天津一汽夏利汽車股份有限公司二零零八年年度報(bào)告

1、天津一汽夏利汽車股份有限公司二零零八年年度報(bào)告TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO.,LTD.ANNUAL REPORT 2008二零零九年四月二十八日天津一汽夏利汽車股份有限公司二零零八年年度報(bào)告第一節(jié) 重要提示及目錄重要提示本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。沒有董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員聲明對(duì)年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性無(wú)法保證或存在異議。所有董事均出席了審議本年度報(bào)告的第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議。北京京都天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司

2、為本公司2008年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告。公司負(fù)責(zé)人王剛總經(jīng)理、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人孟軍副總經(jīng)理及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人韓庭武總會(huì)計(jì)師聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。目 錄第一節(jié) 重要提示及目錄 1第二節(jié) 公司基本情況簡(jiǎn)介 2第三節(jié) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 3第四節(jié) 股本變動(dòng)及股東情況 5第五節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況 8第六節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu) 11第七節(jié) 股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介 14第八節(jié) 董事會(huì)報(bào)告 15第九節(jié) 監(jiān)事會(huì)報(bào)告 23第十節(jié) 重要事項(xiàng) 25第十一節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告 28第十二節(jié) 備查文件目錄 70第二節(jié) 公司基本情況簡(jiǎn)介一、公司法定中文名稱：天津一汽夏利汽車股份有

3、限公司公司法定英文名稱：TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO.,LTD.中文名稱縮寫：天津一汽英文名稱縮寫：TFC二、公司法定代表人：徐建一三、公司董事會(huì)秘書：孟君奎證券事務(wù)代表：張爽聯(lián)系地址：天津市西青區(qū)中北斜鄉(xiāng)李樓南聯(lián)系電話3074聯(lián)系傳真子信箱：xiali四、公司注冊(cè)地址：天津市西青區(qū)中北斜鄉(xiāng)李樓南公司辦公地址：天津市西青區(qū)中北斜鄉(xiāng)李樓南郵政編碼：300380公司網(wǎng)址：電子信箱：xiali五、公司信息披露報(bào)紙：中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)登載年度報(bào)告網(wǎng)址：年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)：公司經(jīng)營(yíng)企劃部六、公司股票上市交易所：深圳

4、證券交易所股票簡(jiǎn)稱：一汽夏利股票代碼：000927七、公司變更注冊(cè)登記日期：2002年12月26日公司變更注冊(cè)地點(diǎn)：天津市西青區(qū)中北斜鄉(xiāng)李樓南企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：1200001001398稅務(wù)登記號(hào)碼：120114103071899組織機(jī)構(gòu)代碼：10307189-9公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：北京京都天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地址：北京建國(guó)門外大街22號(hào)賽特廣場(chǎng)5層第三節(jié) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要一、本年度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)單位：（人民幣）元營(yíng)業(yè)利潤(rùn)29,754,610.89利潤(rùn)總額44,371,025.53歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)100,037,318.71歸屬于上市公司股東

5、的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)99,711,632.28經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-526,618,200.23扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和涉及金額單位：（人民幣）元項(xiàng) 目2008年度非流動(dòng)性資產(chǎn)處置損益3,785,680.47政府補(bǔ)助12,285,369.64債務(wù)重組損益32,192,817.65同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益-26,287,853.48單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回12,056,605.23除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出-33,642,353.12非經(jīng)常性損益總額390,266.39減：非經(jīng)常性損益的所得稅影響數(shù)69,043.62非經(jīng)常性損益凈

6、額321,222.77減：歸屬于少數(shù)股東的非經(jīng)常性損益凈影響數(shù)-4,463.66歸屬于公司普通股股東的非經(jīng)常性損益325,686.43二、近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)單位：（人民幣）元項(xiàng) 目2008年2007年本年比上年增減（%）2006年調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后營(yíng)業(yè)收入7,279,532,025.137,803,014,477.057,828,424,576.45-7.01%8,662,656,346.048,742,726,240.52利潤(rùn)總額44,371,025.53169,196,595.8894,638,971.13-53.12%333,166,604.982

7、47,557,053.15歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)100,037,318.71246,974,131.63171,679,415.76-41.73%239,898,757.86154,289,206.03歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)99,711,632.28108,880,821.8877,301,166.4028.99%239,393,469.84157,247,942.07經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-526,618,200.23-441,057,563.58-434,899,788.82-21.09%1,623,919,605.231,625,815,974.51項(xiàng) 目

8、2008年末2007年末本年末比上年末增減（%）2006年末調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后總資產(chǎn)7,350,500,501.046,935,843,911.827,521,045,926.22-2.27%7,284,668,361.307,560,978,751.97所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）3,292,486,342.013,379,890,585.603,272,696,281.960.60%3,228,669,060.003,196,769,472.23股本1,595,174,0201,595,174,0201,595,174,0200.00%1,595,174,0201,595,174,

9、020（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：（人民幣）元項(xiàng) 目2008年2007年本年比上年增減（%）2006年調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后基本每股收益（元/股）0.06270.15480.1076-41.73%0.15040.0967稀釋每股收益（元/股）0.06270.15480.1076-41.73%0.15040.0967扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元/股）0.06250.06830.048528.87%0.15010.0986全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（%）3.04%7.31%5.25%-2.21%7.43%4.83%加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）3.04%7.30%5.28%-2.24%7.79%

10、4.98%扣除非經(jīng)常性損益后的全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（%）3.03%3.22%2.36%0.67%7.41%4.92%扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）3.03%3.22%2.38%0.65%7.77%5.08%每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股）-0.33-0.28-0.2721.09%1.021.02項(xiàng) 目2008年末2007年末本年末比上年末增減（%）2006年末調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）2.062.122.050.49%2.022.00第四節(jié) 股本變動(dòng)及股東情況一、股本變動(dòng)情況(一)股本變動(dòng)情況表單位：股本次變動(dòng)前本次變動(dòng)增減（

11、，-）本次變動(dòng)后數(shù)量比例發(fā)行新股送股公積金轉(zhuǎn)股其他小計(jì)數(shù)量比例一、有限售條件股份126904908079.56%126904908079.56%1、國(guó)家持股2、國(guó)有法人持股126904602079.56%126904602079.56%3、其他內(nèi)資持股 其中：境內(nèi)法人持股 境內(nèi)自然人持股4、外資持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股5、高管股份30600.00%30600.00%二、無(wú)限售條件股份32612494020.44%32612494020.44%1、人民幣普通股32612494020.44%32612494020.44%2、境內(nèi)上市的外資股3、境外上市的外資股4、其他三、股份總數(shù)1

12、595174020100.00%1595174020100.00%限售股份變動(dòng)情況表單位：股股東名稱年初限售股數(shù)本年解除限售股數(shù)本年增加限售股數(shù)年末限售股數(shù)限售原因解除限售日期中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司761,427,61200761,427,612股權(quán)分置改革承諾2009年07月26日天津汽車工業(yè)(集團(tuán))有限公司507,618,40800507,618,408股權(quán)分置改革承諾2009年07月26日孟君奎4,0801,02003,060高級(jí)管理人員持股2008年01月01日合計(jì)1,269,050,1001,02001,269,049,080（二）股票發(fā)行與上市情況1、截止到本報(bào)告期末的前三年內(nèi)，公司

13、未發(fā)行股票、可轉(zhuǎn)換公司債券、分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券、公司債券及其他衍生證券。2、報(bào)告期內(nèi)公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)未發(fā)生變動(dòng)。3、公司未發(fā)行過(guò)內(nèi)部職工股。二、股東情況介紹（一）公司持股5%以上股東情況股東名稱期初數(shù)股份增減期末數(shù)占總股本（%）中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司761,427,612-761,427,61247.73%天津汽車工業(yè)（集團(tuán)）有限公司507,618,408-507,618,40831.82%天津汽車工業(yè)（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天汽集團(tuán)”）所持有的本公司250,000,000股有限售條件的流通股質(zhì)押給了天津市商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部，10,000,000股有限售條件的流通股被北京市第一中級(jí)人民法

14、院司法凍結(jié)。（二）公司前十名股東及前十名無(wú)限售條件股東持股情況（截止2008年12月31日）股東總數(shù)84,417前10名股東持股情況股東名稱股東性質(zhì)持股比例持股總數(shù)持有有限售條件股份數(shù)量質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司國(guó)有法人47.73%761,427,612761,427,6120天津汽車工業(yè)(集團(tuán))有限公司國(guó)有法人31.82%507,618,408507,618,408260,000,000中國(guó)光大銀行股份有限公司光大保德信量化核心證券投資基金境內(nèi)非國(guó)有法人2.01%32,112,64600全國(guó)社保基金一零二組合境內(nèi)非國(guó)有法人0.63%10,000,00000中國(guó)建設(shè)銀行信誠(chéng)精萃成

15、長(zhǎng)股票型證券投資基金境內(nèi)非國(guó)有法人0.38%5,999,95000東方證券股份有限公司境內(nèi)非國(guó)有法人0.31%5,002,59400興業(yè)銀行股份有限公司興業(yè)趨勢(shì)投資混合型證券投資基金境內(nèi)非國(guó)有法人0.31%5,000,00000中國(guó)銀行嘉實(shí)滬深300指數(shù)證券投資基金境內(nèi)非國(guó)有法人0.19%3,051,51300中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型開放式證券投資基金境內(nèi)非國(guó)有法人0.19%3,000,00000戴云霞境內(nèi)自然人0.17%2,738,50000前10名無(wú)限售條件股東持股情況股東名稱持有無(wú)限售條件股份數(shù)量股份種類中國(guó)光大銀行股份有限公司光大保德信量化核心證券投資基金32,112,6

16、46人民幣普通股全國(guó)社?；鹨涣愣M合10,000,000人民幣普通股中國(guó)建設(shè)銀行信誠(chéng)精萃成長(zhǎng)股票型證券投資基金5,999,950人民幣普通股東方證券股份有限公司5,002,594人民幣普通股興業(yè)銀行股份有限公司興業(yè)趨勢(shì)投資混合型證券投資基金5,000,000人民幣普通股中國(guó)銀行嘉實(shí)滬深300指數(shù)證券投資基金3,051,513人民幣普通股中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型開放式證券投資基金3,000,000人民幣普通股戴云霞2,738,500人民幣普通股中國(guó)工商銀行建信優(yōu)化配置混合型證券投資基金1,999,965人民幣普通股李榮1,797,059人民幣普通股上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明

17、上述股東東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。（三）公司控股股東情況控股股東名稱：中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“一汽集團(tuán)”）法定代表人：徐建一成立日期：1953年7月15日注冊(cè)資本：379800萬(wàn)元主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍：汽車及汽車配件、小轎車及小轎車配件、旅游車及旅游車配件、汽車修理、動(dòng)能輸出、機(jī)械加工、建筑一級(jí)。公司的實(shí)際控制人為國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。報(bào)告期內(nèi)公司控股股東和實(shí)際控制人沒有發(fā)生變更。47.73%100%國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司天津一汽夏利汽車股份有限公司（四）其他持股在10%（含10%）以上的法人股東股東名稱：天津汽車工業(yè)（集團(tuán)）有限公司法定代表人：張世堂成立日期：1

18、995年11月9日公司注冊(cè)資本：435355萬(wàn)元主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍：轎車、各類汽車、拖拉機(jī)及配件、內(nèi)燃機(jī)及配件的制造與加工；與該制造相關(guān)的機(jī)械、電子、成套設(shè)備、模具、工具、通用機(jī)械、汽車用材料的制造與加工；轎車、汽車、拖拉機(jī)及零部件、物資及機(jī)電設(shè)備的供銷；商業(yè)的批發(fā)與零售；房屋、機(jī)電設(shè)備租賃；技術(shù)、信息的咨詢；物資倉(cāng)儲(chǔ)、機(jī)電設(shè)備安裝（以上范圍內(nèi)國(guó)家有專營(yíng)專項(xiàng)規(guī)定的按規(guī)定辦理）。第五節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況一、現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員（一）基本情況姓名職 務(wù)性別年齡任職起始日期任期終止日期年初持股數(shù)年末持股數(shù)變動(dòng)原因報(bào)告期被授予的股權(quán)激勵(lì)情況報(bào)告期內(nèi)從公司領(lǐng)取的報(bào)酬總額（萬(wàn)元）是否在

19、股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取可行權(quán)股數(shù)已行權(quán)數(shù)量行權(quán)價(jià)期末股票市價(jià)徐建一董事長(zhǎng)男562008年04月14日2010年06月28日00無(wú)0.00是張世堂副董事長(zhǎng)男592007年06月29日2010年06月28日00無(wú)0.00是金 毅董事男532007年06月29日2010年06月28日00無(wú)0.00是張鴻儒董事男532008年06月25日2010年06月28日00無(wú)0.00是王 剛董事、總經(jīng)理男432007年06月29日2010年06月28日00無(wú)12.86否許艷華董事女522007年06月29日2010年06月28日00無(wú)0.00是張寶珠董事男502008年06月25日2010年06月28日00

20、無(wú)0.00是舒歌群獨(dú)立董事男452008年06月25日2010年06月28日00無(wú)1.80否朱文山獨(dú)立董事男512008年06月25日2010年06月28日00無(wú)1.80否劉駿民獨(dú)立董事男592007年06月29日2009年06月28日00無(wú)3.60否徐曉東獨(dú)立董事男492007年06月29日2009年06月28日00無(wú)3.60否王 兵監(jiān)事會(huì)主席男482007年06月29日2010年06月28日00無(wú)0.00是孫敬梅監(jiān)事女472007年06月29日2010年06月28日00無(wú)0.00是齊萬(wàn)年監(jiān)事男532007年06月29日2010年06月28日00無(wú)8.76否田聰明常務(wù)副總經(jīng)理男482007年

21、06月29日2010年06月28日00無(wú)13.04否陳延?xùn)|副總經(jīng)理男592007年06月29日2010年06月28日00無(wú)11.63否孟 軍副總經(jīng)理男552007年11月22日2010年06月28日00無(wú)11.48否胡克強(qiáng)副總經(jīng)理男422007年06月29日2010年06月28日00無(wú)11.24否張 群副總經(jīng)理男522007年08月23日2010年06月28日00無(wú)11.45否韓庭武總會(huì)計(jì)師男452007年06月29日2010年06月28日00無(wú)9.19否孟君奎董事會(huì)秘書男362007年06月29日2010年06月28日40804080無(wú)8.98否（二）現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員最近5年的主

22、要工作經(jīng)歷1、董事情況（1）徐建一先生，近5年歷任吉林省省長(zhǎng)助理、省政府黨組成員、吉林市委副書記、代市長(zhǎng)、吉林市市長(zhǎng)、吉林市委書記、吉林市人大主任等職；現(xiàn)任一汽集團(tuán)黨委副書記、總經(jīng)理，一汽轎車、天津一汽豐田汽車有限公司和本公司董事長(zhǎng)。（2）張世堂先生，近5年任天汽集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)，本公司副董事長(zhǎng)。（3）金毅先生，近5年任一汽集團(tuán)副總經(jīng)理、天津一汽豐田汽車有限公司董事，本公司董事。（4）張鴻儒先生，近5年歷任天津香港津聯(lián)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理；現(xiàn)今任天汽集團(tuán)副總經(jīng)理，本公司董事。（5）王剛先生，近5年歷任天津一汽豐田汽車有限公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理；現(xiàn)任天津一汽豐田汽車有限公司董事，本公

23、司董事、總經(jīng)理。（6）許艷華女士，近5年曾任一汽集團(tuán)規(guī)劃部副部長(zhǎng)（主持工作），現(xiàn)任一汽集團(tuán)規(guī)劃部部長(zhǎng)，本公司董事。（7）張寶珠先生，近5年任天汽集團(tuán)董事、總會(huì)計(jì)師，本公司董事。（8）舒歌群先生，近5年歷任天津大學(xué)科技處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)；現(xiàn)任天津大學(xué)教授，博士生導(dǎo)師，本公司獨(dú)立董事。（9）朱文山先生，近5年曾任長(zhǎng)春稅務(wù)學(xué)院研究生部主任；現(xiàn)任長(zhǎng)春稅務(wù)學(xué)院MBA中心主任，本公司獨(dú)立董事。（10）劉駿民先生，近5年任天津南開大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師、虛擬經(jīng)濟(jì)與管理研究中心主任，本公司獨(dú)立董事。（11）徐曉東先生，近5年歷任北京華安信合投資咨詢公司總裁、國(guó)旅聯(lián)合股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，現(xiàn)任中國(guó)希格瑪有限公司副

24、總裁，本公司獨(dú)立董事。2、監(jiān)事情況：（1）王兵先生，近5年歷任一汽集團(tuán)黨委宣傳部部長(zhǎng)、企業(yè)宣傳處處長(zhǎng)、黨委宣傳部（企業(yè)形象策劃部）部長(zhǎng)，現(xiàn)任一汽天津事業(yè)部黨委常務(wù)副書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席，本公司監(jiān)事會(huì)主席。（2）孫敬梅女士，近5年曾任天汽集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)部副部長(zhǎng)，現(xiàn)任天汽集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)部部長(zhǎng)，本公司監(jiān)事。（3）齊萬(wàn)年先生，近5年任本公司職工代表監(jiān)事，本公司內(nèi)燃機(jī)制造分公司工會(huì)主席。3、非董事高級(jí)管理人員情況：（1）田聰明先生，近5年任本公司常務(wù)副總經(jīng)理、黨委書記。（2）陳延?xùn)|先生，近5年任本公司副總經(jīng)理、總工程師。（3）孟軍先生，近5年曾任一汽-大眾汽車公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)；現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。（4）胡

25、克強(qiáng)先生，近5年任本公司副總經(jīng)理。（5）張群先生，近5年曾任本公司總經(jīng)理助理；現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理（6）韓庭武先生，近5年任本公司總會(huì)計(jì)師、計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)。（7）孟君奎先生，近5年任本公司董事會(huì)秘書、經(jīng)營(yíng)企劃部部長(zhǎng)。4、在股東單位任職的董事、監(jiān)事情況姓名任職的股東單位名稱在股東單位擔(dān)任的職務(wù)任職時(shí)間徐建一中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司黨委副書記、總經(jīng)理200712至今張世堂天津汽車工業(yè)（集團(tuán)）有限公司董事長(zhǎng)、黨委書記2001.12至今金毅中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司副總經(jīng)理2000.08至今張鴻儒天津汽車工業(yè)（集團(tuán)）有限公司副總經(jīng)理2006.07至今許艷華中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司部長(zhǎng)2007.07至今張寶珠天津汽車工

26、業(yè)（集團(tuán)）有限公司董事、總會(huì)計(jì)師1999.11-至今王兵一汽天津事業(yè)部黨委常務(wù)副書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席2006.5至今孫敬梅天津汽車工業(yè)（集團(tuán)）有限公司財(cái)務(wù)審計(jì)部部長(zhǎng)2007.12-至今（三）年度報(bào)酬情況公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的工資由基本工資、年功工資和績(jī)效工資三部分組成?？?jī)效工資綜合考核每月實(shí)際生產(chǎn)情況、各項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)完成情況予以發(fā)放，在工資總額中所占的比例在50%以上。報(bào)告期內(nèi)，在公司領(lǐng)取報(bào)酬的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員共13人，上述人員2008年報(bào)酬總額為109.43萬(wàn)元。獨(dú)立董事年度津貼均為3.6萬(wàn)元（含稅）。徐建一、張世堂、金毅、張鴻儒、許艷華和張寶珠董事，王兵、孫敬梅監(jiān)事不在公

27、司領(lǐng)取報(bào)酬、津貼，分別在其任職的單位領(lǐng)取報(bào)酬、津貼。（四）報(bào)告期內(nèi)被選舉或離任董事和監(jiān)事，以及聘任、解聘的高級(jí)管理人員。公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉徐建一先生為公司第四屆董事會(huì)董事。公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議選舉徐建一先生為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。公司2007年年度股東大會(huì)選舉張鴻儒先生、張寶珠先生為第四屆董事會(huì)董事；選舉舒歌群先生、朱文山先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。二、公司員工情況類 別人數(shù)比例（%）合 計(jì)6832100.00按職能分類生產(chǎn)人員409559.94銷售人員00技術(shù)人員84912.43財(cái)務(wù)人員1161.70行政人員177225.93按學(xué)歷分類博士100.15碩士研究生76

28、1.11大學(xué)本科107715.76大學(xué)?？?8913.02中專2002.93技校132919.45其他325147.58按職稱分類高級(jí)職稱3264.77中級(jí)職稱4947.23初級(jí)職稱5488.02其他546479.98第六節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu)一、公司治理實(shí)際狀況和報(bào)告期內(nèi)完善公司治理工作的情況（一）公司治理實(shí)際狀況公司自上市以來(lái)，嚴(yán)格按照公司法、證券法等法律法規(guī)和上市公司治理等規(guī)范性文件的要求，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，建立了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)理辦公會(huì)的法人治理結(jié)構(gòu)和相應(yīng)的的工作制度，并根據(jù)相關(guān)規(guī)范文件的要求及時(shí)更新。公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員均能按照相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)制度的規(guī)定，勤勉盡

29、職，維護(hù)了公司和全體股東的利益，及時(shí)完整地履行信息披露義務(wù)。一汽集團(tuán)和天汽集團(tuán)是公司的兩大國(guó)有法人股東，客觀上為完善公司法人治理結(jié)構(gòu)創(chuàng)造了有利的外部條件。目前，公司的治理情況基本符合證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件的要求。公司設(shè)置了專門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)獨(dú)立執(zhí)行內(nèi)審監(jiān)督職能，對(duì)公司本部及參、控股公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況進(jìn)行監(jiān)督。公司經(jīng)營(yíng)企劃部和綜合管理部相互配合，不斷完善公司各項(xiàng)內(nèi)控制度和風(fēng)險(xiǎn)管理工作。（二）上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)開展情況2008年7月23日，公司董事會(huì)披露了關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改情況報(bào)告。該公告刊登在中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和巨潮網(wǎng)（）上。報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)責(zé)成相關(guān)部門，對(duì)公

30、司治理整改的落實(shí)情況及效果重新進(jìn)行了審查后認(rèn)為：公司限期整改問(wèn)題已提前完成，持續(xù)整改問(wèn)題取得較好成效。公司內(nèi)控制度保證了公司運(yùn)作的獨(dú)立性，能夠防止大股東及其附屬企業(yè)占用公司資金，侵害公司利益的行為。2007年公司治理專項(xiàng)活動(dòng)開展至今的重大相關(guān)情況如下：1、限期整改問(wèn)題2007年12月10日，公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了設(shè)立董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)及薪酬與考核委員會(huì)及其相關(guān)工作細(xì)則的議案，并確定了各委員會(huì)的委員組成。在公司編制2007年年度報(bào)告期間，審計(jì)委員會(huì)嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所的規(guī)定履行職責(zé)，圓滿完成財(cái)務(wù)報(bào)告的編制和審計(jì)工作。因公司董事發(fā)生變更，2008年6

31、月25日，公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了調(diào)整董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案。2、持續(xù)整改問(wèn)題（1）2007年,公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，對(duì)公司信息披露管理暨重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度、投資者關(guān)系工作制度進(jìn)行了修訂，并起草了獨(dú)立董事工作制度、對(duì)外擔(dān)保管理辦法、關(guān)聯(lián)交易決策制度和募集資金管理制度四項(xiàng)制度，上述制度已經(jīng)2007年6月29日召開的公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)。（2）2008年，公司按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)要求，制定了獨(dú)立董事年度報(bào)告工作制度、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程和董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理辦法，上述制度已經(jīng)2008年4月8日召開的

32、公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)。此外，公司也注意在管理工作和業(yè)務(wù)流程中不斷強(qiáng)化內(nèi)控體系和制度，壯大和強(qiáng)化了內(nèi)部審計(jì)部門，設(shè)立了跨部門的采購(gòu)委員會(huì)，使公司規(guī)范運(yùn)作水平不斷提高。（3）我公司在股權(quán)分置改革完成后，建立了年度報(bào)告和半年度報(bào)告業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的制度，并將在今后的工作中不斷完善。（4）公司對(duì)投資者關(guān)系工作制度進(jìn)行了修訂，并將在制度建設(shè)與工作的規(guī)范性方面仍需進(jìn)一步提升。（4）公司通過(guò)系統(tǒng)地分析投資者關(guān)系管理工作，積極探索新的工作方法、制度、標(biāo)準(zhǔn)和流程，為切實(shí)提高公司投資者關(guān)系管理工作水平創(chuàng)造了條件。（5）堅(jiān)持請(qǐng)進(jìn)來(lái)走出去，熱情接待投資者的來(lái)電來(lái)訪，通過(guò)各種方式加強(qiáng)與各層次投資者的聯(lián)系溝通。二

33、、公司獨(dú)立董事履行職責(zé)情況公司董事會(huì)目前有四位獨(dú)立董事，占董事人數(shù)的36.37%。獨(dú)立董事自任職以來(lái)，能夠認(rèn)真履行法律法規(guī)和公司章程賦予的職責(zé)，參加公司股東大會(huì)和董事會(huì)，參加公司組織的調(diào)研活動(dòng)，聽取公司總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員有關(guān)公司發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況等方面情況的匯報(bào)，緊密關(guān)注公司發(fā)展?fàn)顩r。在年度報(bào)告審計(jì)期間，與會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行溝通，并全程參與；在董事會(huì)重要決策及公司日常工作中，各位獨(dú)立董事勤勉盡責(zé)，向董事會(huì)和總經(jīng)理提出了一些好的意見和建議。報(bào)告期內(nèi)，獨(dú)立董事就2007年年度報(bào)告、選舉公司董事、關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保情況，以及關(guān)聯(lián)交易等有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，維護(hù)了公司及全體股東的利益，發(fā)揮

34、了積極的作用。姓名本年應(yīng)參加董事會(huì)次數(shù)親自出席（次）委托出席（次）缺席（次）備注舒歌群4400朱文山4400劉駿民9711出差徐曉東9720獨(dú)立董事對(duì)所審議的有關(guān)事項(xiàng)未提出異議。三、公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)等方面分開的情況（一）業(yè)務(wù)方面：公司主要生產(chǎn)、銷售經(jīng)濟(jì)型轎車、發(fā)動(dòng)機(jī)和變速器，業(yè)務(wù)上完全獨(dú)立于控股股東，公司具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營(yíng)能力。（二）人員方面：公司在勞動(dòng)、人事及工資管理方面實(shí)現(xiàn)了獨(dú)立，公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師和董事會(huì)秘書等高級(jí)管理人員均專職在本公司工作并在公司領(lǐng)取報(bào)酬，未在股東單位一汽集團(tuán)或天汽集團(tuán)擔(dān)任重要職務(wù)。（三）資產(chǎn)方面：公司的資產(chǎn)獨(dú)立完整，權(quán)

35、責(zé)清晰。擁有獨(dú)立的生產(chǎn)體系、輔助生產(chǎn)體系、配套設(shè)施、采購(gòu)體系和銷售體系，擁有獨(dú)立的工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)等無(wú)形資產(chǎn)。公司生產(chǎn)的轎車和發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品所使用的“夏利”系列商標(biāo)和“天內(nèi)”商標(biāo)所有權(quán)由天汽集團(tuán)擁有，公司享有在生產(chǎn)的產(chǎn)品上及銷售、售后服務(wù)時(shí)非獨(dú)占性地使用該許可商標(biāo)的權(quán)利。公司生產(chǎn)的轎車所使用的“一汽”商標(biāo)的所有權(quán)由一汽集團(tuán)擁有，一汽集團(tuán)已經(jīng)授權(quán)本公司享有在中國(guó)進(jìn)行產(chǎn)品的裝配、生產(chǎn)、包裝、營(yíng)銷、出售和服務(wù)時(shí)以及經(jīng)一汽集團(tuán)董事會(huì)批準(zhǔn)后，以自中國(guó)出口的產(chǎn)品為限，在中國(guó)境外進(jìn)行產(chǎn)品的營(yíng)銷和出售時(shí)，無(wú)償?shù)?、非?dú)家、不可出讓及不可轉(zhuǎn)讓的使用該許可商標(biāo)的權(quán)利。（四）機(jī)構(gòu)方面：公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與行政管理均獨(dú)立于

36、控股股東，擁有獨(dú)立的辦公機(jī)構(gòu)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所。（五）財(cái)務(wù)方面：公司設(shè)有獨(dú)立的財(cái)會(huì)部門，建立了獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)管理制度，有單獨(dú)的銀行帳戶并獨(dú)立納稅。四、對(duì)高級(jí)管理人員的考評(píng)及激勵(lì)機(jī)制請(qǐng)參見“第五節(jié)一、（三）年度報(bào)酬情況”。第七節(jié) 股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介報(bào)告期內(nèi)，公司召開了2007年年度股東大會(huì)和2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。一、公司于2008年4月14日在公司會(huì)議室召開了2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的決議公告刊登在2008年4月15日的中國(guó)證券報(bào)和證券時(shí)報(bào)上。二、公司于2008年6月25日在公司會(huì)議室召開了2006年年度股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的決議公告刊登在2008年6月26日的中

37、國(guó)證券報(bào)和證券時(shí)報(bào)上。第八節(jié) 董事會(huì)報(bào)告一、經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析（一）報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的回顧1、公司報(bào)告期內(nèi)總體經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告期內(nèi)，受國(guó)際金融危機(jī)導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，我國(guó)經(jīng)濟(jì)宏觀環(huán)境也發(fā)生了很大變化，在宏觀調(diào)控、特大自然災(zāi)害、股市財(cái)富效應(yīng)消失以及國(guó)三排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施等一系列因素的影響下，我國(guó)汽車行業(yè)產(chǎn)銷呈現(xiàn)出了“前高后低”的走勢(shì)，并結(jié)束了近年來(lái)高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈、小車市場(chǎng)持續(xù)走低。報(bào)告期內(nèi)，公司共生產(chǎn)夏利、威姿、威樂和威志系列轎車172,369輛，較2007年下降6.14%，銷售176,638輛，較2007年下降2.02%。其中，新產(chǎn)品威志轎車銷量快速增長(zhǎng)，銷售突破了5萬(wàn)輛，同

38、比增長(zhǎng)56%，在56萬(wàn)元的細(xì)分市場(chǎng)奪得了銷量第一的成績(jī)；夏利轎車憑借傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)和網(wǎng)絡(luò)下鄉(xiāng)，在34萬(wàn)元市場(chǎng)銷量仍居第一。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入727953.20萬(wàn)元，比上年下降7.01%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2975.46萬(wàn)元，比上年下降65.96%，凈利潤(rùn)10003.73萬(wàn)元，比上年下降41.73%。面對(duì)考驗(yàn)，公司全體員工按照經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的要求，以扎實(shí)推進(jìn)“四個(gè)加速”和打好“四個(gè)戰(zhàn)役”為工作主線，頂住了外部的市場(chǎng)壓力和內(nèi)部的經(jīng)營(yíng)壓力，各項(xiàng)工作都取得了新的突破和進(jìn)展，為今后的發(fā)展奠定了好的基礎(chǔ)。（1）公司2008年重點(diǎn)工作產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯著報(bào)告期內(nèi)，公司推出了夏利N3+轎車、威志09款轎車。公司利用三年的時(shí)

39、間，基本實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的階段性目標(biāo)，新車銷量占總量比例已由2005年的5%提高到現(xiàn)在的30%，公司已初步具備經(jīng)濟(jì)型轎車整車和動(dòng)力總成的自主開發(fā)能力。工廠發(fā)展改造加速推進(jìn)公司本部三大工藝的混流改造已經(jīng)完成，新焊裝車間實(shí)現(xiàn)了三款新車共線生產(chǎn)；40萬(wàn)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)新基地一期工程進(jìn)展順利。海外事業(yè)取得了新進(jìn)展公司的海外銷售特別是在墨西哥市場(chǎng)的開拓取得了很大進(jìn)展，公司的合作伙伴已先后建成標(biāo)準(zhǔn)4S經(jīng)銷店26家、店中店300家，網(wǎng)絡(luò)遍布墨西哥中部的13個(gè)省，市場(chǎng)開拓取得了較好的成績(jī)。公司內(nèi)部改革逐漸深化，管理能力不斷提升報(bào)告期內(nèi)，公司在機(jī)構(gòu)設(shè)置、質(zhì)量管理、營(yíng)銷管理、財(cái)務(wù)成本管理、采購(gòu)管理和人力資源管理等方面都

40、進(jìn)行了較大的變革，實(shí)行了新的管理理念和方法。（2）宏觀經(jīng)濟(jì)和經(jīng)營(yíng)環(huán)境的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)對(duì)公司的影響2008年1-7月，受國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)和汽油價(jià)格上漲導(dǎo)致的用車費(fèi)用增加的影響，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，公司銷量受到影響并使促銷費(fèi)用增加。目前燃油價(jià)格已經(jīng)下降，有利于公司產(chǎn)品的銷售。2008年第四季度以來(lái)，鋼鐵、橡膠等原材料的價(jià)格有不同幅度的下降，有利于降低公司產(chǎn)品的成本。財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布了關(guān)于調(diào)整乘用車消費(fèi)稅政策的通知，自2008年9月1日起，對(duì)乘用車的消費(fèi)稅進(jìn)行了調(diào)整，公司生產(chǎn)的1.0排量的汽車，消費(fèi)稅由3%調(diào)整為1%，體現(xiàn)了國(guó)家大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)型轎車的政策導(dǎo)向。國(guó)務(wù)院決定自2009年1月1日起實(shí)施成

41、品油稅費(fèi)改革，取消原在成品油價(jià)外征收的公路養(yǎng)路費(fèi)、航道養(yǎng)護(hù)費(fèi)、公路運(yùn)輸管理費(fèi)、公路客貨運(yùn)附加費(fèi)、水路運(yùn)輸管理費(fèi)、水運(yùn)客貨運(yùn)附加費(fèi)等六項(xiàng)收費(fèi)，逐步有序取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)。該政策的實(shí)施，推動(dòng)了節(jié)能環(huán)保型轎車的發(fā)展，有利于經(jīng)濟(jì)型轎車的發(fā)展。2009年1月，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議原則通過(guò)汽車產(chǎn)業(yè)和鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，該政策的實(shí)施有利于自主品牌汽車的發(fā)展。其中對(duì)1.6升及以下排量乘用車減按5%征收車輛購(gòu)置稅的政策，對(duì)公司產(chǎn)品的銷售起到了積極作用。金融危機(jī)導(dǎo)致主要出口地區(qū)銀行信貸緊縮，以及主要出口國(guó)貨幣對(duì)美元大幅貶值，導(dǎo)致代理商經(jīng)營(yíng)困難。對(duì)國(guó)內(nèi)出口造成了不利影響，從而間接加劇了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度。（3）公司

42、的行業(yè)地位公司是國(guó)內(nèi)主要的經(jīng)濟(jì)型轎車生產(chǎn)企業(yè)，2008年公司產(chǎn)品在全國(guó)轎車市場(chǎng)占有率約為3.56%。（4）公司技術(shù)創(chuàng)新情況產(chǎn)品研發(fā)情況報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)品研發(fā)圍繞“產(chǎn)品、能力、人才”等課題，注重能力建設(shè)、合理配置資源，按計(jì)劃完成了整車開發(fā)和生產(chǎn)準(zhǔn)備、變速器開發(fā)、發(fā)動(dòng)機(jī)搭載等工作。新的整車產(chǎn)品、發(fā)動(dòng)機(jī)和變速器將在2009年陸續(xù)推出。報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)品開發(fā)中心新申報(bào)有關(guān)科研項(xiàng)目15項(xiàng)，其中包括：國(guó)家863項(xiàng)目5項(xiàng)，2008年國(guó)家科技重大專項(xiàng)項(xiàng)目課題1項(xiàng)，天津市科委項(xiàng)目8項(xiàng)，天津?yàn)I海新區(qū)開發(fā)建設(shè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目1項(xiàng)。節(jié)能減排情況報(bào)告期內(nèi)，公司共投入節(jié)能項(xiàng)目資金40萬(wàn)元，實(shí)施了車間路燈照明改造、制純水廢水回

43、收、制冷間改造、浴池用水定時(shí)電控等一系列的節(jié)能減排改造項(xiàng)目。改造完成后，可節(jié)約用水8.25萬(wàn)噸/年；節(jié)約用電15萬(wàn)度/年。報(bào)告期內(nèi)，公司共投入減排項(xiàng)目資金318萬(wàn)元，實(shí)施了2臺(tái)35噸鍋爐的脫硫改造，并安裝了廢氣自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施。（5）公司沒有公允價(jià)值計(jì)量相關(guān)的項(xiàng)目。2、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及其經(jīng)營(yíng)情況（1）主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況單位：（人民幣）萬(wàn)元分行業(yè)營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%)營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%）營(yíng)業(yè)成本比上年增減（%）營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率比上年增減（%）汽車制造業(yè)701,586 652,519 6.99%-2.55%-1.93%-0.59%分產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%)營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%

44、）營(yíng)業(yè)成本比上年增減（%）營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率比上年增減（%）整車622950 585548 6.00%-2.99%-1.65%-1.29%備件72459 62871 13.23%2.49%-2.97%4.88%其他6177 4100 33.62%-12.30%-21.23%7.53%主要供應(yīng)商和客戶情況：公司前五名供應(yīng)商采購(gòu)金額合計(jì)164652萬(wàn)元，占年度采購(gòu)總額的33.72%；公司前五名銷售客戶銷售金額合計(jì)96393萬(wàn)元，占公司銷售總額的13.24%。（2）主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況單位：（人民幣）萬(wàn)元地區(qū)營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%）東北大區(qū)68,738.0810.41%華北大區(qū)96,102.403.0

45、7%華南大區(qū)32,381.98-42.09%京津大區(qū)181,470.926.53%西北大區(qū)48,741.8124.80%西南大區(qū)22,628.21-39.28%中南大區(qū)17,805.325.30%山東省62,197.41-3.41%四川省8,676.526.72%遼寧省24,040.21-10.93%3、報(bào)告期內(nèi)公司資產(chǎn)構(gòu)成及變動(dòng)情況單位：（人民幣）元項(xiàng)目2008年末占總資產(chǎn)的比重2007年末報(bào)告期末占總資產(chǎn)比重比上年末增減應(yīng)收票據(jù)521,075,054.147.09%812,670,676.56-3.72%應(yīng)收賬款25,428,416.420.35%23,889,429.340.03%存貨8

46、20,398,922.1411.16%962,886,991.11-1.64%長(zhǎng)期股權(quán)投資2,054,172,408.0027.95%1,793,899,154.024.09%固定資產(chǎn)1,430,602,478.1419.46%1,565,777,810.79-1.36%在建工程1,039,392,762.6114.14%159,363,177.8912.02%短期借款748,992,640.8910.19%812,670,595.00-0.62%（1）應(yīng)收票據(jù)減少的主要原因是應(yīng)收票據(jù)在期末時(shí)對(duì)外背書的金額增加。（2）長(zhǎng)期股權(quán)投資增加的主要原因?yàn)閺穆?lián)營(yíng)企業(yè)一汽豐田公司取得投資收益增加。（3）固

47、定資產(chǎn)減少的主要原因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)折舊增加和處置閑置固定資產(chǎn)。（4）在建工程增加的主要原因?yàn)門AI發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目和X121/X111轎車生產(chǎn)準(zhǔn)備項(xiàng)目正處于建設(shè)期。（5）短期借款減少的原因是歸還了部分銀行貸款。報(bào)告期內(nèi)期間費(fèi)用和所得稅變動(dòng)情況單位：（人民幣）元項(xiàng)目2008年2007年本期比上期增減營(yíng)業(yè)費(fèi)用418,390,090.23445,080,045.32-6.00%管理費(fèi)用533,336,068.18450,482,680.8118.39%財(cái)務(wù)費(fèi)用43,158,115.7342,974,381.390.43%所得稅-59,130,986.63-79,555,674.45-25.67%（1）營(yíng)業(yè)費(fèi)用

48、減少的主要原因是廣告費(fèi)用減少。（2）管理費(fèi)用增加的主要原因是2007年首次執(zhí)行新準(zhǔn)則沖回職工福利費(fèi)結(jié)余減少管理費(fèi)用4000萬(wàn)，2008年據(jù)實(shí)計(jì)提并列支；2008年新增內(nèi)部退養(yǎng)人員補(bǔ)償費(fèi)用比2007年增加3900萬(wàn)元。（3）所得稅減少的主要原因是2008年執(zhí)行新所得稅法稅率降低遞延所得稅減少。4、報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量情況單位：（人民幣）元項(xiàng)目2008年2007年本期比上期增減經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-526,618,200.23-434,899,788.82-21.09%投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~26,054,291.22751,592,067.18-96.5

49、3%籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-214,190,400.02-116,806,834.34-83.37%（1）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~減少的主要原因是收購(gòu)的華利公司支付供應(yīng)商陳欠貨款增加。（2）投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~減少的主要原因是TAI發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目正處于建設(shè)期投資支出增加。（3）籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~減少的主要原因是歸還部分銀行貸款。（4）報(bào)告期公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量與報(bào)告期凈利潤(rùn)存在較大差異,主要原因是公司本部主營(yíng)業(yè)務(wù)虧損，當(dāng)期凈利潤(rùn)主要來(lái)自于對(duì)外投資收益。5、報(bào)告期內(nèi)，在經(jīng)濟(jì)型轎車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，市體份額有所降低的情況下，公司產(chǎn)品銷量同比基本持平，略有下降。公司設(shè)備開動(dòng)率較

50、高，產(chǎn)品庫(kù)存控制在合理范圍內(nèi)，公司產(chǎn)品開發(fā)中心通過(guò)引進(jìn)高級(jí)技術(shù)人員，與相關(guān)院校進(jìn)行技術(shù)合作等多種渠道，提高了產(chǎn)品研發(fā)能力。6、主要控股公司及參股公司的經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)績(jī)分析（1）公司全資子公司天津一汽汽車銷售有限公司，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)是汽車（小轎車除外）銷售；汽車配件銷售。（國(guó)家有專項(xiàng)專營(yíng)規(guī)定的按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行）（涉及行業(yè)審批的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目有效期限以許可證有效期截止日為準(zhǔn)）。報(bào)告期末，該公司總資產(chǎn)為36352萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為-4780萬(wàn)元，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷售收入606820萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3382萬(wàn)元。（2）公司全資子公司天津一汽華利汽車有限公司，注冊(cè)資本96000萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)是生產(chǎn)、銷售轎車微型汽車、輕型汽車及其