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文檔簡介
1、泓域咨詢/關(guān)于成立熔鹽儲能公司可行性研究報告關(guān)于成立熔鹽儲能公司可行性研究報告xx有限責任公司目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況12第二章 項目投資背景分析18一、 短期內(nèi)儲能發(fā)展需跟蹤新型電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型步伐18二、 熔鹽儲能:目前大規(guī)模中高溫儲熱技術(shù)的首選18三、 積極擴大內(nèi)需,主動融入新發(fā)展格局21四、 深入推進區(qū)域一體化,提高區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展水平22第三章 市場預(yù)測26一、 電化學儲能為主
2、流26二、 成熟商業(yè)模式支撐穩(wěn)健發(fā)展26三、 “雙碳”目標衍生政策東風,儲能迎來高光時刻27第四章 公司成立方案29一、 公司經(jīng)營宗旨29二、 公司的目標、主要職責29三、 公司組建方式30四、 公司管理體制30五、 部門職責及權(quán)限31六、 核心人員介紹35七、 財務(wù)會計制度36第五章 法人治理結(jié)構(gòu)43一、 股東權(quán)利及義務(wù)43二、 董事46三、 高級管理人員51四、 監(jiān)事54第六章 發(fā)展規(guī)劃分析56一、 公司發(fā)展規(guī)劃56二、 保障措施57第七章 風險評估60一、 項目風險分析60二、 項目風險對策62第八章 環(huán)境保護方案65一、 編制依據(jù)65二、 環(huán)境影響合理性分析66三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響
3、分析66四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析70五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析70六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析71七、 建設(shè)期生態(tài)環(huán)境影響分析71八、 清潔生產(chǎn)72九、 環(huán)境管理分析73十、 環(huán)境影響結(jié)論74十一、 環(huán)境影響建議74第九章 選址分析76一、 項目選址原則76二、 建設(shè)區(qū)基本情況76三、 加快構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系,推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展78四、 項目選址綜合評價81第十章 投資方案分析82一、 投資估算的依據(jù)和說明82二、 建設(shè)投資估算83建設(shè)投資估算表87三、 建設(shè)期利息87建設(shè)期利息估算表87固定資產(chǎn)投資估算表89四、 流動資金89流動資金估算表90五、 項目總投資91總投資及構(gòu)成一覽表9
4、1六、 資金籌措與投資計劃92項目投資計劃與資金籌措一覽表92第十一章 經(jīng)濟效益94一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取94二、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算94營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表94綜合總成本費用估算表96利潤及利潤分配表98三、 項目盈利能力分析98項目投資現(xiàn)金流量表100四、 財務(wù)生存能力分析101五、 償債能力分析102借款還本付息計劃表103六、 經(jīng)濟評價結(jié)論103第十二章 項目規(guī)劃進度105一、 項目進度安排105項目實施進度計劃一覽表105二、 項目實施保障措施106第十三章 總結(jié)分析107第十四章 補充表格109主要經(jīng)濟指標一覽表109建設(shè)投資估算表110建設(shè)期利息估算表111固定
5、資產(chǎn)投資估算表112流動資金估算表113總投資及構(gòu)成一覽表114項目投資計劃與資金籌措一覽表115營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表116綜合總成本費用估算表116固定資產(chǎn)折舊費估算表117無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表118利潤及利潤分配表119項目投資現(xiàn)金流量表120借款還本付息計劃表121建筑工程投資一覽表122項目實施進度計劃一覽表123主要設(shè)備購置一覽表124能耗分析一覽表124報告說明中國儲能市場發(fā)展始于2010年,歷經(jīng)十余年發(fā)展,部分技術(shù)已得到驗證,示范應(yīng)用項目成功推行,商業(yè)模式在探索中有所改進。2020年,“雙碳”目標下,可再生能源開發(fā)得到前所未有重視,在高比例不穩(wěn)定的可再生能源
6、消納壓力下,多省地方政府及電網(wǎng)公司提出集中式“新能源+儲能”配套發(fā)展政策,2021年中央首次明確了儲能是碳達峰、碳中和的關(guān)鍵支撐技術(shù),儲能技術(shù)對新能源大規(guī)模普及的價值充分體現(xiàn)并成共識,“風光水火儲一體化”、“源網(wǎng)荷儲一體化”推動儲能市場與“風光”發(fā)電xx有限責任公司主要由xxx有限責任公司和xxx有限公司共同出資成立。其中:xxx有限責任公司出資798.00萬元,占xx有限責任公司70%股份;xxx有限公司出資342萬元,占xx有限責任公司30%股份。根據(jù)謹慎財務(wù)估算,項目總投資27280.61萬元,其中:建設(shè)投資22373.23萬元,占項目總投資的82.01%;建設(shè)期利息493.53萬元,占
7、項目總投資的1.81%;流動資金4413.85萬元,占項目總投資的16.18%。項目正常運營每年營業(yè)收入49900.00萬元,綜合總成本費用38909.62萬元,凈利潤8040.68萬元,財務(wù)內(nèi)部收益率21.84%,財務(wù)凈現(xiàn)值12746.44萬元,全部投資回收期5.82年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力,其財務(wù)凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。經(jīng)分析,本期項目符合國家產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策,項目建設(shè)及投產(chǎn)的各項指標均表現(xiàn)較好,財務(wù)評價的各項指標均高于行業(yè)平均水平,項目的社會效益、環(huán)境效益較好,因此,項目投資建設(shè)各項評價均可行。建議項目建設(shè)過程中控制好成本,制定好項目的詳細規(guī)劃及資金使用計劃,加強項目建設(shè)期的建
8、設(shè)管理及項目運營期的生產(chǎn)管理,特別是加強產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)金流管理,確保企業(yè)現(xiàn)金流充足,同時保證各產(chǎn)業(yè)鏈及各工序之間的銜接,控制產(chǎn)品的次品率,贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx有限責任公司(以工商登記信息為準)二、 注冊資本1140萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍:從事熔鹽儲能設(shè)備相關(guān)業(yè)務(wù)(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)五、 主要股東xx有限責任公司主要由xxx有限責任公司和xxx有限公司發(fā)起成立。(一)xxx有限責任
9、公司基本情況1、公司簡介本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經(jīng)營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅持“責任+愛心”的服務(wù)理念,將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本,在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業(yè)主的需要,是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念,面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中,綜合考慮其對消費者的影響,確保產(chǎn)品安全。積極與消費者溝通,向消費者公開產(chǎn)品安全風險評估結(jié)果,努力維護消費者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度,持續(xù)推進產(chǎn)品升級,為行業(yè)提供先
10、進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額12782.8610226.299587.15負債總額7298.255838.605473.69股東權(quán)益合計5484.614387.694113.46公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入36653.9529323.1627490.46營業(yè)利潤6338.105070.484753.58利潤總額5971.584777.264478.68凈利潤4478.683493.373224.65歸屬于母公司所有者的凈利
11、潤4478.683493.373224.65(二)xxx有限公司基本情況1、公司簡介面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實力,配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時,公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇,積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來,公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務(wù)實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月20
12、19年12月2018年12月資產(chǎn)總額12782.8610226.299587.15負債總額7298.255838.605473.69股東權(quán)益合計5484.614387.694113.46公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入36653.9529323.1627490.46營業(yè)利潤6338.105070.484753.58利潤總額5971.584777.264478.68凈利潤4478.683493.373224.65歸屬于母公司所有者的凈利潤4478.683493.373224.65六、 項目概況(一)投資路徑xx有限責任公司主要從事關(guān)于成立熔鹽儲能公司的投資建
13、設(shè)與運營管理。(二)項目提出的理由儲能參與主體應(yīng)當借助政策與市場機制改革之風,探索建立成熟商業(yè)模式,實現(xiàn)真正的主體獨立性并在儲能服務(wù)市場中取得議價權(quán)才能保障行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。我國儲能企業(yè)已在發(fā)電側(cè)、輸配側(cè)、用戶側(cè)開拓多種盈利模式:削峰填谷收益、調(diào)峰調(diào)頻等電網(wǎng)輔助服務(wù)、配套儲能租賃、共享儲能、能源合同管理。目前國內(nèi)多數(shù)大型儲能電站主要參與調(diào)頻服務(wù)或調(diào)峰服務(wù),用戶側(cè)儲能主要開展峰谷套利服務(wù),收益來源單一,未來在建立穩(wěn)定商業(yè)模式的同時,儲能作為獨立市場主體可參與多個細分市場實現(xiàn)效益疊加。錨定二三五年遠景目標,綜合考慮未來發(fā)展趨勢和條件,今后五年無錫經(jīng)濟社會發(fā)展要實現(xiàn)如下主要目標。經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展邁上新臺階
14、。人均地區(qū)生產(chǎn)總值超過3萬美元,自主可控、安全可靠的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系和產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新體系基本形成,產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平顯著提升,新經(jīng)濟發(fā)展取得突破,基本建成具有國際競爭力的先進制造業(yè)基地和產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新高地,現(xiàn)代流通體系更加順暢高效,市域一體化水平、城鄉(xiāng)發(fā)展協(xié)調(diào)性明顯增強,城市化質(zhì)量進一步提高,基本建成全國性綜合交通樞紐城市,成為國內(nèi)大循環(huán)的重要支點、國內(nèi)國際雙循環(huán)的重要樞紐,打響中國第一工商名城品牌。美麗無錫建設(shè)展現(xiàn)新面貌。生態(tài)環(huán)境治理體系和治理能力現(xiàn)代化取得重要突破,國土空間開發(fā)保護格局得到優(yōu)化,生態(tài)產(chǎn)品綠色供給水平穩(wěn)步提高,綠色經(jīng)濟發(fā)展活力持續(xù)增強,主要污染物排放總量持續(xù)大幅減少,生
15、態(tài)環(huán)境質(zhì)量明顯改善,城鄉(xiāng)宜居品質(zhì)顯著提升,美麗無錫建設(shè)的空間布局、發(fā)展路徑、動力機制基本形成,無錫特色、江南韻味進一步彰顯,建成國家生態(tài)園林城市,成為美麗中國、美麗江蘇的樣板城市。深化改革開放取得新進展。全面深化改革繼續(xù)走在全省全國前列,重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革深入推進,高標準市場體系基本建成,要素市場化配置更加健全,市場主體更加充滿活力,“無難事、悉心辦”營商環(huán)境品牌打響,成為公認的最優(yōu)營商環(huán)境城市。高水平開放型經(jīng)濟新體制基本形成,全面開放格局進一步確立,世界格局中的無錫加快構(gòu)建,成為新時代全省高水平對外開放的開路先鋒。社會文明程度實現(xiàn)新提升。社會主義意識形態(tài)凝聚力和引領(lǐng)力顯著增強,社會主義核
16、心價值觀更加深入人心,人民思想道德素質(zhì)、科學文化素質(zhì)和身心健康素質(zhì)明顯提高,公共文化服務(wù)體系和文化產(chǎn)業(yè)體系更加健全,無錫文化影響力進一步增強,“太湖明珠江南盛地”城市形象進一步提升,社會文明程度達到新高度,成為過得硬的全國文明城市典范。市域治理現(xiàn)代化形成新格局?,F(xiàn)代社會治理制度體系進一步健全,市域治理各方面制度體系更加完善,系統(tǒng)治理、依法治理、綜合治理、源頭治理能力和水平不斷提升,防范化解重大風險體制機制不斷完善,突發(fā)公共事件應(yīng)急能力顯著增強,制度優(yōu)勢更好轉(zhuǎn)化為治理效能,建成高水平的平安無錫、法治無錫。人民生活品質(zhì)得到新改善。人口結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化,實現(xiàn)更加充分更高質(zhì)量就業(yè),城鄉(xiāng)居民收入增長和經(jīng)濟增
17、長基本同步,中等收入群體占比明顯提高,低收入群體增收長效機制基本建立,優(yōu)質(zhì)均衡、覆蓋全體的公共服務(wù)體系、社會保障體系、現(xiàn)代教育體系、衛(wèi)生健康體系、養(yǎng)老服務(wù)體系、住房保障體系的質(zhì)量和水平進一步提升,鄉(xiāng)村振興全面推進,社會大局和諧穩(wěn)定,人民群眾生命安全、身體健康、安居樂業(yè)得到更好保障,成為群眾認可的最具幸福感城市。(三)項目選址項目選址位于xx,占地面積約54.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項目建設(shè)。(四)生產(chǎn)規(guī)模項目建成后,形成年產(chǎn)xx套熔鹽儲能設(shè)備的生產(chǎn)能力。(五)建設(shè)規(guī)模項目建筑面積67339.99,其中:生產(chǎn)工程375
18、15.10,倉儲工程18290.88,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施7468.67,公共工程4065.34。(六)項目投資根據(jù)謹慎財務(wù)估算,項目總投資27280.61萬元,其中:建設(shè)投資22373.23萬元,占項目總投資的82.01%;建設(shè)期利息493.53萬元,占項目總投資的1.81%;流動資金4413.85萬元,占項目總投資的16.18%。(七)經(jīng)濟效益(正常經(jīng)營年份)1、營業(yè)收入(SP):49900.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):38909.62萬元。3、凈利潤(NP):8040.68萬元。4、全部投資回收期(Pt):5.82年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率:21.84%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值:1274
19、6.44萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。(九)項目綜合評價該項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策;同時項目的技術(shù)含量較高,其建設(shè)是必要的;該項目市場前景較好;該項目外部配套條件齊備,可以滿足生產(chǎn)要求;財務(wù)分析表明,該項目具有一定盈利能力。綜上,該項目建設(shè)條件具備,經(jīng)濟效益較好,其建設(shè)是可行的。第二章 項目投資背景分析一、 短期內(nèi)儲能發(fā)展需跟蹤新型電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型步伐“雙碳”目標實現(xiàn)需要大規(guī)模新能源建設(shè),而新能源廢棄率與新能源發(fā)電的不穩(wěn)定性和間歇性問題增加了電網(wǎng)輸配容量、電頻波動控制等方面的要求,“風光水火儲一體化”、“源網(wǎng)荷儲一體化”使得儲能在新型電力系統(tǒng)中的剛性需求地位確立。儲能在新型電
20、力系統(tǒng)的發(fā)電側(cè)、輸配電側(cè)、用戶側(cè)三大場景中充分發(fā)揮價值。當前儲能行業(yè)與電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型深度綁定,短期可跟蹤指標有:(1)發(fā)電側(cè):看新能源配儲比例、新能源在能源消耗系統(tǒng)中占比、新能源裝機數(shù)量。2021年儲能發(fā)展主靠發(fā)電側(cè)配儲改革推動,配儲比例普遍在10%-20%左右,未來隨著配儲模式推行,配儲比例仍有提升空間,而新能源比重與裝機數(shù)量的提升則增加了配儲量。(2)輸配電側(cè):重點關(guān)注電網(wǎng)靈活性水平,看調(diào)頻、備用、轉(zhuǎn)動慣量、爬坡等電力輔助服務(wù)市場化進程。(3)用戶側(cè):看峰谷價差需求,需求越大,削峰填谷的空間與利潤更大。二、 熔鹽儲能:目前大規(guī)模中高溫儲熱技術(shù)的首選熔鹽儲能系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,初始投資成本較低,介質(zhì)
21、優(yōu)點多。相比于其它儲能技術(shù),熔鹽儲能技術(shù)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,初始投資成本較低,是實現(xiàn)可再生能源大規(guī)模利用,提高能源利用效率、安全性和經(jīng)濟性的有效途徑。熔鹽作為儲熱介質(zhì),具有使用溫度高、傳熱性能好、比熱容大等優(yōu)點,在太陽能光熱發(fā)電領(lǐng)域已經(jīng)有較為成熟的應(yīng)用。2018-2020年在我國儲能累計裝機占比中穩(wěn)步增加。目前,熔鹽儲熱技術(shù)有5大典型應(yīng)用場景,從初始的光熱發(fā)電走向綜合能源服務(wù)。光熱發(fā)電:熔鹽儲熱技術(shù)應(yīng)用于光熱電站其特點是將儲熱和傳熱介質(zhì)合為一體,簡化了整個電站設(shè)備組成,有利于后期的運維。同時可以提高太陽能的利用效率,減少功率波動,提高電力系統(tǒng)靈活性;促進電網(wǎng)平穩(wěn)性輸出,緩解新能源電力發(fā)展過程中的限電
22、問題。清潔供熱:可將棄風/棄光電、低谷電等電能儲存起來,在需要的時候釋放,減少用戶用能成本,提高整個系統(tǒng)的能源利用率;可實現(xiàn)削峰填谷,平滑光電、風電的輸出功率,提升新能源發(fā)電的消納能力;為食品加工、紡織等企業(yè)提供穩(wěn)定持續(xù)的蒸汽、熱風等高品質(zhì)熱源。移動儲熱供熱:無管路熱損失,熱能利用率高;可實現(xiàn)廢余熱高效回收利用,節(jié)能減排雙收益;無需管道鋪設(shè),投資少、運行成本低;設(shè)備運行靈活,操作安全簡單;可實現(xiàn)供熱管網(wǎng)輻射不到的企業(yè)或工廠?;痣婌`活性改造:減小供熱機組熱負荷,或增大供熱機組發(fā)電出力調(diào)節(jié)范圍,提高電廠的運行靈活性;通過調(diào)峰給用戶供熱提高電廠的經(jīng)濟效益;突破供熱對機組電負荷調(diào)節(jié)的限制,實現(xiàn)能量的梯
23、級利用。綜合能源服務(wù):通過與光伏、風電、核能等系統(tǒng)互補耦合,為用戶提供高效智能的多種能源供應(yīng),提高能源利用率;實現(xiàn)能源生產(chǎn)和環(huán)境治理的融合,減少污染物排放和降低企業(yè)用能成本;提高清潔能源的使用比例,優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)。截至2020年2月,我國首批光熱發(fā)電示范項目已并網(wǎng)7座,包括中廣核德令哈50兆瓦槽式光熱電站、首航節(jié)能敦煌100兆瓦熔鹽塔式光熱電站、青海中控德令哈50兆瓦熔鹽塔式光熱電站等。根據(jù)中國電力新聞網(wǎng),青海中控德令哈50MW塔式熔鹽儲能光熱電站是國家首批太陽能熱發(fā)電示范項目之一,配置7小時熔鹽儲能系統(tǒng),電站設(shè)計年發(fā)電量1.46億kWh,每年可滿足8萬余戶家庭清潔用電,每年可節(jié)約標準煤4.6萬
24、噸,減排二氧化碳排放約12.1萬噸。2021年4月,國內(nèi)首個熔鹽儲能供蒸汽項目立項備案,獲得了國資委專項資金支持,由北京熱力市政工程建設(shè)有限公司承建,采用了北京民利儲能技術(shù)有限公司開發(fā)的新型熔鹽儲能蒸汽系統(tǒng)。2021年,江蘇國信子公司國信靖江電廠開展熔融鹽儲能項目改造,將用于電廠側(cè)調(diào)峰調(diào)頻,熔融鹽儲能技術(shù)首次用于火電。三、 積極擴大內(nèi)需,主動融入新發(fā)展格局堅持擴大內(nèi)需這個戰(zhàn)略基點,深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,同時注重需求側(cè)管理,把需求牽引和供給創(chuàng)造有機結(jié)合起來,健全供給與需求相互促進、投資與消費良性互動長效機制,增強經(jīng)濟發(fā)展韌性。(一)暢通經(jīng)濟循環(huán)依托強大國內(nèi)市場,貫通生產(chǎn)、分配、流通、消費各環(huán)節(jié),
25、形成經(jīng)濟良性循環(huán)。暢通產(chǎn)業(yè)循環(huán),破除妨礙生產(chǎn)要素市場化配置和商品服務(wù)流通的體制機制障礙,進一步打通各類生產(chǎn)要素的流通路徑,推動上下游、產(chǎn)供銷、大中小企業(yè)整體配套、有機銜接。暢通流通循環(huán),形成商品和資源有效集散、高效配置、價值增值、統(tǒng)一開放的現(xiàn)代流通體系。暢通消費循環(huán),積極培育平臺型市場企業(yè),推動從有形市場為主向線上線下市場融合為主轉(zhuǎn)變。暢通區(qū)域循環(huán),加快市域、城鄉(xiāng)不同空間之間的經(jīng)濟循環(huán),推動區(qū)域小循環(huán)與國內(nèi)循環(huán)、國際循環(huán)有效銜接,實現(xiàn)區(qū)域更高水平、更高質(zhì)量的供需動態(tài)平衡。(二)提升消費能級順應(yīng)消費升級趨勢,完善落實促進消費政策,提升傳統(tǒng)消費,培育新型消費,促進高端消費,更好發(fā)揮消費對經(jīng)濟發(fā)展的
26、基礎(chǔ)性作用。加強消費供給,提高終端產(chǎn)品和服務(wù)供給能力。推動實物消費品質(zhì)發(fā)展,放寬服務(wù)消費領(lǐng)域準入限制,加快發(fā)展服務(wù)消費。加快技術(shù)、管理、商業(yè)模式等各類創(chuàng)新,促進消費向綠色、健康、安全發(fā)展,培育壯大網(wǎng)絡(luò)消費、夜間消費、信息消費、文化消費、健康消費等新模式新業(yè)態(tài)。構(gòu)建多層次、高品質(zhì)消費平臺,培育特色商區(qū)街區(qū),努力建設(shè)國際消費中心城市。全面優(yōu)化消費環(huán)境,打造消費者最放心城市。(三)擴大有效投資優(yōu)化投資結(jié)構(gòu),保持投資合理增長,構(gòu)建與高質(zhì)量發(fā)展相適應(yīng)的投資效益增長模式。聚焦重大科技創(chuàng)新、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境、區(qū)域一體、公共服務(wù)等重點領(lǐng)域,實施一批強基礎(chǔ)、增功能、利長遠、補短板重大工程項目。深化投
27、融資體制改革,激發(fā)民間投資活力,擴大民間投資空間,形成市場主導的投資內(nèi)生增長機制。健全完善重大項目建設(shè)體制機制,建立地區(qū)間統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、利益平衡機制,強化重大項目服務(wù)保障,促進各項要素配置向重大優(yōu)質(zhì)項目傾斜。四、 深入推進區(qū)域一體化,提高區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展水平堅持全市域全方位推進,健全區(qū)域一體化發(fā)展機制,做強市域一體化,服務(wù)全省一體化,深度融入長三角一體化,鞏固提升無錫區(qū)域中心城市的地位和能級。(一)全面融入長三角區(qū)域一體化全面落實長三角一體化發(fā)展規(guī)劃綱要和省、市行動方案,做好“東向接軌融入、北向引領(lǐng)輻射、南向協(xié)同聯(lián)動、西向湖灣一體”四篇文章,統(tǒng)籌推進區(qū)域協(xié)同、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、綠色發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施、區(qū)域市場、公
28、共服務(wù)一體化,積極參與共建長三角世界級城市群。深度融入上海大都市圈建設(shè),主動接軌融入服務(wù)上海,成為全球資源集聚之地、科技創(chuàng)新應(yīng)用之地、高端產(chǎn)業(yè)承載之地、開放樞紐拓展之地、金融貿(mào)易活躍之地,成為上海發(fā)揮核心輻射功能和龍頭帶動作用的重要支點。對接寧杭生態(tài)經(jīng)濟帶和南京、杭州都市圈建設(shè),積極參與“一嶺六縣”長三角產(chǎn)業(yè)合作發(fā)展區(qū)建設(shè),深入推進蘇錫常都市圈一體化發(fā)展,引領(lǐng)錫常泰跨江聯(lián)動發(fā)展,在一體化發(fā)展中鍛長板、補短板,在融合聯(lián)動發(fā)展中鏈資源、拓空間。(二)著力做強市域一體化加快推進市域一體化,按照“一軸一環(huán)三帶”“一體兩翼兩區(qū)”國土空間開發(fā)格局,優(yōu)化市域城鎮(zhèn)空間布局,加快形成多層次城鎮(zhèn)體系。以錫澄錫宜協(xié)
29、同發(fā)展區(qū)建設(shè)為重要抓手,加快推進錫澄錫宜一體化發(fā)展,形成共生共榮的命運共同體。更新振興、做優(yōu)做精梁溪老城,高標準高品質(zhì)建設(shè)太湖新城,形成“雙核”聯(lián)動新格局。啟動規(guī)劃建設(shè)蠡湖未來城,打造無錫現(xiàn)代化國際化生態(tài)化城市窗口、未來都市樣板。積極推進錫東高鐵商務(wù)區(qū)、惠山城鐵商務(wù)區(qū)建設(shè),加快啟動梁溪北部地區(qū)、新吳空港樞紐規(guī)劃建設(shè)。建立市區(qū)發(fā)展建設(shè)成本共擔、利益共享機制,增強市域一體化統(tǒng)籌能力。(三)加強城市精細化管理構(gòu)建四級城市設(shè)計編制體系,推動城市設(shè)計在市區(qū)全范圍、全類型覆蓋。強化城市風貌塑造,統(tǒng)籌推進城市更新改造,擴大城鎮(zhèn)棚戶區(qū)(危舊房、城中村)改造覆蓋面,提升老舊小區(qū)整治標準,實施美麗宜居住區(qū)綜合整治
30、,加強城市無障礙設(shè)施建設(shè),全面提升宜居水平。深入推進海綿城市、韌性城市建設(shè)。引入產(chǎn)城融合、站城一體、城市家具等先進理念,規(guī)劃打造一批生活、生產(chǎn)、生態(tài)多重功能復合利用的品質(zhì)街區(qū)。按照人口結(jié)構(gòu)規(guī)模、流動規(guī)律和消費升級趨勢,優(yōu)化提升多層次公共服務(wù)配置體系,構(gòu)建城市幸福生活服務(wù)圈。全面提升城市潔美度,打造全國最干凈城市。堅決落實房地產(chǎn)長效管理機制,促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。(四)強化現(xiàn)代基礎(chǔ)設(shè)施支撐做大做強蘇南碩放國際機場,力爭客貨運吞吐量實現(xiàn)翻番。編制四網(wǎng)融合軌道交通規(guī)劃,加快推進南沿江城際鐵路、鹽泰錫常宜鐵路、蘇錫??炀€、市域軌道S1線,啟動新一期地鐵線路、市域軌道S2線等建設(shè);建成蘇錫常南部高
31、速、宜長高速、宜馬快速通道,開工錫宜高速擴建項目,積極推進宜長高速北延、常宜高速南延、江陰第二過江通道、錫太高速拓寬、沿江高速拓寬等項目建設(shè),開工建設(shè)江陰第三過江通道;推進快速路中環(huán)線建設(shè),加快打通市際市域快速路,進一步完善城市路網(wǎng)微循環(huán);推進無錫(江陰)港建設(shè)。加快防洪除澇、引調(diào)水、節(jié)水供水、農(nóng)村水利等重大水利工程建設(shè),提高水安全綜合保障能力。高水平推進數(shù)據(jù)中心、車聯(lián)網(wǎng)、特高壓、智慧電網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),開展“5G+”融合應(yīng)用,大力推動傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施智慧升級,建設(shè)“智慧名城”。第三章 市場預(yù)測一、 電化學儲能為主流儲能技術(shù)按能量的轉(zhuǎn)化機制不同,可分為物理儲能(抽水蓄能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能
32、)、電化學儲能(鋰離子電池、鈉硫電池、鉛蓄電池和液流電池等)、電磁儲能(超級電容器、超導儲能)和光熱儲能(熔鹽儲能)四類。抽水蓄能技術(shù)成熟,電化學儲能等新型儲能技術(shù)不甘落后。多個儲能技術(shù)中抽水蓄能技術(shù)最為成熟,在我國已投運儲能項目累計裝機規(guī)模中占比最大,根據(jù)CNESA數(shù)據(jù),截至2020年底占比為89.30%?;仡櫧旮鲀δ芗夹g(shù)裝機量占比,抽水蓄能占比其實有所下降,根據(jù)CNESA數(shù)據(jù),截至2015年,抽水蓄能占比高達99.5%,至2020年降幅高達約10pct,反映出我國新型儲能技術(shù)商業(yè)化應(yīng)用加速發(fā)展。截至2020年底,電化學儲能投運項目累計占比約為9.2%,其中鋰離子電池約為88.8%;熔鹽儲
33、能規(guī)模進一步擴大,占比達1.5%;液流電池儲能、超級電容儲能、壓縮空氣儲能項目規(guī)模占比較2019年有所下滑,主要受市場熱擁電化學儲能賽道擠占該部分儲能項目投資資源所致。二、 成熟商業(yè)模式支撐穩(wěn)健發(fā)展政策只能作為行業(yè)初步發(fā)展的推動力,儲能參與主體應(yīng)當借助政策與市場機制改革之風,探索建立成熟商業(yè)模式, 實現(xiàn)真正的主體獨立性并在儲能服務(wù)市場中取得議價權(quán)才能保障行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。當前,我國儲能企業(yè)已在發(fā)電側(cè)、輸配側(cè)、用戶側(cè)開拓多種盈利模式,主要有削峰填谷收益、調(diào)峰調(diào)頻等電網(wǎng)輔助服務(wù)、配套儲能租賃、共享儲能、能源合同管理等模式。對比英國電力市場,國內(nèi)儲能收益來源較單一。英國電力市場自由化程度高,這為儲能獲得
34、更多收益提供了可能性。從收益渠道來看,英國電力市場的儲能收益來源廣泛,包括從價值相對較高的調(diào)頻服務(wù)市場及備用市場,到價值相對不高的能量市場,儲能可獲得的收益來源超過 10 種。目前國內(nèi)多數(shù)大型儲能電站主要參與調(diào)頻服務(wù)或調(diào)峰服務(wù),用戶側(cè)儲能主要開展峰谷套利服務(wù),收益來源較為單一。儲能在建立穩(wěn)定商業(yè)模式同時,作為獨立市場主體可參與多個細分市場實現(xiàn)效益疊加。三、 “雙碳”目標衍生政策東風,儲能迎來高光時刻2021年7月15日,國家發(fā)改委、國家能源局關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見中首次明確了儲能作為碳達峰、碳中和的關(guān)鍵支撐技術(shù),明確了儲能的發(fā)展目標與重點任務(wù),2025年新型儲能裝機規(guī)模達3000萬
35、千瓦以上,接近2021年裝機規(guī)模的10倍,極大提振行業(yè)信心,為儲能長期發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。2021年7月29日,國家發(fā)改委發(fā)布關(guān)于進一步完善分時電價機制的通知推動電價市場化改革,通過峰谷電價、尖峰電價等價格信號,激勵市場成員自發(fā)配置儲能或調(diào)峰資源。經(jīng)濟利益可驅(qū)動市場成員自發(fā)實現(xiàn)分散與集中相互協(xié)同的儲能設(shè)施配置方案,為儲能設(shè)施商業(yè)價值的實現(xiàn)提供空間。峰谷價差拉大,將催生出更多應(yīng)用新模式。2021年8月24日電化學儲能電站安全管理暫行辦法(征求意見稿)1和2021年9月24日新型儲能項目管理規(guī)范(暫行)2的出臺,將促進形成儲能全生命周期、全流程的管理體系,為儲能可持續(xù)發(fā)展保駕護航。2021年12月24
36、日國家能源局發(fā)布新版“兩個細則”3,新增新型儲能為市場主體;新增轉(zhuǎn)動慣量、爬坡、調(diào)相等輔助服務(wù)品種;分攤機制由并網(wǎng)電廠內(nèi)分攤變?yōu)榘l(fā)電企業(yè)與電力用戶共同分攤,進一步優(yōu)化現(xiàn)有電力輔助服務(wù)補償與分攤機制,為儲能開拓了市場獲益空間。第四章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營宗旨公司通過整合資源,實現(xiàn)產(chǎn)品化、智能化和平臺化。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提
37、升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內(nèi)兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、熔鹽儲能設(shè)備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內(nèi)部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè),統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽
38、等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx有限責任公司主要由xxx有限責任公司和xxx有限公司共同出資成立。其中:xxx有限責任公司出資798.00萬元,占xx有限責任公司70%股份;xxx有限公司出資342萬元,占xx有限責任公司30%股份。四、 公司管理體制xx有限責任公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務(wù)職能,而且直接對總經(jīng)理負責;公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系,確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責任目標,加強產(chǎn)品質(zhì)量和
39、定額目標管理,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責如下:1、全面領(lǐng)導企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系,批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊;4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系;5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適
40、宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權(quán)限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表,組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。(二)財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門,如稅務(wù)局、財政局、銀行、
41、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析,向公司領(lǐng)導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應(yīng)收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務(wù)管理,負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管,辦理銀行收付業(yè)務(wù)。1
42、2、負責先進管理,審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策,負責公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導交辦的其他事項。(四)銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷
43、售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò),并對任務(wù)進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預(yù)期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測,建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息,并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估,根據(jù)公司
44、需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應(yīng)及時,確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、葉xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1958年出生,本科學歷,高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年
45、11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司董事。2、毛xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。3、江xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、邱xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月
46、至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、黃xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。6、方xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。7、熊xx,中國國籍,
47、1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、蘇xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。七、 財務(wù)會計制度(一)財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定,制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應(yīng)當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資
48、本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資
49、本時,所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤,即公司當年度實現(xiàn)盈利,在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。(1)利潤分配原則公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。(2)具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期:公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利,公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤,現(xiàn)金分配的比例不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司當年如
50、實現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時,應(yīng)每年度進行利潤分配。董事會可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會論證同意,且經(jīng)獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過,兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月?,F(xiàn)金分紅的具體條件:公司在當年盈利且累計未分配利潤為正,現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展的前提下,最近三個會計年度內(nèi),公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會應(yīng)當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,提出具體現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配
51、時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)累計支出達到或超過公司最近一次經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的,公司可不進行現(xiàn)金分紅:合并報表或母公司報表當年度未實現(xiàn)盈利;合并報表或母公司報表當年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負數(shù);合并報表或母公司報表期末資產(chǎn)負債率超過70%
52、(包括70%);合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數(shù);公司財務(wù)報告被審計機構(gòu)出具非標準無保留意見;公司在可預(yù)見的未來一定時期內(nèi)存在重大資金支出安排,進行現(xiàn)金分紅可能導致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經(jīng)營或投資需要。(3)利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況和有關(guān)規(guī)定擬定,并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準,獨立董事應(yīng)當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議時,應(yīng)當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流(包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀請中小股東參會等方式),充分聽取中
53、小股東的意見和訴求,并及時答復中小股東關(guān)心的問題。公司在年度報告中詳細披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會應(yīng)在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則,公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應(yīng)用于發(fā)展公司經(jīng)營業(yè)務(wù)。公司當年盈利但董事會未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的,應(yīng)在年度報告中披露未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途,獨立董事發(fā)表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購導致公司控制權(quán)發(fā)生變更的,應(yīng)在重大資產(chǎn)重組報告書、權(quán)益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權(quán)發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應(yīng)的規(guī)劃安排、董事會的情
54、況說明等信息。(4)利潤分配政策調(diào)整的條件、決策程序和機制(5)利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,董事會須在股東大會召開后兩個月內(nèi)完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應(yīng)當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。(二)內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責,應(yīng)當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。(三)會計師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的
55、會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時,提前30天事先通知會計師事務(wù)所,公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進行表決時,允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的,應(yīng)當向股東大會說明公司有無不當情形。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時,由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日,股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利:(1)依照其所持有的股份份額獲
56、得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相應(yīng)的表決權(quán);(3)對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份;(5)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告;(6)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配;(7)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;(8)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的,應(yīng)當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件,公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程,或者決議內(nèi)容違反本章程的,股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi),請求人民法院撤銷。5、董事、高
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