塊手工錄入材料需求申請，進行業(yè)務(wù)類型、令號、物料號、申請數(shù)量、需求日期、計劃類別的錄入；2、 計劃主管在【生產(chǎn)控制-領(lǐng)料發(fā)料處理-部門計劃審批】窗口對材料需求申請進行審核；3、 業(yè)務(wù)主管部門的分管領(lǐng)導(dǎo)在【生產(chǎn)控制-領(lǐng)料發(fā)料處理-計劃擴展審批】窗口對材料需求申請進行擴展審批，并在必要時減少審批數(shù)量，也可以填寫審核意見；4、 總庫計劃員先在【生產(chǎn)控制-領(lǐng)料發(fā)料處理-計劃受理】窗口對材料需求申請進行審最終審批，必要時可以減少審

9、批數(shù)量或取消計劃；接著在【采購管理-請購管理-生成請購計劃】窗口按計劃員生成請購計劃；然后在【采購管理-請購管理-請購單計劃員確認(rèn)】里面進行確認(rèn)即可；5、 總庫領(lǐng)導(dǎo)在【采購管理請購管理部門審批】窗口對請購計劃進行審核；6、 總庫計劃員在【采購管理-采購訂單管理-采購計劃下達】窗口里面給采購員下達采購計劃；7、 采購員根據(jù)總庫下發(fā)的采購計劃在【采購管理-采購訂單管理-供應(yīng)商/價格維護(采)】窗口，對外詢價，訂貨，參照采購計劃生成采購訂單；8、 采購員維護完采購訂單后，在【采購管理-采購訂單管理-采購合同維護(采購員)】窗口維護采購合同；9、 采購部經(jīng)理、相關(guān)部門業(yè)務(wù)人員及分管領(lǐng)導(dǎo)在【采購管理-采

10、購訂單管理-采購合同評審】窗口對采購合同進行審核，并在必要時填寫審核意見；10、 供應(yīng)商材料送到后，由采購員在【采購管-接收管理-到貨登記】窗口中登記到貨數(shù)量；11、 各業(yè)務(wù)主管部門質(zhì)檢員依據(jù)到貨單進行入庫檢驗。12、 總庫計劃員在【入庫(倉管員)】窗口中對經(jīng)檢驗的材料進行入庫的確認(rèn)。部門需求計劃申請步驟（1）【生產(chǎn)控制領(lǐng)料發(fā)料處理部門需求計劃申請】，進入如下界面：（2）點擊【插入】添加一條物料信息；（3）各部門業(yè)務(wù)類型選擇：公司各科室選【消耗領(lǐng)用】，生產(chǎn)單位選【生產(chǎn)用料】，分子公司及集團各科室選【材料出售】，屬于固定資產(chǎn)的物料業(yè)務(wù)類型選【設(shè)備領(lǐng)用】。（4）添加物料號，如果沒有物料號，點擊右邊

11、的小三角，通過物料名稱查詢物料號，查詢到所要添加的物料后，雙擊物料則自動添加物料號和名稱；（5）填報申請數(shù)量，如果沒有單價要維護單價，單價要大于0即可；（6）確認(rèn)信息正確之后，點擊【存盤】。說明：在計劃員做完計劃申請之后，先由部門領(lǐng)導(dǎo)審批，要擴展審批的由相關(guān)部門擴展審批，審批完之后由總庫計劃員【受理計劃】。（如果想知道審批情況，可以在【領(lǐng)料發(fā)料查詢部門領(lǐng)料情況查詢（部）】查看）操作要點：（1）為了規(guī)范系統(tǒng)中的物料編碼，部門計劃員在做【部們需求計劃申請】時，如果所報物料的規(guī)格型號與系統(tǒng)中現(xiàn)有的不同(特別是價格差異很大)，要另外申請新物料編號，減少報計劃時的備注信息；申請說明中注明計劃的詳細信息。

12、（2）各部門業(yè)務(wù)類型選擇：公司各科室選消耗領(lǐng)用，生產(chǎn)單位選生產(chǎn)用料或相關(guān)的業(yè)務(wù)類型及施工號，分子公司及集團各科室選材料出售，屬于固定資產(chǎn)的物料業(yè)務(wù)類型選設(shè)備領(lǐng)用。注：新增項目時，施工號要咨詢財務(wù)部，業(yè)務(wù)類型與施工號都有一定的對應(yīng)關(guān)系，具體由財務(wù)部設(shè)定。報計劃的時候先選擇業(yè)務(wù)類型，然后單擊令號列，可選的施工號就會出現(xiàn)，然后選擇相應(yīng)的施工號。（3）在物資總庫沒有受理計劃之前，如果有必要修改，需按審批流程一步一步退審；（4）總庫計劃員在受理各部門申請的計劃時，如果有可以替換的物料，與部門計劃員協(xié)商后，可以在【個人領(lǐng)料申請的物料修改】窗口中替換；（5）在采購計劃沒下達到采購部時，總庫計劃員可通過【計劃

13、受理】窗口取消計劃。（6）對于所有的輔材、設(shè)備備件、耐材采購業(yè)務(wù)必須要有采購訂單，對緊急采購可以先行入庫領(lǐng)用，再進行補入庫手續(xù)的處理。（7）生成請購單后要取消需求計劃，首先相關(guān)審批退回，然后總庫計劃員在【計劃受理】窗口取消計劃，最后再重新生成請購計劃即可；（8）生成采購訂單后要取消計劃，物資供應(yīng)部通知總庫計劃員后，首先在【采購訂單維護】里面取消訂單，然后取消需求計劃；重點提示：（1）部門需求計劃報完后，可以在窗口【生產(chǎn)控制-領(lǐng)料發(fā)料查詢-部門領(lǐng)料情況查詢(部)】查詢計劃的審批及領(lǐng)料情況，“審批標(biāo)志”列的狀態(tài)顯示的是計劃員是否受理計劃，“部門審批”列顯示部門審批狀態(tài)，如果要查看擴審和領(lǐng)料情況，可

14、以勾選“顯示擴批記錄”和“顯示領(lǐng)料情況”進行查看。（2）【采購管理接收管理到貨信息查詢】窗口可查看材料的狀態(tài)：到貨，表示物資供應(yīng)部已辦理了到貨登記；待入庫，表示正在辦理入庫檢驗；入庫，表示庫管員已入庫確認(rèn)。（3）需求計劃窗口可看見此物資的本期己審、所有己審未領(lǐng)、平均月耗及庫存量等信息，可作為作計劃員作計劃數(shù)量的參考。（4）輸入編碼，如出現(xiàn)此編號不存在，請立即停止上報此項計劃。必須輸入正確的需求日期。3材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)：領(lǐng)料流程編號：業(yè)務(wù)編號業(yè)務(wù)名稱材料領(lǐng)用處理業(yè)務(wù)流程簡述材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)處理流程適用范圍適用于生產(chǎn)與非生產(chǎn)的材料領(lǐng)用相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限部門領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單、確認(rèn)收料單；錄入部門

15、主管料單的審批；審核庫管員按照領(lǐng)料單發(fā)料；發(fā)料確認(rèn)財務(wù)會計審核出庫單據(jù)、生成出庫憑證；收料確認(rèn)相關(guān)部門或崗位 各部門物資總庫材料成本會計具體工作流程申請人領(lǐng)料制單收料確認(rèn)填領(lǐng)料單部門審批出庫確認(rèn)生成出庫憑證出庫單據(jù)財務(wù)審核描述1、 部門領(lǐng)料員在【生產(chǎn)控制-領(lǐng)料發(fā)料處理-申請人領(lǐng)料制單】窗口制單，然后手工填寫領(lǐng)料單經(jīng)部門主管審核后進行領(lǐng)料；2、 部門領(lǐng)料員到庫房進行領(lǐng)料，庫管員根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)料，在領(lǐng)料單上進行簽字確認(rèn)，將簽完字的領(lǐng)料單交材料會計，分傳相關(guān)各部門（一式五聯(lián)，庫房、部門、記賬、財務(wù)、門衛(wèi)），然后在【生產(chǎn)控制-領(lǐng)料發(fā)料處理出庫確認(rèn)】窗口確認(rèn)出庫；3、 材料會計收到簽字后的領(lǐng)料單后，在【庫

16、存管理-日常事務(wù)-出庫單據(jù)財務(wù)審核】窗口中對領(lǐng)料單進行審核處理；4、 財務(wù)會計根據(jù)材料會計傳遞過來的領(lǐng)料單在【財務(wù)核算-存貨核算生成出庫憑證】窗口生成相關(guān)的材料領(lǐng)用憑證，為成本核算提供準(zhǔn)確的材料費用。申請人領(lǐng)料步驟（1）【生產(chǎn)控制領(lǐng)料發(fā)料處理申請人領(lǐng)料制單】，計劃受理之后進入此界面時會彈出如下界面：（2）如果計劃審批受理完，則會出現(xiàn)如下界面;(3)填制開單數(shù)量，回車然后點擊【生成料單】，開單完成。在領(lǐng)料單上注明計劃號及順序號。（4）收料確認(rèn)【生產(chǎn)控制領(lǐng)料發(fā)料處理收料確認(rèn)】，庫管員做完【料單收料確認(rèn)】后，物料到位后，就必須做【收料確認(rèn)】，進入此界面后，填制收料數(shù)量，回車然后點擊【收料確認(rèn)】，到此

17、物料領(lǐng)用流程結(jié)束。（5）料單修改如果料單開錯，進【生產(chǎn)控制領(lǐng)料發(fā)料處理料單修改】，將開錯的料單刪除，然后進【生產(chǎn)控制領(lǐng)料發(fā)料處理收料確認(rèn)】重新開料單。（6）退庫制單如果做完【收料確認(rèn)】后，發(fā)現(xiàn)多領(lǐng)或需要退庫的可以進【生產(chǎn)控制領(lǐng)料發(fā)料處理領(lǐng)料單退料制單】，開一張負的料單做退庫操作要點：（1）在【部門領(lǐng)料制單(部)】窗口可以給所有本部門的需求計劃制單，而【申請人領(lǐng)料制單】窗口只可以由申請人自己制單。如果計劃員需要給本部門其他計劃員報的需求計劃制單就需要到【部門領(lǐng)料制單(部)】窗口制單。（2）制單后如果到月底沒有及時領(lǐng)料，需要刪除領(lǐng)料單，在【料單修改(未確認(rèn)的)】窗口刪除料單。（3）物料領(lǐng)用完成后需

18、要退庫時，先要在【申請人退料制單】或【部門退料制單(部)】窗口制退庫單，然后按出庫流程往下走。（4）所有窗口只要后面帶“（部門）”，操作的對象是部門所有的單據(jù)。重點提示制單先制計劃號日期早的單據(jù)七、查詢1條件查詢的步驟點擊“”按鈕，使界面中不顯示任何數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)欄中輸入已知條件，再點擊“查詢”。在輸入條件時如果在條件后面輸入一個%，表示該條件后面可以有任意多個字或沒有字，如果在條件前面輸入一個%，表示該條件前面可以有任意多個字或沒有字。注意：（1）在同一行中輸入的多個條件之間是與的關(guān)系，即每個條件都要滿足；在不同行中輸入的多個條件之間是或的關(guān)系，即至少滿足其中一個條件。（2）條件和%之間不能有

19、空格。（3）如果已知條件前面沒有任何字，即要查詢以某條件打頭的數(shù)據(jù)，那么條件后面的%可以不寫。（4）如果點擊某一欄，光標(biāo)在欄內(nèi)閃現(xiàn)，表示可以用本字段做查詢條件，如果該欄整體變黑，表示不能用本字段做查詢條件。（5）如果點擊“條件”不能清除界面中的數(shù)據(jù)，表示本界面不能使用條件查詢，可以考慮用設(shè)置過濾條件的辦法查詢數(shù)據(jù)。例一：要查詢物料代碼R03或R04打頭的物料。（1）在 “物料號”的第一行輸入“R03”，在第二行輸入“R04”，表示要得到物料號以R03 和R04打頭的全部數(shù)據(jù)；（2）點擊“查詢”，顯示出了全部物料代碼R03或R04打頭的物料。（3）在“物料信息快速查詢”中，如果有數(shù)據(jù)顯示，點擊“

20、條件”，如果有其他條件顯示，點擊“清除”，使界面中沒有任何數(shù)據(jù)顯示；例二：要查詢24#槽鋼。（1）在“名稱”欄，輸入“槽鋼%”，在同一行的“規(guī)格”欄，輸入“%24%”，表示要得到名稱以槽鋼打頭、規(guī)格含“24”的全部數(shù)據(jù)；（2）點擊“查詢”，顯示出24# 240*78*7 槽鋼和24槽鋼用方斜墊圈兩條記錄。注意， 240*6*2槽鋼用方斜墊圈雖然不是我們想要的數(shù)據(jù)，但同樣是名稱以槽打頭、規(guī)格以24打頭，符合我們輸入的條件。在“物料信息快速查詢”中，如果有數(shù)據(jù)顯示，點擊“條件”，如果有其他條件顯示，點擊“清除” ，使界面中沒有任何數(shù)據(jù)顯示。另外的一些查詢技巧（如何使用CTRL鍵進行查詢）在ERP中

21、我們還可以在物料號上按住CTRL鍵不放然后單擊鼠標(biāo)右鍵進而查詢出該物料的詳細信息，如該物料的基本信息、庫存信息、在制信息、父物料、資料工藝、子物料、明細表、代用物料、計劃未領(lǐng)、入庫單據(jù)、出庫單據(jù)、物料在制工單信息、在制庫存分配情況、需求采購信息、采購計劃信息、出入動態(tài)信息。2查詢的幾個主要窗口庫存查詢：庫存清單查詢【庫存管理庫存報表分析庫存清單】 該窗口的主要功能是按庫房匯總物料的使用狀況和現(xiàn)有狀況，庫存物料清單可提供的數(shù)據(jù)有名稱、規(guī)格、庫存量、最后出、入庫日期、未領(lǐng)部門列表、庫存分類（設(shè)備）等。各單位可根據(jù)上表計算出本單位的庫存量。窗口格式操作說明 雙擊進入該窗口后，選擇錄入庫房號（系統(tǒng)默認(rèn)

22、為全部庫房），點擊【查詢】即可查詢出目前的庫存數(shù)量。超儲物資查詢：庫存積壓分析【庫存管理庫存報表分析庫存積壓分析】 該窗口的主要功能是按庫房以物料的最高庫存量和合理儲備天數(shù)作為標(biāo)準(zhǔn)進行分析。可提供的數(shù)據(jù)有物資的名稱、規(guī)格、庫存量、最后出、入庫日期、未領(lǐng)部門列表、超儲天數(shù)、未發(fā)生領(lǐng)用天數(shù)、庫存分類（設(shè)備）等各單位可根據(jù)此表計算出本單位的超儲物資庫存量。窗口格式操作說明 選擇庫房號（系統(tǒng)默認(rèn)為全部庫房）點擊【查詢】即可查詢出庫房的積壓物料信息。采購計劃查詢：采購合同情況【采購管理采購訂單管理一采購合同情況】 查詢已簽合同的采購訂單。可向申報單位提供具體采購計劃的數(shù)量、合同編號、合同及訂單狀態(tài)、采購員、供應(yīng)商、計劃投放時間、交貨時間、到貨時間、入庫