2018年財務(wù)主管工作總結(jié)及2019工作計劃

1、第 1 1 頁 共 9 9 頁2019年財務(wù)主管工作總結(jié)及2019工作計劃XXXX 年財務(wù)主管工作總結(jié)及 20182018 工作計劃 （一）回顧即將過去的一年，我單位財務(wù)會計工作在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)和 上級財務(wù)部門指導(dǎo)下，根據(jù)財政部會計年度工作思路和財會工作要點 精神，在如何做好資金收付，費用控制的同時， 本年度做了以下幾方 面工作：一、作為非盈利部門，合理控制成本 （費用 ），有效地發(fā)揮企業(yè) 內(nèi)部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重。年初，為了加強(qiáng)會計基 礎(chǔ)工作的規(guī)范性，完善公司的管理機(jī)制，財務(wù)部制定了新的管理細(xì) 則。細(xì)則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。 我們通過對細(xì)則的學(xué)習(xí)、討論，

2、把各項條款逐一與實際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一 起，找問題找漏洞，并反復(fù)消化、嚴(yán)格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，我們強(qiáng) 調(diào)一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之 門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細(xì)則中的規(guī)定，認(rèn)真審核每一張 憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐，我們的工作取得 了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平 的情況下，三費 （管理費用、銷售費用、財務(wù)費用 ）卻比去年同期下降了 20.8%20.8%，通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡 快推出相應(yīng)制度的必要性。二、財務(wù)部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但大家 以苦為樂，從來沒有怨言，工作干

3、得有聲有色。為了提高員工的榮譽 意識 ，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應(yīng)地制定了內(nèi)部員工工 資考核方案，第 2 2 頁 共 9 9 頁由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進(jìn)行綜 合評判并作為參考遞交會計主管?？己酥贫鹊膶嵭杏行У卣{(diào)動了大家 的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機(jī)制，合理地利用了人力資源。三、為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時， 發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合總經(jīng)辦順利完成了工商年檢的工作，為隨后 通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，我們 及時、準(zhǔn)確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地 核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據(jù)，我們

4、及時記錄 每一筆到款，準(zhǔn)確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進(jìn) 行核對，并做到營銷、財務(wù)、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補(bǔ)己之短。我們 定期進(jìn)行小組討論、學(xué)習(xí)企業(yè)會計制度，大家互相交流心得，熟悉各 崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉(zhuǎn)達(dá)給部門經(jīng)理，再由 部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達(dá)給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應(yīng)的措 施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有 與外界接觸的機(jī)會，做到工作有里有外、有張有弛。五、在上半年的稅務(wù)工作中我們克服了許多困難，通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓(xùn)以及查閱大量的財務(wù)資料，順利完成并通過了企業(yè)

5、所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務(wù)籌劃的學(xué)習(xí)，提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量，并且 熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務(wù)局各項報表的填制工作。第 3 3 頁 共 9 9 頁20182018 年財務(wù)主管工作計劃一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組 織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地 運用新準(zhǔn)則等計劃，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。 參 加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1 1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好 財

6、務(wù)工作。2 2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系 . .3 3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng) 用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4 4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表 率。5 5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。第 4 4 頁 共 9 9 頁三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用 控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使 得財務(wù)

7、運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全 年的各項計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做 出更大的貢獻(xiàn)。XXXX 年財務(wù)主管工作總結(jié)及 20182018 工作計劃 （二）XXXX 年，財務(wù)部緊緊圍繞機(jī)械集團(tuán)公司年初職代會的工作中 心，在為全公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時，認(rèn)真組織會計核算，規(guī)范各項 財務(wù)基礎(chǔ)工作，并通過加強(qiáng)財務(wù)制度和財務(wù)內(nèi)部控制制度的建設(shè)，站 在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提 高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。、嚴(yán)格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī)

8、，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會計核算財務(wù)部的主要職責(zé)是做好會計核算，進(jìn)行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、XX集團(tuán)總公 司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職 責(zé)。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表; ;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳 ; ; 從資金計劃的安排，到結(jié)算中心的 統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做 好本職第 5 5 頁 共 9 9 頁工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和 傳遞的及時性、準(zhǔn)確性。二、以實施新中大軟件為契機(jī)，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作在經(jīng)過兩個月的XX年度三套會計決算報

9、告的編制后，財務(wù) 部按新企業(yè)會計制度的要求著手進(jìn)行了新中大 XXXX 年財務(wù)會計模塊的 初始化工作。對會計科目、核算項目、部門的設(shè)置，會計報表的格式 等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定，并針對平時會計核算和報表編制中 發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。如設(shè)置“制造費用”明細(xì)科 目，并按該科目的費用項目進(jìn)行了明細(xì)核算、歸集和分配，費用的具 體開支情況現(xiàn)已一目了然 ; ;規(guī)范“應(yīng)交稅金”科目的核算，如對增值稅 明細(xì)項目的月末結(jié)轉(zhuǎn)、個人所得稅的科目統(tǒng)一、現(xiàn)金流量項目的規(guī)范 化; ;對收下屬分公司的管理費用由以前沖減管理費用改為沖減制造費 用，這樣使管理費用和銷售毛利率的反映更為合理、恰當(dāng) ; ;在配合固定

10、 資產(chǎn)實物管理部門對固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上，按照固定資 產(chǎn)分類與代碼對固定資產(chǎn)編制了固定資產(chǎn)卡片類別代碼，并在此基 礎(chǔ)上，完成了新中大固定資產(chǎn)管理模塊的初始化工作集團(tuán)總公 司要求在今年 4 4 月份全面正式運行新中大財務(wù)軟件，而本集團(tuán)公司財 務(wù)部在 3 3 月份就完全甩掉金蝶財務(wù)系統(tǒng)，正式運行新中大，結(jié)束了長 達(dá)半年之久的兩套財務(wù)軟件同時運行的局面。目前新中大軟件已正式 與礦部相鏈接，并運行良好。三、 制訂各項財務(wù)成本計劃，嚴(yán)格控制成本費用第 6 6 頁 共 9 9 頁根據(jù)XX集團(tuán)司企字 117117 號文關(guān)于下達(dá)XX集團(tuán) XXXX 年 多經(jīng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的通知和XX司字 8 8 號

11、文關(guān)于下達(dá)XX分公司多樣化經(jīng)營 XXXX 暨一季度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的通知，財務(wù)部 對有關(guān)考核指標(biāo)進(jìn)行了分解，下發(fā)了XX年財務(wù)計劃和可控費用指 標(biāo)。在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控制費用，實行剛性考核。財務(wù)部每一 季度匯總可控費用的執(zhí)行情況，于公司常務(wù)會上通報，針對每一季度 電話費超支的部室、單位，按超支額扣部室負(fù)責(zé)人及其他第一責(zé)任人 的獎金 ; ;對于其他可控性費用也是實行指標(biāo)考核，對于超支部分堅決不 予核銷。四、 資金調(diào)控有序，合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模隨著原材料市場價格的持續(xù)上揚，而XX集團(tuán)總公司銷售價格制訂相對遲緩，本集團(tuán)公司資金一度吃緊。為此，財務(wù)部一方面及 時與客戶對賬，加強(qiáng)銷貨款的及時回籠，在資

12、金安排上，做到公正、 透明，先急后緩 ; ;另一方面，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營方針與計劃，合理地安 排融資進(jìn)度與額度，并針對工商銀行借款利率上浮的情況，選擇相對 利率更低的農(nóng)村信用聯(lián)社貸款，以及通過向XX集團(tuán)總部結(jié)算中心臨 時借款，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調(diào) 控，促進(jìn)了整個集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進(jìn)行。五、 加強(qiáng)財務(wù)會計制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量財務(wù)部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況，為進(jìn)一步規(guī)范本集 團(tuán)公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，制定了XX機(jī)械集團(tuán) 工作人員差第 7 7 頁 共 9 9 頁旅費開支規(guī)定。為提高會計信息的質(zhì)量，財務(wù)部制定了XX機(jī)械集團(tuán)會計報告競賽考評辦法，對

13、各母子公司的會計報表 從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做 了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高了會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和 管理者進(jìn)行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。平時財務(wù)部通過開展每周一次的交流會，解決上周工作中出 現(xiàn)的問題，布置下周的主要工作，逐步規(guī)范各項會計行為，使會計工 作的各個環(huán)節(jié)按一定的會計規(guī)則、程序有效地運行和控制。六、 制定財務(wù)部各工作 崗位職責(zé)，并進(jìn)行自我評定為明確財務(wù)部會計人員各崗位的職責(zé)權(quán)限、工作分工和紀(jì)律要求，制定了會計人員崗位職責(zé)，同時要求各崗位會計人員根據(jù)本崗 位的職責(zé)要求，進(jìn)行工作總結(jié)，崗位評述和認(rèn)定，對各自的工作提出 建議、作出打算，并對

14、自己的崗位寫出每月工作規(guī)程備忘錄。這樣， 強(qiáng)化了各崗位會計人員的責(zé)任感，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進(jìn)了各崗 位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。七、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他 財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動為了規(guī)范財務(wù)行為，配合各級主管部門的稽查與審計工作， 財務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的 XXXX 年至 XXXX 年的財務(wù)自查活動，對審 計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進(jìn)行了整改，事后進(jìn)行了交流，提高了 會計人員的第 8 8 頁 共 9 9 頁職業(yè)技能。20182018 年，為實現(xiàn)本集團(tuán)公司的各項生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)和總體發(fā)展 目標(biāo)，財務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做 好工作：1 1、做好

15、 20182018 的經(jīng)濟(jì)活動分析工作，及時提出為實現(xiàn)本集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的財務(wù)控制可行性措施或建議。配合XX集團(tuán)總部進(jìn)行收入、成本、費用的專項檢查，加強(qiáng)非生產(chǎn)費用和可控費用的控 制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。第 9 9 頁 共 9 9 頁2 2、為更好地加強(qiáng)資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)xx集團(tuán)總部結(jié) 算中心的安排，做好本公司結(jié)算中心的統(tǒng)收統(tǒng)支和結(jié)算軟件的培訓(xùn)與 安裝工作。3 3、繼續(xù)制定和完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，如會 計電算化管理制度、固定資產(chǎn)財務(wù)管理制度、會計人員崗位考評辦法4 4、xx集團(tuán)總部財務(wù)處要求在全集團(tuán)范圍內(nèi)推行全面預(yù)算管 本公司是先行試點單位，因此財務(wù)部要積極配合做好這方面的工5 5、做好年終財務(wù)決算的各項前期準(zhǔn)備工作， 工作中遇到不能 解決的問題，及時反映，以求得到及時解決