板式家具公司成立可行性研究報告_范文參考

1、泓域咨詢/板式家具公司成立可行性研究報告板式家具公司成立可行性研究報告xx有限公司目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況12第二章 背景及必要性17一、 定制企業(yè)持續(xù)加強(qiáng)信息化建設(shè)，打通銷售終端到生產(chǎn)端全流程17二、 粗放開店下沉?xí)r代已過，行業(yè)步入成長后半段18三、 定制龍頭紛紛入局整裝渠道，整裝規(guī)模快速擴(kuò)張18四、 深度融入長三角一體化20第三章 市場預(yù)測24一、 我國龍頭跑馬圈地，市占率提

2、升可期24二、 定制龍頭降本提效能力突出，積極募資擴(kuò)產(chǎn)強(qiáng)化競爭優(yōu)勢25三、 美國：品牌零售一體化為主流26第四章 公司組建方案30一、 公司經(jīng)營宗旨30二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)30三、 公司組建方式31四、 公司管理體制31五、 部門職責(zé)及權(quán)限32六、 核心人員介紹36七、 財務(wù)會計制度37第五章 發(fā)展規(guī)劃44一、 公司發(fā)展規(guī)劃44二、 保障措施45第六章 法人治理48一、 股東權(quán)利及義務(wù)48二、 董事51三、 高級管理人員55四、 監(jiān)事58第七章 風(fēng)險評估60一、 項目風(fēng)險分析60二、 項目風(fēng)險對策62第八章 項目環(huán)境影響分析65一、 編制依據(jù)65二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析66三、 建設(shè)

3、期水環(huán)境影響分析66四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析67五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析67六、 環(huán)境管理分析68七、 結(jié)論70八、 建議70第九章 選址方案分析72一、 項目選址原則72二、 建設(shè)區(qū)基本情況72三、 建立多規(guī)融合的空間規(guī)劃體系78四、 項目選址綜合評價79第十章 項目進(jìn)度計劃80一、 項目進(jìn)度安排80項目實施進(jìn)度計劃一覽表80二、 項目實施保障措施81第十一章 投資估算及資金籌措82一、 投資估算的依據(jù)和說明82二、 建設(shè)投資估算83建設(shè)投資估算表87三、 建設(shè)期利息87建設(shè)期利息估算表87固定資產(chǎn)投資估算表89四、 流動資金89流動資金估算表90五、 項目總投資91總投資及構(gòu)成

4、一覽表91六、 資金籌措與投資計劃92項目投資計劃與資金籌措一覽表92第十二章 經(jīng)濟(jì)效益及財務(wù)分析94一、 經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算94營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表94綜合總成本費用估算表95固定資產(chǎn)折舊費估算表96無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表97利潤及利潤分配表99二、 項目盈利能力分析99項目投資現(xiàn)金流量表101三、 償債能力分析102借款還本付息計劃表103第十三章 項目綜合評價說明105第十四章 附表附錄106主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表106建設(shè)投資估算表107建設(shè)期利息估算表108固定資產(chǎn)投資估算表109流動資金估算表110總投資及構(gòu)成一覽表111項目投資計劃與資金籌措一覽表112營業(yè)收入、稅

5、金及附加和增值稅估算表113綜合總成本費用估算表113固定資產(chǎn)折舊費估算表114無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表115利潤及利潤分配表116項目投資現(xiàn)金流量表117借款還本付息計劃表118建筑工程投資一覽表119項目實施進(jìn)度計劃一覽表120主要設(shè)備購置一覽表121能耗分析一覽表121報告說明xx有限公司主要由xx投資管理公司和xx集團(tuán)有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資822.00萬元，占xx有限公司60%股份；xx集團(tuán)有限公司出資548萬元，占xx有限公司40%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資29882.14萬元，其中：建設(shè)投資23291.93萬元，占項目總投資的77.95%；建設(shè)

6、期利息557.00萬元，占項目總投資的1.86%；流動資金6033.21萬元，占項目總投資的20.19%。項目正常運營每年營業(yè)收入55500.00萬元，綜合總成本費用42077.45萬元，凈利潤9837.29萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率25.42%，財務(wù)凈現(xiàn)值14708.84萬元，全部投資回收期5.54年。本期項目具有較強(qiáng)的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。整裝符合標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化、智能化的行業(yè)發(fā)展態(tài)勢。家裝環(huán)節(jié)較多，流程冗長，專業(yè)壁壘較高。傳統(tǒng)家裝行業(yè)效率低下，產(chǎn)品和服務(wù)形態(tài)單一。而整裝則可以滿足消費者對家裝一站式解決方案的需求，符合新一代家居市場消費主力省時、省心、省力的消費偏好。根據(jù)

7、測算，定制櫥柜、衣柜、木門的整裝市場規(guī)模16-26E均保持雙位數(shù)增長，21-26E的年均復(fù)合增長率分別為11.1%/11.7%/12.1%，26E市場規(guī)模分別為588/1316/449億元。定制企業(yè)切入整裝渠道，縮短產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)實現(xiàn)多贏。對于定制企業(yè)而言，渠道流量碎片化趨勢加劇，與整裝公司合作可利用家裝環(huán)節(jié)流量帶動定制產(chǎn)品銷售，提升前端獲客能力。隨著整裝人工成本和材料價格的透明度提升，硬裝利潤率趨于固定，非標(biāo)的服務(wù)屬性導(dǎo)致單個整裝公司較難突破區(qū)域壁壘，提升全國市占率。與定制企業(yè)合作，一方面可借助其品牌聲譽雙向?qū)Я?，另一方面可充分發(fā)揮個性化定制優(yōu)勢，拓展自身向市場提供的產(chǎn)品和服務(wù)種類，通過深度挖掘

8、業(yè)務(wù)推出利潤提升。整裝運營模式多樣，借助定制平臺化管理思維，解決傳統(tǒng)家裝痛點。目前定制企業(yè)與整裝公司主要有四種合作模式：定制公司總部與全國性大型整裝公司直接合作；定制公司經(jīng)銷商和當(dāng)?shù)匦⌒驼b公司/設(shè)計工作室合作；定制公司提供整裝云平臺，供應(yīng)鏈賦能中小裝企會員；定制公司自營整裝業(yè)務(wù)。其中，主要是尚品宅配采用，尚品宅配自營圣誕鳥整裝業(yè)務(wù)，并推動招募HOMKOO整裝云平臺會員，為傳統(tǒng)家裝企業(yè)提供軟件系統(tǒng)、硬軟裝配套產(chǎn)品和培訓(xùn)實施等。歐派家居、索菲亞、志邦家居、金牌廚柜均有布局。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本

9、報告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊資本1370萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事板式家具相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xx有限公司主要由xx投資管理公司和xx集團(tuán)有限公司發(fā)起成立。（一）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質(zhì)營造未來，細(xì)節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以

10、“真誠服務(wù)贏得市場，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局，爭取實現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。 展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)，在“夢想、責(zé)任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)隊能力建設(shè)，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額10289.958231.967717.46負(fù)債總額4457.273565.823342.95股東權(quán)益合計5832.68466

11、6.144374.51公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入28385.9722708.7821289.48營業(yè)利潤6968.715574.975226.53利潤總額5976.254781.004482.19凈利潤4482.193496.113227.18歸屬于母公司所有者的凈利潤4482.193496.113227.18（二）xx集團(tuán)有限公司基本情況1、公司簡介公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?！钡脑瓌t，加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，推動智慧集群建設(shè)，帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動作用大的重點產(chǎn)業(yè)集群。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群對外合作交流，發(fā)揮

12、產(chǎn)業(yè)集群在對外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機(jī)制，承擔(dān)社會責(zé)任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。公司堅持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進(jìn)一步提升，安全生產(chǎn)意識和社會責(zé)任意識進(jìn)一步增強(qiáng)，誠信經(jīng)營水平進(jìn)一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額10289.958231.967717.46負(fù)債總額4457.273565.823342.95股東權(quán)益合計5832.684666.144374.51公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目20

13、20年度2019年度2018年度營業(yè)收入28385.9722708.7821289.48營業(yè)利潤6968.715574.975226.53利潤總額5976.254781.004482.19凈利潤4482.193496.113227.18歸屬于母公司所有者的凈利潤4482.193496.113227.18六、 項目概況（一）投資路徑xx有限公司主要從事板式家具公司成立的投資建設(shè)與運營管理。（二）項目提出的理由定制家居行業(yè)在我國起步較晚，滲透率較日韓歐美偏低。2018年我國整體定制家居滲透率約為30%，相較于美韓60%的滲透率，仍有較大提升空間。其中定制櫥柜滲透率60%左右；定制衣柜滲透率30%左

14、右；其他柜體尚處于導(dǎo)入期，滲透率低于10%。另外，2018年我國人均家具消費支出消費僅為2695元，遠(yuǎn)低于日韓歐美等發(fā)達(dá)地區(qū)的平均水平?！笆奈濉睍r期，太倉經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展既處于大有可為的重大戰(zhàn)略機(jī)遇期，也面臨著錯綜復(fù)雜的內(nèi)外部環(huán)境帶來的新矛盾新挑戰(zhàn)。從全球看，當(dāng)今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，不確定、不穩(wěn)定因素增多，國際格局進(jìn)入重構(gòu)期。當(dāng)前，國際環(huán)境日趨復(fù)雜，新冠肺炎疫情影響廣泛深遠(yuǎn)，經(jīng)濟(jì)全球化遭遇逆流，世界進(jìn)入動蕩變革期，單邊主義、保護(hù)主義、霸權(quán)主義對世界和平與發(fā)展構(gòu)成威脅。但應(yīng)該看到，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，國際力量對比深刻調(diào)整，和平與發(fā)展仍然是時代主題，人類命運共同體理念深入人心。

15、這對堅持開放和創(chuàng)新的太倉來說，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，既要搶抓科技革命和產(chǎn)業(yè)變革孕育的新機(jī)遇，也要充分做好較長時間應(yīng)對外部環(huán)境變化的準(zhǔn)備。從全國看，推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的主題沒有變，動力源卻不同以往，國內(nèi)國際雙循環(huán)新發(fā)展格局正加速構(gòu)建。我國已轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，制度優(yōu)勢顯著，治理能力提升，經(jīng)濟(jì)長期向好，物質(zhì)基礎(chǔ)雄厚，人力資源豐富，市場空間廣闊，發(fā)展韌性強(qiáng)勁，社會大局穩(wěn)定，繼續(xù)發(fā)展具有多方面的優(yōu)勢和條件。同時，國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局正逐步形成，以消費、服務(wù)為代表的新經(jīng)濟(jì)正在引領(lǐng)帶動結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級。太倉要充分利用優(yōu)異的資源稟賦條件，加快形成產(chǎn)業(yè)特色優(yōu)勢，主動服務(wù)和融入新發(fā)展格局。

16、從太倉看，長三角一體化發(fā)展等國家戰(zhàn)略縱深推進(jìn)，太倉發(fā)展迎來新的“窗口期”。長三角一體化、長江經(jīng)濟(jì)帶、“一帶一路”等國家戰(zhàn)略在太倉疊加實施?！笆奈濉睍r期，加速構(gòu)建的5+1”鐵路網(wǎng)絡(luò)，加快建設(shè)的西北工業(yè)大學(xué)、西交利物浦大學(xué)太倉校區(qū)，建成投運的恒大、復(fù)星兩大文旅項目，全面起勢的婁江新城，都將給太倉帶來重大發(fā)展機(jī)遇。但也應(yīng)看到，長三角區(qū)域競爭日趨激烈，高鐵網(wǎng)絡(luò)將重塑區(qū)域格局，太倉傳統(tǒng)優(yōu)勢面臨沖擊。太倉必須充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，搶抓國家戰(zhàn)略機(jī)遇，深度融入一體化，加快集聚創(chuàng)新要素，實現(xiàn)與上海的協(xié)同錯位發(fā)展。綜觀全局，長期向好的基本面沒有改變，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，“十四五”時期的太倉處于大有可為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。這

17、就要求太倉必須明大勢、識大局，準(zhǔn)確把握戰(zhàn)略機(jī)遇期的深刻內(nèi)涵，準(zhǔn)確把握新發(fā)展階段的新任務(wù)新使命，發(fā)揚斗爭精神，樹立底線思維，準(zhǔn)確識變、科學(xué)應(yīng)變、主動求變，在危機(jī)中育先機(jī)、于變局中開新局，將勢能轉(zhuǎn)化為動能、優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為勝勢，應(yīng)對挑戰(zhàn)，奮勇前進(jìn)，不斷開拓高質(zhì)量發(fā)展新境界。（三）項目選址項目選址位于xx，占地面積約71.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx套板式家具的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積80922.32，其中：生產(chǎn)工程53711.40，倉儲工程6918.19，行政辦公及生活服

18、務(wù)設(shè)施10941.24，公共工程9351.49。（六）項目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資29882.14萬元，其中：建設(shè)投資23291.93萬元，占項目總投資的77.95%；建設(shè)期利息557.00萬元，占項目總投資的1.86%；流動資金6033.21萬元，占項目總投資的20.19%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：55500.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：42077.45萬元。3、凈利潤（NP）：9837.29萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.54年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：25.42%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：14708.84萬元。（八）項目進(jìn)度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃24

19、個月。（九）項目綜合評價本項目生產(chǎn)所需的原輔材料來源廣泛，產(chǎn)品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量、成本具有較強(qiáng)的競爭力，三廢排放少，能夠達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)；本項目場地及周邊環(huán)境經(jīng)考察適合本項目建設(shè)；項目產(chǎn)品暢銷，經(jīng)濟(jì)效益好，抗風(fēng)險能力強(qiáng)，社會效益顯著，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。第二章 背景及必要性一、 定制企業(yè)持續(xù)加強(qiáng)信息化建設(shè)，打通銷售終端到生產(chǎn)端全流程定制家具的特點是個性化設(shè)計、工業(yè)化生產(chǎn)，信息技術(shù)發(fā)揮了重要的連接紐帶作用。定制企業(yè)經(jīng)營的諸多環(huán)節(jié)中大規(guī)模使用移動互聯(lián)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能技術(shù)和云計算技術(shù)等現(xiàn)代化技術(shù)手段，打通從銷售到生產(chǎn)到售后的全部環(huán)節(jié)，包括前端客戶流量的

20、精準(zhǔn)獲取、客戶服務(wù)的全流程管理、定制家居3D設(shè)計和全景VR體驗到后端制造的自動拆單、工藝信息流打通自動化設(shè)備實現(xiàn)智能制造、供應(yīng)鏈協(xié)同及售后服務(wù)等，以實現(xiàn)客戶個性設(shè)計、生產(chǎn)組織與客戶服務(wù)的自動化和一體化，從而實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營效率最大化。信息化有利于提升定制企業(yè)生產(chǎn)效率。信息化柔性化生產(chǎn)可以壓縮生產(chǎn)周期、降低生產(chǎn)成本、緩解庫存壓力、提高板材利用率，大幅提升交付效率和交付品質(zhì)。索菲亞利用信息技術(shù)在07年實現(xiàn)了從單個訂單逐個生產(chǎn)到標(biāo)準(zhǔn)件規(guī)模化生產(chǎn)和非標(biāo)件訂單式生產(chǎn)模式的轉(zhuǎn)變，又在12年進(jìn)一步了實現(xiàn)向全面柔性化制造的飛躍。索菲亞柔性化生產(chǎn)流程為：將同一板材花色的一定數(shù)量訂單，通過柔性化生產(chǎn)工藝，拆分成獨立的

21、各種部件，利用信息技術(shù)系統(tǒng)生成領(lǐng)料指令、二維碼信息指令、加工指令、包裝指令等一系列生產(chǎn)指令并進(jìn)行排產(chǎn)，實現(xiàn)個性化家具產(chǎn)品的多訂單混合生產(chǎn)。二、 粗放開店下沉?xí)r代已過，行業(yè)步入成長后半段行業(yè)步入新時期，成長邏輯發(fā)生變化。2010-2017年，我國房地產(chǎn)銷售面積、竣工面積快速增長，定制家居行業(yè)處于紅利期，行業(yè)龍頭品牌通過主打產(chǎn)品櫥柜或衣柜，以單一品牌快速擴(kuò)張復(fù)制下沉開店，完成全國布局，并與地方性品牌迅速拉開差距。17年以來，商品房銷售增速趨緩，家居行業(yè)進(jìn)入新階段。傳統(tǒng)零售市場規(guī)模增速放緩，行業(yè)面臨流量分流壓力。依賴粗放開店下沉的增長邏輯難以繼續(xù)，龍頭逐步轉(zhuǎn)向渠道多元化擴(kuò)張，企業(yè)間的分化趨勢加速。新

22、房零售渠道增速放緩，整裝&存量房舊改&精裝蓬勃發(fā)展。消費者的代際變化帶來了消費行為的變化，整裝模式的認(rèn)可程度和消費需求在不斷提升。根據(jù)測算，整裝渠道21-26E年均復(fù)合增長為11.7%，預(yù)計渠道規(guī)模占比從21年的24.7%提升至26E的32.8%。其次，隨著新房增速邊際放緩，二手房、存量房市場將是未來主要的客流來源，根據(jù)測算，存量房舊改21-26E年均復(fù)合增長為8.7%，預(yù)計渠道規(guī)模占比從21年的27.7%提升至26E的32.1%。另外，隨著精裝房政策紛紛落地，精裝滲透率提升。根據(jù)測算，精裝渠道21-26E年均復(fù)合增長為5.3%，渠道規(guī)模占比21年與26E大致持平。三、 定制龍

23、頭紛紛入局整裝渠道，整裝規(guī)?？焖贁U(kuò)張歐派家居：給予整裝經(jīng)銷商多方面支持，門店數(shù)量與接單業(yè)績高速增長。歐派充分利用自身品牌知名度高、產(chǎn)品品類豐富、品類搭配工藝板材一體化等優(yōu)勢，輔以成熟的信息化銷售系統(tǒng)，迅速導(dǎo)入裝企終端，極大提升終端效率，縮短磨合期。同時搭建起了覆蓋全國的區(qū)域管理網(wǎng)絡(luò)，從流量導(dǎo)入、培訓(xùn)支持、主動營銷、展示設(shè)計、店面服務(wù)等環(huán)節(jié)全方位為整裝大家居經(jīng)銷商提供落地幫扶服務(wù)，積極踐行跨行業(yè)全局賦能。整裝大家居模式表現(xiàn)亮眼，整裝接單業(yè)績18年全年超3.5億，19年近7億，20年12.7億，21M1-11突破20億，保持高速增長。整裝大家居門店19年288家，21H1達(dá)到651家。索菲亞：與大

24、量裝企簽約，整裝業(yè)務(wù)增速亮眼。索菲亞19年開始拓展整裝渠道，主要是打造專屬產(chǎn)品、制度、流程和合作伙伴開發(fā)，未形成規(guī)模銷售。20年開始推廣合作與銷售，在全國范圍與實力較強(qiáng)的裝企開展合作，同時推動經(jīng)銷商和當(dāng)?shù)匦⌒驼b/家裝公司/設(shè)計工作室合作。20年全年完成500家裝企簽約計劃，實現(xiàn)銷售額7417萬；21H1簽約逾1700家，貢獻(xiàn)收入1.35億。志邦家居：雙品牌運營整裝業(yè)務(wù)，通過戰(zhàn)略聯(lián)盟、樹立標(biāo)桿促進(jìn)與裝企合作。志邦18年開始拓展整裝渠道并推出IK品牌，整裝渠道以“志邦”和“IK”雙品牌運營。志邦與全國性大型整裝公司合作，為其全國客戶提供定制產(chǎn)品和服務(wù)，另外還通過樹立標(biāo)桿以及專項支持來推動加盟商與

25、地區(qū)性裝企的合作。金牌廚柜：圍繞產(chǎn)品體系優(yōu)化、標(biāo)準(zhǔn)展廳建設(shè)、交付保障體系提升，聚焦整裝渠道突破。金牌18年開始拓展整裝渠道并設(shè)立“桔家云整裝”，19年整裝業(yè)務(wù)尚處模式打磨的階段。21H1快速推動原有家裝、整裝業(yè)務(wù)模式升級，打造大客戶直供、金牌廚柜整裝館、總部戰(zhàn)略全包、總部戰(zhàn)略設(shè)計師等七種模式，與9家家裝公司簽訂戰(zhàn)略直供協(xié)議。桔家云整裝門店數(shù)量穩(wěn)步提升，19年/20年/21H1分別為2/5/28家。尚品宅配：率先入局整裝，開創(chuàng)“自營+平臺加盟”模式。尚品17年開始拓展整裝渠道，致力于通過解決數(shù)字化能力、供應(yīng)鏈整合以及施工標(biāo)準(zhǔn)化這三個核心問題，來把整裝真正做好并且能形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)，具體包括自研發(fā)家裝

26、行業(yè)適用的BIM系統(tǒng)；20年推出孖酷MRKOQ定制品牌，專供HOMKOO整裝云會員；與京東云合作實現(xiàn)整裝供應(yīng)鏈的集中化采購。18-20年，HOMKOO整裝云會員數(shù)量分別為1200+/2497/3000+家。整裝云渠道19年/20年/21H1分別實現(xiàn)全口徑收入3.46/4.67/2.78億，自營整裝渠道21H1實現(xiàn)收入約2.13億。四、 深度融入長三角一體化深度參與長三角一體化發(fā)展國家戰(zhàn)略，對接上?！拔宕笾行摹苯ㄔO(shè)，承接“四大功能”輻射，率先實現(xiàn)“與滬同城”，做亮“上海下一站、下一站上?！滨r明標(biāo)識，打造蘇州對接上海重要樞紐門戶城市。（一）全面融入大上海加強(qiáng)城市功能對接。主動對接上海城市總體規(guī)劃、

27、中長期發(fā)展規(guī)劃，在功能定位、空間布局、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面強(qiáng)化規(guī)劃銜接，服務(wù)上海打造國內(nèi)大循環(huán)中心節(jié)點、國內(nèi)國際雙循環(huán)戰(zhàn)略鏈接，促進(jìn)生產(chǎn)要素合理流動，凸顯太倉在上海都市圈中的綜合比較優(yōu)勢，加快形成定位清晰、功能互補(bǔ)、協(xié)同聯(lián)動的發(fā)展格局。加大與上海政府部門、商會協(xié)會、研究機(jī)構(gòu)等的交流合作。拓展對滬宣傳渠道，強(qiáng)化對滬交流平臺建設(shè)，常態(tài)化舉辦滬太合作交流活動。（二）加強(qiáng)重點區(qū)域?qū)訉印按蠛鐦颉?。深度融入上海大虹橋國際樞紐建設(shè)。構(gòu)建與虹橋樞紐高效連接的公交、高鐵、軌交多層次交通廊道。對接虹橋商務(wù)區(qū)，構(gòu)建鏈接虹橋的商務(wù)功能走廊。承接和放大進(jìn)博會溢出效應(yīng)，推動與進(jìn)博會的產(chǎn)業(yè)對接、企業(yè)對接、人才對接，大力發(fā)展會

28、展經(jīng)濟(jì)。推動太倉港建設(shè)上海進(jìn)博會商品貿(mào)易重要承接港和中轉(zhuǎn)港，積極爭取跨境電商綜合試點政策，加快跨境電商發(fā)展。對接“大浦東”。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新資源對接，推動浦東創(chuàng)新成果在太倉轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化，構(gòu)建浦東太倉產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新共同體。主動對接祝橋航空產(chǎn)業(yè)園、大飛機(jī)創(chuàng)新谷，支持太倉企業(yè)融入C919供應(yīng)鏈，協(xié)同打造國際一流航空產(chǎn)業(yè)集群。主動承接張江高科技園區(qū)生物醫(yī)藥、集成電路、人工智能產(chǎn)業(yè)輻射，引育更多優(yōu)質(zhì)項目。對接寶山、嘉定。重點推進(jìn)與寶山、嘉定兩地的區(qū)域協(xié)同發(fā)展。強(qiáng)化與寶山在智能制造、文旅消費等領(lǐng)域的融合發(fā)展，協(xié)同打造北上海特色消費區(qū)。加快嘉昆太協(xié)同合作創(chuàng)新圈建設(shè)，推進(jìn)嘉昆太科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，構(gòu)建嘉昆太區(qū)域產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)新聯(lián)

29、盟，共同辦好嘉昆太科技博覽會。加強(qiáng)與嘉定汽車零部件等重點產(chǎn)業(yè)和上海國際汽車城、嘉定工業(yè)園等重點區(qū)域合作，進(jìn)一步延伸高端裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈。強(qiáng)化嘉昆太在信用、環(huán)保、治理等民生領(lǐng)域合作。（三）與長三角其他城市協(xié)同發(fā)展加快與中心城市協(xié)同發(fā)展。借力長三角地區(qū)人才、知識、科技、資本等資源，積極對接南京、杭州、合肥等區(qū)域性中心城市，加快融入蘇錫常都市圈，推動全方位一體化合作。融入“軌道上的長三角”，建立與長三角地區(qū)連接的多層次交通體系。研究規(guī)劃與蘇州城區(qū)及周邊地區(qū)連接的軌道交通和公路交通網(wǎng)絡(luò)。擴(kuò)大太倉輻射帶動能力。主動對接國家、上海、江蘇、蘇州等層面的長三角一體化發(fā)展規(guī)劃，提升太倉在長三角一體化發(fā)展戰(zhàn)

30、略中的站位和功能。發(fā)揮太倉特色優(yōu)勢，強(qiáng)化在蘇錫常都市圈中的支點城市功能，推進(jìn)跨江融合發(fā)展。放大高鐵輻射效應(yīng)，推動與蘇北地區(qū)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。大力發(fā)展飛地經(jīng)濟(jì)，做好對口支援工作。主動參與長三角古鎮(zhèn)群文化、旅游、休閑等資源和產(chǎn)品的聯(lián)動開發(fā)。第三章 市場預(yù)測一、 我國龍頭跑馬圈地，市占率提升可期定制家居行業(yè)在我國起步較晚，滲透率較日韓歐美偏低。2018年我國整體定制家居滲透率約為30%，相較于美韓60%的滲透率，仍有較大提升空間。其中定制櫥柜滲透率60%左右；定制衣柜滲透率30%左右；其他柜體尚處于導(dǎo)入期，滲透率低于10%。另外，2018年我國人均家具消費支出消費僅為2695元，遠(yuǎn)低于日韓歐美等發(fā)達(dá)地區(qū)

31、的平均水平。從經(jīng)濟(jì)水平和城鎮(zhèn)化率發(fā)展階段來看，較于日韓歐美地區(qū)，我國人均GDP和城鎮(zhèn)化率仍有較大提升空間，下游家具需求有望持續(xù)拉動。2020年，我國人均GDP為1.0萬美元，但與韓國3.2/日本4.0/美國6.3/歐洲2.9（2019年）萬美元的水平仍有不小差距。城鎮(zhèn)化率方面，2020年我國城鎮(zhèn)化率為61.4%，大致處于日本1960/韓國1985/美國1960年之前/歐洲1965年的水平。發(fā)達(dá)國家地產(chǎn)開發(fā)多年前便已完成，現(xiàn)已進(jìn)入存量房時代。美國99年以來存量房銷售占比常年維持在85%以上，日本首都圈14年二手公寓樓成交量超過新建公寓成交量。目前，我國北上廣深的二手房交易也已經(jīng)接近或者超過新房交

32、易。消費客流結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換的大趨勢下，定制家居行業(yè)受地產(chǎn)周期影響有望弱化。進(jìn)入存量房競爭后，日韓歐美龍頭企業(yè)均開始了全新品類/渠道的擴(kuò)張。宜家采用場景式營銷，漢森打造多家一站式旗艦店，宜得利也推出全屋統(tǒng)一風(fēng)格定制家居。而跟隨日韓歐美的腳步，我國全屋定制同樣拉開序幕。全屋定制迎合消費主力的一站式便攜式需求，給予了定制企業(yè)極大的發(fā)揮空間，頭部企業(yè)有望通過自身渠道、供應(yīng)鏈能力、品牌優(yōu)勢等搶占市場份額。海外市場頭部企業(yè)多為制造品牌零售一體化，我國憑借經(jīng)銷商管理另覓蹊徑。海外市場頭部品牌如宜得利、宜家、漢森、Ashley均采取從采購到零售一體化的銷售方式，專營店模式使他們能夠迅速建立品牌效應(yīng)，及時監(jiān)測各項數(shù)據(jù)

33、以完成管理迭代。而我國在零售端一般采用經(jīng)銷商模式。這主要是因為（1）我國國土面積大，各地區(qū)地理復(fù)雜，文化多樣。經(jīng)銷商的模式能助力品牌因地制宜，給客戶帶來有效服務(wù)。（2）定制家居前期需要上門量尺，后期需要安裝售后。而在家居等大貨值商品不便運輸、基礎(chǔ)物流配套設(shè)施有待完善的情況下，經(jīng)銷商離客戶更近，能提供更便捷的服務(wù)。（3）經(jīng)銷商模式下，品牌一般采取“先打款、后發(fā)貨”的經(jīng)營模式，不會產(chǎn)生應(yīng)收款，從而減少現(xiàn)金流壓力。二、 定制龍頭降本提效能力突出，積極募資擴(kuò)產(chǎn)強(qiáng)化競爭優(yōu)勢定制家具行業(yè)的核心商業(yè)模式為設(shè)計生產(chǎn)銷售型，制造屬性較重，通常原材料成本占生產(chǎn)成本比例在75%以上，生產(chǎn)過程中以銷定產(chǎn)，產(chǎn)品價格采用

34、成本加成模式。因此原材料價格對利潤率影響較為重大，企業(yè)主要從上游采購板材（刨花板、中纖板、實木、夾板等）、五金配件、廚房電器等原材料及家具配套產(chǎn)品。以歐派家居為例，2016年板材（刨花板+中纖板+進(jìn)口實木板）占原材料成本比例約為20.8%，臺面（石英石板）占原材料成本比例約為4.7%，煙機(jī)及灶（爐具+消毒柜+煙機(jī)）占原材料成本比例約為8.7%，水槽及五金（水槽+鋁材+拉籃+龍頭）占原材料成本比例約為8.6%。原材料價格上行加速供給端產(chǎn)能出清，龍頭中長期受益。復(fù)盤原材料價格變化對利潤率的影響，17Q2-18Q1為原材料價格上行通道，期間中纖板價格指數(shù)漲幅比例高達(dá)84%，螺紋鋼價格漲幅比例達(dá)21%

35、。家具企業(yè)利潤率普遍受損較為嚴(yán)重，但頭部企業(yè)恢復(fù)更快。以歐派家居為例，每一輪周期過后，凈利率都能再創(chuàng)新高。中長期看，憑借規(guī)?；瘍?yōu)勢、精細(xì)化管理水平、優(yōu)秀議價能力等，每一輪原材料價格上漲期，其實是加速家具行業(yè)集中度提升的好時機(jī)，龍頭受益明顯。目前原材料漲幅趨緩，定制企業(yè)提價預(yù)期較為強(qiáng)烈，競爭格局優(yōu)化態(tài)勢下，22年利潤率有望修復(fù)。三、 美國：品牌零售一體化為主流美國室內(nèi)家具市場從金融危機(jī)中迅速恢復(fù)，10-19年室內(nèi)家具市場規(guī)模年均復(fù)合增長率為3.4%。金融危機(jī)之后，美國家具行業(yè)先于地產(chǎn)復(fù)蘇，10-19年室內(nèi)家具市場規(guī)模年均復(fù)合增長率為3.4%。18年市場規(guī)模超過千億達(dá)到1033億美元，預(yù)計，25年

36、市場規(guī)模將逾1300億美元。根據(jù)測算，美國室內(nèi)家具全球市場規(guī)模常年霸榜，整體份額保持在25%左右，領(lǐng)先第二名中國十個百分點左右。美國為家具進(jìn)口大國，中國貢獻(xiàn)其進(jìn)口額近半壁江山。美國對家具產(chǎn)品進(jìn)口依賴較大，家具進(jìn)口額由11年的324億美元增長至18年的537億美元，年均復(fù)合增長率為7.5%。19和20年美國家具進(jìn)口額有所下降，可能受國際貿(mào)易環(huán)境和疫情下全球供應(yīng)鏈緊張影響。其中，來自中國的家具進(jìn)口額占比自05年以來一直保持在50%以上。19和20年中國進(jìn)口占比有所下滑，分別為44%和39%，可能受國內(nèi)生產(chǎn)制造外溢下統(tǒng)計口徑影響。美國較早進(jìn)入存量房時代，99年以來存量房銷售占比常年維持在85%以上，

37、DIY文化帶來高漲的零售碎片化需求。美國是世界上最成熟的存量房交易市場之一，多年前早已步入存量房時代，99年以來存量房銷售占比常年維持在85%以上。在此背景下，地產(chǎn)行業(yè)的波動對家具消費的影響較小，家具行業(yè)的消費屬性強(qiáng)于地產(chǎn)的周期屬性。另外，美國DIY文化盛行，成品房交付比例已達(dá)100%，住宅多采用木質(zhì)結(jié)構(gòu)，方便改造及重裝，這也拉動了家具消費的頻次。銷售以專營和混合渠道為主，二者平分秋色。美國家具市場銷售渠道主要分為專營和綜合渠道。其中，專營渠道又可分為專營店和混營店，分別銷售單品類產(chǎn)品（如床墊、櫥柜）和多品類產(chǎn)品（如同時銷售床墊櫥柜），代表企業(yè)分別有SleepNumber和IKEA；綜合渠道則

38、是指將家具作為附帶品的商超，包括百貨商場、大型超市、倉儲會員店、電視購物和電商平臺。2019年全美TOP25家具和床上用品零售商中專營和綜合的渠道分布占比分別為59.4%/40.6%，專營渠道零售商略勝一籌。疫情加速電商滲透，線上渠道紅利逐漸釋放。美國家具銷售電商渠道占比從15年的10.4%上升至19年14.7%，年均上升1.1pct，家具電商渠道持續(xù)發(fā)展，但增速較為緩慢。20年疫情催化下，電商渠道迅猛發(fā)展，占比迅速上升至25.1%，同增10.4pct。線上渠道的紅利釋放給予了頭部公司更多的發(fā)展空間，美國家居電商龍頭Wayfair、Amazon等20年營收均有大幅增長。根據(jù)FurnitureT

39、oday統(tǒng)計，20年美國TOP25家具和床墊零售商的銷售總額飆升至52.9億美元，同增8.4%，過去兩年里增長了15%+，占到市場總額的55%，頭部集中化趨勢明顯。近年來美國top5家居品牌排名較為穩(wěn)定，分別為AshleyFurniture、IKEA、Serta、La-Z-Boy和HunterDouglas。2020年CR5為12.2%，Ashley占據(jù)榜首地位為5.6%。Ashley以大店為基礎(chǔ)，產(chǎn)品線豐富，涵蓋客廳、廚房、餐廳、臥室等多個場景，為消費者提供從床墊到沙發(fā)、桌椅等的各式產(chǎn)品。美國地廣人稀，Ashley一站式購物中心可同時滿足消費者多樣化需求。另外，Ashley在美國威斯康星州、

40、密西西比州、賓西法尼亞州、北卡羅來納州等地均設(shè)有制造工廠，合計面積超過300英畝，流水線超過450條，產(chǎn)能充足，規(guī)模化優(yōu)勢顯著。第四章 公司組建方案一、 公司經(jīng)營宗旨公司經(jīng)營國際化，股東回報最大化。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭利用3-5

41、年的時間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場競爭實力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、板式家具行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集

42、中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx有限公司主要由xx投資管理公司和xx集團(tuán)有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資822.00萬元，占xx有限公司60%股份；xx集團(tuán)有限公司出資548萬元，占xx有限公司40%股份。四、 公司管理體制xx有限公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面

43、領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進(jìn)。2、

44、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細(xì)則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計

45、、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存

46、款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負(fù)責(zé)投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，

47、分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，

48、設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、姜xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、胡xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、林xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，

49、1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。4、覃xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。5、鄒xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。201

50、7年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。6、侯xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、孟xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。8、彭xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002

51、年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。七、 財務(wù)會計制度（一）財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)

52、先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會

53、須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤，即公司當(dāng)年度實現(xiàn)盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進(jìn)行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤，現(xiàn)金分配的比例不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司當(dāng)年如實現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時，應(yīng)每年度進(jìn)行利潤分配。董事會可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分

54、紅。除非經(jīng)董事會論證同意，且經(jīng)獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月?，F(xiàn)金分紅的具體條件：公司在當(dāng)年盈利且累計未分配利潤為正，現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展的前提下，最近三個會計年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出具體現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時

55、，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)累計支出達(dá)到或超過公司最近一次經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的，公司可不進(jìn)行現(xiàn)金分紅：合并報表或母公司報表當(dāng)年度未實現(xiàn)盈利；合并報表或母公司報表當(dāng)年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負(fù)數(shù)；合并報表或母公司報表期末資產(chǎn)負(fù)債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負(fù)數(shù)；公司財務(wù)報告被審計機(jī)構(gòu)出具非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見；公

56、司在可預(yù)見的未來一定時期內(nèi)存在重大資金支出安排，進(jìn)行現(xiàn)金分紅可能導(dǎo)致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經(jīng)營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機(jī)制公司利潤分配方案由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況和有關(guān)規(guī)定擬定，并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準(zhǔn)，獨立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時，應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。公司在年度報告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會應(yīng)在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當(dāng)年利潤分配完成后留存的未分配利潤應(yīng)用于發(fā)展公司經(jīng)營業(yè)務(wù)。公司當(dāng)年盈利但董事會未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，應(yīng)在年度報告中披露未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發(fā)表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更的，應(yīng)在重大資產(chǎn)重組報告書、權(quán)益變動報告書或者收購報告書中詳細(xì)披露重組或者控制權(quán)發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應(yīng)的規(guī)劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調(diào)整的條件、決策程序和機(jī)制（5）利潤分配方