煤炭業(yè)務(wù)經(jīng)營實(shí)施方案正本

1、煤炭業(yè)務(wù)經(jīng)營說明一、公司介紹：公司（以下簡稱上海公司），經(jīng)營范圍為煤炭及焦炭批發(fā)經(jīng)營、燃料油、機(jī)電、金屬材料的銷售，投資管理等，是上海煤炭貿(mào)易物流專業(yè)化企業(yè)。下屬公司成立于2005 年 1 月，注冊資金伍佰萬元，經(jīng)營范圍為煤炭批發(fā)經(jīng)營、煤炭洗選、鋼鐵購銷、塑膠原料、工況配件、工業(yè)用燃料油的銷售。具有煤炭經(jīng)營資格證。河南分公司：下屬河南分公司擁有煤炭貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)豐富的精英團(tuán)隊(duì)10 余人，在河南省新密市設(shè)有煤場，占地面積約30 畝，用于煤炭堆存、篩選、集站，煤場設(shè)施設(shè)備的配置，車衡、輸送帶、粉碎機(jī)、篩選機(jī)、鏟車及辦公用房，每年配選煤炭100 余萬噸。 具有 20 年的煤炭貿(mào)易經(jīng)歷，歷年來一直為河南省、

2、湖北省及江蘇省的電力企業(yè)、化工企業(yè)及鋼鐵企業(yè)組織供煤服務(wù)。近幾年來，上海公司根據(jù)自身情況和市場需求，依托河南最大的煤炭集散地新密煤炭交易市場和煤炭運(yùn)輸鐵路大動(dòng)脈， 公司采用市場化運(yùn)作模式，提高交易效率、降低交易成本為宗旨，服務(wù)于煤炭產(chǎn)銷企業(yè)。二、采購及銷售方向：上游目前合作單位，上游企業(yè)分別為河南省鄭煤集團(tuán)、陜西省陜煤集團(tuán)、內(nèi)蒙古煤礦等企業(yè)，合作采購單位均屬于國企煤礦；上游的煤炭生產(chǎn)企業(yè)為多年合作，質(zhì)量、數(shù)量均有保障；下游合作一、華電河南公司（下屬新鄉(xiāng)寶山發(fā)電有限公司，2*66萬；華電新鄉(xiāng)渠東發(fā)電有限公司，2*33萬；華電深河發(fā)電有限公司， 2*33 萬。合作二、國電河南電力有限公司資產(chǎn)總額

3、113.89億元，擁有國 電豫源發(fā)電有限責(zé)任公司（2X150MWA國電濮陽熱電有限公司（2 X210MWZ國電民權(quán)發(fā)電有限公司（2X600MWA國電滎陽有限公司（2X600MWA國電駐馬店熱電有限公司（2X300MW合作三、中電投河南電力有限公司，下屬平頂山發(fā)電分公司（6X 1000MW開封發(fā)電分公司（2X600MW新鄉(xiāng)豫新發(fā)電有限公司（2 X 300MW上、下游企業(yè)均為國企、央企，信譽(yù)有保障。公司與上下游公司 領(lǐng)導(dǎo)常年保持著密切聯(lián)系，可簽署各電廠的買賣合同，根據(jù)市場行情， 選擇合適的上下游客戶。商業(yè)模式：炭采購合同 炭銷售合同r上游供煤| 公司 河南發(fā)電有限公司I JkJ,火運(yùn)或河南煤場選配

4、二種模式，按合同要求發(fā)往電廠三、貿(mào)易分析：上游：上游依托陜西省陜煤集團(tuán)、內(nèi)蒙古煤礦、山西省潞安集團(tuán)、河南省鄭煤集團(tuán)，山西煤炭儲(chǔ)量豐富，煤質(zhì)優(yōu)良，鄭煤集團(tuán)作為河南最大大型煤炭企業(yè)，出產(chǎn)的煤炭質(zhì)量、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間均有保證。下游：1、下游銷售對(duì)象為華電漫河發(fā)電有限公司，目前月消耗電煤30萬噸，到站為漫河?xùn)|站。2、下游銷售對(duì)象為國電平頂山駐馬店發(fā)電有限公司，目前月消耗電煤30萬噸，到站為大劉莊站。四、業(yè)務(wù)操作模式分析:公司作為經(jīng)營單位，向上游采購電煤，須全額支付貨款，根據(jù)采購合同約定，山西煤炭供煤單位將在 1年內(nèi)供煤36萬噸，每月發(fā)運(yùn) 量為3 5萬噸，以市場均價(jià)計(jì)算大致需要 2000-3000萬元

5、。下游企業(yè)華電漫河發(fā)電有限公司向上海公司支付電煤貨款，每月為一個(gè)結(jié)算周期（每月1日至月底），付款方式：電匯。上海公司作為煤炭貿(mào)易經(jīng)營單位，向上游企業(yè)支付采購款及下游銷售款的月回籠方式，造成了上海公司較大的資金壓力與缺口。上海公司以優(yōu)惠的價(jià)格獲得煤炭供煤單位的配額，以市場價(jià)銷售給華電漫河，成本有優(yōu)勢，利潤有保障。運(yùn)作模式：火運(yùn)+汽運(yùn)1.煤炭利潤預(yù)測表（火運(yùn)：上游煤礦集團(tuán)）單位:單位：元項(xiàng)目金額/噸估算2萬噸/月備注一、營業(yè)收入5611122萬元5500大卡，0.102元/卡減：營業(yè)成本（動(dòng)用資金）5231046萬元煤炭415830萬元500元含稅鐵路運(yùn)輸費(fèi)用78156萬元估發(fā)站：長治北，至U站：

6、源河?xùn)|關(guān)系費(fèi)3060萬元二、營業(yè)利潤（毛利）3876萬元增值稅金及附加1224萬元17%+寸力口，按20%古算，含關(guān)系稅三、凈利潤2652萬元四、利潤率5%5%2.汽運(yùn)：煤場選配2.煤炭利潤預(yù)測表（汽運(yùn)：河南）單位:單位：元項(xiàng)目金額/噸估算1萬噸/月備注一、營業(yè)收入510510萬元5000大卡，0.102元/卡減：營業(yè)成本（動(dòng)用資金）481481萬元煤炭345345萬元煤場費(fèi)用1515萬元汽車運(yùn)輸費(fèi)用6868萬元發(fā)站：河南登封，至U站：漫河電廠增值稅票5353萬元按10個(gè)點(diǎn)估算二、營業(yè)利潤（毛利）2929萬元營業(yè)稅金及附加66萬元17%+付加，按20估算三、凈利潤2323萬元四、利潤率5%5%

7、5根據(jù)上述運(yùn)營模式（火運(yùn)+汽運(yùn)），同時(shí)操作，增大貿(mào)易量，且利潤率較為可觀。目前按每月預(yù)估發(fā)煤3萬噸計(jì)算（每月可根據(jù)電廠合 同量增加發(fā)運(yùn)量），每月動(dòng)用資金1632萬元，完成煤炭供應(yīng)量3萬噸, 實(shí)現(xiàn)凈利75萬元。煤炭貿(mào)易流程圖:煤炭貿(mào)易流程五、整體項(xiàng)目要點(diǎn)：1、煤炭貿(mào)易業(yè)務(wù)操作要點(diǎn)：實(shí)地考場現(xiàn)場操作模式及審核資質(zhì)材料。考察點(diǎn)考察內(nèi)容上游：供貨單位情況站臺(tái)車板交貨、單據(jù)交接等實(shí)操方式，核 算業(yè)務(wù)所需的人員配備、公司資質(zhì)；承運(yùn)單位：鐵路運(yùn)輸站臺(tái)公司資質(zhì)、鐵路開戶及場地車輛配備、業(yè) 務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)等情況；下游：河南電廠公司資質(zhì)、冏榷項(xiàng)目操作細(xì)節(jié)。2、回款保障：五大電力均是國有控股企業(yè)，企業(yè)資質(zhì)、信譽(yù)都較有 保障，回款的風(fēng)險(xiǎn)性較小。綜上：從財(cái)務(wù)預(yù)測和分析來看，合作方當(dāng)月投資當(dāng)月產(chǎn)生利潤，上海公 司依托山西、河南兩省多地在煤炭行業(yè)具有保障性煤炭經(jīng)營渠道資源， 憑借煤炭需求大型企業(yè)的資源關(guān)系，給予項(xiàng)目經(jīng)營提供切實(shí)的保障， 資金籌備完成即可直接開展煤炭經(jīng)營業(yè)務(wù)。出于信任前提，