(BT-CW)財(cái)務(wù)管理體系

1、(BT-CW)財(cái)務(wù)管理體系編號(hào)：BT-CW版本號(hào)A財(cái)務(wù)管理體系修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)2/9財(cái)務(wù)管理體系受控狀態(tài)：爻控發(fā)放編號(hào):生效日期：2007-04-02編號(hào)：BT-CW版本號(hào)A財(cái)務(wù)管理體系修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)3/9版本/修改次第更改頁(yè)次/章1編制審核批準(zhǔn)生效日期編號(hào)：BT-CW版本號(hào)A財(cái)務(wù)管理體系修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)4/91財(cái)務(wù)管理體系框架日常核算業(yè)務(wù)融資業(yè)務(wù)管理檔案業(yè)務(wù)管理納稅業(yè)務(wù)管理報(bào)銷業(yè)務(wù)管理電算化業(yè)務(wù)管現(xiàn)金及有價(jià)證券財(cái)務(wù)預(yù)算管理內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)2財(cái)務(wù)管理體系組織結(jié)構(gòu)編號(hào)：BT-CW版本號(hào)A財(cái)務(wù)管理體系修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)5/9各項(xiàng)目公司總公司財(cái)務(wù)管出納財(cái)務(wù)管理崗位職位說(shuō)明

2、書(shū)3.1財(cái)務(wù)總監(jiān)職位說(shuō)明書(shū)3.2各子公司和項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)主任職位說(shuō)明書(shū)3.3審計(jì)職位說(shuō)明書(shū)3.4出納職位說(shuō)明書(shū)3.5會(huì)計(jì)職位說(shuō)明書(shū)3.6統(tǒng)計(jì)職位說(shuō)明書(shū)財(cái)務(wù)管理體系工作程序4.1財(cái)務(wù)管理中心內(nèi)部審計(jì)程序(BT-CW-1014.2財(cái)務(wù)管理中心融資工作程序(BT-CW-1024.3財(cái)務(wù)管理中心報(bào)銷業(yè)務(wù)程序(BT-CW-1034.4財(cái)務(wù)管理中心稅務(wù)管理業(yè)務(wù)程序(BT-CW-104)編號(hào)：BT-CW版本號(hào)A財(cái)務(wù)管理體系修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)6/94.6財(cái)務(wù)管理中心電算化管理業(yè)務(wù)程序(BT-CW-106)4.7 財(cái)務(wù)管理中心日常核算業(yè)務(wù)程序(BT-CW-107)4.8 財(cái)務(wù)管理中心現(xiàn)金及有價(jià)證券管理業(yè)務(wù)程

3、序(BT-CW-108)4.9 財(cái)務(wù)管理中心預(yù)算管理程序(BT-CW-109)1.2 財(cái)務(wù)管理體系相關(guān)工作制度5.1 基本財(cái)務(wù)管理制度(BT-CW-201)5.2 工作職責(zé)和工作權(quán)限(BT-CW-202)5.3 會(huì)計(jì)憑證和帳薄管理細(xì)則(BT-CW-203)5.4 公司資產(chǎn)管理細(xì)則(BT-CW-204)5.5 融資制度(BT-CW-205)5.6 公司負(fù)債管理細(xì)則(BT-CW-206)5.7 收入、權(quán)益、分配管理細(xì)則(BT-CW-207)5.8 成本費(fèi)用管理細(xì)則(BT-CW-208)5.9 財(cái)務(wù)報(bào)告管理細(xì)則(BT-CW-209)5.10 財(cái)務(wù)檔案管理細(xì)則(BT-CW-210)5.11 工作交接管

4、理細(xì)則(BT-CW-211)5.12 報(bào)銷管理細(xì)則(BT-CW-212)5.13 票據(jù)管理細(xì)則(BT-CW-213)5.14 資金支付管理規(guī)定(BT-CW-214)5.15 統(tǒng)計(jì)制度(BT-CW-215)編號(hào)：BT-CW版本號(hào)A財(cái)務(wù)管理體系修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)7/95.16 審計(jì)制度(BT-CW-216)5.17 固定資產(chǎn)管理制度(BT-CW-217)5.18 集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度(BT-CW-218)5.19 會(huì)計(jì)電算化管理規(guī)定(BT-CW-219)1.3 財(cái)務(wù)管理體系的改進(jìn)和提升財(cái)務(wù)管理在現(xiàn)有的體系上，工作人員應(yīng)在工作中不斷追求創(chuàng)新，自覺(jué)學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識(shí)，熟悉新的政策法規(guī)，不斷提高自

5、身業(yè)務(wù)水平。根據(jù)公司情況建立健全財(cái)務(wù)管理制度，合理節(jié)約地運(yùn)用資金，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，有效地搞好財(cái)務(wù)管理以促進(jìn)公司更快發(fā)展。7相關(guān)表格7.1借款單(BT-CW-301)7.2支票領(lǐng)用單(BT-CW-302)7.3費(fèi)用報(bào)銷單(BT-CW-303)7.4交通費(fèi)報(bào)銷單(BT-CW-304)7.5差旅費(fèi)報(bào)銷單(BT-CW-305)7.6財(cái)務(wù)收支計(jì)劃表(BT-CW-306)7.7費(fèi)用支出表(BT-CW-307)7.8信貸明細(xì)表(BT-CW-308)7.9現(xiàn)金提取表(BT-CW-309)7.10內(nèi)部培訓(xùn)記錄表(BT-CW-310)編號(hào)：BT-CW版本號(hào)A財(cái)務(wù)管理體系修改次第00頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)8/97.11 會(huì)

6、計(jì)交接表(BT-CW-311)7.12 合同管理序列表(BT-CW-312)7.13 付款記錄表(BT-CW-313)7.14 職工集資一覽表(BT-CW-314)7.15 撥款會(huì)簽單(BT-CW-315)7.16 資金內(nèi)部調(diào)撥單(BT-CW-316)7.17 財(cái)務(wù)章登記表(BT-CW-317)7.18 支票領(lǐng)用登記表(BT-CW-318)7.19 發(fā)票(收據(jù))領(lǐng)用登記表(BT-CW-319)7.20 住房公積金繳付封存支取登記表(BT-CW-320)7.21 銷售收入預(yù)算總表(BT-CW-321)7.22 稅金預(yù)算表(BT-CW-322)7.23 年度費(fèi)用預(yù)算總表(BT-CW-323)7.24 月度費(fèi)用預(yù)算表(BT-CW-324)7.25 資金需求預(yù)算表(BT-CW-325)7.26 工程款明細(xì)表(BT-CW-326)7.27 項(xiàng)目公司現(xiàn)金流量預(yù)