酒吧KTV財務部各工作崗位職責及財務培訓

1、酒吧KTV財務部各工作崗位職責及財務培訓一、財務部各工作崗位職責(1)財務經理崗位職責1、主持部門例會，傳達上級領導工作精神，總結本周的工作不足，提高工作效率。2、負責組織俱樂部的經濟核算，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，向董事會匯報，并按董事會規(guī)定時限，及時組織編制財務預算和決算。3、審查各項開支，密切與各部門聯系、研究并合理掌握成本和費用情況，并報董事會。4、做好各項資金計劃平衡，管理和掌握各項資金的運用，調理各業(yè)務部門所需資金，保證業(yè)務活動之順利開展。5、督促有關人員抓緊應收款的催收工作，加速資金回籠。6、檢查、督促財務人員認真執(zhí)行各項財務規(guī)章制度，組織財務人員培訓業(yè)務知識，學習和執(zhí)行“會

2、計法”。7、負責與財政、稅務、工商、金融等相關部門的聯系，及時做好財政、稅務工作。8、聯系各營業(yè)部門，了解經營情況和市場信息，及時向上級提出合理化建議。9、保存俱樂部關于財務工作方面的文件，資料、合同和協(xié)議，督促本部門員工完整保管企業(yè)合作期內的一切帳冊，報表、憑證和原始單據。10、開展部門員工業(yè)務培訓，使各崗位員工熟練掌握本崗位的業(yè)務知識，規(guī)范、程序做法、環(huán)節(jié)、能獨立工作，并基本了解本部門其它崗位的業(yè)務環(huán)節(jié)。(2)財務部會計崗位職責1、負責成本分析，盈利分析。2、負責系統(tǒng)的培訓，讓每位收銀員熟練掌握業(yè)務技能，以確保順利進行。3、規(guī)范財務各類票單，文件、帳冊等管理工作。4、搞好各檔案工作。5、核

3、算營業(yè)收入與支出。6、負責公司物業(yè)管理，收銀管理和員工薪資核審。7、協(xié)調營業(yè)部門關系，使營業(yè)與買單正常運轉。8、每日核算營業(yè)報表經經理審核后上報執(zhí)行董事等。9、定期上報損益表、資產負債表、盤點表等。10、追蹤應收帳和應付帳款等工作。11、協(xié)助經理搞好財務預算、決算和各期培訓計劃。12、協(xié)助經理搞好金融部門，稅收等部門關系，及時掌握國家稅收政策。(3)財務部出納員崗位職責1、做好現金收入與支出，認真按照會計制度處理各項應收、應付款項。2、與財務、稅務、工商、金融等部門搞好關系，隨時了解貨幣兌換率和稅收相關政策。3、按規(guī)定保管好現金。4、負責員工薪金(銀行存卡辦理)和發(fā)放。5、負責每天收銀找零工作

4、。6、負責培訓收銀員對刷卡知識的了解及對真假幣的辨認。7、做好各類票證、文件資料的保管工作。8、對上級領導交給的任務認真及時完成。(4)財務部審核員崗位職責1、審查記帳的完整和合法依據，包括科目對應關系，借貸是否平衡，數字金額等項目；同時審核記帳憑證與原始單據是否齊全和合符規(guī)定，審批手續(xù)是否完備,原始單據是否與記帳憑證內容一致。2、嚴格執(zhí)行財務制度和開支標準，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結算，均要拒絕辦理，并及時向會計主管或財務經理報告。3、編制年度、季度、月度會計報表，并做出編表說明。4、協(xié)助會計主管編寫每月的財務分析報告，對經營收入影響較大的項目，要單獨做出分析。5、月終做出匯總

5、平衡表，并與各明細分類帳核對。6、裝訂記帳憑證、會計報帳表、各種帳冊，并分類編制。7、對消費帳單嚴格審查，發(fā)現問題及時與各部門聯系，或上報總經理。(5)財務部倉管(員)崗位職責1、熟悉公司所需物品的名稱及用途并了解物品的性能。2、做好采購數量、規(guī)格、型號、質量的驗收與登記。3做好倉庫物品的收支平衡。4、做好倉庫物品的堆放、排列、標示工作。5、做好發(fā)貨、退貨記錄工作。6、做好安全庫量以及倉庫衛(wèi)生工作。7、搞好防盜、防火、防潮、防蟲等措施和物品報廢工作。8、處理好倉庫的積壓品和過期物品。9、搞好每月盤點，做好倉庫報表。10、部門物品意見隨時收集并告知上司是否采購。11、認真及時做好物品的直撥出庫入

6、倉，報損等工作事務。12、把好質量關，對低劣商品拒絕收用，嚴格執(zhí)行申購計劃。(6)財務部采購崗位職責1、一切采購物品必須按有關部有效采購單進行，并切有總經理簽字方可采購。2、經常到部門了解物品使用情況及請購物資的規(guī)格、型號精量，避免錯購。3、認真核實各部的請購計劃，根據倉庫存貨情況，定出實際采購計劃，對定型、常用物資按庫存規(guī)定及時辦理，防止物資積壓，做好物資使用的周期性計劃。4、對各部門所需物品按急先緩后的原則安排采購，積極與供貨單位取得經常聯系。5、嚴格遵守財務制度，購進一切貨物首先辦理進倉手續(xù)，然后到財務報帳，不拖帳、掛帳。16、與倉庫聯系，落實當天物品的實際到貨的品種、規(guī)格、數量，把好質

7、量關。然后通知申購部門，及時領出。7、盡量做到單據(或發(fā)票)隨貨同行，交倉管員驗收(托收除外)，如因省外物資不能單據隨貨同行，應預先根據合同數量，通知倉管員做好收貨準備。8、下班前，做好當天工作情況記錄和明天工作計劃。9、采購物品一定實行貨比三家，對大件物品，特殊物品技術性設備等實行先報價看樣品再購買原則，以便做到價格合理功能有效，質量保證。(7)財務部收銀主管崗位職責1、認真遵守公司的各項規(guī)章制度，緊持原則。為公司嚴格把好收銀關，根據公司及財務部要求，嚴格管理全體收銀員。2、負責收銀臺的全面工作，檢查各崗位責任制的落實情況和各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況。3、每月月底及時編排收銀員更期表，做好考勤的

8、統(tǒng)計工作。4、在營業(yè)現場及時解決疑難問題，并與樓面及相關部門做好溝通、協(xié)調工作，對于出現重大無力解決的事件，要及時向各區(qū)副總或相關領導匯報，以確保及時排解有關問題，使營業(yè)工作正常運作。5、頂替收銀員當值。6、定期(如每周)向財務經理匯報營業(yè)現場的營運情況和存在的問題及改革建議；定期或不定期匯報收銀員的工作情況和思想狀況；充分調動收銀人員的工作積極性。7、完成上級領導交辦的其他事項。(8)財務部收銀員工作崗位職責1、嚴格按照公司相關規(guī)章制度及財務制度處理好日常工作。2、在崗期間，除按公司規(guī)定準備的零用金外，一律不準攜帶現金入收銀臺；不準私自套匯或變相套匯。3、嚴格按照收銀工作流程對電腦、刷卡機、

9、檢鈔機等收銀設備的使用，要嚴格按規(guī)定的進行操作，否則，由此出現的失誤按規(guī)定給予處罰。4、實行微笑服務和唱收唱付的服務方式，杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件的發(fā)生。5、因工作失誤，給公司造成的經濟損失，由當事人負責賠償。6、認真打印和填寫各種營業(yè)報表，及時結算當日營業(yè)款項，做到單單相符、單款相符、表款相符。7、認真記錄和反映每日營業(yè)現場的非正常事件。8、服從領導、團結同事，按指定時間上下班及輪休。9、收銀組長要協(xié)助主管收銀臺的日常工作。(9)寄存員工作崗位守則1、準時上班、化好淡妝，2、每晚開檔前清潔衣帽間地區(qū)垃圾，用清水、抹布全面清潔各衣柜，臺面、確保工作環(huán)境干凈整潔。3、當班迎客

10、時，不能隨便離開工作崗位，如確需暫時離開，一般不能超過10分鐘，且在離開前上好門及鎖好門，如由于未做好以上工作而導致客人財物損失，則追究當班者的責任。4、衣帽間人員不得有好奇心偷看客人寄存的物件，也不可以偷客人寄存物件，如發(fā)現一次，即無償解雇，不得有異；5、每晚做好客人存入、取回物包的登記手續(xù)，客人取包時，要核正、副券號碼一致才能發(fā)回，如由于疏忽，錯漏而造成客人財務損失，由當班者負責。6、原則上不接納客人寵物的存放，如客人緊持存放，須請示主管級以上同意才能接納，且要做好登記，放在較安全的位置。7、收檔后，如發(fā)現遺留物，衣帽間員工應在場內房間詢問，無誤后立即交值班的經理處理，原則上遺留物保存二個

11、星期，如還沒有人認領交由行政經理處理（如發(fā)現遺留物不上交者，而客人又投訴，當班者即時無償解雇，不得有異）。8、衣帽間員工須有深圳戶口人員擔保人方可入職。二、財務部各崗位工作流程（1）收銀工作服務流程：營業(yè)前1、每天上班前，要更換好工衣、配戴好工牌、滿面淡妝做好相關的準備工作。2、每晚提前十五分鐘到財務部準備備用金。拿取備用金換零幣，并核對備用金是否無誤，如有發(fā)現金額不對，要提出及時匯報。3、檢查各種票據是否齊全并及時補充發(fā)票、收據、卡紙、手工報表。做到不因暫時無各種票據事件的發(fā)生而影響服務質量。4、檢查辦公用品是否齊全（收銀章、計算器、剪刀、訂書機等），如發(fā)現異常及時向主管匯報并及時解決。5、

12、檢查收銀設備的運作是否正常，如電腦運行是否正常，刷卡機是否能正常工作，驗鈔機是否失靈等等，及收銀設備的各種環(huán)節(jié)要認真檢查，如出現問題一定要及時處理或立即通知設備維修人員進行處理，在上班處理相關故障，做到無事故操作。6、認真搞好收銀臺的衛(wèi)生工作。營業(yè)中1、收銀員一收到柯打單，就要核對公司相關人員的贈送權限及贈送額度，經核對無誤后迅速輸入電腦給予出品。然后放入插單架。如有追出品須按以上工程程序進行，不得延誤。如有取消出品，核對取消單上是否有出品部人員及經理級以上人員簽字方可取消此單。2、如有正常轉房，要有咨客部人員的簽員；非正常轉房要樓面經理簽名方可執(zhí)行，注意最后買單時根據公司相關制度辦理。3、收

13、到樓面人員要買單的通知時，核對輸入品種是否無誤，贈送、超送、打折等是否正確并符合規(guī)定，確定無誤后，（按相關人員簽署的折扣打折并核對打折人簽名模式），打印帳單交由樓面買單人員。4、如消費卡沒有打折時，收到卡3分鐘之內，電話通知該房訂房人詢問該房是否打折，經確認后，先打帳單買單，然后請該房訂房人補簽。5、買單方式：A、現金：當收到樓面或客人交來的現金買單時，首先用驗鈔機檢驗現款真?zhèn)?，然后按帳單當面點清現金數額經雙方核對無誤后，按帳單實際金額收款，并及時準確找贖。（客人如付外幣，收銀員應按照公司比例收取客人錢數，并在帳單上注明以何種方式付款。B、銀行卡：按帳單金額輸入posrn,并做到帳單金額打印出

14、的簽約單金額一致，收銀員要非常熟悉公司目前可收取的銀行卡種類，如收取的是信用卡，還必要嚴格按信用卡受理事項進行，不得有誤。如沒有出示身份證或簽名模式不像的，經該訂房人簽名擔保，樓面經理加簽方可辦理。C、掛帳：分析掛帳人員是否在本公司有掛帳權限，并要求訂房人和相關負責人在帳單上簽名擔保。D簽單招待：核對此人在公司是否有簽單權限，如無此權限，收銀員有權拒絕受理。6、認真做好營業(yè)結束的相關工作：A、收銀員打印電腦報表，并核對所有結帳金額是否無誤，經核對后，要做到電腦菜單與收款金額相符，營業(yè)款項與收款金額相符，然后營業(yè)款現金封袋：清點備用金；對銀行POSM進行清機處理。B、準確無誤做好每天的發(fā)票登記。

15、C、未按規(guī)定辦理相關手續(xù)，擅自提前下班或出現其它狀況的，則按照公司的有關規(guī)定進行處理并追究其相應的責任。營業(yè)后1、整理收銀臺衛(wèi)生，檢查辦公用品否齊全，并放在指定地點。2、認真檢查POSM、電腦的電源是否關閉好。3、與保安人員一起交營業(yè)款押送指定地點。（2）寄存員（存包處）工作服務流程營業(yè)前1、準時上班（換好工衣為準）。2、班前例會認真聽取樓面主管對工作的安排，做好禮貌用語訓練。3、做好存衣間的衛(wèi)生，并準備好工作中所須的物品（存衣牌、登記本、筆、打火機等）。營業(yè)中1、臉帶微笑，雙手背后，昂首挺胸，站立于存物臺面準備隨時恭迎客人。2、客人來臨，笑臉向迎”晚上好，歡迎光臨”！請問先生/小姐，是否存物

16、，并叮囑客人帶好存物牌。3、根據存物牌號碼順序將物品擺入存衣柜，在工作中一定要認真，仔細保管好每一樣物品。4、客人取物時一定要問清姓名，物品方可發(fā)放，鞠躬送客：“多謝光臨，請慢走，歡迎下次光臨”。5、工作中如出現問題，如：客人丟失存物牌等問題，應耐心向客人解釋并按存物須知條例解決，如解決不了應及時通知上級部門。營業(yè)后1、清點存物牌檢查是否有客人未領取的物品，如有即可通知值班經理給予解決。2、參加班后例會，聽取主管對當日工作的總結。（3）倉管員工作服務流程1、按時上班，檢查倉庫有無異?，F象，并做完整記錄，發(fā)現異常情況及時向上反映。2、檢查庫存物資是否接近最低庫存數量，如庫存數量不足應及時填寫采購

17、計劃。3、如有部門申購單，必須檢查是否有簽名，然后根據中購單進貨、驗貨，嚴格把握質量關，拒絕驗收不合格貨物。4、把進庫貨品按類別擺放在固定位置，填寫貨物卡、并輸入電腦。5、憑各部門授權簽署人簽名的領用單發(fā)放食品、飲品，并在電腦中減去所領用貨物數量。6、發(fā)現有食品，飲品數量超出最高庫存時，必須向上級匯報。7、在進庫食品、飲品包裝打上入庫時間和進貨計劃的編號(4)倉管員中購物品程序1、定型物品及計劃內物品的請購。由倉管部根據庫存物資的最高儲備量和最低儲備量情況，用請購單及時向供應部提出請購。2、非定型及計劃外物資的請購由使用部門根據營業(yè)上的需要，提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數量，并說明此物品是

18、一次性使用或今后長期使用計劃情況，填寫請購單，由部門經理簽名認可。流程圖：使用部門一一倉管部一一供應部報價一一總經理審批當總經理審批同意后復倉管部，交一份使用部門存查，二份供應部作采購計劃，一份倉管部收貨組作為貨到后進行驗收依據，一份財務部。(5)物品驗收程序1、原材料委外加工的成品驗收(1)供應部根據合同規(guī)定，將原材料撥付加工時，由供應部填寫“委外加工發(fā)料單”一式四聯單據交倉管部。(2)倉管部收到“委外加工發(fā)料單”的同時，應將原材料的委外加工數量給予認真核實，如無誤則簽字確認進行發(fā)貨，發(fā)貨后將單據分送有關部門(一聯交對方單位，一聯交財務部，一聯本部存查)。(3)當接受加工的廠房將加工好的成品

19、送回倉庫后，收貨組根據委外加工合同認真審核驗收，復核原材料數量后，憑加工廠方的發(fā)票和原先的“委外加工發(fā)料單”填制“委外加工成品收貨單”。原材料發(fā)外加工程序圖:供應部發(fā)通知一一倉庫憑委外加工單發(fā)貨給廠房一一工廠加工后一一收貨組核實驗收填進倉單一一將單據一聯交供應部一一財務付款。2、印刷品的驗收(1)使用部門根據營業(yè)需要，填寫并制定印刷品的樣板，同時填寫物資請購單送倉管部審批。(2)供應部接到需印刷的樣板和請購計劃后，交廠方進行植字排版拍片，樣稿出來后交使用部門核對簽字確認后交付印刷。并留一份給收貨組作收貨樣版。(3)印刷完畢后，貨交倉管部。收貨組應及時將印刷品交使用部門核實。如無差錯，可進行交貨

20、。如有差錯交由供應部進行更正處理。流程圖：使用部門出樣版一一供應部付印出樣稿一一樣稿由使用部門核對一一付印一一印刷成品后交倉管部一一使用部門最后核定一一辦理進倉一一使用部門。三、財務部收銀工作守則1、收銀歸財務部管，是財務部派到樓面工作的部門。2、收銀部在樓面上班，員工紀律歸樓面管，若因工作與樓面發(fā)生矛盾，由樓面負責協(xié)調，特殊情況由財務部、樓面部共同解決。3、收銀員不得利用工作之便挪用、抽取營業(yè)款、也不得代人簽單、模仿簽單、涂改單據。經發(fā)現，公司將會嚴重處罰，并按貪污處理，若需涂改單據必須總經理簽字。4、收銀員收到簽單時，務必核對有否總經理或董事批示方可接收。5、營業(yè)收入款每晚收工后馬上點清并交總經理點清，若有任何差錯由收銀員自己賠償，如錢多則將多出之數交回公司歸入基金。6、收工前點清銀頭數，交財務存放，不得挪用銀頭數，否則按貪污處罰。7、收銀部要配合財務部隨時檢查銀頭數，不得阻擋刁難否則立即開除。8、收銀員每晚收工后必須整理好單據，交審核處復核，如發(fā)現單錢不符，照價賠償，當天必須結清。9、按規(guī)定作每日報表，交財務部復核制毛利表。10、收銀部有責任完成董事局、總經理要求做的營業(yè)收入分析資料。11、現金銀頭交接務必點清，避免發(fā)生誤會。12、認真檢查真?zhèn)螏牛M量杜絕錯收假幣。如收回假幣，收銀員負責賠償。13、聽從財務部的安排，不得討價還價，不得將手袋及其他私人物品放收