用友NC操作流程參考模板

1、1.1 系統(tǒng)初始設(shè)置內(nèi)容（1）設(shè)置用戶并分配權(quán)限（客戶化）（2）設(shè)置各單位賬套參數(shù)（客戶化）（3）設(shè)置各單位賬套基本檔案客戶化：部門檔案、人員檔案、項目檔案、開戶銀行、客商檔案、會計科目、 憑證類型、常用摘要固定資產(chǎn)：資產(chǎn)類別、折舊年限、殘值率、卡片樣式、折舊方法1.2 設(shè)置集團基本參數(shù)路徑：登陸0001->客戶化->參數(shù)設(shè)置->基本檔案，點擊菜單上的【修改1.3 設(shè)置公司賬套參數(shù)路徑：登陸集團101公司->客戶化->參數(shù)設(shè)置->財務(wù)會計1 / 281.4 設(shè)置公司賬套總賬參數(shù)路徑：登陸集團101公司->客戶化->參數(shù)設(shè)置->財務(wù)會計-&g

2、t;總賬1.5 權(quán)限管理1.5.1 角色管理角色管理節(jié)點用來為集團以及集團內(nèi)公司創(chuàng)建角色，以便創(chuàng)建的角色分配給下屬公司以及為角色關(guān)聯(lián)用戶。角色是具有相同權(quán)限的人員的一個集合，即崗位。不同的角色具備不同的操作權(quán)限，用戶隸屬與不同的角色。角色分為系統(tǒng)管理員角色及操作員角色。路徑：【客戶化】>【權(quán)限管理】>【角色管理】操作說明：1、創(chuàng)建系統(tǒng)管理員角色創(chuàng)建集團及分公司帳套時，系統(tǒng)會自動創(chuàng)建一個系統(tǒng)管理員角色。2、創(chuàng)建操作員角色（1）、以系統(tǒng)管理員用戶登錄集團。選擇公司為“集團”（2）、點擊【增加】，填入角色編碼、角色名稱、資源類型。點擊保存。1.5.2 權(quán)限分配此節(jié)點是為角色分配相應(yīng)的操作

3、權(quán)限。路徑：客戶化>權(quán)限管理>權(quán)限分配操作說明： 1、以集團管理員登陸，在主菜單中雙擊客戶化-權(quán)限管理-權(quán)限分配。進入權(quán)限分配界面，選中需要分配權(quán)限的角色,點擊分配后在權(quán)限模塊中勾選該角色需要的功能節(jié)點和按鈕。2、保存所做操作。修改該崗位權(quán)限時，做再一次分配操作。分公司或子公司權(quán)限分配如集團分配方法。1.5.3 用戶管理 路徑：【客戶化】>【權(quán)限管理】>【用戶管理】操作步驟：1、以集團級用戶登陸，在主菜單中雙擊【客戶化】-【權(quán)限管理】-【用戶管理】。點【增加】 ，錄入用戶編碼、用戶名、密碼、生效日期、失效日期、密碼類型。2、點擊保存后，會彈出分配角色的對話框。選擇需要分

4、配的角色，點擊確定保存錄入信息。1.5.4 功能權(quán)限查詢查詢本公司的人員權(quán)限、崗位權(quán)限、崗位人員、權(quán)限人員，是各公司管理人員及崗位的參考依據(jù)。路徑：【客戶化】>【功能權(quán)限查詢】進入本公司帳套，雙擊【客戶化】>【功能權(quán)限查詢】>【用戶權(quán)限查詢】。2、選擇公司、用戶。點擊確定即可列出該用戶的權(quán)限。1.6 部門檔案與人員檔案檔案由人力資源部門提供及維護1.7 客商分類路徑：客戶化->基本檔案->客商信息->地區(qū)分類（1）點擊“增加”按鈕。圖2.20（2）輸入分類編碼、分類名稱。（3）點擊“保存”，即可1.8 客商檔案路徑：客戶化->基本檔案->客商信息

5、->客商管理檔案操作說明：圖2.21圖2.22（1）在頁簽中輸入客戶編碼、客戶名稱，在頁簽選擇相應(yīng)的客商屬性（客戶、供應(yīng)商、客商）。1.9 項目信息項目分類路徑：客戶化->基本檔案->項目信息-項目類型操作說明：圖2.23（1）如何增加項目類型單擊增加按鈕，項目類型卡片可以編輯，輸入項目編碼、名稱、規(guī)則等信息，錄入完畢后，單擊保存按鈕，將新增內(nèi)容保存。在增加過程中，單擊取消按鈕，系統(tǒng)將不保存返回增加前狀態(tài)。（2）如何修改項目類型選擇要修改的項目類型，單擊修改按鈕可以對該項目類型執(zhí)行修改操作，修改完畢后，單擊保存按鈕，將修改結(jié)果保存。在修改過程中，單擊取消按鈕，系統(tǒng)將不保存返回

6、到修改前狀態(tài)。（3）如何刪除項目類型選擇要刪除的項目類型后，單擊刪除按鈕并確認系統(tǒng)提示后，對該記錄執(zhí)行刪除操作。（4）如何打印項目類型在需要進行資料輸出時，單擊打印按鈕，即打印出項目類型的所有數(shù)據(jù)。（5）如何設(shè)置項目階段在項目類型設(shè)置時，“按階段考核”為可選項。對“按階段考核”打后選中，可編輯項目階段。單擊行編輯增加行按鈕增加項目階段，編輯編碼、名稱的信息；單擊行編輯刪除行按鈕，刪除選擇的項目階段。（6）項目說明l 項目類型編碼：項目類型的編碼，用來唯一標識該項目類型，在集團+本公司范圍內(nèi)唯一。必須輸入，不可重復(fù)。l 項目類型名稱：項目類型的名稱，在集團+本公司范圍內(nèi)唯一。必須輸入，不可重復(fù)。

7、l 項目編碼規(guī)則：定義項目的編碼規(guī)格。表示形式為數(shù)字/數(shù)字/數(shù)字(例如：2/2/3)，規(guī)則設(shè)置的最大限度為8 級16 位。必須輸入。l 控制級次：表示上級公司對項目控制到幾級。(例如：某公司對項目控制到1級，則下級公司不能增加該項目類型下的1 級項目，只能增加1 級的下級項目) 。根據(jù)需要進行定義，不輸入系統(tǒng)默認為0 即不控制級次，不能大于編碼規(guī)則設(shè)定的級次?？奢斂刹惠?。l 項目是否按階段考核：若選中此項，則可編輯項目階段，該項目類型下的所有項目都將按設(shè)定的項目階段進行控制。選擇是/否。l 項目階段編碼：項目階段的編碼。必須輸入，項目類型+階段編碼必須唯一。l 項目階段名稱：項目階段的名稱。必

8、須輸入，項目類型+階段名稱必須唯一。注意事項：（1）被使用的項目類型不能刪除。（2）被使用的項目階段不能刪除。（3）項目類型下一旦增加了項目，該項目類型中按階段考核的標志不能修改。項目基本檔案路徑：客戶化->基本檔案->項目信息-項目基本檔案操作說明：（1）如何增加項目基本檔案選擇要增加項目的所屬項目類型，單擊增加按鈕，系統(tǒng)將彈出項目基本檔案設(shè)置卡片，可以分別在固定項目、其他信息頁簽下設(shè)置項目基本檔案信息。錄入完畢后，單擊保存按鈕，將新增內(nèi)容保存。在增加過程中，單擊取消按鈕，系統(tǒng)將不保存退出。（2）如何修改項目基本檔案在左側(cè)項目級別列表中選擇要修改的項目基本檔案，單擊修改按鈕后，系

9、統(tǒng)將進入卡片狀態(tài)，可以分別在固定項目、其他信息頁簽中對項目基本檔案進行修改。修改完畢后，單擊保存按鈕，將修改結(jié)果保存。在修改過程中，單擊取消按鈕，系統(tǒng)將不保存退出。（3）如何刪除項目基本檔案在左側(cè)項目級別列表中選擇要刪除的項目基本檔案，單擊刪除按鈕并確認系統(tǒng)提示后，對該記錄執(zhí)行刪除操作。只能刪除末級的項目編碼。（4）如何切換項目基本檔案在卡片界面，單擊列表顯示按鈕，切換到列表狀態(tài)；在列表界面，單擊卡片顯示按鈕，切換到卡片狀態(tài)。（5）如何打印項目基本檔案在需要進行資料輸出時，單擊打印按鈕，即打印出項目基本檔案的所有數(shù)據(jù)。（6）如何分配項目基本檔案選定要分配的項目基本檔案，單擊分配按鈕后，系統(tǒng)彈出

10、分配窗口，在所有公司框中選擇要目的公司，可以ctrl 鍵多選，單擊>按鈕，則把選中公司添加到已分配公司中；在已分配公司中選擇公司，單擊<按鈕，則把選中公司從已分配公司框中取消。如果是項目有下級，還可選取“只分配本級”或者“包含下級”。單擊確定按鈕，將項目基本檔案的使用和查詢權(quán)分配給指定的公司，在分配過程中，單擊取消按鈕，系統(tǒng)將不分配退出。（7）項目說明l 項目類型：選擇項目的所屬類型。必須輸入，參照選擇。l 項目編碼：項目基本檔案的編碼，用來唯一標識該項目。必須輸入，相同類型下的項目編碼不能重復(fù)。l 項目名稱：項目基本檔案的名稱。必須輸入，相同類型下的項目名稱不能重。復(fù)l 開始日期

11、：項目的開始日期，可以早于系統(tǒng)啟用日期，但不能晚于項目預(yù)計完成日期或完成日期?？奢斂刹惠敗 預(yù)計完工日期：項目的預(yù)計完工日期，不能早于項目開始日期。可輸可不輸。l 完工日期：項目的實際完工日期，不能早于項目開始日期，可以早于預(yù)計完工日期。輸入完工日期自動標識是否完工為“是”?？奢斂刹惠?。l 是否完工：標識項目是否完成，已完成的項目將不參與成本的分配計算。標識完工的項目必須輸入完工日期。選擇是/否，默認為否。l 自定義項1-20：自定義項目是檔案管理者自行設(shè)置的項目。如果使用必須先在“引用自定義項”中進行引用。注意事項：（1）如果項目基本檔案已使用，項目的開始日期不能向后修改，預(yù)計完工日期不能

12、向前修改。（2）已分配或已使用的項目基本檔案不能刪除。（3）項目基本檔案已使用的判斷依據(jù)是：項目基本檔案已被分配；已有項目期初余額；已有項目單據(jù)存在；外部系統(tǒng)已使用該項目。1.10 銀行賬戶路徑：客戶化->基本檔案->結(jié)算信息->銀行賬戶操作說明：（1）如何增加開戶銀行單擊增加按鈕，進入卡片狀態(tài)，輸入開戶銀行的各項目信息。錄入完畢后，單擊保存按鈕，將新增內(nèi)容保存。在增加過程中，單擊取消按鈕，系統(tǒng)將不保存返回增加前狀態(tài)。點擊增加后，在出現(xiàn)的下面的界面中輸入開戶銀行信息。（2）如何修改開戶銀行在列表頁中選擇要修改的開戶銀行，單擊修改按鈕，則進入卡片頁中，修改開戶銀行的有關(guān)項目信息

13、，修改完畢后，單擊保存按鈕，將修改結(jié)果保存。在修改過程中，單擊取消按鈕，系統(tǒng)將不保存返回到修改前狀態(tài)。（3）如何刪除開戶銀行在列表頁中選擇要刪除的開戶銀行后，單擊刪除按鈕并確認系統(tǒng)提示后，對該記錄執(zhí)行刪除操作。（4）如何切換開戶銀行在卡片界面，單擊列表顯示按鈕，切換到列表狀態(tài)；在列表界面，單擊卡片顯示按鈕，切換到卡片狀態(tài)。（5）如何打印開戶銀行在需要進行資料輸出時，單擊打印按鈕，即打印出開戶銀行的所有數(shù)據(jù)。（6）如何查詢開戶銀行單擊查詢按鈕，在彈出的查詢條件窗口中自定義查詢條件，定義完查詢條件，單擊確定按鈕，過濾出查詢結(jié)果。在查詢過程中，單擊取消按鈕，系統(tǒng)將取消查詢退出。當存在并發(fā)用戶時，單擊

14、刷新按鈕，可以查詢出當前開戶銀行的最新結(jié)果。1.11 設(shè)置會計科目會計科目為集團本部統(tǒng)一設(shè)置，編碼規(guī)則為4-2-2-2-2-2，在設(shè)置好后分配給各單位使用。本次采用的控制方案為末級控制，即分配的科目，各單位只能在末級下進行新增。由上級分配的輔助核算不能刪除，但能夠按自已要求增加輔助核算。各個公司可以在統(tǒng)一的會計科目基礎(chǔ)上增加輔助核算或封存不需要的會計科目。路徑：客戶化->基本檔案->財務(wù)會計信息->會計科目操作說明：（1）點菜單欄中的按鈕，進入以下界面：（2）填寫科目相關(guān)信息，如科目編碼、科目名稱、科目類型、科目方向，如為現(xiàn)金、銀行類的需要選擇現(xiàn)金分類類型。完成后點擊“保存”

15、即可。（3）如果要添加或修改輔助核算項目，點擊右下角的，進入以下界面：在該界面中選擇合適的輔助核算項目，如果輔助核算項有多項，則需要按住Ctrl鍵，同時用鼠標點擊選擇項目即可。完成點擊“確定”。（4）增加科目時注意進入系統(tǒng)時間，科目只能在進入時間以后使用。1.12 設(shè)置憑證類別路徑：客戶化->基本檔案->財務(wù)會計信息->憑證類別（1）點擊菜單欄上的。（2）按照上表已給出的憑證類別說明進行相關(guān)內(nèi)容的設(shè)置。（3）點擊菜單欄上。第2章 總賬2.1 應(yīng)用流程圖3.12.2 錄入期初余額路徑：財務(wù)會計->總賬->初始設(shè)置->期初余額操作說明：圖3.2以錄入“11220

16、1應(yīng)收賬款-托收結(jié)算”期初余額5000元為例（1）選中112201應(yīng)收賬款-托收結(jié)算，再點擊菜單欄上的按鈕（如果科目沒有輔助核算項目，則直接在的欄中輸入期初余額）進入以下界面：（2）點擊菜單欄中按鈕。（3）單擊欄下的空格，然后點擊。（4）選擇相應(yīng)的客戶，點擊。（5）在處錄入余額。（6）點擊，返回第一步界面，點擊。（7）期初余額錄入完成后，點擊下圖試算，可以試算期初余額是否平衡。（8）在彈出的界面中，可以檢查期初余額是否平衡。如果圖3.6顯示試算結(jié)果不平，點擊返回，返回到上級界面，進行期初余額修正。（9）試算通過后點擊圖3.5期初建賬，完成期初建賬工作。注意事項：（1）在同一時間內(nèi)，可以多人錄入

17、總賬期初余額，但應(yīng)該將科目先做劃分，以免混淆。（2）只能在末級科目錄入金額。（3）有輔助核算的科目必須直接錄入輔助核算信息（有輔助核算的科目行顏色為淺綠色）；（4） 期初余額未建立，可以制作憑證，但是不能記賬。（5）期初建賬后，將不能修改期初余額。如果需要修改期初余額，需要取消期初建賬。具體做法是點擊期初建賬，進入下級界面，點擊取消建賬。如果已有憑證記賬，期初余額不能取消。2.3 憑證管理憑證管理用于與憑證相關(guān)的一切操作與管理功能，包括：填制憑證、審核憑證、記賬、查詢憑證。另外，記賬后有錯的憑證可通過沖銷憑證功能進行回沖，憑證有斷號可以通過憑證整理進行處理。憑證制作流程： 圖3.52.3.1

18、制單2.3.1.1 增加憑證路徑：財務(wù)會計->總賬->憑證管理->制單操作說明：（1）單擊增加，屏幕顯示出憑證錄入界面。制單日期：即憑證日期，也是用戶的登錄時間；憑證類別：系統(tǒng)默認為第一個憑證類別；憑證編號：由系統(tǒng)自動生成；附單據(jù)數(shù)：填寫附帶原始單據(jù)的張數(shù)。（2）在摘要欄中輸入摘要，也可點擊，選擇常用摘要。（3）在科目欄輸入科目代碼，也可以通過點擊，選擇科目。（4）在欄點擊，彈出“輔助核算”管理窗口，點擊，查找相關(guān)輔助核算項目，點擊“確定”退出。（5）直接在 、 輸入金額。（6）點擊，存盤退出憑證輸入狀態(tài)。（在填制憑證時，帶部門輔助項的科目如550210 辦公費如果不輸入部門

19、，系統(tǒng)不允許保存）。其他操作：（相關(guān)快捷操作可參看NC幫助）（1）增加分錄：系統(tǒng)始終在憑證最后顯示一條空白分錄，用戶直接在該分錄中錄入數(shù)據(jù)即可。憑證分錄主要由摘要、科目、發(fā)生金額組成。（2）插入分錄：鼠標點擊憑證的“分錄號”，即可選中本條分錄，按增行可在當前分錄之前插入一條空白分錄。（3）刪除分錄：鼠標點擊憑證的“分錄號”，點擊刪行刪除當前分錄。（4）放棄保存：在增加憑證或修改憑證狀態(tài)中，點擊返回，系統(tǒng)提示是否保存當前增加或修改的內(nèi)容，選擇“否”即可。（5）復(fù)制分錄：選擇要復(fù)制的分錄后，點擊復(fù)制，然后將光標移到要粘貼的空行，點擊粘貼，系統(tǒng)將已復(fù)制的分錄插入到當前光標所在位置前。（6）批選擇分錄

20、：當您要刪除或復(fù)制一批分錄時，可按如下方式選擇分錄：（1）點擊第一條分錄，然后在按住Shift鍵的同時點擊最后一條分錄，即可選中這兩條分錄中的所有分錄；（2）按住Ctrl鍵的同時點擊要選擇分錄，即選中所有點擊的分錄。2.3.1.2 修改憑證當制單人發(fā)現(xiàn)憑證存在錯誤，或經(jīng)審核人審核發(fā)現(xiàn)錯誤，需要修改憑證時，操作如下：（1） 進入“制單”功能，點擊刷新，屏幕顯示當月憑證列表。（2） 點擊修改或雙擊該憑證，屏幕顯示出憑證錄入界面，對該憑證直接進行修改后點擊保存即可。2.3.1.3 作廢/取消作廢憑證（1） 在憑證列表中選中要作廢或要取消作廢的憑證。（2） 點擊作廢即可，此時憑證由蘭色變位灰色，即為作

21、廢成功。（3） 同樣操作，點擊取消作廢即取消作廢操作即可。2.3.1.4 刪除憑證（1） 在憑證列表中選中要刪除的憑證即可。（2） 點擊刪除即可。2.3.1.5 制單注意事項及技巧注意事項：（1）作廢憑證與刪除憑證的區(qū)別：作廢憑證后，該憑證仍然存在，在查詢憑證時仍能看到，只是不再參與匯總記賬，在任何查詢總賬數(shù)據(jù)的功能中不可見，該憑證的憑證號仍然被占用；刪除憑證后，該憑證已不存在，不能在查詢憑證中看到，也不可能參與匯總記賬，該憑證的憑證號被空出。 （2）已經(jīng)審核、記賬、以及外部系統(tǒng)生成的憑證不能作廢、刪除。如果需要修改，必須取消記賬、審核。（3）增加憑證時可自動默認制單日期為當前登錄日期。（4）

22、如非制單人本人修改憑證，并經(jīng)保存后，該憑證的制單人會更改為更改人。操作技巧（1）自動平衡：在金額處按“=”，系統(tǒng)將根據(jù)借貸方差額自動計算此筆分錄的金額。例如：填制某張憑證時，前兩筆分為借100，借200，在錄入第三筆分錄的金額時，將光標移到“貸方”處，按下“=”鍵，系統(tǒng)自動填寫300。 （2）復(fù)制摘要：點擊“摘要欄”，選中激活的摘要內(nèi)容，按CTRL+C 到下一條空白的“摘要欄”處，按CTRL+V?；蛘咴诩磳⑤斖甑姆咒浤┒耍椿剀囘M入到下一條分錄，即可將“摘要”帶到即將輸入的分錄中。（3）調(diào)整金額方向：在金額處按空格鍵，系統(tǒng)將自動調(diào)整當前分錄的金額方向。（4）在增加憑證或修改憑證狀態(tài)中，單擊轉(zhuǎn)換

23、，可切換顯示科目編碼、科目名稱。（5）暫存憑證：在憑證錄入狀態(tài)，點擊憑證處理-暫存，即可臨時退出該憑證的輸入狀態(tài)。在憑證列表中，該憑證會以紅色標出。進入修改憑證狀態(tài)，將憑證完成后，點擊憑證處理-糾錯然后再保存憑證，即可完成本張憑證的輸入工作。2.3.2 審核路徑：財務(wù)會計->總賬->憑證管理->審核操作說明：（1）在“憑證審核”窗口，單擊，顯示出當前期間的所有憑證。（2）審核憑證方法1：點擊要審核的憑證，單擊，可直接在憑證列表上對憑證進行審核。方法2：點擊或雙擊某憑證，屏幕顯示出該憑證的內(nèi)容，可仔細瀏覽憑證內(nèi)容，檢查通過后，點擊審核即可。在憑證界面中，點擊<、>可

24、翻頁瀏覽其他憑證進行審核。 （3）取消憑證審核 方法1：點擊要取消審核的憑證，單擊，可直接在憑證列表上對憑證進行取消審核。方法2：點擊瀏覽或雙擊某憑證，屏幕顯示出該憑證的內(nèi)容，點擊取消審核即可。（4）標錯 憑證標錯 在審核憑證過程中，若發(fā)現(xiàn)當前憑證有錯誤，單擊工具欄中的憑證標錯，在錯誤錄入窗中，錄入錯誤原因，完畢后單擊保存標錯保存。 分錄標錯 如果要對某一條憑證分錄進行標錯，單擊工具欄中的分錄標錯，在錯誤錄入窗中錄入錯誤原因，完畢后單擊保存標錯保存。 注意事項：（1）審核人不能與制單人為同一人。（2）所有會計憑證必須先經(jīng)過審核后方能記賬。（3）憑證一經(jīng)審核，就不能進行修改、刪除、作廢等操作，如

25、果需要修改，必須取消審核。（4）取消審核只能由原審核人進行。操作技巧：如何成批選中憑證 進入憑證列表，在表格中，可按如下方式成批選擇憑證：方法1：點擊第一張憑證，然后在按住Shift鍵的同時點擊最后一張憑證，即可選中列表中的所有憑證。方法2：用鼠標點住一張憑證，直接向上或向下拖動，即選中起始到終止之間的憑證。方法3：按住Ctrl鍵的同時點擊要選擇的憑證即可。此種方法可以同時選擇不同的憑證。2.3.3 記賬路徑：財務(wù)會計->總賬->憑證管理->審核操作說明：在“憑證記賬”窗口，單擊，顯示出當前期間的所有憑證。l 對單張憑證進行記賬 （1）點擊要記賬的憑證，單擊，對憑證進行記賬。

26、（2）雙擊某憑證，屏幕顯示出該憑證的內(nèi)容，點擊記賬。（3）也可在憑證界面中，瀏覽其他憑證進行記賬。l 取消對憑證的記賬 （1）點擊要取消記賬的憑證，單擊，對憑證進行取消記賬。（2）雙擊某憑證，點擊即可。l 如何成批對憑證進行記賬/取消取消記賬 在憑證列表中，選中一批憑證后，單擊記賬（或取消記賬）即可對選中的一批憑證進行記賬（或取消記賬）。 注意事項：（1）所有會計憑證必須先經(jīng)過審核后方能記賬。 （2）憑證一經(jīng)記賬，就不能進行修改、刪除、取消審核等操作，只有被取消記賬后才可以進行這些操作。（3）有錯憑證不能被記賬。 2.3.4 查詢路徑：財務(wù)會計->總賬->憑證管理->查詢操作

27、說明：（1）點擊，彈出下面界面:2.3.5 沖銷憑證路徑：財務(wù)會計->總賬->憑證管理->沖銷 沖銷憑證功能提供對已記賬憑證進行沖銷，自動生成新的沖銷憑證。操作說明：（1）在“憑證沖銷”窗口，點擊，顯示出當前期間的所有憑證。（2）錄入查詢條件查詢到要進行沖銷的憑證。（3）雙擊要沖銷的憑證或點擊進入憑證瀏覽狀態(tài)。（4）點擊沖銷，系統(tǒng)自動根據(jù)當前憑證生成一張新的沖銷憑證，并在屏幕上顯示出新生成的沖銷憑證。（5）點擊保存2.3.6 憑證整理路徑：財務(wù)會計->總賬->憑證管理->憑證整理（1）單擊查詢按鈕。（2）選擇要整理的年度、期間、憑證類別，單擊確定。（3）系統(tǒng)

28、將按所選憑證號生成規(guī)則（按現(xiàn)有順序重新編碼、按日期順序重新編號）重新生成所選憑證的憑證號。2.4 往來核銷2.4.1 核銷對象設(shè)置在日常經(jīng)濟業(yè)務(wù)中，往往在發(fā)生了一筆還款業(yè)務(wù)時，要指明該筆業(yè)務(wù)所還的是哪一筆借款業(yè)務(wù)，并在這兩筆之間建立勾對關(guān)系，這一標識兩筆業(yè)務(wù)之間勾對關(guān)系的過程即為核銷?？傎~核銷主要是針對同一科目的借貸方發(fā)生數(shù)據(jù)之間進行勾對的處理。在總賬系統(tǒng)主要有兩種核銷方式：即時核銷和事后核銷。即時核銷是在填制憑證時當發(fā)現(xiàn)所錄分錄是還款時，則自動顯示以前發(fā)生的所有借款業(yè)務(wù)明細，由用戶選擇進行核銷；事后核銷是在所有業(yè)務(wù)記賬后，在往來賬功能模塊中，由系統(tǒng)對所有往來業(yè)務(wù)進行自動核銷，用戶可進行手工調(diào)

29、整。例如：應(yīng)收賬款科目 當發(fā)生應(yīng)收業(yè)務(wù)時，憑證分錄為：借 1131 應(yīng)收賬款 100.00，當發(fā)生對這筆應(yīng)收業(yè)務(wù)的還款時，憑證分錄為：貸1131 應(yīng)收賬款100.00，所謂核銷即是將這兩筆業(yè)務(wù)打上核銷標志。路徑：財務(wù)會計->總賬->往來核銷->核銷對象設(shè)置（1）點擊增加，選擇需要進行核銷的會計科目，以及輔助核算。“是否嚴格控制”選擇為“否”，設(shè)置啟用時間，“核銷號是否必錄” 選擇為“否”。（2）完成后，點擊保存。（3）完成期初未達錄入后，點擊啟用，啟用時會核對期初未達數(shù)據(jù)是否與總賬數(shù)據(jù)一致，如不一致將不得啟用。注意事項：（1）輔助核算的“是否嚴格控制”為“是”，表示往來核銷時

30、必須輔助核算一致才能進行核銷，不能發(fā)生三角債等情況，本次方案要求選擇“否”。（2）“核銷號是否必錄”為“是”，表示在制做憑證時必須輸入核銷號，本次方案要求選擇“否”。（3）科目：可以是非末級科目，對非末級科目進行核銷時，可對其下級科目之間發(fā)生的業(yè)務(wù)進行核銷。各核銷對象的科目不能重復(fù)，不能為空，且各核銷對象的科目之間不能具有上下級關(guān)系。2.4.2 期初未達錄入路徑：財務(wù)會計->總賬->往來核銷->期初未達錄入 （1）點擊查詢，選擇要錄入的期初未達的會計科目。（2）點擊確定，即將已輸入的期初未達數(shù)據(jù)顯示?？衫^續(xù)維護相關(guān)數(shù)據(jù)。（3）增加刪除修改保存等按鈕是對記錄的操作。（4）導入，

31、如往來核銷科目為期中啟用，則可將已有憑證數(shù)據(jù)導入。（5）導入期初余額，期初建賬時可將總賬的期初余額導入。該按鈕一次將所有核銷對象包括子目的期初余額導入。請勿按各核銷對象分開導入，這將造成重復(fù)導入。（6）刪除期初，將期初未達數(shù)據(jù)刪除，以重新錄入或?qū)霐?shù)據(jù)。（7）檢查，將往來核銷期初未達數(shù)據(jù)與總賬數(shù)據(jù)進行檢查，是否總額一致。注意事項：（1）如往來核銷科目已被啟用，則增加刪除修改保存導入導入期初余額刪除期初等按鈕將為灰色，不能點擊。（2）如果需要修改期初未達，請先取消啟用。啟用取消后，在期初未達中輸入的期初數(shù)據(jù)，將保留。（3）業(yè)務(wù)日期：用戶錄入，必須早于“往來核銷啟用日期”不能為空。2.4.3 核銷

32、處理路徑：財務(wù)會計->總賬->往來核銷->核銷處理 （1）點擊查詢，選擇要進行往來核銷的會計科目。設(shè)置相關(guān)條件后，點擊確定。（2）點擊自動核銷，彈出提示窗口，默認根據(jù)核銷號進行核銷。（3）如果核銷不一致，則可手工核銷。手工選擇借方記錄和貸方記錄，點擊核銷，待核銷的記錄的輔助核算內(nèi)容必須一致并唯一。（4）紅藍對沖是將同方向的記錄之間進行對沖，對沖的記錄不再進行核銷處理。進入核銷界面后，選擇查詢對象，點擊查詢，設(shè)置“方向”條件為要進行紅藍對沖的方向，系統(tǒng)顯示符合條件的該方向的待核銷記錄。選擇要進行對沖的記錄，點擊紅藍對沖，系統(tǒng)將對所選記錄進行紅藍對沖處理。（5）自動紅藍對沖是系統(tǒng)

33、按一定規(guī)則將同方向的記錄之間自動進行對沖，對沖的記錄不再進行核銷處理。 進入核銷界面后，選擇查詢對象，點擊查詢，設(shè)置“方向”條件為要進行紅藍對沖的方向，系統(tǒng)顯示符合條件的該方向的待核銷記錄。選擇要進行對沖的記錄，點擊自動紅藍對沖，系統(tǒng)將對所選記錄自動進行紅藍對沖處理。自動對沖標準為：有核銷號，按同一核銷號、相同輔助核算類型及內(nèi)容自動對沖；沒有核銷號，嚴格按相同科目相同輔助核算類型及內(nèi)容來自動對沖。自動紅藍對沖的處理如下：按日期：日期范圍相差XX天被選中時，兩條分錄的日期之差在該天數(shù)之內(nèi)的方能進行對沖處理，日期之差大于該天數(shù)的不能進行對沖。按輔助核算：只有借貸雙方該輔助核算的輔助項相同時才能進行

34、核銷。（6）點擊歷史查詢，則進入核銷歷史記錄的查詢界面。在此界面點擊查詢，彈出查詢條件選擇框，輸入相關(guān)條件即可確認查詢。（7）如已核銷的記錄需要修改，則進入核銷歷史記錄的查詢界面。查詢核銷記錄，選中后點擊反核銷，即可取消核銷。注意事項：（1）本次核銷金額用戶可以手工修改。選中核銷時，則自動生成該行本次核銷金額。默認等于該行的未核銷金額。（2）當前分錄未核銷金額即當前憑證分錄的未核銷金額本次核銷金額或當前憑證分錄金額歷次核銷金額。（3）核銷時對當前核銷結(jié)果進行檢查，檢查通過后將當前核銷關(guān)系保存到數(shù)據(jù)庫中，并返回憑證界面。需進行如下檢查：本次核銷金額合計數(shù)不能大于當前分錄金額；至少選擇1筆記錄進行

35、往來核銷。 （4）因當前核銷對象的輔助核算的“是否嚴格控制”為“是”，則必須按該核銷對象所設(shè)置的輔助核 算的輔助項進行核銷。如：核銷對象的輔助核算為“客戶”，則核銷時，必須嚴格按客戶進行核銷，相同客戶的業(yè)務(wù)才能核銷，不同客戶的業(yè)務(wù)不能核銷2.5 期末處理進行期末賬務(wù)處理，生成期末轉(zhuǎn)賬憑證，調(diào)整匯兌損益，本期結(jié)賬等工作。2.5.1 月末結(jié)轉(zhuǎn)路徑：財務(wù)會計>總帳>期末處理>月末結(jié)轉(zhuǎn)月末各公司的帳務(wù)的處理。1、 自定義結(jié)轉(zhuǎn)分類定義設(shè)置月末各種轉(zhuǎn)賬結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則的類別。路徑：財務(wù)會計>總帳>期末處理>月末結(jié)轉(zhuǎn)>自定義結(jié)轉(zhuǎn)分類定義操作說明：系統(tǒng)自帶一個默認分類，編碼001，可以修改但是不可以刪除的。用戶可以自行增加、修改、刪除自定義結(jié)轉(zhuǎn)定義的分類。2、 自定義轉(zhuǎn)賬定義 對轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)進行自定義，并