某科技公司管理制度范本

1、石家莊歐博科技有限公司管理制度第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章目錄考勤管理員工請假管理辦法辦公室管理制度辭退辭職管理制度出差管理制度公司員工獎懲制度員工福利待遇財務管理規(guī)定業(yè)務人員管理制度第一章考勤管理一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)本部門負責人同意。三、周一至周五為工作日，周六日為休息日。四、嚴格清、銷假制度。員工因私事請假1天以內(nèi)的（含1天），由部門負責人批準3天以內(nèi)的（含3天），由副總經(jīng)理批準；3天以上的，報總經(jīng)理批準。副總經(jīng)

2、理和部門負責人請假，一律由總經(jīng)理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。遲到一次扣發(fā)5元，按次數(shù)累計。六、1個月內(nèi)遲到、早退累計達3次者，請假超過兩天者，扣除當月全勤獎。七、曠工半天者，扣發(fā)當天的基本工資、效益工資和獎金；每月累計曠工1天者，扣發(fā)3天的基本工資、效益工資和獎金，弁給予一次警告處分；每月累計曠工2天者，扣發(fā)6天的基本工資、效益工資和獎金，弁給予記過1次處分；每月累計曠工3天者，扣發(fā)當月基本工資、

3、效益工資和獎金，弁給予記大過1次處分；每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發(fā)放基本工資；每月累計曠工6天以上者（含6天），予以辭退。八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關(guān)的事情。九、參加公司組織的會議、培訓、學習、在規(guī)定時間內(nèi)未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條處理。十、員工按規(guī)定享受婚假、產(chǎn)育假、結(jié)育手術(shù)假時，必須憑有關(guān)證明資料報總經(jīng)理批準；未經(jīng)批準者按曠工處理。員工病假期間只發(fā)給基本工資。十一、公司員工加班：員工每日應辦事項，應當日完成。如遇特殊情況或緊急事務，必須在上班時間外完成，須填寫加班申清單，弁在下班前半小時

4、送交辦公室主任處，經(jīng)審核同意后方可加班，且必須在規(guī)定時間內(nèi)完成。如不按要求送交加班申清單視為自愿無償為公司服務。因故不能加班者，應填寫請假單，事先征得部門主管同意，方可離開工作崗位。各部門對所屬人員的加班申請事項應認真核實。員工在加班時間內(nèi)擅離職守且完不成任務，除不核發(fā)加班費外，還要視情節(jié)輕重予以懲處。加班結(jié)束后，要在加班單上注明加班時間內(nèi)的工作內(nèi)容?？偨?jīng)理或部門經(jīng)理批準，假日加班工作或值班的每天補助元；夜間加班或值班的，每小時補助元;節(jié)日值班每天補助元。十二、哺乳期間女員工上下班規(guī)定：哺乳期間女員工上下班時間：上班前可晚半小時簽到，下班前可提前十五分鐘簽退。員工的考勤情況，由各部門負責人進行

5、監(jiān)督、檢查，要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲至小早退、曠工員工的，T查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。第二章員工請假管理辦法為了使公司內(nèi)部管理規(guī)范化、制度化，使公司員工請假時有章可循，特制定本辦法。凡本公司員工請假，均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。一、請假手續(xù)公司員工請假，先到辦公室領(lǐng)取員工請假單，填妥請假日期、請假事由及相關(guān)項目，報請部門主管核準，辦公室記載、匯總、存檔。二、請假權(quán)限公司員工請假三天含三天之內(nèi)部門主管批準，四天及四天以上向總經(jīng)理請假，總經(jīng)理批準后到辦公室辦理請假手續(xù)。三、請假須知：1、 公司員工請假單交由辦公室存檔管理，公司員工如遇急重病或突發(fā)事故不能親自辦理請假手續(xù)，必

6、須在當日委托同事或以電話口頭請假，假滿返回后補辦請假手續(xù)，不得超過兩天。2、 員工請病假五天以上，必須附有醫(yī)院證明于當日或次日交部門主管并呈報總經(jīng)理處，辦理病假手續(xù)。3、 員工請假若理由不充分或妨礙工作開展，部門主管可酌情不予準假、延期給假或縮短假期。4、 請假未核準而先行離開或假期已滿且不到勤者，以曠工論處。5、 員工若發(fā)現(xiàn)請假記載有誤（只限當月），應即時向部門主管查詢更正。四、請假管理：1、 公休假依法律、法規(guī)之規(guī)定，并結(jié)合公司的實際情況如期休假或推遲休假。2、 事假需本人親自辦理，提前申請，一般一次不超過三天，全年一般不超過二十天。超過規(guī)定期限按曠工論處，且假期內(nèi)不發(fā)工資。3、 工傷假：

7、因公受傷，經(jīng)醫(yī)院證明確實無法工作者，準請工傷假。4、 婚假：公司員工結(jié)婚，給假十天，假期內(nèi)工資照發(fā)。5、 女員工分娩，給假1個月，特殊情況適當延長假期，假期內(nèi)工資照發(fā)。6、員工本人或配偶的直系親屬去世,般給假三天，假期內(nèi)工資照發(fā)超過五天后的時間段，工資停發(fā)。第三章辦公室管理制度一、印鑒管理1、 本公司印鑒由辦公室主任負責保管。2、 辦公室要對需蓋印簽的介紹信、證明及對外出具的任何公文，都要仔細核實，并有詳細的登記記錄。3、 公司內(nèi)不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況需要開具時，應經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可開出。二、辦公財產(chǎn)管理4、 辦公室要嚴格審查、核定各部門申報的辦公用品購置計劃，

8、嚴格控制辦公費用支出。5、 辦公用品由辦公室統(tǒng)一購置、保管，未經(jīng)批準不得隨意購置（特殊情況例外）。6、 辦公室嚴格執(zhí)行辦公用品領(lǐng)用手續(xù)，厲行節(jié)約，遵循領(lǐng)用定時、限額、限量原則。領(lǐng)用者應妥善保管并節(jié)約使用辦公用品。7、 各部門要由專人負責領(lǐng)取物品，并在領(lǐng)取單上簽字，由辦公室登記造冊保管。8、 各部門辦公用品或財產(chǎn)要認真管理，實行部門領(lǐng)導負責制，辦公財產(chǎn)在保修期內(nèi)如有損壞由保修單位負責維修，保修期后如因部門原因或個人原因損壞、丟失，由部門或個人負責。9、 單位任何辦公用品及財產(chǎn)不得流失或據(jù)為己有，否則，將追究相關(guān)人員責任。10、 因工作需要配備給個人的用品，在工作調(diào)動或離崗之前，必須歸還單位。11

9、、 辦公室要將公司所有財物分類記入臺帳，定期盤點、核查，弁將核查情況匯總上報總經(jīng)理。四、公司日常支出的核準1、各部門辦公費由辦公室嚴格參照年初預算支出計劃中的數(shù)額核定。2、各種費用的報銷先由部門負責人簽字、會計審核票據(jù)，然后由辦公室主任核準、簽字，最后由總經(jīng)理批準簽字后支付。五、車輛管理制度（一）、公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理。（二）、車輛使用按先上級、后下級；先急事、后一般事；先滿足工作任務、接待任務，后其他事的原則安排。除公司領(lǐng)導或各部門到有關(guān)部門、工地辦事外，單獨一人在城區(qū)辦事，原則上不安排車輛。（三）、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可安排。（四）、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。由該部統(tǒng)一

10、領(lǐng)油、維修、持有手續(xù)、承擔責任。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內(nèi)承擔責任，保持車況完好。（五）、車輛在下班后或節(jié)假日必須停放公司院內(nèi)，弁采取必要的防盜措施。（六）、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經(jīng)理批準。（七）、辦公室建立車輛的用油臺帳，每月核算一次，嚴格按行車里程與百公里耗油標準核發(fā)油料，弁做到每月核對無誤。（八）、駕駛員應做到合理用車，節(jié)約用油，將油耗控制在指標以內(nèi)，特殊情況需增補油票的，須報公司領(lǐng)導批準。（九）、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人，如有發(fā)現(xiàn)，按貪污論處。（十）、辦公室應按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費繳納等各項手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由

11、駕駛員妥善保管。（H一）、違規(guī)與事故處理1、下列情況，違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟損失及責任由駕駛員負擔：（1）無照駕駛（2）未經(jīng)許可將車借予他人使用；（3）違反交通規(guī)則引起的交通肇事；違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)藛T負擔。2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。第四章辭退辭職管理制度一、為加強本公司勞動紀律，提高員工隊伍素質(zhì)，增強公司的活力，促進公司的發(fā)展，特制定本條例。二、公司對有下列行為之一者，給予辭退：1、一年之內(nèi)記過三次者。2、連續(xù)曠工6日或月累計曠工6日及以上者，全年累計曠工14日者。3、營私舞弊，挪用公款，收受賄賂、酬金者。4、工作疏忽，貽誤要務，致使公司蒙受重大損

12、失者。5、違抗命令，擅離職守，情節(jié)嚴重者。6、聚眾罷工、怠工，造謠生事，破壞生產(chǎn)秩序者。7、仿效上級主管人員簽字，盜用印鑒或涂改公司文件者。8、有破壞、竊取、毀棄、隱匿公司設施、財物及文件資料等行為，使公司業(yè)務遭受損失者。9、品行不端、行為不檢，屢教不改者。10、擅自離職為其它公司工作者。11、違背國家法令或公司規(guī)章，情節(jié)嚴重者。12、泄露業(yè)務秘密，情節(jié)嚴重者。13、為個人利益虛報工單、冒領(lǐng)各項費用者。14、工作期間因受刑事處分者。15、員工在試用期內(nèi)被發(fā)現(xiàn)不符合錄用條件者。16、嚴重損毀公司形象，影響惡劣者。三、本公司辭退員工時，應于事前七日內(nèi)告之，并由其所在主管向員工出具員工辭退通知書。四

13、、被辭退員工無理取鬧、糾纏領(lǐng)導，影響本公司正常生產(chǎn)和工作秩序的，本公司將報公安部門，按照治安管理處罰條例的有關(guān)規(guī)定處理。五、綜合部在辭退員工后，應及時登記員工調(diào)整通知單。六、公司各部門辭退員工必須經(jīng)綜合辦備案，總經(jīng)理審核批準方可執(zhí)行。七、本公司員工因故辭職時，應首先向綜合辦索要辭職申請書，填寫后交上級主管簽發(fā)意見，再送綜合辦審核。八、公司員工無論以任何理由提出辭職中請，自提出之日起，仍需在原崗位繼續(xù)工作一個月。九、員工辭職申請被核準后，在離開公司前應填寫移交清單，辦理移交手續(xù)。、十、員工辭職申請被核準后，綜合辦應向其發(fā)出辭退通知書并及時填寫人員調(diào)整登記表。卜一、員工辭退、辭職手續(xù)未按規(guī)定程序辦

14、理，公司有關(guān)部門應視其情況,按有關(guān)規(guī)定妥善處理，否則由部門負責人承擔責任。第五章出差管理制度一、為加強出差管理，根據(jù)我公司業(yè)務性質(zhì)特制訂本制度，本公司職員出差依據(jù)本制度報銷旅差費及補貼費。二、公司員工出差，每日補貼工作餐費30元，住宿費一百元，不得超標準食宿，超出部分自負。三、因公出差宴客，費用應先征得部門主管同意，上報總經(jīng)理批準，憑票據(jù)報銷。四、如系投標、高級會議出差，因業(yè)務需要提高住宿標準，報總經(jīng)理批準后，可據(jù)實報銷。五、由公司派遣出差的職工，可以依據(jù)公司外派時的具體規(guī)定報銷汽車票、火車票、飛機票及相關(guān)票據(jù)。第六章公司員工獎懲制度第一條、為嚴明紀律，獎懲分明，提高員工工作積極性，提高工作效

15、率和經(jīng)濟效率，特制訂本制度。第二條、適用范圍：全體員工。第三條、對員工的獎懲實行精神鼓勵和思想教育為主、經(jīng)濟獎懲為輔的原則。第四條、本公司設立如下獎勵方法，酌情使用。一、通告表揚二、獎金獎勵三、晉升提薪一、有下列表現(xiàn)的員工應給予通告表揚1、品德端正，工作努力。2、維護公司利益，為公司爭得榮譽，防止或挽救事故與經(jīng)濟損失有功。3、一貫忠于職守，積極負責，廉潔奉公。4、有其他功績，足為做其他員工楷模。二、有下列表現(xiàn)的員工應給予獎勵1、思想進步，文明禮貌，團結(jié)互助，事跡突出者。2、完成計劃指標，經(jīng)濟效益良好。3、向公司提出合理化建設，為公司采納者。4、維護財務紀律，抵制歪風邪氣，事跡突出者。5、節(jié)約資

16、金，節(jié)儉費用，事跡突出者。6、領(lǐng)導有方，帶領(lǐng)員工良好完成各項任務。7、其他對公司做出貢獻，總經(jīng)理認為應當給予獎勵的。三、有以上表現(xiàn)，公司認為符合晉升條件的予以晉升提薪第五條、處罰辦法:視情節(jié)輕重，分別給以下處罰一、警告二、記過三、降級四、辭退一、員工有以下行為給予警告處分：1、在工作時間聊天，嬉戲或從事與工作無關(guān)的事情。2、工作時間內(nèi)擅離工作崗位者或無故遲到、早退、礦工。3、因過失以致發(fā)生工作錯誤情節(jié)輕微者。4、妨礙現(xiàn)場工作秩序或違反安全衛(wèi)生工作守則。5、初次不遵守主管人員指揮。6、浪費公物情節(jié)輕微。7、破壞環(huán)境衛(wèi)生。二、員工有以下行為者，給予記過處分：1 .對上級指示或有期限之命令，未申報正

17、當理由而未如期完成的2 .因疏忽導致機器設備或物品材料遭受傷害或傷及他人；3 .在工作場所喧嘩、嬉戲、吵鬧妨害他人工作；4 .投機取巧，隱瞞蒙蔽，謀取非分利益；5 .對同仁惡意攻擊或誣告、偽證而制造事端；三、員工有以下行為者，給予降級處分：1 .違反國家法規(guī)、法律、政策和公司規(guī)章制度，造成經(jīng)濟損失或不良影響的；2 .違反勞動紀律經(jīng)常遲到、早退、曠工、消極怠工,沒完成生產(chǎn)任務或工作任務的；3 .擅離職守，導致事故，使公司蒙受重大損失；4 .泄漏公司機密；5 .遺失經(jīng)管之重要文件、機件、物件或工具；6 .撕毀公文或公共文件；7 .擅自變更工作方法致使公司蒙受重大損失；8 .拒絕聽從主管人員合理指揮

18、監(jiān)督；9 .違反安全規(guī)定措施致公司蒙受重大不利；10 .造謠生事，散播謠言致公司蒙受重大不利；四、員工有以下行為者，給以辭退處分：1、偷竊同事或公有財物；2、對上級或同事實施暴行或有重大侮辱之行為；3、違反勞動合同或工作規(guī)則情節(jié)嚴重；4、蓄意損壞公司或他人財物；5、故意泄漏技術(shù)、營業(yè)之秘密，致使公司蒙受損害；6、不服從工作安排和調(diào)動、指揮，或無理取鬧，影響生產(chǎn)秩序、工作秩序的；7、工作不負責任，損壞設備、工具、浪費原材料、能源，造成經(jīng)濟損失的；8、玩忽職守，違章操作或違章指揮，造成事故或經(jīng)濟損失的；9、濫用職權(quán)，違反財經(jīng)紀律，揮霍浪費公司資才，損公肥私，造成經(jīng)濟損失的；10、財務人員不堅持財經(jīng)

19、制度，喪失原則，造成經(jīng)濟損失的；11、貪污、盜竊、行賄受賄、敲詐勒索、賭博、流氓、斗毆，尚未達到刑事處罰的；12、濫用職權(quán)，違反財經(jīng)紀律，揮霍浪費公司資才，損公肥私，造成經(jīng)濟損失的；13、挑動是非，破壞團結(jié)，損害他人名譽或領(lǐng)導威信，影響惡劣的；14、泄露公司秘密，把公司客戶介紹給他人或向客戶索取回扣介紹費的；15、散布謠言，損害公司聲譽；16、利用職權(quán)對員工打擊報復或包庇員工違法亂紀行為的17、組織、煽動怠工，或采取不正當手段要挾領(lǐng)導，嚴懲擾亂公司秩序18、經(jīng)常違反公司規(guī)定屢教不改；19、因行為不當，公司無法再對其信任；20、其他重大過失或不當行為，導致嚴重后果；五、員工有上述行為，情節(jié)嚴重，

20、觸犯刑律的，提交司法部門依法處理。第七章員工福利待遇一、獎金制度1、滿勤獎：當月未出現(xiàn)任何遲到、早退、請假、曠工者，公司給予滿勤獎；2、技能獎金：有某項特長的員工因該特長為公司取得效益，公司給予一定獎勵；3、效益獎金：每月公司根據(jù)經(jīng)濟效益和員工的工作表現(xiàn)來評定員工的效益獎金，一般獎金4、銷售獎金：市場人員在完成銷售任務后的獎勵；5、獎勵計劃：給予對公司具有突出貢獻的員工的獎勵；6、年終獎金：年底視公司效益評定發(fā)放給每位員工年終獎。二津貼制度1、免費工作餐：是指企業(yè)為員工提供的免費或低價午餐。2、差補：對出差人員出差期間的住宿、伙食、通訊等費用的補助；3、通訊補助；4、災害補貼；5、職工防暑降溫

21、補貼；三、有償假期1、婚假：員工適齡婚假3天，符合晚婚條件（男滿二十五周歲，女滿二十三周歲，可享受有薪婚假十天；2、產(chǎn)假：女員工產(chǎn)假90天，剖腹產(chǎn)女員工產(chǎn)假105天，男員工護產(chǎn)假7天,基本工資照發(fā)；3、喪假：員工直系親屬（父母、配偶、子女）亡故，喪假三天，基本工資照發(fā)；4、病假：員工因病請假休息上交正式醫(yī)院病假證明包括急診證明，無病假證明的按事假處理。員工當月因病缺勤時公司仍支付半天日工資，病假七天以上（不含七天）按事假計算；5、工傷假：員工當班時間，在工作過程中由于突發(fā)事件（客觀因素而非工作失誤）造成的因工負傷，視為工傷。工傷期間享受全薪待遇，同時由公司承擔其療傷的全部費用，如員工乘坐酒店班

22、車上下班期間，由于員工自身責任之外的其它因素造成的意外受傷，由所在部門經(jīng)理提請上級部門討論確定員工待遇；6、按國家法定節(jié)假日休息；重大節(jié)日公司給予員工發(fā)放禮品。7、本公司員工在生日當天會收到公司送的禮品。8、凡公司女員工在三八節(jié)當天會收到一束花或小禮品。9、年假第八章財務管理規(guī)定一、為加強公司的財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。二、公司財務部門的職能：1、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務管理規(guī)定。2、建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律。3、積極為經(jīng)營管理服務，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。4

23、、厲行節(jié)約，合理使用資金。5、合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。6、對有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關(guān)資料，如實反映情況。7、完成公司交給的其他工作。三、公司財務部由會計、出納工作人員組成。四、公司各部門和員工辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定。五、財務經(jīng)理的崗位職責：1、編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；2、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益；3、建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析：4、承辦公司領(lǐng)導交辦的其他工作

24、。六、會計的主要工作職責：1、按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。2、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好公司參謀。3、負責公司每月國、地稅申報、繳稅。地稅包含：印花稅、城建稅、教育費以及教育附加費等；國稅包含：增值稅、企業(yè)所得稅、年度匯算清繳，以上稅種應于申報前20日核算出費用以及稅金，上報財務負責人。4、國、地稅相關(guān)申報表中報完成后三日內(nèi)打印出來留檔，進項票、抵扣聯(lián)以及當月作廢發(fā)票整理裝訂入檔，保存以備查詢。5、妥善保管會計憑證、會計帳箭、會計報表

25、和其他會計資料。6、完成總經(jīng)理或主管經(jīng)理交付的其他工作。七、出納的主要工作職責：1、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定。2、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。做到日清月結(jié)，保持現(xiàn)金日記賬的清晰、完整。3、費用報銷：嚴格按照報銷制度執(zhí)行。認真仔細審查報銷單以及票據(jù)的真假，做好憑證工作。日常管理費用、出差報銷等費用應于每月5號前整理出來上報財務負責人。4、嚴格支票管理規(guī)定，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。5、積配合銀行做好對帳、報帳工作。6、負責公司養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育保險的申報與繳納。7、負責保管公司的原始文件（詳細清單見附件），公章、

26、財務章、法人章外出或者使用，要記入登記表。8、配合會計做好各種帳務處理。9、完成總經(jīng)理或主管經(jīng)理交付的其他工作。八、財務工作管理：1、會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。2、會計憑證、會計帳箭、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。3、財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。4、財務工作人員應當會同總經(jīng)理辦公室專人定期進行財務清查，保證帳海記錄與實物、款項相符。5、財務工作人員應根據(jù)帳海記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽

27、名或蓋章。6、財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。7、財務工作人員發(fā)現(xiàn)帳海記錄與實物、款項不符時，應及時向總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。財務工作人員對上述事項無權(quán)自行作出處理。8、財務工作應當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務帳目的登記工作。9、財務審計每季一次。審計人員根據(jù)審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經(jīng)理。10、財務工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。財務工作人員辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理辦公

28、室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。九、支票管理：1、支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須有“支票領(lǐng)用單”，經(jīng)總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用海上簽字備查。2、支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對（購置物品由保管員簽字）、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記海上注銷。3、財務人員月底清帳時憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)應收款，發(fā)工資時從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報帳手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。4、對于報銷時短缺的金

29、額，財務人員要及時催辦，到月底按第二十一條規(guī)定處理。凡一周內(nèi)收入款項累計超過10000元或現(xiàn)金收入超過5000元時,會計或出納人員應文字性報告總經(jīng)理。凡與公司業(yè)務無關(guān)款項，不分金額大小由承辦人文字性報告總經(jīng)理。5、凡1000元以上的款項進入銀行帳戶兩日內(nèi)，會計或出納人員應口頭報告總經(jīng)理。6、公司財務人員支付（包括公私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字?？偨?jīng)理外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。十、現(xiàn)金管理：1、公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：員工工資、津貼、獎金；個人勞務報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結(jié)算起點以下的零星支出；總經(jīng)理批準的其他開支。錢款結(jié)算起點定為100元，

30、結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。2、除第一條外，財務人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應當以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核，總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。3、公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。4、日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為1000元，超額部分應存入銀行。5、財務人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情況確需坐支的，應事先報經(jīng)總經(jīng)理批準。6、財務人員從銀行提取現(xiàn)金，應當填寫現(xiàn)金領(lǐng)用單，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準后提取。7、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫借款單，經(jīng)

31、會計審核；交總經(jīng)理批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應收款，在當月工資中扣還。8、符合本規(guī)定第一條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會計審核，總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。9、發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記帳憑證。10、工資由財務人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制員工工資表，交主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽字，財務人員按時提款，當月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。11、差旅費及各種補助單（包括領(lǐng)款單），由部門經(jīng)理簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤并報主管副總經(jīng)理復核后，送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交

32、出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。12、無論何種匯款，財務人員都須審核匯款通知單，分別由經(jīng)手人、部主任、總經(jīng)理簽字。會計審核有關(guān)憑證。13、出納人員應當建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應當日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。十一、會計檔案管理：1、凡是本公司的會計憑證、會計帳箭、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。2、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記帳、主管），由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。3、會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。4、會計

33、檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準。十二、財務人員管理：出現(xiàn)下列情況之一的，財務人員應予解聘。1、違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；2、拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；3、偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳海的；4、利用職務便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的；5、弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；6、在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；7、有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。第九章業(yè)務人員管理制度一、為提高業(yè)務人員素質(zhì)，規(guī)范管理，防微杜漸，特制訂公司業(yè)務人員業(yè)務操作行為規(guī)范

34、。遵守國家的法規(guī)法紀和公司的各項規(guī)章制度，貫徹落實公司的文件、指示、精神,加強自身修養(yǎng)、素質(zhì)和氣質(zhì)。樹立集體主義觀念。二、熱愛本職工作，吃苦耐勞，努力學習業(yè)務知識，盡職盡責完成業(yè)務拓展工作，并填寫好記錄回執(zhí)單，做好工作日記和每月的述職報告。三、工作時間著裝整齊，遵守作息時間，按時向部門主管匯報工作和反饋信息。四、要作風正派，清正廉潔，不損公肥私，不營私舞弊，態(tài)度和藹，言語有禮，誠實守信，胸懷坦蕩，要具有良好的語言表達能力和宣傳能力，吃苦耐勞，勇創(chuàng)佳績五、要制訂月計劃、周計劃，有計劃有目的地拜訪客戶，勇于實踐，善于學習，善于總結(jié)，使之立于不敗之地。六、在工作中團結(jié)協(xié)作，互相幫助，注意安全，杜絕隱

35、患，樹立團隊精神，聽從領(lǐng)導，服從分配，響應公司的號召，按時參加公司、部門主持的會議和各項活動。七、嚴格做到：1、做到保守機密，不向客戶及競爭對手透露價格等機密。2、做到通訊暢通，丕無故關(guān)機或失去聯(lián)系。3、做到據(jù)實報銷，不隱瞞行銷日程，不噴艮費用。4、做到愛護公物，不損壞公司物品。八、業(yè)務中注意事項（一）用戶詢價或報價注意事項：1、業(yè)務人員聯(lián)系客戶時，嚴格按公司公布的當日價格向客戶報價，并記錄備案。2、業(yè)務人員負責向本轄區(qū)的客戶報價，若接到其他區(qū)域用戶詢價，須轉(zhuǎn)接給其他轄區(qū)的業(yè)務人員。（二）信息收集注意事項：1、與客戶交流中要充分了解客戶目前的經(jīng)營狀況，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。2、在

36、業(yè)務操作過程中遇到困難和問題，反饋要及時、準確、全面。3、在鞏固原有客戶的同時，要積極調(diào)查市場需求狀況和發(fā)展趨勢，搜集新的信息,開拓新市場。4、做好行銷日志，要求明確具體，及時上交到公司。5、每月定期整理和分析市場信息，提出意見和建議，以書面形式反饋回公司。（三）簽訂合同的注意事項：1、簽訂合同前，了解客戶資信，做好資信調(diào)查，有效防范資金風險。2、簽訂合同時，業(yè)務人員對合同文本所規(guī)定的條款填寫內(nèi)容進行認真核查，逐項填寫完善。3、合同文本采用公司規(guī)定的標準購銷合同。（四）采購資金支付注意事項：1、業(yè)務人員在合同或訂單簽好后，應嚴格按約定執(zhí)行。2、業(yè)務人員由于工作失誤造成采購資金丟失或被騙，承擔全

37、額損失，對配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責任。3、業(yè)務人員要按公司要求建立完整、規(guī)范的個人業(yè)務計劃及總結(jié)。（五）資金回籠注意事項：1、業(yè)務人員在合同或訂單簽好后，要確保客戶預付款、定金按合同或訂單注明的金額如期匯到公司賬戶。2、業(yè)務人員要確保產(chǎn)品發(fā)出后貨款按合同約定回籠到公司。3、業(yè)務人員拿到客戶匯票后，要仔細檢查，防止出現(xiàn)錯票和假票，防范其風險。（六）與客戶交往過程中，務必堅持原則，維護公司利益。九、管理條例如下：第一條對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規(guī)程辦理外，悉依本規(guī)定條款進行管理。第二條原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發(fā)從事銷售工作，公事結(jié)束

38、后返回公司，處理當日業(yè)務，但長期出差或深夜返回者除外。第三條銷售人員凡因工作關(guān)系誤餐時，依照公司有關(guān)規(guī)定發(fā)給誤餐費元。（外出辦公人員）第四條部門主管按月視實際業(yè)務量核定銷售人員的業(yè)務費用，以書面形式作出計劃表，上報總經(jīng)理審批。第五條銷售人員業(yè)務所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預算,經(jīng)批準后方可實施。第六條銷售人員對特殊客戶實行優(yōu)惠銷售時，須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可實施。第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規(guī)定：（一）注意儀態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到；（二）嚴守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密；（三）不得接受客戶禮品和招待；（四）執(zhí)行公務過程中，不能飲酒；（五）不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款；（六）工作時間不得辦理私事，不得私用公司交通工具