會計軟件運(yùn)用—總賬和UFO報表實驗報告

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上（封面）學(xué) 生 實 驗 報 告學(xué) 院： 會計學(xué)院 課程名稱： 會計軟件運(yùn)用 專業(yè)班級： 09財務(wù)管理（3）班 姓 名： 康煒 學(xué) 號： 學(xué)生實驗報告（經(jīng)管類專業(yè)用）學(xué)生姓名康煒學(xué)號同組人陳慧云實驗項目總賬及UFO報表必修 選修 演示性實驗 驗證性實驗 操作性實驗 綜合性實驗實驗地點0301實驗儀器臺號指導(dǎo)教師胡玲實驗日期及節(jié)次一、實驗?zāi)康募耙螅?、目的（1）掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容，理解總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的意義，掌握總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的具體內(nèi)容和方法（2）掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容，熟悉總

2、賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作，掌握憑證管理，出納管理，賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法（3）掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)月末處理的相關(guān)內(nèi)容，熟悉總賬管理系統(tǒng)月末處理的各種操作，掌握銀行對賬，自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成，對賬和月末結(jié)賬的操作方法（4）理解報表編制的原理及流程，掌握報表格式定義，公示定義的操作方法，掌握報表單元公式的用法，掌握報表數(shù)據(jù)處理，表頁管理及圖表功能等操作，掌握如何利用報表模板生成一張報表2、內(nèi)容及要求（1）總賬管理系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置，基礎(chǔ)檔案設(shè)置，期初錄入（2）填制憑證、審核憑證、憑證記賬的操作方法，出納簽字、現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日報表的查詢，總賬、科目余額表、明

3、細(xì)賬、輔助賬的查詢方法（3）銀行對賬，自動對賬，結(jié)賬（4）自定義報表，利用報表模板生產(chǎn)報表二、儀器用具：儀器名稱規(guī)格/型號數(shù)量備注計算機(jī)1有網(wǎng)絡(luò)環(huán)境用友ERP-U8.721三、實驗方法與步驟:實驗二 總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置1.登錄總賬（1）執(zhí)行【企業(yè)應(yīng)用平臺】，打開【登錄】對話框（2）輸入操作員001，密碼1；選擇帳套，操作日期【2009-08-01】，單擊確定（3）在【業(yè)務(wù)工作】選項卡中，單擊【財務(wù)會計】下的【總賬】選項，展開總賬下級菜單2.設(shè)置總賬參數(shù)（1）執(zhí)行【設(shè)置】下的【選項】命令，打開【選項】對話框（2）單擊【編輯】按鈕，進(jìn)入選項編輯狀態(tài)，按資料相應(yīng)設(shè)置（4）設(shè)置完成后，單擊【確定】3

4、.設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)建立會計科目（1）執(zhí)行【基礎(chǔ)檔案】下的【財務(wù)】下的【會計科目】 （2）單擊【增加】，輸入所給資料（3）全部輸完后，關(guān)閉修改會計科目在【會計科目】中，單擊要修改的會計科目輸入要修改的資料，單擊【返回】，完成后數(shù)據(jù)如下建立會計科目【指定會計科目】（1）執(zhí)行【編輯】下的【指定科目】（2）選擇【現(xiàn)金總賬科目】將“庫存現(xiàn)金”選入；選擇【銀行總賬科目】，將“銀行存款”選入；選擇【現(xiàn)金流量科目】，將“庫存現(xiàn)金”“工行存款”“中行存款”選入（3）單擊【確定】設(shè)置憑證類別（1）執(zhí)行【財務(wù)】下的【憑證類別】，打開【憑證類別預(yù)置】（2）選擇收付轉(zhuǎn)類型（3）單擊【確定】進(jìn)入【憑證類別】（4）單擊【修改】

5、，單擊限制類型，進(jìn)行設(shè)置設(shè)置結(jié)算方式（1）執(zhí)行【基礎(chǔ)檔案】下的【收付結(jié)算】下的【結(jié)算方式】（2）單擊【增加】，輸入實驗資料（3）單擊【退出】定義項目大類（1）執(zhí)行【財務(wù)】，【項目目錄】，單擊【增加】輸入大類名稱（2）單擊下一步，按【完成】退出指定核算科目（1）在【項目檔案】中打開【核算科目】選項卡，選擇項目大類【生產(chǎn)成本】，將其明細(xì)科目選為參加核算科目，單擊確定定義項目分類在【項目檔案】中，打開【項目分類定義】單擊【增加】，輸入分類編碼定義項目目錄在【項目檔案】中，打開【項目目錄】單擊【維護(hù)】，點【增加】，輸入資料數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置即分配在【系統(tǒng)服務(wù)】，執(zhí)行【權(quán)限】，打開【數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置】打開

6、【記錄級】，選擇【部門】【科目】，單擊【確定】進(jìn)入【權(quán)限瀏覽】，將權(quán)限按資料進(jìn)行設(shè)置4.輸入期初余額執(zhí)行【設(shè)置】下的【期初余額】，輸入輔助核算科目明細(xì)實驗三 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理1.憑證管理填制憑證填制過程如下查詢憑證執(zhí)行【憑證】下的【查詢憑證】，出納簽字（1）執(zhí)行【重注冊】，登錄以【陳慧云】身份登錄（2）執(zhí)行【憑證】，【出納簽字】（3）點確定進(jìn)入后，執(zhí)行【成批出納簽字】（4）簽字完成審核憑證以【001】身份登錄（1） 執(zhí)行【憑證】，【審核憑證】輸入審核條件（2） 進(jìn)入憑證，選擇【成批審核憑證】（3） 進(jìn)行成批主管簽字簽字成功記賬（1） 執(zhí)行【憑證】，【記賬】，選擇記賬范圍為全選（2） 點

7、下一步，單擊【記賬】，打開【期初試算平衡表】（3） 記賬，點確定退出取消記賬（1） 執(zhí)行【期末】，【對賬】，按Ctrl+H，系統(tǒng)彈出【恢復(fù)記賬功能已激活】（2） 執(zhí)行【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】，選擇【最近一次記賬前狀態(tài)】輸入口令點確定恢復(fù)完畢出納管理銀行存款日記賬執(zhí)行【出納】【銀行存款日記賬】支票登記薄執(zhí)行【出納】【支票登記薄】，按資料增加同樣可查詢實驗四：總賬管理系統(tǒng)期末處理1.銀行對賬輸入初始數(shù)據(jù)以【出納】，【銀行對賬】，【銀行對賬期初錄入】單擊【對賬單期初未達(dá)項】，增加相應(yīng)資料錄入銀行對賬單執(zhí)行【出納】，【銀行對賬】，【銀行對賬單】，增加相應(yīng)資料銀行對賬執(zhí)行【出納】，【銀行對賬】打開【銀行科目選

8、擇】，選擇【工行存款】，單擊【對賬】輸出余額調(diào)節(jié)表執(zhí)行【出納】，【銀行對賬】，【余額調(diào)節(jié)表查詢】，選擇【工行存款】，單擊【查看】2.轉(zhuǎn)賬定義自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置執(zhí)行【期末】，【轉(zhuǎn)賬定義】，【自定義轉(zhuǎn)賬】 單擊增加，輸入資料完成后結(jié)果如圖期間結(jié)轉(zhuǎn)損益轉(zhuǎn)賬設(shè)置執(zhí)行【期末】，【轉(zhuǎn)賬定義】，【期間損益】執(zhí)行【期末】，【轉(zhuǎn)賬生成】，全選點確定，生成轉(zhuǎn)賬憑證，并保存期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成執(zhí)行【期末】，【轉(zhuǎn)賬生成】，選擇【期間損益結(jié)轉(zhuǎn)】，【全選】點確定，保存3.對賬執(zhí)行【期末】，【對賬】單擊【試算】，后確認(rèn)4.結(jié)轉(zhuǎn)執(zhí)行【期末】，【結(jié)賬】點【對賬】，點下一步，按提示完成完成結(jié)賬操作實驗五 UFO報表執(zhí)行【財務(wù)會計】，【U

9、FO報表】，執(zhí)行【文件】【新建】，建立一張空白表格自定義貨幣資金表執(zhí)行【格式】，【表尺寸】，輸入行列合并單元格，畫線，設(shè)置關(guān)鍵字執(zhí)行數(shù)據(jù)，報表重算生成資產(chǎn)負(fù)債表選擇【格式】，【報表模板】，選擇【2007年新會計制度科目】，【資產(chǎn)負(fù)債表】報表重算生成【利潤表】，執(zhí)行操作生成現(xiàn)金流量表打開【報表模板】，選擇【現(xiàn)金流量表】報表重算完成操作四、實驗結(jié)果與數(shù)據(jù)處理：完成了總賬管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置，完成了總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容，掌握了總賬管理系統(tǒng)月末處理的相關(guān)內(nèi)容，初步掌握了報表編制的原理和流程 五、討論與結(jié)論1.對總賬和UFO報表的理解：總賬是是根據(jù)總分類科目開設(shè)賬戶，用來登記全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，進(jìn)行

10、總分類核算，提供總括核算資料的分類賬簿。用友軟件中，總賬系統(tǒng)可以進(jìn)行期初余額的設(shè)置，憑證的填制，審核和簽字，以及記賬、對賬和結(jié)賬，可以查詢各種科目表，總賬系統(tǒng)也可以進(jìn)行日常的收、付款、報銷等業(yè)務(wù)的憑證制單工作；從建賬、日常業(yè)務(wù)、賬簿查詢到月末結(jié)賬等全部的財務(wù)處理工作均在總賬系統(tǒng)實現(xiàn)。UFO報表是報表事務(wù)處理的工具，具有方便的自定義報表功能、數(shù)據(jù)處理功能，內(nèi)置多個行業(yè)的會計報表。UFO報表可以自己編制，也可引用報表模板，常見模板的有“資產(chǎn)負(fù)債表”“利潤表”“現(xiàn)金流量表”。UFO報表編輯時分格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)。在格式狀態(tài)下可以對表格中的單元格自定義公式，在格式狀態(tài)下不能進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入、計算等操作。

11、數(shù)據(jù)狀態(tài)下可以計算出表格數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下管理報表的數(shù)據(jù)。2.實驗中出現(xiàn)的問題（1）時間問題：憑證的發(fā)生時間、填制時間、系統(tǒng)時間之間的前后關(guān)系容易發(fā)生問題。系統(tǒng)時間可以滯后于發(fā)生時間、填制時間：填制時間可以滯后于發(fā)生時間，不能滯后于系統(tǒng)時間；發(fā)生時間不能滯后于系統(tǒng)時間，填制時間。并且，后一張憑證時間不能早于前一張同類憑證的發(fā)生時間。（2）操作員權(quán)限問題：不同的操作員具有不同的權(quán)限，不同的操作由不同的操作員來進(jìn)行。在實驗操作中，容易忽略操作員的更改，導(dǎo)致類似“主管填制憑證”之類的錯誤發(fā)生，容易混淆操作員的權(quán)限。（3）重注冊：制單人不能出納簽字和審核，這也是容易導(dǎo)致無法審核問題的原因（4）轉(zhuǎn)賬憑證生成問題：自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置較為復(fù)雜且生成轉(zhuǎn)賬憑證之后，容易忘記對該憑證的審核，過賬，以致無法結(jié)賬。（5）UFO報表格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)的轉(zhuǎn)換以及公式的輸入：在格式狀態(tài)下編輯后，一定要點左下角的【數(shù)據(jù)】按鈕進(jìn)行切換，才能重算整表得出數(shù)據(jù)，不如無法顯示數(shù)據(jù)。在格式狀態(tài)下的函數(shù)公式的輸入較