正大天晴SAP系統(tǒng)用戶使用手冊(cè)范本

1、 正大天晴SAP系統(tǒng)用戶操作手冊(cè)名稱：憑證的預(yù)制、建立、更改、顯示事務(wù)代碼：F-02、FB02、FB03、FBV0作者：創(chuàng)建日期：1 事務(wù)操作基本信息1.1 事務(wù)操作的目的此手冊(cè)描述了直接在總賬中進(jìn)行賬務(wù)處理的過(guò)程。1.2 事務(wù)操作的前提· 非集成憑證的編制；1.3 菜單路徑會(huì)計(jì)核算->總分類賬->過(guò)賬->F-02一般過(guò)。1.4 事務(wù)代碼F-022 操作步驟進(jìn)入SAP 菜單，輸入事務(wù)處理代碼F-02，也可以通過(guò)菜單路徑進(jìn)入。2.1 不帶特別總賬標(biāo)志的憑證編制，以費(fèi)用報(bào)銷憑證為例：2.1.1 進(jìn)入憑證錄入頁(yè)面，輸入憑證日期、過(guò)賬日期、公司代碼、貨幣類型等必輸項(xiàng)。2.1

2、.2 點(diǎn)擊上圖記賬碼框后的圖標(biāo)，出現(xiàn)如下記賬碼列表，選擇40（借方分錄），也可直接在記賬碼框中輸入40。2.1.3 直接在科目欄中輸入科目編號(hào)，也可以點(diǎn)擊科目框后的，出現(xiàn)如下選擇框，在賬目表中輸入“CTTQ”。2.1.4 點(diǎn)擊上圖的，出現(xiàn)如下科目列表。2.1.5 點(diǎn)擊上圖中圖標(biāo)，出現(xiàn)下圖進(jìn)行科目查找。2.1.6 按回車鍵后，在如下頁(yè)面輸入記賬金額，稅碼選擇J6（7%進(jìn)項(xiàng)稅，運(yùn)費(fèi)），在“計(jì)算稅額”前“”，輸入成本中心與文本，在下一個(gè)行項(xiàng)目中輸入記賬碼50（貸方分錄），輸入科目。注意如果不須系統(tǒng)自己計(jì)算稅額，則稅碼空白，“計(jì)算稅額”不用“”。注意：對(duì)于費(fèi)用類科目成本中心為必輸項(xiàng)，系統(tǒng)通過(guò)成本中心與

3、功能圍歸集管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用。SAP上線后，生產(chǎn)系統(tǒng)中的招待費(fèi)歸集在產(chǎn)品成本中，所得稅匯算清繳時(shí)須把該部分招待費(fèi)取出進(jìn)行所得稅調(diào)整。其中，稅碼也可通過(guò)點(diǎn)擊稅碼框后的進(jìn)行選擇，直接點(diǎn)擊選中的稅碼即可，如下：其中，成本中心也可通過(guò)點(diǎn)擊成本中心框后的進(jìn)行選擇，如下：點(diǎn)擊上圖，出現(xiàn)下圖成本中心列表，點(diǎn)擊進(jìn)行選擇成本中心，如下：2.1.7 按回車鍵后，在如下頁(yè)面金額欄中輸入“*”，輸入成本中心，文本輸入“+”，系統(tǒng)自動(dòng)帶出。點(diǎn)擊上圖，在如下頁(yè)面輸入現(xiàn)金，點(diǎn)擊即可。2.1.8 點(diǎn)擊“會(huì)計(jì)憑證-模擬”，如果憑證確認(rèn)無(wú)誤，也可不用模擬，直接保存。出現(xiàn)如下頁(yè)面：也可點(diǎn)擊“憑證-模擬總分類帳”，出現(xiàn)如下頁(yè)面，如果

4、無(wú)誤，則點(diǎn)擊保存圖標(biāo)，憑證模擬后行項(xiàng)目有誤，文本、成本中心、現(xiàn)金流等信息有誤，則直接點(diǎn)擊行項(xiàng)目進(jìn)行修改，金額、科目的錯(cuò)誤則須點(diǎn)擊點(diǎn)擊“重置”后，在如下頁(yè)面選中一個(gè)有誤的行項(xiàng)目，點(diǎn)擊“編輯刪除憑證項(xiàng)”。 點(diǎn)擊“編輯刪除憑證項(xiàng)”后，該行項(xiàng)目仍然顯示，但該行項(xiàng)目的金額為零，如下：此時(shí)，再在下一個(gè)行項(xiàng)目中輸入正確的科目和金額即可，保存時(shí)系統(tǒng)將忽略被刪除的行項(xiàng)目。另外，憑證也可以預(yù)制，在憑證錄入完畢時(shí)，點(diǎn)擊“憑證-預(yù)制”，注意：SAP系統(tǒng)上線后，總賬中直接進(jìn)行賬務(wù)處理的憑證須先預(yù)制，經(jīng)部門經(jīng)理審核后由部門經(jīng)理過(guò)賬保存。點(diǎn)擊“憑證-預(yù)制”后，系統(tǒng)提示該憑證被預(yù)制，預(yù)制憑證占用憑證編號(hào)，但預(yù)制憑證數(shù)據(jù)不更新

5、報(bào)表數(shù)據(jù)，并未真正過(guò)賬至系統(tǒng)中。將該預(yù)制憑證過(guò)賬，在SAP菜單命令欄中輸入事務(wù)碼FBV0或通過(guò)菜單進(jìn)去預(yù)制憑證頁(yè)面。在預(yù)制憑證過(guò)賬頁(yè)面輸入公司代碼、會(huì)計(jì)年度，可以直接輸入憑證編號(hào)進(jìn)行過(guò)賬保存，也可通過(guò)點(diǎn)擊進(jìn)行選擇須保存過(guò)賬的預(yù)制憑證號(hào)。點(diǎn)擊后，可以在如下頁(yè)面中根據(jù)自己的需要輸入過(guò)濾篩選條件進(jìn)行篩選，點(diǎn)擊。輸入過(guò)濾篩選條件篩選后，出現(xiàn)如下預(yù)制憑證列表頁(yè)面。在預(yù)制憑證列表中選擇需要過(guò)賬的預(yù)制憑證，出現(xiàn)如下頁(yè)面，點(diǎn)擊過(guò)賬成功。點(diǎn)擊保存按鈕后，系統(tǒng)提示憑證計(jì)入到公司代碼中，此時(shí)該憑證數(shù)據(jù)已經(jīng)過(guò)賬更新相關(guān)報(bào)表數(shù)據(jù)。2.1.9 確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊保存即可，系統(tǒng)提示憑證保存成功，如下；2.1.10 在上圖頁(yè)面

6、點(diǎn)擊“憑證-顯示”，則可顯示剛做好的憑證。至此，費(fèi)用報(bào)銷憑證處理完畢。2.2 帶特別總賬標(biāo)志的憑證編制，以與員工發(fā)生的備用金業(yè)務(wù)為例。2.2.1 記賬碼以9結(jié)尾的決定該科目須輸入特別總賬標(biāo)志，在憑證錄入頁(yè)面輸入憑證日期、公司代碼、貨幣/匯率，記賬碼29（特別總賬借方）、科目、SGL標(biāo)識(shí)5（其他應(yīng)收款-備用金）。2.2.2 可以直接在SGL標(biāo)識(shí)框特別總賬碼，也可點(diǎn)擊SGL標(biāo)識(shí)欄后的，在如下頁(yè)面進(jìn)行選擇：2.2.3 按回車鍵，在如下頁(yè)面輸入金額、文本、下一個(gè)行項(xiàng)目的記賬碼、科目、到期日。按回車鍵后的操作和不帶特別總賬的憑證編制操作一樣，不再重復(fù)。2.3 預(yù)付賬款憑證編制，以對(duì)采購(gòu)訂單4510000

7、073進(jìn)行預(yù)付款為例，預(yù)付賬款也屬于帶特別總賬標(biāo)志的憑證，但須輸入采購(gòu)訂單，注意：預(yù)付在建工程的土建、安裝勞務(wù)不需要輸入采購(gòu)訂單；注意：在SAP系統(tǒng)與用友系統(tǒng)數(shù)據(jù)切換時(shí)，用友系統(tǒng)中沒(méi)有采購(gòu)訂單，預(yù)付款沒(méi)有與采購(gòu)訂單有一一對(duì)應(yīng)關(guān)系，因此在SAP系統(tǒng)中對(duì)該部分導(dǎo)入系統(tǒng)的預(yù)付款的清賬針對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行清賬。2.3.1 預(yù)付賬款屬于特別業(yè)務(wù)，也需輸入特別總賬標(biāo)志，在憑證錄入頁(yè)面輸入在憑證輸入憑證日期、公司代碼、貨幣/匯率，記賬碼29（特別總賬借方）、科目、SGL標(biāo)識(shí)A（預(yù)付款，CTTQ）。2.3.2按回車鍵后，在如下頁(yè)面中輸入預(yù)付金額、到期日、采購(gòu)憑證、文本、下一個(gè)行項(xiàng)目記賬碼、科目。注意輸入采購(gòu)憑證號(hào)，

8、必須再輸入采購(gòu)憑證號(hào)后的項(xiàng)目“00010”。2.3.3 采購(gòu)憑證可以直接輸入，也可以點(diǎn)擊出現(xiàn)采購(gòu)憑證列表進(jìn)行選擇；采購(gòu)憑證號(hào)后的項(xiàng)目欄后也可直接輸入，或點(diǎn)擊出現(xiàn)如下頁(yè)面進(jìn)行選擇。按回車鍵后按回車鍵后的操作和不帶特別總賬的憑證編制操作一樣，不再重復(fù)。2.4 涉與外幣憑證的編制，以聘請(qǐng)國(guó)外專家進(jìn)行培訓(xùn)的業(yè)務(wù)為例。2.4.1 在憑證錄入頁(yè)面輸入憑證日期、公司代碼、記賬碼40（借方分錄）、科目、貨幣/匯率（USD）、貨幣/匯率框后的空格輸入記賬時(shí)的匯率。注意在SAP系統(tǒng)中匯率優(yōu)先級(jí)由高到低的順序：首先考慮記賬人員手工輸入的匯率（如此處輸入的“10”），第二考慮輸入的換算日期的匯率，第三如果前兩者不輸，

9、則系統(tǒng)采用定期維護(hù)的匯率。2.4.2 按回車鍵后，系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)警告提示信息手工輸入的匯率與系統(tǒng)維護(hù)的匯率的差異。2.4.3 對(duì)于系統(tǒng)提示的黃色警告提示信息，可以按回車鍵繼續(xù)操作，按回車鍵后的操作與不帶特別總賬的憑證編制操作一樣，不再重復(fù)。最后生成如下憑證：2.4.4 上圖憑證顯示的貨幣為USD，金額為10000，點(diǎn)擊，出現(xiàn)如下頁(yè)面：選擇“本幣”，則憑證轉(zhuǎn)換為本幣顯示，金額為100000，貨幣為CNY,如下：2.5 反記賬 ，一般在一有很多行項(xiàng)目的憑證中，如果在該憑證過(guò)賬后發(fā)現(xiàn)其中一個(gè)行項(xiàng)目有誤，則可使用反記賬將該行項(xiàng)目進(jìn)行更改調(diào)整。反記賬相當(dāng)與紅字沖銷的效果?，F(xiàn)以對(duì)一工資核算憑證進(jìn)行反記賬為例。

10、2.5.1 在憑證錄入頁(yè)面輸入必輸信息。2.5.2 按回車鍵，在如下頁(yè)面中輸入行項(xiàng)目金額、文本信息。2.5.3 點(diǎn)擊上圖中，在如下頁(yè)面“反記賬”后的小框中“”。2.5.4 按回車鍵后，在如下頁(yè)面中輸入行項(xiàng)目金額、文本與成本中心。2.5.5 點(diǎn)擊上圖中的點(diǎn)擊上圖中，在如下頁(yè)面“反記賬”后的小框中“”。憑證輸入完畢無(wú)誤后，點(diǎn)擊保存，憑證保存成功。2.6 憑證保存后可通過(guò)事務(wù)碼FB02進(jìn)行憑證的更改，但只能更改憑證的文本字段，其他容不能進(jìn)行修改。2.6.1 可直接在命令欄中輸入FB02或通過(guò)菜單欄進(jìn)入憑證更改頁(yè)面：2.6.2 在如下頁(yè)面輸入需修改的憑證編號(hào)、公司代碼、會(huì)計(jì)年度。2.6.3 也可點(diǎn)擊上圖中“憑證清單”在如下頁(yè)面根據(jù)實(shí)際情況輸入過(guò)濾條件進(jìn)行篩選：2.6.4 點(diǎn)擊上圖中，顯示如下憑證列表清單：點(diǎn)擊上圖中需要修改的憑證，則進(jìn)入修改憑證頁(yè)面，如下：點(diǎn)擊該憑證的行項(xiàng)目，則顯示如下，未灰化的字段空格可進(jìn)行修改，灰化的則不可修改，在如下頁(yè)面修改保存即可。2.7 憑證顯示，通過(guò)事務(wù)碼FB03進(jìn)行查詢顯示憑證。2.7.1 在命令欄中輸入FB03或通過(guò)菜單欄進(jìn)行憑證查詢