食品行業(yè)ERP項(xiàng)目售前需求調(diào)研提綱

1、食品行業(yè)ERP工程售前需求調(diào)研提綱食品行業(yè)ERP工程售前需求調(diào)研提綱l 企業(yè)地址及 l 企業(yè) 及 l 企業(yè)產(chǎn)品及主導(dǎo)產(chǎn)品型號(hào)l 企業(yè)產(chǎn)值及銷(xiāo)售額l 員工總?cè)藬?shù)l 組織結(jié)構(gòu)。畫(huà)出一個(gè)組織流程圖，列出各主要部門(mén)的人員，職責(zé)及部門(mén)經(jīng)理姓名l 企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍？l 企業(yè)的營(yíng)運(yùn)模式？l 目前企業(yè)微機(jī)軟、硬件根本情況、需要保存的應(yīng)用模塊？接口？l 畫(huà)出一張業(yè)務(wù)示意圖，標(biāo)明市場(chǎng)、銷(xiāo)售、生產(chǎn)方案、采購(gòu)、庫(kù)房、制造、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等關(guān)鍵部門(mén)的位置。l 關(guān)鍵的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀？l 根本需求及期望目標(biāo)？l 公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略與管理制度文件？l 主要想解決哪些問(wèn)題？l 現(xiàn)有的系統(tǒng)存在哪些缺乏？l 部門(mén)各業(yè)務(wù)具體流程?業(yè)務(wù)流程圖?l 所有

2、單據(jù)、憑證及報(bào)表?業(yè)務(wù)表單?l 現(xiàn)有MIS系統(tǒng)相關(guān)文檔l 現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)拓樸圖及網(wǎng)絡(luò)、硬件、軟件配置情況財(cái)務(wù)局部Financial總帳管理General Ledger 總體調(diào)研內(nèi)容：1. 財(cái)務(wù)部門(mén)的組織架構(gòu)及部門(mén)職責(zé)？人員分配情況？2. 公司有幾套財(cái)務(wù)帳？之間關(guān)系如何？有無(wú)內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)？3. 現(xiàn)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)？4. 相關(guān)財(cái)務(wù)制度？實(shí)際業(yè)務(wù)核算1. 目前所使用的會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)？2. 憑證審批流程3. 有哪些外幣業(yè)務(wù)?4. 會(huì)計(jì)年度及結(jié)帳流程？本錢(qián)核算1、 列出本錢(qián)核算的主要流程？2、 本錢(qián)核算方法？3、 主要存在哪些問(wèn)題？應(yīng)付款管理Account Payable總體調(diào)研內(nèi)容：1. 相關(guān)應(yīng)付款管理制度和流程

3、手冊(cè)？2. 有無(wú)專(zhuān)門(mén)的應(yīng)付管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？發(fā)票管理1. 有沒(méi)有發(fā)票處理的政策與流程手冊(cè)？2. 每月的發(fā)票大致數(shù)量？3. 有無(wú)對(duì)發(fā)票進(jìn)行詳細(xì)管理？4. 發(fā)票是否需要和采購(gòu)單/收貨單匹配。目前是如何處理的？5. 運(yùn)費(fèi)，雜項(xiàng)費(fèi)用如何處理？6. 發(fā)票的審批與入帳流程如何？7. 月末貨物已到而發(fā)票未到如何處理？采用何種價(jià)格暫估？付款管理1. 付款處理的政策與流程手冊(cè)？2. 有無(wú)商業(yè)慣例中的付款條款對(duì)付款進(jìn)行方案與折扣獲?。?. 使用哪些支付方式，流程如何？4. 對(duì)應(yīng)付余額是否進(jìn)行帳齡分析？帳齡如何分時(shí)段？報(bào)表有那些主要應(yīng)付報(bào)表？周期如何？應(yīng)收款管理 (Account Receivable)

4、總體調(diào)研內(nèi)容1. 相關(guān)應(yīng)收帳管理制度和流程手冊(cè)？2. 有無(wú)專(zhuān)門(mén)的銷(xiāo)售管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？供給商管理1. 供給商的管理詳細(xì)程度、手段如何？2. 供給商有無(wú)分類(lèi)？分類(lèi)依據(jù)？.3. 供給商管理系統(tǒng)提供的信息？4. 有無(wú)對(duì)供給商進(jìn)行考核？指標(biāo)有那些？5. 如何查詢(xún)供給商的業(yè)務(wù)記錄并與供給商進(jìn)行對(duì)帳？6. 供給商供貨質(zhì)量及信用管理客戶(hù)管理1. 客戶(hù)的大約數(shù)量？2. 客戶(hù)的管理詳細(xì)程度及手段如何？3. 客戶(hù)的信用檢查與控制制度如何？4. 客戶(hù)的對(duì)帳、催款管理如何？5. 客戶(hù)的價(jià)格及折扣管理如何？6. 有沒(méi)有長(zhǎng)期大宗協(xié)議客戶(hù)現(xiàn)金管理Cash Management總體調(diào)研內(nèi)容1. 相關(guān)資金管理制度及

5、流程2. 有無(wú)專(zhuān)門(mén)的資金管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)1. 如何進(jìn)行銀行對(duì)帳？2. 如何編制現(xiàn)金流量表？3. 是否做現(xiàn)金預(yù)測(cè)方面的工作，如何做？4. 如何制定公司付款方案？報(bào)表資金管理方面的主要報(bào)表？業(yè)務(wù)局部(Distribution)銷(xiāo)售管理Order Management1 銷(xiāo)售組織結(jié)構(gòu)如何？2 如何評(píng)估銷(xiāo)售人員的業(yè)績(jī)？怎樣核算傭金？3 企業(yè)的銷(xiāo)售管理制度。4 有無(wú)完整的客戶(hù)信息管理？5 現(xiàn)有客戶(hù)信息的具體內(nèi)容？如：名稱(chēng)、地址等。6 客戶(hù)所在國(guó)家或地區(qū)分布情況？主要客戶(hù)地區(qū)分布情況，是否將按地區(qū)分類(lèi)？7 是否對(duì)客戶(hù)按照某種規(guī)那么分類(lèi)，如按行業(yè)分類(lèi)？8 有無(wú)集團(tuán)客戶(hù)情況，即同一客

6、戶(hù)是否有不同的發(fā)運(yùn)地址和發(fā)票寄送地址？銷(xiāo)售預(yù)測(cè)1. 銷(xiāo)售預(yù)測(cè)的依據(jù)？2. 銷(xiāo)售預(yù)測(cè)的方法？銷(xiāo)售合同1. 銷(xiāo)售合同是如何形成的？目前有哪些種類(lèi)？2. 銷(xiāo)售合同是如何管理的？銷(xiāo)售訂單1. 銷(xiāo)售人員是如何接收訂單的？2. 如何進(jìn)行訂單的批準(zhǔn)、調(diào)整和取消？3. 出口訂單與國(guó)內(nèi)訂單有何聯(lián)系和不同？銷(xiāo)售發(fā)貨1 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)情況？2 銷(xiāo)售開(kāi)銷(xiāo)貨單時(shí)，具體登錄哪些信息？3 發(fā)貨方案如何制定？4 是否對(duì)要發(fā)貨的訂單作發(fā)貨啟運(yùn)方案？方案內(nèi)容是否包括：車(chē)輛、運(yùn)費(fèi)方法、車(chē)輛的體積、重量等?5 如何進(jìn)行發(fā)貨確認(rèn)？銷(xiāo)售退貨1. 有無(wú)退貨？退貨流程如何？審批權(quán)限如何控制？2. 如何處理未收到客戶(hù)款的銷(xiāo)售退回業(yè)務(wù)？3. 如何處理

7、收到客戶(hù)款的銷(xiāo)售退回業(yè)務(wù)？4. 食品行業(yè)的退貨報(bào)廢可能性大，如何處理退貨販？5. 退貨的原因是不是因質(zhì)量問(wèn)題？假設(shè)是質(zhì)量問(wèn)題，退貨的質(zhì)檢流程及質(zhì)量反查過(guò)程？采購(gòu) Purchase Order1. 公司目前對(duì)原料的采購(gòu)行為是否直接受生產(chǎn)部門(mén)物料需求的影響？2. 公司目前對(duì)原料的采購(gòu)采取何種方式？按季節(jié)采購(gòu)，是面向生產(chǎn)預(yù)測(cè)采購(gòu)？還是庫(kù)存采購(gòu)？l 按批量采購(gòu) 按季節(jié)采購(gòu)，是面向生產(chǎn)預(yù)測(cè)采購(gòu)？還是庫(kù)存采購(gòu)？l 按單一訂單需求采購(gòu)l 按最低庫(kù)存量采購(gòu)3. 采購(gòu)組織結(jié)構(gòu)l 采購(gòu)人員構(gòu)成l 采購(gòu)崗位職責(zé)l 采購(gòu)流轉(zhuǎn)單據(jù)供給商管理1 對(duì)于采購(gòu)，供給商確實(shí)認(rèn)原那么是什么？2 現(xiàn)行的供給商認(rèn)證與管理工作是怎樣運(yùn)作

8、的？采購(gòu)部負(fù)責(zé)哪些工作？3 是否進(jìn)行供給商評(píng)估？假設(shè)有，評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)如何？如：價(jià)格、質(zhì)量和效勞等。4 有無(wú)完善的供給商信息管理？5 現(xiàn)有供給商信息的內(nèi)容？如名稱(chēng)、地址等。采購(gòu)方案1. 生產(chǎn)的方案內(nèi)需求和方案外需求分別是如何生成請(qǐng)購(gòu)方案的？請(qǐng)購(gòu)方案的審批流程和權(quán)限是怎樣的？2. 對(duì)于請(qǐng)購(gòu)方案，是否建立了合理采購(gòu)批次或采購(gòu)量的管理方法？采購(gòu)庫(kù)存的控制由誰(shuí)負(fù)責(zé)？3. 請(qǐng)購(gòu)方案是否存在調(diào)整的情況？它們的審批程序是怎樣的？采購(gòu)申請(qǐng)1. 采購(gòu)申請(qǐng)的提交、變更和批準(zhǔn)怎樣處理？2. 是否所有采購(gòu)都需首先提交采購(gòu)申請(qǐng)？采購(gòu)訂單1. 采購(gòu)業(yè)務(wù)是否全部通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)訂單的形式執(zhí)行？對(duì)固定穩(wěn)定供給商，是否存在一攬子協(xié)議或框架性

9、協(xié)議的方式？2. 除了標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單，還有幾種采購(gòu)定單？ 如合同、協(xié)議等。 3. 采購(gòu)訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的權(quán)限如何？l 金額限制l 帳戶(hù)限制4. 采購(gòu)訂單生成后，是否存在調(diào)整的情況？如果存在，會(huì)有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？5. 有無(wú)對(duì)采購(gòu)合同執(zhí)行率的考核制度？采購(gòu)接收1 貨物運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù)后，多久可以入庫(kù)？2 是否與采購(gòu)訂單核對(duì)？有誰(shuí)負(fù)責(zé)？是否知道倉(cāng)庫(kù)接收的這批貨物對(duì)應(yīng)哪一個(gè)采購(gòu)訂單、哪一個(gè)發(fā)貨通知？如何得知？3 是否進(jìn)行數(shù)量與質(zhì)量的驗(yàn)收？由誰(shuí)負(fù)責(zé)？質(zhì)檢入庫(kù)流程是怎樣的？不合格物料如何處理？4 如果運(yùn)抵的貨物多于訂購(gòu)數(shù)量的情況？是否仍舊入庫(kù)？處理流程是怎樣的？5

10、如果運(yùn)抵的貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購(gòu)要求，處理流程是怎樣的？6 如果采購(gòu)物料運(yùn)抵時(shí)間提前或延遲于采購(gòu)定單的到貨時(shí)間，處理流程是怎樣的？7 如果接收的物料雖不是訂購(gòu)物料，但接收物料可替代采購(gòu)物料使用的情況，處理流程是怎樣的？8 到什么時(shí)間，才可以認(rèn)為一個(gè)采購(gòu)訂單已經(jīng)完成例如：多批貨物均已到達(dá)海關(guān)/運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù)/通過(guò)驗(yàn)收/入庫(kù)之后？9 有無(wú)應(yīng)急采購(gòu)流程，替代原料采購(gòu)確實(shí)定過(guò)程？庫(kù)存Inventory Management庫(kù)存組織1 請(qǐng)描述一下庫(kù)存的物理分布以及邏輯上的區(qū)分是怎樣的？2 有無(wú)實(shí)行子庫(kù)劃分？3 在同一子庫(kù)中有無(wú)實(shí)行庫(kù)位管理？4 庫(kù)存損耗率管理及財(cái)務(wù)處理方式？庫(kù)存管理1 庫(kù)存物資如何進(jìn)行分類(lèi)

11、？是否實(shí)行了編碼管理？如原料、半成品、成品、盤(pán)具、備品備件、包裝等。2 如何管理不同階段的半成品？3 貨架生命期是一個(gè)工程在庫(kù)存中放至失效的時(shí)間量。目前庫(kù)存中物資是否存在此限制。4 庫(kù)存物資是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什么？5 庫(kù)存物資是否使用批號(hào)進(jìn)行控制？ 庫(kù)存方案1 是否采用非MRP方案的方法生成物品的請(qǐng)購(gòu)請(qǐng)求？如是，指明是哪一種：l 重定貨點(diǎn)l 最大-最小庫(kù)存l 平安庫(kù)存l 預(yù)測(cè)l 其他。采購(gòu)物料的接收和退貨1 采購(gòu)入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)的接收流程，包括檢驗(yàn)流程？2 采購(gòu)?fù)素浟鞒?？外協(xié)件的接收和退貨1 是否存在外協(xié)件的采購(gòu)？2 請(qǐng)描述外協(xié)件的檢驗(yàn)退貨流程？生產(chǎn)物料的發(fā)放和退倉(cāng)1 生產(chǎn)物料的

12、發(fā)放和退貨流程？半成品和成品的完工入庫(kù)1 車(chē)間是否對(duì)半成品進(jìn)行管理？2 是否有專(zhuān)門(mén)的子庫(kù)存放半成品及成品？3 車(chē)間對(duì)于半成品及成品的物料發(fā)放采用哪種發(fā)料方式？成品的發(fā)貨和退貨1 銷(xiāo)售出庫(kù)的類(lèi)型有哪幾種？是否存在捐贈(zèng)、試用等形式？2 請(qǐng)描述銷(xiāo)售退回的處理類(lèi)型及處理流程？雜項(xiàng)發(fā)料和雜項(xiàng)接收1 對(duì)非采購(gòu)定單接收的物料和非銷(xiāo)售發(fā)料的物料的控制？2 倉(cāng)庫(kù)是否使行手工帳登記？庫(kù)存物料的調(diào)拔1什么情況下會(huì)對(duì)庫(kù)存中的物料進(jìn)行調(diào)撥？2材料在庫(kù)存之間的調(diào)入/調(diào)出流程是怎樣的？ 庫(kù)存物料的調(diào)整1 在哪些情況下會(huì)對(duì)倉(cāng)庫(kù)中的物料進(jìn)行調(diào)整？2 對(duì)倉(cāng)庫(kù)中現(xiàn)有庫(kù)存進(jìn)行調(diào)整的依據(jù)是什么？庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1. 物資盤(pán)點(diǎn)處理的方法和流程？全面盤(pán)點(diǎn)或抽查盤(pán)點(diǎn)、實(shí)際盤(pán)點(diǎn)或周期盤(pán)點(diǎn)2. 是否對(duì)高價(jià)值物品與低價(jià)值物品的盤(pán)點(diǎn)頻率是一樣的？一般會(huì)在何時(shí)進(jìn)行存貨盤(pán)點(diǎn)？3. 與財(cái)務(wù)對(duì)帳周期為多長(zhǎng)？4. 倉(cāng)庫(kù)與生產(chǎn)、