Oracle公司的財(cái)務(wù)管理及地產(chǎn)行業(yè)的理解

1、房地產(chǎn)公司 管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)初初 步步 構(gòu)構(gòu) 建建佟佟 靜靜 Amy TongAmy TongOracle Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品顧問咨詢應(yīng)用產(chǎn)品顧問咨詢Oracle Application Business ConsultingOracle Application Business ConsultingThe Internet Changes EverythingOracle 公司簡介公司簡介2001年年8月月 - - 全球卓越的信息業(yè)巨人全球卓越的信息業(yè)巨人p全球第一大電子商務(wù)方案引擎全球第一大電子商務(wù)方案引擎p全球第二大軟件公司全球第二大軟件公司p全球第一大數(shù)據(jù)庫，開發(fā)工具，全球第一大數(shù)

2、據(jù)庫，開發(fā)工具， 決策支持產(chǎn)品公司決策支持產(chǎn)品公司p全球第二大全球第二大ERP ERP 產(chǎn)品公司產(chǎn)品公司p全球第二大信息業(yè)培訓(xùn)組織全球第二大信息業(yè)培訓(xùn)組織p全球第四大咨詢服務(wù)公司全球第四大咨詢服務(wù)公司Oracle Market ShareeBusiness engineDatabase ToolsOLAP#1Applications#2 中國概況中國概況1989年進(jìn)入中國，1991年設(shè)立北京分公司員工290+ 名，技術(shù)人員占 62%以上提供全方位服務(wù)技術(shù)支援：45+ 技術(shù)人員提供專線與到場支援教育培訓(xùn)：15+ 專業(yè)講師提供豐富課程咨詢顧問：120+ 專業(yè)顧問上海、廣州、成都等設(shè)有辦事處2大培訓(xùn)

3、中心，13所聯(lián)合大學(xué)北京設(shè)有設(shè)計(jì)移植中心持續(xù)健康的財(cái)務(wù)狀況持續(xù)健康的財(cái)務(wù)狀況公司全球營業(yè)收入(單位: 億美元) 110110億美元億美元/FY01/FY01財(cái)政年度財(cái)政年度平均30% 的年度營業(yè)收入增長率全球雇員數(shù)超過 45,000業(yè)務(wù)范圍遍布152多個(gè)國家$0.0$0.5$1.0$1.5$2.0$2.5$3.0$3.5$4.0$4.5020406080100120FY90FY92FY94FY96FY98FY0020002000年全球數(shù)據(jù)庫市場份額年全球數(shù)據(jù)庫市場份額Source: IDC June 2000應(yīng)用軟件銷售增長應(yīng)用軟件銷售增長Oracle 的應(yīng)用市場份額持續(xù)增長的應(yīng)用市場份額持續(xù)

4、增長在過去的在過去的4 個(gè)季度中個(gè)季度中Oracle 對地產(chǎn)行業(yè)的理解對地產(chǎn)行業(yè)的理解選址、報(bào)建.設(shè)計(jì)、招標(biāo)施工監(jiān)理、進(jìn)度控制、采購.代理商、廣告售樓租賃、物業(yè)管理房地產(chǎn)公司的業(yè)務(wù)概述房地產(chǎn)公司的業(yè)務(wù)概述房地產(chǎn)公司房地產(chǎn)公司 ERP ERP 項(xiàng)目的目標(biāo)：項(xiàng)目的目標(biāo)： 開發(fā)投資決策分析 開發(fā)財(cái)務(wù)管理 工程項(xiàng)目管理 客戶關(guān)系管理 經(jīng)營計(jì)劃(租賃) 經(jīng)營業(yè)務(wù)核算、經(jīng)營活動(dòng)分析 市場管理和價(jià)格管理 物業(yè)管理進(jìn)度計(jì)劃控制進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)控和調(diào)整科學(xué)的進(jìn)度控制方法質(zhì)量控制（設(shè)計(jì)質(zhì)量，采購質(zhì)量，施工質(zhì)量）投資控制設(shè)計(jì)階段：方案設(shè)計(jì)，施工預(yù)算，設(shè)計(jì)變更管理，責(zé)任制施工階段：承包合同跟蹤，技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，分期付款客戶關(guān)

5、系管理潛在客戶管理廣告/市場活動(dòng)回報(bào)率分析INTERNET促銷，網(wǎng)上售樓銷售計(jì)劃的制定不同銷售方式的銷售計(jì)劃、銷售進(jìn)度和銷售收入預(yù)測銷售計(jì)劃控制租賃計(jì)劃的制定市場管理和定價(jià)策略租賃經(jīng)營分析規(guī)模化物業(yè)管理集中管理降低成本（戰(zhàn)略采購管理，物資管理）自動(dòng)化管理過程（Internet采購過程）人性化管理，客戶關(guān)懷提升公司長遠(yuǎn)的市場形象Oracle 項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理 - 工程承包工程承包Oracle Project AccountingOracle Oracle 項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款總帳管理總帳管理現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款采購管理采購管理固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)項(xiàng)目管理項(xiàng)目管

6、理項(xiàng)目的項(xiàng)目的成本管理成本管理項(xiàng)目的項(xiàng)目的發(fā)票管理發(fā)票管理項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃和進(jìn)度管理和進(jìn)度管理Self Service工時(shí)和費(fèi)用管理工時(shí)和費(fèi)用管理Self-Service采購管理采購管理Not including all of Project ManufacturingOracle Projects Solution - R11i總帳管理總帳管理SSE, SST,OTM工時(shí)和費(fèi)用報(bào)告工時(shí)和費(fèi)用報(bào)告外部系統(tǒng)外部系統(tǒng)成本導(dǎo)入成本導(dǎo)入桌面工具桌面工具項(xiàng)目項(xiàng)目, 預(yù)算預(yù)算,報(bào)表報(bào)表人力資源管理人力資源管理員工員工采購管理采購管理采購協(xié)議采購協(xié)議WIP制造資源成本制造資源成本庫存管理庫存管理制造材料成本

7、制造材料成本出入庫管理出入庫管理固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)資本化資本化Non Project CIP & Assets資產(chǎn)資產(chǎn), 折舊折舊應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款客戶客戶項(xiàng)目發(fā)票項(xiàng)目發(fā)票AR 過帳過帳制造成本制造成本供應(yīng)商費(fèi)用供應(yīng)商費(fèi)用Oracle 項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理收入過帳收入過帳材料和費(fèi)用材料和費(fèi)用Data Mart實(shí)際實(shí)際, 預(yù)算預(yù)算Oracle外部系統(tǒng)應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款供應(yīng)商發(fā)票供應(yīng)商發(fā)票費(fèi)用報(bào)告費(fèi)用報(bào)告項(xiàng)目計(jì)劃和項(xiàng)目計(jì)劃和工時(shí)管理工時(shí)管理進(jìn)度進(jìn)度實(shí)際工時(shí)實(shí)際工時(shí)資源資源, 組織組織, 期間期間工資管理工資管理小時(shí)工資小時(shí)工資現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理進(jìn)度進(jìn)度實(shí)際實(shí)際實(shí)際實(shí)際, 預(yù)算預(yù)算Oracle Orac

8、le 項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理Oracle 財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理Oracle Financial Management Oracle Oracle 財(cái)務(wù)管理流程財(cái)務(wù)管理流程應(yīng)收帳應(yīng)收帳款管理款管理 現(xiàn)金現(xiàn)金管理管理 應(yīng)付帳應(yīng)付帳 款管理款管理 采購采購管理管理收入收入會(huì)計(jì)會(huì)計(jì) 信息存取信息存取 生產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃財(cái)務(wù)財(cái)務(wù) 計(jì)劃計(jì)劃 人力資源人力資源- 工資工資- 費(fèi)用費(fèi)用會(huì)計(jì)核算會(huì)計(jì)核算業(yè)績衡量業(yè)績衡量 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)品總公司總公司XX企業(yè)企業(yè)XX分銷分銷業(yè)務(wù)單位業(yè)務(wù)單位責(zé)任中心責(zé)任中心會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目業(yè)務(wù)單位業(yè)務(wù)單位責(zé)任中心責(zé)任中心會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目合并主體合并主體業(yè)務(wù)單位業(yè)務(wù)單位會(huì)計(jì)科目會(huì)

9、計(jì)科目 企業(yè)帳簿企業(yè)帳簿分銷帳簿分銷帳簿總公司帳簿總公司帳簿合并帳簿合并帳簿Oracle支持集團(tuán)多組織模式支持集團(tuán)多組織模式 無限帳簿無限帳簿多帳簿，多幣制，彈性科目結(jié)構(gòu)多帳簿，多幣制，彈性科目結(jié)構(gòu)Oracle 預(yù)算管理預(yù)算管理Comprehensive Budgeting Tool定義定義預(yù)算預(yù)算組織組織匹配匹配科目科目打開預(yù)算年度打開預(yù)算年度計(jì)算計(jì)算預(yù)算值預(yù)算值 定義定義 預(yù)算預(yù)算 公式公式運(yùn)行成批運(yùn)行成批生成預(yù)算生成預(yù)算公式公式輸入輸入/修正修正預(yù)算數(shù)據(jù)預(yù)算數(shù)據(jù)定義成批定義成批預(yù)算公式預(yù)算公式凍結(jié)預(yù)算凍結(jié)預(yù)算預(yù)算報(bào)告預(yù)算報(bào)告移轉(zhuǎn)預(yù)算移轉(zhuǎn)預(yù)算定義定義預(yù)算預(yù)算OFAOFA多維財(cái)多維財(cái)務(wù)分析務(wù)

10、分析簡單快速設(shè)定預(yù)算簡單快速設(shè)定預(yù)算 總帳系統(tǒng)，總帳系統(tǒng)，ADI ,OFAADI ,OFAADI編輯編輯預(yù)算預(yù)算并上并上載至載至系統(tǒng)系統(tǒng)創(chuàng)建預(yù)算創(chuàng)建預(yù)算電子表電子表預(yù)測預(yù)測規(guī)劃規(guī)劃NoImageNoImageNoImage預(yù)算預(yù)算實(shí)際實(shí)際NoImage分析分析NoImage 控制控制3 多層次全面預(yù)算多層次全面預(yù)算3 按帳戶組合、部門建立預(yù)算按帳戶組合、部門建立預(yù)算 3 事務(wù)類型進(jìn)行預(yù)算控制事務(wù)類型進(jìn)行預(yù)算控制3 對比預(yù)算數(shù)和實(shí)際數(shù)對比預(yù)算數(shù)和實(shí)際數(shù)3 對業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行預(yù)算控制、資金管理對業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行預(yù)算控制、資金管理3 全面分析預(yù)算和執(zhí)行的歷史記錄全面分析預(yù)算和執(zhí)行的歷史記錄Oracle預(yù)算管

11、理及控制預(yù)算管理及控制Oracle 財(cái)務(wù)合并財(cái)務(wù)合并Financial ConsolidationFinancial Financial StatementsStatements& Reports& ReportsFinancialFinancialAnalyzerAnalyzerADIADI按用戶定義按用戶定義的方法自動(dòng)進(jìn)的方法自動(dòng)進(jìn)行行合并合并自動(dòng)生成自動(dòng)生成月未報(bào)表月未報(bào)表以電子方式以電子方式發(fā)布結(jié)果發(fā)布結(jié)果同桌面系統(tǒng)同桌面系統(tǒng)進(jìn)行無縫進(jìn)行無縫集成集成利用財(cái)務(wù)分析利用財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)進(jìn)行多維系統(tǒng)進(jìn)行多維分析分析Oracle ERP Oracle ERP 分公司分公司 1 1分

12、公司分公司 2 2分公司分公司 3 3總公司總公司外部系統(tǒng)外部系統(tǒng)合資企業(yè)合資企業(yè)最佳業(yè)務(wù)管理實(shí)踐最佳業(yè)務(wù)管理實(shí)踐財(cái)務(wù)分析與合并財(cái)務(wù)分析與合并 財(cái)務(wù)合并層次一目了然財(cái)務(wù)合并層次一目了然!新的溯源途徑 . . . 從會(huì)計(jì)科目余額到完整的會(huì)計(jì)憑證 從折算后的外幣余額到本位幣余額 在合并公司之間溯源合并信息溯源合并信息溯源更好地決策更好地決策 Oracle 固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理Oracle Fixed Assets新資產(chǎn)新資產(chǎn) 采購采購 條形碼掃描跟條形碼掃描跟 蹤資產(chǎn)轉(zhuǎn)移信息蹤資產(chǎn)轉(zhuǎn)移信息自動(dòng)生成會(huì)計(jì)信息自動(dòng)生成會(huì)計(jì)信息 傳至到總帳系統(tǒng)傳至到總帳系統(tǒng)自動(dòng)跟蹤相應(yīng)資產(chǎn)自動(dòng)跟蹤相應(yīng)資產(chǎn) 項(xiàng)目的成本

13、項(xiàng)目的成本 ( (在建在建工程工程) )為資產(chǎn)項(xiàng)目采購為資產(chǎn)項(xiàng)目采購 的貨物的貨物自動(dòng)生成資自動(dòng)生成資產(chǎn)卡片信息產(chǎn)卡片信息 多媒體集成多媒體集成資產(chǎn)保管人的照片等資產(chǎn)保管人的照片等最佳業(yè)務(wù)管理實(shí)踐最佳業(yè)務(wù)管理實(shí)踐資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理Oracle 現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理Oracle Cash ManagementOracle Oracle 現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理 有效管理和控制企業(yè)的現(xiàn)金循環(huán)確保資產(chǎn)的流動(dòng)性提高企業(yè)的盈利能力 為企業(yè)提高全面的解決方案 完整的銀行對帳功能 全面的企業(yè)現(xiàn)金預(yù)測企業(yè)現(xiàn)金預(yù)測企業(yè)現(xiàn)金預(yù)測Oracle采購管理采購管理Oracle 應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款Oracle工資管理工資管理Oracle項(xiàng)

14、目管理項(xiàng)目管理外部系統(tǒng)外部系統(tǒng): 在本地?cái)?shù)據(jù)庫或遠(yuǎn)程在本地?cái)?shù)據(jù)庫或遠(yuǎn)程現(xiàn)金現(xiàn)金預(yù)測預(yù)測現(xiàn)金流出現(xiàn)金流出現(xiàn)金流入現(xiàn)金流入發(fā)票發(fā)票發(fā)票發(fā)票采購訂單采購訂單采購申請采購申請工資費(fèi)用工資費(fèi)用預(yù)留款預(yù)留款預(yù)算預(yù)算, 現(xiàn)金持有量現(xiàn)金持有量收款收款付款付款, 費(fèi)用報(bào)表費(fèi)用報(bào)表銷售訂單銷售訂單 預(yù)算預(yù)算銷售機(jī)會(huì)銷售機(jī)會(huì)外匯兌換外匯兌換Oracle總帳管理總帳管理支出預(yù)算支出預(yù)算, 費(fèi)用報(bào)告費(fèi)用報(bào)告使用費(fèi)使用費(fèi), 人工費(fèi)人工費(fèi), 雜費(fèi)雜費(fèi)Oracle 應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款Oracle 訂單管理訂單管理Oracle 總帳管理總帳管理Oracle 銷銷售管理售管理Oracle TreasuryOracle 項(xiàng)目管理項(xiàng)目

15、管理可開票事件可開票事件,發(fā)票發(fā)票收入預(yù)算收入預(yù)算現(xiàn)金持有量現(xiàn)金持有量Money Market, Exposures關(guān)注業(yè)務(wù)記錄關(guān)注業(yè)務(wù)記錄利用商業(yè)智能利用商業(yè)智能文秘性管理文秘性管理自我服務(wù)自我服務(wù)關(guān)注內(nèi)部關(guān)注內(nèi)部關(guān)注客戶關(guān)注客戶,供應(yīng)商供應(yīng)商本地，局部化本地，局部化全球，全局化全球，全局化Oracle Oracle 企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型關(guān)注業(yè)務(wù)記錄關(guān)注業(yè)務(wù)記錄利用商業(yè)智能利用商業(yè)智能文秘性管理文秘性管理自我服務(wù)自我服務(wù)關(guān)注內(nèi)部關(guān)注內(nèi)部關(guān)注客戶關(guān)注客戶與供應(yīng)商與供應(yīng)商本地，局部化本地，局部化全球，全局化全球，全局化互聯(lián)網(wǎng)引導(dǎo)著新的業(yè)務(wù)實(shí)踐互聯(lián)網(wǎng)引導(dǎo)著新的業(yè)務(wù)實(shí)

16、踐商業(yè)智能系統(tǒng)商業(yè)智能系統(tǒng)按照事實(shí)管理按照目標(biāo)管理按照目標(biāo)管理按照例外管理按照例外管理關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo) KPIKPI財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理MarginsRev Per EmpDSOP/EEPSDPOAsset TurnoverDebt/EquityCurrent RatioWorking Capitaletc.供應(yīng)鏈管理供應(yīng)鏈管理Unit CostsQualityDelivery Perf. Inv TurnsProd Plan Perf.Mfg Cycle TimeService LevelSupplier PerfForecast AccuracyUnits Producedetc.客戶

17、關(guān)系管理客戶關(guān)系管理Churn Factor Win/Loss RatesPipeline AnalysisForecast Perf.Promotion Effect.Service MarginsSrvc Call RatesTop Svc RequestsCust. RetentionNew Customersetc.人事管理人事管理HeadcountRetention RateHire Cycle TimeLearning RateRecruitmentLabor costs% TrainedLabor ProductivityAbsenteeismOvertimeetc.管理者的個(gè)人網(wǎng)頁管理者的個(gè)人網(wǎng)頁 個(gè)人和企業(yè)的目標(biāo)通過通過 Internet ，售樓情況超過了原定計(jì)劃，售樓情況超過了原定計(jì)劃本月的利潤有風(fēng)險(xiǎn)本月的利潤有風(fēng)險(xiǎn)東部某山莊沒有按照計(jì)劃向供應(yīng)商付款東部某山莊沒有按照計(jì)劃向供應(yīng)商付款資資 源源 供供 給給