倉庫收發(fā)存管理規(guī)定

1、倉庫收發(fā)存管理規(guī)定為了使米購的物資在裝卸、儲(chǔ)運(yùn)、入庫、保管、保養(yǎng)、出庫過程中無損壞、不銹蝕、質(zhì)量完好，做到及時(shí)入庫、準(zhǔn)確出庫，確?，F(xiàn)場(chǎng)需要，更好地做好倉庫工作，制定本辦法。第一條保管員職責(zé)（一）負(fù)責(zé)進(jìn)庫物資的外觀檢驗(yàn)、質(zhì)量檢驗(yàn)、數(shù)量驗(yàn)收和資料接收；（二）負(fù)責(zé)存貨物資的發(fā)放、點(diǎn)交、退貨和記帳工作；（三）負(fù)責(zé)到貨物資的儲(chǔ)存、保管工作；（四）組織實(shí)施維護(hù)保養(yǎng)；（五）負(fù)責(zé)將需要質(zhì)量復(fù)檢的物資向工程部申報(bào)。第二條收料入庫規(guī)定必須由采購人員提供采購計(jì)劃單、物資質(zhì)量合格證書，倉庫保管員在核對(duì)計(jì)劃單、質(zhì)量合格證書及廠名、產(chǎn)品名稱后方可辦理入庫。入庫必須當(dāng)日完成，特殊情況下三個(gè)工作日內(nèi)完成入庫工作。（一）物資到

2、達(dá)倉庫后，保管員應(yīng)對(duì)到貨物資的外觀進(jìn)行檢查，活點(diǎn)數(shù)量，并進(jìn)行到貨登記；質(zhì)量一般可用直觀鑒定，需做實(shí)驗(yàn)分析的由工程部檢驗(yàn)，并建立技術(shù)質(zhì)量檔案；（二）保管員要認(rèn)真核對(duì)各種憑證，做到手續(xù)齊全、名稱相符、規(guī)格不錯(cuò)、材質(zhì)不混、部件齊全、數(shù)量準(zhǔn)確、資料完整；（三）需檢斤計(jì)量的物資，由保管員、采購員和送貨商一同過磅檢重，按凈重計(jì)算；（四）對(duì)計(jì)件的物資，原則上要全部活點(diǎn)件數(shù)，按實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收：對(duì)包裝嚴(yán)密，打開包裝容易損害質(zhì)量或不易恢復(fù)包裝的、數(shù)量大、件數(shù)多的物資，可抽檢5-15%,如有不符，應(yīng)擴(kuò)大范圍直至全檢；（五）對(duì)帶有附件的和成套的機(jī)電設(shè)備，在驗(yàn)收時(shí)，不僅要活點(diǎn)主機(jī)和主件，而且應(yīng)活點(diǎn)所有附件和部件、零件和工

3、具；所有大型設(shè)備可不進(jìn)入實(shí)庫，但入庫、出庫的手續(xù)同樣辦理，保管員要在現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)質(zhì)量、數(shù)量；開箱后若有技術(shù)數(shù)據(jù)和隨機(jī)文件，交工程檔案管理員統(tǒng)一歸檔管理；（六）到貨物資所需資料不全的，暫不進(jìn)行驗(yàn)收，待資料、憑證到齊后，再進(jìn)（七）“三無”產(chǎn)品（無廠名標(biāo)識(shí)、無合格證、無材質(zhì)單或分析單等），保管員可拒絕驗(yàn)收入庫；（八）物資驗(yàn)收完畢后，保管員、工程部在供方送貨活單上簽字確認(rèn)，采購員以此辦理入庫結(jié)算手續(xù)，保管員按規(guī)定辦理入庫。（九）物資入庫后要同時(shí)附上卡片，確保帳、卡、物一致。第三條出庫規(guī)定一般原則上以舊換新，但在實(shí)際過程中可先領(lǐng)后交，若發(fā)生多領(lǐng)，應(yīng)主動(dòng)歸還。如領(lǐng)用的物品在使用的過程中有剩余的情況，領(lǐng)用人應(yīng)將

4、多領(lǐng)物品退還倉庫，保管員應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行核對(duì)登記。（一）正常發(fā)料1、合格料單：物資代碼、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量填寫規(guī)范，并有各領(lǐng)用部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，配有合格維修單，保管員方可發(fā)料2、所有正常領(lǐng)料必須先在ERP系統(tǒng)中過帳后再發(fā)料，如情況緊急不能在系統(tǒng)中走賬的，走非正常發(fā)料流程。（二）非正常發(fā)料1、未入庫物資發(fā)料：已到貨未入庫物資的發(fā)放，必須有采購部門領(lǐng)導(dǎo)的簽字，由采購部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)監(jiān)督在十個(gè)工作日內(nèi)處理完補(bǔ)辦手續(xù)；2、正常工作日發(fā)生的緊急領(lǐng)料，如動(dòng)設(shè)備配件，必須在十個(gè)工作日內(nèi)落實(shí)處理；（三）發(fā)料同時(shí)做好卡片登記工作，確保帳、卡、物一致。第四條物資存放的要求（一）物資在庫保管期間，必須根據(jù)物資的特點(diǎn)，妥善

5、儲(chǔ)存保養(yǎng)；物品要先進(jìn)先出,定期翻堆，提貨時(shí)可快捷的提出。（二）倉儲(chǔ)保管要按照所保管的設(shè)備，材料，備品備件的特性，用途性能和要求，做到“四號(hào)定位、五五擺放”的規(guī)范管理，做到標(biāo)識(shí)醒目，名稱統(tǒng)一，計(jì)量規(guī)范，規(guī)格不申，材質(zhì)不混，數(shù)量準(zhǔn)確。應(yīng)求整齊、集中、分類，并置標(biāo)示牌。（三）倉庫內(nèi)嚴(yán)謹(jǐn)吸煙和禁止明火，物品擺放要保障疏散通道、安全出口暢通。（四）每天下班保管員要安全檢查，有異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。第五條二級(jí)倉庫管理工作流程非辦公時(shí)間（中班及周六、日）倉庫管理員不安排上班，但將二級(jí)倉庫鑰匙交給工程部總值保管。倉管員將根據(jù)工程部提供的物品數(shù)量，固定放一些常用物料儲(chǔ)存二級(jí)倉庫，如工程部急需使用物料，由工程總

6、值到二級(jí)倉庫領(lǐng)用，并將領(lǐng)用的物品詳細(xì)登記在臨時(shí)領(lǐng)用物品登記本上，倉管員正常上班后，立即核對(duì)二級(jí)倉庫物品數(shù)量，由使用人補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。第六條其他規(guī)定（一）倉庫系物品保管重地，除倉庫管理人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可不準(zhǔn)進(jìn)入倉庫。（二）收發(fā)貨必須由保管員本人完成，特殊情況下可請(qǐng)本部門人員協(xié)助完成，不允許指派任何人獨(dú)立收發(fā)貨。（三）因業(yè)務(wù)、工作需要進(jìn)入倉庫的人員，進(jìn)入時(shí)，必須辦理登記手續(xù)，記錄進(jìn)入時(shí)間、人員姓名、事由及離開時(shí)間，進(jìn)倉庫要有保管員陪同，不得獨(dú)自進(jìn)入，不得攜帶火種、背包和手提袋等物進(jìn)入，凡進(jìn)倉庫人員工作結(jié)束，出倉庫時(shí)應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)保管員檢查。（四）保管員因休假或其他特殊原因不在崗，緊急情況下由倉庫管理人員代收發(fā)貨；倉庫管理人員休假，由總賬會(huì)計(jì)代收發(fā)貨。（五）倉庫應(yīng)嚴(yán)格遵循“日札周結(jié)，月盤點(diǎn)”規(guī)定，做好倉儲(chǔ)自查自活工作,財(cái)務(wù)部組織進(jìn)行月抽查，納入績(jī)效考核；第七條盤點(diǎn)的主要內(nèi)容（一）查名物資帳、卡、物是否相符；（二）有無帳外物資；（三）在物資盤點(diǎn)時(shí)，認(rèn)真核對(duì)物資數(shù)量，保管條件是否符合要求，如發(fā)現(xiàn)庫存物資缺少，盈余，損失，變質(zhì)，規(guī)格申規(guī)等情況，應(yīng)查明原因，分活責(zé)任，盤點(diǎn)完成后，倉庫應(yīng)出具物資盤點(diǎn)表，填制盤盈、盤虧明細(xì)表，由財(cái)務(wù)部門人員監(jiān)督