最新房地產(chǎn)會(huì)計(jì)科目設(shè)置

1、科目Page 1科目代碼科目名稱(chēng)助記碼科目類(lèi)別余額方向外幣核算1001庫(kù)存現(xiàn)金流動(dòng)資產(chǎn)借不核算1002銀行存款流動(dòng)資產(chǎn)借不核算1002.001流動(dòng)資產(chǎn)借不核算1002.002流動(dòng)資產(chǎn)借不核算1002.003流動(dòng)資產(chǎn)借不核算1012其他貨幣資金流動(dòng)資產(chǎn)借不核算1101交易性金融資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)借不核算1121應(yīng)收票據(jù)流動(dòng)資產(chǎn)借不核算1122應(yīng)收賬款流動(dòng)資產(chǎn)借不核算1123預(yù)付賬款流動(dòng)資產(chǎn)借不核算1131應(yīng)收股利流動(dòng)資產(chǎn)借不核算1132應(yīng)收利息流動(dòng)資產(chǎn)借不核算1221其他應(yīng)收款流動(dòng)資產(chǎn)借不核算1221.001內(nèi)部往來(lái)流動(dòng)資產(chǎn)借不核算1221.002地產(chǎn)類(lèi)客戶流動(dòng)資產(chǎn)借不核算1221.004預(yù)約金流動(dòng)資

2、產(chǎn)借不核算1221.101外部往來(lái)流動(dòng)資產(chǎn)借不核算1221.102押金及保證金流動(dòng)資產(chǎn)借不核算1221.999其他流動(dòng)資產(chǎn)借不核算1231壞賬準(zhǔn)備流動(dòng)資產(chǎn)貸不核算1301待攤費(fèi)用流動(dòng)資產(chǎn)借不核算1301.001報(bào)刊雜志費(fèi)流動(dòng)資產(chǎn)借不核算1301.002租賃費(fèi)流動(dòng)資產(chǎn)借不核算1301.002.001辦公室租金流動(dòng)資產(chǎn)借不核算1301.002.001.001流動(dòng)資產(chǎn)借不核算1301.002.002流動(dòng)資產(chǎn)借不核算1301.002.002.001流動(dòng)資產(chǎn)借不核算1301.002.002.002流動(dòng)資產(chǎn)借不核算1301.002.002.003流動(dòng)資產(chǎn)借不核算1301.002.003流動(dòng)資產(chǎn)借不核算13

3、01.002.003.001流動(dòng)資產(chǎn)借不核算1301.002.004流動(dòng)資產(chǎn)借不核算1301.002.005流動(dòng)資產(chǎn)借不核算1301.002.006流動(dòng)資產(chǎn)借不核算1301.003流動(dòng)資產(chǎn)借不核算1301.004流動(dòng)資產(chǎn)借不核算1301.005流動(dòng)資產(chǎn)借不核算1321代理業(yè)務(wù)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)借不核算1401材料采購(gòu)流動(dòng)資產(chǎn)借不核算1402在途物資流動(dòng)資產(chǎn)借不核算1403原材料流動(dòng)資產(chǎn)借不核算1404材料成本差異流動(dòng)資產(chǎn)借不核算1405開(kāi)發(fā)產(chǎn)品流動(dòng)資產(chǎn)借不核算1406發(fā)出商品流動(dòng)資產(chǎn)借不核算1407商品進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)流動(dòng)資產(chǎn)貸不核算1408委托加工物資流動(dòng)資產(chǎn)借不核算1411周轉(zhuǎn)材料流動(dòng)資產(chǎn)借不核算141

4、1.001包裝物流動(dòng)資產(chǎn)借不核算1411.002低值易耗品流動(dòng)資產(chǎn)借不核算1471存貨跌價(jià)準(zhǔn)備流動(dòng)資產(chǎn)貸不核算1501持有至到期投資長(zhǎng)期資產(chǎn)借不核算1502持有至到期投資減值準(zhǔn)備長(zhǎng)期資產(chǎn)貸不核算1503可供出售金融資產(chǎn)長(zhǎng)期資產(chǎn)借不核算1511長(zhǎng)期股權(quán)投資長(zhǎng)期資產(chǎn)借不核算科目Page 21512長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備長(zhǎng)期資產(chǎn)貸不核算1521投資性房地產(chǎn)長(zhǎng)期資產(chǎn)借不核算1531長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期資產(chǎn)借不核算1532未實(shí)現(xiàn)融資收益長(zhǎng)期資產(chǎn)貸不核算1601固定資產(chǎn)長(zhǎng)期資產(chǎn)借不核算1601.001房屋、建筑物長(zhǎng)期資產(chǎn)借不核算1601.002家具電器、器具長(zhǎng)期資產(chǎn)借不核算1601.003交通工具長(zhǎng)期資產(chǎn)借不核算

5、1601.004電子設(shè)備長(zhǎng)期資產(chǎn)借不核算1602累計(jì)折舊長(zhǎng)期資產(chǎn)貸不核算1602.001房屋、建筑物累計(jì)折舊長(zhǎng)期資產(chǎn)貸不核算1602.002家具電器、器具累計(jì)折舊長(zhǎng)期資產(chǎn)貸不核算1602.003交通工具累計(jì)折舊長(zhǎng)期資產(chǎn)貸不核算1602.004電子設(shè)備累計(jì)折舊長(zhǎng)期資產(chǎn)貸不核算1603固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備長(zhǎng)期資產(chǎn)貸不核算1604在建工程長(zhǎng)期資產(chǎn)借不核算1605工程物資長(zhǎng)期資產(chǎn)借不核算1606固定資產(chǎn)清理長(zhǎng)期資產(chǎn)借不核算1701無(wú)形資產(chǎn)長(zhǎng)期資產(chǎn)借不核算1701.001軟件一長(zhǎng)期資產(chǎn)借不核算1701.002軟件二長(zhǎng)期資產(chǎn)借不核算1701.003軟件三長(zhǎng)期資產(chǎn)借不核算1702累計(jì)攤銷(xiāo)長(zhǎng)期資產(chǎn)貸不核算1702

6、.001軟件一長(zhǎng)期資產(chǎn)貸不核算1702.002軟件二長(zhǎng)期資產(chǎn)貸不核算1702.003軟件三長(zhǎng)期資產(chǎn)貸不核算1703無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備長(zhǎng)期資產(chǎn)貸不核算1711商譽(yù)長(zhǎng)期資產(chǎn)借不核算1801長(zhǎng)期待攤費(fèi)用長(zhǎng)期資產(chǎn)借不核算1801.001辦公室裝修長(zhǎng)期資產(chǎn)借不核算1811遞延所得稅資產(chǎn)長(zhǎng)期資產(chǎn)借不核算1901待處理財(cái)產(chǎn)損溢流動(dòng)資產(chǎn)借不核算2001短期借款流動(dòng)負(fù)債貸不核算2101交易性金融負(fù)債流動(dòng)負(fù)債貸不核算2191預(yù)提費(fèi)用流動(dòng)負(fù)債貸不核算2191.001租賃費(fèi)流動(dòng)負(fù)債貸不核算2191.001.001流動(dòng)負(fù)債貸不核算2191.001.002流動(dòng)負(fù)債貸不核算2191.002車(chē)輛租金流動(dòng)負(fù)債貸不核算2191.0

7、02.001流動(dòng)負(fù)債貸不核算2191.002.002流動(dòng)負(fù)債貸不核算2191.002.003流動(dòng)負(fù)債貸不核算2191.002.004流動(dòng)負(fù)債貸不核算2191.002.005流動(dòng)負(fù)債貸不核算2191.002.006流動(dòng)負(fù)債貸不核算2191.003資金占用費(fèi)流動(dòng)負(fù)債貸不核算2191.003.001流動(dòng)負(fù)債貸不核算2191.003.002流動(dòng)負(fù)債貸不核算2191.003.003流動(dòng)負(fù)債貸不核算2191.003.004流動(dòng)負(fù)債貸不核算2201應(yīng)付票據(jù)流動(dòng)負(fù)債貸不核算2202應(yīng)付賬款流動(dòng)負(fù)債貸不核算2203預(yù)收賬款流動(dòng)負(fù)債貸不核算2211應(yīng)付職工薪酬流動(dòng)負(fù)債貸不核算2211.001工資流動(dòng)負(fù)債貸不核算科

8、目Page 32211.001.001崗位工資流動(dòng)負(fù)債貸不核算2211.001.002績(jī)效工資流動(dòng)負(fù)債貸不核算2211.001.003通訊補(bǔ)貼流動(dòng)負(fù)債貸不核算2211.001.004節(jié)日補(bǔ)貼流動(dòng)負(fù)債貸不核算2211.001.005交通補(bǔ)貼流動(dòng)負(fù)債貸不核算2211.001.006工齡工資流動(dòng)負(fù)債貸不核算2211.001.099其他工資流動(dòng)負(fù)債貸不核算2211.002職工福利費(fèi)流動(dòng)負(fù)債貸不核算2211.002.001活動(dòng)經(jīng)費(fèi)流動(dòng)負(fù)債貸不核算2211.002.002食堂費(fèi)用流動(dòng)負(fù)債貸不核算2211.002.002.001食堂房租流動(dòng)負(fù)債貸不核算2211.002.002.002食堂物管費(fèi)流動(dòng)負(fù)債貸不核

9、算2211.002.002.003食堂水電費(fèi)流動(dòng)負(fù)債貸不核算2211.002.002.004食堂用具流動(dòng)負(fù)債貸不核算2211.002.002.005工作餐費(fèi)流動(dòng)負(fù)債貸不核算2211.002.002.099食堂其他費(fèi)用流動(dòng)負(fù)債貸不核算2211.002.003宿舍費(fèi)用流動(dòng)負(fù)債貸不核算2211.002.003.001宿舍房租流動(dòng)負(fù)債貸不核算2211.002.003.002宿舍物管費(fèi)流動(dòng)負(fù)債貸不核算2211.002.003.003宿舍水電費(fèi)流動(dòng)負(fù)債貸不核算2211.002.003.099宿舍其他費(fèi)用流動(dòng)負(fù)債貸不核算2211.002.004折舊費(fèi)流動(dòng)負(fù)債貸不核算2211.002.099其他福利費(fèi)流動(dòng)負(fù)債

10、貸不核算2211.003社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)流動(dòng)負(fù)債貸不核算2211.004職工教育經(jīng)費(fèi)流動(dòng)負(fù)債貸不核算2211.004.001培訓(xùn)費(fèi)流動(dòng)負(fù)債貸不核算2211.004.002書(shū)籍資料費(fèi)流動(dòng)負(fù)債貸不核算2211.004.099其他職教費(fèi)流動(dòng)負(fù)債貸不核算2211.005辭退福利流動(dòng)負(fù)債貸不核算2221應(yīng)交稅費(fèi)流動(dòng)負(fù)債貸不核算2221.001應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅流動(dòng)負(fù)債貸不核算2221.002應(yīng)交城建稅流動(dòng)負(fù)債貸不核算2221.003應(yīng)交教育附加流動(dòng)負(fù)債貸不核算2221.004應(yīng)交地方教育附加流動(dòng)負(fù)債貸不核算2221.005應(yīng)交土地增值稅流動(dòng)負(fù)債貸不核算2221.006應(yīng)交土地使用稅流動(dòng)負(fù)債貸不核算2221.007應(yīng)交

11、契稅流動(dòng)負(fù)債貸不核算2221.008應(yīng)交印花稅流動(dòng)負(fù)債貸不核算2221.008.001項(xiàng)目印花稅流動(dòng)負(fù)債貸不核算2221.008.002非項(xiàng)目印花稅流動(dòng)負(fù)債貸不核算2221.009應(yīng)交水利建設(shè)基金流動(dòng)負(fù)債貸不核算2221.010應(yīng)交價(jià)格調(diào)節(jié)基金流動(dòng)負(fù)債貸不核算2221.011應(yīng)交房產(chǎn)稅流動(dòng)負(fù)債貸不核算2221.011.001自用房產(chǎn)稅流動(dòng)負(fù)債貸不核算2221.011.002出租房產(chǎn)稅流動(dòng)負(fù)債貸不核算2221.012應(yīng)交車(chē)船稅流動(dòng)負(fù)債貸不核算2221.013應(yīng)交企業(yè)所得稅流動(dòng)負(fù)債貸不核算2221.014應(yīng)交個(gè)人所得稅流動(dòng)負(fù)債貸不核算2231應(yīng)付利息流動(dòng)負(fù)債貸不核算2232應(yīng)付股利流動(dòng)負(fù)債貸不核算

12、2241其他應(yīng)付款流動(dòng)負(fù)債貸不核算2241.001內(nèi)部往來(lái)流動(dòng)負(fù)債貸不核算2241.002地產(chǎn)類(lèi)客戶流動(dòng)負(fù)債貸不核算2241.101外部往來(lái)流動(dòng)負(fù)債貸不核算2241.102資金占用費(fèi)流動(dòng)負(fù)債貸不核算科目Page 42241.103投標(biāo)保證金及資料押金流動(dòng)負(fù)債貸不核算2241.104購(gòu)房預(yù)約金流動(dòng)負(fù)債貸不核算2241.999其他流動(dòng)負(fù)債貸不核算2314代理業(yè)務(wù)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債貸不核算2401遞延收益長(zhǎng)期負(fù)債貸不核算2501長(zhǎng)期借款長(zhǎng)期負(fù)債貸不核算2502應(yīng)付債券長(zhǎng)期負(fù)債貸不核算2701長(zhǎng)期應(yīng)付款長(zhǎng)期負(fù)債貸不核算2702未確認(rèn)融資費(fèi)用長(zhǎng)期負(fù)債借不核算2711專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款長(zhǎng)期負(fù)債貸不核算2801預(yù)計(jì)負(fù)債流

13、動(dòng)負(fù)債貸不核算2901遞延所得稅負(fù)債長(zhǎng)期負(fù)債貸不核算3101衍生工具共同類(lèi)借不核算3201套期工具共同類(lèi)借不核算3202被套期項(xiàng)目共同類(lèi)借不核算4001實(shí)收資本所有者權(quán)益貸不核算4001.001法人股所有者權(quán)益貸不核算4001.002個(gè)人股所有者權(quán)益貸不核算4001.002.001所有者權(quán)益貸不核算4001.002.002所有者權(quán)益貸不核算4001.002.003所有者權(quán)益貸不核算4002資本公積所有者權(quán)益貸不核算4101盈余公積所有者權(quán)益貸不核算4103本年利潤(rùn)所有者權(quán)益貸不核算4104利潤(rùn)分配所有者權(quán)益貸不核算4104.001未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益貸不核算4201庫(kù)存股所有者權(quán)益借不核算50

14、01開(kāi)發(fā)成本成本借不核算5201勞務(wù)成本成本借不核算5301研發(fā)支出成本借不核算6001主營(yíng)業(yè)務(wù)收入營(yíng)業(yè)收入貸不核算6001.001商品房銷(xiāo)售收入營(yíng)業(yè)收入貸不核算6001.002商品房出租收入營(yíng)業(yè)收入貸不核算6051其他業(yè)務(wù)收入其他收益貸不核算6101公允價(jià)值變動(dòng)損益其他收益貸不核算6111投資收益其他收益貸不核算6301營(yíng)業(yè)外收入其他收益貸不核算6301.001固定資產(chǎn)清理凈收益其他收益貸不核算6301.002固定資產(chǎn)盤(pán)盈其他收益貸不核算6301.003沒(méi)收預(yù)約金、定金其他收益貸不核算6301.004違約金收入其他收益貸不核算6301.099其他其他收益貸不核算6401主營(yíng)業(yè)務(wù)成本營(yíng)業(yè)成本及

15、稅金借不核算6401.001商品房銷(xiāo)售成本營(yíng)業(yè)成本及稅金借不核算6402其他業(yè)務(wù)成本其他損失借不核算6403營(yíng)業(yè)稅金及附加營(yíng)業(yè)成本及稅金借不核算6403.001營(yíng)業(yè)稅營(yíng)業(yè)成本及稅金借不核算6403.002城市維護(hù)建設(shè)稅營(yíng)業(yè)成本及稅金借不核算6403.003教育費(fèi)附加營(yíng)業(yè)成本及稅金借不核算6403.004地方教育費(fèi)附加營(yíng)業(yè)成本及稅金借不核算6403.005土地增值稅營(yíng)業(yè)成本及稅金借不核算6601銷(xiāo)售費(fèi)用期間費(fèi)用借不核算6601.001工資期間費(fèi)用借不核算6601.001.001崗位工資期間費(fèi)用借不核算6601.001.002績(jī)效工資期間費(fèi)用借不核算科目Page 56601.001.003通訊補(bǔ)貼

16、期間費(fèi)用借不核算6601.001.004節(jié)日補(bǔ)貼期間費(fèi)用借不核算6601.001.005交通補(bǔ)貼期間費(fèi)用借不核算6601.001.006工齡工資期間費(fèi)用借不核算6601.001.099其他工資期間費(fèi)用借不核算6601.002職工福利費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6601.002.001活動(dòng)經(jīng)費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6601.002.002食堂費(fèi)用期間費(fèi)用借不核算6601.002.002.001食堂房租期間費(fèi)用借不核算6601.002.002.002食堂物管費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6601.002.002.003食堂水電費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6601.002.002.004食堂用具期間費(fèi)用借不核算6601.002.002.

17、005工作餐費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6601.002.002.099食堂其他費(fèi)用期間費(fèi)用借不核算6601.002.003宿舍費(fèi)用期間費(fèi)用借不核算6601.002.003.001宿舍房租期間費(fèi)用借不核算6601.002.003.002宿舍物管費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6601.002.003.003宿舍水電費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6601.002.003.099宿舍其他費(fèi)用期間費(fèi)用借不核算6601.002.099其他福利費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6601.003社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6601.004職工教育經(jīng)費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6601.004.001培訓(xùn)費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6601.004.002書(shū)籍資料費(fèi)期間費(fèi)用借不核

18、算6601.004.099其他職教費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6601.005廣告宣傳費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6601.006辦公費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6601.006.001辦公文具、耗材期間費(fèi)用借不核算6601.006.002報(bào)刊、資料費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6601.006.003飲水費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6601.006.004郵寄費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6601.006.099其他辦公費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6601.007通訊費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6601.008交通費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6601.009車(chē)輛使用費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6601.009.001車(chē)輛油費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6601.009.002車(chē)輛維檢、保養(yǎng)費(fèi)期間費(fèi)用借不核

19、算6601.009.003車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6601.009.004車(chē)輛停車(chē)費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6601.009.099其他車(chē)輛使用費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6601.01差旅費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6601.011租賃費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6601.011.001辦公室租金期間費(fèi)用借不核算6601.011.002花卉租賃費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6601.011.099其他租賃費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6601.012物業(yè)管理費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6601.013水電費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6601.014財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6601.015勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6601.015.001工作服費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6601

20、.015.099其他勞保費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6601.016低值易耗品攤銷(xiāo)期間費(fèi)用借不核算6601.017無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)期間費(fèi)用借不核算6601.018折舊費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6601.018.001房屋、建筑物折舊期間費(fèi)用借不核算科目Page 66601.018.002家具電器折舊期間費(fèi)用借不核算6601.018.003交通工具折舊期間費(fèi)用借不核算6601.018.004電子設(shè)備折舊期間費(fèi)用借不核算6601.019維修費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6601.019.001辦公室維修期間費(fèi)用借不核算6601.019.002辦公器材維修期間費(fèi)用借不核算6601.02銷(xiāo)售代理費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6601.021物料制

21、作費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6601.022業(yè)務(wù)招待費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6601.099其他期間費(fèi)用借不核算6602管理費(fèi)用期間費(fèi)用借不核算6602.001工資期間費(fèi)用借不核算6602.001.001崗位工資期間費(fèi)用借不核算6602.001.002績(jī)效工資期間費(fèi)用借不核算6602.001.003通訊補(bǔ)貼期間費(fèi)用借不核算6602.001.004節(jié)日補(bǔ)貼期間費(fèi)用借不核算6602.001.005交通補(bǔ)貼期間費(fèi)用借不核算6602.001.006工齡工資期間費(fèi)用借不核算6602.001.099其他工資期間費(fèi)用借不核算6602.002職工福利費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.002.001活動(dòng)經(jīng)費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602

22、.002.002食堂費(fèi)用期間費(fèi)用借不核算6602.002.002.001食堂房租期間費(fèi)用借不核算6602.002.002.002食堂物管費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.002.002.003食堂水電費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.002.002.004食堂用具期間費(fèi)用借不核算6602.002.002.005工作餐費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.002.002.099食堂其他費(fèi)用期間費(fèi)用借不核算6602.002.003宿舍費(fèi)用期間費(fèi)用借不核算6602.002.003.001宿舍房租期間費(fèi)用借不核算6602.002.003.002宿舍物管費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.002.003.003宿舍水電費(fèi)期間費(fèi)用借不

23、核算6602.002.003.099宿舍其他費(fèi)用期間費(fèi)用借不核算6602.002.004折舊費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.002.099其他福利費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.003社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.004職工教育經(jīng)費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.004.001培訓(xùn)費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.004.002書(shū)籍資料費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.004.099其他職教費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.005辭退福利期間費(fèi)用借不核算6602.006辦公費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.006.001辦公文具、耗材期間費(fèi)用借不核算6602.006.002報(bào)刊、資料費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.006.003

24、飲水費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.006.004郵寄費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.006.099其他辦公費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.007通訊費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.008交通費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.009車(chē)輛使用費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.009.001車(chē)輛油費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.009.002車(chē)輛維檢、保養(yǎng)費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.009.003車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.009.004車(chē)輛停車(chē)費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.009.099其他車(chē)輛使用費(fèi)期間費(fèi)用借不核算科目Page 76602.010差旅費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.011租賃費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.01

25、1.001辦公室租金期間費(fèi)用借不核算6602.011.002花卉租賃費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.011.003車(chē)輛租金期間費(fèi)用借不核算6602.011.099其他租賃費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.012物業(yè)管理費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.013水電費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.014財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.015勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.015.001工作服費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.015.099其他勞保費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.016低值易耗品攤銷(xiāo)期間費(fèi)用借不核算6602.017無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)期間費(fèi)用借不核算6602.018折舊費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.018.001房

26、屋、建筑物折舊期間費(fèi)用借不核算6602.018.002家具電器折舊期間費(fèi)用借不核算6602.018.003交通工具折舊期間費(fèi)用借不核算6602.018.004電子設(shè)備折舊期間費(fèi)用借不核算6602.019維修費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.019.001辦公室維修期間費(fèi)用借不核算6602.019.002辦公器材維修期間費(fèi)用借不核算6602.020咨詢費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.020.001審計(jì)費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.020.002法律顧問(wèn)費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.020.099其他咨詢費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.021會(huì)務(wù)費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.022招聘費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.02

27、3稅費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.023.001土地使用稅期間費(fèi)用借不核算6602.023.002房產(chǎn)稅期間費(fèi)用借不核算6602.023.002.001自用房產(chǎn)稅期間費(fèi)用借不核算6602.023.002.002出租房產(chǎn)稅期間費(fèi)用借不核算6602.023.003車(chē)船使用稅期間費(fèi)用借不核算6602.023.004印花稅期間費(fèi)用借不核算6602.023.004.001項(xiàng)目印花稅期間費(fèi)用借不核算6602.023.004.002非項(xiàng)目印花稅期間費(fèi)用借不核算6602.023.005價(jià)格調(diào)節(jié)基金期間費(fèi)用借不核算6602.023.006河道費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.023.007殘疾人保障基金期間費(fèi)用借不核算

28、6602.024業(yè)務(wù)招待費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.025董事會(huì)費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.026訴訟費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.027開(kāi)辦費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6602.099其他期間費(fèi)用借不核算6602.100評(píng)估費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6603財(cái)務(wù)費(fèi)用期間費(fèi)用借不核算6603.001利息支出期間費(fèi)用借不核算6603.002利息收入期間費(fèi)用借不核算6603.003手續(xù)費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6603.003.001銀行手續(xù)費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6603.003.002POS機(jī)手續(xù)費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6603.003.099其他手續(xù)費(fèi)期間費(fèi)用借不核算6701資產(chǎn)減值損失其他損失借不核算6711營(yíng)業(yè)外支出其他損失借

29、不核算科目Page 86711.001固定資產(chǎn)清理凈損失其他損失借不核算6711.002固定資產(chǎn)盤(pán)虧其他損失借不核算6711.003罰款支出其他損失借不核算6711.004違約金支出其他損失借不核算6711.005非常損失其他損失借不核算6711.006公益性捐贈(zèng)支出其他損失借不核算6801所得稅費(fèi)用所得稅借不核算6901以前年度損益調(diào)整以前年度損益調(diào)整貸不核算科目Page 9全名期末調(diào)匯 往來(lái)業(yè)務(wù)核算數(shù)量金額輔助核算計(jì)量單位庫(kù)存現(xiàn)金否否否銀行存款否否否銀行存款_建行否否否銀行存款_工商否否否銀行存款_農(nóng)行否否否其他貨幣資金否否否交易性金融資產(chǎn)否否否應(yīng)收票據(jù)否否否應(yīng)收賬款否否否預(yù)付賬款否否否應(yīng)

30、收股利否否否應(yīng)收利息否否否其他應(yīng)收款否否否其他應(yīng)收款_內(nèi)部往來(lái)否否否其他應(yīng)收款_地產(chǎn)類(lèi)客戶否否否其他應(yīng)收款_預(yù)約金否是否其他應(yīng)收款_外部往來(lái)否否否其他應(yīng)收款_押金及保證金否否否其他應(yīng)收款_其他否否否壞賬準(zhǔn)備否否否待攤費(fèi)用否否否待攤費(fèi)用_報(bào)刊雜志費(fèi)否否否待攤費(fèi)用_租賃費(fèi)否否否待攤費(fèi)用_租賃費(fèi)_辦公室租金-XX分公司房租否否否待攤費(fèi)用_租賃費(fèi)_辦公室租金_XX分公司房租否否否待攤費(fèi)用_租賃費(fèi)_宿舍房租否否否待攤費(fèi)用_租賃費(fèi)_宿舍房租_1否否否待攤費(fèi)用_租賃費(fèi)_宿舍房租_2否否否待攤費(fèi)用_租賃費(fèi)_宿舍房租_3否否否待攤費(fèi)用_租賃費(fèi)_食堂房租-1否否否待攤費(fèi)用_租賃費(fèi)_食堂房租-2否否否待攤費(fèi)用_租賃

31、費(fèi)_花卉租賃費(fèi)否否否待攤費(fèi)用_租賃費(fèi)_物業(yè)管理費(fèi)否否否待攤費(fèi)用_租賃費(fèi)_車(chē)輛停車(chē)費(fèi)否否否待攤費(fèi)用_財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)否否否待攤費(fèi)用_建行保險(xiǎn)箱租金否否否待攤費(fèi)用_金蝶軟件服務(wù)費(fèi)否否否代理業(yè)務(wù)資產(chǎn)否否否材料采購(gòu)否否否在途物資否否否原材料否否否材料成本差異否否否開(kāi)發(fā)產(chǎn)品否否否發(fā)出商品否否否商品進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)否否否委托加工物資否否否周轉(zhuǎn)材料否否否周轉(zhuǎn)材料_包裝物否否否周轉(zhuǎn)材料_低值易耗品否否否存貨跌價(jià)準(zhǔn)備否否否持有至到期投資否否否持有至到期投資減值準(zhǔn)備否否否可供出售金融資產(chǎn)否否否長(zhǎng)期股權(quán)投資否否否科目Page 10長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備否否否投資性房地產(chǎn)否否否長(zhǎng)期應(yīng)收款否否否未實(shí)現(xiàn)融資收益否否否固定資產(chǎn)否否否固定資產(chǎn)

32、_房屋、建筑物否否否固定資產(chǎn)_家具電器、器具否否否固定資產(chǎn)_交通工具否否否固定資產(chǎn)_電子設(shè)備否否否累計(jì)折舊否否否累計(jì)折舊_房屋、建筑物累計(jì)折舊否否否累計(jì)折舊_家具電器、器具累計(jì)折舊否否否累計(jì)折舊_交通工具累計(jì)折舊否否否累計(jì)折舊_電子設(shè)備累計(jì)折舊否否否固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備否否否在建工程否否否工程物資否否否固定資產(chǎn)清理否否否無(wú)形資產(chǎn)否否否無(wú)形資產(chǎn)_軟件1否否否無(wú)形資產(chǎn)_軟件2否否否無(wú)形資產(chǎn)_軟件3否否否累計(jì)攤銷(xiāo)否否否累計(jì)攤銷(xiāo)_軟件1否否否累計(jì)攤銷(xiāo)_軟件2否否否累計(jì)攤銷(xiāo)_軟件3否否否無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備否否否商譽(yù)否否否長(zhǎng)期待攤費(fèi)用否否否長(zhǎng)期待攤費(fèi)用_辦公室裝修否否否遞延所得稅資產(chǎn)否否否待處理財(cái)產(chǎn)損溢否否否短

33、期借款否否否交易性金融負(fù)債否否否預(yù)提費(fèi)用否否否預(yù)提費(fèi)用_租賃費(fèi)否否否預(yù)提費(fèi)用_租賃費(fèi)-1否否否預(yù)提費(fèi)用_租賃費(fèi)-2否否否預(yù)提費(fèi)用_車(chē)輛租金否否否預(yù)提費(fèi)用_車(chē)輛租金_1否否否預(yù)提費(fèi)用_車(chē)輛租金_2否否否預(yù)提費(fèi)用_車(chē)輛租金_3否否否預(yù)提費(fèi)用_車(chē)輛租金_4否否否預(yù)提費(fèi)用_車(chē)輛租金_5否否否預(yù)提費(fèi)用_車(chē)輛租金_6否否否預(yù)提費(fèi)用_資金占用費(fèi)否否否預(yù)提費(fèi)用_資金占用費(fèi)_1否否否預(yù)提費(fèi)用_資金占用費(fèi)_2否否否預(yù)提費(fèi)用_資金占用費(fèi)_3否否否預(yù)提費(fèi)用_資金占用費(fèi)_4否否否應(yīng)付票據(jù)否否否應(yīng)付賬款否否否預(yù)收賬款否否否應(yīng)付職工薪酬否否否應(yīng)付職工薪酬_工資否否否科目Page 11應(yīng)付職工薪酬_工資_崗位工資否否否應(yīng)付職

34、工薪酬_工資_績(jī)效工資否否否應(yīng)付職工薪酬_工資_通訊補(bǔ)貼否否否應(yīng)付職工薪酬_工資_節(jié)日補(bǔ)貼否否否應(yīng)付職工薪酬_工資_交通補(bǔ)貼否否否應(yīng)付職工薪酬_工資_工齡工資否否否應(yīng)付職工薪酬_工資_其他工資否否否應(yīng)付職工薪酬_職工福利費(fèi)否否否應(yīng)付職工薪酬_職工福利費(fèi)_活動(dòng)經(jīng)費(fèi)否否否應(yīng)付職工薪酬_職工福利費(fèi)_食堂費(fèi)用否否否應(yīng)付職工薪酬_職工福利費(fèi)_食堂費(fèi)用_食堂房租否否否應(yīng)付職工薪酬_職工福利費(fèi)_食堂費(fèi)用_食堂物管費(fèi)否否否應(yīng)付職工薪酬_職工福利費(fèi)_食堂費(fèi)用_食堂水電費(fèi)否否否應(yīng)付職工薪酬_職工福利費(fèi)_食堂費(fèi)用_食堂用具否否否應(yīng)付職工薪酬_職工福利費(fèi)_食堂費(fèi)用_工作餐費(fèi)否否否應(yīng)付職工薪酬_職工福利費(fèi)_食堂費(fèi)用_食

35、堂其他費(fèi)用否否否應(yīng)付職工薪酬_職工福利費(fèi)_宿舍費(fèi)用否否否應(yīng)付職工薪酬_職工福利費(fèi)_宿舍費(fèi)用_宿舍房租否否否應(yīng)付職工薪酬_職工福利費(fèi)_宿舍費(fèi)用_宿舍物管費(fèi)否否否應(yīng)付職工薪酬_職工福利費(fèi)_宿舍費(fèi)用_宿舍水電費(fèi)否否否應(yīng)付職工薪酬_職工福利費(fèi)_宿舍費(fèi)用_宿舍其他費(fèi)用否否否應(yīng)付職工薪酬_職工福利費(fèi)_折舊費(fèi)否否否應(yīng)付職工薪酬_職工福利費(fèi)_其他福利費(fèi)否否否應(yīng)付職工薪酬_社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)否否否應(yīng)付職工薪酬_職工教育經(jīng)費(fèi)否否否應(yīng)付職工薪酬_職工教育經(jīng)費(fèi)_培訓(xùn)費(fèi)否否否應(yīng)付職工薪酬_職工教育經(jīng)費(fèi)_書(shū)籍資料費(fèi)否否否應(yīng)付職工薪酬_職工教育經(jīng)費(fèi)_其他職教費(fèi)否否否應(yīng)付職工薪酬_辭退福利（解聘補(bǔ)償）否否否應(yīng)交稅費(fèi)否否否應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)

36、交營(yíng)業(yè)稅否否否應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交城建稅否否否應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交教育附加否否否應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交地方教育附加否否否應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交土地增值稅否否否應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交土地使用稅否否否應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交契稅否否否應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交印花稅否否否應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交印花稅_項(xiàng)目印花稅否否否應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交印花稅_非項(xiàng)目印花稅否否否應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交水利建設(shè)基金否否否應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交價(jià)格調(diào)節(jié)基金否否否應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交房產(chǎn)稅否否否應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交房產(chǎn)稅_自用房產(chǎn)稅否否否應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交房產(chǎn)稅_出租房產(chǎn)稅否否否應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交車(chē)船稅否否否應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅否否否應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交個(gè)人所得稅否否否應(yīng)付利息否否否應(yīng)付股利否否否其他應(yīng)付款否否否其他應(yīng)付款_內(nèi)部

37、往來(lái)否否否其他應(yīng)付款_地產(chǎn)類(lèi)客戶否否否其他應(yīng)付款_外部往來(lái)否否否其他應(yīng)付款_資金占用費(fèi)否否否科目Page 12其他應(yīng)付款_投標(biāo)保證金及資料押金否否否其他應(yīng)付款_購(gòu)房預(yù)約金否否否其他應(yīng)付款_其他否否否代理業(yè)務(wù)負(fù)債否否否遞延收益否否否長(zhǎng)期借款否否否應(yīng)付債券否否否長(zhǎng)期應(yīng)付款否否否未確認(rèn)融資費(fèi)用否否否專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款否否否預(yù)計(jì)負(fù)債否否否遞延所得稅負(fù)債否否否衍生工具否否否套期工具否否否被套期項(xiàng)目否否否實(shí)收資本否否否實(shí)收資本_法人股否否否實(shí)收資本_個(gè)人股否否否實(shí)收資本_個(gè)人股_1否否否實(shí)收資本_個(gè)人股_2否否否實(shí)收資本_個(gè)人股_3否否否資本公積否否否盈余公積否否否本年利潤(rùn)否否否利潤(rùn)分配否否否利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)

38、否否否庫(kù)存股否否否開(kāi)發(fā)成本否否否勞務(wù)成本否否否研發(fā)支出否否否主營(yíng)業(yè)務(wù)收入否否否主營(yíng)業(yè)務(wù)收入_商品房銷(xiāo)售收入否否否主營(yíng)業(yè)務(wù)收入_商品房出租收入否否否其他業(yè)務(wù)收入否否否公允價(jià)值變動(dòng)損益否否否投資收益否否否營(yíng)業(yè)外收入否否否營(yíng)業(yè)外收入_固定資產(chǎn)清理凈收益否否否營(yíng)業(yè)外收入_固定資產(chǎn)盤(pán)盈否否否營(yíng)業(yè)外收入_沒(méi)收預(yù)約金、定金否否否營(yíng)業(yè)外收入_違約金收入否否否營(yíng)業(yè)外收入_其他否否否主營(yíng)業(yè)務(wù)成本否否否主營(yíng)業(yè)務(wù)成本_商品房銷(xiāo)售成本否否否其他業(yè)務(wù)成本否否否營(yíng)業(yè)稅金及附加否否否營(yíng)業(yè)稅金及附加_營(yíng)業(yè)稅否否否營(yíng)業(yè)稅金及附加_城市維護(hù)建設(shè)稅否否否營(yíng)業(yè)稅金及附加_教育費(fèi)附加否否否營(yíng)業(yè)稅金及附加_地方教育費(fèi)附加否否否營(yíng)業(yè)稅金及附

39、加_土地增值稅否否否銷(xiāo)售費(fèi)用否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_工資否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_工資_崗位工資否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_工資_績(jī)效工資否否否科目Page 13銷(xiāo)售費(fèi)用_工資_通訊補(bǔ)貼否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_工資_節(jié)日補(bǔ)貼否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_工資_交通補(bǔ)貼否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_工資_工齡工資否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_工資_其他工資否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_職工福利費(fèi)否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_職工福利費(fèi)_活動(dòng)經(jīng)費(fèi)否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_職工福利費(fèi)_食堂費(fèi)用否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_職工福利費(fèi)_食堂費(fèi)用_食堂房租否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_職工福利費(fèi)_食堂費(fèi)用_食堂物管費(fèi)否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_職工福利費(fèi)_食堂費(fèi)用_食堂水電費(fèi)否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_職工福利費(fèi)_食堂費(fèi)用_食堂用具否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_職工福利費(fèi)_食堂費(fèi)用_

40、工作餐費(fèi)否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_職工福利費(fèi)_食堂費(fèi)用_食堂其他費(fèi)用否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_職工福利費(fèi)_宿舍費(fèi)用否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_職工福利費(fèi)_宿舍費(fèi)用_宿舍房租否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_職工福利費(fèi)_宿舍費(fèi)用_宿舍物管費(fèi)否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_職工福利費(fèi)_宿舍費(fèi)用_宿舍水電費(fèi)否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_職工福利費(fèi)_宿舍費(fèi)用_宿舍其他費(fèi)用否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_職工福利費(fèi)_其他福利費(fèi)否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_職工教育經(jīng)費(fèi)否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_職工教育經(jīng)費(fèi)_培訓(xùn)費(fèi)否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_職工教育經(jīng)費(fèi)_書(shū)籍資料費(fèi)否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_職工教育經(jīng)費(fèi)_其他職教費(fèi)否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_廣告宣傳費(fèi)否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_辦公費(fèi)否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_辦公費(fèi)_辦公文具、耗材否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_辦公

41、費(fèi)_報(bào)刊、資料費(fèi)否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_辦公費(fèi)_飲水費(fèi)否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_辦公費(fèi)_郵寄費(fèi)否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_辦公費(fèi)_其他辦公費(fèi)否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_通訊費(fèi)否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_交通費(fèi)否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_車(chē)輛使用費(fèi)否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_車(chē)輛使用費(fèi)_車(chē)輛油費(fèi)否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_車(chē)輛使用費(fèi)_車(chē)輛維檢、保養(yǎng)費(fèi)否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_車(chē)輛使用費(fèi)_車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_車(chē)輛使用費(fèi)_車(chē)輛停車(chē)費(fèi)否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_車(chē)輛使用費(fèi)_其他車(chē)輛使用費(fèi)否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_差旅費(fèi)否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_租賃費(fèi)否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_租賃費(fèi)_辦公室租金否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_租賃費(fèi)_花卉租賃費(fèi)否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_租賃費(fèi)_其他租賃費(fèi)否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_物業(yè)管理費(fèi)否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_水電費(fèi)否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)否

42、否否銷(xiāo)售費(fèi)用_勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)_工作服費(fèi)否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)_其他勞保費(fèi)否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_低值易耗品攤銷(xiāo)否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_折舊費(fèi)否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_折舊費(fèi)_房屋、建筑物折舊否否否科目Page 14銷(xiāo)售費(fèi)用_折舊費(fèi)_家具電器折舊否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_折舊費(fèi)_交通工具折舊否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_折舊費(fèi)_電子設(shè)備折舊否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_維修費(fèi)否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_維修費(fèi)_辦公室維修否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_維修費(fèi)_辦公器材維修否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_銷(xiāo)售代理費(fèi)否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_物料制作費(fèi)否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_業(yè)務(wù)招待費(fèi)否否否銷(xiāo)售費(fèi)用_其他否否否管理費(fèi)用否否否管理費(fèi)用_工資否否否管理費(fèi)用_工資_崗位工資否

43、否否管理費(fèi)用_工資_績(jī)效工資否否否管理費(fèi)用_工資_通訊補(bǔ)貼否否否管理費(fèi)用_工資_節(jié)日補(bǔ)貼否否否管理費(fèi)用_工資_交通補(bǔ)貼否否否管理費(fèi)用_工資_工齡工資否否否管理費(fèi)用_工資_其他工資否否否管理費(fèi)用_職工福利費(fèi)否否否管理費(fèi)用_職工福利費(fèi)_活動(dòng)經(jīng)費(fèi)否否否管理費(fèi)用_職工福利費(fèi)_食堂費(fèi)用否否否管理費(fèi)用_職工福利費(fèi)_食堂費(fèi)用_食堂房租否否否管理費(fèi)用_職工福利費(fèi)_食堂費(fèi)用_食堂物管費(fèi)否否否管理費(fèi)用_職工福利費(fèi)_食堂費(fèi)用_食堂水電費(fèi)否否否管理費(fèi)用_職工福利費(fèi)_食堂費(fèi)用_食堂用具否否否管理費(fèi)用_職工福利費(fèi)_食堂費(fèi)用_工作餐費(fèi)否否否管理費(fèi)用_職工福利費(fèi)_食堂費(fèi)用_食堂其他費(fèi)用否否否管理費(fèi)用_職工福利費(fèi)_宿舍費(fèi)用否否

44、否管理費(fèi)用_職工福利費(fèi)_宿舍費(fèi)用_宿舍房租否否否管理費(fèi)用_職工福利費(fèi)_宿舍費(fèi)用_宿舍物管費(fèi)否否否管理費(fèi)用_職工福利費(fèi)_宿舍費(fèi)用_宿舍水電費(fèi)否否否管理費(fèi)用_職工福利費(fèi)_宿舍費(fèi)用_宿舍其他費(fèi)用否否否管理費(fèi)用_職工福利費(fèi)_折舊費(fèi)否否否管理費(fèi)用_職工福利費(fèi)_其他福利費(fèi)否否否管理費(fèi)用_社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)否否否管理費(fèi)用_職工教育經(jīng)費(fèi)否否否管理費(fèi)用_職工教育經(jīng)費(fèi)_培訓(xùn)費(fèi)否否否管理費(fèi)用_職工教育經(jīng)費(fèi)_書(shū)籍資料費(fèi)否否否管理費(fèi)用_職工教育經(jīng)費(fèi)_其他職教費(fèi)否否否管理費(fèi)用_辭退福利否否否管理費(fèi)用_辦公費(fèi)否否否管理費(fèi)用_辦公費(fèi)_辦公文具、耗材否否否管理費(fèi)用_辦公費(fèi)_報(bào)刊、資料費(fèi)否否否管理費(fèi)用_辦公費(fèi)_飲水費(fèi)否否否管理費(fèi)用_辦公

45、費(fèi)_郵寄費(fèi)否否否管理費(fèi)用_辦公費(fèi)_其他辦公費(fèi)否否否管理費(fèi)用_通訊費(fèi)否否否管理費(fèi)用_交通費(fèi)否否否管理費(fèi)用_車(chē)輛使用費(fèi)否否否管理費(fèi)用_車(chē)輛使用費(fèi)_車(chē)輛油費(fèi)否否否管理費(fèi)用_車(chē)輛使用費(fèi)_車(chē)輛維檢、保養(yǎng)費(fèi)否否否管理費(fèi)用_車(chē)輛使用費(fèi)_車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)否否否管理費(fèi)用_車(chē)輛使用費(fèi)_車(chē)輛停車(chē)費(fèi)否否否管理費(fèi)用_車(chē)輛使用費(fèi)_其他車(chē)輛使用費(fèi)否否否科目Page 15管理費(fèi)用_差旅費(fèi)否否否管理費(fèi)用_租賃費(fèi)否否否管理費(fèi)用_租賃費(fèi)_辦公室租金否否否管理費(fèi)用_租賃費(fèi)_花卉租賃費(fèi)否否否管理費(fèi)用_租賃費(fèi)_車(chē)輛租金否否否管理費(fèi)用_租賃費(fèi)_其他租賃費(fèi)否否否管理費(fèi)用_物業(yè)管理費(fèi)否否否管理費(fèi)用_水電費(fèi)否否否管理費(fèi)用_財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)否否否管理費(fèi)用_勞

46、動(dòng)保護(hù)費(fèi)否否否管理費(fèi)用_勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)_工作服費(fèi)否否否管理費(fèi)用_勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)_其他勞保費(fèi)否否否管理費(fèi)用_低值易耗品攤銷(xiāo)否否否管理費(fèi)用_無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)否否否管理費(fèi)用_折舊費(fèi)否否否管理費(fèi)用_折舊費(fèi)_房屋、建筑物折舊否否否管理費(fèi)用_折舊費(fèi)_家具電器折舊否否否管理費(fèi)用_折舊費(fèi)_交通工具折舊否否否管理費(fèi)用_折舊費(fèi)_電子設(shè)備折舊否否否管理費(fèi)用_維修費(fèi)否否否管理費(fèi)用_維修費(fèi)_辦公室維修否否否管理費(fèi)用_維修費(fèi)_辦公器材維修否否否管理費(fèi)用_咨詢費(fèi)否否否管理費(fèi)用_咨詢費(fèi)_審計(jì)費(fèi)否否否管理費(fèi)用_咨詢費(fèi)_法律顧問(wèn)費(fèi)否否否管理費(fèi)用_咨詢費(fèi)_其他咨詢費(fèi)否否否管理費(fèi)用_會(huì)務(wù)費(fèi)否否否管理費(fèi)用_招聘費(fèi)否否否管理費(fèi)用_稅費(fèi)否否否管理費(fèi)用

47、_稅費(fèi)_土地使用稅否否否管理費(fèi)用_稅費(fèi)_房產(chǎn)稅否否否管理費(fèi)用_稅費(fèi)_房產(chǎn)稅_自用房產(chǎn)稅否否否管理費(fèi)用_稅費(fèi)_房產(chǎn)稅_出租房產(chǎn)稅否否否管理費(fèi)用_稅費(fèi)_車(chē)船使用稅否否否管理費(fèi)用_稅費(fèi)_印花稅否否否管理費(fèi)用_稅費(fèi)_印花稅_項(xiàng)目印花稅否否否管理費(fèi)用_稅費(fèi)_印花稅_非項(xiàng)目印花稅否否否管理費(fèi)用_稅費(fèi)_價(jià)格調(diào)節(jié)基金否否否管理費(fèi)用_稅費(fèi)_水利建設(shè)基金否否否管理費(fèi)用_稅費(fèi)_殘疾人保障基金否否否管理費(fèi)用_業(yè)務(wù)招待費(fèi)否否否管理費(fèi)用_董事會(huì)費(fèi)否否否管理費(fèi)用_訴訟費(fèi)否否否管理費(fèi)用_開(kāi)辦費(fèi)否否否管理費(fèi)用_其他否否否管理費(fèi)用_評(píng)估費(fèi)否否否財(cái)務(wù)費(fèi)用否否否財(cái)務(wù)費(fèi)用_利息支出否否否財(cái)務(wù)費(fèi)用_利息收入否否否財(cái)務(wù)費(fèi)用_手續(xù)費(fèi)否否否財(cái)

48、務(wù)費(fèi)用_手續(xù)費(fèi)_銀行手續(xù)費(fèi)否否否財(cái)務(wù)費(fèi)用_手續(xù)費(fèi)_POS機(jī)手續(xù)費(fèi)否否否財(cái)務(wù)費(fèi)用_手續(xù)費(fèi)_其他手續(xù)費(fèi)否否否資產(chǎn)減值損失否否否營(yíng)業(yè)外支出否否否科目Page 16營(yíng)業(yè)外支出_固定資產(chǎn)清理凈損失否否否營(yíng)業(yè)外支出_固定資產(chǎn)盤(pán)虧否否否營(yíng)業(yè)外支出_罰款支出否否否營(yíng)業(yè)外支出_違約金支出否否否營(yíng)業(yè)外支出_非常損失否否否營(yíng)業(yè)外支出_公益性捐贈(zèng)支出否否否所得稅費(fèi)用否否否以前年度損益調(diào)整否否否科目Page 17現(xiàn)金科目銀行科目出日記賬 現(xiàn)金等價(jià)物項(xiàng)目輔助核算是否否否否是否否否是否否否是否否否是否否否否否否否否否否否否否否客戶否否否否客戶否否否否客戶/開(kāi)發(fā)項(xiàng)目否否否否否否否否客戶否否否否否否否否部門(mén)/職員否否否否客戶否

49、否否否客戶否否否否客戶否否否否客戶否否否否客戶否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否產(chǎn)品類(lèi)型/項(xiàng)目棟號(hào)否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否客戶科目Page 18否否否否否否否否否否否否客戶否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否

50、否否否否否否否否否否否否否否否否否客戶否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否客戶否否否否客戶/開(kāi)發(fā)項(xiàng)目否否否否開(kāi)發(fā)項(xiàng)目/款項(xiàng)類(lèi)型/產(chǎn)品類(lèi)型/銷(xiāo)售房源否否否否否否否否科目Page 19否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否開(kāi)發(fā)項(xiàng)目否否否否開(kāi)發(fā)項(xiàng)目否否否否開(kāi)發(fā)項(xiàng)目否否否否開(kāi)發(fā)項(xiàng)目否否否否

51、開(kāi)發(fā)項(xiàng)目否否否否開(kāi)發(fā)項(xiàng)目否否否否開(kāi)發(fā)項(xiàng)目否否否否否否否否開(kāi)發(fā)項(xiàng)目否否否否否否否否開(kāi)發(fā)項(xiàng)目否否否否開(kāi)發(fā)項(xiàng)目否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否開(kāi)發(fā)項(xiàng)目否否否否否否否否客戶否否否否客戶否否否否否否否否部門(mén)/職員否否否否客戶否否否否客戶否否否否客戶科目Page 20否否否否客戶否否否否開(kāi)發(fā)項(xiàng)目/購(gòu)房客戶否否否否客戶否否否否否否否否否否否否客戶否否否否否否否否客戶否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否開(kāi)發(fā)項(xiàng)目/成本項(xiàng)目/成本明細(xì)否否否否否否否否否否否否否否否否開(kāi)發(fā)項(xiàng)目/產(chǎn)品類(lèi)型/項(xiàng)目棟號(hào)否否否否開(kāi)發(fā)項(xiàng)目/產(chǎn)品類(lèi)型/銷(xiāo)售房源否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否開(kāi)發(fā)項(xiàng)目否否否否否否否否否否否否否否否否開(kāi)發(fā)項(xiàng)目/產(chǎn)品類(lèi)型/項(xiàng)目棟號(hào)否否否否否否否否否否否否開(kāi)發(fā)項(xiàng)目否否否否開(kāi)發(fā)項(xiàng)目否否否否開(kāi)發(fā)項(xiàng)目否否否否開(kāi)發(fā)項(xiàng)目否否否否開(kāi)發(fā)項(xiàng)目否否否否否否否否否否否否部門(mén)/開(kāi)發(fā)項(xiàng)目否否