公聯(lián)養(yǎng)護公司物資管理辦法

1、公聯(lián)養(yǎng)護公司物資管理辦法實施細則（征求意見）物資計劃管理物資計劃管理是物資管理工作的前提和基礎(chǔ)。 搞好物資計劃管理， 可保證工 程所需材料有序地供應(yīng)， 從而保證工程的順利實施， 對加速資金周轉(zhuǎn)和節(jié)約流動 資金以及降低工程成本都具有十分重要的作用。物資計劃包括： 年度物資需求 計劃、月度物資需求計劃 、季度物資用款計劃 。項目部是物資計劃編制的實施部門，必須嚴肅和高度重視物資計劃編制工 作，本著嚴謹、科學(xué)、客觀的態(tài)度編制物資計劃，同時必須具備超前思維和系統(tǒng) 思維意識，杜絕隨意性、盲目性的情況發(fā)生。 物資計劃分為年度物資需求計劃 、 月度物資需求計劃及臨時零星物資采購計劃 。計劃編制依據(jù)1、生產(chǎn)指

2、揮中心下達的施工任務(wù)；2、工程進度計劃；3、圖紙及設(shè)計變更（通知、圖紙等） ；4、施工預(yù)算、材料預(yù)算和工程量清單；5、預(yù)算定額、材料消耗定額；6、現(xiàn)場物資消耗情況；7、編報計劃時，要充分考慮產(chǎn)品制造、貨物運輸所需時間，避免因時間倉 促不能按期供貨。（物資計劃申請量 =需用量 +儲備量 - 計劃期初庫存量）。計劃編制的內(nèi)容1、所需物資的名稱、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量2、所需物資需用時間、使用工程部位；3、委托加工物資要表明圖集編號，無圖集編號要提供加工圖紙。 項目部計劃編制要求及規(guī)定 物資需求計劃將作為公司年度備料及項目部按月領(lǐng)料的依據(jù)。1、年度物資需求計劃：項目部根據(jù)生產(chǎn)指揮中心下達年度工程計

3、劃預(yù)估本年度生產(chǎn)材料需求與采購計劃，每年于 1月31日前按要求上報。2、月度物資需求計劃：日常養(yǎng)護工程根據(jù)生產(chǎn)指揮中心每月分配施工計劃于每月25日申報次月物資需求計劃。中修、專項、搶修、掘占路等單項工程=在工程立項后單獨申報物資需求計劃。3、臨時物資采購計劃：因工程臨時需要不能按照正常流程進行統(tǒng)計進入年 度、月度物資需求計劃的零星材料，在采購前及時補報臨時、零星物資采購計劃。4、物資計劃由項目部預(yù)算員、材料員、施工員、技術(shù)員共同編制，項目部 總工程師審核，項目經(jīng)理批準后以紙質(zhì)文件將匯總后的物資需求計劃上報合同部（采購備料依據(jù)）、財務(wù)部（資金備款憑據(jù)），計劃應(yīng)體現(xiàn)及時性、準確性、完整 性。申請計

4、劃一式三份，合同部、財務(wù)部各執(zhí)一份，一份項目部留底存查。5、如因施工進度、設(shè)計變更等特殊情況需要調(diào)整物資計劃時應(yīng)及時上報審 批。累計使用總量超出物資需求計劃時， 項目部應(yīng)及時分析原因；屬于物資計劃 不足時，由項目部材料員補充編制追加計劃并說明原因，經(jīng)項目經(jīng)理簽字確認， 上報合同部經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交合同部備案后方可采購。6、其他原因造成的使用量超出計劃量的， 由材料員、項目總工編寫分析報 告，經(jīng)項目經(jīng)理簽字確認，報合同部，由主管領(lǐng)導(dǎo)決定處理方案。7、臨時、零星材料的采購，除意外因素造成的急用外，所有臨時、零星材料采購計劃必須提前上報合同部。上報周期為每周一次，上報時間為每周周二。 合同部、項目

5、部可同時詢價，但必須將詢價結(jié)果報合同部，每次采購限額1000元，經(jīng)合同部經(jīng)理批準，由合同部相關(guān)負責人或經(jīng)辦人直接采購； 在沒有得到合 同部采購批準之前，項目部自行采購材料公司將不予支付報銷。計劃用量與實際用量的對比分析1、月度計劃與實際用量的分析，項目部材料員每月根據(jù)實際采購量和耗用 量與所報計劃量進行對比，編寫計劃用量和實際用量對比分析表，經(jīng)項目總工和項目經(jīng)理審核后，上報合同部。合同部將不定期檢查項目計劃量與實際用量 情況，對分析內(nèi)容不真實、用量不合理的項目部，合同部將提出警示，情節(jié)嚴重 的，將對項目部及相關(guān)責任人進行處罰。2、計劃量與實際量偏差原則上不超 10%，超出部分需具體說明情況、寫

6、明 原因，原因不合理的， 將視實際情況對項目部及相關(guān)責任人員進行處罰， 因偏差 過大影響材料供應(yīng)與工程進度的責任由項目部自行承擔。計劃合同部主要職責1、根據(jù)各項目部申報年度物資需求計劃，整合公司全年生產(chǎn)物資需求計劃 并進行合理規(guī)劃，報主管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批。2、根據(jù)批準的審批規(guī)劃，建立主要物資庫并組織物資供應(yīng)商進行洽商，準 備合格供方的初步評審。3、根據(jù)各項目部申報月度物資需求計劃，對照年度計劃及工程實際情況與 生產(chǎn)指揮中心意見進行綜合審核， 報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批， 核算公司材料庫物資情 況，為項目部領(lǐng)用料做好儲備。4、審核項目部上報的 計劃用量和實際用量對比分析表 ，總結(jié)公司月度材 料使用情

7、況，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。5、及時掌握市場行情與價格走勢，建立主要材料信息庫并及時更新。財務(wù)部主要職責根據(jù)各項目部申報年度物資需求計劃、 月度物資需求計劃及季度物資用款計 劃，及時做好公司年度生產(chǎn)物資資金使用規(guī)劃及財務(wù)備款工作。生產(chǎn)指揮中心主要職責 根據(jù)各項目部申報需求采購計劃結(jié)合工程實際情況對計劃采購量進行審核， 審核結(jié)果于審核完當日轉(zhuǎn)交合同部。（年度/月度）物資需求計劃表申請單位（蓋章）：年月填報日期:序號材料名稱規(guī)格型號計量單位預(yù)估數(shù)量到貨地點使用工程使用時間情況說明備注主管領(lǐng)導(dǎo)：合同主管領(lǐng)導(dǎo)：合同部：項目負責人：編制人:注：年報申請計劃于當年1月31日前上報使用時間為月，月報每月25日前上報

8、使用時間為周零星物資計劃采購審批表申請單位（蓋章）申報時間:序 號供應(yīng)商全稱材料名稱數(shù)量總額（元）批準供應(yīng)商備注合同部經(jīng)理：項目負責人：經(jīng)辦人:說明：項目部材料員向多家供應(yīng)商詢價后，經(jīng)合同部批準后確定批準供應(yīng)商，并在相應(yīng)欄內(nèi)打后交項 目部材料員視情況及分工進行采購。季度物資用款計劃編號物資名稱規(guī)格材質(zhì)計量單位數(shù)量預(yù)估單價備款金額資金使用期申請單位（蓋章）年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo)：財務(wù)總監(jiān)：財務(wù)部：合冋部：項目負責人：注明：每季度初第一個工作日（次月10日前編制補充計劃）由項目部根據(jù)當季度物資需求計劃匯總編制季度物資用款計劃，將最終審批后計劃交合同部，初始計劃由項目部留存，備查。年、月度物資計劃用量與

9、實際用量對比分析表項目部名稱：分析期間：年 月 日-年 月曰序號材料名稱規(guī)格型號計量單位月度需用計劃用量本月實際用量剩余/不足數(shù)量（剩余為+,不足為-）差異分析備注項目負責人：審核人：編制人:合格供方管理為加強對供貨商及廠家的集中統(tǒng)一管理， 減少對個別合格供方過分依賴，進 一步擴大物資渠道，建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，促進資源信息共享、確保所購生 產(chǎn)物資質(zhì)量滿足要求、供應(yīng)及時，同時規(guī)避采購風險與經(jīng)濟糾紛，公司每年第一、 三季度將對物資供應(yīng)商進行集中評價審核， 去除不合格的供應(yīng)商，形成養(yǎng)護公司 合格供應(yīng)商名錄，并適時更新。不合格供應(yīng)商進入不合格供應(yīng)商名錄當 年將不予進行物資采購。評審小組組織機構(gòu)生產(chǎn)

10、材料合格供方評審領(lǐng)導(dǎo)小組（下稱評審小組）組長：總經(jīng)理副組長：副總經(jīng)理、總工程師、財務(wù)總監(jiān)成 員：計劃合同部、財務(wù)部、生產(chǎn)指揮中心、綜合技術(shù)部、安全保衛(wèi)部、 人力資源部、綜合辦公室、路產(chǎn)設(shè)施部、道路養(yǎng)護第一項目部、道路養(yǎng)護第二項 目部、工程項目部、橋隧養(yǎng)護項目部、保潔第一項目部、保潔第二項目部、110國道項目部、路政隊等相關(guān)單位負責人。適用范圍1、本辦法適用于公司各項目部施工所需生產(chǎn)物資（道路、橋梁養(yǎng)護及清掃 保潔、除雪鏟冰）合格供方的評定。非生產(chǎn)物資及固定資產(chǎn)合格供方評定及采購 要求將由綜合辦公室依照相關(guān)規(guī)定確定。2、生產(chǎn)材料合格供方確定原則為生產(chǎn)所需主輔材料、外部加工材料或一次 性供應(yīng)100

11、00元以上物料供應(yīng)商的選擇。公司除特殊情況外將不再與非養(yǎng)護公司 生產(chǎn)材料合格供方進行物資采購與合作。供方篩選及評定依據(jù)1、原則上使用單位對同類物資實際供方應(yīng)聯(lián)絡(luò) 35家侯選，每種物資擇優(yōu) 選擇不少于3家進行調(diào)查評價，供方主要調(diào)查分為書面調(diào)查和現(xiàn)場考察。供方為生產(chǎn)廠家的，書面調(diào)查主要了解：供方的基本情況， 包括：企業(yè)簡歷、信譽狀況、代表性成果； 自有資金證明。 合法經(jīng)營證件，包括：營業(yè)執(zhí)照；組織機構(gòu)代碼證；稅務(wù)登記證；生產(chǎn)及特 種經(jīng)營許可證。質(zhì)量水平，包括：物料來件的質(zhì)量情況；質(zhì)量保證體系；樣品質(zhì)量；對質(zhì)量 問題的處理等。交貨能力，包括：交貨的及時性；擴大供貨的彈性； 增、減訂貨的反應(yīng)能力。 價

12、格結(jié)算，包括：優(yōu)惠程度；消化漲價的能力；成本下降時價格下調(diào)的主動 性；結(jié)算方式的適宜性。技術(shù)能力，包括：工藝技術(shù)的先進性；對技術(shù)問題的處理能力；質(zhì)量標準； 技術(shù)力量；檢測手段；后援服務(wù)，包括：零星訂貨能力；配套售后服務(wù)能力。 現(xiàn)有合作狀況，包括：合同履約情況；合作年限；合作融洽關(guān)系。 人力資源，包括：經(jīng)營團隊精神；員工素質(zhì)。2、供方為代理商的除應(yīng)審查生產(chǎn)廠家所需資料外還應(yīng)提供代理證明及代理 商的相應(yīng)資質(zhì)證明。 （除特殊物資或指定代理外公司將不準代理商或商貿(mào)公司作 為合格供方）3、承擔復(fù)雜項目重要物資的新供方，除上述基本條件符合要求外，還必須 進行現(xiàn)場考察，以了解其企業(yè)質(zhì)量管理現(xiàn)狀、生產(chǎn)、服務(wù)設(shè)

13、施、檢測手段、現(xiàn)場 管理水平、人員結(jié)構(gòu)情況；合同履行能力等。合格供方評定1、按照“誰使用，誰評價”的原則，由項目部按新增合格供應(yīng)商初步評 審表所列要求進行初步篩選評審打分， 總分值 60 分以上供方可按要求填寫 供 應(yīng)商信息登記表 并向評審小組提請進行綜合評定。 評審小組將依照 合格供方 評級標準對上報供方資料進行逐一評審。2、經(jīng)評審小組評審合格的供方由合同部統(tǒng)一納入養(yǎng)護公司生產(chǎn)材料合格 供方名錄并建立相應(yīng)養(yǎng)護公司生產(chǎn)材料合格供方檔案，評審不合格供方將對其下發(fā)不合格項整改通知單并按要求重新上報資料進行復(fù)評或直接納入不 合格供應(yīng)商名錄。合格供方分類合格供應(yīng)商分為 優(yōu)等供方、合格供方、臨時供方三種

14、狀態(tài)。由評審部門依照合格供方評審標準進行評選；優(yōu)等供方：能夠直接影響工程質(zhì)量、進度的主要材料供應(yīng)商及公司年采購該 供方物資總額50萬元以上或大宗材料采購的供方，必須符合優(yōu)等供方相應(yīng)標準。合格供方：對影響工程質(zhì)量、進度的材料供應(yīng)商及公司年采購該供方物資總 額10萬元以上50萬元以下材料供方，須符合合格供方相應(yīng)標準。臨時供方：生產(chǎn)所需一般材料供方及公司年采購該供方物資總 ,10萬以下材 料供方，應(yīng)符合臨時供方相應(yīng)標準。合格供方評定1、已合作供應(yīng)商的合格評定：各項目部配合合同部匯總整理現(xiàn)有已形成穩(wěn)定合作關(guān)系 （合同履行期一年以 上）的供應(yīng)商相關(guān)資料及履約情況，依照合格供方評審標準報評審小組進行 綜合

15、評定，評定結(jié)論及評審資料經(jīng)公司公示后交由項目部存檔。2、新增供方的選定原則：養(yǎng)護公司生產(chǎn)材料合格供方名錄不能或不能完全滿足生產(chǎn)所需物資；現(xiàn)有供貨廠家生產(chǎn)能力或供貨進度不能滿足生產(chǎn)需求；新增供方在同等質(zhì)量的前提下價格更低或同等價格前提下質(zhì)量明顯提高；根據(jù)原有供方合作情況反饋需要重新選擇供方。3、新增供方的評定新增供方應(yīng)滿足新增供方選定原則；其資質(zhì)條件及產(chǎn)品質(zhì)量需滿足養(yǎng)護公司合格供方評審要求合格供方有效時限1、為確保合格供方持續(xù)符合養(yǎng)護公司合格供方標準，除特殊情況外每年年 末公司將集中對已合格供方進行一次統(tǒng)一復(fù)審。 評價合格將列入下一年度 養(yǎng)護 公司生產(chǎn)材料合格供方名錄，評價不合格隨即取消其合格供

16、方資格，并從養(yǎng) 護公司生產(chǎn)材料合格供方名錄中刪除。2、評價內(nèi)容包括采購合同履約情況、供貨質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、價格、使用效 果等。一年內(nèi)未發(fā)生采購合同關(guān)系的合格供方，可不進行評價，在每年更新合 格供方名單時可暫不列入，如再用需重新進行評價。在正常執(zhí)行合同下， 合格供方在有效時限期滿后必須對其重新評定。 因某種 原因（非質(zhì)量問題）中斷供應(yīng)半年以上，如再選用，亦需對其重新評定。當合格 供方法人、組織機構(gòu)發(fā)生重大變動時，應(yīng)重新對其評價。合格供方的合格性跟蹤及取消資格 1、合格供方的物料進廠，仍應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定嚴格進行檢測。并在實際使用 中進行跟蹤了解。2、合格供方供應(yīng)價格高于市場一般價格水平，經(jīng)協(xié)商仍保持原

17、價格水平的 取消合格供方資格。3、合格供方供應(yīng)出現(xiàn)一次進貨檢驗不合格或使用中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格或服務(wù) 質(zhì)量不合格或擅自更改供應(yīng)點，應(yīng)對供方提出警告。4、合格供方供應(yīng)連續(xù)二次進貨檢驗不合格或使用中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格或服務(wù) 質(zhì)量不合格，隨即取消合格供方資格，并停止供貨。5、如出現(xiàn)嚴重違約事件，取消供方資格。6、取消供方資格的供應(yīng)商，三年內(nèi)公司將不再與其合作。特殊情況 如遇業(yè)主指定材料供方或臨時急需物資采購且未包含在合格供方名錄中或 其他特殊情況， 由使用單位填寫 生產(chǎn)材料特批供貨審批表 并收集供方相關(guān)資 料直接上報評審小組副組長及組長審批，審批結(jié)果報計劃合同部備案。合同部建立合格供應(yīng)商名錄 ，并在公司內(nèi)下

18、發(fā)使用供方情況登記調(diào)查表供方名稱聯(lián) 系 人名稱法人代表部門地址身份證號職工人數(shù)聯(lián)系電話固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)總額（兀）注冊資金其中：廠房（m2）生產(chǎn)許可證主要生產(chǎn)設(shè)備（名稱）:質(zhì)量體系主要檢測設(shè)備（名稱）:執(zhí)行標準主要銷售客戶業(yè)績產(chǎn)品情 況產(chǎn)品名稱規(guī)格型號計量單位月供貨量供應(yīng)價格以上由供方填寫（本表格填寫屬實，如有不實愿承擔不實賠償責任）注：表格如填不下可另附材料；并附相應(yīng)證明材料供方單位蓋章：使用部門調(diào)查核實：調(diào)查核實人:一級指標滿分實際得分新增合格供應(yīng)商初步評審表企業(yè)資質(zhì)及業(yè)績30二級指標滿分實際 得分評分標準企業(yè)注冊資金10注冊資金大于 500萬兀：10分注冊資金大于 300萬元小于等于 50

19、0萬元：8分注冊資金大于100萬元小于等于 300萬元：5分注冊資金小于 100萬兀：3分企業(yè)業(yè)績5提供近三年內(nèi)最高金額的合同和驗收證明復(fù)印件及 客戶聯(lián)系方式的 5份：5分提供近三年內(nèi)最高金額的合同和驗收證明復(fù)印件及 客戶聯(lián)系方式的 3份：3分提供2份以下的及僅提供業(yè)績未提供客戶聯(lián)系方式 的不得分：0分企業(yè)年資5企業(yè)經(jīng)營十年以上：5分企業(yè)經(jīng)營五年以上十年以下：3分企業(yè)經(jīng)營三年以下：1分質(zhì)量體系認證5企業(yè)通過國際質(zhì)量體系認證，含有效的ISO9001及ISO14001 : 5 分企業(yè)未通過國際質(zhì)量體系認證：0分 其他合法經(jīng)營 證件5營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、生產(chǎn)、特種經(jīng)營許可證每項計1

20、分。產(chǎn)品質(zhì)量完全符合我方使用要求，性能佳：20分產(chǎn)品質(zhì)量20產(chǎn)品執(zhí)行標準20技術(shù)能力15產(chǎn)品質(zhì)量基本符合我方使用要求，性能一般：10分執(zhí)行國家標準：20分；執(zhí)行地方或行業(yè)標準：15分執(zhí)行企業(yè)標準：10分；無技術(shù)生產(chǎn)標準：0分廠家能進行施工技術(shù)支持及解決技術(shù)問題：15分廠家僅能提供產(chǎn)品，不能進行施工技術(shù)支持及解決技術(shù)問題：10分現(xiàn)場考察情況15合計得分:資料提供完整齊全，真實有效：15分資料提供不夠齊全，無法完整表達真實性：5分經(jīng)初步考察該供應(yīng)商是否符合養(yǎng)護公司合格供方準入條件評審人:供應(yīng)商評審表供應(yīng)商名稱地址備注聯(lián)系人電話主要產(chǎn)品骨口' 序號主要審查內(nèi)容1.質(zhì)量體系質(zhì)量體系認證無2.執(zhí)

21、行標準國家標準地方標準企業(yè)標準無標生產(chǎn)3.企業(yè)注冊資金五百萬以上 一百萬以上五百萬以下 一百萬以下 14.生產(chǎn)方式流水作業(yè)成批生產(chǎn) 單件生產(chǎn):5.企業(yè)年資十年以上 五年以上十年以下 三年以下 6.合作年限三年以上一至三年新增 7.企業(yè)業(yè)績年產(chǎn)量100%-200%Z年產(chǎn)量70%-90%Z年產(chǎn)量60%以下口8.提供產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良一般口9.服務(wù)情況優(yōu)良一般口10.產(chǎn)品供應(yīng)能力滿足口基本滿足不滿足11.按時交貨情況較好一般較差口評審意見：按照合格供方評審標準，對供應(yīng)商資質(zhì)、生產(chǎn)能力以及提供產(chǎn)品質(zhì)量等進行評定，該供應(yīng) 商基本（符合/不符合）我公司合格供應(yīng)商的要求，建議將該供應(yīng)商確定為（優(yōu)等供方/合格供方/

22、臨時供方）并列入我公司相應(yīng)合格供應(yīng)商檔案中。評審人：年 月日評審結(jié)論：同意將該供應(yīng)商確定為（ 優(yōu)等供方/合格供方/臨時供方）列為我公司合格供應(yīng)商。 總經(jīng)理：年 月 日年度復(fù)評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間合格供方評審標準方 供 格 合方 供 時合法經(jīng)營證件照 執(zhí) 業(yè) 營證 可 許 經(jīng) 種 特 亠 生質(zhì) 量 水 平量質(zhì)質(zhì)W況的情有K 咅善 宀一心 較般室 驗 化 技量 質(zhì) 品 樣優(yōu)良時 及 較K 咅交貨能力、tln 提 厶冃az 時 及 艮K 咅大般樣時 及 艮時 及時 及 較快價格結(jié)算高高 較無nJ 立口 I 曰

23、司部 O劃財 彳計強般本nT, 說一宜 適較受 接 厶冃技術(shù)能力5K 咅 合 綜功 厶冃 的 林 對強般隹、家 國隹 方 地隹后援服務(wù)證 保 貨 訂 星 零證 保 匕匕 厶冃證 保 匕匕 厶冃證 保 匕匕 基K 咅般現(xiàn)有合作狀況合無KI 1 咅厶口限 年 作 合上 以 三年 至 二合畐 較般人力資源好般高高 較般供方評審不合格項整改通知單根據(jù) 年 月日我公司供方評審小組對貴公司進行評審，評審結(jié)果顯示貴公司存在以下不合格項目:序號不合格項目內(nèi)容要求貴公司在 年_月日之前完成對以上不合格項目的整改并將整改完成后的相應(yīng)材料交供方評審小組，這些材料將作為合格供方評審的依據(jù)。公司（蓋章）生產(chǎn)材料特批供貨

24、審批表物資采購管理為適應(yīng)公司的快速發(fā)展加強生產(chǎn)物資采購管理工作，規(guī)范物資采購工作程 序，保證采購質(zhì)量、 提高采購效率、 降低采購成本加速資金周轉(zhuǎn)、 減少資金占用， 確保生產(chǎn)物資供應(yīng)，做到事先控制、統(tǒng)籌安排。物資采購規(guī)范要求生產(chǎn)物資采購應(yīng)嚴格按照采購程序執(zhí)行。 采購需選擇多個合格供方， 向其正 式詢價，然后對其從產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品性能、價格水平、交貨期限及其他服務(wù)條件 加以綜合比較， 從中選擇條件優(yōu)良的供方。 物資采購的比價應(yīng)遵循 “同等產(chǎn)品比 質(zhì)量，同等質(zhì)量比價格，同等價格比信譽”的原則。公司及生產(chǎn)單位對大宗材料 采購應(yīng)進行招標采購或詢價采購， 采購過程中必須遵循公開、 公平、公正的原則， 禁止“

25、暗箱操作”。生產(chǎn)物資采購應(yīng)以批準的采購計劃為依據(jù)， 未經(jīng)批準的計劃不得辦理采購業(yè) 務(wù)。依據(jù)批準的采購計劃、物資影響程度、采購發(fā)生頻次、風險因素及相關(guān)要求 等綜合考慮進行采購。采購方式公司采購方式分為以下三類：（一）公司采購： 根據(jù)各項目部的實際需求， 集中整合不同項目在某一階段 具有相同的采購需求的物資，將由公司統(tǒng)一進行采購的方式。（二）項目自采： 依據(jù)采購計劃對符合采購條件的合格供方， 通過多家詢比 價談判的方式進行比選， 最終使報價符合成本控制指標并由項目部自行組織完成 采購的方式。（三）指定采購：對于甲方指定供貨廠家，價格不高于市場價格，項目部須 辦理相應(yīng)手續(xù)，經(jīng)合同部認可、主管領(lǐng)導(dǎo)審批

26、后，方能進行采購。特殊情況： 對于特殊情況或工程任務(wù)緊急， 可按生產(chǎn)材料合格供方評審管 理辦法中特殊情況規(guī)定，直接報主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批后先行采購。詢價采購流程1、報批采購方案，采購方案包括采購需求數(shù)量、采購預(yù)算、采購方式、候 選供應(yīng)商名單、入選供應(yīng)商報價等內(nèi)容。2、詢比價，項目部向候選供應(yīng)商發(fā)出詢價函說明采購商品內(nèi)容、商品技術(shù) 要求、售后服務(wù)等。也可要求候選供應(yīng)商到現(xiàn)場報價。3、報批詢比價結(jié)果，根據(jù)詢價結(jié)果據(jù)實記錄在物資采購詢價表上，并 提出采購意向報合同部審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批。4、物資采購申請，依據(jù)詢比價審批結(jié)果填寫物資采購申請單，經(jīng)逐級 審批后，交由合同部，最終確定采購方式并進行采購事宜。

27、采購審批權(quán)限 項目經(jīng)理審批權(quán)限及流程 1 、生產(chǎn)類物資 5 萬元以內(nèi)。2、流程：項目部填寫采購申請單 -項目經(jīng)理審批 -合同部 -財務(wù)部確 認t公司主管領(lǐng)導(dǎo)備案t執(zhí)行合同評審程序t確定采購方式t采購執(zhí)行。公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批權(quán)限及流程1、生產(chǎn)類物資 20 萬元以內(nèi)。2、流程：項目部填寫采購申請單-項目經(jīng)理審批-合同部審核-財務(wù)部審 核公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行合同評審程序確定采購方式采購執(zhí)行。（三）總經(jīng)理審批權(quán)限及流程1、每項申請單所列生產(chǎn)物資合計金額超過 20 萬元須報總經(jīng)理審批。2、流程：項目部填寫采購申請單-項目經(jīng)理審批-合同部審核-財務(wù)部審 核公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理批準執(zhí)行合同評審程序確定采購方

28、式采 購執(zhí)行。采購合同要求1、物資采購合同表樣應(yīng)采用國家標準的產(chǎn)品購銷合同式樣，盡量減少 使用供應(yīng)商自制的合同表樣。 合同中的重要條款如產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)標準、 交貨期限、 驗收標準、 結(jié)算方式及期限、 違約責任等必須清楚明確， 不允許有模棱兩可和含 糊不清的詞語出現(xiàn)， 采購單價必須表明是否含運輸費、 保險費、裝卸費、稅費等。2、物資采購合同簽定，物資采購合同不少于四份原件，供應(yīng)商一份，自留 三份；自留三份分別由項目部、合同部、財務(wù)部各留存一份。3、物資采購合同執(zhí)行合同評審制和合同備案制，合同評審由項目部發(fā)起， 經(jīng)公司業(yè)務(wù)平臺進行填報申請， 待逐層匯簽審批后由公司法人簽認蓋章即合同生 效。4、物資采

29、購人員必須嚴格按物資采購計劃和采購合同進行物資采購；所采 購的物資必須符合工程設(shè)計需要， 凡發(fā)現(xiàn)所采購的物資有質(zhì)量問題時應(yīng)立即做退 貨處理，因采購人員個人原因不能退貨造成經(jīng)濟損失的， 將追究采購人員經(jīng)濟責 任。潔達公司物資采購詢價表申請采購物資用途：（對應(yīng)工程名稱）米購物資需求概述：申請米購物資詳情材料名稱：材料名稱1材料名稱2材料名稱3材料名稱4材料名稱5質(zhì)量標準：技術(shù)指標：擬購數(shù)量：運輸裝配方式：其他要求：候選供應(yīng)商1報價候選供應(yīng)商2報價候選供應(yīng)商3報價申報單位及意見：年 月曰物資采購申請單申請單位：計劃情況:物資名稱規(guī)格數(shù)量計劃單價計劃金額使用工程名稱采購理由簡述：經(jīng)辦人：部門經(jīng)理意見：

30、合同部意見：合同部經(jīng)理意見：財務(wù)部意見：財務(wù)總監(jiān)意見：主管領(lǐng)導(dǎo)意見：總經(jīng)理批示：物資主管部門意見： 發(fā)單部門自購（）物資主管部門采購（）物資采購特殊程序?qū)徟硖顖髥挝幻Q:物資名稱規(guī)格數(shù)量工程名稱計劃單價計劃金額簡述執(zhí)行的理由：部門負責人：日期：主管領(lǐng)導(dǎo)意見：總經(jīng)理批示：物資主管部門意見： 發(fā)單部門自購（）物資主管部門采購 （）合同編號:物資購銷合同范本物資購銷合同供方： 簽訂地點：需方： 簽訂時間：年 月曰一、產(chǎn)品名稱、商標、型號、廠家、數(shù)量、金額、供貨時間及數(shù)量產(chǎn)品名稱牌號商標規(guī)格型號生產(chǎn)廠家計量單位數(shù)量單價提金額計貨時間及數(shù)量合計人民幣金額（大寫）：、質(zhì)量要求技術(shù)標準:三、供方對質(zhì)量負責

31、的條件和期限：四、交（提）貨地點及方式：六、計量方式：八、驗收標準、方法及提出異議期限:十、結(jié)算方式及期限：五、運輸方式及到達站（點）的費用負擔：七、包裝標準、包裝物的供應(yīng)與回收和費用負擔:九、隨機備品、配件工具數(shù)量及供應(yīng)辦法：卜一、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件（包括履約的擔保、預(yù)付款擔保）十二、違約責任：十四、解決合同糾紛的方式: 十六、未盡事宜雙方協(xié)商： 供 方：單位名稱（章） 單位地址： 法定代表人： 電 話： 開戶銀行： 帳 號： 郵政編碼：十三、不可抗力：十五、其它約定事項:需 方： 單位名稱（章） 單位地址： 法定代表人： 電 話： 開戶銀行：帳 號： 郵政編碼：鑒

32、（公）證意見:鑒（公）證機關(guān)（章）有效期限：至 年 月曰物資入庫驗收管理 （現(xiàn)已項目部庫房為基準編制辦法） 物資驗收準備：1、項目部根據(jù)進貨通知，核對物資采購合同或協(xié)議，判明是否為應(yīng)入庫物 資。2、核對供貨單位提供的質(zhì)量證明書或合格證是否符合有關(guān)標準，以及發(fā)貨 明細表、發(fā)貨單、送貨單等是否配套正確，并做好原始記錄。3、準備好驗收用的計量器具。4、確定物資存放的地點、堆碼方式和保管方式。5、計算好需要的機具設(shè)備、工具和勞動力。6、事先通知會驗的單位、部門和人員。物資驗收內(nèi)容： 數(shù)量驗收：物資數(shù)量驗收分計件、計重、理論換算、求積等幾種形式。 質(zhì)量驗收： 質(zhì)量驗收分外觀檢查、 成分檢驗、性能檢驗及合

33、格證、 檢驗報告、 試驗報告、質(zhì)量證明書、技術(shù)證明等資料的驗收。規(guī)格型號驗收：檢查物資的規(guī)格型號尺寸偏差是否符合訂貨合同和有關(guān)標準 的要求。物資驗收規(guī)定： 物資進場后，由項目部組織檢驗，材料員、質(zhì)檢員、施工員參加，必要時項 目總工參加，特殊物資由專業(yè)人員和技術(shù)人員共同把關(guān)驗收。 驗收完畢后， 詳細 填寫材料進場驗收記錄 如發(fā)現(xiàn)不合格物資， 另外堆放并做出標識， 以防混用， 同時填寫不合格品報告單并及時通知供應(yīng)商，立即清退。需要復(fù)試的物 資，由材料員負責通知試驗員取樣送檢，待檢驗合格后辦理驗收手續(xù)。必要時， 業(yè)主或監(jiān)理參與驗收 。1、項目部對各種單據(jù)的管理必須視同發(fā)票管理，連續(xù)編號的每一張單據(jù)不

34、 能以任何理由損壞、丟失。2、物資進場后， 項目部必須及時組織物資的驗收工作， 填寫物資進場記錄， 并按要求做好物資實物驗收， 按規(guī)定填寫完整收貨憑證、 入庫單等單據(jù)手續(xù)及物 資臺帳。3、進場物資的驗收必須在 24 小時內(nèi)完成所有手續(xù)， 物資實物驗收單必須注 明供應(yīng)商全稱、生產(chǎn)廠家、驗收時間、使用部位、檢驗狀態(tài)、送貨車號、驗收方 式等。當日調(diào)撥的物資，必須當日辦完驗收和記賬手續(xù)。物資驗收標準：1、計重物資一律按凈重計算，檢斤率達到 100%,對按件標準重量的物資，可 抽查驗收，抽查率為 5-10%，但必要時也要全部檢斤計量驗收。2、理論換算計重的鋼材檢尺率規(guī)定為 100%。3、計件物資的驗收，

35、 要求做到全部清點件數(shù)， 與供貨人員在現(xiàn)場當面點清并 簽字確認。4、水泥以過磅或清點袋數(shù)的辦法進行計量驗收。 以清點袋數(shù)進行驗收的， 必 須按規(guī)定的檢測率抽檢每袋的重量。5、瀝青一般以核對送貨小票及過磅計量驗收， 在驗收中要注意瀝青的含水量， 以防虧噸。6、砂石料一般以方為驗收計量單位，在稱重過程中（特別是雨雪天氣以后） 試驗室要測出干濕容重，進行換算，以防虧方。7、橡膠制品、塑料制品、高分子材料的驗收必須附出廠產(chǎn)品檢驗合格證、產(chǎn) 品表面顏色應(yīng)均勻而有光澤， 色調(diào)一致，無槽形紋絡(luò)、 厚薄不均及顯著氣泡棵粒、 雜質(zhì)異物、不準有老化、裂紋、及機械損傷等缺陷。8、在數(shù)量驗收過程中，必須認真填寫物料檢

36、斤（尺）憑證，作為原始記錄存 查。若出現(xiàn)數(shù)量短缺物資，及時與有關(guān)人員聯(lián)系，辦理索賠手續(xù)。9、大型工程必須配備地中衡， 做到以我方的過磅數(shù)作為結(jié)算數(shù)， 沒有配備地 中衡的項目，可以租用社會或利用廠家的地中衡對商砼、瀝青砼等價值較高的原 材料做到 100%過磅，以保證所購材料數(shù)量。10、凡不合格的物資一律不準在送貨單上簽字，否則將由收料人員承擔相關(guān) 責任。填報單位:物資進場驗收記錄時間物資名稱規(guī)格單位數(shù)量廠家/品牌檢驗狀態(tài)合格證號單據(jù)編號月日項目部經(jīng)理：材料員:不合格品報告單物資名稱供應(yīng)商規(guī)格型號生產(chǎn)廠家數(shù)量品 牌來源項目部米購業(yè)主提供合同部米購不合格原因：處理意見：材料員：年月日項目經(jīng)理審批意見

37、：簽字：年月日處理結(jié)果：執(zhí)行人：年月日填報單位:編號:項目經(jīng)理:材料員:送貨人:制單:項目部名稱送貨單位貨物名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注百十萬千百十元角分合計¥：說明：1、憑此單交材料員辦理入庫手續(xù)，由材料員將此單據(jù)收回并保存。2 、此單據(jù)只作為收貨時使用，不能單獨作為結(jié)算憑證。3 、蓋章并簽字有效送貨單位,收貨憑單的統(tǒng)一格式說明：長19厘米x寬10厘米，第一聯(lián) 存根，第二聯(lián)M： GLJD-00001解釋：GLJD公聯(lián)潔達，00001第幾號單據(jù)項目部名稱：供貨單位：貨物名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注百十萬千百十元角分合計¥：入庫單年 月 日字第 號項目經(jīng)理：材料員：保管員:第

38、聯(lián)存根入庫單的統(tǒng)一格式說明：長19厘米x寬10厘米，第一聯(lián) 存根，第二聯(lián) 財務(wù)入賬, 第三聯(lián)項目部存底材料名稱：規(guī)格型號：計量單位：供貨商:2016年憑 證摘要入庫出庫結(jié)存月日編 號數(shù) 量單 價金額數(shù) 量單價金額數(shù)量單價金額2015年結(jié)轉(zhuǎn)R1*事、購入人*C1*事、領(lǐng)用人 *以此類推本月小計季度累計年度匯總（合計）項目經(jīng)理：審核人：填報人：日期:注：每種物資單獨成表，根據(jù)實際情況實時更新，月末統(tǒng)計報項目經(jīng)理審核，備查。物資保管和保養(yǎng)倉儲保管要求各項目部應(yīng)根據(jù)駐地的實際情況設(shè)置一定面積的庫房和料場設(shè)施，以確保 物資的儲存需要；物資的儲存分為露天存放和倉庫貯存兩種方式。物資進場后， 應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場

39、平面布置圖和物資的特性確定儲存地點和儲存方式平面布置應(yīng) 合理，盡量減少二次搬運。露天存放要求存放場地平整，排水良好，留有運輸 通道，必要時加蓋遮陽避雨設(shè)施；倉庫要有專人管理，儲存要求倉庫清潔衛(wèi)生、 牢固可靠、通風良好，配備消防器材，并應(yīng)防火、防盜、防雨、防潮、防止物 資變質(zhì)、損壞和丟失。 同時配備必要的裝卸工具、計量器具、照明設(shè)備、消防 設(shè)備等。入庫后的材料盡量采取大件歸場，小件歸庫的原則；如混凝土制品構(gòu)件、 方鋼、護欄等占用場地大的物資盡量歸入料場；水泥、石灰、混凝土外加劑等 易受潮怕雨淋的物資和油料、氧氣、乙炔、火工品等易燃易爆物資應(yīng)單獨存放； 除上述物資外如：有色金屬或體積小價值高的金屬

40、材料、導(dǎo)改用品、五金電料、 小型工具、備品備件、電焊條、管件、小型橡膠和塑料制品等均應(yīng)存放在倉庫 中?，F(xiàn)場物資必須堆碼整齊、標識清楚、過目成數(shù)、上蓋下墊、防止雨淋和積 水；對未經(jīng)驗收入庫的、代保管的、已辦領(lǐng)料待發(fā)運的物資均應(yīng)另行存放并做 好標識；倉庫存放的物資按標準存放，并懸掛標簽，做到無積塵、擺放有序。倉庫物資的保管保養(yǎng)要根據(jù)物資的不同性質(zhì)，采取相應(yīng)的保管技術(shù)和保養(yǎng) 方法，減少露天存放，加強日常保養(yǎng)；要做到經(jīng)常檢查或定期檢查，倉庫的衡 器和量具，要經(jīng)常維護保養(yǎng)，始終保持準確。相關(guān)主要物資保管保養(yǎng)規(guī)定：混凝土制品等易碎品要注意輕拿輕放，卸車后分門別類堆碼整齊，防止混放、混存造成損失。油漆、涂料

41、、顏料、氧氣、乙炔、油料等：應(yīng)分別單獨存放，嚴禁煙火并 與其他易然易爆物品隔離，不準與酸、堿、鹽混存，庫房必須陰涼、干燥、通 風良好，庫溫保持在 -5-32 度間，相對濕度在 50-80 為宜。橡膠制品、塑料制品、高分子材料：應(yīng)存放在陰涼、干燥、通風良好的庫 房，避免高溫和日光照射，庫溫保持在 30 度以下，相對濕度在 60以下，不準 與酸、堿、鹽和有機容劑等化工材料接觸防止老化。周轉(zhuǎn)材料如：鋼質(zhì)、木質(zhì)的腳手架、支撐料、模板、拱架等應(yīng)保持成組成 套，專料專用。存儲中注意經(jīng)常維修保養(yǎng)。其他材料：根據(jù)材料的性能采取相對應(yīng)的保管技術(shù)和保養(yǎng)方法進行保管。物資標識管理 物資標識的方法應(yīng)根據(jù)項目部的實際情

42、況確定，通?？刹捎靡韵乱环N或幾 種標識方法：1、掛牌標識，適用于對進場物資、加工半成品、設(shè)備及部件的標識；2、區(qū)域標識，如劃分合格品區(qū)和不合格品區(qū)，以便區(qū)分產(chǎn)品；3、其它適宜的標識方法。采用掛牌標識時，標識牌應(yīng)載明物資名稱、規(guī)格型號、進場日期、驗證狀 態(tài)等內(nèi)容，標識牌應(yīng)放在醒目且不宜損壞的位置。采用區(qū)域標識時，應(yīng)對區(qū)域劃分進行標識。采用顏色標識時，應(yīng)對使用顏 色做出說明。物資檢驗、試驗狀態(tài)標識分為“待驗” 、“待決定”、“合格”、“不合格”四 種狀態(tài)。對有可追溯性要求的物資，除上述規(guī)定外，還應(yīng)通過進場記錄、試驗報告、 施工日志等方式對其做出可追溯性記錄。物資領(lǐng)發(fā)使用管理物資使用管理要求物資領(lǐng)發(fā)

43、使用管理工作是整個物資管理過程中的重要環(huán)節(jié)，也是直接關(guān) 系到項目成本的重要因素，該環(huán)節(jié)的控制和管理涉及到項目部所有部門及外 部協(xié)作隊，各部門應(yīng)加強溝通配合、齊抓共管，做到人人參與。各項目部在工程開工時，應(yīng)依據(jù)工程特點、設(shè)計圖紙、工程材料消耗定 額、施工組織設(shè)計、項目部管理模式等制訂以限額領(lǐng) （發(fā)） 料為中心的目標成 本管理制度，以便領(lǐng) （發(fā)） 料的控制使用；對零星材料、一般性輔助材料等無 消耗定額的材料，可根據(jù)經(jīng)驗和消耗規(guī)律以及使用情況，實行數(shù)量限額或金 額限額。物資領(lǐng)料流程 項目部必須嚴格控制物資的使用，執(zhí)行材料領(lǐng)用審批制度，由預(yù)算員、材 料員匯同施工隊伍班組長根據(jù)養(yǎng)護定額 、預(yù)算定額的理論

44、耗用量與實際 工程量折算確定物資需求與發(fā)放數(shù)量。在物資的使用上堅持誰計劃誰簽發(fā)，嚴 格控制領(lǐng)料程序。1、施工班組負責人根據(jù)下達施工任務(wù)內(nèi)容對照定額用量標準填制材料領(lǐng) 用審批單交預(yù)算員審核。審批單上的內(nèi)容必須填寫準確：工程名稱、使用部 位、材料名稱、規(guī)格型號、計量單位、領(lǐng)用數(shù)量等。2、預(yù)算員根據(jù)施工預(yù)算及相關(guān)定額對材料領(lǐng)用審批單所列內(nèi)容進行復(fù) 核，超量應(yīng)予以審減，缺量應(yīng)提示補充，審核后應(yīng)簽字確認。3、材料員收經(jīng)預(yù)算員簽字確認的材料領(lǐng)用審批單根據(jù)所需材料性能， 用量等方面綜合考量，確認無誤后簽字確認。4、領(lǐng)料人員持審核簽字后的材料領(lǐng)用審批單到倉庫領(lǐng)用材料。5、庫管員按審批數(shù)量進行發(fā)放并辦理相關(guān)手續(xù)

45、。6、對物資直接運送施工現(xiàn)場的應(yīng)由材料員依據(jù)批準的材料領(lǐng)用審批單 通知供應(yīng)商發(fā)貨，并參與到場驗簽字確認。各作業(yè)班組應(yīng)設(shè)指定領(lǐng)料人員，其余工人代領(lǐng)不予發(fā)料， 工程完工后由領(lǐng)料員填寫材料領(lǐng)用審批單實際用量項與效果項，填寫 完畢交由材料員留存，材料員根據(jù)交付材料領(lǐng)用審批單執(zhí)行余料回收或補 充發(fā)放，并將此作為項目部月度物資報告編寫依據(jù)。對超出限額量的主要物資必須匯同相關(guān)人員進行分析，找出原因，并制定 控制措施，由預(yù)算員、材料員、施工員一同重新測算確定數(shù)量報項目部經(jīng)理審 批簽字同意后，庫管員方可發(fā)放。物資發(fā)放原則物資的發(fā)放應(yīng)遵循先進先出的原則， 在物資發(fā)放過程中應(yīng)認真仔細核對 材 料領(lǐng)用審批單、并據(jù)實填寫出庫單 ，確保發(fā)放物資