財(cái)務(wù)管理工具箱實(shí)用表單

1、目錄企業(yè)籌資需求分析表/1企業(yè)融資結(jié)構(gòu)彈性分析表/2資金募集運(yùn)用報(bào)告表/3銀行短期借款明細(xì)表/4長(zhǎng)期借款明細(xì)表（一）/5長(zhǎng)期借款明細(xì)表（二）/6企業(yè)投資計(jì)劃表/7投資專業(yè)分析表/8投資審批報(bào)告表/9投資收益分析表/10短期投資月報(bào)表/11長(zhǎng)期投資月報(bào)表/12投資收益預(yù)測(cè)表/13持有至到期投資測(cè)算表/14長(zhǎng)期債權(quán)投資余額表/15投資收益明細(xì)表（一）/16投資收益明細(xì)表（二）/17重要投資績(jī)效分析表/18重要投資方案績(jī)效核計(jì)表/19投資經(jīng)濟(jì)分析表/20固定資產(chǎn)臺(tái)賬/21/22/23固定資產(chǎn)增加單/24固定資產(chǎn)增減表/25固定資產(chǎn)減損單/26固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表/27固定資產(chǎn)清理明細(xì)表/28固定資產(chǎn)盤(pán)

2、點(diǎn)情況表/29無(wú)形資產(chǎn)登記表/30無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤銷計(jì)算表/31無(wú)形資產(chǎn)明細(xì)表/32無(wú)形資產(chǎn)清查報(bào)告表/33庫(kù)存商品明細(xì)表/34訂購(gòu)管理月報(bào)表/35原材料庫(kù)存月報(bào)表/36材料耗用月度報(bào)表/37材料收發(fā)存月報(bào)表/38采購(gòu)管理月報(bào)表/39材料收支日?qǐng)?bào)表/40存貨核算明細(xì)表/41原材料日?qǐng)?bào)表/42商品轉(zhuǎn)售登記表/43商品領(lǐng)用單/44貨幣資金明細(xì)表/45貨幣資金日?qǐng)?bào)表/46貨幣資金變動(dòng)表/47現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表/48銀行存款日?qǐng)?bào)表/49銀行存款余額調(diào)節(jié)表/50現(xiàn)金流量表/51費(fèi)用報(bào)銷憑證/52現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表/53現(xiàn)金收支預(yù)算表/54現(xiàn)金存款日記表（一）/55現(xiàn)金存款日記表（二）/56銀行借款登記卡/57資金

3、調(diào)度表/58現(xiàn)金銀行存款結(jié)存表/59現(xiàn)金與銀行存款逐日登記表/60付款登記表/61預(yù)付款申請(qǐng)表/62繳款明細(xì)表/63收款通知單/64收款日?qǐng)?bào)表/65應(yīng)收賬款分戶明細(xì)表/66/67應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)記錄表/68月份收款狀況表/69收貨款自動(dòng)報(bào)告表/70應(yīng)收賬款明細(xì)表/71應(yīng)收賬款日?qǐng)?bào)表/72應(yīng)收賬款月報(bào)表/73應(yīng)收賬款催款通知單/74其他應(yīng)收款余額明細(xì)表/75期末預(yù)付賬款明細(xì)表/76進(jìn)貨貨款申請(qǐng)單/77預(yù)收賬款明細(xì)表/78利潤(rùn)中心資金預(yù)計(jì)表/79利潤(rùn)中心產(chǎn)銷能力比較表/80利潤(rùn)中心財(cái)務(wù)狀況比較表/81利潤(rùn)中心資金支出計(jì)劃表/82利潤(rùn)中心往來(lái)支出金額表/83利潤(rùn)中心資產(chǎn)負(fù)債表/84利潤(rùn)中心損益表/85利

4、潤(rùn)中心費(fèi)用分?jǐn)偙?86利潤(rùn)中心獎(jiǎng)金分配表/87利潤(rùn)中心營(yíng)業(yè)分析表/88利潤(rùn)中心投資明細(xì)表/89預(yù)算申請(qǐng)表/90預(yù)算概率計(jì)算表/91預(yù)算核算辦法表/92預(yù)算編列表/93預(yù)算統(tǒng)計(jì)表/94企業(yè)年度利潤(rùn)預(yù)算表/95投資收益預(yù)測(cè)表/96年度銷售預(yù)算表/97管理費(fèi)用預(yù)算表/98銷售費(fèi)用預(yù)算表/99財(cái)務(wù)預(yù)算申請(qǐng)表/100預(yù)算變更申請(qǐng)表/101現(xiàn)金收支預(yù)算表/102員工薪金預(yù)算表/103年度生產(chǎn)預(yù)算表/104資金運(yùn)用預(yù)算表/105銷售費(fèi)用表/106管理費(fèi)用表/107財(cái)務(wù)費(fèi)用表/108財(cái)務(wù)狀況控制表/109資金調(diào)度控制表/110盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表/111應(yīng)收賬款控制表/112采購(gòu)控制表/113人事動(dòng)態(tài)及費(fèi)用控制表/11

5、4成本費(fèi)用控制表/115現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表/116產(chǎn)銷總成本匯總表/117生產(chǎn)人員工資分?jǐn)偙?118產(chǎn)品生產(chǎn)成本分?jǐn)偙?119產(chǎn)品生產(chǎn)成本核算表/120制造費(fèi)用明細(xì)表/121成品單位成本分析表/122產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本一覽表/123產(chǎn)品銷售費(fèi)用分配表/124管理費(fèi)用分析表/125財(cái)務(wù)費(fèi)用分析表/126費(fèi)用報(bào)銷憑證/127現(xiàn)金流量表/129現(xiàn)金流量表附注/130資產(chǎn)負(fù)債表/131利潤(rùn)表/132會(huì)計(jì)檔案保管期限表/134會(huì)計(jì)檔案銷毀申請(qǐng)表/135檔案借閱申請(qǐng)表/136主營(yíng)業(yè)務(wù)收入審計(jì)表/137審計(jì)工作計(jì)劃表/138審計(jì)報(bào)告表/139財(cái)物抽查通知單/140稽核工作計(jì)劃表/141稽核報(bào)告表/142被審計(jì)單位基本

6、情況表/143審計(jì)工作底稿/144審計(jì)管理表格/145審計(jì)工作報(bào)告表/146審計(jì)工作記錄表/147審計(jì)工作通知表/148通用憑證檢查表/149穿行測(cè)試表/150企業(yè)籌資需求分析表名稱企業(yè)籌資需求分析表編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)項(xiàng)目上年期末實(shí)際（元）占銷售額的比例（）本年計(jì)劃（元）資產(chǎn)長(zhǎng)期資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債及所有者權(quán)益應(yīng)付票款短期借款預(yù)提費(fèi)用長(zhǎng)期負(fù)債負(fù)債合計(jì)實(shí)收資本留存收益資本公積股東權(quán)益融資需求總計(jì)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期企業(yè)融資結(jié)構(gòu)彈性分析表名稱企業(yè)融資結(jié)構(gòu)彈性分析表編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)項(xiàng)目年初數(shù)年末數(shù)差異彈性融資長(zhǎng)期借款流動(dòng)負(fù)債應(yīng)付債券未分配利潤(rùn)盈余公積（公

7、益金部分）彈性融資合計(jì)非彈性融資實(shí)收資本長(zhǎng)期應(yīng)付款資本公積盈余公積（非公益金部分）非彈性融資合計(jì)總?cè)谫Y融資合計(jì)彈性資本結(jié)構(gòu)彈性相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期資金募集運(yùn)用報(bào)告表名稱資金募集運(yùn)用報(bào)告表編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)填寫(xiě)日期：年月日公司名稱（簽章）法人彳t表/主要責(zé)任人詳細(xì)地址聯(lián)系電話開(kāi)戶銀行銀行賬號(hào)公司性質(zhì)工商登記證字號(hào)注冊(cè)資金總額批準(zhǔn)日期年月日公司行業(yè)分類商業(yè)口運(yùn)輸業(yè)工業(yè)農(nóng)業(yè)其他融資類型股票債券發(fā)行方向面向社會(huì)公司內(nèi)部融資金額及批準(zhǔn)情況批準(zhǔn)日期年月日批準(zhǔn)文號(hào)金額/股期限國(guó)家資金購(gòu)買集體資金購(gòu)買個(gè)人購(gòu)買總計(jì)批準(zhǔn)融資金額實(shí)際發(fā)行金額實(shí)收資金日期自年月日起至年月日出資分

8、析出資項(xiàng)目項(xiàng)目描述前景分析金額相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期銀行短期借款明細(xì)表名稱銀行短期借款明細(xì)表編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)序號(hào)貸款種類貸款銀行貸款額度利率期限已動(dòng)用額度尚可動(dòng)用額度備注相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期長(zhǎng)期借款明細(xì)表（一）名稱長(zhǎng)期借款明細(xì)表（一）編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)借款單位名稱借款方式（抵押/質(zhì)押/擔(dān)保/信用）期初金額期末金額合計(jì)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期長(zhǎng)期借款明細(xì)表（二）名稱長(zhǎng)期借款明細(xì)表（二）編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)借款單位名稱借款用途借款金額借款利息借款日期還款日期貸款期限合計(jì)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人

9、員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期企業(yè)投資計(jì)劃表名稱企業(yè)投資計(jì)劃表編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)投資項(xiàng)目投資原因投資金額預(yù)計(jì)收益其他項(xiàng)目A項(xiàng)目B項(xiàng)目C總計(jì)填表審核日期：年月日相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期投資專業(yè)分析表名稱投資專業(yè)分析表編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)專案名稱及內(nèi)容說(shuō)明根據(jù)計(jì)劃或理由風(fēng)險(xiǎn)性投資金額及支出預(yù)計(jì)收益分析估計(jì)項(xiàng)目說(shuō)明金額年度說(shuō)明年年年年年年年年合計(jì)投資金額增加收益增加人工成本增加折舊增加材料支出增加毛利增加利息費(fèi)用增加周轉(zhuǎn)金增加凈收益凈收益累計(jì)投資支出累計(jì)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期投資審批報(bào)告表名稱投資審批報(bào)告表編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)投

10、資項(xiàng)目項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目起止日期部門項(xiàng)目概述支出項(xiàng)目支出金額（萬(wàn)元）轉(zhuǎn)用固定資產(chǎn)新增固定資產(chǎn)資本支出前期支出資本需求總計(jì)營(yíng)運(yùn)資本營(yíng)運(yùn)費(fèi)用其他支出總計(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)項(xiàng)目分析人員簽名凈現(xiàn)值成本分析人員最終回報(bào)率內(nèi)部收益率技術(shù)發(fā)展人員投資回收年限項(xiàng)目年限財(cái)物數(shù)據(jù)提供者管理層簽名董事長(zhǎng)經(jīng)理部門經(jīng)理相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期投資收益分析表名稱投資收益分析表編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)填制部門檔案編號(hào)日期：年月日項(xiàng)目編號(hào)投資項(xiàng)目回收期間實(shí)際投資金額實(shí)際收回金額收益率回收率備注預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目提出人財(cái)務(wù)主管項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)

11、日期短期投資月報(bào)表名稱短期投資月報(bào)表編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)填制部門檔案編號(hào)日期：年月日項(xiàng)目類別期初余額本期增加本期減少期末余額備注股權(quán)投資合計(jì)債券投資合計(jì)其他投資合計(jì)總計(jì)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期長(zhǎng)期投資月報(bào)表名稱長(zhǎng)期投資月報(bào)表編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)填制部門檔案編號(hào)日期：年月日項(xiàng)目類別期初余額本期減少本期增加期末余額備注債券投資合計(jì)股權(quán)投資合計(jì)其他投資合計(jì)總計(jì)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期投資收益預(yù)測(cè)表名稱投資收益預(yù)測(cè)表編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)填制部門檔案編號(hào)表格編號(hào)：填表日期：年月日投資項(xiàng)目投資各類預(yù)計(jì)投資額已付金額預(yù)計(jì)收益情況產(chǎn)品產(chǎn)量賬務(wù)其他

12、金額收益期間回收期收益率相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期持有至到期投資測(cè)算表名稱持有至到期投資測(cè)算表編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)投資項(xiàng)目到期日面值票面利率實(shí)際利率年初攤余成本測(cè)算數(shù)賬面編號(hào)差異原因應(yīng)收（計(jì)）利息=X投資收益=X年末攤余成本=+-應(yīng)收（計(jì)）利息投資收益應(yīng)收（計(jì)）利息=-差異投資收益?=-相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期長(zhǎng)期債權(quán)投資余額表名稱長(zhǎng)期債權(quán)投資余額表編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)投資項(xiàng)目期初數(shù)本期減少本期增加期末數(shù)減值準(zhǔn)備金額減值準(zhǔn)備金額相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期投資收益明細(xì)表（一）名稱投資收益明細(xì)表（一）編碼版

13、本頁(yè)次修改狀態(tài)投資項(xiàng)目上年度發(fā)生金額本年度發(fā)生金額債權(quán)投資收益股權(quán)投資收益其他投資收益總計(jì)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期投資收益明細(xì)表（二）夕;稱招咨的M日日細(xì)圭，一、編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)填制部門檔案編號(hào)日期：年月日投資項(xiàng)目本月度金額本年度累計(jì)金額短期投資收益股票投資收益?zhèn)顿Y收益長(zhǎng)期投資收益對(duì)分公司投資收益對(duì)其他公司投資收益長(zhǎng)期債權(quán)投資收益總計(jì)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期重要投資績(jī)效分析表名稱重要投資績(jī)效分析表編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)投資名稱及說(shuō)明投資類別已支付金額預(yù)計(jì)設(shè)資金額完成程序估計(jì)收益狀況產(chǎn)品產(chǎn)皇里財(cái)務(wù)其他已完%金額收益期間回收年限

14、收益率合計(jì)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期重要投資方案績(jī)效核計(jì)表名稱重要投資方案績(jī)效核計(jì)表編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)年度投資編號(hào)投資名稱收回期間實(shí)際投資金額估計(jì)投資金額實(shí)際已回收金額預(yù)計(jì)應(yīng)回收金額預(yù)計(jì)回收金額預(yù)計(jì)收益率原因預(yù)計(jì)修正預(yù)計(jì)修正12345678910相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期投資經(jīng)濟(jì)分析表名稱投資經(jīng)濟(jì)分析表-編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)投資類別口開(kāi)發(fā)產(chǎn)品組件口購(gòu)置更換設(shè)備口提高生產(chǎn)效率口財(cái)務(wù)投資投資方案說(shuō)明預(yù)計(jì)開(kāi)始日期投資有效期限負(fù)責(zé)部門計(jì)算利息投資收益分析年月投資收益說(shuō)明收益性質(zhì)或資金來(lái)源（利率）當(dāng)期收益金額累積收益總額（利息）當(dāng)期收益金額累

15、積收益總額（利息）凈利益合作填表說(shuō)明填寫(xiě)投資款項(xiàng)及收益性質(zhì)之收益名稱或資金來(lái)源及利息填寫(xiě)預(yù)定收益金額當(dāng)期收益總額加本期利息及收益填寫(xiě)預(yù)定投資金額前期投資總額加本期投資、利息收益總額減投產(chǎn)額說(shuō)明回收年限總利益投資價(jià)值口良好口尚可口不佳，但符合公司政策相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期固定資產(chǎn)明細(xì)表名稱固定資產(chǎn)臺(tái)賬編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)序號(hào)編號(hào)名稱規(guī)格數(shù)量計(jì)量單位起用日期使用壽命年折舊率原值凈值位置變動(dòng)情況使用部門備注相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期名稱固定資產(chǎn)明細(xì)表編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)項(xiàng)目期初余額本期增加本期減少期末余額1.固定資產(chǎn)原值合計(jì)其中：建筑物

16、交通工具機(jī)械設(shè)備2.累計(jì)折舊合計(jì)其中：建筑物交通工具機(jī)械設(shè)備3.固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì)其中：建筑物交通工具機(jī)械設(shè)備4.固定資產(chǎn)賬面凈額合計(jì)其中：建筑物交通工具機(jī)械設(shè)備相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期固定資產(chǎn)增加單名稱固定資產(chǎn)累計(jì)折舊明細(xì)表編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)項(xiàng)目名稱期初余額本期增加額本期減少額期末余額備注相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期名稱固定資產(chǎn)增加單編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)編號(hào)數(shù)量資產(chǎn)成本記錄資產(chǎn)名稱取得日期設(shè)備內(nèi)容取得成本數(shù)量型號(hào)規(guī)格取得金額廠牌使用年限存放地點(diǎn)月折舊額附屬設(shè)備備注財(cái)產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人使用部門負(fù)責(zé)人會(huì)計(jì)室主管相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員

17、批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期固定資產(chǎn)減損單固定資產(chǎn)增減表編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)會(huì)計(jì)項(xiàng)目資產(chǎn)名稱增減原因本月增加本月減少規(guī)格編號(hào)單位數(shù)量金額使用壽命月折舊額數(shù)量金額使用壽命已提折舊月折舊額備注相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期名稱固定資產(chǎn)減損單編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)申請(qǐng)部門申請(qǐng)人姓名日期資產(chǎn)名稱編號(hào)資產(chǎn)原值：資產(chǎn)凈值：購(gòu)買日期：資產(chǎn)殘值：賬面尚可使用壽命：（由賬務(wù)部填寫(xiě)）附屬設(shè)備減損原因廢品價(jià)值估算處理費(fèi)用處理方法總經(jīng)理賬務(wù)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)主管審核使用部門負(fù)責(zé)人相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期固定資產(chǎn)清理明細(xì)表名稱固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表編碼

18、版本頁(yè)次修改狀態(tài)填制部門檔案編號(hào)類別：口損壞口報(bào)廢申請(qǐng)部門申請(qǐng)人姓名日期物品名稱數(shù)量編號(hào)入庫(kù)/領(lǐng)用日期存放地點(diǎn)實(shí)際用途原因及現(xiàn)狀質(zhì)檢商務(wù)審核原值凈值已提折舊估計(jì)損失審批人部門經(jīng)理系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理實(shí)物處理方式處理人簽名日期相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期名稱固定資產(chǎn)清理明細(xì)表編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)項(xiàng)目清理原因批準(zhǔn)人固定資產(chǎn)處理收入處理費(fèi)用期末余額備注原值已提折舊減值準(zhǔn)備凈值相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期無(wú)形資產(chǎn)登記表名稱固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)情況表編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)填制部門檔案編號(hào)資產(chǎn)名稱編號(hào)單位型號(hào)規(guī)格單價(jià)賬面結(jié)存實(shí)際備注數(shù)量金額數(shù)量金額盈虧相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期名稱無(wú)形資產(chǎn)登記表編碼版本頁(yè)次修改狀態(tài)年度單位：元項(xiàng)目年初余額年度增加本年攤銷本年減少年末余額備注說(shuō)明1.無(wú)形資產(chǎn)(1)專利權(quán)(2)非專利技術(shù)(3)商標(biāo)權(quán)(4)土地使用權(quán)(5)特許權(quán)