金蝶K3供應鏈操作流程

1、精選文檔供應鏈操作手冊1.1系統(tǒng)參數(shù)21.1.1供應鏈整體選項21.1.2單據(jù)設置21.1.3打印設置21.2基礎資料21.2.1會計科目31.2.2計量單位31.2.3倉庫31.2.4客戶/供應商41.2.5物料41.3初始數(shù)據(jù)錄入51.4結束初始化52.1主控臺與主界面62.1.1主控臺編輯62.1.2常用功能設置62.2單據(jù)制作(以外購入庫單為例)62.2.1手工錄入72.2.2關聯(lián)源單生成82.2.3下推生成82.2.4單據(jù)打印82.3單據(jù)查詢(序時簿查詢)92.3.192.3.2序時簿維護102.4報表查詢103.1參數(shù)設置113.2選購管理流程123.3日常業(yè)務處理123.3.1單

2、據(jù)錄入123.3.2鉤稽(入庫成本確認)133.3.3核銷143.3.4單據(jù)查詢143.4選購系統(tǒng)報表144.1參數(shù)設置164.2銷售管理標準流程164.3日常業(yè)務處理164.3.1單據(jù)錄入164.3.2鉤稽(入庫成本確認)164.3.3核銷164.3.4單據(jù)查詢164.4銷售系統(tǒng)報表165.1系統(tǒng)參數(shù)設置185.2倉存管理主要業(yè)務185.3庫存基本業(yè)務185.3.1入庫業(yè)務185.3.2出庫業(yè)務185.4倉庫調撥調整作業(yè)195.5虛倉管理業(yè)務195.5.1出入庫單據(jù)錄入195.5.2虛倉調撥195.5.3虛倉業(yè)務報表195.6盤點作業(yè)195.6.1備份盤點數(shù)據(jù)（新建盤點方案）205.6.2打

3、印盤點數(shù)據(jù)205.6.3實地盤點215.6.4錄入盤點數(shù)據(jù)215.6.5生成盤點報告215.6.6盤虧盤盈單215.7庫存報表216.1存貨核算流程236.2系統(tǒng)參數(shù)設置236.3外購入庫核算236.3.1外購入庫核算標準流程246.3.2外購入庫核算操作246.4其他入庫核算246.5紅字出庫核算246.6材料出庫核算246.7委外加工如庫核算246.8自制入庫核算246.9產品出庫核算246.10憑證管理246.10.1憑證模板246.10.2生成憑證246.11期末結賬24系統(tǒng)初始化1.1 系統(tǒng)參數(shù)1.1.1 供應鏈整體選項系統(tǒng)設置-系統(tǒng)設置-選購管理/銷售管理/倉存管理/存貨核算(任意

4、)-系統(tǒng)設置1.1.2 單據(jù)設置1.1.3 打印設置1.2 基礎資料基礎資料包括物料、會計科目、計量單位、倉庫倉位、部門、職員、供應商及客戶等。1.2.1 會計科目供應鏈在會計科目中應留意的是核算項目的設置(這里以原材料為例)。核算項目的作用相當于明細科目，可設多項目核算，比設置明細科目更直觀、更簡潔、處理速度更快，且便利各種查詢。留意：假如期望對科目進行多核算項目核算，則為科目增加核算項目肯定要在科目被使用前進行操作。假如沒有為科目新增核算項目，而該科目又已經使用，則再不能為該科目新增核算項目類別。1.2.2 計量單位1.2.2.1 計量單位組的增加1.2.2.2 計量單位的增加1.2.3

5、倉庫1.2.3.1 倉庫管理1.2.3.2 查詢設置1.2.4 客戶/供應商1.2.5 物料1.2.5.1 上級組的增加1.2.5.2 明細物料的增加1.3 初始數(shù)據(jù)錄入留意要點：錄入初始化庫存數(shù)據(jù)時，要分不同的倉庫錄入數(shù)據(jù)。在此不能直接選擇“全部倉庫”，否則無法錄入數(shù)據(jù)。物料的計價方法如接受“先進先出法、后進先出法、分批認定法”，則在錄入初始數(shù)據(jù)時必需通過雙擊“批次/挨次號”進行輸入。系統(tǒng)啟用前需錄入截止啟用時間未核銷出庫單和暫估入庫單。初始化數(shù)據(jù)錄入完畢后經對賬全都后啟用業(yè)務系統(tǒng)。1.4 結束初始化第一章 供應鏈通用操作2.1主控臺與主界面2.1.1主控臺編輯菜單欄：系統(tǒng)-設置主控臺編輯2

6、.1.2常用功能設置設為常用功能后，點擊我的K/3就可以看到我們所設的模塊2.2單據(jù)制作(以外購入庫單為例)單據(jù)制作方法：手工錄入關聯(lián)單據(jù)生成下推生成2.2.1手工錄入2.2.1.1單據(jù)界面2.2.1.2單據(jù)界面編輯對比上圖留意：恢復隱蔽掉的字段，若是在選項-單據(jù)體設置設置的則也要在此處修改；若是手工拉動隱蔽的則選擇選項-恢復預設列寬即可。2.2.1.3單據(jù)錄入F7搜尋功能：2.2.2關聯(lián)源單生成2.2.3下推生成2.2.4單據(jù)打印若沒有使用金碟套打，則打印設置(紙張設置)-打印(選擇打印機，打印范圍等)，下面我們主要介紹一下如何使用套打。第一：使用套打打勾其次：套打設置1、注冊套打2、打印選

7、項第三：打印設置-打印2.3單據(jù)查詢(序時簿查詢)2.3.11、條件設置2、表格設置3、保存方案2.3.2序時簿維護2.4報表查詢K/3供應鏈供應了豐富的統(tǒng)計報表，比如即時庫存、選購訂單執(zhí)行狀況匯總表等。1、 即時庫存2、 選購匯總表第二章 供應鏈選購管理3.1參數(shù)設置選購申請單選購訂單收料費用發(fā)票選購發(fā)票庫存管理外購入庫入庫核算鉤稽這些參數(shù)把握選購數(shù)量，規(guī)范選購行為這些參數(shù)保證入庫成本的精確核算3.2選購管理流程3.3日常業(yè)務處理5日申請選購鋼板40、鋼棒各40個；8日和蘇州電子廠簽定協(xié)議，選購鋼板40、鋼棒各40個，并商定12日到貨；會計滿軍13日收到蘇州電子廠開來的增值稅發(fā)票，金額270

8、0元，稅額170元。同時還有代墊的運費發(fā)票900元。 3.3.1單據(jù)錄入單據(jù)錄入有三種方法：手工錄入、關聯(lián)源單生成及下推生成。3.3.1.1手工錄入選購申請單3.3.1.2關聯(lián)選購申請單生成選購訂單，同樣，依次生成收料通知單、外購入庫單3.3.1.3外購入庫單下推生成選購發(fā)票/費用發(fā)票n 系統(tǒng)供應了三種開票方式：按訂單開票，按入庫開票，手工開票。n 選購發(fā)票可以查詢庫存信息和歷史價格。n 支持依據(jù)選購發(fā)票連屬生成費用發(fā)票。n 費用可以計入成本，也可以計入費用。1、進入選購發(fā)票界面2、單據(jù)錄入3、 費用發(fā)票3.3.2鉤稽(入庫成本確認)n 供應選購發(fā)票和入庫單鉤稽和反鉤稽功能。n 支持選購發(fā)票和

9、入庫單自動鉤稽。n 支持選購發(fā)票和入庫單部分鉤稽和跨期間鉤稽。n 支持費用發(fā)票和選購發(fā)票一起補充鉤稽。1、 參數(shù)設置自動鉤稽選購發(fā)票審核完之后系統(tǒng)會自動與關聯(lián)的外購入庫單、費用發(fā)票鉤稽，并提示鉤稽成功。2、 手工鉤稽(1)進入選購發(fā)票序時簿，選中單據(jù)，點擊工具欄的鉤稽按鈕，系統(tǒng)將彈出鉤稽界面(2)選購發(fā)票與外購入庫單、費用發(fā)票鉤稽(3)補充鉤稽費用發(fā)票與購貨發(fā)票不同步，則需要補充鉤稽，確認購貨費用/成本彈出界面：3.3.3核銷主要包括出入庫紅藍字單據(jù)對等核銷3.3.4單據(jù)查詢3.4選購系統(tǒng)報表1、選購訂單全程跟蹤報表2、選購匯總表3、 選購價格分析表第三章 供應鏈銷售管理4.1參數(shù)設置4.2銷

10、售管理標準流程銷售訂單發(fā)貨通知銷售出庫發(fā)票處理鉤稽銷售報價4.3日常業(yè)務處理假定該公司的銷售流程為：銷售訂單發(fā)貨通知銷售出庫銷售發(fā)票/費用發(fā)票。某公司8日向銷售部銷售人員萬明訂購綠色牌中端電腦10臺，銷售價6000元（不含稅）；10日銷售部萬明通知倉庫發(fā)貨，同日倉庫發(fā)貨；倉庫管理員何佳10日依據(jù)銷售部通知，倉庫發(fā)貨；會計滿軍11日開出增值稅發(fā)票。4.3.1單據(jù)錄入單據(jù)錄入有三種方法：手工錄入、關聯(lián)源單生成及下推生成。4.3.1.1手工錄入銷售訂單4.3.1.2關聯(lián)銷售訂單生成發(fā)貨通知單4.3.1.3關聯(lián)發(fā)貨通知單生成銷售出庫單4.3.1.4外購入庫單下推生成銷售發(fā)票/費用發(fā)票n 系統(tǒng)供應了三種

11、開票方式：按訂單開票，按入庫開票，手工開票。n 銷售發(fā)票可以查詢庫存信息和歷史價格。n 支持依據(jù)銷售發(fā)票連屬生成費用發(fā)票。n 費用可以計入成本，也可以計入費用。4.3.2鉤稽(入庫成本確認)n 供應銷售發(fā)票和出庫單鉤稽和反鉤稽功能。n 支持銷售發(fā)票和出庫單自動鉤稽。n 支持銷售發(fā)票和出庫單部分鉤稽和跨期間鉤稽。n 支持費用發(fā)票和銷售發(fā)票一起補充鉤稽。4.3.3核銷4.3.4單據(jù)查詢4.4銷售系統(tǒng)報表n 銷售訂單全程跟蹤銷售訂單全程跟蹤通過在一個綜合的跟蹤界面中呈現(xiàn)銷售訂單的各個環(huán)節(jié)執(zhí)行狀況，包括訂單發(fā)貨狀況、銷售出庫狀況、銷售開票狀況、銷售收款狀況、訂單是否下達了生產任務或者訂單委外加工狀況等

12、多個環(huán)節(jié)，并供應了每個環(huán)節(jié)的執(zhí)行匯總信息和具體的關聯(lián)的單據(jù)信息，格外便利企業(yè)的訂單跟蹤人員或銷售管理人員快速的把握訂單的全面狀況，準時的進行方案生產和供應高效的客戶服務。n 銷售收入統(tǒng)計表銷售收入統(tǒng)計表是以物料為對象、匯總肯定時間內確認為收入的銷售發(fā)票所反映的銷售數(shù)量、銷售金額、銷售稅金、銷售折扣的報表n 銷售毛利潤表銷售毛利潤表是綜合反映肯定時間銷售收入、銷售成本以及銷售利潤的狀況，是針對銷售毛利的匯總查詢。第四章 供應鏈倉存管理5.1系統(tǒng)參數(shù)設置5.2倉存管理主要業(yè)務虛倉調撥單虛倉入庫受托加工材料入庫單虛倉入庫單選購檢驗申請收料通知單出庫虛倉出庫單受托加工領料單外購入庫單其他入庫單批號管理

13、序列號管理保質期管理組裝作業(yè)批次調整存量管理多計量單位幫助屬性條形碼管理倉庫調撥組裝作業(yè)批次調整期末結帳批號管理外購入庫單產品入庫單委外入庫單其他入庫單銷售出庫單生產領料單委外發(fā)出單其他出庫單領料/發(fā)貨單實倉盤點作業(yè)倉存調整倉存報表入庫出庫5.3庫存基本業(yè)務5.3.1入庫業(yè)務入庫業(yè)務包括外購入庫、產品入庫、委外加工入庫及其他入庫。5.3.1.1單據(jù)錄入5.3.2出庫業(yè)務出庫業(yè)務包括生產領料、產品出庫、委外加工出庫及其他出庫。5.3.1.2單據(jù)錄入5.4倉庫調撥調整作業(yè)調撥單庫存增加倉庫A倉庫B倉庫盤盈單庫存削減盤虧單調撥是企業(yè)內部倉庫之間的物料移動。調整是庫存實物盤點后依據(jù)盤點數(shù)量調整庫存賬目

14、。調撥調整5.5虛倉管理業(yè)務虛倉：只管理數(shù)量，不核算成本的倉庫。虛倉管理業(yè)務是指在虛倉進行的倉庫業(yè)務，包括虛倉入庫、虛倉出庫、虛倉調撥等業(yè)務功能以及虛倉業(yè)務報表。虛倉作用：外購入庫檢驗、客供料代管及贈品管理。5.5.1出入庫單據(jù)錄入5.5.2虛倉調撥5.5.3虛倉業(yè)務報表查詢虛倉的出入庫狀況、調撥5.6盤點作業(yè)盤點業(yè)務流程：實地盤點備份盤點數(shù)據(jù)錄入盤點數(shù)據(jù)生成盤點報告盤虧盤盈單打印盤點數(shù)據(jù)5.6.1備份盤點數(shù)據(jù)（新建盤點方案）5.6.2打印盤點數(shù)據(jù)5.6.3實地盤點5.6.4錄入盤點數(shù)據(jù)5.6.5生成盤點報告5.6.6盤虧盤盈單對于日常管理中，只是對個別物料或是偶然發(fā)覺賬存數(shù)量與實存數(shù)量不符，可手工錄入盤虧盤盈單。5.7庫存報表n 物料收發(fā)匯總表/明細表物料收發(fā)匯總/明細表是統(tǒng)計各倉庫各存貨的收發(fā)存狀況n 庫存賬齡分析表庫存賬齡分析表，是對庫存的全部物料的存儲時間進行分析的報表。n 庫存呆滯料分析表第五章 供應鏈存貨核算6.1存貨核算流程6.2系統(tǒng)參