T日常業(yè)務(wù)處理流程

1、用友T3標(biāo)準(zhǔn)版具體模擬操作步驟一、初始建帳與系統(tǒng)登陸1、添加操作員并設(shè)置權(quán)限步驟：a、系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊(cè)用戶名"admin”權(quán)限操作員添加b、帳套一一建立一一帳套名稱一一單位名稱一一行業(yè)性質(zhì)（新會(huì)計(jì)制度）一一全選完成c、權(quán)限權(quán)限（設(shè)置管理員與會(huì)計(jì)權(quán)限。可以利用增加修改、選擇權(quán)限）2、啟用帳套步驟：a、系統(tǒng)管理系統(tǒng)注銷(xiāo)"admin”b、系統(tǒng)管理一一系統(tǒng)一一注冊(cè)一一用戶名一一錄入待啟用帳套管理員的“操作員ID”c、帳套一一啟用3、系統(tǒng)登陸步驟：a、用友通一一用戶名一一錄入待啟用帳套管理員的“操作員ID”b、帳套一一選擇待錄入帳套名稱c、會(huì)計(jì)年度2005d、處理日期2005-06-

2、01二、帳套的期初設(shè)置1、基本信息錄入，應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款科目設(shè)置為客戶往來(lái)的；應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款科目設(shè)置為供應(yīng)商往來(lái)的：2、總帳期初錄入：試算并對(duì)賬3、固定資產(chǎn)原始卡片建立：與總賬對(duì)賬4、購(gòu)銷(xiāo)存和核算模塊的業(yè)務(wù)范圍設(shè)置：針對(duì)公司的具體情況，進(jìn)行不同的設(shè)置：5、采購(gòu)模塊供應(yīng)商往來(lái)期初錄入：點(diǎn)擊“對(duì)賬”按鈕，與總賬對(duì)賬6、銷(xiāo)售模塊客戶往來(lái)期初錄入：點(diǎn)擊“對(duì)賬”按鈕，與總賬對(duì)賬7、庫(kù)存（核算）期初錄入：點(diǎn)擊“記賬”后，與總賬數(shù)據(jù)人為對(duì)賬三、題目操作流程1、利用總帳模塊進(jìn)行操作。步驟：直接錄入憑證。借：現(xiàn)金貸：銀行存款2、利用固定資產(chǎn)模塊進(jìn)行操作。步驟：a、設(shè)置一一資產(chǎn)類別添加一一增加固定資產(chǎn)類別一

3、一打印機(jī)（注意“使用年限”）b、卡片一一資產(chǎn)增加一一選擇“打印機(jī)”一一確定一一錄入“編號(hào)”“類別編號(hào)”“固定資產(chǎn)名稱”“類別名稱”“部門(mén)名稱”“增加方式”“使用狀況”“使用年限”“開(kāi)始使用日期”“原值”一一保存c、處理一一計(jì)提本月折舊（注意：因?yàn)楫?dāng)月新增的固定資產(chǎn)是不計(jì)提折舊的，所以這里的折舊額僅是原始卡片10000元本期的折舊額）d、預(yù)設(shè)科目，這樣的話，在制單中自動(dòng)帶出科目。1）設(shè)置一一選項(xiàng)一一與賬務(wù)系統(tǒng)接口，固定資產(chǎn)缺省入賬科目，設(shè)置為1501（固定資產(chǎn)）；累計(jì)折舊缺省入賬科目設(shè)置為1502（累計(jì)折舊）2）設(shè)置一一增減方式一一制結(jié)購(gòu)入對(duì)應(yīng)入賬科目，設(shè)置為1002（銀行存款）3）設(shè)置一一部門(mén)

4、對(duì)應(yīng)折舊科目，選擇某個(gè)部門(mén)（如管理部門(mén)），對(duì)應(yīng)折舊科目為5502（管理費(fèi)用）e、處理一一批量制單一一制單選擇一一“制單”點(diǎn)擊為“Y”e、制單設(shè)置下檢查“科目名稱”設(shè)置購(gòu)打印機(jī)借：固定資產(chǎn)貸：現(xiàn)金（或者銀行存款）計(jì)提折舊費(fèi)借：累計(jì)折舊貸：管理費(fèi)用（錯(cuò)誤）借：管理費(fèi)用貸：累計(jì)折舊f、點(diǎn)擊“制單”一一選擇憑證類別一一保存貸：現(xiàn)金3、利用總帳模塊進(jìn)行操作。步驟：直接錄入憑證。借：應(yīng)付工資4、利用采購(gòu)和庫(kù)存模塊核算進(jìn)行操作。步驟：a、采購(gòu)入庫(kù)單增加錄入相關(guān)信息（單價(jià)可以不錄入）一一保存admin發(fā)表于2009-4-2621:37b、采購(gòu)發(fā)票一一增加“專用發(fā)票”一一錄入相關(guān)信息（利用右鍵選擇并填入對(duì)應(yīng)單價(jià)

5、）保存復(fù)核c、采購(gòu)發(fā)票一一增加“運(yùn)費(fèi)發(fā)票”一一錄入相關(guān)信息（利用右鍵打開(kāi)“存貨檔案”添加“運(yùn)輸費(fèi)用”。注意“存貨屬性”選擇“勞務(wù)費(fèi)用”）一一保存一一復(fù)核d、采購(gòu)結(jié)算一一手工結(jié)算一一過(guò)濾一一結(jié)算匯總表中“入庫(kù)”選擇“入庫(kù)明細(xì)單”一一確定結(jié)算匯總表中“發(fā)票”選擇“全選”確定e、“選擇費(fèi)用分?jǐn)偡绞健敝械摹鞍磾?shù)量”一一“分?jǐn)偂币灰弧敖Y(jié)算”f、庫(kù)存中采購(gòu)入庫(kù)單一一審核g、核算模塊核算正常單據(jù)記賬，選擇采購(gòu)入庫(kù)單。H、科目設(shè)置：1）核算模塊科目設(shè)置存貨科目設(shè)置，1原材料倉(cāng)庫(kù)存貨科目為1211（原材料）2）核算模塊科目設(shè)置存貨對(duì)方科目設(shè)置，采購(gòu)入庫(kù)收發(fā)類別存貨對(duì)方科目為1201（物資采購(gòu)），暫估科目為120

6、1（物資采購(gòu)）3）核算模塊科目設(shè)置供應(yīng)商往來(lái)科目設(shè)置，基本科目設(shè)置中（如果對(duì)于設(shè)置的科目有具體的要求，則可以到控制科目設(shè)置或者產(chǎn)品科目設(shè)置中設(shè)置）I、制單：1）核算模塊憑證購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單選擇采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷(xiāo)記賬）確認(rèn)未生成憑證單據(jù)一覽表中選擇該記錄點(diǎn)擊“確定”自動(dòng)生成憑證借：原材料貸：物資采購(gòu)2）核算模塊一一憑證一一供應(yīng)商往來(lái)制單一一發(fā)票制單一一確認(rèn)一一采購(gòu)發(fā)票制單中選擇這兩張發(fā)票后點(diǎn)擊“制單”（這樣生成兩張憑證，也可以點(diǎn)擊合并，這樣生成一張憑證）借：物資采購(gòu)應(yīng)交稅金一一應(yīng)交增值稅一一進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)付賬款海淀木材城應(yīng)付賬款長(zhǎng)江運(yùn)輸公司引申：從這個(gè)業(yè)務(wù)可以看出，在軟件中，對(duì)于一個(gè)完整的采購(gòu)業(yè)務(wù)，是

7、要生成兩張憑證的，并且走了“物資采購(gòu)”這個(gè)中間科目。但在實(shí)際業(yè)務(wù)中，用戶是希望生成一張憑證，不走中間科目，即借：原材料應(yīng)交稅金一一應(yīng)交增值稅一一進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)付賬款（銀行存款）對(duì)于這樣的需求怎么滿足呢？核算模塊一一憑證購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單選擇采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷(xiāo)記賬），點(diǎn)擊“確定”，這樣在菜單欄后面有一小段文字，表示按照結(jié)算單制單，打上這個(gè)選項(xiàng)后，自動(dòng)生成用戶想要的的憑證樣式，這樣也不需要供應(yīng)商往來(lái)制單中的發(fā)票制單了。b、采購(gòu)發(fā)票一一增加“專用發(fā)票”一一錄入相關(guān)信息（利用右鍵選擇并填入對(duì)應(yīng)單價(jià)）保存復(fù)核c、采購(gòu)發(fā)票一一增加“運(yùn)費(fèi)發(fā)票”一一錄入相關(guān)信息（利用右鍵打開(kāi)“存貨檔案”添加“運(yùn)輸費(fèi)用”。注意“存貨屬

8、性”選擇“勞務(wù)費(fèi)用”）一一保存一一復(fù)核d、采購(gòu)結(jié)算一一手工結(jié)算一一過(guò)濾一一結(jié)算匯總表中“入庫(kù)”選擇“入庫(kù)明細(xì)單”一一確定結(jié)算匯總表中“發(fā)票”選擇“全選”確定e、“選擇費(fèi)用分?jǐn)偡绞健敝械摹鞍磾?shù)量”一一“分?jǐn)偂币灰弧敖Y(jié)算”f、庫(kù)存中采購(gòu)入庫(kù)單一一審核g、核算模塊核算正常單據(jù)記賬，選擇采購(gòu)入庫(kù)單。H、科目設(shè)置：1）核算模塊科目設(shè)置存貨科目設(shè)置，1原材料倉(cāng)庫(kù)存貨科目為1211（原材料）2）核算模塊科目設(shè)置存貨對(duì)方科目設(shè)置，采購(gòu)入庫(kù)收發(fā)類別存貨對(duì)方科目為1201（物資采購(gòu)），暫估科目為1201（物資采購(gòu)）3）核算模塊科目設(shè)置供應(yīng)商往來(lái)科目設(shè)置，基本科目設(shè)置中（如果對(duì)于設(shè)置的科目有具體的要求，則可以到控制

9、科目設(shè)置或者產(chǎn)品科目設(shè)置中設(shè)置）I、制單：1）核算模塊憑證購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單選擇采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷(xiāo)記賬）確認(rèn)一一未生成憑證單據(jù)一覽表中選擇該記錄一一點(diǎn)擊“確定”一一自動(dòng)生成憑證借：原材料貸：物資采購(gòu)2）核算模塊一一憑證一一供應(yīng)商往來(lái)制單一一發(fā)票制單一一確認(rèn)一一采購(gòu)發(fā)票制單中選擇這兩張發(fā)票后點(diǎn)擊“制單”（這樣生成兩張憑證，也可以點(diǎn)擊合并，這樣生成一張憑證）借：物資采購(gòu)應(yīng)交稅金一一應(yīng)交增值稅一一進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)付賬款海淀木材城應(yīng)付賬款長(zhǎng)江運(yùn)輸公司引申：從這個(gè)業(yè)務(wù)可以看出，在軟件中，對(duì)于一個(gè)完整的采購(gòu)業(yè)務(wù)，是要生成兩張憑證的，并且走了“物資采購(gòu)”這個(gè)中間科目。但在實(shí)際業(yè)務(wù)中，用戶是希望生成一張憑證，不走中間科

10、目，即借：原材料應(yīng)交稅金一一應(yīng)交增值稅一一進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)付賬款（銀行存款）對(duì)于這樣的需求怎么滿足呢？核算模塊一一憑證購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單選擇采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷(xiāo)記賬），點(diǎn)擊“確定”，這樣在菜單欄后面有一小段文字，表示按照結(jié)算單制單，打上這個(gè)選項(xiàng)后，自動(dòng)生成用戶想要的的憑證樣式，這樣也不需要供應(yīng)商往來(lái)制單中的發(fā)票制單了。5、利用采購(gòu)模塊和核算模塊進(jìn)行操作。步驟：a、采購(gòu)訂單一一增加一一錄入相關(guān)信息一一保存一一審核b、采購(gòu)入庫(kù)單一一增加一一“選單”一一“采購(gòu)訂單”一一錄入日期一一“過(guò)濾”一一選擇并確認(rèn)一一保存一一復(fù)核（沒(méi)有復(fù)核）c、采購(gòu)發(fā)票一一增加“普通發(fā)票”“選單”采購(gòu)訂單”錄入日期過(guò)濾”選擇并確認(rèn)（注意發(fā)

11、票號(hào)碼錄入）一一保存一一結(jié)算一一現(xiàn)付（一定還要點(diǎn)一下復(fù)核按鈕）錄入相關(guān)內(nèi)容完成d、核算模塊核算正常單據(jù)記賬，選擇采購(gòu)入庫(kù)單。e、科目設(shè)置：1）核算模塊科目設(shè)置存貨科目設(shè)置，2庫(kù)存商品倉(cāng)庫(kù)存貨科目為1243（庫(kù)存商品）2）核算模塊科目設(shè)置供應(yīng)商往來(lái)科目設(shè)置，結(jié)算方式科目設(shè)置中設(shè)置現(xiàn)金結(jié)算方式科目為1001（現(xiàn)金）（結(jié)算方式基礎(chǔ)設(shè)置收付結(jié)算中設(shè)置的）f、制單：1）核算模塊憑證購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單選擇采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷(xiāo)記賬）確認(rèn)未生成憑證單據(jù)一覽表中選擇該記錄點(diǎn)擊“確定”一一自動(dòng)生成憑證借：庫(kù)存商品貸：物資采購(gòu)3）核算模塊一一憑證一一供應(yīng)商往來(lái)制單現(xiàn)結(jié)制單確認(rèn)采購(gòu)發(fā)票制單中選擇這張付款單點(diǎn)擊“制單”借：物資采

12、購(gòu)貸：現(xiàn)金當(dāng)然，也可以按照4題中引申部分的方法，通過(guò)那個(gè)選項(xiàng)的的選擇，生成憑證為借：庫(kù)存商品貸：現(xiàn)金注銷(xiāo)后，選擇“操作日期”為“200506-05”，再進(jìn)入系統(tǒng)。6、利用采購(gòu)模塊和核算模塊進(jìn)行操作。步驟：a、供應(yīng)商往來(lái)付款結(jié)算選擇供應(yīng)商增加錄入相關(guān)信息（金額部分與原發(fā)票金額保持一致）（結(jié)算方式選擇“轉(zhuǎn)賬支票”）一一保存一一核銷(xiāo)一一選擇一一填寫(xiě)“本次結(jié)算數(shù)”一一保存b、查詢核銷(xiāo)情況利用供應(yīng)商往來(lái)帳表中的表單進(jìn)行查詢c、采購(gòu)發(fā)票一一選擇“采購(gòu)運(yùn)費(fèi)發(fā)票”一一“棄復(fù)”一一“現(xiàn)付”一一錄入相關(guān)內(nèi)容一一“復(fù)核”c、不用修改原來(lái)的發(fā)票的付款方式，在供應(yīng)商往來(lái)中一一付款結(jié)算一一選擇供應(yīng)商增加錄入相關(guān)信息（金額

13、部分與原發(fā)票金額保持一致）（結(jié)算方式選擇“現(xiàn)金結(jié)算”）一一保存一一核銷(xiāo)一一選擇一一填寫(xiě)“本次結(jié)算數(shù)”一一保存d、和算模塊憑證供應(yīng)商往來(lái)制單核銷(xiāo)制單確定，選擇兩條記錄，制單，自動(dòng)生成憑證借：應(yīng)付賬款海淀木材城借：應(yīng)付賬款長(zhǎng)江運(yùn)輸公司貸：銀行存款貸：現(xiàn)金生成憑證界面都要點(diǎn)擊“保存”按鈕。7、利用采購(gòu)模塊和核算模塊進(jìn)行操作。步驟：a、基礎(chǔ)設(shè)置收付結(jié)算付款條件錄入（信用天數(shù)30,優(yōu)惠天數(shù)中錄入1020，優(yōu)惠率中錄入21。利用回車(chē)換行后保存）b、采購(gòu)業(yè)務(wù)范圍設(shè)置一一應(yīng)付參數(shù)一一點(diǎn)選“現(xiàn)金折扣是否顯示”一一確定c、采購(gòu)發(fā)票一一增加“專用發(fā)票”一一錄入相關(guān)信息（注意付款條件）一一保存d、采購(gòu)入庫(kù)單一一增加一

14、一“選單”一一“采購(gòu)發(fā)票”一一錄入日期一一“過(guò)濾”一一選擇并確認(rèn)一一修改“數(shù)量”e、采購(gòu)結(jié)算一一手工結(jié)算一一過(guò)濾一一結(jié)算匯總表中“入庫(kù)”選擇一一確定結(jié)算匯總表中“發(fā)票”選擇一一確定f、填寫(xiě)“非合理?yè)p耗”錄入非合理?yè)p耗數(shù)量2個(gè)，非合理?yè)p耗金額30,非合理?yè)p耗類型（在基礎(chǔ)設(shè)置一一購(gòu)銷(xiāo)存中定義。錄入類型便于核算模塊預(yù)置科目），進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額5.1（2*15*0.17）“結(jié)算”g、采購(gòu)發(fā)票一一選擇“專用發(fā)票”一一復(fù)核h、核算模塊核算正常單據(jù)記賬，選擇采購(gòu)入庫(kù)單。i、在核算模塊，科目設(shè)置中設(shè)置“非合理?yè)p耗科目為191101（待處理財(cái)產(chǎn)損益一一待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益）j、核算模塊憑證購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單采購(gòu)入庫(kù)單（

15、核銷(xiāo)記賬），確認(rèn)后，一定要把4題中我們提到的那個(gè)選項(xiàng)打上k、注銷(xiāo)一一選擇“操作日期”一一“2005-06-15”一一進(jìn)入系統(tǒng)l、供應(yīng)商往來(lái)付款結(jié)算選擇供應(yīng)商增加錄入相關(guān)信息（金額為351*0.98=343.98）,選擇結(jié)算方式，一一保存一一核銷(xiāo)一一選擇一一系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算“可享受折扣”為7.02，在“本次折扣”手工錄入7.02,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出“本次結(jié)算數(shù)”一一保存m在核算模塊憑證供應(yīng)商往來(lái)制單核銷(xiāo)制單確認(rèn)，選擇該記錄，制單引申：由于“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目為非用類科目，其發(fā)生一般都在借方，并且咱們的損益表取數(shù)公式是fs（5503,月,"借",年）取該科目的借方發(fā)生數(shù)，像這樣憑證上的貸方

16、數(shù)7.02,如果按照系統(tǒng)默認(rèn)的報(bào)表公式是去不出來(lái)的。解決：在這張憑證保存之前，在財(cái)務(wù)費(fèi)用這條分錄上借方錄入-7.02后，再保存。8、利用采購(gòu)模塊和核算模塊進(jìn)行操作。步驟：a、注銷(xiāo)-選擇“操作日期”一-“2005-06-05”一一-進(jìn)入系統(tǒng)b、米購(gòu)入庫(kù)單增加錄入相關(guān)信息保存生成選擇-錄入“起始發(fā)票號(hào)”“發(fā)票類型（普通發(fā)票）”“稅率”（廢舊物資稅率10%)c、采購(gòu)發(fā)票一-選擇“采購(gòu)普通發(fā)票”一現(xiàn)付復(fù)核結(jié)算d、核算模塊一-核算正常單據(jù)記賬，選擇采購(gòu)入庫(kù)單。E、制單：1）核算模塊憑證購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單選擇采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷(xiāo)記賬）一確認(rèn)未生成憑證單據(jù)一覽表中選擇該記錄點(diǎn)擊“確定”自動(dòng)生成憑證借：原材料應(yīng)交稅金一

17、一應(yīng)繳增值稅一一進(jìn)行稅額貸：物資采購(gòu)1)核算模塊憑證供應(yīng)商往來(lái)制單現(xiàn)結(jié)制單確認(rèn)采購(gòu)發(fā)票制單中選擇這張付款單一一點(diǎn)擊“制單”借：物資采購(gòu)貸：現(xiàn)金當(dāng)然，也可以按照4題中引申部分的方法，通過(guò)那個(gè)選項(xiàng)的的選擇，生成憑證為借：原材料應(yīng)交稅金一一應(yīng)交增值稅一一進(jìn)項(xiàng)稅額貸：現(xiàn)金說(shuō)明：出這道題的目的一是說(shuō)明收購(gòu)廢舊物資可抵扣10知勺稅額，二是要說(shuō)明咱們軟件雖然沒(méi)有專門(mén)的收購(gòu)廢舊物資的單據(jù)，但可以通過(guò)普通發(fā)票，把其發(fā)票的稅率修改為10球?qū)崿F(xiàn)。更主要的目的是希望通過(guò)這道題與第4題的對(duì)比，理解采購(gòu)普通發(fā)票和采購(gòu)專用發(fā)票的區(qū)別：區(qū)別：取的發(fā)票：按照稅法規(guī)定，只有取的增值稅專用發(fā)票時(shí)，才能確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額。所以對(duì)于一般納稅

18、人而言，如果取得了一張普通發(fā)票，是不能確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額的，只能全部作為成本。而對(duì)于小規(guī)模納稅人，它本身就沒(méi)有確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額之分，所以他取得專用發(fā)票還是普通發(fā)票沒(méi)有區(qū)別在采購(gòu)時(shí)，如果收到的是專用發(fā)票,則單價(jià)（金額）肯定是不含稅的（該不含稅價(jià)為成本），由不含稅價(jià)*稅率計(jì)算出進(jìn)項(xiàng)稅額，成本加上進(jìn)項(xiàng)稅額為應(yīng)付賬款；如果收到普通發(fā)票，由于不確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額，全部的金額都確認(rèn)為成本，不存在計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額的問(wèn)題。但對(duì)于運(yùn)費(fèi)發(fā)票、收購(gòu)廢舊物資和農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票的計(jì)算方法稍有不同，是支付的全部金額*稅率確認(rèn)為稅金，剩余的金額確認(rèn)為成本。9、利用采購(gòu)模塊和核算模塊進(jìn)行操作。步驟：a、采購(gòu)入庫(kù)單一一增加一一“采購(gòu)入庫(kù)單（紅字）”一

19、一錄入相關(guān)信息（數(shù)量為負(fù)）一一保存一一生成一一選擇一一錄入“起始發(fā)票號(hào)”“發(fā)票類型”“稅率”（專用發(fā)票17%）b、采購(gòu)發(fā)票一一選擇“采購(gòu)專用發(fā)票（紅字）”一一復(fù)核c、供應(yīng)商往來(lái)紅票對(duì)沖過(guò)濾手工錄入“對(duì)沖金額”（金額為正，為紅字發(fā)票的金額）d、采購(gòu)結(jié)算一一手工結(jié)算一一過(guò)濾一一結(jié)算匯總表中“入庫(kù)”選擇一一確定結(jié)算匯總表中“發(fā)票”選擇一一確定e、完成結(jié)算f、核算模塊核算正常單據(jù)記賬，選擇采購(gòu)入庫(kù)單。G購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單采購(gòu)入庫(kù)單（核銷(xiāo)制單），自動(dòng)生成憑證h、供應(yīng)商往來(lái)制單中發(fā)票制單，自動(dòng)生成憑證引申：1）紅票對(duì)沖是不用生成憑證的，比如一張藍(lán)字發(fā)票1000元，總賬中記錄貸方1000元，一張紅字發(fā)票-400元

20、，總賬中記錄貸方-400元，總賬系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)算出余額為貸方600元。2）紅票對(duì)沖的作用：如上例，采購(gòu)模塊中兩張發(fā)票，一張是1000元，一張是-400元。我們知道應(yīng)付供應(yīng)商600元，當(dāng)我們填制一張600元的付款單時(shí)，卻不知和哪張發(fā)票核銷(xiāo)。經(jīng)過(guò)紅票對(duì)沖后，再點(diǎn)核銷(xiāo)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)只顯示一賬發(fā)票，并且核銷(xiāo)金額為600元。1）紅票對(duì)沖可以和本供應(yīng)商的任何一賬沒(méi)有付款的藍(lán)字發(fā)票對(duì)沖，不一定非的是該退貨業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票。這里的紅沖更多是金額上的沖銷(xiāo)。10、利用采購(gòu)模塊和核算模塊進(jìn)行操作。步驟：a、供應(yīng)商往來(lái)付款結(jié)算選擇供應(yīng)商增加錄入相關(guān)信息（金額部分錄入1000）保存b、方法一：繼續(xù)點(diǎn)擊核銷(xiāo)選擇填寫(xiě)“本次結(jié)算

21、數(shù)”（金額部分參照票面余額錄入（為期初的1170減去紅票對(duì)沖的315.9，余額為854.1）保存一一剩余款項(xiàng)自動(dòng)記入“預(yù)付合計(jì)”核算模塊一一供應(yīng)商往來(lái)制單一一核銷(xiāo)制單方法二：繼續(xù)點(diǎn)擊預(yù)付一一款項(xiàng)自動(dòng)記入“預(yù)付合計(jì)”核算模塊一一供應(yīng)商往來(lái)制單一一核銷(xiāo)制單（預(yù)付相當(dāng)于提前核銷(xiāo)）借：預(yù)付賬款1000貸：銀行存款1000供應(yīng)商往來(lái)一一預(yù)付沖應(yīng)付一一預(yù)付款一一企業(yè)名稱一一過(guò)濾一一應(yīng)付款一一企業(yè)名稱一一過(guò)濾一一錄入“轉(zhuǎn)帳總金額”（參照應(yīng)付款的余額部分）一一確認(rèn)核算模塊一一供應(yīng)商往來(lái)制單一一轉(zhuǎn)賬制單借：應(yīng)付賬款854.1借：預(yù)付賬款-854.111、利用庫(kù)存模塊進(jìn)行操作。步驟：a、材料出庫(kù)單增加錄入相關(guān)信息

22、（數(shù)量、金額部分不作錄入）保存審核b、和算模塊正常單據(jù)記賬。（記賬完后，會(huì)反填材料出庫(kù)單上的單價(jià)，這個(gè)單價(jià)是系統(tǒng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的計(jì)價(jià)方式自動(dòng)計(jì)算的，如果倉(cāng)庫(kù)選擇的是“全月平均法”，則只能經(jīng)過(guò)期末處理后，才能計(jì)算出全月的平均單價(jià)，并回寫(xiě)單據(jù)，才能生成憑證。）c、核算模塊進(jìn)行科目設(shè)置。設(shè)置存貨對(duì)方科目中收發(fā)類別選擇“原料出庫(kù)”，對(duì)方科目為410101（生產(chǎn)成本一一基本生產(chǎn)成本）d、購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單制中，選擇材料出庫(kù)單，生成憑證借：生產(chǎn)成本一一基本生產(chǎn)成本貸：原材料注銷(xiāo)后，選擇“操作日期”為“2005-0610”，再進(jìn)入系統(tǒng)。12、利用庫(kù)存模塊進(jìn)行操作。步驟：a、產(chǎn)成品入庫(kù)單一一增加（只錄入數(shù)量）一一錄入相關(guān)

23、信息一一保存一一審核b、核算模塊核算產(chǎn)成品成本分配查詢錄入金額2400元，分配，自動(dòng)回寫(xiě)產(chǎn)成品入庫(kù)單單價(jià)為800元。C、核算模塊正常單據(jù)記賬D、核算模塊進(jìn)行科目設(shè)置。設(shè)置存貨對(duì)方科目中收發(fā)類別選擇“產(chǎn)成品入庫(kù)”，對(duì)方科目為410101（生產(chǎn)成本一一基本生產(chǎn)成本）d、購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單制中，選擇材料出庫(kù)單，生成憑證借：庫(kù)存商品貸：生產(chǎn)成本一一基本生產(chǎn)成本13、利用銷(xiāo)售模塊進(jìn)行操作。步驟：（兩種方法）a、方法一：1）客戶往來(lái)收款結(jié)算選擇客戶增加錄入“結(jié)算方式”“金額”（金額部分錄入10000）保存一一核銷(xiāo)一一選擇一一填寫(xiě)“本次結(jié)算數(shù)”（金額部分參照票面余額錄入）一一保存一一剩余款項(xiàng)自動(dòng)記入“預(yù)收合計(jì)”2

24、）核算模塊一一憑證一一客戶往來(lái)制單中，核銷(xiāo)制單一一確定借：銀行存款10000貸：應(yīng)收賬款7605預(yù)收賬款2395方法二：繼續(xù)點(diǎn)擊預(yù)收一一款項(xiàng)自動(dòng)記入“預(yù)收合計(jì)”核算模塊一一客戶往來(lái)制單一核銷(xiāo)制單-自動(dòng)生成憑證借：銀行存款10000貸：預(yù)收賬款10000客戶往來(lái)預(yù)收沖應(yīng)收-預(yù)收款一-企業(yè)名稱過(guò)濾應(yīng)收款企業(yè)名稱一一過(guò)濾一一錄入“轉(zhuǎn)帳總金額”（參照應(yīng)收款的余額部分）確認(rèn)核算模塊一一客戶往來(lái)制單一轉(zhuǎn)賬制單自動(dòng)生成憑證貸：預(yù)收賬款-7605貸：應(yīng)收賬款7605b、核算模塊客戶往來(lái)制單核銷(xiāo)制單自動(dòng)生成憑證c、核算模塊客戶往來(lái)制單應(yīng)收單據(jù)制單自動(dòng)生成憑證14、利用銷(xiāo)售和庫(kù)存模塊進(jìn)行操作。步驟：a、基礎(chǔ)設(shè)置一

25、一收付結(jié)算一一開(kāi)戶銀行一一錄入（利用回車(chē)換行后保存）b、基礎(chǔ)設(shè)置購(gòu)銷(xiāo)存費(fèi)用項(xiàng)目錄入（利用回車(chē)換行后保存）c、發(fā)貨單一一增加一一錄入相關(guān)信息（單價(jià)部分可不作錄入）一一保存一一審核d、銷(xiāo)售發(fā)票一一增加一一“專用發(fā)票”一一“選單”一一“發(fā)貨單”一一選擇“客戶”一一“顯示”一一選擇一一確認(rèn)一一錄入相關(guān)信息（不含稅單價(jià)部分錄入1000,有“折率”項(xiàng)的按提供折率錄入。此處客戶信息如必須包含“開(kāi)戶行”“帳號(hào)”“稅號(hào)”，可利用右鍵在“客戶檔案”中添加）保存復(fù)核e、繼續(xù)點(diǎn)擊代墊增加選擇費(fèi)用項(xiàng)目錄入金額保存審核f、客戶往來(lái)預(yù)收沖應(yīng)收預(yù)收款企業(yè)名稱過(guò)濾應(yīng)收款企業(yè)名稱過(guò)濾錄入“轉(zhuǎn)帳總金額”（參照預(yù)收款的余額部分）確認(rèn)

26、g、庫(kù)存其它出庫(kù)單新增錄入相關(guān)信息（數(shù)量、金額部分不作錄入）保存審核h、庫(kù)存一一銷(xiāo)售出庫(kù)單一一生成一一選擇客戶一一刷新一一保存一一審核（該步驟是假定選中的了庫(kù)存模塊的業(yè)務(wù)范圍設(shè)置中的庫(kù)存模塊生成銷(xiāo)售出庫(kù)單，如果在銷(xiāo)售模塊的業(yè)務(wù)范圍設(shè)置中設(shè)置銷(xiāo)售模塊生成銷(xiāo)售出庫(kù)單的話，則這一步，到庫(kù)存模塊選擇銷(xiāo)售出庫(kù)單，末張，直接審核即可）i、核算模塊正常單據(jù)記帳選擇單據(jù)（銷(xiāo)售出庫(kù)單和其他出庫(kù)單）記帳j、核算模塊一一客戶往來(lái)制單一一發(fā)票制單一一自動(dòng)生成憑證借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額k、核算模塊客戶往來(lái)制單應(yīng)收單據(jù)制單自動(dòng)生成憑證借：其他應(yīng)收款貸：現(xiàn)金l、購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單銷(xiāo)售出庫(kù)單自動(dòng)生成

27、憑證借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品m核算模塊客戶往來(lái)制單轉(zhuǎn)帳制單自動(dòng)生成憑證貸：預(yù)收賬款-2395貸：應(yīng)收賬款2395n、購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單其它出庫(kù)單自動(dòng)生成憑證借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用貸：庫(kù)存商品引申：這是銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的一般流程，但實(shí)際業(yè)務(wù)過(guò)程中業(yè)務(wù)是多種多樣的。比如有些企業(yè)，本月只有發(fā)貨，但并沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的話，就不能確認(rèn)銷(xiāo)售收入，根據(jù)“收入與費(fèi)用配比原則”，本期的銷(xiāo)售成本也不能確認(rèn)，但銷(xiāo)售發(fā)貨單審核后，就會(huì)生成銷(xiāo)售出庫(kù)單。對(duì)于這樣的問(wèn)題，、如何處理呢？一是單據(jù)正常單據(jù)記賬的時(shí)候，把“包含未開(kāi)發(fā)票的銷(xiāo)售出庫(kù)單”這個(gè)選項(xiàng)取消，這樣的話，沒(méi)開(kāi)發(fā)票，其出庫(kù)單也不會(huì)記賬，當(dāng)然也不會(huì)產(chǎn)生憑證。二是在核算模塊業(yè)務(wù)范圍

28、設(shè)置中，銷(xiāo)售成本核算方式選擇“銷(xiāo)售發(fā)票”，這樣的話,銷(xiāo)售發(fā)票友兩個(gè)功能，一是正常的發(fā)票，在客戶往來(lái)制單中確認(rèn)應(yīng)收賬款和銷(xiāo)售收入，另外，該校收發(fā)票還擔(dān)當(dāng)銷(xiāo)售出庫(kù)單的功能，在正常單據(jù)記賬中，顯示的是銷(xiāo)售發(fā)票，按照銷(xiāo)售發(fā)票上的數(shù)量和倉(cāng)庫(kù)計(jì)價(jià)方式確定出庫(kù)成本，在購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單中，選擇的也是銷(xiāo)售發(fā)票。15、利用銷(xiāo)售模塊進(jìn)行操作。步驟：a、發(fā)貨單一一增加一一錄入相關(guān)信息（單價(jià)部分可不作錄入）一一保存一一審核b、銷(xiāo)售發(fā)票一一增加一一“專用發(fā)票”一一“選單”一一“發(fā)貨單”一一選擇“客戶”一一“顯示”一一選擇一一確認(rèn)一一錄入相關(guān)信息（報(bào)價(jià)部分錄入500,“折率”項(xiàng)錄入90。此處客戶信息如必須包含“開(kāi)戶行”“帳號(hào)”

29、“稅號(hào)”，可利用右鍵在“客戶檔案”中添加）一一保存一一復(fù)核c、繼續(xù)點(diǎn)擊待墊（支出也可以）一一增加一一選擇費(fèi)用項(xiàng)目一一錄入金額（300）保存一一審核d、繼續(xù)點(diǎn)擊支出增加選擇費(fèi)用項(xiàng)目錄入金額（200）保存e、庫(kù)存一一銷(xiāo)售出庫(kù)單一一生成一一選擇客戶一一刷新一一保存一一審核f、正常單據(jù)記賬g、核算模塊一一客戶往來(lái)制單一一發(fā)票制單一一自動(dòng)生成憑證f、購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單銷(xiāo)售出庫(kù)單自動(dòng)生成憑證h、核算模塊客戶往來(lái)制單應(yīng)收單據(jù)制單自動(dòng)生成憑證，對(duì)應(yīng)的是代墊業(yè)務(wù)。I、對(duì)于支出單，一定是到總賬中填制憑證。借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用貸：現(xiàn)金注銷(xiāo)后，選擇“操作日期”為“2005-06-30”，再進(jìn)入系統(tǒng)。16、用采購(gòu)和庫(kù)存、核算模塊進(jìn)行

30、操作。步驟：a、米購(gòu)中米購(gòu)入庫(kù)單增加錄入相關(guān)信息保存b、庫(kù)存中采購(gòu)入庫(kù)單一一選擇一一審核c、核算中核算一一暫估入庫(kù)成本錄入一一選擇相關(guān)信息（“倉(cāng)庫(kù)”和“包括已有暫估金額的單據(jù)”必須選擇）確定錄入“單價(jià)”（120）保存d、核算一一正常單據(jù)記帳一一選擇相關(guān)信息（“倉(cāng)庫(kù)”和“單據(jù)類型”必須選擇）一-確定一一選擇相關(guān)單據(jù)（2005-6-30的采購(gòu)入庫(kù)單）一一記帳e、購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單采購(gòu)入庫(kù)單（暫估計(jì)賬），制單借：原材料720貸：物資采購(gòu)720核算模塊一旦結(jié)賬后（即進(jìn)入7月份），因?yàn)槲覀冊(cè)诤怂隳K的業(yè)務(wù)范圍設(shè)置，暫估方式選擇的是月初回沖，在核算模塊的賬表中，查詢明細(xì)賬7.1就會(huì)產(chǎn)生一條紅字記錄。F、對(duì)于該紅字記錄，要在購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單中，選擇紅字回沖單制單。生成憑證。借：原材料-720貸：物資采購(gòu)-720引申：1、7月份發(fā)票來(lái)的時(shí)候如何處理生成發(fā)票一一復(fù)核一一結(jié)算一一核算中暫估入庫(kù)成本處理，選擇暫估按鈕（相當(dāng)于記賬），這時(shí)再像4題的制單（購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單中選擇采購(gòu)入庫(kù)單（藍(lán)字報(bào)銷(xiāo)）來(lái)生成憑證。2、涉及到的問(wèn)題從上面的記錄看，就該存貨而言，7.1號(hào)時(shí)核算模塊的明細(xì)賬，或者匯總數(shù)的余額為0,但庫(kù)存模塊的匯總數(shù)是6噸，這樣