出納工作說明書

1、工作說明書A.基本資料部門名稱財務課部門代號CCB31工作職稱出納工作編號工作地點寧波電子寧波機械寧波其他工作環(huán)境辦公室實驗室現(xiàn)場口修訂日期修訂版次B.工作內(nèi)容/關鍵績效指標（KPI）/整年工作量%序號工作內(nèi)容（動詞+工作項目）關鍵績效指標（KPI）整年工作量%1負責廠商網(wǎng)銀付款作業(yè)及掌握銀行資金狀況a:每日及時完成付款,09:30繳交前日之銀行余額。b:減少人為錯誤，正確率99%30%2按照財務要求編制各項周報表、月報表、年報表按時繳交各報表，并符合各項要求.20%3負責完成上級父付之相關報告、內(nèi)聯(lián)單、進度表、合同符合財務要求10%4按照公司財務制度報銷結(jié)算公司各項費用,并逐筆登記符合公司財

2、務制度10%5配合人事做好每月工資發(fā)放符合公司財務制度5%6按照公司需求執(zhí)行現(xiàn)金增資、外債作業(yè)、變更公司經(jīng)營范圍作業(yè)符合公司及國家相關部門要求5%7負責現(xiàn)金支票收入保管及簽發(fā)符合公司財務制度5%8管理銀行賬戶轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金支票，執(zhí)行銀行賬戶、外匯證年檢符合財務制度5%9掌握相關外匯管理局提出的收付匯等法規(guī)熟練解讀相關政策法規(guī)，對相關部門進行指導。5%10負責與銀行定期對賬，編制相關報表每月對賬次5%總計100%注1:工作項目的列舉必須提綱挈領，并不是越多越好，以812項為宜。工作項目的多寡并不代表該職位的重要程度。注2：工作量百分比以整年度為衡量期間，工作項目區(qū)分以整年度工作量的5%20溺原則注3

3、:若工作項目為上下游關系，從上游往下游列舉工作項目；若工作項目非上下游關系，依工作量高低由高往低列舉工作項目。注4:工作項目與KPI的關系，可能是一對一，也可能是一對多或多對一。C.所應發(fā)出的定期報告（工作結(jié)果）報告名稱接受者平均頻率（請寫次數(shù).）每每周每月每每不定期資金預估表總經(jīng)理1績效評核財務主管1營運狀況分析表財務主管1現(xiàn)金月報表財務主管1閑置資金報酬及網(wǎng)銀付款匯總財務主管1資金收支狀況表財務主管1結(jié)售匯明細表財務主管1財務工作周說明財務主管1現(xiàn)金周報表HQ財務1收攵付匯明程明細表1HQ財務D.組織關系E.工作關系財務經(jīng)理直屬主管職互動對象1f平均互動頻率（請寫次數(shù).）每月每周廠（部門/

4、團體）會計部】相應憑證作取得傳票及業(yè)10主管：部門名稱+稱職員工：功能+職稱同儕職稱部屬職稱對外銀行進賬，取回單，轉(zhuǎn)賬等1外匯管理局外匯核銷、外債1對內(nèi)采購部/關務/報關單付3廠商銀行資注：對內(nèi)對外的工作關系應以自己所屬部門的職能性質(zhì)與部門組織架構(gòu)來衡量。對內(nèi)包括本部門、其他部門。對外包括本部門以外的的部門、客戶、廠商、政府機構(gòu)。F.所參加/主持之固定會議G.所使用的專業(yè)軟體（WordExcel、PowerPoint、Tiptop、Outlook序號會議名稱會議目的參加請打V主持請打V每次所需時間平均頻率（請寫次數(shù).）每日每周每月每季1工作匯報總結(jié)工作報告V20分鐘1除外）系統(tǒng)名稱請打1V廠管

5、埋者使吏用者花旗銀行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)v民生銀行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)v建設銀行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)vH.工作規(guī)范（此職位對外求才的資格要求；單選）X等級項目234567中初口八耳/(中鈿高1相科封本科S業(yè)風耳畢或以所V理工2系科關相機電3關相子電4關相信訊通5關相制控自8關相具模921116文法商nA.關相易貿(mào)際國因口英丄語國外他其LM.告廣關相影攝刷印P他其經(jīng)歷相關年到不V人際能力關求作需工，動OI是行久都例他高需系'與不時溝或務與對事貌應定禮人代特究5,他m對講毎與餌針需通以交他以釦需調(diào)理常協(xié)處題期有影導常莎酩嫻技內(nèi)題以系對議常關司關銷際談行人成或之完、熟巧服嫻技說務以系'任常關判等圓巧公礙度按

6、合障難高系整決困具關以解與V匕匕hj厶冃丿語言句問語來的的粥具誦單將工背簡俑通以行航溝需進川作用只子答當使於對文用活英可生用力常俑能日但語般作英一話工握關能掌語相作通能關語工溝需相英之字，作斕低文可工用較文尚量，度英力少言程例求議付需會語業(yè)英更勺n多白力用性參需行及語作#1工通用及要社，掙危需語需滿所外及同流達話，語夠表談議外能的與會二力理參文第能調(diào)、英通文有見持精英暢意主時V問題之環(huán)境分析與解決旨<>很卄一一立見S-J臺蘿呈坯盾規(guī)的鄭書1考導或遵導先況仇指循脣例口與遵鶯循J遇腿觀大程/，1問可2循書例蹄:xs常封型咅手就1例處2程部亍-遵先萬遵方V導循師供之口指謝S可力行知與分我則獨可昭書附苫原需出代序大只及，展/程,:1向衢發(fā)案2衞<例M隨一旁詢須舉類渚必、觸滲，變、厶冃少應三1很機反通KU新現(xiàn)度£鳥常以程方1革流、1力創(chuàng)新V影響力決策廿曰爭誤來冋錯司BlV州少鈍些到別一啊W要救影或需補位造卑將J造員RHZT77立口將多個誤洛失整錯及損到生司重啊發(fā)公嚴影如成未之、重司於經(jīng)公以續(xù)策涉作永決牽運拾大V管幅理度員人管主rE組匕匕厶冃功一單.)導課領或組匕匕厶冃功種2導課領或匕匕厶冃功種4)課導組領(匕匕厶冃功種)55課導組領從咅匕匕上厶