流程及制度全案7財(cái)務(wù)流程圖

1、管理流程及管理制度全案7財(cái)務(wù)管理流程圖股份有限公司財(cái)務(wù)管理架構(gòu)圖管理流程及管理制度全案7財(cái)務(wù)管理流程圖銀行借款作業(yè)T獨(dú)資額度申請(qǐng)流程圖卬1財(cái)務(wù)單位銀行開始根據(jù)年度短、中、長(zhǎng)期資金需求計(jì)劃與銀行洽談各項(xiàng)貸款契約相關(guān)資料表來(lái)自銀行依核決權(quán)限送呈簽核及用印I相關(guān)資料表授信申請(qǐng)書（副本）1相關(guān)資料表 授信申請(qǐng)書辦理征信備妥資料接受銀行征信調(diào)杏及招保品至估編制銀行借款分戶明細(xì)帳核準(zhǔn)授信銀行借款分 戶明細(xì)帳依核決權(quán)限送呈簽核貸款契約或債務(wù)憑證與銀行對(duì)保用印 簽訂貸款契約存橘I很行分戶明與表 貸款契約或債 務(wù)憑證（副本）一4 / 17登入銀行借款狀況表存檔備查銀行借款狀況表作為資金調(diào)度之依據(jù)F04-4編制傳

2、票傳票單位主管線核傳票存檔備查銀行借款作業(yè)一額度動(dòng)用流程圖F01”財(cái)務(wù)單位會(huì)計(jì)單位管理流程及管理制度全案7財(cái)務(wù)管理流程圖銀行借款作業(yè)一到期還款流程圖印13FO4-75 / 17管理流程及管理制度全案7財(cái)務(wù)管理流程圖8 / 17資金調(diào)度及管理作業(yè)流程圖R)2FO7-2股利發(fā)放作業(yè)一現(xiàn)金股利流程圖0)3FD8-5管理流程及管理制度全案7財(cái)務(wù)管理流程圖9 / 17股務(wù)單位會(huì)計(jì)單位財(cái)務(wù)單位股利發(fā)放作業(yè)一股票股利流程圖F03-1上承股利發(fā)放作業(yè)現(xiàn)金股除權(quán)基準(zhǔn)口根據(jù)股東名冊(cè)編制配股清配股清明編制傳票辦理資本變更登記傳票據(jù)以入帳后存檔印制股票股票簽證公告新股發(fā)放及上市口期股票配股清期存檔備臺(tái)配股清冊(cè)編制增資

3、新股發(fā)放通知書及增資新股領(lǐng)取單來(lái)自檔案增資新股領(lǐng)取單核對(duì)增資新股發(fā)放通知書配股清珊增資新股領(lǐng)取單增資新股發(fā)放通知書來(lái)自股東寄送股東取自檔案配股清冊(cè)來(lái)自檔案核對(duì)無(wú)誤后發(fā)給號(hào)碼牌.增資新股領(lǐng)取單增資新股領(lǐng)取單核對(duì)于配股清冊(cè)上蓋章核對(duì)并收回號(hào)碼牌股票股票送交股東增資新股領(lǐng)取單增資新股領(lǐng)取單存檔備查配股清冊(cè)存檔備查FO8-6管理流程及管理制度全案7財(cái)務(wù)管理流程圖12 / 17出納收入作業(yè)一其它現(xiàn)金收入流程圖F04JFO9-4取自檔案兌現(xiàn)票據(jù)1 明細(xì)表應(yīng)收票據(jù)到期兌現(xiàn)作業(yè)流程圖F05股務(wù)單位會(huì)計(jì)單位F10-2零用金報(bào)支作業(yè)流程圖H)9F15-2管理流程及管理制度全案7財(cái)務(wù)管理流程圖I1 / 17用印申請(qǐng)作業(yè)流程圖F10FI6-3管理流程及管理制度全案7財(cái)務(wù)管理流程圖一般費(fèi)用報(bào)支作業(yè)流程圖R)714 / 17會(huì)計(jì)單位財(cái)務(wù)單位出納支出作業(yè)流程用F08會(huì)計(jì)單位財(cái)務(wù)單位F13-2出納收入作業(yè)一應(yīng)收帳款收入流程圖F04業(yè)務(wù)單位財(cái)務(wù)單位會(huì)計(jì)單位FO9-3管理流程及管理制度全案7財(cái)務(wù)管理流程圖銀行借款一利息支付流程圖F012F04 6財(cái)務(wù)單位會(huì)計(jì)單位應(yīng)收票據(jù)退票作業(yè)流程圖H）6財(cái)務(wù)單位會(huì)計(jì)單位業(yè)務(wù)單位開始接獲銀行退票通知取回支票及退