版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
銀行結(jié)算方式同城結(jié)算方式-本票異地結(jié)算方式銀行匯票托收承付匯兌同城、異地結(jié)算方式商業(yè)匯票委托收款支票銀行存款銀行存款借貸期初余額增加數(shù)（收入數(shù)）減少數(shù)（付出數(shù)）期末余額盤存類賬戶n（一）銀行存款清查核對的內(nèi)容（一）銀行存款清查核對的內(nèi)容n1、銀行存款日記賬與銀行存款收、付款憑證互相、銀行存款日記賬與銀行存款收、付款憑證互相核對，做到賬證相符。核對，做到賬證相符。n2、銀行存款日記賬與銀行存款總賬互相核對，做、銀行存款日記賬與銀行存款總賬互相核對，做到賬賬相符。到賬賬相符。 n3、銀行存款日記賬與銀行對賬單互相核對，做到、銀行存款日記賬與銀行對賬單互相核對，做到賬單相符，從而達(dá)到賬實(shí)相符。賬單相符，從而達(dá)到賬實(shí)相符。 其他貨幣資金外埠存款 銀行匯票存款 銀行本票存款 信用證保證金存款 信用卡存款 存出投資款 在途貨幣資金 處埠存款是指企業(yè)到外地進(jìn)行臨時或零星采 購時，匯往采購地銀行開立采購專戶的款項。 銀行匯票存款是指企業(yè)為取得銀行匯票，按照規(guī)定存入銀行的款項。 銀行本票存款是指企業(yè)為取得銀行本票，按照規(guī)定存入銀行的款項。 信用證存款是指采用信用證結(jié)算方式的企業(yè)為開具信用證而存入銀行信用證保證金專戶的款項。 信用卡存款是指企業(yè)為取得信用 卡而存入銀行信用卡專戶的款項。 存出投資款是指企業(yè)已存入證券 公司但尚未進(jìn)行短期投資的現(xiàn)金。 在途貨幣資金指企業(yè)同所屬單位之間
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025年度國有企業(yè)員工持股計劃合同模板2篇
- 二零二五年度高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)貸款擔(dān)保合同3篇
- 二零二五年度布草行業(yè)供應(yīng)鏈金融解決方案合同3篇
- 2025年度教育機(jī)構(gòu)場地租賃合同終止及教學(xué)資源共享協(xié)議4篇
- 2024版區(qū)域公司運(yùn)營合作合同版B版
- 貨幣金融學(xué)：第1章 貨幣與貨幣制度
- 2025年度企業(yè)年會場地借用及服務(wù)保障合同范本3篇
- 個人機(jī)械租賃協(xié)議書(2024版)
- 2024資金擔(dān)保協(xié)議范本
- 專業(yè)木工班組2024年施工分包合同
- C及C++程序設(shè)計課件
- 帶狀皰疹護(hù)理查房
- 公路路基路面現(xiàn)場測試隨機(jī)選點(diǎn)記錄
- 平衡計分卡-化戰(zhàn)略為行動
- 國家自然科學(xué)基金(NSFC)申請書樣本
- 幼兒教師干預(yù)幼兒同伴沖突的行為研究 論文
- 湖南省省級溫室氣體排放清單土地利用變化和林業(yè)部分
- 材料設(shè)備驗(yàn)收管理流程圖
- 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)消防安全承諾書范文（通用5篇）
- (完整版)建筑業(yè)10項新技術(shù)(2017年最新版)
- 第8期監(jiān)理月報(江蘇版)
評論
0/150
提交評論