企業(yè)資金管理表格

1、資金來源運(yùn)用比較表資金來源運(yùn)用比較表年月項(xiàng)目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比較增減資金調(diào)度收金額%金額%金額%調(diào)度對象期初金額本期收入本期支出期末金額增減期初現(xiàn)金結(jié)存往來往來（借入）外銷收入往來（借出）內(nèi)銷收入小計(jì)收現(xiàn)銷票據(jù)兌現(xiàn)外銷貸款入加工收入貼現(xiàn)借款退稅收入信用借款其他收入借入抵押借款合計(jì)款項(xiàng)私人借款資本支出銀行土地及房屋員工存款支出設(shè)備分期付款小計(jì)機(jī)械設(shè)備材料支出合計(jì)續(xù)表項(xiàng)目收實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比較增減資金調(diào)度金額%金額%金額%調(diào)度對象期初金額本期收入本期支出期末金額增減支出原料內(nèi)購說明事項(xiàng)物料內(nèi)購物料外購生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)薪資制造費(fèi)用經(jīng)常費(fèi)用推銷費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用其他支出分期付款合計(jì)期末現(xiàn)金結(jié)存資金剩余（短缺土）現(xiàn)金

2、收支預(yù)算表現(xiàn)金收支預(yù)算表日期收支類別摘要收入支出月日總計(jì)日期：月日部門:經(jīng)理:審核:填表:資金調(diào)度月報(bào)表日期付項(xiàng)款目月日月日月日月日月日月日收入金額應(yīng)收票據(jù)已收應(yīng)收票據(jù)預(yù)計(jì)押匯收入預(yù)計(jì)押匯收入預(yù)計(jì)貼現(xiàn)貸款預(yù)計(jì)其他借款預(yù)計(jì)支付金額資本支出已開黑資本支出預(yù)計(jì)材料支出已開黑材料支出預(yù)計(jì)新貧支付預(yù)計(jì)制造費(fèi)用已開黑制造費(fèi)用預(yù)計(jì)銷管費(fèi)用已開黑銷管費(fèi)用預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)支出預(yù)計(jì)收入金額預(yù)計(jì)支付金額預(yù)計(jì)差額現(xiàn)金銀行存款日期：月日總經(jīng)理:經(jīng)理:會(huì)計(jì):填表:資金調(diào)度計(jì)劃表資金調(diào)度計(jì)劃表摘要合計(jì)現(xiàn)金銀行存3次本月（周）結(jié)存力口：預(yù)計(jì)票兌收入預(yù)計(jì)現(xiàn)銷收入預(yù)計(jì)其他收入減：預(yù)計(jì)票據(jù)到期預(yù)計(jì)薪資支出預(yù)計(jì)水電支出預(yù)計(jì)稅捐支付預(yù)計(jì)利息支

3、出預(yù)計(jì)經(jīng)常支出預(yù)計(jì)購料還款預(yù)計(jì)償還借款預(yù)計(jì)其他支出下月（周）余缺經(jīng)調(diào)度后結(jié)存日期：年月單位：元資金調(diào)度計(jì)劃經(jīng)理:經(jīng)辦：現(xiàn)總經(jīng)理：金收支日報(bào)表核準(zhǔn):日期:憑證號碼摘要收入金額付出金額結(jié)存金額合計(jì)主管:制表:現(xiàn)金收支月報(bào)表日期收入金額支出金額結(jié)存月日銷貨其他合計(jì)資本收入原物料工資銷管費(fèi)用制造費(fèi)用其他合計(jì)會(huì)計(jì)：填表:三、現(xiàn)金存款日報(bào)表年月日項(xiàng)目前日余額存入金額支領(lǐng)金額本日余額活動(dòng)性資金現(xiàn)金小額現(xiàn)金工廠工廠工廠小計(jì)甲種存款銀行銀行銀行銀行小計(jì)活期存款銀行銀行銀行小計(jì)合計(jì)定期性存款通知存款銀行銀行銀行銀行小計(jì)定期存款銀行銀行銀行銀行小計(jì)續(xù)表項(xiàng)目前日余額存入金額支領(lǐng)金額本日余額定期性存款定期準(zhǔn)備金銀行銀行銀行銀行小計(jì)合計(jì)現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表現(xiàn)金及周轉(zhuǎn)零用金面值數(shù)量金額盤點(diǎn)異常及建議事項(xiàng)小計(jì)盤點(diǎn)結(jié)果及要點(diǎn)報(bào)告其他項(xiàng)目：未核銷費(fèi)用員工借支總計(jì)賬面數(shù)盤盈（盤節(jié)）項(xiàng)目張數(shù)金額盤點(diǎn)數(shù)盤盈（虧）左列款項(xiàng)及票據(jù)于年月日時(shí)盤點(diǎn)時(shí)本人在場并如數(shù)歸還無