U8財務核算操作手冊

1、U8財務核算操作手冊操作流程1財務部2012-07-23基礎設置一、總賬日常業(yè)務流程：1.基礎檔案：(1)部門檔案：基礎設置基礎檔案機構人員部門檔案一一雙擊一一增加一一藍字必填、按編碼規(guī)則編碼保存位置如圖：基礎設置基本信息機構人員的本單位信息Q部門檔案填制如圖：部門檔案部門編碼部門名稱負責人部門屬性部門類型電話傳真郵政編碼地址電子郵件信用額度信用等級信用天數成立日期撒徜日期批準文母批準單位備注編碼規(guī)則：*(2)人員類別：基礎設置一一基礎檔案機構人員人員類別一一雙擊增加一藍字必填一一保存位置如圖：基部設置基本信息菰雷懈ASW本單位信息R部門償國內牘|目Agail填制如圖：瑁力雁翔1目司廠在參照中

2、顯示檔案編碼ioi檔案名稱匡起檔案簡稱|檔案尚拼|爸注I確定|取消|（3）人員檔案：基礎設置一一基礎檔案機構人員一人員檔案一雙擊增加（可選中部門增加，也可不選在填制的時候再選也可以）一藍字必填保存位置如圖：基礎設置基本信息El刈位信息目部門理BASH填制如圖：J酬，雕|1w出:幅，二二基礎設置基本信息_基廷檔案,怫?？蜕绦畔⑷盏貐^(qū)分類邑行業(yè)分類旦供應骸類供應商分類分類編碼15r分類名稱尻旗編碼猊則：* * *基本|其它I人員檔案人員編碼zz人員姓名工號1英文名1性別三行H部門1財務部id害傭狀態(tài)1在職1人員類別1實習生證件類23-3證件號鐺1簽發(fā)機關1開始時間1餐止時間匚F出生日期1珥銀行1J

3、城號1一到職日期1坐|高職日期1羽人員靄性1（4）供應商分類:基礎設置一一基礎檔案客商信息一一供應商分類雙擊增加一一藍字必填保存位置如圖：填制如圖：供應商檔案：基礎設置一一基礎檔案一客商信息一一供應商檔案一雙擊一選中分類一增加一藍字必填一保存位置如圖：基部設置基本俵息客商信息自螃統(tǒng)e行業(yè)分類目崛商級ij供應商檔案填制如圖:供應商漏碼0331基本!聯(lián)系|信用其它|供應商名稱供應濟編嗎0001俱應商名稱供應說曾蘇用窗較件助記瑪1所庵地區(qū)1a斫且分斐|01-的類況應兩總公司-1員工人數1對應客戶a斯星行業(yè)11稅號而神人民幣a開戶愎行注冊突生1法人1推行爍號稅率%所屆銀行（7四嬲廠委站r國外（3）客戶

4、分類：基礎設置一一基礎檔案客商信息一客戶分類一一雙擊增加藍字必填保存位置如圖：填制如圖：基礎設置基本信息客戶分類分類媼碼彳分類名稱尻芬貝編碼規(guī)則:* * *k做AS客商信息峪地區(qū)分類足I行業(yè)分類的崛蛤類的供應商檔案回客戶分類（4）客戶檔案：基礎設置一一基礎檔案客商信息一客戶檔案一一雙擊選中分類增加藍字必填一一保存位置如圖：基部設置基本信息,曬心客商信息國地區(qū)分美回行業(yè)分類的供應商分類的供端唾星I客戶分類國客戶級別0客戶襠案客戶名禰客戶名稱 明記用斫曷分類 斫屬行1k 富戶級別 法人稅號國外存貨分類：基礎設置一一基礎檔案存貨一存貨分類一一雙擊一一增加藍字必填一一保存位置如圖:填制如圖:基礎設置.

5、基本信息_，佛心,客商信息二存貨旦存貨分類存貨分類分類編碼叵分類名稱優(yōu)碉對應條形碼|編碼規(guī)則：*（6）計量單位:基礎設置一一基礎檔案一存貨計量單位一一分組一增加一藍字必填一一保存一一退出一一選中單位組一一單位增加一藍字必填一一保存基礎設置位置如圖：填制如圖：3借用ar號禮x上除乂I7/e5，口定位心泡出i十里華闞編瑪|oi計里單腔名禰周麗；14fTTajQI_Ir-mb?izs單位組單位（7）存貨檔案：基礎設置一一基礎檔案存貨一存貨檔案一一雙擊一一選中分類一增加一一藍字必填（存貨屬性，需要做什么就勾選什么屬性，在做單據的時候會參選到）保存注：存貨屬性:在這里勾選相應的屬性，在做單據的時候會根據

6、勾選的屬性來參選存貨，例如；在這里勾選了外購，在做單據的時候在采購模塊可以參選到，而其他模塊不能參選到，其他同上，如果在做賬的時候不能參選到在這檢查是否沒有勾選到相應的屬性，然后在這里重新給下.位置如圖：基礎設置基本信息客商信息存貨的存貨分類的計量單位的存貨檔案填制如圖:在給級瑪0001存貨名稱軟件尊|成本控制其它【計劃即囹片附件存貨循目|0001存貨名稱存於分奕1無分類 存貨代碼計里軍位組|01 -硼算二計里單傳組類別主計里單位|01 -套 生產計星單位賴密認華位何- 詹生和.單檢庫存默認單位|01 - g 成不默認輔計里年空計生單|01 -套 海關漏碼每天計重單位海大畢傳搖往至閻瑜至|1T

7、.OD迸場說至外生A國別J生產企北生之地點r產地/廠期1收件視格濾|助記碼1|因總4.算奉英又名r|oi -宣1“ 一套編碼名禰饃算率1”02個1.0。1J|1.CO|17.CO存空屋性P內消廠方障p外購p生存耗用廠麥HP自制在制廠計劃品r國族廠警件rProraki模型廠貨科r工程物料r計件應稅勞衿期分項目廠服那t件睇產品折扣爰托紋箱r成3件廠保解（8）會計科目：基礎設置一一基礎檔案一一財務一會計科目一一雙擊選中科目一增加級編碼帶二級藍字必填（輔助核算）保存位置如圖：基礎設置客商信息存貨財務日會計科目填制如圖:斯塔會計科目科目編馮科目名稱科目英文名新科目舉刃賬頁格式 助記碼 自定義類型r外幣核

8、算 匯種廠數里核算 計更單位r匯總打印匯總到封存科目性質除額方向)G借方C貸萬r部門核算 r客戶往來 r項目核算 一自定義項1 r自定義項2 r自定義項3 r自定義頊4 廠自定義項5 r自定義項6 r自定義項7 r自定義項8r個人往來二r供應商往來Jr自定義項9 r自定義項io r自定義項11 廠自定義項12 r自定義場I? r自罡義項14 自罡義頂15 自定義項16廠日記賬受控系統(tǒng)I3確定I取消I(9)憑證類別：基礎設置一一基礎檔案一一財務憑證類別一一雙擊一一選類別一一確定退出位置如圖：基礎設置基本信息，怫AS,客商信息卜存貨財務的會Vt科目操作如圖：(10)外幣設置:基礎設置一基礎檔案一財

9、務一外幣設置一一雙擊增加一全填(注：浮動匯率和固定匯率)一一保存一一退出位置如圖：填制如圖:（11）項目目錄：基礎設置一一基礎檔案財務項目目錄一一雙擊增加項目大類定義（名稱）一一下一步一一級次（編碼的定義）一下一步一一如需修改就修改完成一選中大類一一項目分類定義一增加一一編碼、名稱（編碼按級次定義來填）確定項目目錄一一維護一一增加一一項目填制一回車一一退出操作如圖：下一步嘰白稔奈下一步文儂D鼎鋼D歲03jL輸出|Uaan|X把公/修改|已對應IG)退ai項目檔案面目大生傾百函亙3項目分類定義項目目錄工四q工二搦出U母匚共刪除仍查找加推字寸取全部|M合并十二二一=二！0:退出項目檔案(12)倉庫

10、檔案：基礎設置一一基礎檔案業(yè)務一倉庫檔案一一雙擊一一增加一除藍字必填外還有計價方式保存操作如圖：增加倉庫吃x倉庫編碼郊門端碼電話時應條彤碼計帕式倉摩地址裔主,芝與MB?運篁一貨位管理17叁與計算廠門店廠代管自7納入可用里計算可用型按制方式V記入成本廠保稅倉廠控制庠列欄廠更產倉庫存怖薪礪i麗計侑方式信用曰期倉庫地址注：計價方式：（1）全月平均法：全月平均法是指期初存貨數量和本期各批收入存貨的數量為權數，去除本月全部收貨成本加上月初存貨成本，計算加權平均單位成本，據以對存貨進行計價。全月平均法計價的存貨，在【期末處理】處進行成本計算。（2）移動平均法：移動平均法是用一組最近的實際數據值來預測未來一

11、期或幾期內公司產品的需求量、公司產能等的一種常用方法。移動平均法適用于即期預測。當產品需求既不快速增長也不快速下降，且不存在季節(jié)性因素時，移動平均法能有效地消除預測中的隨機波動，是非常有用的.移動平均法根據預測時使用的各元素的權重不同，可以分為：簡單移動平均和加權移動平均.（3）先進先出法：先進先出法是指根據先入庫先發(fā)出的原則，對于發(fā)出的存貨以先入庫存貨的單價計算發(fā)出存貨成本的方法.采用這種方法的具體做法是：先按存貨的期初余額的單價計算發(fā)出的存貨的成本，領發(fā)完畢后，再按第一批入庫的存貨的單價計算，依此從前向后類推，計算發(fā)出存貨和結存貨的成本.（4）個別計價法：個別計價法:采用這一方法是假設存貨

12、的成本流轉與實物流轉相一致，按照各種存貨，逐辨認各批發(fā)出存貨和期末存貨所屬的購進批別或生產批別，分別按其購入或生產時所確定的單位成本作為計算各批發(fā)出存貨和期末存貨成本的方法.又稱“個別認定法”、“具體辨認法”、“分批實際法”。(5)后進先出法：后進先出法成本流動假定之一。假定存貨成本按照其發(fā)生的相反次序流動，即首先發(fā)生的成本作為期末存貨成本：先買進來的后賣出去.付出存貨成本計算的后進先出法：是在存貨的流動中計算銷售和耗費的存貨成本時，以最后收進存貨成本作為最先付出存貨成本的原則，依次類推，用對確定本期付出存貨成本總額的方法。(13)收發(fā)類別：基礎設置一一基礎檔案業(yè)務收發(fā)類別一一雙擊增加藍字必填

13、、收發(fā)標志確定位置如圖：填制如圖：收發(fā)類別收發(fā)類別編碼1收發(fā)類別名稱|采購入庫收發(fā)標志4收c發(fā)r適用零售編碼婉則：*注：入庫就是收，比如說采購入庫、調撥入庫、盤盈入庫、組裝入庫、贈品入庫、銷售退貨等.出庫就是發(fā)，比如銷售出庫、調撥出庫、盤虧出庫、采購退貨等。(14)采購類型：基礎設置一一基礎檔案業(yè)務采購類型一一雙擊增加藍字必填一一保存一一退出位置如圖：基礎設置基本信息客商信息存貨財務,財結算業(yè)務對倉庫檔案園采購類型操作如圖：四、二*H匚呦口/於，簸三二S5罡也夠“心逼B采購類型I-2_二序號至m愛怨名稱入原類別是否欺iAIS是否孰駢更是否列入”5木眄枝|3,-1集國人庫否百是（15）銷售類型：

14、基礎設置一一基礎檔案業(yè)務銷售類型一一雙擊增加藍字必填一一保存一一退出位置如圖：基礎設置基本信息卜客商信息,存貨，收付結算妁倉庫檔案的第聯(lián)妁銷售類型操作如圖:a設直，時|WfWKX嶗f)呻H|外互句品位？期新v:退出銷售類型摩號楷任建超漏碼出反空劇是否默認值u5r.s”.一是否列入儲計劃1苦通融銷g訪是業(yè)務工作(以下操作在對應系統(tǒng)模塊中進行)一、核算管理(1)存貨科目業(yè)務工作一存貨核算一一初始設置一一科目設置存貨科目雙擊一一增加一一按倉庫或存貨或大類都可以，輸入對應科目保存一一退出位置如圖：業(yè)務工作科目設置國存貸科目操作如圖；】DgL我c*MX曄口1的-3=I?貨科目口仔沖一邙d舟力中一不麗鳧印

15、I伊統(tǒng)存沸0陰環(huán)4*0V44QIIR爐只。把4Fi|w?re七“峪?”五兩卬伸皿亮抖向10】證一+血,一麗-g.*，工飾*6卬皿卻(2)對方科目業(yè)務工作一存貨核算一一初始設置一一科目設置一一對方科目一一雙擊一一增加一一收發(fā)類別按倉庫或存貨或大類都可以，輸入對應科目一一保存退出位置如圖：業(yè)務工作存貸核算演示版初始設置,則期初球的期初余額的期初差異科目設置的存貨科目I直對方科目操作如圖:3I)=l。邛*XmrN3eb5編;此對方科目1麻W呢荷KI/5HB10MHB6WUBHBUa11白”日占樣0樣麗慶01無如12QImioiGttVKR（3）期初余額業(yè)務工作存貨核算一一初始設置一一期初數據一期初余

16、額一雙擊一一倉庫一一大類一一增加存貨、數量、單價（不需要保存，自動保存，輸完退出）一記賬（確保無誤）位置如圖：業(yè)務工作目現(xiàn)金流量表存貨核算演示版初始設置謝momg的期初余額I一操作如圖：期初余額年度2CT2三G金叵褫三計價方式：全月平均法存貸分空存貨綃碼存於名I?加格型e計更單恒姆華歸金煩計劃價計劃全第存貨舁目郵存帆目0CO1軟件10co50,OCO.CO：500,000.00：1243昨存杼品owe憑證如箱gto240.CO2t000.001243軌國品0CO3為面兜103CO25.CO2,500.0012A3庫在商品ocoa銅來soco13.CO650.001243庫存商品臺十期co527

17、,350.00（4）采購入庫單業(yè)務工作一存貨核算日常業(yè)務一一采購入庫單雙擊增加一一填制（藍字必輸、入庫類別）一一保存位置如圖？業(yè)務工作回現(xiàn)金流量表供應鏈存貨核算演示版,初始設置日常業(yè)務自采購入庫單填制如圖:C江宇采購入庫單1M華帕曳S3I貨日距屏克刖輛久斥. 0000000002J單號人系日期2。130；3H峨迎迎1_食樂一f;庫北號15 削3陽克重雌(5)產成品入庫單業(yè)務工作存貨核算日常業(yè)務產成品入庫單雙擊增加填制(藍字必輸、出庫類別)一一保存位置如圖：業(yè)務工作日現(xiàn)金流量表供應鏈存貸核算演示版,初始設置日常業(yè)務的采購入庫單的產成品入庫單操作如圖:6 2s字產成品入庫單(6)其他入庫單業(yè)務工作

18、存貨核算一一日常業(yè)務一一其他入庫單一一雙擊一一增加一一填制(藍字必輸、出庫類別)一一保存位置如圖：業(yè)務工作財務會計寸供應鏈存貨核算演示版卜初始設置日常業(yè)努國采購入庫單的產成品入庫單的其他入庫單操作如圖:表體件印|0000000001AgBHfl2012-07-23入庫f：用(7)銷售出庫單業(yè)務工作存貨核算一一日常業(yè)務一一銷售出庫單一一雙擊一一增加一一填制(藍字必輸,單價可不輸、出庫類別)一保存位置如圖：業(yè)務工作財務會計供應鏈存貨核算演示版初始設置日常業(yè)務|采購入庫單國產成入庫單國其他入庫單電稔售出庫單操作如圖:云俗棒序I出后單號0000000001:匕用日期2012-07-23出岸關刖首心庠1

19、莫X平皆蹄善業(yè)分號淌左4C攜員_MaR5f*P.審核日期.iKi存貨娟碼存貨名稱段恪嶼主計里單位wri金領1oooi0軟件82.006000.0016000.0(23456789101112J1314411(A(8)材料出庫單業(yè)務工作存貨核算一一日常業(yè)務一一材料出庫單一一雙擊一一增加一一填制(藍字必輸)保存位置如圖：業(yè)務工作,財務會計供應鏈存貨核算演示版,初始設置日常業(yè)務國越AJ=國產成品入庫單國其他入庫單包銷售出庫單的材料出庫單操作如圖:去作界岸出赤海號0。00。0。0。1出慶日期2。12723（9）其他出庫單業(yè)務工作存貨核算日常業(yè)務一一其他出庫單雙擊增加填制（藍字必輸、出庫類別）一一保存位

20、置如圖：業(yè)務工作財務會詰陶諼存貸核算演示版卜初始設置日常業(yè)務層1采購入庫單國產成品入庫單國其他入庫單國銘售出庫單的W出庫單0其他出庫單操作如圖:存貨照碼TF左右稱觀格怨號主計里華位處更Wi10003U究面1.00234567891011121314151,son制軍人000000000001出任炎霖徨虧工庫2012-07-23業(yè)分類3;西地厘_色宏自面11%號_廣紅學其他出庫單I料他出摩羊打印,版(10)正常單據記賬業(yè)務工作供應鏈一 要記賬的單據一一確定 位置如圖：存貨核算業(yè)務核算一一正常單據記賬雙擊一一查詢條件選擇一選擇記賬單據或全選一記賬一一確定退出業(yè)務工作供應鏈存貨核算演示版.初始設置業(yè)

21、務核算正京單據記賬操作如圖:查i旬條件選擇U 保存常月條1牛_過濾方器常用條件1倉庫倉庫-倉庫部門倉庫所屬部門華掛突型存貨編碼存貨代碼存貨名稱規(guī)格型號單捉號年提日期收發(fā)類別止務類型獨星單位金額包含未開發(fā).是負結存時稍否到II到到到到到到1n到到到到到U到包含未審核.是出庫單上田否a _ _ 女兔必歸M折前 ma 日做身口正 3F65 m*二口酸網2S J *叱業(yè)L)口 3力肥J Wtt-W U ASLlI ：)nmaB期在MBwftwrttKirt稗及五日5為二“i麻之案,伯tfXW）：。刈檸律2 W6. m g1an-saOXCCCOM：（Ml收除=，.”&*1 MR38TRl?*6FOXC

22、CCDMIDM,加，帔7S? Ma mT201 冬SZ3（XXCCCDX）!CDK世羽，3g1 rM12-OT-23OXCCQJMIQJ33力而651 n小計VM正常單推記賬列表查詢條件二0助fi以分4欄8r.記賬(11)恢復記賬業(yè)務工作供應鏈存貨核算一一業(yè)務核算一一恢更記賬一一雙擊一一查詢條件一一確定全選恢復一一確定退出操作如圖：x；恢復記原ftX找格21U計SW噬aizrr-23OJXOXCO?至藥，氏KM】wc劃2ar*nOToanxoicon5受OXCOXCOlCTBZ將劃2ar*noxanxoi科血氏conwEOXCOXCOlMtlXEMftSLAfiCTB5受劃2ar*noxanx

23、oiK&XKconwEOXCOXCOl16】3C計(12)特殊單據記賬業(yè)務工作供應鏈存貨核算業(yè)務核算一一特殊單據記賬雙擊一一查詢條件選擇要記賬的單據一一確定選擇記賬單據或全選一記賬一一確定退出(13)暫估成本錄入業(yè)務工作供應鏈一一存貨核算一一暫估成本錄入一一雙擊一一查詢條件選擇確定單價補錄一一保存一一退出(14)期末處理業(yè)務工作供應鏈存貨核算月末處理一一雙擊選擇為期末處理倉庫處理一一顯示一一確定一一退出操作如圖：3q隹*=防G昵:團專a?回-倉莊平均單價計算去fnnwsnWWflgJSE01WOJ嶼X1。BJTOgAg01ate皿麗碗1884.0X60B180101JIEBAw.甯ICCCDs

24、oa2,!*)U以88G85tK1CO小必CD2S(15)生成憑證業(yè)務工作供應鏈存貨核算一財務核算一一生成憑證雙擊一一選擇要生成的單據或全選一一確定一一檢查科目生成一一憑證保存一一退出操作如圖：方位代產* S J* .Jr 44 4 4 4 e 健crocroao朦固幽必穿葭G5煞 ylyl口口333S 凹叼叼vwylyla0363單HSH 前 華貴麻庫電摹 甲半華單單單單單冏EEC.部門 收發(fā)類別 存貨分類脩里況倉庫 記此人記瞇日期單據日期單據導的危窗分類 俱應商 客戶分類 客戶策定I取消查詢條件|勺二13*H晨間沙線,妁i：4*E0;姐未生成憑證單據一覽表【且0片uG引/*仕后a同工K4斯

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