金蝶工業(yè)供應(yīng)鏈認(rèn)證考試試題

1、金蝶工業(yè)供應(yīng)鏈認(rèn)證考試試題2一、單選題（每題1分，共30分）1 以下哪種單據(jù)可以對未審核的多張單據(jù)合并生成一張單據(jù)的工作（）。A、采購訂單；B、外購入庫單;C、采購發(fā)票;D、采購申請單D2 如果由原有的采購申請單自動(dòng)生成采購訂單應(yīng)進(jìn)行哪種操作（）。A、上查；B、下查；C、上推；D、下推D3 購銷存系統(tǒng)的初始化中數(shù)據(jù)錄入完畢，要檢查數(shù)據(jù)是否正確，可進(jìn)行（）操作。A、打印總帳數(shù)據(jù)，然后和錄入數(shù)據(jù)核對；B、引入總帳數(shù)據(jù)進(jìn)行核對；C、通過錄入界面的“對帳”來核對；D、在總帳中引入物流數(shù)據(jù)再進(jìn)行核對C4在采購訂單單據(jù)序時(shí)簿中如果要查看本單據(jù)關(guān)聯(lián)生成的收料通知單，需進(jìn)行（）操作。A、上查；B、下查；C、上

2、推；D、下推B5生產(chǎn)車間多領(lǐng)的材料退回到倉庫，并驗(yàn)收入庫，應(yīng)錄入（）。A、退料通知單；B、紅字生產(chǎn)領(lǐng)料單；C、其他入庫單；D、籃字生產(chǎn)領(lǐng)料單B6 待檢倉進(jìn)行物料入庫處理時(shí)，應(yīng)錄入（）A、收料通知單；B、退料通知單；C、外購入庫單；D、產(chǎn)品入庫單A7 單據(jù)反審核的快捷方式是（）A'F4；B'F7；C'SHIFT+F4；D、SHIFT+F7C8 供應(yīng)鏈初始化中啟用期間在哪里設(shè)置（）。A、核算參數(shù)設(shè)置；B、中間層建帳中；C、系統(tǒng)設(shè)置；D、不用設(shè)置A9 倉庫調(diào)撥單能夠進(jìn)行的業(yè)務(wù)是（）。A、虛倉之間的調(diào)撥；B、實(shí)倉之間的調(diào)撥；C、代管倉之間的調(diào)撥；D、虛實(shí)倉之間的調(diào)撥B10 一般

3、情況下，銷售發(fā)票中銷售方式為（）方式，則該發(fā)票不傳遞應(yīng)收系統(tǒng)。A、現(xiàn)銷；B、賒銷；C、委托代銷；D、分期收款銷售A11 在銷售系統(tǒng)中，如發(fā)生退貨業(yè)務(wù)，則發(fā)票如何錄入（）。A、退料通知單；B、紅字生產(chǎn)領(lǐng)料單；C、其他入庫A、在銷售發(fā)票中數(shù)量錄入負(fù)數(shù)即可；B、直接做退貨發(fā)票；C、直接做紅字發(fā)票；D、在銷售發(fā)票中選擇紅字，數(shù)量錄入負(fù)數(shù)C12如果由原有的銷售報(bào)價(jià)單自動(dòng)生成銷售訂單可以進(jìn)行（）操作完成。A、上查；B、下查；C、上推；D、下推D13 如果采用分期收款方式銷售商品，發(fā)票核銷之前，要對原始出庫單進(jìn)行什么操作（）。A、單據(jù)合并；B、單據(jù)拆分；C、單據(jù)審核；D、單據(jù)關(guān)閉B14 如果一張未關(guān)聯(lián)已審核

4、的銷售訂單不可能完成訂貨業(yè)務(wù)，并希望禁止其他單據(jù)關(guān)聯(lián)此單，要進(jìn)行（）操作。A、作廢；B、刪除；C、關(guān)閉；D、修改C15 在進(jìn)行存貨核算時(shí)，如果有的單據(jù)（非紅字）無單價(jià)，那么在（）進(jìn)行錄入。A、外購入庫核算；B、自制入庫核算；C、不確定單價(jià)單據(jù)；D、存貨估價(jià)核算C16 在制作憑證模板的過程中，單據(jù)中與物料無關(guān)科目的科目來源應(yīng)選擇（）。A、單據(jù)上物料的存貨科目；B、單據(jù)上物料的銷售收入科目；C、單據(jù)上物料的成本科目;D、憑證摸板D17 如果發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)帳上物料的數(shù)量與倉庫帳相同，但金額不同，需做（）來處理。A、盤盈單；B、盤虧單；C、金額調(diào)整單；D、外購入庫單C18 下列關(guān)于存貨核算系統(tǒng)的說法錯(cuò)誤的是

5、（）。A、存貨核算系統(tǒng)要設(shè)置憑證模板才能生成相應(yīng)的憑證；B、存貨核算系統(tǒng)的核算必須先做出庫核算才能做入庫核算；C、如未購買存貨核算系統(tǒng)，期末結(jié)帳還可以在其它系統(tǒng)操作；D、存貨核算系統(tǒng)有些出庫核算不能自動(dòng)生成B19 企業(yè)以存貨向聯(lián)營廠投資，其物料發(fā)出時(shí)應(yīng)錄入（）A、銷售出庫單；B、生產(chǎn)領(lǐng)料單；C、其他出庫單；D、委外加工出庫單C20 以下哪些單據(jù)不屬于初始化時(shí)需要錄入的啟用期前單據(jù)？A、暫估入庫單；B、未核銷委外加工出庫單；C、未核銷的銷售出庫單；D、采購發(fā)票d21 對于吳帳，下列說法不正確的是（）A、可截止本期的出入庫單據(jù)的錄入和其他處理，有利于為期末結(jié)帳前的核算處理創(chuàng)造穩(wěn)定的數(shù)據(jù)環(huán)境；B、關(guān)

6、帳后，當(dāng)前會(huì)計(jì)期間將發(fā)生改變，即結(jié)轉(zhuǎn)至下月；C、關(guān)帳后對本期的核算單據(jù)不能再修改、作廢和反審核；D、關(guān)帳就是月末結(jié)帳D22 啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)時(shí)，初始化的單據(jù)必須A、審核；B、核銷；C、鉤稽；D、關(guān)閉A23 某訂單某物料的數(shù)量為100，該條目（1）被采購入庫單直接關(guān)聯(lián)了10個(gè)；（2）被收料通知單關(guān)聯(lián)了40個(gè)；（3）該收料通知單又被另一張入庫單關(guān)聯(lián)了20個(gè)，則訂單上“關(guān)聯(lián)數(shù)量”為（）個(gè)。A、10；B、20；C、40；D'50D24 下列受托代銷業(yè)務(wù)說法不正確的是（）。A、收到受托商品時(shí)，做一張收料通知單，此時(shí)的倉庫是代管庫;B、銷售受托商品時(shí)，從代管庫轉(zhuǎn)出銷售數(shù)量的商品，先做外購入庫單，入庫單

7、必須是關(guān)聯(lián)收料通知單的方法錄入，入實(shí)倉，同時(shí)生成采購發(fā)票（此發(fā)票是與受托方的結(jié)算發(fā)票）同時(shí)還要做一張實(shí)際的銷售發(fā)票和銷售出庫單，發(fā)到目標(biāo)客戶;C、受托商品要退回給受托方時(shí)，做一張退料通知單，從代管庫發(fā)回給受托方；D、受托商品要退回給受托方時(shí)，做一張紅字入庫單，發(fā)回給受托方。25關(guān)于銷售出庫單的信用管理，下列說法正確的是:A、進(jìn)行信用數(shù)量管理；B、可以進(jìn)行信用期限管理；C、可以進(jìn)行信用額度管理；D、可以進(jìn)行信用價(jià)格管理A26 下列單據(jù)中哪個(gè)單據(jù)不可以進(jìn)行信用控制A、銷售訂單；B、銷售發(fā)票；C、銷售出庫單；D、發(fā)貨通知單;E、銷售合同；F、收款單；D27 關(guān)于銷售訂單的信用管理，下列說法不正確的是

8、：A、以進(jìn)行信用數(shù)量管理；B、可以進(jìn)行信用期限管理；C、可以進(jìn)行信用額度管理；D、可以進(jìn)行信用價(jià)格管理D28 受托加工業(yè)務(wù)處理是，委托方提供的材料一般人()。A、實(shí)倉；B、待檢倉；C、代管倉；D、贈(zèng)品倉C28生成憑證錯(cuò)誤的常見原因描述錯(cuò)誤的有：A、找不到科目；B、科目不是最明細(xì)；C、憑證借貸不平，金額來源設(shè)置不正確或單據(jù)上數(shù)據(jù)為零；D、取不到核算項(xiàng)目；E、總賬期間小于業(yè)務(wù)系統(tǒng)期間；E30如果希望從倉存模塊中看到存貨的金額要進(jìn)行什么設(shè)置（）。A、初始化時(shí)設(shè)置數(shù)量核算；B、在系統(tǒng)設(shè)置中設(shè)置金額在倉存可見；C、在用戶管理中使用權(quán)限控制；D、不需要設(shè)置系統(tǒng)默認(rèn)B一、多選題（每題2分，共40分）1 &#

9、39;下列哪些單據(jù)是在采購系統(tǒng)中可以制作的（）。A、采購訂單；B、采購發(fā)票；C、采購合同；D、外購入庫單ABD2、采用以下（）計(jì)價(jià)方法時(shí)，初始數(shù)據(jù)的錄入需雙擊“批次/順序號”。A、分批認(rèn)定法；B、加權(quán)平均法；C、后進(jìn)先出法；D、先進(jìn)先出法ACD3、受托加工業(yè)務(wù)中在采購系統(tǒng)中可做哪些單據(jù)（）。A、外購入庫單；B、受托加工材料入庫單；C、受托加工領(lǐng)料單；D、采購發(fā)票；BC4、如果在制作采購發(fā)票時(shí)不能保存，可能是由哪種原因造成的（）°A、應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)未完成初始化；B、在制作的單據(jù)不是關(guān)聯(lián)生成的；C、制作的信息沒有輸入完整；D、在系統(tǒng)參數(shù)中沒有把應(yīng)收、應(yīng)付未完成初始化不能保存發(fā)票的選項(xiàng)去掉

10、ACD5、盤盈、盤虧單錄入的方法有（A、手工錄入；B、關(guān)聯(lián)單據(jù)錄入；C、由系統(tǒng)根據(jù)盤點(diǎn)自動(dòng)生成；D、以上三種方法都可以AC6、以下哪些是工業(yè)供需鏈系統(tǒng)存在的預(yù)警功能（）。A、銷售訂單提供缺貨預(yù)警功能；B、庫存數(shù)量出現(xiàn)負(fù)庫存時(shí)給予預(yù)警；C、采購最高價(jià)預(yù)警；D、處理銷售訂單和銷售發(fā)票時(shí)信用控制預(yù)警ABCD7、倉位類型中虛倉的有（）。A、實(shí)倉；B、待檢倉；C、代管倉；D、贈(zèng)品倉BCD8、在倉存系統(tǒng)中，領(lǐng)料/發(fā)貨中可以輸入的單據(jù)有（）。A、生產(chǎn)領(lǐng)料單；B、銷售出庫單；C、委外加工出庫單；D、其他出庫單ABCD9、 一般情況下，銷售發(fā)票傳遞到應(yīng)收系統(tǒng)的條件是（）。A、應(yīng)收系統(tǒng)結(jié)束初始化；B、啟用應(yīng)付系統(tǒng)

11、；C、銷售發(fā)票的收款方式為賒銷；D、銷售發(fā)票的收款方式為現(xiàn)銷AC10、以下哪些選項(xiàng)是正確的（）。A、銷售報(bào)價(jià)單只能被銷售訂單關(guān)聯(lián);B、錄入銷售發(fā)票時(shí)，可關(guān)聯(lián)多張同一客戶的銷售出庫單；C、銷售退貨通知單只能關(guān)聯(lián)到發(fā)貨通知單；D、本期的銷售出庫單可利用“拆分單據(jù)”功能進(jìn)行拆單工作ABD11'基礎(chǔ)資料中，核算項(xiàng)目中物料的錄入的信息中哪些為必須輸入的()。A、名稱、代碼；B、計(jì)量單位；C、計(jì)價(jià)方法;D、存貨科目ABCD12、在存貨核算系統(tǒng)，單據(jù)生成憑證時(shí)，生成憑證的種類有()°A、按單生成；B、根據(jù)單據(jù)類型生成匯總憑證；C、匯總生成；D、選擇單據(jù)生成匯總憑證AC13、存貨核算系統(tǒng)中憑

12、證模板中的科目來源包括以下哪些來源()。A、單據(jù)上物料的存貨科目；B、憑證摸板；C、單據(jù)上物料的銷售收入科目；D、單據(jù)上物料的銷售成本科目ABCD14、在哪些核算中K/3系統(tǒng)提供了費(fèi)用分?jǐn)偟墓ぞ?)°A、外購入庫核算；B、暫估入庫核算；C、自制入庫核算；D、委外加工核算AD15、幣別資料主要運(yùn)用于哪些業(yè)務(wù)單據(jù)中A、采購訂單；B、采購發(fā)票；C、外購入庫單；D、生產(chǎn)領(lǐng)料單AB16、銷售發(fā)票傳遞到應(yīng)收帳款系統(tǒng)的條件是什么？A、啟用應(yīng)收帳款系統(tǒng)并結(jié)束初始化；B、供應(yīng)鏈系統(tǒng)與應(yīng)收系統(tǒng)期間保持一致；C、銷售發(fā)票的收款方式為賒銷；D、銷售發(fā)票的收款方式為現(xiàn)銷ABC17、關(guān)于工業(yè)供需鏈中采購費(fèi)用分配

13、方式的描述正確的是（）A、手工分配；B、按數(shù)量分配；C、按金額分配；D、可隨意定義分配標(biāo)準(zhǔn)ABC18、如果核算參數(shù)選擇“數(shù)量核算”，下列說法正確的是（）A、K/3系統(tǒng)（工業(yè)）供應(yīng)鏈部分只對物料進(jìn)出的數(shù)量核算（在采購、銷售和倉存系統(tǒng)中核算）；B、存貨核算系統(tǒng)將不再具有核算物料成本的功能；0、供應(yīng)鏈部分產(chǎn)生的單據(jù)在總賬中必須手工制作憑證；D、供應(yīng)鏈部分產(chǎn)生的單據(jù)可以在存貨核算系統(tǒng)產(chǎn)生憑證傳遞到總賬中。ABC19、供應(yīng)鏈系統(tǒng)設(shè)置必須在哪個(gè)模塊完成A、采購；B、銷售；C、倉存；D、存貨核算ABCD20、銷售系統(tǒng)信用管理的對象可以是A、客戶；B、部門；C、職員；D、物料AC二、判斷題（每題1分，共10分

14、）在倉存系統(tǒng)中各種報(bào)表都可導(dǎo)出為EXCEL文件形式。（）V即使使用了雙計(jì)量單位，但生成的帳表的期末結(jié)存數(shù)量還是以默認(rèn)的基本計(jì)量單位和常用計(jì)量單位來做統(tǒng)計(jì)。（）”若先啟用購銷存系統(tǒng)，則購銷存系統(tǒng)的初始數(shù)據(jù)可導(dǎo)出到總帳系統(tǒng)。（）"若物料已有業(yè)務(wù)發(fā)生，則基本計(jì)量單位還可以更改。（）X供需鏈的基礎(chǔ)資料與財(cái)務(wù)系統(tǒng)共享。（）"待檢倉只核算數(shù)量，實(shí)倉能核算數(shù)量、金額。（）”一旦結(jié)束初始化工作，初始數(shù)據(jù)不能通過反初始化來修改。（）X所有的銷售發(fā)票都能傳遞到應(yīng)收系統(tǒng)。（）X銷售訂單在銷售系統(tǒng)整個(gè)業(yè)務(wù)流程中可以缺省不錄入。（）V單據(jù)必須生成憑證后才能被其他單據(jù)關(guān)聯(lián)。（）X、簡答題（每題4分，共

15、8分）1'客戶收到一批兄弟單位的物資進(jìn)行代管，對這批物資，客戶只要保證數(shù)量的收發(fā)管理正確，請說明在工業(yè)供需鏈中應(yīng)該如何處理？A、設(shè)置一個(gè)倉庫屬性為代管的倉庫B、入庫時(shí)，通過收料通知單收到代管倉庫C、出庫時(shí)，通過退料通知單從代管倉庫發(fā)出2、什么是采購最高限價(jià)，如何設(shè)置？采購最高限價(jià)是指在企業(yè)進(jìn)行購貨交易時(shí)所能允許的最高出價(jià)。采購最高限價(jià)是在供貨信息錄入的基礎(chǔ)上設(shè)置的。如果不增加供貨信息是無法進(jìn)行限價(jià)信息錄入的，必須有至少一條供貨信息才能進(jìn)行采購最高限價(jià)的設(shè)置。系統(tǒng)提供用戶針對每一個(gè)物料按全部供應(yīng)商、單個(gè)供應(yīng)商兩種方式設(shè)定最高限價(jià)。二、問答題（每題6分，共12分）1、委托加工業(yè)務(wù)是工業(yè)企業(yè)

16、中常見的一種業(yè)務(wù)形式，現(xiàn)有客戶，希望能使用我們的K/3軟件對其委托加工業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，其業(yè)務(wù)管理要求比較簡單，主要有這兩種情況：（1）、當(dāng)期委托出庫發(fā)出后，部分加工材料退回；（2）、當(dāng)期委托發(fā)出后，當(dāng)期加工產(chǎn)品入庫，加工費(fèi)用不能在本期確定的處問題：根據(jù)以上情況，請給出基于K/3系統(tǒng)的解決方案，第（1）種情況的部分退回業(yè)務(wù)處理過程，第（2）情況的加工費(fèi)用暫估業(yè)務(wù)處理過程。(1)'第一步：發(fā)料給委外加工商，做委外加工發(fā)出，并做委外加工發(fā)出材料成本結(jié)轉(zhuǎn)，同時(shí)進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理。第二步：加工商部分退料，做紅字的委外加工出庫單，并將原委外加工單進(jìn)行拆分，用于與紅字單據(jù)數(shù)據(jù)相等的單據(jù)做對等核銷第

17、三步：對等核銷單據(jù)的賬務(wù)處理。(2)、第一步：發(fā)料給加工商，做委外加工出庫，并做委外加工出庫的賬務(wù)處理。第二步：收回加工產(chǎn)品，做委外加工入庫并做加工費(fèi)用的暫估錄入。第三步：委外入庫產(chǎn)品的成本核算與賬務(wù)處理。第四步：加工費(fèi)用發(fā)票到達(dá)時(shí)，做外購發(fā)票，業(yè)務(wù)類型選擇委外加工入庫，并與委外加工入庫單做補(bǔ)充鉤稽，第五步：委外入庫核算后生成金額調(diào)整，做賬務(wù)處理。1'某食品加工企業(yè)2004年發(fā)生如下業(yè)務(wù)：7月向上海某供應(yīng)商采購最新A類糖，該企業(yè)此前從未購入過A類糖，由于市場對A類糖需求火熱，7月末全部銷售出庫，銷售單價(jià)為150元/包，由于促銷，同時(shí)發(fā)出丫產(chǎn)品100個(gè)作為贈(zèng)品，成本價(jià)為1.5元/個(gè)；8月初才收到上海某供應(yīng)商的采購發(fā)票。項(xiàng)目物料采購數(shù)量協(xié)議價(jià)格入庫發(fā)出發(fā)票價(jià)格7月7月8月A20包（1箱=1。包）1200元/箱20包20包1180元/箱Y000100個(gè)問題：針對上述業(yè)務(wù)，請你為該食品公司在K/3工業(yè)供需鏈中進(jìn)行詳細(xì)業(yè)務(wù)處理（暫估沖回方式：月初一次，增值稅率17%）。第一步：7月份A類糖入庫20包做估價(jià)入庫，單據(jù)數(shù)量20包，暫估單價(jià)120元/包20*120=2400元估價(jià)入賬的憑證：借：原材料-A類糖2400元貸：應(yīng)付賬款-上海某供應(yīng)商2400元第二步：7月份A類糖銷售出庫和丫