物業(yè)公司出納員職責(zé)

1、出納員職責(zé)文件編碼： B/CW-02-02文件頁碼： 01-01職位名稱：出納員直接上司：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)直接下屬：管理處收款員 / 車場收費(fèi)員 / 會(huì)所收費(fèi)員 / 租賃部收費(fèi)員 / 工程部收費(fèi)員10熟悉各種票據(jù)的填制方法，填寫應(yīng)正確，清晰，開出支票應(yīng)保證不空頭，印簽，大小寫金額相符，正確無誤，并書寫規(guī)范。20熟悉銀行日常操作程序，與銀行建立良好的協(xié)作關(guān)系。30嚴(yán)格遵守現(xiàn)金和支票使用規(guī)定，做好支票領(lǐng)用、 登記工作， 妥善保管好支票，庫存現(xiàn)金，按銀行規(guī)定限額執(zhí)行，不得以任何理由挪用現(xiàn)金。40負(fù)責(zé)公司及管理處日常經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的成本、 費(fèi)用報(bào)銷及工資、 津貼的發(fā)放工作。對(duì)各種費(fèi)用的報(bào)銷、付款工作應(yīng)掌握以下

2、原則：1）每付一筆款都必須有依據(jù)， 并經(jīng)過規(guī)定的審批程序， 有相關(guān)的負(fù)責(zé)人簽批。2）審核每筆需支付的款項(xiàng)是否符合合同的付款條件，購進(jìn)物品有無相關(guān)人員驗(yàn)收。3）出納對(duì)每筆支出負(fù)有最后把關(guān)的責(zé)任， 因此，要認(rèn)真審核每筆支出有無錯(cuò)付、重付情況；審核支出單證后的附件內(nèi)容， 抬頭與金額合計(jì)是否與支出單證表面上的一致。4）每月出工資前必須認(rèn)真審核工資合計(jì)金額是否準(zhǔn)確無誤。 對(duì)符合以上原則的款項(xiàng)方可予以支付， 對(duì)不符合以上原則的付款項(xiàng)目， 應(yīng)暫時(shí)拒絕支付直至符合要求。5）領(lǐng)款人必須持身份證在領(lǐng)款處簽名， 屬業(yè)務(wù)公司的須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋章，授權(quán)方可辦理。并與業(yè)務(wù)部門溝通說明付款的條件、制定程序、函告對(duì)方。

3、50應(yīng)每日審核各收款員交來的票據(jù)和現(xiàn)金及銀行存款收付日結(jié)表， 查明當(dāng)日收款項(xiàng)與其存入銀行數(shù)是否相符， 如有不符要與相關(guān)人員聯(lián)系， 查明原因，及時(shí)糾正。60對(duì)已收支的款項(xiàng)，按時(shí)間順序，按管理處編號(hào)，及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，并結(jié)出余額進(jìn)行匯總，填寫當(dāng)期全公司“資金日?qǐng)?bào)表” ，交會(huì)計(jì)審核。70月末 號(hào)，根據(jù)銀行對(duì)帳單對(duì)銀行日記帳逐筆進(jìn)行核對(duì)， 查出未達(dá)帳項(xiàng)，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表 ，對(duì)查出的未達(dá)帳款，要查明原因及時(shí)追討，負(fù)責(zé)追討各有關(guān)業(yè)務(wù)借款。80對(duì)各部門備用金予以管理。90月末查清各小區(qū)各業(yè)主 / 租戶的管理費(fèi)、水電費(fèi)、租金、停車費(fèi)、電梯運(yùn)行費(fèi)等應(yīng)收帳款的應(yīng)收、 預(yù)收、已收、未收、欠交情況，

4、填制分類匯總表，上交會(huì)計(jì)及管理部各一份，予以催收100建立多欄式日記帳本，每天按收費(fèi)項(xiàng)目詳細(xì)記帳，按每戶業(yè)主/ 租戶為單位建立三級(jí)明細(xì)帳。用于登記本小區(qū)各項(xiàng)收入及代收代繳款項(xiàng)。110全面掌握小區(qū)所轄物業(yè)情況，如：住宅面積、高低層各是多少、入住及空置多少、商鋪多少、租用情況、租用價(jià)格、停車位（室內(nèi)外）多少、使用情況等等，做到心中有數(shù)。120加強(qiáng)與項(xiàng)目公司銷售部的聯(lián)系，核實(shí)房屋銷售及入住情況130收業(yè)主裝修保證金時(shí)，要審核裝修、安裝申請(qǐng)表上業(yè)主是否已按要求填寫，并已簽名，管理處主任是否已簽批，業(yè)主姓名、房號(hào)是否相符等。一切無誤后方可收款，并在申請(qǐng)表收款欄上簽字認(rèn)可。140退“裝修保證金”、“工作證

5、保證金”時(shí)，要檢查業(yè)主送來的“退保證金的申請(qǐng)表”業(yè)主填寫的部分是否已齊全，附上的收據(jù)是否屬本公司/ 本管理處原開出之收據(jù)。 工程驗(yàn)收人員是否已簽署驗(yàn)收意見及退款意見， 管理部主管是否已經(jīng)簽批。 無誤后需驗(yàn)證收款人身份證， 并記錄其身份證號(hào)， 用紅字沖開水法開票處理， 請(qǐng)收款人簽名后方可退款， 如有扣抵部分保證金情況時(shí)，還需開具相關(guān)收據(jù)，從中抵扣。150停車費(fèi)的收取， 需車場保安員每天交單交款時(shí)， 憑停車場收費(fèi)登記表的票據(jù)號(hào)碼順序，核查入場時(shí)間、出場時(shí)間、核實(shí)應(yīng)收費(fèi)金額無誤后，簽名認(rèn)可，方能收單收款。160嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)票的領(lǐng)用、保管、使用規(guī)定，妥善保管好所領(lǐng)用的發(fā)票收據(jù)。開具時(shí)，應(yīng)按順序開列，不得跳號(hào)，并注明房號(hào)、業(yè)主姓名、收費(fèi)內(nèi)容、起止時(shí)間、單元平方數(shù)、